信息化調(diào)研提綱說(shuō)課材料

1、信息化項(xiàng)目調(diào)研提綱一、公司組織機(jī)構(gòu)（ 行政部 ）1、公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和管理目標(biāo)2、目前情況下的組織機(jī)構(gòu)、人員配備和基本職能3、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置中存在的問(wèn)題4、新的組織建設(shè)設(shè)想、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、基本職能和人員安排二、企業(yè)經(jīng)營(yíng)模式和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)1、目前的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)2、進(jìn)一步提高企業(yè)在客戶(hù)整個(gè)供應(yīng)鏈上的不可替代性的具體目標(biāo)3、公司領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心的主要問(wèn)題和要實(shí)現(xiàn)的管理目標(biāo)是什么?4、對(duì)實(shí)現(xiàn)信息化的基本需求和期望目標(biāo)是什么？5、目前經(jīng)營(yíng)中需進(jìn)一步改進(jìn)的方面？對(duì)信息化實(shí)施需要解決的主要問(wèn)題？三、目前企業(yè)應(yīng)用計(jì)算機(jī)管理的現(xiàn)狀（ 網(wǎng)管/運(yùn)維 ）1、網(wǎng)絡(luò)和硬件情況2、計(jì)算機(jī)應(yīng)用的需求3、目前運(yùn)維人員有幾名？四、人力行政管理（

2、行政部 ）1、人員入職離職如何系統(tǒng)化管理？2、人員日?？己藱C(jī)制如何？3、人員請(qǐng)銷(xiāo)假如何操作？4、企業(yè)資產(chǎn)是什么規(guī)范管理的流程？5、辦公耗材如何領(lǐng)用？6、會(huì)議組織 / 會(huì)議室使用如何安排？7、車(chē)輛使用如何規(guī)范？五、銷(xiāo)售管理（ Order Management ）（營(yíng)銷(xiāo)部 ）1、銷(xiāo)售組織結(jié)構(gòu)如何？2、銷(xiāo)售預(yù)測(cè)的依據(jù)和方法？3、銷(xiāo)售人員考核如何執(zhí)行？4、銷(xiāo)售任務(wù)進(jìn)度跟蹤如何操作？5、銷(xiāo)售合同是如何形成和管理的？6、如何接收訂單的和傳遞訂單信息的？銷(xiāo)售訂單的完成率如何？7、如何進(jìn)行訂單的批準(zhǔn)、調(diào)整和取消？與生產(chǎn)的銜接如何？8、出口訂單與國(guó)內(nèi)訂單有何聯(lián)系和不同？9、銷(xiāo)售發(fā)貨流程如何？有何單據(jù)？具體登錄哪

3、些信息？10、發(fā)貨計(jì)劃如何制定？11、是否對(duì)要發(fā)貨的訂單作發(fā)貨啟運(yùn)計(jì)劃？計(jì)劃內(nèi)容是否包括：車(chē)輛、運(yùn)費(fèi)方法、 車(chē)輛的體積、重量等 ?12、如何進(jìn)行發(fā)貨確認(rèn)？13、銷(xiāo)售退貨情況：有無(wú)退貨？退貨流程如何？審批權(quán)限如何控制？14、如何處理未收到客戶(hù)款的銷(xiāo)售退回業(yè)務(wù)？15、如何處理收到客戶(hù)款的銷(xiāo)售退回業(yè)務(wù)？16、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程和主要信息傳遞交易所及報(bào)務(wù)有哪些？17、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)處理過(guò)程中最關(guān)心的問(wèn)題有哪些？18、期望應(yīng)用信息解決的問(wèn)題有哪些？六、計(jì)劃管理（ ERP 系統(tǒng) ）1、生產(chǎn)計(jì)劃的制定部門(mén)和責(zé)任人？2、生產(chǎn)計(jì)劃制訂的周期、依據(jù)和主要關(guān)注點(diǎn)是什么？3、生產(chǎn)計(jì)劃制訂的流程是什么？生產(chǎn)計(jì)劃履蓋周期情況？4、生

