用友T3總賬報(bào)表操作手冊(cè)全

1、用友T3操作手冊(cè)一、 系統(tǒng)管理1、 建賬-2、 賬套備份和恢復(fù)-3、 添加操作員、設(shè)置權(quán)限-4、 設(shè)置備份計(jì)劃-5、 清除異常任務(wù)和鎖定-6、 年結(jié)-二、 系統(tǒng)初始化1、 部門檔案-2、 往來(lái)單位-3、 財(cái)務(wù)-4、 常用摘要-5、 期初余額-三、 日常業(yè)務(wù)1、 整體流程-2、 填制憑證-3、 審核憑證-4、 記賬-5、 月末結(jié)轉(zhuǎn)-6、 月末結(jié)賬-7、 憑證修改-8、憑證查詢-9、憑證打印-10、報(bào)表查詢-四、 財(cái)務(wù)報(bào)表1、 模板創(chuàng)建-2、 模板編輯-3、 取數(shù)-4、 報(bào)表不平常見(jiàn)解決方法-五、 反向操作1、 反結(jié)賬-2、 反記賬-3、 反審核-一、系統(tǒng)管理1、建賬1. 雙擊打開(kāi)桌面系統(tǒng)管理圖標(biāo)

2、，如圖2. 點(diǎn)擊系統(tǒng)注冊(cè)，如圖二，用戶名默認(rèn)為admin（不可修改），密碼空。3、輸入用戶名，確定，點(diǎn)擊賬套建立，彈出創(chuàng)建賬套界面，賬套號(hào)可以是001-999之間的號(hào)，賬套名稱客戶自定義，路徑默認(rèn)不需修改，啟用會(huì)計(jì)期即打算使用軟件的會(huì)計(jì)月。點(diǎn)擊下一步。4、 彈出單位信息情況，此處只要輸入單位名稱和單位簡(jiǎn)稱即可，其他內(nèi)容可以輸入也可以不輸入。單擊下一步核算類型，根據(jù)企業(yè)情況選擇對(duì)應(yīng)的行業(yè)性質(zhì)，但是現(xiàn)在一般都是使用新會(huì)計(jì)制度科目。5、單擊下一步彈出基礎(chǔ)信息，根據(jù)企業(yè)情況客戶和供應(yīng)商是否分類，是否有外幣，之所以對(duì)往來(lái)單位分類是為了便于對(duì)往來(lái)單位的管理。如果企業(yè)內(nèi)只有很少的往來(lái)單位，那么可以選擇不分類

3、。再單擊下一步完成是，下面會(huì)彈出分類編碼方案，此處客戶只需要關(guān)注會(huì)計(jì)科目分類編碼級(jí)次、客戶分類編碼級(jí)次，部門編碼級(jí)次、供應(yīng)商分類編碼級(jí)次這幾塊。下面舉會(huì)計(jì)科目編碼級(jí)次說(shuō)明。默認(rèn)級(jí)次是 4 2 2即 一級(jí)科目 銀行存款 1002 1002 二級(jí)科目 建行武進(jìn)分理處 100201 1002 01 三級(jí)科目 . 10020101 1002 01 01其他類似處理。設(shè)置好級(jí)次后，確認(rèn)。彈出數(shù)據(jù)精度定義，一般都是2位。確認(rèn)后彈出創(chuàng)建賬套確定。確定后彈出啟用賬套是，彈出下圖，將我們購(gòu)買的產(chǎn)品打上鉤。選擇啟用日期，一般為月初第一天。注意此啟用日期不能早于建賬時(shí)候的會(huì)計(jì)啟用期。確定后，點(diǎn)擊是，即可退出。2、添

4、加操作員、設(shè)置權(quán)限雙擊系統(tǒng)管理系統(tǒng)注冊(cè)后，單擊權(quán)限操作員，點(diǎn)擊增加，編號(hào)自定義只要不重復(fù)，操作員名稱必輸，其他為非必輸項(xiàng)。最后點(diǎn)擊增加，即可。所有操作員添加完后即可退出。單擊權(quán)限權(quán)限，對(duì)操作員授權(quán)，首先選擇賬套，再選年度，再選要授權(quán)人，如果該操作員是賬套主管，那么直接將賬套主管的勾打上即可。如果是出納人員，只給部分權(quán)限，那么選擇賬套、年度和操作員后，點(diǎn)擊增加，左邊框內(nèi)點(diǎn)擊總賬，快速定位，右邊的權(quán)限快速跳到總賬的權(quán)限，然后選擇要給的權(quán)限，在授權(quán)列，雙擊，當(dāng)空白變成深藍(lán)色時(shí)候，表示授權(quán)成功，確定后，點(diǎn)擊該操作員可以看到操作員的權(quán)限ID,權(quán)限名稱，隸屬系統(tǒng)。3、賬套的備份、刪除和恢復(fù)備份在電腦硬盤內(nèi)

