U9標準采購流程

1、U9標準采購流程標準采購是采購業(yè)務中最常見最普通的流程，先請購，再下采購訂單PO，根據(jù)采購訂單收貨，最后入庫確認，立應付、先進行請款、再付款、核銷、轉(zhuǎn)總賬。應用流程示例創(chuàng)建請購單審核采購訂單審核標準收貨應付立賬請款付款應付核銷轉(zhuǎn)總賬財務部生產(chǎn)部采購倉庫c創(chuàng)建請購單、并進行審核創(chuàng)建請購單、并進行審核生成采購訂單并審核生成應付單、立賬。生成收貨單、審核入庫。根據(jù)請款單進行付款。核銷根據(jù)發(fā)票及應付單請款轉(zhuǎn)總賬U9系統(tǒng)里采購部主要使用以下四大模塊：一、 采購管理模塊二、 應付管理模塊三、 料品成本模塊四、 費用報銷模塊為了提高采購工作效率及準確性，達到采購的目標職能，采購系統(tǒng)各職員應各負其責、分工明確

2、。 1、 各公司采購員負責本人所采購料品的采購訂單的制定（訂單輸入完畢保存、提交即可），以及下達訂單給各供應商，采購訂單完成后，由采購部主任對其采購訂單進行審核，審核確認無誤后，方可標準收貨入庫。于次月5-10號，采購文員根據(jù)系統(tǒng)標準收貨的數(shù)據(jù)，同各供應商進行對數(shù)工作及發(fā)票的跟蹤，發(fā)票到達不及時的，應將信息及時反饋給采購員或采購部主任，由采購員或采購部主任追催到位。2、 各公司采購部收到供應商的發(fā)票后，采購文員在第一時間對收到的發(fā)票進行核對，核對的內(nèi)容有：發(fā)票抬頭、料品名稱、數(shù)量、單價、稅率、價稅合計等是否符合本公司的資料及U9系統(tǒng)收貨單內(nèi)容。核對無誤后，手工填寫付款申請單，將付款申請單連同發(fā)

3、票一同交送財務有關會計審核簽名確認。這時，采購文員即可進入U9系統(tǒng)制定請款單，保存提交后，由采購部主任對請款單進行審核。3、 當發(fā)生有料品退貨時，采購部采購員負責跟蹤本人所采購料品的退貨情況，由五金倉庫制定退貨單，經(jīng)采購部采購員審核退貨單后方可退貨。4、 各公司采購部所有費用報銷單均由采購文員錄入到U9系統(tǒng)，報銷單錄入保存提交后，由采購部主任進行審核。5、 各公司采購部每新增一種料品后，采購文員負責料品成本手工維護（計劃價）的錄入，其計劃價由采購中心或采購部主任提供。6、 當料品計劃價發(fā)生變化時，由采購文員進行料品成本手工變更，將計劃價更改為最新計劃價。由請購單生成采購訂單未審核不可收貨可從價

4、目表帶出，可手工錄入 從本公司的賬套進入全部模塊下的采購管理模塊，找到采購下面的標準采購點擊進入畫面，在基本頁簽里，按順序逐項輸入供應商名稱、業(yè)務員、部門、來源類別（請購單）等，價格含稅一定鉤上。從來源單據(jù)的放大鏡進入請購單查詢對話框，輸入查詢條件，找到需要生成采購訂單的請購單后確定，在行號里就能看到來源單據(jù)號、料號、品名、規(guī)格、采購數(shù)量、最終價、價稅合計、交期等等的內(nèi)容，其中的（來源單據(jù)號、料號、品名、規(guī)格、需求數(shù)量、交期等）從請購單自動帶出，注意交期同日期的時間要一致。最終價（以合同或報價表的價格為依據(jù)）需要生成訂單的操作員手工錄入，錄入最終價后，價稅合計自動生成，點保存、提交，即整張訂單

