SAP藍(lán)圖設(shè)計(jì)方案匯集

1、SAP藍(lán)圖設(shè)計(jì)方案匯集目錄1 .版本管理2.綜述32 .公司名與地址3.X疇33 .組織結(jié)構(gòu)3.主數(shù)據(jù)，憑證類(lèi)型和編碼X圍93.1. 物料主數(shù)據(jù)93.2. 供應(yīng)商主數(shù)據(jù)106.3.憑證類(lèi)型12第一部分物料管理模塊1.4. 詢(xún)價(jià)單121.5. 采購(gòu)信息記錄127 .評(píng)估與科目分配137.1. 分割評(píng)估137.2. 科目分配138 .價(jià)格控制149 .物料組1410 .產(chǎn)品組1611 .批次管理1612 .國(guó)際貿(mào)易條款1613 .定價(jià)流程1713.1. 總價(jià)1714 .付款條件1715 .未來(lái)業(yè)務(wù)流程1816 .打印表單格式6417 .附件6517.1. 附件A-計(jì)量單位651.版本管理版本號(hào)日期

2、對(duì)初稿的修改內(nèi)容1.02008年9月5日1.12008年9月12日1.22008年9月19日1.32008年9月24日1.42008年9月25日2.02008年9月27日2.12008年10月10日.綜述此文檔詳細(xì)介紹赫克力士天普化工SAP實(shí)施項(xiàng)目之物料管理模塊實(shí)施藍(lán)圖與實(shí)施策略.公司名與地址赫克力士天普化工XX地址：XX省XX市高壩646003:86-（采購(gòu)部）:86-赫克力士天普化工XXX家港分公司地址：XX省X家港市鳳凰鎮(zhèn)215613:86-5（采購(gòu)部）:86-5.X疇國(guó)家公司代碼描述工廠中國(guó)0723XX公司4723中國(guó)0724XX公司47245.組織結(jié)構(gòu)以下是赫克力士天普化工的采購(gòu)組織

3、結(jié)構(gòu)圖和庫(kù)存管理組織結(jié)構(gòu)圖采購(gòu)組織結(jié)構(gòu)圖采購(gòu)組待用公司代碼瀘州工廠瀘州加保稅原料租賃保稅原料線(xiàn)邊倉(cāng)，樂(lè)機(jī)J京科租賃侏碗原料倉(cāng)原材料倉(cāng)保稅）原料質(zhì)檢倉(cāng)原料質(zhì)檢倉(cāng)成品位（駐蘇州）成品倉(cāng)保稅成品倉(cāng)副產(chǎn)品倉(cāng)成品質(zhì)檢倉(cāng)保稅成拍質(zhì)檢倉(cāng)不合格品倉(cāng)1保稅不合格品倉(cāng)保稅半成品倉(cāng)半成品倉(cāng)備件倉(cāng)線(xiàn)邊倉(cāng)醫(yī)約原材料倉(cāng)醫(yī)藥半成品倉(cāng)醫(yī)藥成品倉(cāng)醫(yī)藥線(xiàn)邊倉(cāng)醫(yī)藥原材料質(zhì)檢倉(cāng)醫(yī)藥成抻質(zhì)檢倉(cāng)醫(yī)藥不合格品倉(cāng)醫(yī)藥副產(chǎn)品倉(cāng)廣州外地倉(cāng)廣州不良品倉(cāng)沈陽(yáng)外地倉(cāng)沈陽(yáng)不良品倉(cāng)北京外地倉(cāng)北京不良品倉(cāng)庫(kù)存管理組織結(jié)構(gòu)一期保稅線(xiàn)邊倉(cāng)一期原材料倉(cāng)一期保稅原料倉(cāng)一期原材料質(zhì)檢倉(cāng)一期保稅原料質(zhì)檢倉(cāng)一期保稅原料租賃倉(cāng)一期非保稅原料租賃倉(cāng)一期成品質(zhì)檢倉(cāng)一期成品倉(cāng)一

4、期保稅成品倉(cāng)一期副產(chǎn)品倉(cāng)一期保稅成品質(zhì)檢倉(cāng)一期線(xiàn)邊倉(cāng)一期不合格品倉(cāng)一期保稅不合格品倉(cāng)一期保稅半成品倉(cāng)一期半成品倉(cāng)一期醫(yī)藥原材料倉(cāng)一期醫(yī)藥半成品倉(cāng)一期醫(yī)藥成品倉(cāng)一期醫(yī)藥線(xiàn)邊倉(cāng)一期醫(yī)藥原料質(zhì)檢倉(cāng)一期醫(yī)藥成品質(zhì)檢倉(cāng)一期醫(yī)藥不合格品倉(cāng)一期醫(yī)藥副產(chǎn)品倉(cāng)廣州外地倉(cāng)廣州不良品倉(cāng)沈陽(yáng)外地倉(cāng)沈陽(yáng)不良品倉(cāng)北京外地倉(cāng)北京不良品倉(cāng)成品駐瀘州倉(cāng)備件倉(cāng)一一公共原料倉(cāng)二期保稅線(xiàn)邊倉(cāng)二期原材料倉(cāng)二期保稅原材料:倉(cāng)一期原材料質(zhì)檢倉(cāng)二期保稅材料租賃倉(cāng)二期非保稅原料租賃倉(cāng)二期保稅原料質(zhì)檢倉(cāng)二期成品質(zhì)檢倉(cāng)二期成品倉(cāng)二期保稅成品倉(cāng)二期副產(chǎn)品倉(cāng)二期保稅成品質(zhì)檢倉(cāng)二期線(xiàn)邊倉(cāng)二期不合格品倉(cāng)二期保稅不合格品倉(cāng)二期保稅半成品倉(cāng)二期半成品倉(cāng)二期醫(yī)

5、藥半成品倉(cāng)二期醫(yī)藥成品倉(cāng)二期醫(yī)藥原材料倉(cāng)二期醫(yī)藥線(xiàn)邊倉(cāng)二期醫(yī)藥原材料質(zhì)檢倉(cāng)檢倉(cāng)二期醫(yī)藥不合格品倉(cāng)二期醫(yī)藥副產(chǎn)品倉(cāng)采購(gòu)組織:采購(gòu)組織用于為一個(gè)工廠（或多個(gè)工廠）、一個(gè)公司代碼（或多個(gè)公司代碼）采購(gòu)物料和服務(wù)，同時(shí)用于與供應(yīng)商談判價(jià)格和送貨條款。目前XX公司和XX公司采用集中采購(gòu)模式，因此兩個(gè)公司使用同一個(gè)采購(gòu)組織代碼（代碼暫定4723）定義一個(gè)集中采購(gòu)組織（采購(gòu)組織代碼暫定4723）采購(gòu)組代表各個(gè)采購(gòu)員，從采購(gòu)部X經(jīng)理處得到采購(gòu)組的信息，具體如下（代碼暫定）：地點(diǎn)XX角色采購(gòu)組XXX強(qiáng)采購(gòu)經(jīng)理0205000XXX坤采購(gòu)員0505001XXX巍采購(gòu)員0505002XX盧琳采購(gòu)員0705003XX葉

6、剛采購(gòu)員00004待用待用采購(gòu)員005根據(jù)赫克力士全球的規(guī)則，每個(gè)物理意義上的工廠應(yīng)被設(shè)置為一個(gè)工廠，并且每個(gè)工廠都要分配給相應(yīng)的采購(gòu)組織。因此，XX公司代碼下設(shè)置一個(gè)工廠（4723）,XX公司工廠代碼暫定為4724。庫(kù)存地：XX工廠4723下設(shè)立30個(gè)庫(kù)存地：原材料倉(cāng)，R003保稅原材料倉(cāng)，BR03原材料質(zhì)檢倉(cāng)，IR03保稅原料租賃倉(cāng)，BRR3非保稅原料租賃倉(cāng)，RR03保稅原材料質(zhì)檢倉(cāng)，BRQ3保稅原料線(xiàn)邊倉(cāng)，STB3成品倉(cāng)，F(xiàn)003成品倉(cāng)（XX）,FSZ3保稅成品倉(cāng)，BF03半成品倉(cāng)，SF03保稅半成品倉(cāng)，BS03副產(chǎn)品倉(cāng)，BP03成品質(zhì)檢倉(cāng)，IF03保稅成品質(zhì)檢倉(cāng)，BFQ3不合格品倉(cāng)，U