4、產(chǎn)計(jì)劃制訂、實(shí)施生產(chǎn)過(guò)程控制的難點(diǎn)和存在的問(wèn)題是什么？5、生產(chǎn)計(jì)劃制訂的層次如何？如何確保生產(chǎn)計(jì)劃的可行性？6、希望實(shí)施信息化要解決生產(chǎn)計(jì)劃安排中的哪些問(wèn)題？7、生產(chǎn)計(jì)劃制訂過(guò)程中有哪些單據(jù)和報(bào)表？七、生產(chǎn)管理（ ERP 系統(tǒng) ）1、生產(chǎn)管理的職能部門(mén)、人員情況如何？2、下級(jí)生產(chǎn)單位的組織結(jié)構(gòu)如何？如何劃分？3、生產(chǎn)加工單的產(chǎn)生依據(jù)、內(nèi)容和制訂的流程是怎樣的？如何確保生產(chǎn)加工單的可行 性？3、生產(chǎn)加工單的流轉(zhuǎn)流程如何？如何確認(rèn)加工單完工結(jié)束？4、每月各工種額定加工數(shù)量是多少？5、生產(chǎn)加工中出現(xiàn)報(bào)廢的處理流程如何？6、補(bǔ)充下達(dá)的生產(chǎn)加工單如何處理？7、生產(chǎn)能力平衡處理辦法是什么？8、生產(chǎn)過(guò)程中原

5、輔料使用如何控制、核算和退庫(kù)處理？9、影響生產(chǎn)效能發(fā)揮的主要因素有哪些？10 、生產(chǎn)管理的工作流程？存在的難點(diǎn)和存在的問(wèn)題是什么？11 、希望實(shí)施信息化要解決生產(chǎn)管理中的哪些問(wèn)題？12 、生產(chǎn)管理過(guò)程中有哪些單據(jù)和報(bào)表？八、采購(gòu) （ Purchase Order）（ ERP 系統(tǒng) ）1、公司目前供應(yīng)鏈情況如何？主要影響主產(chǎn)的采購(gòu)供應(yīng)有哪些問(wèn)題？2、公司目前對(duì)原料的采購(gòu)采取何種方式？提前時(shí)間如何？ 按批量采購(gòu) 按單一訂單需求采購(gòu) 按最低庫(kù)存量采購(gòu) 其他3、采購(gòu)組織結(jié)構(gòu)和采購(gòu)人員構(gòu)成，采購(gòu)職責(zé)方面公司與總公司間的關(guān)系如何？4、采購(gòu)過(guò)程控制中存在問(wèn)題有哪些？5、如何進(jìn)行供應(yīng)商認(rèn)證與管理工作的？是否進(jìn)

6、行供應(yīng)商評(píng)估？若有，評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)如何？如：價(jià)格、質(zhì)量和服務(wù)等。6、采購(gòu)計(jì)劃是如何生成的？采購(gòu)計(jì)劃的審批流程和權(quán)限是怎樣的？7、對(duì)于采購(gòu)計(jì)劃，是否建立了合理采購(gòu)批次或采購(gòu)量的管理方法？8、采購(gòu)計(jì)劃是否存在調(diào)整的情況？審批程序是怎樣的？9、采購(gòu)申請(qǐng)的提交、變更和批準(zhǔn)怎樣處理？10 、 是否所有采購(gòu)都需首先提交采購(gòu)申請(qǐng)？11、采購(gòu)業(yè)務(wù)是否全部通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)訂單的形式執(zhí)行？對(duì)固定 （穩(wěn)定） 供應(yīng)商， 是否存 在一攬子協(xié)議或框架性協(xié)議的方式？有幾種采購(gòu)定單？ 如合同、協(xié)議等。12 、 采購(gòu)訂單的審批流程是怎樣的？審批流程中各審批人的權(quán)限如何？有無(wú)金額 限制？13 、 采購(gòu)訂單生成后， 是否存在調(diào)整的情況？如果存在

7、， 會(huì)有哪些情況？它們的處 理、審批程序是怎樣的？14 、采購(gòu)入庫(kù)的數(shù)量與質(zhì)量的驗(yàn)收流程如何？不合格物料如何處理？15 、采購(gòu)入庫(kù)是否與采購(gòu)訂單核對(duì)？有誰(shuí)負(fù)責(zé)？是否知道倉(cāng)庫(kù)接收的這批貨物對(duì)應(yīng)哪一個(gè)采購(gòu)訂單、哪一個(gè)發(fā)貨通知？如何得知？16 、 如果運(yùn)抵的貨物多于訂購(gòu)數(shù)量的情況？是否仍舊入庫(kù)？有無(wú)控制？處理流程 是怎樣的？17、 如果運(yùn)抵的貨物數(shù)量少于或質(zhì)量低于訂購(gòu)要求，有無(wú)跟蹤？處理流程是怎樣的？18 、 如果接收的物料雖不是訂購(gòu)物料， 但接收物料可替代采購(gòu)物料使用的情況， 處 理流程是怎樣的？19、認(rèn)為一個(gè)采購(gòu)訂單已經(jīng)完成的標(biāo)志是什么？（示例：多批貨物均已到達(dá)海關(guān)/運(yùn)抵倉(cāng)庫(kù) /通過(guò)驗(yàn)收 /入庫(kù)

