BT、BOT項目投融資方案

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上投融資方案一、投融資方案本項目的預(yù)計投資資金總額為 萬元,如果我公司有幸中標(biāo)，我們擬準(zhǔn)備 萬元的投融資額。我公司具有本項目開發(fā)、投資及銷售的相關(guān)資質(zhì)，同時與我公司長期合作的設(shè)備材料供應(yīng)商可以欠部分設(shè)備材料款。故本工程我公司融資 萬元已完全能夠滿足本工程施工所需要的資金。我公司將遵守承諾，一方面利用我司長期結(jié)累資金 萬元（不包括已經(jīng)提交的投標(biāo)保證金 萬元），另一方面通過以下融資渠道，以滿足工程建設(shè)，主要融資方式可分為債權(quán)融資和股權(quán)融資，具體又可分細(xì)為商業(yè)信用、內(nèi)部融資、債務(wù)融資、項目融資等。1、商業(yè)信用 商業(yè)信用主要包括應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)、預(yù)付賬款，材料商支持等，該融資

2、方式應(yīng)用靈活，操作簡單，并且可以多次反復(fù)使用，財務(wù)成本為零，用此辦法可融資 萬元。2、內(nèi)部融資面向企業(yè)內(nèi)部的籌資，主要包括內(nèi)部積累、資產(chǎn)變現(xiàn)、內(nèi)部增資等。內(nèi)部積累，指為了籌集企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展的資金，通過減少企業(yè)利潤分紅來籌集資金的融資方式。該融資方式操作簡單、成本低、風(fēng)險小，但積累額度偏低，并且不分紅影響中小股東利益，可能引起中小股東的不滿。資產(chǎn)變現(xiàn)，指通過企業(yè)內(nèi)部資產(chǎn)重組，通過剝離、出售部分資產(chǎn)來籌集資金的融資方式。內(nèi)部增資，指向企業(yè)內(nèi)部股東定向募集資金的一種融資方式。該融資方式操作簡單，成本低，不用到期還款的壓力，風(fēng)險小，但受股東自身資金實力、對企業(yè)未來投資收益的預(yù)期等影響，用此辦法可融資 萬

3、元。3、債務(wù)融資 本處債務(wù)融資指通過民間或銀行信貸籌集資金的一種融資方式，包括民間借貸和銀行信貸等。民間借貸，以向其他企業(yè)或個人協(xié)議借款的方式籌集資金的一種融資方式。該融資方式優(yōu)點之一是操作簡單靈活，沒有銀行借款繁瑣的手續(xù)和程序；其二是抵押和擔(dān)保少；其三是借款歸還可以適當(dāng)延展，風(fēng)險相對較小。其缺點是渠道有限，數(shù)量有限。銀行信貸，該方式是目前外部融資應(yīng)用最為常用的融資方式。銀行信貸的優(yōu)點之一是資金供應(yīng)量大；其二是操作靈活，可以根據(jù)企業(yè)需要進行長、短期貸款搭配；其三是相對債權(quán)、上市、信托等渠道，手續(xù)相對簡明，資金籌集費用低，用此辦法可融資 萬元（證明材料：銀行貸款意向書原件）。4、項目融資前述均屬

4、于公司融資的范圍，即以公司的名義，以公司的資產(chǎn)、未來的預(yù)期收益等為保障的融資方式。項目融資，則是以建設(shè)項目的名義，以該項目自身預(yù)期現(xiàn)金流量和未來收益、自身財產(chǎn)與所有者權(quán)益為保障來籌集資金的一種融資方式。包括信托貸款和股權(quán)信托兩種方式。（1）信托貸款是指信托公司通過信托方式吸收資金，用于向項目發(fā)放貸款的資金運用方式。該貸款類似于銀行信貸，不同的是信托貸款的償還方式比銀行貸款靈活性大，企業(yè)與信托公司協(xié)商償還方式，可以采取等本息、利隨本清、到期一次性支付本息等。同時信托公司對信用風(fēng)險控制要求嚴(yán)格，一般要求企業(yè)提供多種措施來降低信用風(fēng)險，包括第三者擔(dān)保、政府支持等。（2）股權(quán)信托是指信托公司運用信托資

