GRP-U8管理軟件操作

1、【精品文檔】如有侵權，請聯系網站刪除，僅供學習與交流GRP-U8管理軟件操作.精品文檔.GRP-U8管理軟件操作手冊賬務日常業(yè)務流程：1系統(tǒng)基礎資料設置；2賬務憑證編制：每月/日都要進行的操作；3賬務憑證審核：憑證錄入后一定要進行審核，才能登記賬簿；4、賬務憑證記賬：憑證記賬后，系統(tǒng)自動生成相關的總分類，明細賬和輔助賬；5期末結賬處理：每月要進行一次結賬（可在年底一起結賬）。6賬表輸出（總賬、明細賬、多欄賬等）1系統(tǒng)登錄一、安裝好系統(tǒng)以后，重新啟動電腦，使用賬務處理系統(tǒng)之前，先打開，這是一個軟件加密程序，必須先雙擊這個程序，等程序檢測到加密狗的序列號以后，軟件才能正常運行，如果加密程序沒有運行

2、或者檢測不到序列號，軟件只能是試用版運行。正常情況下，雙擊加密程序以后，它只會在桌面停留一瞬間便消失，如果我們要看加密程序是否檢測到加密狗，在桌面的右下角有個加密程序的圖標，鼠標雙擊打開，出現如下圖標。二、紅色方框就是我們加密狗的程序，如上圖，只能使用電子報表系統(tǒng)和賬務處理系統(tǒng)兩個模塊，如果產品列表下面沒有出現，即使在安裝軟件的時候多安裝了固定資產或者出納之類，也是無法使用的。確定軟件的加密程序能正常讀取到加密狗的序列號以后，返回桌面，雙擊圖標。雙擊了GRP-U8管理軟件的圖標以后，系統(tǒng)彈出軟件的登錄框三、選擇我們需要入賬的帳套、業(yè)務日期、登錄的用戶，輸入用戶口令，點擊確定即可進入軟件進行基礎

3、資料的設置、憑證的錄入、賬務的查詢和電子報表的編制。四、進入系統(tǒng)以后，系統(tǒng)提供四個功能模塊，系統(tǒng)管理、基礎資料管理、賬務處理和電子報表。五、系統(tǒng)管理：系統(tǒng)管理下面提供系統(tǒng)設置和下年度處理1、 系統(tǒng)初始化引導是我們在“后臺數據管理工具”建立帳套以后，從這個選項里面可以設置帳套的一些基礎資料，比如帳套的啟用日期、帳套名稱、帳套屬性、科目模板等。2、 輔助核算類別是在我們做憑證的過程中，有些科目是需要按照輔助科目來核算的，比如往來單位、經濟分類、功能分類等。3、 操作員管理可以增加或刪除賬務系統(tǒng)的操作員。4、 下年度數據處理是系統(tǒng)對下年度信息進行初始化，使得系統(tǒng)可以進行下年度的業(yè)務處理。6、 基礎數

4、據管理基礎數據管理里面有很多個選項，不過我們正常能使用到的應該只有“公共”下面的“往來單位資料”和“會計”下面的“建立會計科目”兩個功能。1、 往來單位資料指的是在跟我們單位有來往款項的單位。如需增加往來單位資料，點擊基礎數據管理下面的往來單位資料，系統(tǒng)右邊出現“往來單位資料”，在菜單欄上面的“增加”下面“增加往來單位”，在彈出的“編輯往來單位”方框中，輸入需要增加的往來單位資料，代碼和簡稱市一定要輸入的，單位全稱正常情況下會復制簡稱，但也可以修改。輸入以后，點擊下面的紅色“勾”。增加了往來單位以后，這個單位還沒有對會計科目核算，下面我們還要點擊“編輯往來單位”方框右邊的“其他信息”選項，點擊

