財務報銷常用表格VIP

1、月（周）資金需求計劃表填報部門： 年 月 日 單位：萬元序號收款單位付款項目合同總價累計付款金額本月預計付款備注分管領導： 部門負責人： 制表：會議預算審批表年 月 日 單位:人.元會議名稱承辦部門擬參會人數(shù)地 點時 間經(jīng) 辦 人會議內(nèi)容經(jīng) 費 預 算辦公費交通費住宿費場地費就餐費專家費其它費合計大寫： 小寫： 承辦部門負責人綜合管理部分管領導總經(jīng)理此表用于本公司舉辦的會議山西燃氣產(chǎn)業(yè)集團有限公司管道分公司工程合同付款審批單編號：付款日期： 年 月 日合同名稱合同編號收款單位合同性質開戶銀行賬號付款性質預付款 進度款 尾款 其他 原始合同金額變更金額合同合計金額累計已付金額本次付款 大寫: 小

2、寫 _ 付款事由總經(jīng)理：公司分管領導意見：總會計師意見：財務意見：部門負責人：經(jīng)辦人：備注：簽批程序：經(jīng)辦人部門經(jīng)理公司分管領導財務部總會計師總經(jīng)理山西燃氣產(chǎn)業(yè)集團有限公司管道分公司固定資產(chǎn)購置申請表申報部門購置原因及用途申報部門負責人承辦人擬購資產(chǎn)名稱數(shù)量型 號單價總價合計公司領導意見財務意見分管領導意見年 月 日年 月 日年 月 日山西燃氣產(chǎn)業(yè)集團有限公司管道分公司固定資產(chǎn)交付使用（驗收）單 編號：資產(chǎn)名稱經(jīng)辦人規(guī)格型號購置/修理價格放置位置交付日期使用部門責任人使用部門/生產(chǎn)技術部門/驗收意見：驗收人簽字：使用部門資產(chǎn)管理員：公司固定資產(chǎn)管理員：使用部門負責人：審批完成后，將此表交財務部

3、資產(chǎn)管理員備檔，使用部門留存復印件。山西燃氣產(chǎn)業(yè)集團有限公司管道分公司固定資產(chǎn)調(diào)撥單年 月 日資產(chǎn)編號資產(chǎn)名稱原使用部門現(xiàn)使用部門轉移時間原責任人現(xiàn)責任人備注備注（原件財務存檔，轉移雙方各執(zhí)一份復印件）：原責任人： 轉出部門固定資產(chǎn)管理員： 轉出部門負責人：現(xiàn)責任人： 轉入部門固定資產(chǎn)管理員： 轉入部門負責人：財務部資產(chǎn)管理員： 山西燃氣產(chǎn)業(yè)集團有限公司管道分公司 固定資產(chǎn)處置申請表申請部門： 填報時間：資產(chǎn)編號資產(chǎn)名稱規(guī)格型號購置時間數(shù)量賬面原值累計折舊預計殘值備注報廢原因：申請人簽字：生產(chǎn)技術部門鑒定意見：鑒定人簽字：使用部門負責人：財務部負責人：分管副總經(jīng)理：總會計師：總經(jīng)理審批：填報說

4、明：1、固定資產(chǎn)處置形式包括：無償調(diào)出、出售、報廢、報損等；2、已批準報廢的資產(chǎn)，應保持其完整性，并上交資產(chǎn)主管部門統(tǒng)一處理；3、使用部門填寫一式二份，報財務備案一份。山西燃氣產(chǎn)業(yè)集團有限公司管道分公司固定資產(chǎn)修理申請表申請部門： 填報時間：資產(chǎn)編號資產(chǎn)名稱規(guī)格型號上次修理時間修理規(guī)模預計修理時間費用概算修理原因：申請人簽字：生產(chǎn)技術部門鑒定意見：鑒定人簽字：使用部門負責人：資產(chǎn)管理部門負責人：分管副總經(jīng)理：總會計師：總經(jīng)理審批：填報說明：1、固定資產(chǎn)修理規(guī)模分為“大修”、“中修”、“小修”； 2、固定資產(chǎn)的日常維護和修理不用填寫此表； 3、此表是財務部申請資金和供應部門采購備件的依據(jù)。山西燃

