美利紙業(yè)送審報(bào)告v4.0寧波賽客

1、編號(hào)：質(zhì)押式回購(gòu)?fù)顿Y業(yè)務(wù)送審報(bào)告(試行模板)申請(qǐng)人：寧波賽客股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）申請(qǐng)授信額度： 1.73億元 送審機(jī)構(gòu)：北京分行西城中心支行聯(lián)系人： 孫凱 聯(lián)系電話：送審日期： 2016年5月20日 送審材料清單項(xiàng)目有無(wú)備注（）融資人資料： 1、最新年檢的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照正副本復(fù)印件2、最新年檢的組織機(jī)構(gòu)代碼證及IC卡復(fù)印件3、法定代表人身份證復(fù)印件、法人簡(jiǎn)歷4、有效的稅務(wù)登記證復(fù)印件5、開(kāi)戶許可證及信用機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件6、資質(zhì)證書(shū)（如有）復(fù)印件7、人民銀行核發(fā)經(jīng)年檢有效的貸款卡復(fù)印件及密碼8、人行征信查詢授權(quán)書(shū)、人行征信系統(tǒng)查詢報(bào)告9、公司章程復(fù)印件10、有權(quán)機(jī)

2、構(gòu)決議11、2013-2015年審計(jì)報(bào)告（包括附注）12、2013-2015年財(cái)務(wù)報(bào)表13、最新一期驗(yàn)資報(bào)告復(fù)印件14、其他企業(yè)相關(guān)材料（包括企業(yè)組織架構(gòu)、人員情況、經(jīng)營(yíng)情況等）目錄送審材料清單2.質(zhì)押式回購(gòu)?fù)顿Y業(yè)務(wù)方案送審報(bào)告4第一部分項(xiàng)目概況4一、業(yè)務(wù)背景4二、方案要素4三、交易結(jié)構(gòu)5四、融資人及關(guān)聯(lián)企業(yè)與我行合作情況5五、特定類(lèi)型融資主體6六、是否符合質(zhì)押式回購(gòu)業(yè)務(wù)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。七、調(diào)查實(shí)施背景描述錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。第二部分融資人情況分析7一、融資人基本情況7二、融資人經(jīng)營(yíng)情況16三、融資人財(cái)務(wù)情況分析16四、征信記錄及金融機(jī)構(gòu)往來(lái)20五、其他重要事項(xiàng)錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。第三部

3、分標(biāo)的股票盡職調(diào)查21一、股票權(quán)屬及合法合規(guī)性21二、股票質(zhì)押的合法合規(guī)性21三、股票基本情況21四、股票所屬上市公司情況22五、質(zhì)押股票屬性錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。六、股票市值和流動(dòng)性分析錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。七、股票質(zhì)押情況錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。八、股票質(zhì)押率的合理測(cè)算錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。九、風(fēng)險(xiǎn)分析與防范措施錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。十、存續(xù)期管理方案39第四部分擔(dān)保分析及其他風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施分析（若有）錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。一、保證人分析錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。二、抵、質(zhì)押物分析錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。第五部分資金用途及還款來(lái)源分析48一、資金用途48二、還款來(lái)源48第六部分總結(jié)性意見(jiàn)49一、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)49二、綜合效益錯(cuò)誤!未定義

4、書(shū)簽。三、總結(jié)性意見(jiàn)49.質(zhì)押式回購(gòu)?fù)顿Y業(yè)務(wù)方案送審報(bào)告第一部分 項(xiàng)目概況一、業(yè)務(wù)背景 寧波賽客股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“賽客投資“或”融資人“）成立于2014年1月，從事于股權(quán)投資及咨詢，為企業(yè)提供投資管理服務(wù)。融資人持有美利紙業(yè)股份（000815）33,073,930股限售股，本次擬在我行開(kāi)展股票質(zhì)押融資業(yè)務(wù)，合計(jì)質(zhì)押19,455,252股。資金用于補(bǔ)充公司日常運(yùn)營(yíng)資金。二、方案要素（一）產(chǎn)品名稱(chēng)：美利紙業(yè)股份股票質(zhì)押式回購(gòu)（二）合作金融機(jī)構(gòu)：興業(yè)信托有限公司、華福證券有限責(zé)任公司（三）融資人：寧波賽客股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（四）融資金額：19,455,252股*放款前

