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文檔簡介

1、財務報銷制度培訓財務報銷制度培訓一、財務報銷制度二、差旅費管理辦法三、借款程序四、費用報銷示例五、公務卡二、差旅費辦法 住宿費和伙食費依照出差地區(qū)實行差別標準。地區(qū)憑城間交通和住宿費發(fā)票區(qū)分。地區(qū)分類： 一類地區(qū)：直轄市、特區(qū)等，北京、上海、重慶、天津、廣州、深圳、香港、澳門。 二類地區(qū)：省會、旅游城市等。 三類地區(qū)：市地級城市。 四類地區(qū)：縣及鄉(xiāng)鎮(zhèn)。 出差人員根據(jù)住宿標準憑發(fā)票報銷，無住宿費發(fā)票，一律不予報銷住宿費。 住宿費標準： 出差人員回集團公司報銷時，餐飲票據(jù)在報銷限額內(nèi)報銷。 伙食補報銷限額：出差人員的公雜費按出差自然（日歷）天數(shù)實行定額包干。每人每天標準為一類、二類地區(qū)20元，三類

2、、四類地區(qū)40元，用于補助市內(nèi)交通、通訊等支出。 出差人員由集團公司、接待單位或其他單位免費提供交通工具的，公雜費補助每人每天10元。 出差人員由集團公司、接待單位或其他單位免費提供交通工具的，公雜費補助每人每天10元。 長期駐外：安排食宿的，不再報銷食宿費用；未安排食宿的，按差旅費規(guī)定執(zhí)行。長期駐外實行駐外補助每人每天20元，不再補助公雜費。 各部門在辦理每一業(yè)務前，向財務部門提出事項用款計劃，憑合法有效的單據(jù)予以報銷。 申領支票、匯款兩萬元以上，現(xiàn)金借款、報銷伍仟元以上的需提前一個工作日通知財務予以安排 。每發(fā)生一筆經(jīng)濟業(yè)務，先有經(jīng)辦人在合規(guī)有效的單據(jù)上注明辦理的具體事實，再由部門負責人簽字確認后，將單據(jù)送交主管會計對單據(jù)的真實性和是否符合標準進行審核，并由財務部門負責人簽字確認。五、公務卡 公務卡使用范圍：辦公費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務車輛費等日常事項。根據(jù)銀行卡受理環(huán)境積極擴大公務卡使用范圍，盡量減少現(xiàn)金支出 。 持卡人在差旅、會議、購買等公務支出支付結(jié)算時，具備刷卡條件的，要先用公務卡刷卡支付，刷卡支付后要取得本人簽名的刷卡憑證（pos機小票）和有效發(fā)票等財務報銷憑證。 刷卡憑證與有效發(fā)票報銷憑

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