5、氣產(chǎn)業(yè)集團有限公司管道分公司固定資產(chǎn)盤點情況表部門：盤點截至日期：序號名稱購置時間規(guī)格型號/結構賬面原值賬面數(shù)量實盤數(shù)量賬實計價手續(xù)使用狀況備注相符正確完備12345678部門資產(chǎn)管理員： 查驗人： 監(jiān)盤人： 部門負責人：山西燃氣產(chǎn)業(yè)集團有限公司管道分公司銀行保函退還申請表退還理由：經(jīng)辦人：接收人：合 同 名 稱合同訂立單位名稱保 函 金 額保 函 履 行 期物資采購部門意見： 年 月 日基建部門經(jīng)理意見： 年 月 日會簽部門和財務部意見： 年 月 日分管領導意見： 年 月 日總經(jīng)理審批意見：年 月 日 低值易耗品臺帳使用部門：名稱購置時間生產(chǎn)廠家規(guī)格型號/結構數(shù)量單價金額使用責任人使用狀況備

6、注良好一般毀損部門資產(chǎn)管理員： 部門負責人：出差審批單姓名職務/崗位部門出差事由出差地點出差時間自 月 日 至 月 日隨同人員擬采用的交通方式往：自帶車 返：自帶車客車（火車、汽車、輪船） 客車（火車、汽車、輪船） 飛機 飛機一般人員乘坐飛機原因說明出差注銷記錄 簽字： 年 月 日總經(jīng)理： 分管領導： 部門負責人：說明：請按職級和權限履行出差審批手續(xù)，此審批單為報銷差旅費的必備附件。1、總經(jīng)理助理、部門負責人出差一律由總經(jīng)理批準。 2、其它人員出差1天以內(nèi)由部門負責人審批，1天以上3天以下由分管領導審批，超過3天由總經(jīng)理批準。 3、其它人員因特殊情況乘坐飛機的，需總經(jīng)理批準。車輛派修單年 月

7、日車號車型送修人維修項目：指定修理廠：行車公里數(shù)： 距上次保養(yǎng)行車公里數(shù)：預計費用：大寫： 小寫： 分管領導綜合管理部車輛主管駕駛員附件4實物驗收領用單 年 月 日使用（管理）部門：序號商品名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價安放位置或用途 驗收部門負責人： 驗收人： 經(jīng)辦人：注：此單適用于不用辦理出入庫手續(xù)的實物。附件5辦公用品入庫單編號： 年 月 日 單位：元序號品名規(guī)格單位數(shù)量單價金額合計綜合管理部負責人：驗收保管：經(jīng)辦人：附件6勞保用品入庫單編號： 年 月 日 單位：元序號品名規(guī)格單位數(shù)量單價金額合計綜合管理部負責人：驗收保管：經(jīng)辦人：附件7辦公用品出庫單領用部門： 年 月 日 編號：序號品名規(guī)格單位單價數(shù)量金額使用人或保管人備注綜合管理部負責人：保管：領用部門負責人：領用人：附件8勞保用品出庫單領用部門： 年 月 日 編號：序號品名規(guī)格單位單價數(shù)量金額使用人或保管人備注綜合管理部負責人：保管：領用部門負責人：領用人：我們對服務人員的配備以有經(jīng)驗、有知識、有技術、懂管理和具有高度的服務意識為準繩，在此基礎上建立一支高素質的物業(yè)管理隊伍，為銷售中心的物業(yè)管理創(chuàng)出優(yōu)質品牌。在物業(yè)人員配備中，我們遵循如