5、二十日均線價(jià)格與放款前一日收盤(pán)價(jià)孰低（五）融資期限：36個(gè)月，滿6個(gè)月可提前還款（六）融資成本：浮動(dòng)利率（一年shibor上浮350BP,6.5%）（七）各項(xiàng)費(fèi)用及我行投資收益率：信托費(fèi)用0.11%，券商費(fèi)用0.1%，托管費(fèi)率0.2%；到我行資金收益6.4%。（八）還款計(jì)劃：到期一次性還本（九）付息方式：按年付息（十）標(biāo)的股票：股票簡(jiǎn)要信息股票代碼000815上市公司簡(jiǎn)稱(chēng)美利紙業(yè)是否為S、ST、*ST、S*ST、SST否股票類(lèi)型主板非滬深300質(zhì)押股票流通情況限售股到期是否早于解禁日（如是限售股）否總股本69,526.3035萬(wàn)股流通股限售股33,073,930股融資人持股數(shù)量33,073,9

6、30股融資人持股比例4.76%融資人已質(zhì)押股數(shù)6.14%質(zhì)押股數(shù)19,455,252股本次質(zhì)押股數(shù)占總股本%2.80%本次質(zhì)押股數(shù)占項(xiàng)目到期時(shí)流通股%6.14%質(zhì)押價(jià)格放款前一日收盤(pán)價(jià)或前20日均價(jià)孰低確定質(zhì)押率45%預(yù)警、平倉(cāng)線預(yù)警線150%，平倉(cāng)線130%每股凈資產(chǎn)0.04元（2016年3月31日）股票權(quán)屬說(shuō)明（十一）其他信用增級(jí)措施：無(wú)三、交易結(jié)構(gòu)我行作為委托人委托信托公司設(shè)立單一資金信托，該信托投資于華福證券設(shè)立的定向資產(chǎn)管理計(jì)劃，該定向資產(chǎn)管理計(jì)劃通過(guò)場(chǎng)內(nèi)股票質(zhì)押式回購(gòu)交易，向融資人放款。我行自營(yíng)資金信托計(jì)劃券商定向資管計(jì)劃賽客投資認(rèn)購(gòu)信托受益權(quán)美利紙業(yè)股份股票質(zhì)押美利紙業(yè)股份股票回

7、購(gòu)四、融資人及關(guān)聯(lián)企業(yè)與我行合作情況（一）傳統(tǒng)授信情況。無(wú)（二）新興業(yè)務(wù)情況。無(wú)（三）評(píng)級(jí)和預(yù)警信息。企業(yè)在我行內(nèi)部評(píng)級(jí)為C5，本筆業(yè)務(wù)融資金額不超過(guò)1.73億元，用于補(bǔ)充融資人運(yùn)營(yíng)資金。本筆業(yè)務(wù)以申請(qǐng)人持有的美利紙業(yè)股份流動(dòng)股股票質(zhì)押，質(zhì)押率不超過(guò)45%，質(zhì)押價(jià)格為放款前20交易日均價(jià)及放款前一日收盤(pán)價(jià)孰低，有一定的風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施，故申請(qǐng)本筆業(yè)務(wù)，上報(bào)總行審批。（四）關(guān)聯(lián)企業(yè)與我行合作。申請(qǐng)人關(guān)聯(lián)企業(yè)與我行無(wú)信用業(yè)務(wù)合作。五、特定類(lèi)型融資主體1、是否屬于本行風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)為關(guān)注類(lèi)（含）以下的信用主體。不屬于2、是否屬于特定行業(yè)授信（房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、政府融資平臺(tái)、產(chǎn)能過(guò)剩及潛在產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)、高污染皮革行業(yè)

