記賬憑證錄入__數(shù)據(jù)自動(dòng)生成會(huì)計(jì)報(bào)表

1、科目表憑證編號(hào)借方合計(jì)貸方合計(jì)憑證編號(hào)憑證編號(hào)借方合計(jì)貸方合計(jì)憑證編號(hào)憑證編號(hào)借方合計(jì)貸方合計(jì)憑證編號(hào)憑證編號(hào)借方合計(jì)￥120,000.00￥-￥-￥-￥-￥120,000.00￥-現(xiàn)金銀行存款營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)費(fèi)用現(xiàn)金1 ￥20,000.00￥20,000.001銀行存款2 ￥100,000.002￥100,000.00營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)費(fèi)用管理費(fèi)用其他應(yīng)收款其他應(yīng)付款應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款固定資產(chǎn)累計(jì)折舊應(yīng)付工資應(yīng)付福利費(fèi)未分配利潤(rùn)應(yīng)交稅金存貨其他業(yè)務(wù)收入其他業(yè)務(wù)支出其他未交款營(yíng)業(yè)成本商品銷售稅金及附加財(cái)務(wù)費(fèi)用營(yíng)業(yè)外收入營(yíng)業(yè)外支出總借方額￥120,000.00總貸方額￥120,000.00差額￥-貸方合計(jì)憑

2、證編號(hào)憑證編號(hào)借方合計(jì)貸方合計(jì)憑證編號(hào)憑證編號(hào)借方合計(jì)貸方合計(jì)憑證編號(hào)借方合計(jì)貸方合計(jì)憑證編號(hào)憑證編號(hào)借方合計(jì)貸方合計(jì)憑證編號(hào)憑證編號(hào)借方合計(jì)￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-管理費(fèi)用其他應(yīng)收款其他應(yīng)付款應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款營(yíng)業(yè)費(fèi)用貸方合計(jì)憑證編號(hào)憑證編號(hào)借方合計(jì)貸方合計(jì)憑證編號(hào)憑證編號(hào)借方合計(jì)貸方合計(jì)憑證編號(hào)憑證編號(hào)借方合計(jì)貸方合計(jì)憑證編號(hào)憑證編號(hào)借方合計(jì)貸方合計(jì)憑證編號(hào)憑證編號(hào)借方合計(jì)￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-固定資產(chǎn)累計(jì)折舊應(yīng)付工資應(yīng)付福利費(fèi)應(yīng)交稅金應(yīng)付賬款貸方合計(jì)憑證編號(hào)憑證編號(hào)借方合計(jì)貸方合計(jì)憑證編號(hào)憑證編號(hào)借方合計(jì)貸方合計(jì)憑證編號(hào)憑證編號(hào)借方合計(jì)貸方合計(jì)憑證編號(hào)憑證

3、編號(hào)借方合計(jì)貸方合計(jì)憑證編號(hào)憑證編號(hào)借方合計(jì)￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-未分配利潤(rùn)存貨其他業(yè)務(wù)收入其他業(yè)務(wù)支出其他未交款應(yīng)交稅金貸方合計(jì)憑證編號(hào)憑證編號(hào)借方合計(jì)貸方合計(jì)憑證編號(hào)憑證編號(hào)借方合計(jì)貸方合計(jì)憑證編號(hào)憑證編號(hào)借方合計(jì)貸方合計(jì)憑證編號(hào)憑證編號(hào)借方合計(jì)貸方合計(jì)憑證編號(hào)憑證編號(hào)￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-營(yíng)業(yè)成本商品銷售稅金及附加財(cái)務(wù)費(fèi)用營(yíng)業(yè)外收入其他未交款借方合計(jì)貸方合計(jì)憑證編號(hào)￥-￥-營(yíng)業(yè)外支出科目匯總表日期：2010年2月類別科目期初余額（借）本期借方本期貸方期未余額（借）資產(chǎn)類現(xiàn)金20,000.00120,000.00-140,000.00銀行存款100,000.

4、00-100,000.00短期投資-應(yīng)收票據(jù)-應(yīng)收賬款10,000.00-10,000.00預(yù)付賬款-其他應(yīng)收款2,000.00-2,000.00存貨75,900.00-75,900.00待攤費(fèi)用-其他流動(dòng)資產(chǎn)-固定資產(chǎn)原價(jià)140,000.00-140,000.00累計(jì)折舊-400.00-400.00在建工程-待處理固定資產(chǎn)-無(wú)形資產(chǎn)-負(fù)債類短期借款-應(yīng)付票據(jù)-應(yīng)付賬款-7,000.00-7,000.00預(yù)收賬款-其他應(yīng)收款-應(yīng)付工資-25,000.00-25,000.00應(yīng)付福利費(fèi)-3,500.00-3,500.00未交稅金-未付利潤(rùn)-其他未交款-預(yù)提費(fèi)用-一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債-其他流動(dòng)負(fù)債