7、Q03保稅不合格品倉(cāng)，BUSZ備件倉(cāng)，SP03線(xiàn)邊倉(cāng),ST03醫(yī)藥原材料倉(cāng)，MR03醫(yī)藥半成品倉(cāng)，MS03醫(yī)藥成品倉(cāng)，MF03醫(yī)藥線(xiàn)邊倉(cāng)，MST3醫(yī)藥原料質(zhì)檢倉(cāng)，MRQ3醫(yī)藥成品質(zhì)檢倉(cāng)，MFQ3醫(yī)藥不合格品倉(cāng)，MUQ3醫(yī)藥副產(chǎn)品倉(cāng)，MBP3XX外地倉(cāng)，WH10XX不良品倉(cāng)，WH11XX外地倉(cāng)，WH20XX不良品倉(cāng)，WH21外地倉(cāng)，WH30不良品倉(cāng)，WH31XX工廠有57個(gè)庫(kù)存地：一期原材料倉(cāng)，R001一期保稅原料倉(cāng)，BR01一期原料質(zhì)檢倉(cāng)，IR01一期保稅原料質(zhì)檢倉(cāng)，BRQ1一期保稅原料租賃倉(cāng)，BRR1一期非保稅原料租賃倉(cāng)，RR01一期保稅原料線(xiàn)邊倉(cāng)，STB1一期成品質(zhì)檢倉(cāng)，IF01一期保稅成

8、品質(zhì)檢倉(cāng)，BFQ1一期成品倉(cāng)，F(xiàn)001一期保稅成品倉(cāng)，BF01一期副產(chǎn)品倉(cāng)，BP01一期半成品倉(cāng)，SF01一期保稅半成品倉(cāng)，BS01一期不合格品倉(cāng)，UQ01一期保稅不合格品倉(cāng)，BUQ1一期線(xiàn)邊倉(cāng)，ST01一期醫(yī)藥原料倉(cāng)，MR01一期醫(yī)藥成品倉(cāng)，MF01一期醫(yī)藥半成品倉(cāng)，MS01一期醫(yī)藥原料質(zhì)檢倉(cāng)，MRQ1一期醫(yī)藥成品質(zhì)檢倉(cāng)，MFQ1一期醫(yī)藥不合格品倉(cāng)，MUQ1一期醫(yī)藥線(xiàn)邊倉(cāng)，MST1一期醫(yī)藥副產(chǎn)品倉(cāng)，MBP1二期原材料倉(cāng),R002二期保稅原料倉(cāng)，BR02二期原料質(zhì)檢倉(cāng)，IR02二期保稅原料質(zhì)檢倉(cāng)，BRQ2二期保稅原料租賃倉(cāng)，BRR2二期保稅原料線(xiàn)邊倉(cāng)，STB2二期非保稅原料租賃倉(cāng)，RR02二期

9、成品質(zhì)檢倉(cāng)，IF02二期保稅成品質(zhì)檢倉(cāng)，BFQ2二期成品倉(cāng)，F(xiàn)002二期保稅成品倉(cāng)，BF02二期副產(chǎn)品倉(cāng)，BP02二期半成品倉(cāng)，SF02二期保稅半成品倉(cāng)，BS02二期不合格品倉(cāng)，UQ02二期保稅不合格品倉(cāng)，BUQ2二期線(xiàn)邊倉(cāng)，ST02二期醫(yī)藥原料倉(cāng)，MR02二期醫(yī)藥成品倉(cāng)，MF02二期醫(yī)藥半成品倉(cāng)，MS02二期醫(yī)藥原料質(zhì)檢倉(cāng)，MRQ2二期醫(yī)藥成品質(zhì)檢倉(cāng)，MFQ2二期醫(yī)藥不合格品倉(cāng)，MUQ2二期醫(yī)藥線(xiàn)邊倉(cāng)，MST2二期醫(yī)藥副產(chǎn)品倉(cāng)，MBP2備品倉(cāng)，SP01公共原料倉(cāng)，R004XX成品駐XX倉(cāng)，P002XX外地倉(cāng)，WH10XX不良品倉(cāng)，WH11XX外地倉(cāng)，WH20XX不良品倉(cāng)，WH21外地倉(cāng)，WH

10、30不良品倉(cāng)，WH31SD提供了以下3個(gè)外地倉(cāng)庫(kù)1. WH10,WH11XX外地倉(cāng)庫(kù)，XX不良品倉(cāng)庫(kù)2. WH20,WH21XX外地倉(cāng)庫(kù)，XX不良品倉(cāng)庫(kù)3.WH30,WH313.WH30,WH31外地倉(cāng)庫(kù),不良品倉(cāng)庫(kù)外地倉(cāng)庫(kù)地址:外地倉(cāng)庫(kù)區(qū)域中文名字地址1XXXX庫(kù)XX市黃埔區(qū)舊圍村對(duì)面惠爾通庫(kù)區(qū)“華聯(lián)通倉(cāng)庫(kù)”。2XXXX庫(kù)XX市于洪區(qū)沈大路99號(hào)。XXX士農(nóng)副產(chǎn)品股份XX3庫(kù)市大興區(qū)黃村鎮(zhèn)蘆花路1號(hào)。天安倉(cāng)儲(chǔ)XX6 .主數(shù)據(jù)，憑證類(lèi)型和編碼X圍主數(shù)據(jù)，憑證類(lèi)型和編碼X圍的使用6.1. 物料主數(shù)據(jù)依據(jù)赫克力士天普化工實(shí)際業(yè)務(wù)需求與赫克力士全球標(biāo)準(zhǔn)，未來(lái)SAP系統(tǒng)中將定義以下物料類(lèi)型:物料類(lèi)型描

11、述物料編碼X圍HYBD臧克力士物料1100000699999ROH料100000699999DEVL開(kāi)發(fā)用物料100000699999SERV服務(wù)100000699999VERP包裝材料100000699999ERSA備品備件XXXX-XX-001XXXX-XX-999Uxxx未估價(jià)物料XXXX-00XXXXZZZZZZZZZZZNxxx經(jīng)營(yíng)性物料XXXX-00XXXXZZZZZZZZZZZ根據(jù)赫克力士全球的標(biāo)準(zhǔn)，物料類(lèi)型HYBD用來(lái)定義所有的轉(zhuǎn)售物料、產(chǎn)成品、半成品、副產(chǎn)品存貨類(lèi)物料。這個(gè)類(lèi)型的物料，均需要在系統(tǒng)維護(hù)數(shù)量和價(jià)值，也會(huì)建立相應(yīng)的物料主數(shù)據(jù)。根據(jù)赫克力士全球的標(biāo)準(zhǔn)，物料類(lèi)型ROH

12、用來(lái)定義原材料。這個(gè)類(lèi)型的物料，均需要在系統(tǒng)維護(hù)數(shù)量和價(jià)值，也會(huì)建立相應(yīng)的物料主數(shù)據(jù)。根據(jù)赫克力士全球的標(biāo)準(zhǔn)，物料類(lèi)型SERV用來(lái)定義服務(wù)類(lèi)。這個(gè)物料類(lèi)型，只需要在系統(tǒng)維護(hù)價(jià)值，不需要維護(hù)數(shù)量，也會(huì)建立相應(yīng)的物料主數(shù)據(jù)。根據(jù)赫克力士全球的標(biāo)準(zhǔn)，物料類(lèi)型VERP用來(lái)定義包裝材料。這個(gè)類(lèi)型的物料，均需要在系統(tǒng)維護(hù)數(shù)量和價(jià)值，也會(huì)建立相應(yīng)的物料主數(shù)據(jù)。ERSA用來(lái)定義既有數(shù)量又有價(jià)值的備品備件類(lèi)（有別于赫克力士全球設(shè)定，赫克力士全球?qū)淦穫浼?lèi)標(biāo)志為“SXXX”），該類(lèi)型物料也會(huì)建立相應(yīng)的物料主數(shù)據(jù)。備品備件類(lèi)編碼X圍由赫克力士天普化工根據(jù)備件特點(diǎn)，自行編碼。編碼原則為XXXX（主物料組）-XX（次