5、方框右方的“往來單位核算”，這個彈出來的對話框里面就有要核算的會計科目。比如我們要剛增加的往來單位是屬于110應收及暫付款，雙擊左邊待選科目的“110應收及暫付款”，然后點擊下面的“確定”，那么在我們以后編制憑證使用到110這個會計科目的時候，便會彈出一個對話框，要你輸入核算的單位。2、建立會計科目是指原本的會計科目不夠使用需要增減新會計科目，會計科目一定要按照科目的編碼來建立。如：我們需要在102銀行存款下面增加二級科目“中國工商銀行”，點擊菜單欄上面的增加，系統(tǒng)彈出“編輯會計科目”對話框，在對話框里面輸入102銀行存款的下級科目代碼10201和科目名稱“中國工商銀行”，再點擊最下面的紅色“

6、勾”即可建立銀行存款的下級科目中國工商銀行，這里需要注意的是一定要看好上級科目代碼。因為系統(tǒng)設置的科目分級是3-2-2，所以二級科目只需要輸入兩位數。以此類推，可以把需要增加的會計科目全部建立起來。七、賬務處理賬務處理下面內置了很多項目，也是我們在這個軟件中使用最多的一個選項。1、 帳套參數設置里面可以設置本帳套的財務主管、普通參數和憑證的選項，具體的選擇可以按照自己的使用習慣來選擇。2、 憑證管理里面的編制憑證就是我們使用最多的選項。打開編制憑證，輸入摘要、點擊科目框中右下角的，可以在里面雙擊我們所需要的會計科目，然后在借方或者貸方輸入金額，鼠標直接點擊第二分錄行的科目，系統(tǒng)會把上一行的摘要

7、和金額復制下來，如果沒有變動的話，第二分錄行只要選擇好需要的科目，然后點擊菜單欄上面的保存便完成了這張憑證了。正常情況下保存完好每張憑證以后，菜單欄上面的保存選項是呈灰色狀態(tài)。如需要繼續(xù)新增憑證，可點擊保存左邊的新單即可編制下一張憑證。3、 憑證處理，憑證錄入完成以后，需要對憑證進行審核和記賬，打開賬務處理-憑證管理-憑證處理，系統(tǒng)就會把我們以前編制的憑證全部顯示出來，注意在每張憑證的后面，審核人、審核日期、記賬人和記賬日期是空白的，這樣就說明了我們看到的憑證是沒有審核和記賬的。點擊菜單欄上面的,系統(tǒng)彈出憑證審核的對話框，如只審核單張憑證，可選擇“已選憑證”，如需全部審核，則選擇“所有未審核憑

8、證”或者“當前憑證”。（注：在我們審核和記賬憑證的時候要注意軟件下面狀態(tài)欄）這里把所有未審核、已審核、已記賬、已作廢、錯誤憑證都分類了，用戶選擇哪個分類，系統(tǒng)會把已經處理的憑證區(qū)分出來，但是選擇所有憑證選項的話，系統(tǒng)會把后面未審核、已審核、已記賬、已作廢、錯誤憑證全部顯示出來，在“所有憑證”欄中憑證是不能審核和記賬的。4、 憑證匯總是每個月編制好所有的憑證以后，在這里可以匯總當月的科目發(fā)生額。點擊賬務處理-憑證管理-憑證匯總，在彈出的對話框中，選擇要匯總的會計期間，這里要注意的是“憑證狀態(tài)”的選項，一般情況下我們先編制好憑證（不要審核和記賬），然后查詢憑證匯總，如出現錯誤，即可返回憑證處理修改

9、憑證。點擊“憑證匯總”右上角的確定以后，系統(tǒng)就會把我們當前會計期間所有憑證所用到的會計科目全部匯總起來。5、 帳表輸出、輔助核算可以查詢科目余額。點擊賬務處理-帳表輸入-科目明細賬。系統(tǒng)彈出科目明細賬賬簿對話框，對話框的右上角是會計期間，這里可以一個年度或者一個月的查詢。選好會計期間以后，直接按右下角的打開。在“科目”旁邊的下拉框，可以選擇需要查詢的會計科目余額。輔助賬的查詢（經濟科目、功能科目、往來單位）輔助賬目的查詢比科目明細賬的查詢多一個步驟，點擊賬務處理-核算科目-輔助明細賬。選擇需要查詢的核算明細賬，點擊右下角的打開。如上我們查詢經濟科目，系統(tǒng)彈出輔助明細賬的查詢欄，下拉“經濟科目”