5、建立一個(gè)以當(dāng)天日期為名字的文件夾如20090909,雙擊系統(tǒng)管理系統(tǒng)注冊(cè)后，點(diǎn)擊賬套備份選擇要備份賬套，確定。（如果要?jiǎng)h除賬套，只要把刪除的那個(gè)勾打上即可。）備份完成后，會(huì)有一個(gè)選擇路徑的地方，選擇我們新建的文件夾20090909。雙擊打開(kāi)，確定，備份完成?；謴?fù)雙擊系統(tǒng)管理系統(tǒng)注冊(cè)后，點(diǎn)擊賬套恢復(fù)選擇我們備份的文件，打開(kāi)。自動(dòng)恢復(fù)。提示完成時(shí)候結(jié)束。4、設(shè)置備份計(jì)劃雙擊系統(tǒng)管理系統(tǒng)注冊(cè)后，點(diǎn)擊系統(tǒng)設(shè)置備份計(jì)劃，增加，彈出如下計(jì)劃編號(hào)和名稱，用戶可自定義不受限制。開(kāi)始時(shí)間必須是電腦打開(kāi)的時(shí)間建議中午或者下班前。有效觸發(fā)時(shí)間是指?jìng)浞輹r(shí)間會(huì)從開(kāi)始時(shí)間延遲的時(shí)間，此設(shè)置主要是為了防止企業(yè)突然斷電或客戶

6、忘記在備份時(shí)間開(kāi)機(jī)而設(shè)置的。保留天數(shù)指系統(tǒng)備份的數(shù)據(jù)會(huì)只保留最新的7天的數(shù)據(jù)。備份路徑即備份數(shù)據(jù)要存放的地方。選擇要備份的數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊增加，然后退出。5、清除異常任務(wù)和鎖定由于非正常關(guān)機(jī)，斷電等問(wèn)題可能會(huì)導(dǎo)致一些異常任務(wù)或單據(jù)鎖定。要清除這些異常任務(wù)和鎖定，雙擊系統(tǒng)管理系統(tǒng)注冊(cè)后，點(diǎn)擊視圖清除異常和鎖定。如果清理不了，電話聯(lián)系我們。6、年結(jié)年底十二月份賬結(jié)賬，確認(rèn)沒(méi)有問(wèn)題后，可以進(jìn)行年結(jié)操作。雙擊系統(tǒng)管理系統(tǒng)注冊(cè)，用戶名用賬套主管編號(hào)，輸入密碼，選擇要年結(jié)的賬套確定，點(diǎn)擊年度賬建立確定。建立完成后，系統(tǒng)下面注銷。重新注冊(cè)，用戶名用賬套主管編號(hào)，輸入密碼，選擇要年結(jié)的賬套，日期選擇新的年度，確定。

7、年度帳結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)選擇相應(yīng)的模塊，確定。在結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)程中，會(huì)有往來(lái)單位結(jié)轉(zhuǎn)方式選擇，有余額方式和明細(xì)方式兩種，建議客戶按余額方式。二、系統(tǒng)初始化1、部門檔案雙擊用友通輸入操作員編號(hào)，密碼（即使沒(méi)有也要點(diǎn)擊一下），選擇要進(jìn)入的帳套，登陸日期根據(jù)業(yè)務(wù)具體情況調(diào)整修改，點(diǎn)擊“確定” 進(jìn)入系統(tǒng)，點(diǎn)擊【基礎(chǔ)設(shè)置】【部門檔案】【增加】，此處部門編碼和部門名稱為必輸項(xiàng)目，部門編碼要按部門編碼原則來(lái)設(shè)置。輸入部門編碼和名稱點(diǎn)擊保存即增加成功。2、往來(lái)單位點(diǎn)擊【基礎(chǔ)設(shè)置】【往來(lái)單位】，如果有分類，先點(diǎn)擊【客戶分類】進(jìn)行設(shè)置，類似【部門檔案】的做法。如果沒(méi)有分類，直接點(diǎn)擊【客戶檔案】，選中【無(wú)分類】后點(diǎn)擊菜單欄的【增