13、分類(lèi)碼）-XXX（系統(tǒng)流水碼），其中主物料組和次分類(lèi)碼均由赫克力士天普化工自主決定。物料編碼由外部手動(dòng)給號(hào)。Uxxx用來(lái)定義直接消耗掉的備品備件類(lèi)，其中xxx代表工廠代碼的最后三位。此類(lèi)型的物料只記錄數(shù)量而不記錄價(jià)值，該類(lèi)型物料也會(huì)建立相應(yīng)的物料主數(shù)據(jù)。Nxxx用來(lái)定義通常的費(fèi)用類(lèi)，其中xxx代表工廠代碼的最后三位。此類(lèi)型既沒(méi)有數(shù)量也沒(méi)有價(jià)值，該類(lèi)型物料也會(huì)建立相應(yīng)的物料主數(shù)據(jù)。由于赫克力士天普化工存在保稅物料，為方便區(qū)分和使用，保稅物料編碼在非保稅物料編碼基礎(chǔ)上加后綴“_B”。所有原材料，半成品和產(chǎn)成品的命名規(guī)則由赫克力士天普化工自行決定。量綱列表請(qǐng)參考附件A目前，赫克力士天普化工沒(méi)有使用特

14、殊的量綱，使用SAP系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)量綱即可6.2. 供應(yīng)商主數(shù)據(jù)依據(jù)赫克力士天普化工實(shí)際業(yè)務(wù)需求與赫克力士全球標(biāo)準(zhǔn)，未來(lái)SAP系統(tǒng)中將定義以下供應(yīng)商XX組：供應(yīng)商XX組描述供應(yīng)商編碼X圍CPDOne-timevend.(int.no.assgnmt)90009999EMPEmployeesforTravelExpensesaabbb00001aabbb99999HERCInterpany-LegalEntity1000018999KREDVendor(int.numberassgnmnt)1000009999999PLNTInterpany-OrderFrom2100028999TRDTradeVe

15、ndor1000009999999上表提供了赫克力士天普化工供應(yīng)商賬戶(hù)組編碼規(guī)則，是目前赫克力士全球分配給赫克力士天普化工使用的供應(yīng)商XX組，且其編碼規(guī)則來(lái)自于均赫克力士全球。除EMP外，所有供應(yīng)商編碼均由系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生。CPD:用于系統(tǒng)自動(dòng)分配的一次性供應(yīng)商EMP:用來(lái)定義員工的商旅供應(yīng)商HERC:用來(lái)做公司總部間的采購(gòu)供應(yīng)商KRED:用于系統(tǒng)自動(dòng)分配的一般供應(yīng)商（采購(gòu)供應(yīng)商）PLNT:用來(lái)做公司間工廠級(jí)別交易的采購(gòu)供應(yīng)商TRD:用來(lái)定義財(cái)務(wù)供應(yīng)商例如，工廠X隸屬于總部Y,如果赫克力士某公司向工廠X采購(gòu)，那么工廠X的供應(yīng)商XX組應(yīng)該被設(shè)為PLNT?？偛縔的供應(yīng)商XX組應(yīng)該被設(shè)置為HERC,在工

16、廠X的供應(yīng)商主數(shù)據(jù)中的會(huì)計(jì)信息中，“總部”這個(gè)欄位應(yīng)該選擇Y。所有公司內(nèi)部的供應(yīng)商，在供應(yīng)商主數(shù)據(jù)中的采購(gòu)信息里的“自動(dòng)PO”應(yīng)該被激活。對(duì)于EMP類(lèi)供應(yīng)商，編碼規(guī)則遵循aabbbxxxxx,"aa”代表2位國(guó)家代碼，"bbb”代表3位公司代碼，"xxxxx”代表序號(hào)（加0001開(kāi)始）。對(duì)于所有的EMP類(lèi)供應(yīng)商，“權(quán)限組”欄位應(yīng)該被維護(hù)，值為“Exxx:xxx代表3位公司代碼。對(duì)于所有供應(yīng)商，“行業(yè)”（LFA1-BRSCH）欄位是必須被維護(hù)的，根據(jù)赫克力士全球標(biāo)準(zhǔn)和赫克力士天普化工的實(shí)際業(yè)務(wù)需求，未來(lái)SAP系統(tǒng)中供應(yīng)商的行業(yè)維護(hù)如下（包括采購(gòu)供應(yīng)商和財(cái)務(wù)供應(yīng)商）：

17、行業(yè)描述UT公共IT資訊產(chǎn)品LA實(shí)驗(yàn)室用品RM原材料PA包裝LS物流服務(wù)EQ專(zhuān)用設(shè)備HS五金備件MS維修EN工程O(píng)S辦公用品OT其他SV服務(wù)BA銀行TX稅務(wù)SA社保ININ公司間往來(lái)憑證類(lèi)型根據(jù)赫克力士天普化工實(shí)際業(yè)務(wù)需求，以與赫克力士全球設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)，擬定以下采購(gòu)憑證類(lèi)型和編碼X圍：憑證口憑證描述編碼X圍分配N(xiāo)B采購(gòu)申請(qǐng)1800000019999999InternalNB采購(gòu)申請(qǐng)（來(lái)自MRP）36000000003999999999InternalZNB保稅采購(gòu)申請(qǐng)1800000019999999InternalJNB進(jìn)料加工采購(gòu)申請(qǐng)1800000019999999InternalNB標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)訂

18、單45720000004579999999InternalZNB保稅采購(gòu)訂單45720000004579999999InternalJNB進(jìn)料加工采購(gòu)訂單45720000004579999999InternalUB轉(zhuǎn)儲(chǔ)單45720000004579999999InternalWK價(jià)值合同46900000004699999999InternalMK數(shù)量合同46900000004699999999InternalWA發(fā)貨憑證49000000004999999999InternalWE收貨憑證50000000005099999999InternalWI存貨憑證49000000004999999999

19、Internal詢(xún)價(jià)單赫克力士天普化工會(huì)在SAP系統(tǒng)使用供應(yīng)商詢(xún)價(jià)比價(jià)功能，根據(jù)赫克力士全球編碼規(guī)則，赫克力士天普化工的詢(xún)價(jià)單的編碼規(guī)則如下：詢(xún)價(jià)單編碼X圍FromTo00000000018999999999采購(gòu)信息記錄赫克力士天普化工會(huì)在系統(tǒng)中維護(hù)采購(gòu)信息記錄，根據(jù)赫克力士全球編碼規(guī)則，赫克力士天普化工的采購(gòu)信息記錄會(huì)使用以下的編碼X圍：FromTo539000000053999999997 .評(píng)估與科目分配7.1. 分割評(píng)估根據(jù)赫克力士天普化工實(shí)際業(yè)務(wù)需求，部分原材料（精制棉、棉漿和片堿）的外部采購(gòu)，需要依據(jù)供應(yīng)商做分割評(píng)估，評(píng)估類(lèi)型依據(jù)不同供應(yīng)商來(lái)分，設(shè)置不同的評(píng)估價(jià)格。參考赫克力士全球