8、，以及典當(dāng)行業(yè)、融資性擔(dān)保等，共計(jì)15類(lèi)業(yè)務(wù)，其中：產(chǎn)能過(guò)剩及潛在產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)包括：鋼鐵行業(yè)、水泥行業(yè)、平板玻璃行業(yè)、發(fā)電設(shè)備、通用機(jī)械、造船行業(yè)、重型設(shè)備、煤化工、多晶硅、風(fēng)電設(shè)備）。不屬于3、是否屬于最近12個(gè)月內(nèi)經(jīng)自營(yíng)貸款條線審批否決（初審否決，但復(fù)議審批通過(guò)的除外）的信用主體。不屬于4、是否屬于通過(guò)類(lèi)信貸業(yè)務(wù)、自營(yíng)投資等方式對(duì)接，但實(shí)為借新還舊、展期或其他重組類(lèi)項(xiàng)目等性質(zhì)的信用主體。不屬于第二部分 融資人情況分析一、融資人基本情況（一）基本資料卡基本資料基本情況企業(yè)名稱(chēng)寧波賽客股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）公司性質(zhì)有限合伙企業(yè)歸屬集團(tuán)無(wú)注冊(cè)地址寧波鄞州泰安中路466號(hào)匯港大廈601-2室

9、注冊(cè)/實(shí)收資本3,310萬(wàn)元成立日期2014年1月14日經(jīng)營(yíng)范圍股權(quán)投資及咨詢，為企業(yè)提供投資管理服務(wù)（上述經(jīng)營(yíng)范圍不含國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定禁止、限制和許可經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目）。業(yè)務(wù)資格資質(zhì)/法定代表人朱磊員工人數(shù)10注冊(cè)號(hào)330200000089416法定代表人身份證號(hào)422027758（美國(guó)護(hù)照號(hào)）財(cái)務(wù)聯(lián)系人及聯(lián)系方式銀行開(kāi)戶情況組織機(jī)構(gòu)代碼08479060-0貸款卡歸屬行業(yè)/最新合伙人構(gòu)成合伙人認(rèn)繳出資額實(shí)繳出資額承擔(dān)責(zé)任方式創(chuàng)業(yè)乾坤（北京）投資有限公司1,000萬(wàn)元0有限責(zé)任寧波浚晨投資有限公司500萬(wàn)元0有限責(zé)任寧波快樂(lè)風(fēng)對(duì)外貿(mào)易有限公司300萬(wàn)元0有限責(zé)任寧波恒興華騰物資貿(mào)易有限公司300萬(wàn)元

10、0有限責(zé)任金華征龍罐業(yè)有限公司300萬(wàn)元0有限責(zé)任寧波市鄞州寶弘有限公司200萬(wàn)元0有限責(zé)任張麗芬700萬(wàn)元0有限責(zé)任寧波賽伯樂(lè)投資管理有限公司10萬(wàn)元0無(wú)限責(zé)任寧波賽伯樂(lè)嘉信股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）1,000萬(wàn)元0有限責(zé)任汪名骕6,500萬(wàn)元0有限責(zé)任潘小芬2,500萬(wàn)元0有限責(zé)任姚文生1,000萬(wàn)元0有限責(zé)任沈杰1,500萬(wàn)元0有限責(zé)任王建軍1,000萬(wàn)元0有限責(zé)任穆小宏1,000萬(wàn)元0有限責(zé)任馬革英1,000萬(wàn)元0有限責(zé)任王世強(qiáng)500萬(wàn)元0有限責(zé)任胡顯剛500萬(wàn)元0有限責(zé)任朱婕200萬(wàn)元0有限責(zé)任張杰300萬(wàn)元0有限責(zé)任（二）歷史沿革：寧波賽客股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）于2014年

11、1月成立，注冊(cè)于寧波市鄞州區(qū)姜山鎮(zhèn)，辦公地址為寧波鄞州區(qū)泰安中路266號(hào)匯港大廈601室，資金規(guī)模為3,310萬(wàn)元，賽客股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）的執(zhí)行事務(wù)合伙人為寧波賽伯樂(lè)投資管理有限公司。2014年1月底，寧波賽客股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）通過(guò)寧波賽伯樂(lè)亨瑞股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）投資2,200萬(wàn)元于北京德利迅達(dá)科技有限公司。2015年9月寧波賽客股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）資金規(guī)模增至20,310萬(wàn)元，并投資17,000萬(wàn)元與中冶美利紙業(yè)股份有限公司。公司的主要經(jīng)營(yíng)范圍為股權(quán)投資及咨詢，為企業(yè)提供投資管理服務(wù)（上述經(jīng)營(yíng)范圍不含國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定禁止、限制和許可經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目）。（三）合

