審計(jì)科長(zhǎng)的述職報(bào)告

1、審計(jì)科長(zhǎng)的述職報(bào)告一年來(lái)，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計(jì)部經(jīng)理的崗位上， 帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計(jì)計(jì)劃， 緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項(xiàng)深入落實(shí)”這一工作目標(biāo)， 積極主動(dòng)地在公司內(nèi)部開(kāi)展了審計(jì)工作。 經(jīng)過(guò)全體同志們的共同努力，取得了一定成績(jī)，主要表現(xiàn)在：1 、 從公司內(nèi)審工作的開(kāi)展上實(shí)現(xiàn)了由原來(lái)的淺層次、 窄領(lǐng)域的簡(jiǎn)單審計(jì)向多方位、 寬領(lǐng)域的綜合審計(jì)的轉(zhuǎn)變， 實(shí)現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項(xiàng)工作得以健康發(fā)展的良性過(guò)渡。2、從個(gè)人的工作能力發(fā)面，實(shí)現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作過(guò)分謹(jǐn)慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開(kāi)展工作的轉(zhuǎn)變?？梢哉f(shuō)經(jīng)

2、過(guò)一年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿活力、 朝氣的大家庭中， 但這與領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的期望和要求還存有較大的差距。 不過(guò)我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任， 有在座的各位部門(mén)經(jīng)理的大力支持， 再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作， 公司的內(nèi)審工作一定能一年會(huì)比一年有起色。同時(shí)也會(huì)能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡 迎。下面我從三個(gè)方面匯報(bào)工作：一、 20xx 年的主要工作。1 、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度審計(jì)部是一個(gè)新設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展， 我深知責(zé)任重大。 為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中得以順利開(kāi)展， 審計(jì)部在成立后的第一次全體會(huì)議上， 就根據(jù)制定的年度，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，

3、本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅(jiān)持分工不分家的原則， 進(jìn)行了內(nèi)部的第一手資料。 先后兩次的市場(chǎng)走訪，形成了近萬(wàn)字的，把問(wèn)題找準(zhǔn)了，建議提對(duì)了，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評(píng)。2、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的結(jié)算工作已接近尾聲。根據(jù)工作計(jì)劃，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織了對(duì)工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工單位報(bào)價(jià)的核對(duì)及園區(qū)設(shè)備計(jì)價(jià)等工作。 園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)跨度長(zhǎng)、項(xiàng)目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過(guò)努力一一克服了這些困難，截止到 10 月底這項(xiàng)工作已基本結(jié)束。此項(xiàng)工作的順利開(kāi)展， 既較好的維護(hù)了我們金正大公司的對(duì)外形象， 也為公司取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。3、應(yīng)收賬款的回收工作進(jìn)展順利。按照工作計(jì)劃，組織

4、了應(yīng)收賬款的回收工作。為了使這項(xiàng)工作做得扎實(shí)有效，在公司財(cái)務(wù)部的通力配合下，首先對(duì)截止到 20xx 年xx 月 xx 日之前的應(yīng)收賬款進(jìn)行了梳理，并根據(jù)內(nèi)部的落實(shí)情況編制了賬齡分析表。 本著先清沒(méi)有問(wèn)題的客戶這一原則， 組織實(shí)施了清查、清收工作。截止到今年10 月底，共清收賬款176390 元，較好的維護(hù)了公司的合法權(quán)益。二、工作中存在的不足。2 、審計(jì)工作還存在盲點(diǎn)，如對(duì)經(jīng)濟(jì)的審查。在企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中產(chǎn)生的各類(lèi)經(jīng)濟(jì)合同是企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容。實(shí)施有效的經(jīng)濟(jì)合同審核也是內(nèi)部審計(jì)的一項(xiàng)重要工作。早在審計(jì)部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機(jī)制的工作計(jì)劃， 提出了要全程參與施工合同、 大

5、型設(shè)備及物資采購(gòu)合同的擬定、評(píng)審乃至簽訂的建議和目標(biāo)，并要求與有關(guān)科室、部門(mén)共同配合對(duì)合同的主要條款和要素進(jìn)行評(píng)審、 會(huì)簽， 以達(dá)到簽訂的所有合同都滿足可行性、合法性、效益性的要求，并對(duì)合同的執(zhí)行情況進(jìn)行全過(guò)程跟蹤監(jiān)督。但是由于種種原因，特別是我自身的努力不夠，這項(xiàng)工作至今也沒(méi)有開(kāi)展起來(lái)，形成了審計(jì)工作的一個(gè)盲點(diǎn)。 （今年我向公司提出了要成立合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組的建議）2、審計(jì)工作還不夠深入、細(xì)致。審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性、專(zhuān)業(yè)性很強(qiáng)的工作。在內(nèi)部審計(jì)工作當(dāng)中，既要本部門(mén)積極主動(dòng)，也需要其他科室部門(mén)的合作，更需要按公司計(jì)劃進(jìn)行。 但是一年來(lái)可能由于我對(duì)公司要求的理解方面還存在差距， 導(dǎo)致了我們工作中經(jīng)