5、-長(zhǎng)期借款-應(yīng)付債券-長(zhǎng)期應(yīng)付款-其他長(zhǎng)期負(fù)債-損益類實(shí)收資本-300,000.00-300,000.00資本公積-盈余公積-未分配利潤(rùn)-12,000.00-12,000.00營(yíng)業(yè)收入-120,000.00-120,000.00營(yíng)業(yè)外收入-其他業(yè)務(wù)收入-營(yíng)業(yè)成本-商品銷售稅金及附加-營(yíng)業(yè)費(fèi)用-管理費(fèi)用-財(cái)務(wù)費(fèi)用-營(yíng)業(yè)外支出-其他業(yè)務(wù)支出-試算平衡-120,000.00120,000.00-資產(chǎn)負(fù)債表第14頁(yè)資 產(chǎn) 負(fù) 債 表2010/2/28編制單位：2010年2月28日資 產(chǎn) 行次年初數(shù)期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn) 貨幣資金1120,000.00240,000.00 短期投資2 應(yīng)收票據(jù)3 應(yīng)收賬款410

6、,000.0010,000.00 減：壞賬準(zhǔn)備5 應(yīng)收賬款凈額610,000.0010,000.00 預(yù)付賬款7 其他應(yīng)收款82,000.002,000.00 存貨975,900.0075,900.00 待轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)支出10 待攤費(fèi)用11 待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損失12 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債券投資13 其他流動(dòng)資產(chǎn)14 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)20207,900.00327,900.00長(zhǎng)期投資： 長(zhǎng)期投資21固定投資： 固定資產(chǎn)原價(jià)24140,000.00140,000.00 減：累計(jì)折舊25400.00400.00 固定資產(chǎn)凈值26139,600.00139,600.00 固定資產(chǎn)清理27 在建工程28 待處

7、理固定資產(chǎn)凈損失29 固定資產(chǎn)合計(jì)35139,600.00139,600.00無(wú)形及遞延資產(chǎn)： 無(wú)形資產(chǎn)36 遞延資產(chǎn)37 無(wú)形及遞延資產(chǎn)合計(jì)40其他長(zhǎng)期資產(chǎn)：資產(chǎn)負(fù)債表第15頁(yè) 其他長(zhǎng)期資產(chǎn)41 資產(chǎn)總計(jì)45347,500.00467,500.00補(bǔ)充資料：1.已貼現(xiàn)的商業(yè)承兌匯票元； 2.融資租入固定資產(chǎn)原價(jià) 元； 3.庫(kù)存商品期末余額元； 4.商品銷價(jià)準(zhǔn)備期末余額元。資產(chǎn)負(fù)債表第16頁(yè)會(huì)商01表單位：萬(wàn)元資 產(chǎn) 行次年初數(shù)期末數(shù)流動(dòng)負(fù)債 短期借款46 應(yīng)付票據(jù)47 應(yīng)付賬款487,000.007,000.00 預(yù)收賬款49 其他應(yīng)收款50 應(yīng)付工資5125,000.0025,000.00

8、 應(yīng)付福利款523,500.003,500.00 未交稅金53 未付利潤(rùn)54 其他未交款55 預(yù)提費(fèi)用56 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債57 其他流動(dòng)負(fù)債58 流動(dòng)負(fù)債合計(jì)6535,500.0035,500.00長(zhǎng)期負(fù)債： 長(zhǎng)期借款66 應(yīng)付債卷67 長(zhǎng)期應(yīng)付款68 其他長(zhǎng)期負(fù)債75 長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)76所有者權(quán)益： 實(shí)收資本78300,000.00300,000.00 資本公積79 盈余公積80 未分配利潤(rùn)8112,000.00132,000.00 所有者權(quán)益合計(jì)85312,000.00432,000.00資 產(chǎn) 負(fù) 債 表2010年2月28日資產(chǎn)負(fù)債表第17頁(yè) 負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì)90347,500.

9、00467,500.00損 益 表會(huì)商02表編制單位： 年 月 日單位：元項(xiàng)項(xiàng) 目目行行次次本本月月數(shù)數(shù)本本年年累累計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)一、營(yíng)業(yè)收入1120,000.00180,000.00 減：銷售折扣與折讓2 營(yíng)業(yè)收入凈額3120,000.00180,000.00 減：營(yíng)業(yè)成本40.0030,000.00 經(jīng)營(yíng)費(fèi)用50.0010,000.00 商品銷售稅金及附加 60.000.00二、商品銷售利潤(rùn)10120,000.00140,000.00 加：代購(gòu)代銷收入11三、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)14120,000.00140,000.00 加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)150.000.00 減：管理費(fèi)用160.008,000.00 財(cái)務(wù)費(fèi)用170.000.00 匯兌損失18四、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)20120,000.00132,000.00 加：投資收益21 營(yíng)業(yè)外收入220.000.00 減：營(yíng)業(yè)外支出2