5、金對項目進行股權(quán)投資，以股息、紅利所得以及到期轉(zhuǎn)讓股權(quán)方式作為信托收益的一種資金運用形式。相對貸款類信托，信托公司承擔(dān)的風(fēng)險增大，一般要求制定相應(yīng)的措施規(guī)避風(fēng)險，包括對項目進行絕對控股、階段性持股等。用此辦法可融資 萬元。5、綜上所述我公司自有資金與融資總額為 萬元。6、為確保本項目按進度計劃順利進行，根據(jù)本項目特點我們將采取如下具體措施：（1）融資計劃硬幣投入資金計劃超前，時間及資金數(shù)量須有余地。（2）將整個項目分期、分段進行項目分解，工期目標(biāo)分解，按各小項目的適應(yīng)性安排施工，個主體項目的施工期錯開。（3）優(yōu)化投資方案、優(yōu)化配套機械設(shè)施對中期進度及投資目標(biāo)進行跟蹤管理。通過進度及投資計劃的對

6、比分析才去措施，做出調(diào)整，確保工期目標(biāo)。（4）充分發(fā)揮本項目經(jīng)理部專業(yè)技術(shù)人才優(yōu)勢，遇到施工困難時發(fā)動技術(shù)人員集思廣益為解決施工難題及時提出合理經(jīng)濟的方案。二、公司對自有、融資資金的管理（一）總 則1、為了加強公司自有資金投資管理、規(guī)范投資行為，提高資金使用效率，保證資金運營安全，根據(jù)公司法、證券法、公司章程等，結(jié)合我公司實際情況，特制定本辦法。 2、本辦法所投資是指公司運用自有資金進行項目合作、股權(quán)投資等行為。 3、公司股東大會對公司投資有最終監(jiān)督、管理、控制權(quán)。（二）基本原則1、風(fēng)險最低原則。通過采取決策與執(zhí)行相分離、業(yè)務(wù)操作與資金調(diào)度相分離的方式，使投資在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下，追求收益最

7、大化。 2、專業(yè)化原則。投資必須以全面細(xì)致的分析為依據(jù)，制定明確的投資方案并實施。 3、規(guī)范化原則。投資必須嚴(yán)格執(zhí)行公司決策程序，保證運作過程安全、高效、相互制約。 （三）審批權(quán)限1、公司股東大會、董事會、董事長辦公會、董事長在各自權(quán)限范圍內(nèi)對公司投資做出決策。2、公司的投資的審批應(yīng)嚴(yán)格按照公司章程規(guī)定的權(quán)限履行審批程序。（四）投資運作1、公司投資項目的選擇和具體運作由投資管理部負(fù)責(zé)。投資管理部下設(shè)投資部負(fù)責(zé)組織實施方案設(shè)計、資金配置、組合管理和交易執(zhí)行等。 2、投資管理部應(yīng)及時掌握公司自有資金余額變化情況，安排適宜的投資項目。 3、投資管理部應(yīng)于每月結(jié)束后一周內(nèi)，就上月投資的情況向董事長進行

8、書面匯報。 分管投資管理部的公司領(lǐng)導(dǎo)需定期在董事長辦公會、董事會上通報投資的相關(guān)情況。 4、投資管理部在證券市場投資方案設(shè)計、合作交流、資金配置、組合管理和交易執(zhí)行方面的有關(guān)方案，按事項的輕重，報公司董事長辦公會、董事會備案或?qū)徟?。（五）賬戶管理及會計核算1、投資管理部負(fù)責(zé)對合作券商、機構(gòu)的信用狀況、資金實力等進行考核,并選擇合格的合作機構(gòu)。 2、投資管理部負(fù)責(zé)公司投資賬戶的日常使用。 3、計劃財務(wù)部負(fù)責(zé)公司自有資金的整體歸集劃撥和會計核算。 4、投資資金調(diào)撥程序應(yīng)嚴(yán)格按照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 5、投資管理部應(yīng)建立完善的投資交易記錄制度,選派專人負(fù)責(zé)對每筆投資交易記錄進行核對、存檔，并在交易結(jié)束后一個工作日內(nèi)將交易憑證交計劃財務(wù)部進行帳務(wù)處理。 （六）風(fēng)險控制及審計監(jiān)督1、投資管理部應(yīng)該將投資業(yè)務(wù)決策和運作過程中涉及的投資計劃、審批文件等交風(fēng)險控制部審查、備案。 2、風(fēng)險控制部按照相關(guān)內(nèi)控制度對公司投資風(fēng)險進行適時監(jiān)控。 3、監(jiān)察審計部負(fù)責(zé)投資執(zhí)行情況的審計監(jiān)督。監(jiān)察審計部應(yīng)定期或不定期對公司投資業(yè)務(wù)進行審計，確保相關(guān)操作部門按有關(guān)規(guī)定進行投資，發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為，應(yīng)及時向董事長匯報，并要求相關(guān)部門予以糾正。