財務管理制度最新范本

1、公司財務管理制度一、財務部職責范圍1 、認真貫徹執(zhí)行國家有關財務管理的法律法規(guī)，確保財務工作的合法性。2、建立健全公司各種財務管理制度，嚴格按照財務工作程序執(zhí)行。3、采取切實有效的措施保證公司資金和財產(chǎn)的安全，維護公司的合法權益。4、編制和執(zhí)行財務預算、財務收支計劃，督促有關部門加強資金回流，確保資 金的有效供應。5、進行成本、費用預測、核算、考核和控制，督促有關部門降低消耗、節(jié)約費 用，提高經(jīng)濟效益。6、建立健全各種財務帳目，編制財務報表，并利用財務資料進行各種經(jīng)濟活動 分析，為公司領導決策提供有效依據(jù)。7、參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作。8、及時核算和上繳各種稅金9、會計檔案資料

2、的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。10 、完成公司工作程序規(guī)定的其他工作，完成領導布置的其他任務。二、借款和各種費用開支標準及審批制度借款審批及標準：1 、出差借款：出差人員應先到財務部領取“借款單 ”，詳細填寫借款日期、資 金性質(zhì)、部門、出差地、出差事由、出差天數(shù)及金額，經(jīng)本部門主管簽字后報財務經(jīng)理及總經(jīng)理簽批;借款單交會計留存，待借款人歸還借款后，重新貼制費用報銷單，作為清帳依據(jù)，并入帳。2、日常費用借款：各部門因辦理業(yè)務需要借款，到財務部領取“借款單”，填寫 好資金性質(zhì)（ 支票或現(xiàn)金） 、部門、借款事由，所借金額，審批程序同第1 條。3、購置固定資產(chǎn)借款：施工用具、加工設備單

3、價在1000 元以上，使用年限在 一年以上者，辦公設施單價2000 元以上者，屬固定資產(chǎn)。需填寫固定資產(chǎn)申購 單、固定資產(chǎn)請款單報總裁審批后，方可由相應部門辦理。購置固定資產(chǎn)必須開具正式發(fā)票。4、備用金借款：對于特定部門或崗位實行備用金借款，具體由各部門根據(jù)實際 情況核定，報總裁批準后執(zhí)行。所有備用金借款于每年年度終了報帳時歸還結清5、其他臨時借款：如業(yè)務費、招待費、周轉金等，審批程序同第1 條。6、借款出差人員回公司后五天內(nèi)應按規(guī)定到財務部報帳，報帳后所欠金額三天內(nèi)補齊，對于不辦理報銷手續(xù)且三天內(nèi)不能補齊所欠款項的，財務部有權從當月 工資中扣回。7、所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則。8、

4、嚴格禁止個人借款，特殊情況需由公司部門經(jīng)理以上級別人員做擔保并由總 裁批準后方可借支。三、日常費用報銷：1 、公司員工在日常費用支出時，需堅持勤儉節(jié)約的原則。2、日常支出時應盡量取得原始發(fā)票，對于不能取得原始發(fā)票的情況，需由對方出具收款證明。3、報銷時須由經(jīng)手人在發(fā)票上面簽字并簡述事由，并經(jīng)相應領導簽字后到財務部報銷;4、所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續(xù)，報銷時發(fā)票后面附有經(jīng)庫房管 理員簽字的入庫單，并經(jīng)各相應領導簽字后到財務部報銷;四、補充說明1 、如報銷審批人出差在外，則應由審批人簽署指定代理人，交財務部備案，指 定代理人可在此期間行使相2、應的審批權力;或者由財務人員與審批人進行電

5、話聯(lián)系，先行借款或報銷，待審批人回公司后再進行補簽。3、部門人員上班時間不允許做與上班無關的事情，應熟悉本崗位工作職責，嚴 格按照公司各項規(guī)章制度。如有發(fā)現(xiàn)一次樂捐50 元。二次100元。三次以上老板談話，有必要可做辭退處理。4、及時搞好辦公區(qū)域衛(wèi)生和做好自己工作臺的整理，擺放整齊。如有發(fā)現(xiàn)一次 樂捐 30 元，二次50 元。以此類推。每次多加20 元，五以上老板談話，有必要可做辭退處理，5、財務人員必須恪守職責，不可怠慢。上海常博過濾材料有限公司-可編輯修改-可編輯修改-F 面是古文鑒賞，不需要的朋友可以下載后編輯刪除！!謝謝！ ！-可編輯修改-九歌?湘君屈原朗誦：路英君不行兮夷猶，蹇誰留兮中洲。美要眇兮宜修，沛吾乘兮桂舟。令沅湘兮無波，使江水兮安流。望夫君兮未來，吹參差兮誰思。駕飛龍兮北征，遭吾道兮洞庭。薜荔柏兮蕙綢，蓀橈兮蘭旌。望涔陽兮極浦，橫大江兮揚靈。揚靈兮未極，女嬋媛兮為余太息。橫流涕兮潺潑，隱思君兮琲側。桂棹兮蘭槌，斫冰兮積雪。