業(yè)務單證手冊管理規(guī)定

1、業(yè)務單.證.手冊管理規(guī)定為加強公司的業(yè)務單、 證、手冊管理， 保證有關業(yè)務的順利開展， 本著簡便高效、安全、穩(wěn)妥的原則，特制訂本規(guī)定。合同文本、合 同及資金使用審批單第一條嚴禁蓋發(fā)空白合同文本，如因情況特殊， 確需蓋發(fā)，合同監(jiān)察員應將合同編號登記，并按合同的管理規(guī)定程序 審批。事后，應將剩余空白合同及時核銷。第二條各單位應備有合同 登記本，由合同管理人員分門別類地將每一份合同的發(fā)生情況予以登 記，并存有一份合同正本，便于查詢和統(tǒng)計。第三條嚴格執(zhí)行合同審 批制度。簽訂合同前，業(yè)務人員應根據(jù)對內(nèi)外合同情況，填妥合同標 準文本及合同及資金使用審批表一式三份，按制度送有關主管領 導審批。審批后，審批單

2、連同合同正本一份，交業(yè)務管理部門保存?zhèn)?查，業(yè)務部門保存一份，供資金使用時申請付款用，另一份交財務部 備查復核。進出口貨物許可證第四條凡需許可證進行進出口報關的，必須在合同簽訂前征得業(yè)管部的同意后方可簽訂合同。 待貨物報關后， 將許可證交回總公司業(yè)務管理部存檔備查。有關海關手冊第五條因 來料加工、來件裝配、補償貿(mào)易、進料加工或企業(yè)成立時免稅進口等 設備而辦理了海關手冊的，海關手冊應交所在單位的合同管理人員保 管， 不得遺失。 各單位領導對海關手冊應予充分重視，如管理手冊的 管理人員變動時，必須將手冊及時移交。第六條“三來一補”項目應 該在海關核發(fā)手冊時同時簽發(fā)的 加工貿(mào)易企業(yè)合同情況記錄簿（由

3、公司業(yè)務管理部門保存)規(guī)定的有效期內(nèi)完成。如果項目不能及時完 成，應該在上述記錄簿的有效期內(nèi)憑記錄簿、 合同、項目延期協(xié)議書、 海關手冊到海關辦理延期手續(xù)。第七條憑海關手冊進料，進件，不得 超過海關手冊中核定的進料、進件數(shù)量。如需超過，需事先報經(jīng)原海 關審核部門批準。第八條辦理了海關手冊的業(yè)務項目，進出口時必須 憑海關手冊報關，不得轉(zhuǎn)為一般貿(mào)易報關出口。保稅進口物資，確因 特殊原因需在國內(nèi)銷售時，應經(jīng)分管副總裁批準，并報原審批海關同 意補辦有關手續(xù)后方可進行。第九條加工完成的貨物出口后第二個工 作日，業(yè)務部門應及時填妥加工貿(mào)易進出口貨物合同銷案表一式三份，連同報關單、合同、海關手冊及記錄簿到核

4、發(fā)手冊的海關有關 部門辦理核銷手續(xù)，不得延誤。因工作延誤所造成的一切后果，由業(yè) 務經(jīng)辦人員和部門經(jīng)理負責。銷案后的回執(zhí)聯(lián)，應交手冊保管人員存 檔備查。商檢證及放行單第十條放行單的抬頭：業(yè)務部門在合同成 交后，已通過公司申辦了審批證或許可證的，放行單的抬頭應為“XX公司”。第十一條商檢證及放行單的貨名、數(shù)量應與實際成交合同及 許可證的貨名、數(shù)量和合同號完全一致。業(yè)務承辦人員在取得商檢證 及放行單后，應與合同仔細核對，嚴防發(fā)生差錯，影響報關出貨。 口 信用證審證記錄及證下貨物出口第十二條通知銀行將信用證發(fā)到本公 司后，均應由業(yè)務管理部審證并填妥信用證審證記錄及證下貨物出 口報關審批表的審證記錄部分

5、。根據(jù)出貨批數(shù)一式數(shù)份，由業(yè)務管 理部存兩份，其余交業(yè)務部門，業(yè)務部門借以要求客戶修改信用證， 并按信用證要求執(zhí)行。第十三條每批貨物出口報關前，業(yè)務人員應將 上述審批表一聯(lián)交業(yè)務管理部根據(jù)出貨情況審批。業(yè)務管理部根據(jù)信 用證要求及單據(jù)繕制和獲得情況，簽批是否出貨的意見。第十四條證 下要求的客戶單據(jù)，或我方要求改證的，業(yè)務部門應保證在出貨當日 前獲得，由業(yè)務管理部進行審核。單據(jù)不符的，不予出貨。第十五條 證下如需產(chǎn)地證、普惠制證書等由有關機關簽發(fā)的證書，業(yè)務部應在 出貨日以前， 將有關出貨詳細資料提供給業(yè)務管理部， 以便盡早制作， 及時聯(lián)系簽發(fā)。業(yè)務部門在托運貨物后獲得的提單，應即時與信用證 核

6、對，發(fā)現(xiàn)有誤應及時要求修正并及時將提單交業(yè)務管理部。商品 調(diào)撥單及出口收匯核銷單第十六條業(yè)務部門應在出貨前憑業(yè)務管理部 簽批了“同意出貨”的審證記錄及證下貨物進出口報關審批表或 憑已經(jīng)驗證的本票、匯票，通過財務部門開具商品調(diào)撥單。第十七條 業(yè)務管理部憑商品調(diào)撥單核發(fā) 出口收匯核銷單，并通知報關人員報 關出貨。第十八條出口收匯核銷單應妥善保管，不得遺失。 出貨 以后， 報關員應及時將出口收匯核銷單交給該核銷單的專職核銷人員，并辦好交接手續(xù)。第十九條核銷單專職核銷員應該在外匯管理部門規(guī) 定的期限內(nèi)，辦完核銷手續(xù)。報關單第二十條貨物出口后，報關人 員應將報關單的退稅聯(lián)及時辦妥并送交退稅辦理人員， 辦好交接簽收 手續(xù)。 在辦理退稅聯(lián)過程中，應將退稅聯(lián)妥善保管，不得遺失。第二 十一條每批貨物出口后，報關員應存有一份報關單或報關單的復印件sc按月造冊， 以備查證。 第二十二條報關單的填列必須與實際進出口