6、常表現(xiàn)出依賴性大、 主動(dòng)性差和開(kāi)拓性不高的弱點(diǎn)。 針對(duì)工作中反映出的三性， 我又詳細(xì)的找出了工作中存在的二十個(gè)問(wèn)題（見(jiàn)附表）3、審計(jì)的職能有待加強(qiáng)?；仡櫼荒陙?lái)我們的審計(jì)工作，往往理順性、規(guī)范性的成分多，審計(jì)評(píng)價(jià)的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識(shí)有關(guān)，更與我開(kāi)拓意識(shí)不強(qiáng)有關(guān)。我一直認(rèn)為這只是剛開(kāi)始，一切還不規(guī)范，審計(jì)工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計(jì)工作也就好開(kāi)展了。正是這種思想的存在，使我們?cè)诠ぷ髦袩o(wú)形的淡化了審計(jì)的職能。4、本部門(mén)的人員對(duì)公司開(kāi)展的各項(xiàng)活動(dòng)參與不夠積極。審計(jì)部成立之初，從對(duì)公司內(nèi)開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作項(xiàng)目存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度考慮，組架不大?？蛇@樣一來(lái)，在

7、保證正常的費(fèi)用審核和工資審核的前提下，再應(yīng)對(duì)其他活動(dòng)時(shí)，人員就顯得緊張了。特別是下半年園區(qū)建設(shè)工程結(jié)算核對(duì)工作開(kāi)展以來(lái)，審計(jì)部?jī)?nèi)每名成員的工作都無(wú)形中加重了，再參加公司舉行的活動(dòng)時(shí)就顯得力不從心了， 所以對(duì)公司下半年特別是進(jìn)入三季度后組織的活動(dòng)，我表現(xiàn)得不是很積極，或多或少的影響了整體的活動(dòng)效果。三、 20xx 年的工作計(jì)劃。20xx 年審計(jì)部的總體工作目標(biāo)是：在20xx 年審計(jì)工作在公司經(jīng)營(yíng)管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上， 積極主動(dòng)地開(kāi)展企業(yè)的效益審計(jì)，加強(qiáng)對(duì)公司財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)資料的審計(jì)，評(píng)價(jià)其真實(shí)性、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督職能、評(píng)價(jià)職能和管理控制職能。在具體的工作中， 進(jìn)一步調(diào)整

8、工作思路， 重點(diǎn)是要把審計(jì)工作的重心前移，將事后審計(jì)同事前、事中審計(jì)并重，努力使審計(jì)的批判性、保護(hù)性和建設(shè)性的作用得到最大程度的發(fā)揮。 為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。具體的工作有以下方面：1 、繼續(xù)做好費(fèi)用及工資的審核。這項(xiàng)工作做好了，就體現(xiàn)了審計(jì)是企業(yè)經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士的作用。 2006年由于我們非常注重與財(cái)務(wù)部的交流與溝通， 這項(xiàng)工作開(kāi)展得還是比較順利的。 特別是對(duì)車(chē)間及裝卸隊(duì)工資的審核結(jié)果上墻制度， 既體現(xiàn)了審計(jì)的公正、公開(kāi)、公平，也從某種程度上對(duì)管理者起到了警示作用。2、重點(diǎn)對(duì)公司基建項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)。企業(yè)的基建工程既是一個(gè)投資大的地方，也是一個(gè)容易出問(wèn)題給企業(yè)造成損失的地方。參照 20xx 三季度以來(lái)我們進(jìn)行的工業(yè)園區(qū)基建項(xiàng)目的工程驗(yàn)收、施工單位報(bào)價(jià)核對(duì)的工作，雖然過(guò)程很順利，也維護(hù)了公司的合法權(quán)益， 但是這只是淺層次、 簡(jiǎn)單的、 事后的審核，并不能很好的體現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)對(duì)投資項(xiàng)目的管理監(jiān)督的作用。20xx 年我們要保證不僅從形式上， 還要在內(nèi)容上對(duì)基建項(xiàng)目進(jìn)行全方位的整體