20、的分割評(píng)估設(shè)置，對(duì)供應(yīng)商的分割評(píng)估類(lèi)型格式為：EXTExxxxx,其中xxxxx”為對(duì)供應(yīng)商的描述。赫克力士天普化工的分割評(píng)估類(lèi)別將依據(jù)不同的供應(yīng)商來(lái)設(shè)置。7.2. 科目分配赫克力士全球標(biāo)準(zhǔn)：科目類(lèi)別參考“0000”用于“赫克力士科目類(lèi)別”。科目類(lèi)別參考“9999”用于“未估價(jià)物料科目”。赫克力士天普化工將依據(jù)SAPECC6.0標(biāo)準(zhǔn)和赫克力士全球標(biāo)準(zhǔn)來(lái)設(shè)置科目分配。其他評(píng)估類(lèi)如下（目前赫克力士天普化工沒(méi)有轉(zhuǎn)售物料的業(yè)務(wù)）：評(píng)估類(lèi)描述評(píng)估類(lèi)描述0710設(shè)備13300未估價(jià)的商品0720設(shè)備27900半成品1210特別復(fù)雜的固定資產(chǎn)7920成品3000原材料1DEVL開(kāi)發(fā)的物料3001原材料2PA

21、CK包裝物料3002原材料3PROD生產(chǎn)的物料3003原材料4PURC采購(gòu)的物料3030經(jīng)營(yíng)供應(yīng)3100貿(mào)易貨物3031經(jīng)營(yíng)供應(yīng)23200服務(wù)3040備件SPAR采購(gòu)的/生產(chǎn)的備件3050包裝和空物WIP在制品WIPI公司間的在制品8 .價(jià)格控制根據(jù)赫克力士全球標(biāo)準(zhǔn)，所有自制產(chǎn)成品均使用標(biāo)準(zhǔn)價(jià)，原材料使用移動(dòng)平均價(jià)。如果實(shí)際業(yè)務(wù)與此標(biāo)準(zhǔn)有請(qǐng)參考偏差的話(huà)，要滿(mǎn)足實(shí)際業(yè)務(wù)的需要。9 .物料組物料組用來(lái)歸類(lèi)具有一樣屬性的物料。根據(jù)赫克力士全球標(biāo)準(zhǔn)與赫克力士天普化工實(shí)際業(yè)務(wù)需求，未來(lái)SAP系統(tǒng)將定義以下的物料組:此項(xiàng)目的具體物料組的定義和使用，由采購(gòu)經(jīng)理決定，顧問(wèn)負(fù)責(zé)維護(hù)至系統(tǒng)。物料組描述012CE實(shí)

22、驗(yàn)室用化學(xué)材料與設(shè)備012HARD五金器材013B成品包裝袋013DPE塑料桶013DST鐵桶013P托盤(pán)014C壓縮機(jī)014H熱交換器014MXR混合設(shè)備014RCTS反應(yīng)釜（器）016PS給料設(shè)備017TKS容器和附件018EFS辦公家具/設(shè)備018P印刷材料018MISC辦公用品019CONSULT咨詢(xún)019ENGR工程服務(wù)021EQSVS通訊設(shè)備和服務(wù)022WATER水022ELEC電力022STM蒸汽022MISC公用事業(yè)022OIL燃料潤(rùn)滑油脂023TRNG計(jì)算機(jī)培訓(xùn)023PC計(jì)算機(jī)相關(guān)設(shè)備023SFTWR軟件024GAS工業(yè)氣體026CTRLSYS控制系統(tǒng).產(chǎn)品組026PROCE

23、SS工業(yè)檢測(cè)028CLNG工業(yè)清洗028HAZW危險(xiǎn)廢棄物處理028NONHAZW普通廢物處理028SVCS技術(shù)服務(wù)029FLTRS過(guò)濾器035RLGEQ叉車(chē)036JANTL維修保養(yǎng)036MATHD材料處理036MSI管道安裝036SCAF建筑安裝037MKTG市場(chǎng)服務(wù)037SEC安全費(fèi)037THLP臨時(shí)工037TRNG教育培訓(xùn)費(fèi)用037CARS汽車(chē)租賃037TVL差旅061COT精制棉061WOP木漿061COP棉漿061SOH氫氧化鈉061PO環(huán)氧丙烷061EO環(huán)氧乙烷061MECL氯甲烷061STE淀粉醴061IMP溶劑類(lèi)061CRC棉（木漿）粉081MC甲基纖維素081HPMC羥丙基甲

24、基纖維素110PUM工業(yè)泵浦111PPA泵零件112VAL手動(dòng)閥113COT控制閥114PIP管&管件115PAK墊片密封材料116MEC機(jī)械醬封117BEL皮帶118TRA傳動(dòng)設(shè)備119MOT電機(jī)120INS物位/液位儀表121ELT儀電設(shè)備121EQP專(zhuān)用設(shè)備備件依據(jù)赫克力士天普化工實(shí)際業(yè)務(wù)需求，SD模塊在SAP系統(tǒng)定義以下的產(chǎn)品組:銷(xiāo)售組織產(chǎn)品組描述XX(F723)MC甲基纖維素XX(F723)XX通用產(chǎn)品組XX(F724)MC甲基纖維素XX(F724)XX通用產(chǎn)品組11.批次管理由于同一物料編碼在赫克力士天普化工不同工廠下的批次編碼規(guī)則不一樣，因此赫克力士天普化工將在工廠級(jí)別定

25、義批號(hào)，即物料號(hào)+工廠號(hào)才能唯一確定一個(gè)批號(hào)。同一物料在不同工廠具有不同批號(hào)。依據(jù)赫克力士天普化工實(shí)際業(yè)務(wù)需求，進(jìn)料加工保稅木漿需要使用批次管理，參考海關(guān)手冊(cè)編號(hào)在采購(gòu)收貨時(shí)即開(kāi)始進(jìn)行手工分配批次。除進(jìn)料加工保稅木漿外，其他的原材料不需要使用批次管理。半成品和產(chǎn)成品需要使用批次管理，批次需要用戶(hù)手動(dòng)分配，所有批次管理的物料在收料、發(fā)料、轉(zhuǎn)倉(cāng)、倒扣的時(shí)候均需要手動(dòng)給入批號(hào)。具體批次的設(shè)定細(xì)節(jié)會(huì)在PP的藍(lán)圖中詳細(xì)闡述。根據(jù)赫克力士全球的標(biāo)準(zhǔn)，不需要定義批次決定策略，12.國(guó)際貿(mào)易條款依據(jù)赫克力士全球標(biāo)準(zhǔn)，赫克力士天普化工將使用以下國(guó)際貿(mào)易條款:國(guó)際貿(mào)易條款描述CFR成本和運(yùn)費(fèi)CIF成本，保險(xiǎn)&am

26、p;運(yùn)費(fèi)CIP運(yùn)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)已付CPT運(yùn)費(fèi)已付DAF邊境交貨DDP完稅后交貨價(jià)DDU未完稅交貨價(jià)DEQ（完稅）碼頭交貨價(jià)DES船上交貨價(jià)EXW工廠交貨價(jià)FAS船邊交貨價(jià)FCA交至承運(yùn)方價(jià)FH運(yùn)費(fèi)已付FOB離岸價(jià)13.定價(jià)流程定價(jià)流程用于在采購(gòu)訂單中計(jì)算總價(jià)和凈價(jià)。XX公司和XX公司將會(huì)使用赫克力士全球的定價(jià)流程。采購(gòu)定價(jià)中將包含凈價(jià)與運(yùn)雜費(fèi)，在此定價(jià)流程中不包含增值稅，增值稅會(huì)在發(fā)票校驗(yàn)時(shí)被輸入。稅碼會(huì)在FI模塊的藍(lán)圖中體現(xiàn)。未來(lái)系統(tǒng)中將使用“條件類(lèi)型”來(lái)定義定價(jià)流程中的各種價(jià)格。13.1.總價(jià)標(biāo)準(zhǔn)總價(jià)使用條件類(lèi)型PB00來(lái)定義14.付款條件SAP標(biāo)準(zhǔn)定義以下付款條件:付款條件描述C001預(yù)付現(xiàn)