8、加】，輸入客戶編號(hào)、客戶名稱和客戶簡(jiǎn)稱（必輸項(xiàng)），也可以只輸入客戶編碼和客戶簡(jiǎn)稱，保存時(shí)客戶名稱自動(dòng)填寫(xiě)和簡(jiǎn)稱一樣的名稱。供應(yīng)商做法同客戶3、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科目：點(diǎn)擊【會(huì)計(jì)科目】，彈出會(huì)計(jì)科目檔案，系統(tǒng)預(yù)置大類，客戶按照企業(yè)實(shí)際需求增加二級(jí)三級(jí)科目，注意，必須遵循會(huì)計(jì)編碼原則。要做輔助核算的科目，雙擊該客戶，點(diǎn)擊【修改】，將要做的輔助核算項(xiàng)打勾即可。4、常用摘要點(diǎn)擊【基礎(chǔ)設(shè)置】【常用摘要】【增加】，編碼及摘要正文為必輸項(xiàng)，編碼長(zhǎng)度自定義。5、期初余額當(dāng)往來(lái)單位，科目檔案都已完善時(shí)候，點(diǎn)擊菜單欄【總賬】【設(shè)置】【期初余額】，一級(jí)科目直接輸入，有二級(jí)科目三級(jí)科目的，輸入下級(jí)的余額，自動(dòng)匯總至一級(jí)科目；做

9、了輔助核算的及綠顏色的欄目，多數(shù)為應(yīng)收賬款或應(yīng)付賬款，雙擊該行最后一列，彈出增加窗口，點(diǎn)擊【增加】，日期默認(rèn)為系統(tǒng)啟用日期前一天，客戶處選擇檔案處設(shè)置的檔案，如果檔案里面沒(méi)有，不用退出維護(hù)，直接點(diǎn)擊【編輯】后，加載增加檔案的界面。摘要處，可選擇已增加過(guò)的摘要正文，沒(méi)有的也可隨時(shí)輸入。借貸方向雙擊可以更改，余額如果為負(fù)數(shù)，在數(shù)字前加建好即可。如果輸入中需要退出該界面，按【ESC】鍵。所有余額輸入完全后，點(diǎn)擊菜單【試算】，檢查是否平衡。不平衡核對(duì)科目，平衡后點(diǎn)擊【對(duì)賬】，對(duì)賬結(jié)束后，如果【顯示錯(cuò)誤報(bào)告】為灰色，即正確；如為黑色，即錯(cuò)誤，查看錯(cuò)誤報(bào)告，找出問(wèn)題。三、日常業(yè)務(wù)1、整體流程用友系統(tǒng)提供兩

10、種業(yè)務(wù)流程：假設(shè)有操作員01（制單權(quán)限）和02（賬套主管）一、 標(biāo)準(zhǔn)流程01制單02審核02記賬01月末轉(zhuǎn)賬（生成結(jié)轉(zhuǎn)憑證）02審核02記賬02結(jié)賬二、 沒(méi)有審核流程制單記賬結(jié)轉(zhuǎn)記賬結(jié)賬此流程需在菜單欄【總賬】【設(shè)置】【選項(xiàng)】里面，憑證頁(yè)簽，【憑證控制】將【未審核憑證允許記賬】打鉤即可。2、填制憑證 單擊【填制憑證】【增加】，有無(wú)附單據(jù)輸入，摘要為必輸項(xiàng)，選擇科目，輸入金額，一借多貸或一貸多借時(shí)候，按鍵盤【=】，憑證會(huì)自動(dòng)計(jì)算另一方。如果憑證要作廢，點(diǎn)擊菜單欄【編輯】【作廢】，如果要?jiǎng)h除憑證，作廢后，再單擊【編輯】【整理憑證】，選擇相應(yīng)月份，【確定】。選擇要?jiǎng)h除的憑證。確定即可，系統(tǒng)會(huì)提示【是