5、完成。采購訂單的審核采購部主任負責審核采購訂單，從本公司的賬套進入全部模塊下的采購管理模塊，找到采購下面的標準采購點擊進入畫面，點擊列表，輸入查詢條件（單據(jù)狀態(tài)：審核中），找出未審核的采購訂單進行審核。審核的依據(jù)是同供應商簽訂的合同、確認的報價單、調(diào)價函等；審核的內(nèi)容包括：供應商名稱、料品名稱、規(guī)格、數(shù)量、最終價、價稅合計及交期等。審核人發(fā)現(xiàn)采購訂單的內(nèi)容有誤，應及時下達信息給采購訂單的操作員更改確認，再保存、提交，由采購部主任做再一次核對無誤后才能點審核，之后，五金倉庫方可標準收貨入庫。審核后可收貨采購退貨單的審核從本公司模塊進入全部模塊下的采購管理模塊，找到收貨下的退貨點擊進入畫面，點列表

6、輸入查詢條件，找到需審核的退貨單，雙擊打開單據(jù)進行審核，審核的內(nèi)容包括：供應商名稱、料品名稱、料品規(guī)格、拒收數(shù)量、最終價等，確認無誤后點審核方可退貨?？勺詣訋С鲆部墒止や浫肷烧埧顔?從本公司的賬套進入全部模塊下的應付管理模塊，找到付款下的請款點擊進入畫面，在基本頁簽里，輸入申請日期、預付款日期，已經(jīng)標準收貨且收到了發(fā)票的請款用途選“標準”，選擇供應商后，進入選單放大鏡找到財務部會計所制定的應付單，如需更改金額，可在應付單的“折扣前請款金額里” 更改確定，點保存、提交即可。是預付款的請款用途選“預付款”，其他操作同上。由采購部主任進行審核，審核方法同采購訂單的方法一樣。在標準下請款在此更改金額

7、在預付款下請款手工輸入金額費用報銷單的錄入 從本公司的賬套里進入全部模塊下的費用報銷模塊，找到日常操作下的報銷點擊進入畫面，在基本頁簽里逐項輸入報銷日期、記賬期間、報銷部門、報銷人組織、報銷人等內(nèi)容，在行號里輸入費用項目、發(fā)票金額；如屬車輛費用，點擊擴展字段找到車牌號確定，保存、提交即可。由采購部主任進行審核，審核方法同采購訂單的審核方法一樣。車輛費用要輸入車牌號碼料品成本手工維護（計劃價）的錄入大宗原材料的計劃價由采購中心提供給各分公司采購部，小五金材料及設備等的計劃價由各采購部主任提供。由各分公司采購部文員進行料品成本手工維護，具體操作如下：從本公司的賬套進入全部模塊下的成本管理模塊，找到

8、料品成本下的料品成本手工維護，點擊進入畫面。輸入本公司賬?。ㄈ纾簭V東三和管樁有限公司主賬?。?、記賬期間（如：2011-01）、料品（可從放大鏡找到需錄入計劃價的料品或直接輸入料號即可），在分項成本頁簽輸入材料成本后點保存，即完成了此料品的計劃價錄入工作。在此手工錄入計劃價料品成本變更當料品成本（計劃價）發(fā)生變化時，需進入料品成本變更流程，由各公司采購文員進行操作。從本公司賬套進入全部模塊下的料品成本模塊，找到料品成本下的料品成本變更點擊進入畫面，點新增，輸入查詢條件，找到需變更計劃價的料品，再雙擊進入畫面，在變更范圍下輸入生效日期，如當期此料品有發(fā)生過業(yè)務，則生效日期應設為下個期間，否則，生效日期為當期。在行號的新本層成本手工更改計劃價為最新計劃價，保存、提交、審核即可。在此更改計劃價基礎資料的設置同維護各分公司采購部指定專人，提供需新增的供應商及料品資料給采購中心基礎資料設置的負責人，提供方式（QQ網(wǎng)絡、傳真、郵箱等），所提供的資料內(nèi)容包括：一、供應商資料：供應商名稱（全名）、區(qū)號、稅率、所供材料、行業(yè)等；二、料品資料：標準名稱、規(guī)格、最小計量單位、料品圖片（一定配上）為了統(tǒng)一、規(guī)范料品名稱，以及供應商所開發(fā)票內(nèi)容能匹配U