27、金DA01承兌交單30天DA02承兌交單60天DA03承兌交單90天DA04承兌交單120天DP00付款交單L000非保兌信用證-即期L030非保兌信用證30天L060非保兌信用證60天L090非保兌信用證90天T001分期付款：30%預(yù)付，余款到貨后，發(fā)票日期起7天支付T002分期付款：30%預(yù)付，余款到貨后，發(fā)票日期起30天支付T003分期付款：30%預(yù)付，發(fā)貨前付清T004分期付款：30%預(yù)付，發(fā)貨前支付60%,收貨滿(mǎn)一年后支付余款N000立即付款N007發(fā)票日起7天付款N015發(fā)票日起15天付款N030發(fā)票日起30天付款N045發(fā)票日起45天付款N060發(fā)票日起60天付款N090發(fā)票日

28、起90天付款15.未來(lái)業(yè)務(wù)流程本段描述赫克力士天普化工MM模塊未來(lái)的業(yè)務(wù)流程。流程清單流程編號(hào)流程名稱(chēng)TB-TP-MM-001物料主數(shù)據(jù)維護(hù)流程TB-TP-MM-002供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)流程TB-TP-MM-003內(nèi)購(gòu)米購(gòu)申請(qǐng)創(chuàng)建流程TB-TP-MM-004內(nèi)購(gòu)米購(gòu)申請(qǐng)修改流程TB-TP-MM-005詢(xún)比議價(jià)供應(yīng)商選定流程TB-TP-MM-006內(nèi)購(gòu)采購(gòu)訂單（合同）創(chuàng)建流程TB-TP-MM-007內(nèi)購(gòu)采購(gòu)訂單（合同）修改流程TB-TP-MM-008外購(gòu)流程TB-TP-MM-009采購(gòu)訂單收貨流程TB-TP-MM-010采購(gòu)?fù)素浟鞒蘐B-TP-MM-011采購(gòu)信息記錄維護(hù)流程TB-TP-MM-01

29、2物料轉(zhuǎn)倉(cāng)流程TB-TP-MM-013部門(mén)領(lǐng)料流程TB-TP-MM-014部門(mén)退料流程TB-TP-MM-015生產(chǎn)訂單領(lǐng)料流程TB-TP-MM-016生產(chǎn)訂單退料流程TB-TP-MM-017成品入庫(kù)流程TB-TP-MM-018物料轉(zhuǎn)換流程TB-TP-MM-019存貨盤(pán)點(diǎn)流程TB-TP-MM-020跨公司交易流程TB-TP-MM-021進(jìn)料加工流程流程編號(hào)及名稱(chēng)：TB-TP-MM-001物料主數(shù)據(jù)維護(hù)流程物料主數(shù)據(jù)維護(hù)流程需求部門(mén)需求部門(mén)采購(gòu)部備注1.提出物料主數(shù)據(jù)維護(hù)申請(qǐng)1 .物料主數(shù)據(jù)維護(hù)包括新增、修改、凍結(jié)、刪除。2 .物料維護(hù)申請(qǐng)經(jīng)各部門(mén)經(jīng)理審核后，采購(gòu)部門(mén)提供物料主數(shù)據(jù)維護(hù)申請(qǐng)表組織各

30、視圖維護(hù)部門(mén)填寫(xiě)。物料主數(shù)據(jù)維護(hù)申請(qǐng)表3.各部門(mén)填寫(xiě)物料主數(shù)據(jù)維護(hù)申請(qǐng)不同意同意采購(gòu)部指定人員在sap系統(tǒng)中維護(hù)物料主數(shù)據(jù)I制作人員：MM小組制作日期：2008/08/27工流程編號(hào)：TB-TP-MM-001,物料主數(shù)據(jù)維護(hù)流程流程描述：此流程包括對(duì)物料主數(shù)據(jù)的新增、修改、凍結(jié)和刪除。當(dāng)需求部門(mén)（包括生產(chǎn)計(jì)劃部門(mén)，采購(gòu)部門(mén)，銷(xiāo)售部門(mén)，財(cái)務(wù)部等等）需要維護(hù)物料主數(shù)據(jù)時(shí)，首先報(bào)各部門(mén)主管審批，此審批為SAP系統(tǒng)外的審批。得到部門(mén)主管批準(zhǔn)后，通知采購(gòu)部，采購(gòu)部會(huì)發(fā)出物料主數(shù)據(jù)維護(hù)申請(qǐng)表至需求部門(mén)，需求部門(mén)根據(jù)此次數(shù)據(jù)維護(hù)的目的來(lái)填寫(xiě)該申請(qǐng)表，然后交總經(jīng)理審批?？偨?jīng)理審批同意后，該申請(qǐng)表轉(zhuǎn)至采購(gòu)部，由

31、采購(gòu)部的指定人員在SAP系統(tǒng)中維護(hù)該主數(shù)據(jù)。21/172申請(qǐng)部門(mén)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)流程備注采購(gòu)部1 .與本公司發(fā)生采購(gòu)業(yè)務(wù)往來(lái)之供應(yīng)商均應(yīng)填寫(xiě)<<供應(yīng)商資料表>>，供應(yīng)商資料表包括公司名稱(chēng)，主要業(yè)務(wù)、銀行帳戶(hù)資料、聯(lián)絡(luò)人資料等，格式由采購(gòu)部提供，各申請(qǐng)部門(mén)填寫(xiě)2 .申請(qǐng)部門(mén)將<<供應(yīng)商資料表>>填寫(xiě)完成，由采購(gòu)部指定人員在SA陳統(tǒng)中維護(hù)3 .此流程適用于供應(yīng)商主數(shù)據(jù)的創(chuàng)建、更改、凍結(jié)I制作人員：MM小組制作日期：2008/08/28流程編號(hào)：TB-TP-MM-002,供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)流程流程描述:此流程包括對(duì)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)的新增、修改、凍結(jié)和刪除。當(dāng)

32、申請(qǐng)部門(mén)需要維護(hù)采購(gòu)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)時(shí)，首先需要填寫(xiě)供應(yīng)商資料表（由采購(gòu)部提供），由采購(gòu)經(jīng)理進(jìn)一步審批，采購(gòu)經(jīng)理審批同意后，該申請(qǐng)表由采購(gòu)部指定人員在SAP系統(tǒng)中維護(hù)。另外，赫克力士天普化工XX要求，所有供應(yīng)商，必須填寫(xiě)供應(yīng)商資料表作備案。流程編號(hào)及名稱(chēng)：TB-TP-MM-003內(nèi)購(gòu)采購(gòu)申請(qǐng)維護(hù)流程備注內(nèi)購(gòu)采購(gòu)申請(qǐng)維護(hù)流程申請(qǐng)部門(mén)不同意1.固定資產(chǎn)類(lèi)采購(gòu)申請(qǐng)由各申請(qǐng)部門(mén)創(chuàng)，庫(kù)存管理和非庫(kù)存管理的生產(chǎn)性物料由生產(chǎn)部門(mén)創(chuàng)建，費(fèi)用類(lèi)消耗類(lèi)采購(gòu)申請(qǐng)由各相關(guān)部門(mén)創(chuàng)建，以上采購(gòu)申請(qǐng)創(chuàng)建經(jīng)審批后由采購(gòu)部門(mén)創(chuàng)建采購(gòu)訂單。2服務(wù)類(lèi)的采購(gòu)由申請(qǐng)人創(chuàng)建PR,經(jīng)審批后由指定人員創(chuàng)建采購(gòu)訂單，服務(wù)在系統(tǒng)外驗(yàn)收后，由該指定人