10、可以查詢到已審核和已記賬的核算分類科目。6、 初始數據下面的期初余額裝入是我們建立好會計科目和往來單位以后，輸入我們上年余額的選項。點擊賬務處理-初始數據-期初余額裝入。 直接確定進入期初余額錄入界面并輸入上年的本年的期初余額。單擊“年初余額”下的白色小方框，輸入余額。在輸入期初余額的時候，需要注意的的是狀態(tài)欄下面的“差額”，如果借貸雙方平衡，這里的差額是空白或者為“0”，如果出現數字，則要檢查借貸方的數字是否輸入錯誤。8、 反記賬和刪除作廢憑證，在編制憑證的時候，我們有可能錯誤或者重復的輸入憑證，在這樣的情況下，我們就必須要修改或者刪除憑證了，如果在已經審核和記賬以后，憑證無法直接刪除的，必

11、須要通過以下幾個步驟：反記賬，點擊憑證處理進入憑證箱，選擇要反記賬的憑證，然后點擊菜單欄上的“文件”，在下拉框的中間就有“憑證反記賬”選項。單擊“憑證反記賬”選擇反記賬的范圍，如整月需要反記賬，則可點擊右邊的“全月憑證反記賬”，選擇了以后，系統(tǒng)提示反記賬成功。如果憑證箱有多張憑證的話，我們會發(fā)現已經反記賬的那張憑證已經不見了，這時要點擊狀態(tài)欄下面的“已審核”，剛剛反記賬的憑證已經過來這里了，同樣再點擊菜單欄上面的“文件”，在下拉框的中間選擇“憑證銷審”，銷審完畢后的憑證回到了“未審核”，點擊需要作廢的憑證，在菜單欄的文件下選擇“憑證作廢”，作廢后的憑證會跳到狀態(tài)欄下的“已作廢”，再選擇要刪除的

12、憑證，只有作廢以后的憑證才能刪除。（注：如果在做憑證的過程中，發(fā)現憑證有誤，可以通過修改憑證來糾正，但是修改憑證必須要在未審核和記賬的狀態(tài)下才能完成，如已記賬，必須要反記賬和憑證銷審。刪除憑證一般只有憑證重復才能用到。）9、 期末結轉是把當月份的憑證審核和記賬完畢后，打開賬務處理-期末處理-期末處理向導。點擊“結轉期間損益”，系統(tǒng)重新彈出期末處理對話框，這個對話框里面可以自定義要結轉的憑證，用戶可以根據單位的實際情況增加或刪除結轉憑證。如定義的結轉憑證確定沒有問題后，點擊對話框下面的“結轉”按鍵即可結轉當月的損益。（注：在期末處理的對話框右上角，有個“自動對結轉生成的憑證進行審核并記賬”，如用

13、戶不知道對結轉生成的憑證是否正確，可以去掉前面的勾，這樣生成的憑證必須要到憑證處理里面進行審核和記賬。）如果結轉成功，可以點擊確定并退出。這是回到憑證處理，可以看到我們剛才結轉生成的憑證。注意結轉生成的憑證，在憑證來源那里是GA開頭的。如果我們在期末結轉的“期末結轉損益”界面沒有打上勾，那么這里就要把GA憑證審核及記賬，接下來的就是編制報表了。報表的編制是在憑證確認無誤后進行的，點擊電子報表-報表編制。此時在報表樹中出現了系統(tǒng)內置的五張報表，其中有四張是可以自動生成的，現在雙擊“中小學會計報表”下的“資產負債表”。在編制電子報表的時候，報表的會計日期會跟進入賬務系統(tǒng)的業(yè)務時間是保持一致的。在打開資產負債表的時候，電子報表是一張空白表格，這是要點擊菜單欄上面的編制，電子報表系統(tǒng)就會根據已經內置到報表里面的公式直接到憑證箱里面取數。如果取出來的數據沒有問題，即可保存、打印。其他幾張報表也是一樣操作。數據的備份，可以通過后臺數據管理工具來實現這個操作。點擊“后臺數據管理工具”