12、伙人出資情況及合伙事務(wù)的執(zhí)行(1) 合伙人出資情況單位：人民幣萬(wàn)元合伙人名稱(chēng)承擔(dān)責(zé)任方式認(rèn)繳出資額實(shí)繳出資額出資方式創(chuàng)業(yè)乾坤（北京）投資有限公司有限責(zé)任1,0000貨幣寧波浚晨投資有限公司有限責(zé)任5000貨幣寧波快樂(lè)風(fēng)對(duì)外貿(mào)易有限公司有限責(zé)任3000貨幣寧波恒興華騰物資貿(mào)易有限公司有限責(zé)任3000貨幣金華征龍罐業(yè)有限公司有限責(zé)任3000貨幣寧波市鄞州寶弘有限公司有限責(zé)任2000貨幣張麗芬有限責(zé)任7000貨幣寧波賽伯樂(lè)投資管理有限公司無(wú)限責(zé)任100貨幣寧波賽伯樂(lè)嘉信股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）有限責(zé)任1,0000貨幣汪名骕有限責(zé)任6,5000貨幣潘小芬有限責(zé)任2,5000貨幣姚文生有限責(zé)任1,0

13、000貨幣沈杰有限責(zé)任1,5000貨幣王建軍有限責(zé)任1,0000貨幣穆小宏有限責(zé)任1,0000貨幣馬革英有限責(zé)任1,0000貨幣王世強(qiáng)有限責(zé)任5000貨幣胡顯剛有限責(zé)任5000貨幣朱婕有限責(zé)任2000貨幣張杰有限責(zé)任3000貨幣合計(jì)20,3100(2) 合伙事務(wù)的執(zhí)行寧波賽客股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）的普通合伙人為寧波賽伯樂(lè)投資管理有限公司，有限合伙人為7家法人機(jī)構(gòu)和12名自然人，管理人為寧波賽伯樂(lè)投資管理有限公司。實(shí)際控制人為汪名骕。（四）公司治理結(jié)構(gòu)、組織架構(gòu)、管理運(yùn)作模式、子公司和對(duì)外投資情況公司組織架構(gòu)：全體合伙人綜合部財(cái)務(wù)部投資部執(zhí)行合伙人人員構(gòu)成：經(jīng)與企業(yè)核實(shí)，截至2015年末，

14、公司共10人，其中投資部6人，財(cái)務(wù)部2人，綜合部2人。研究生以上學(xué)歷8人，其余均為本科。（五）融資人主體行業(yè)資質(zhì)及其他需要說(shuō)明的問(wèn)題無(wú)二、融資人經(jīng)營(yíng)情況經(jīng)核實(shí)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為股權(quán)投資及咨詢，為企業(yè)提供投資管理服務(wù)（上述經(jīng)營(yíng)范圍不含國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定禁止、限制和許可經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目）。目前，賽客投資于2016年4月8日與中冶美利紙業(yè)有限公司簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，以人民幣5.14元/股的價(jià)格，收購(gòu)并持有美利紙業(yè)股份33,073,930股，本次質(zhì)押19,455,252股,質(zhì)押率為45%，質(zhì)押股占總股份的2.8%。除本次收購(gòu)?fù)?，尚未開(kāi)展其他具體業(yè)務(wù)。經(jīng)核實(shí)，公司不存在其他可能對(duì)持續(xù)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響的因素，且無(wú)大額未

15、決訴訟及大額民間借款三、融資人財(cái)務(wù)情況分析（一）近兩年財(cái)務(wù)簡(jiǎn)表合并報(bào)表分析企業(yè)成立于2014年1月14日，現(xiàn)提供近兩年的審計(jì)報(bào)告。我行確認(rèn)企業(yè)提供的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)真實(shí)、有效。單位：萬(wàn)元年份20152014年份20152014流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)負(fù)債貨幣資金0.500.53短期借款0.00 0.00 短期投資0.000.00應(yīng)付票據(jù)0.00 0.00 應(yīng)收票據(jù)0.00 0.00 應(yīng)付賬款0.00 0.00 應(yīng)收股利0.00 0.00 預(yù)收款項(xiàng)0.00 0.00 應(yīng)收利息0.00 0.00 應(yīng)付職工薪酬0.00 0.00 應(yīng)收賬款0.00 0.00 應(yīng)付福利費(fèi)0.000.00預(yù)付款項(xiàng)0.00 0.00 應(yīng)付