11、否整理斷號(hào)憑證】，客戶根據(jù)具體情況判斷。3、審核憑證憑證都輸入后，更換另一操作員進(jìn)行審核，進(jìn)入系統(tǒng)后，點(diǎn)擊【審核憑證】，選擇相應(yīng)月份，【確定】，彈出憑證列表，【確定】。進(jìn)入審核界面，客戶可以單張審核，即點(diǎn)擊菜單欄【審核】，點(diǎn)擊【下一張】繼續(xù)審核。也可以批量審核，單擊最上排菜單【審核】【成批審核】。4、記賬 點(diǎn)擊【記賬】，選擇記賬范圍，一般為【全選】【下一步】【下一步】【記賬】【完成】5、月末結(jié)轉(zhuǎn)點(diǎn)擊【月末結(jié)轉(zhuǎn)】，選擇【期間損益結(jié)轉(zhuǎn)】，如果是一個(gè)月做月末結(jié)轉(zhuǎn)，要設(shè)置轉(zhuǎn)入科目，即單擊【期間損益結(jié)轉(zhuǎn)】后面的放大鏡圖標(biāo)，輸入轉(zhuǎn)入科目，【確定】。點(diǎn)擊【全選】【確定】生成結(jié)轉(zhuǎn)憑證，點(diǎn)擊【保存】6、月末結(jié)賬

12、點(diǎn)擊【月末結(jié)賬】【對(duì)賬】【下一步】【下一步】【完成】。7、憑證修改三種情況：1、沒(méi)有審核；直接找到錯(cuò)誤憑證，修改保存。 2、已審核；反審核后查詢到錯(cuò)誤憑證，修改保存后，再審核。 3、已審核、已記賬；反記賬后，反審核后修改。 4、已審核、已記賬、已結(jié)賬。反結(jié)賬后，再反記賬，再反審核，然后修改。 具體反向操作詳見(jiàn)下面。8、憑證查詢兩種情況：1、未記賬：點(diǎn)擊【填制憑證】【查詢】或【上一張】翻動(dòng)。 2、已記賬：菜單欄【總賬】【憑證】【查詢憑證】9、憑證打印參見(jiàn)憑證打印文檔。10、報(bào)表查詢主要總賬報(bào)表在軟件界面下面都有了，包括，總賬，明細(xì)賬，余額表，多欄賬和日記賬。往來(lái)和現(xiàn)金分別在各自模塊查詢，部門和個(gè)

13、人輔助賬簿查詢?cè)诓藛螜凇究傎~】【輔助查詢】。四、財(cái)務(wù)報(bào)表1、模板創(chuàng)建點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)報(bào)表】模板，【文件】【新建】，選擇相應(yīng)的行業(yè)性質(zhì)，選擇報(bào)表，【確定】。此模板為報(bào)表標(biāo)準(zhǔn)模板，將模板【保存】在電腦里就好了。2、模板美化報(bào)表在格式狀態(tài)下，相同于EXCEL，可作美化編輯。相關(guān)設(shè)置菜單在菜單欄【格式】下。3、取數(shù)報(bào)表要取數(shù)時(shí)候，右下角的 應(yīng)該是【數(shù)據(jù)】，單擊菜單欄【數(shù)據(jù)】【關(guān)鍵字】【錄入】，錄入 要計(jì)算的月份，報(bào)表自動(dòng)取數(shù)。4、報(bào)表不平常見(jiàn)解決方法1、 檢查是否有未進(jìn)入系統(tǒng)的票據(jù)，有沒(méi)有忘記做的憑證；2、 查詢憑證，檢查是否當(dāng)月已做月末結(jié)轉(zhuǎn)，當(dāng)月憑證是否都已審核并記賬；3、 將報(bào)表與余額表對(duì)照，看數(shù)字是否一樣，如果不一樣，說(shuō)明報(bào)表公式有問(wèn)題，將報(bào)表切換至格式狀態(tài)，雙擊取數(shù)錯(cuò)誤的單元格，看其中的科目代碼和報(bào)表里科目名稱是否對(duì)應(yīng)，不對(duì)應(yīng)修改對(duì)應(yīng)后正確。如對(duì)應(yīng)，但是數(shù)字取不對(duì),將報(bào)表切換至【數(shù)據(jù)】狀態(tài)。點(diǎn)擊菜單欄【數(shù)據(jù)】【整表重算】數(shù)據(jù)仍不對(duì)。五、反向操作1、反結(jié)賬賬套主管身份進(jìn)入系統(tǒng)，點(diǎn)擊【月末結(jié)賬】，選中要取消結(jié)賬的月份，按CTRL+SHIFT+F6，輸入賬套主管密碼，即可反結(jié)賬。2、反記賬賬套主管身份進(jìn)入系統(tǒng)，點(diǎn)擊菜單欄【總賬】【期末】【對(duì)賬】，按CTRL+H，提示【恢復(fù)記賬前狀態(tài)功能已被激活】。退出后，點(diǎn)擊菜單欄【總