33、員在系統(tǒng)收貨，隨后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部發(fā)票校驗(yàn)流程7r4.釋放采購(gòu)申請(qǐng)I制作人員：MM小組制作日期：2008/08/28k流程編號(hào)：TB-TP-MM-003,內(nèi)購(gòu)采購(gòu)申請(qǐng)創(chuàng)建流程流程描述：采購(gòu)申請(qǐng)（PR）的創(chuàng)建，根據(jù)所采購(gòu)物料的類(lèi)型不同，由各申請(qǐng)部門(mén)各自在SAP系統(tǒng)中操作。1,固定資產(chǎn)類(lèi)采購(gòu)申請(qǐng)（采購(gòu)申請(qǐng)中的科目分配類(lèi)別“A”）由申請(qǐng)部門(mén)在SAP系統(tǒng)中創(chuàng)建。2 .生產(chǎn)性物料，包括需要庫(kù)存管理的物料，和一些不需要做庫(kù)存管理的備品備件，由（需求部門(mén)）在SAP系統(tǒng)中創(chuàng)建。3 .費(fèi)用類(lèi)，消耗類(lèi)采購(gòu)申請(qǐng)（采購(gòu)申請(qǐng)中的科目分配類(lèi)別“K”）由各申請(qǐng)部門(mén)在SAP系統(tǒng)中創(chuàng)建。4 .服務(wù)類(lèi)（采購(gòu)申請(qǐng)中的項(xiàng)目類(lèi)別“D”）由各申

34、請(qǐng)部門(mén)在SAP系統(tǒng)中創(chuàng)建。赫克力士天普化工XX規(guī)定，所有的采購(gòu)申請(qǐng)?jiān)谙到y(tǒng)中創(chuàng)建后，都是凍結(jié)狀態(tài)，需要各部門(mén)經(jīng)理和總經(jīng)理的審批。其審批原則如下：總金額小于人民幣一萬(wàn)元的采購(gòu)申請(qǐng)，由各申請(qǐng)部門(mén)經(jīng)理審批；總金額大于等于人民幣一萬(wàn)元的采購(gòu)申請(qǐng)，經(jīng)各申請(qǐng)部門(mén)經(jīng)理審批后還需要總經(jīng)理的審批。（由采購(gòu)計(jì)劃產(chǎn)生的PR只需由生產(chǎn)經(jīng)理審批即可）被審批通過(guò)的采購(gòu)申請(qǐng)會(huì)在系統(tǒng)中釋放出來(lái)，統(tǒng)一交由采購(gòu)部門(mén)創(chuàng)建采購(gòu)訂單。備注流程編號(hào)及名稱(chēng)：HTP-TOBE-MM-004內(nèi)購(gòu)米購(gòu)申請(qǐng)修改流程；內(nèi)購(gòu)采購(gòu)申請(qǐng)修改流程相關(guān)申請(qǐng)部門(mén)1 .相關(guān)人員于系統(tǒng)外提出采購(gòu)申請(qǐng)修改請(qǐng)求，報(bào)采購(gòu)申請(qǐng)審核人員審核.采購(gòu)申請(qǐng)審核人員于系統(tǒng)外先行核準(zhǔn)后

35、在系統(tǒng)撤銷(xiāo)審批，申請(qǐng)人員于系統(tǒng)修改采購(gòu)申請(qǐng)，采購(gòu)申請(qǐng)重新變?yōu)殒i定狀態(tài)2 .審核人員于系統(tǒng)重新審批采購(gòu)申請(qǐng)I制作人員：MM小組制作日期：2008/08/28流程編碼：TB-TP-MM-004,采購(gòu)申請(qǐng)修改流程流程描述：赫克力士天普化工XX規(guī)定，在采購(gòu)訂單還沒(méi)有創(chuàng)建前，可以修改采購(gòu)申請(qǐng)。采購(gòu)申請(qǐng)創(chuàng)建人提出修改的請(qǐng)求，交由各部門(mén)經(jīng)理在SAP系統(tǒng)外審批。部門(mén)經(jīng)理同意后，原采購(gòu)申請(qǐng)核準(zhǔn)人在SAP系統(tǒng)中撤銷(xiāo)審批，申請(qǐng)人根據(jù)自己的需求修改采購(gòu)申請(qǐng)后，采購(gòu)申請(qǐng)會(huì)重新鎖定，保持“等待批準(zhǔn)"(Inrelease)狀態(tài)，重新進(jìn)入采購(gòu)申請(qǐng)審批流程(具體采購(gòu)申請(qǐng)審批流程，請(qǐng)參考流程TB-TP-MM-003)。

36、流程編號(hào)及名稱(chēng)：HTP-TOBE-MM-005詢(xún)/比/議供應(yīng)商選定流程備注詢(xún)/比/議供應(yīng)商選定流程采購(gòu)部開(kāi)始r采購(gòu)人員根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)尋找供應(yīng)商r采購(gòu)人員根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)尋找供應(yīng)商替采購(gòu)申請(qǐng)不同意1 .采購(gòu)申請(qǐng)單由相關(guān)部門(mén)提出，經(jīng)相應(yīng)審核程序后轉(zhuǎn)采購(gòu)部作業(yè)需購(gòu)人員向供應(yīng)商詢(xún)價(jià)并在sap系統(tǒng)維護(hù)2.米購(gòu)經(jīng)理系統(tǒng)審批2 .采購(gòu)部收到采購(gòu)申請(qǐng)后，按不同物料屬性對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)單進(jìn)行分案，分給不同的采購(gòu)員處理3 .采購(gòu)員對(duì)供應(yīng)商發(fā)出詢(xún)價(jià)函，供應(yīng)商按規(guī)格進(jìn)行報(bào)價(jià)4 .供應(yīng)商報(bào)價(jià)15 .采購(gòu)部進(jìn)行供應(yīng)商報(bào)價(jià)整理/比價(jià)，選定供應(yīng)商報(bào)價(jià),單4 .采購(gòu)員依供應(yīng)商報(bào)價(jià)整理分析，填寫(xiě)報(bào)價(jià)單，并設(shè)置報(bào)價(jià)完成標(biāo)識(shí)61艮價(jià)維護(hù)人員設(shè)置

37、報(bào)價(jià)完成標(biāo)識(shí)5 .如為新供應(yīng)商，需填寫(xiě)<<供應(yīng)商資料表>>h7.向供應(yīng)商下采購(gòu)訂單E7r采購(gòu)訂.單.結(jié)束I制作人員：MM小組制作日期：2008/08/28/流程編碼：TB-TP-MM-005，詢(xún)/比/議價(jià)供應(yīng)商選定流程流程描述：赫克力士天普化工XX規(guī)定，供應(yīng)商的詢(xún)價(jià)、報(bào)價(jià)流程，公司內(nèi)部的比價(jià)流程和供應(yīng)商選定流程都需要在SAP系統(tǒng)中完成。采購(gòu)經(jīng)理根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)的不同類(lèi)型，分配給不同的采購(gòu)員去尋找供應(yīng)商進(jìn)行詢(xún)價(jià)。采購(gòu)員根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)，向合適的供應(yīng)商詢(xún)價(jià)并在SAP系統(tǒng)中生成詢(xún)價(jià)單（詢(xún)價(jià)單需要采購(gòu)經(jīng)理批準(zhǔn)），通知供應(yīng)商報(bào)價(jià)。得到供應(yīng)商的報(bào)價(jià)后，采購(gòu)員在SAP系統(tǒng)中填寫(xiě)報(bào)價(jià)。報(bào)價(jià)填寫(xiě)

38、完成后，需要進(jìn)行比價(jià)并在系統(tǒng)中選定供應(yīng)商，對(duì)于被拒絕的供應(yīng)商需標(biāo)識(shí)拒絕標(biāo)志。報(bào)價(jià)完成后，對(duì)選定的供應(yīng)商進(jìn)入創(chuàng)建采購(gòu)訂單流程。流程編號(hào)及名稱(chēng)：TB-TP-MM-006內(nèi)購(gòu)采購(gòu)訂單（合同）創(chuàng)建流程內(nèi)購(gòu)采購(gòu)訂單（合同）創(chuàng)建流程申請(qǐng)部門(mén)申請(qǐng)部門(mén)采購(gòu)部門(mén)備注備注2.采購(gòu)經(jīng)理將采購(gòu)申請(qǐng)分配給采購(gòu)員2.采購(gòu)經(jīng)理將采購(gòu)申請(qǐng)分配給采購(gòu)員不同意.不同意1 .根據(jù)不同類(lèi)型的采購(gòu)申請(qǐng)由不同的采購(gòu)員在SAP系統(tǒng)創(chuàng)建采購(gòu)訂單（合同）2 .采購(gòu)經(jīng)理有權(quán)限在系統(tǒng)根據(jù)需要將同一張采購(gòu)申請(qǐng)中的不同行項(xiàng)目分配給不同的采購(gòu)員3采購(gòu)訂單金額人民幣50000元，由采購(gòu)經(jīng)理審批；采購(gòu)訂單金額=人民幣50000元，另需總經(jīng)理審批I制作人員：