8、之后）？20 、采購(gòu)過(guò)程的單據(jù)和報(bào)表有哪些？21 、采購(gòu)管理存在的主要問(wèn)題是什么？22 、希望實(shí)施信息化要解決庫(kù)存采購(gòu)管理中的哪些問(wèn)題？九、庫(kù)存（ Inventory Management ）（ ERP 系統(tǒng) ）庫(kù)存組織1、目前庫(kù)存的物理分布（或邏輯上）的區(qū)分是怎樣的？有無(wú)下一級(jí)倉(cāng)庫(kù)設(shè)置？2、在同一子庫(kù)中有無(wú)實(shí)行庫(kù)位管理？哪些物料的庫(kù)存有時(shí)效管理要求？3、庫(kù)存物資如何進(jìn)行分類(lèi)？是否實(shí)行了編碼管理？如原料、半成品、成品、盤(pán)具、備 品備件、包裝等。4、如何管理不同階段的半成品庫(kù)存？是否有專(zhuān)門(mén)的子庫(kù)存放半成品及成品？5、有長(zhǎng)期滯留的原輔料庫(kù)存嗎？其產(chǎn)生的主要原因是什么？6、成品庫(kù)存管理的要點(diǎn)是什么？

9、發(fā)貨需識(shí)別的信息是什么？庫(kù)存量有無(wú)控制？7、庫(kù)存物資是否使用批號(hào)進(jìn)行控制？批號(hào)如何生成？8、是否確定物料的安全庫(kù)存？最大 -最小庫(kù)存？如何確定重新訂貨時(shí)間？9、采購(gòu)入庫(kù)時(shí)倉(cāng)庫(kù)的接收流程？包括檢驗(yàn)流程？有哪些單據(jù)？10 、采購(gòu)?fù)素浟鞒?？外協(xié)件的檢驗(yàn)退貨流程？11 、如何對(duì)半成品及成品進(jìn)行發(fā)放？發(fā)放依據(jù)和單據(jù)有哪些？12 、生產(chǎn)物料的發(fā)放和退貨流程？13 、銷(xiāo)售退回的處理類(lèi)型及處理流程如何？14 、倉(cāng)庫(kù)是否使行手工帳登記？15 、 是否有對(duì)庫(kù)存中的物料進(jìn)行調(diào)撥情況？材料在庫(kù)存之間的調(diào)入/調(diào)出流程是怎樣的？16 、 在哪些情況下會(huì)對(duì)倉(cāng)庫(kù)中的物料進(jìn)行調(diào)整？17、18 、對(duì)倉(cāng)庫(kù)中現(xiàn)有庫(kù)存進(jìn)行調(diào)整的依據(jù)是

10、什么？19 、物資盤(pán)點(diǎn)處理的方法和流程？（全面盤(pán)點(diǎn)或抽查盤(pán)點(diǎn)、實(shí)際盤(pán)點(diǎn)或周期盤(pán)點(diǎn)）20 、 是否對(duì)高價(jià)值物品與低價(jià)值物品的盤(pán)點(diǎn)頻率是一樣的？一般會(huì)在何時(shí)進(jìn)行存 貨盤(pán)點(diǎn)？21、22 、 倉(cāng)庫(kù)與生產(chǎn)、財(cái)務(wù)對(duì)帳的內(nèi)容有哪些？何時(shí)對(duì)帳？23、24 、 倉(cāng)庫(kù)與生產(chǎn)對(duì)帳，數(shù)量不一致時(shí)如何處理？25 、 庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)結(jié)果的財(cái)務(wù)處理？26、27 、 庫(kù)存臺(tái)帳和報(bào)表有哪些？28 、 庫(kù)存管理存在的主要問(wèn)題是什么？29 、 希望實(shí)施信息化要解決庫(kù)存管理中的哪些問(wèn)題？ 十、十一、 財(cái)務(wù)部分( Financial )( 財(cái)務(wù)部門(mén) )1、 財(cái)務(wù)部門(mén)的組織架構(gòu)及部門(mén)職責(zé)？人員分配情況？2、 有幾套財(cái)務(wù)帳？之間關(guān)系如何？?jī)?nèi)部往來(lái)業(yè)務(wù)及與總公司間關(guān)系如何？3、4、目前所使用的會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu)？5、憑證審批流程6、有哪些外幣業(yè)務(wù) ?7、會(huì)計(jì)處理及結(jié)帳流程有哪些？8、成本核算方法和流程如何？存在哪些問(wèn)題？9、發(fā)票是否需要和采購(gòu)單 /收貨單匹配。目前是如何處理的？1