39、MM小組制作日期：2008/08/28流程編號(hào)：TB-TP-MM-006,內(nèi)購(gòu)采購(gòu)訂單（合同）創(chuàng)建流程流程描述：采購(gòu)經(jīng)理根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)的不同類(lèi)型，分配給不同的采購(gòu)員（在SAP系統(tǒng)中定義為采購(gòu)組）創(chuàng)建采購(gòu)訂單（合同）。同時(shí)，也可以把同一X采購(gòu)申請(qǐng)中的不同行項(xiàng)目分配給不同的采購(gòu)員創(chuàng)建采購(gòu)訂單（合同）。服務(wù)類(lèi)的采購(gòu)申請(qǐng)經(jīng)批準(zhǔn)后，將由采購(gòu)部門(mén)指定人員在系統(tǒng)中創(chuàng)建采購(gòu)訂單，并在確認(rèn)服務(wù)完成后，在系統(tǒng)做收貨。發(fā)票交由財(cái)務(wù)部門(mén)做發(fā)票校驗(yàn)。赫克力士天普化工XX規(guī)定，所有的采購(gòu)申請(qǐng)（合同）都需要審批流程。具體審批原則如下：采購(gòu)訂單金額小于人民幣5萬(wàn)元，由采購(gòu)經(jīng)理審批；采購(gòu)訂單金額大于等于人民幣5萬(wàn)元，還需要總經(jīng)理

40、的審批。注：合同是一種特殊的采購(gòu)訂單，屬于框架協(xié)議，當(dāng)具體的采購(gòu)需求明確下來(lái)之后，需要根據(jù)合同在系統(tǒng)中創(chuàng)建具體的采購(gòu)訂單。備注同意,采購(gòu)部流程編號(hào)及名稱(chēng)：HTP-TOBE-MM-007采購(gòu)訂單（合同）更改流程采購(gòu)訂單（合同）更改流程相關(guān)部門(mén)1 .采購(gòu)申請(qǐng)單由相關(guān)部門(mén)提出，經(jīng)相應(yīng)審核程序后轉(zhuǎn)采購(gòu)部作業(yè)，采購(gòu)申請(qǐng)現(xiàn)未按費(fèi)用類(lèi)、資料類(lèi)、存貨類(lèi)進(jìn)行分類(lèi)；采購(gòu)申請(qǐng)預(yù)估金額<RMB1萬(wàn)元由部門(mén)經(jīng)理或廠長(zhǎng)審批后有效，預(yù)估金額>=RMB1萬(wàn)由總經(jīng)理最后核準(zhǔn)2 .采購(gòu)訂購(gòu)審批權(quán)限，采購(gòu)訂購(gòu)金圓<rmb5元，由采購(gòu)經(jīng)理審批即可；采購(gòu)訂購(gòu)金額>=RMB西元，需由總經(jīng)理最后核準(zhǔn)如為進(jìn)口貨物，采

41、購(gòu)經(jīng)辦人員需填寫(xiě)"進(jìn)口貨物申請(qǐng)書(shū)>>,經(jīng)審核后轉(zhuǎn)進(jìn)報(bào)關(guān)人員用，進(jìn)口貨物皆以瀘州工廠名義報(bào)關(guān)進(jìn)口3 .采購(gòu)員依據(jù)驗(yàn)收單、發(fā)票、訂購(gòu)單/合同，核對(duì)無(wú)誤，經(jīng)相應(yīng)審批后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)作業(yè)4 .財(cái)務(wù)依據(jù)提采購(gòu)部提交之銀行結(jié)算申請(qǐng)單審批后進(jìn)行付款作業(yè)制作人員：MM小組制作日期：2008/08/28<流程編號(hào)：TB-TP-MM-007,采購(gòu)訂單（合同）更改流程流程描述：赫克力士天普化工XX規(guī)定，采購(gòu)訂單（合同）在收貨前根據(jù)需要可以進(jìn)行修改。采購(gòu)員提出更改采購(gòu)訂單（合同）的請(qǐng)求，報(bào)此采購(gòu)訂單（合同）的原審批經(jīng)理（采購(gòu)經(jīng)理/總經(jīng)理）進(jìn)行系統(tǒng)外的審批。得到批準(zhǔn)后，原審批人員在系統(tǒng)中撤銷(xiāo)審批，采

42、購(gòu)員在系統(tǒng)中根據(jù)需要修改采購(gòu)訂單（合同），保存后，此采購(gòu)訂單（合同）重新鎖定，此時(shí)，重新進(jìn)入采購(gòu)訂單審批流程（具體流程請(qǐng)參考TB-TP-MM-006）。流程編號(hào)及名稱(chēng)：TB-TP-MM-008外購(gòu)流程（境外采購(gòu)）-瀘州工廠外購(gòu)流程（境外采購(gòu)）-瀘州工廠備注備注需求部門(mén)需求部門(mén)采購(gòu)部財(cái)務(wù)部之巧.需求部丁門(mén)在SAP系統(tǒng)創(chuàng)米購(gòu)申產(chǎn)單建采購(gòu)申請(qǐng)方案購(gòu)苜b門(mén)詢(xún)比價(jià)選定供應(yīng)商HTP-TOBE-MM005/.指定采購(gòu)組在SAP系統(tǒng)創(chuàng)建采購(gòu)訂單不同意1.采購(gòu)申請(qǐng)金額<RMB1萬(wàn)元，由各部門(mén)經(jīng)理審批；采購(gòu)申請(qǐng)金額>=RMB1萬(wàn)兀，需由總經(jīng)理最后核準(zhǔn)2.采購(gòu)訂單金額<RMB5萬(wàn)元，由采購(gòu)經(jīng)理審批

43、；采購(gòu)訂單金額>=RMB5萬(wàn)兀，需由總經(jīng)理最后核準(zhǔn)3.采購(gòu)訂單審批后，采購(gòu)經(jīng)辦人員需填寫(xiě)<<進(jìn)口貨物申請(qǐng)書(shū)>>,經(jīng)審核后轉(zhuǎn)進(jìn)口報(bào)關(guān)人員用，進(jìn)口貨物皆以瀘州工廠名義報(bào)關(guān)進(jìn)口4.倉(cāng)庫(kù)部門(mén)依據(jù)驗(yàn)收單、發(fā)票、米購(gòu)訂單（合同），核對(duì)無(wú)誤，向財(cái)務(wù)部門(mén)請(qǐng)款制作人員：MM小組制作日期：2008/08/28流程編號(hào)：TB-TP-MM-008,境外采購(gòu)流程-XX公司流程描述：赫克力士天普化工XX規(guī)定，只有XX公司具有境外采購(gòu)的資格。因此XX公司若有境外采購(gòu)的需求，也需要通過(guò)XX公司代其采購(gòu)，收貨之后再轉(zhuǎn)售給XX公司，關(guān)于這種公司間買(mǎi)賣(mài)的交易流程會(huì)在流程TB-TP-MM-020中具體闡

44、述。境外采購(gòu)流程如下，各需求部門(mén)提出采購(gòu)申請(qǐng)，進(jìn)入公司的采購(gòu)申請(qǐng)審批流程（總金額小于人民幣1萬(wàn)元由各申請(qǐng)部門(mén)經(jīng)理審批；總金額大于等于人民幣1萬(wàn)元還需要得到總經(jīng)理的審批）。經(jīng)過(guò)審批后，采購(gòu)申請(qǐng)轉(zhuǎn)至采購(gòu)部創(chuàng)建采購(gòu)訂單（合同），進(jìn)入公司的采購(gòu)訂單（合同）審批流程（總金額小于人民幣5萬(wàn)元由采購(gòu)經(jīng)理審批；總金額大于等于人民幣5萬(wàn)元還需要得到總經(jīng)理的審批）。采購(gòu)訂單（合同）經(jīng)過(guò)審批后，采購(gòu)員需要填寫(xiě)進(jìn)口貨物申請(qǐng)書(shū)，經(jīng)審核后轉(zhuǎn)進(jìn)口報(bào)關(guān)人員報(bào)海關(guān)審批。得到海關(guān)的審批后，倉(cāng)庫(kù)對(duì)采購(gòu)訂單進(jìn)行收貨并開(kāi)具驗(yàn)收單（SAP系統(tǒng)收貨單），采購(gòu)部依據(jù)驗(yàn)收單、采購(gòu)訂單（合同）和供應(yīng)商發(fā)票向財(cái)務(wù)部門(mén)請(qǐng)款，財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行發(fā)票校驗(yàn)流程

45、和付款作業(yè)。倉(cāng)庫(kù)部n采購(gòu)訂單收貨流程質(zhì)檢部門(mén)采購(gòu)申請(qǐng)部門(mén)備注1.采購(gòu)貨物到廠4.倉(cāng)管人員驗(yàn)收并在SAP系統(tǒng)中收貨到相應(yīng)倉(cāng)位I否，i.需要入庫(kù)的物料由倉(cāng)管部門(mén)收貨并在SAP系統(tǒng)中錄入；其它物料（費(fèi)用類(lèi)、消耗類(lèi)、固定資產(chǎn)類(lèi)）由各申請(qǐng)部門(mén)收貨并在SAP系統(tǒng)錄入EV財(cái)務(wù)憑證._否一物物料|憑證9.各部門(mén)在SAP系統(tǒng)中收貨夕財(cái):憑證10采購(gòu)?fù)素浟鞒蘃TP-TOBE-MM010I制作人員：MM小組制作日期：2008/08/28流程編號(hào)：TB-TP-MM-009,采購(gòu)訂單收貨流程流程描述：采購(gòu)貨物到達(dá)赫克力士天普化工XX,需要質(zhì)檢的物料首先需送至質(zhì)檢部質(zhì)檢，質(zhì)檢合格后，需要做庫(kù)存管理的物料交由倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)在

46、SAP系統(tǒng)中收貨到相應(yīng)倉(cāng)位，不需要做庫(kù)存管理的物料，交由各申請(qǐng)部門(mén)在SAP系統(tǒng)中做收貨(到各部門(mén))。如質(zhì)檢不合格，則進(jìn)入退貨處理流程(TB-TP-MM-010)。如果到廠的貨物不需要質(zhì)檢，則需要做庫(kù)存管理的物料交由倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)在SAP系統(tǒng)中收貨入庫(kù)到相應(yīng)倉(cāng)位，不需要做庫(kù)存管理的物料交由各申請(qǐng)部門(mén)在SAP系統(tǒng)中做收貨到各部門(mén)。SAP系統(tǒng)收貨會(huì)產(chǎn)生相應(yīng)的物料憑證和會(huì)計(jì)憑證。流程編號(hào)及名稱(chēng)：TB-TP-MM-010采購(gòu)?fù)素浟鞒滩少?gòu)?fù)素浟鞒滩少?gòu)?fù)素浟鞒虃渥渥⒉少?gòu)收貨部門(mén)采購(gòu)收貨部門(mén)采購(gòu)部門(mén)財(cái)務(wù)部門(mén)1.采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商協(xié)商退貨條款1 .對(duì)于需做退貨處理之貨物，由采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商協(xié)商退貨條款理;T-用攵

47、貨部門(mén)在sap系統(tǒng)沖銷(xiāo)（或部分沖銷(xiāo)）收貨憑證19.財(cái)務(wù)在sap系沖銷(xiāo)憑證統(tǒng)沖銷(xiāo)發(fā)票并依稅務(wù)規(guī)定退回發(fā)票11.倉(cāng)管部門(mén)在sap對(duì)退貨PO收貨并實(shí)際退貨2 .若物料已使用一部分且財(cái)務(wù)部門(mén)未在系統(tǒng)發(fā)票校驗(yàn)，則倉(cāng)管部門(mén)可以做部分的收貨沖銷(xiāo)，已使用部分正常接收供應(yīng)商發(fā)票并在系統(tǒng)做發(fā)票校驗(yàn)3 .若物料已使用且財(cái)務(wù)部門(mén)已經(jīng)發(fā)票校驗(yàn)（尚未付款），則財(cái)務(wù)部門(mén)沖銷(xiāo)發(fā)票后需供應(yīng)商重新開(kāi)具已使用部分的發(fā)票并在系統(tǒng)做發(fā)票校驗(yàn)7.重新收貨12.財(cái)務(wù)部門(mén)開(kāi)相應(yīng)的貸項(xiàng)憑證給供應(yīng)商邛貸項(xiàng)憑證4.若財(cái)務(wù)部門(mén)已付款且物料已使用一部分，則采購(gòu)部門(mén)下部分退貨PQ財(cái)務(wù)部下相應(yīng)價(jià)值的貸項(xiàng)憑證給供應(yīng)商6.倉(cāng)庫(kù)退貨制作人員：MM小組制作日期：

48、2008/08/28流程編號(hào)：TB-TP-MM-010,采購(gòu)?fù)素浟鞒塘鞒堂枋觯横槍?duì)所有退貨的情況，均需要采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商協(xié)商相應(yīng)的退貨條款。退貨流程分為以下幾種情況：1 .已收貨-未使用-未做發(fā)票校驗(yàn)：收貨部門(mén)在SAP系統(tǒng)中沖銷(xiāo)原收貨憑證，開(kāi)出門(mén)證，退貨出.已收貨-未使用-已做發(fā)票校驗(yàn)-未付款：財(cái)務(wù)部門(mén)在SAP系統(tǒng)中沖銷(xiāo)原財(cái)務(wù)憑證，并且根據(jù)稅務(wù)局的規(guī)定作發(fā)票的退回處理，之后倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)在SAP系統(tǒng)中沖銷(xiāo)原收貨的物料憑證，開(kāi)出門(mén)證，退貨出廠。2 .已收貨-未使用-已做發(fā)票校驗(yàn)-已付款：采購(gòu)部門(mén)創(chuàng)建退貨采購(gòu)訂單，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)對(duì)這X采購(gòu)訂單做收貨（實(shí)際為退貨），財(cái)務(wù)部門(mén)開(kāi)具貸項(xiàng)憑證給供應(yīng)商，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)開(kāi)出門(mén)證，退貨出廠。3 .已收貨-已使用-未做發(fā)票校驗(yàn)：收貨部門(mén)在SAP系統(tǒng)部分沖銷(xiāo)原收貨憑證，開(kāi)出門(mén)證貨物出.已收貨-已使用-已做發(fā)票校驗(yàn)-未付款：財(cái)務(wù)部門(mén)在SAP系統(tǒng)中沖銷(xiāo)原財(cái)務(wù)憑證，并且根據(jù)稅務(wù)局的規(guī)定作發(fā)票的退回處理，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)在SAP系統(tǒng)中部分沖銷(xiāo)原物料憑證，開(kāi)出門(mén)證，退貨出廠。供應(yīng)商對(duì)于已使用的部分，重新開(kāi)發(fā)票，財(cái)務(wù)根據(jù)新發(fā)票在系統(tǒng)中做發(fā)票校驗(yàn)。4 .已收貨-已使用-已做發(fā)票校驗(yàn)-已付款：采購(gòu)部門(mén)創(chuàng)建部分退貨的采購(gòu)訂單，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)對(duì)采購(gòu)訂