16、股利0.00 0.00 其他應(yīng)收款0.00 0.00 應(yīng)交稅費(fèi)0.00 0.00 存貨0.00 0.00 應(yīng)付利息0.00 0.00 待攤費(fèi)用0.00 0.00 其他應(yīng)付款60.68 62.68其他流動(dòng)資產(chǎn)0.00 0.00 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債0.00 0.00 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)0.50 0.53預(yù)提費(fèi)用0.00 0.00 長(zhǎng)期股權(quán)投資0.00 0.00 其他流動(dòng)負(fù)債0.00 0.00 固定資產(chǎn)0.00 0.00 流動(dòng)負(fù)債合計(jì)60.68 62.68在建工程0.00 0.00 長(zhǎng)期借款0.00 0.00 工程物資0.00 0.00 應(yīng)付債券0.00 0.00 無(wú)形資產(chǎn)0.00 0.00 長(zhǎng)期應(yīng)付

17、款0.00 0.00 開(kāi)發(fā)支出0.00 0.00 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)0.00 0.00 商譽(yù)0.00 0.00 負(fù)債合計(jì)60.68 62.68長(zhǎng)期待攤費(fèi)用0.00 0.00 股本4,422.00 3,300.00 可供出售金融資產(chǎn)4,420.00 3,300.00 資本公積0.00 0.00 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)4,420.00 3,300.00 盈余公積0.00 0.00 資產(chǎn)總計(jì)4,420.50 3,300.53 未分配利潤(rùn)-62.19-62.16主營(yíng)業(yè)務(wù)收入0.00 0.00 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本0.00 0.00 資產(chǎn)負(fù)債率1.37%1.90%投資凈收益0.00 0.00 流動(dòng)比0.01 0.01 營(yíng)業(yè)

18、利潤(rùn)-0.03-62.16 速動(dòng)比0.01 0.01 利潤(rùn)總額-0.03 -62.16毛利率-凈利潤(rùn)-0.03-62.16 銷(xiāo)售利潤(rùn)率-科目明細(xì)：1、按款項(xiàng)性質(zhì)列示其他應(yīng)付款：項(xiàng)目期末余額年初余額寧波賽伯樂(lè)投資有限公司往來(lái)606833合計(jì)6068332、可供出售金融資產(chǎn)項(xiàng)目期末余額年初余額賬面余額減值準(zhǔn)備賬面價(jià)值賬面余額減值準(zhǔn)備賬面價(jià)值對(duì)創(chuàng)博亞太科技（山東）有限公司的投資3300000033000000合計(jì)33000000330000003、所有者權(quán)益（股本）項(xiàng)目期末余額期初余額張麗芬7000000寧波賽伯樂(lè)嘉信股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）7200000金華征龍罐業(yè)有限公司3000000寧波恒

19、興華騰物資貿(mào)易有限公司3000000寧波賽伯樂(lè)投資管理有限公司20000張杰2400000寧波快樂(lè)風(fēng)對(duì)外貿(mào)易有限公司3000000寧波浚晨投資有限公司5000000朱婕1600000寧波市鄞州寶弘有限公司2000000創(chuàng)業(yè)乾坤（北京）投資有限公司10000000合計(jì)442200002015年較2014年大額異動(dòng)科目變動(dòng)原因：1、非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)期初余額為3,300萬(wàn)元，期末余額為4,420萬(wàn)元，期末較期初增加33.93%，主要原因是由于可供出售金融資產(chǎn)大幅增加所致。2、流動(dòng)負(fù)債合計(jì)期初為62.68萬(wàn)元，期末余額為60.68萬(wàn)元，期末相比期初流動(dòng)負(fù)債減少2萬(wàn)元，主要原因是由于其他應(yīng)付款減少所致3、

20、凈利潤(rùn)期末余額為-0.03萬(wàn)元，較初期增加99.95%，主要因?yàn)楸緢?bào)告期內(nèi)，管理費(fèi)用大大減少?，F(xiàn)金流量表單位：萬(wàn)元20152014經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)0.002.21經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)2.031.68經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-2.030.53投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)1,1203,300投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-1,120-3,300籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)1,1203,300籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~1,1203,300匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額-0.030.53期末

21、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額0.500.532015年：1、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流凈額為-20,281.40元，較上一年度減少486.29%，主要是由于與其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的支出大幅增加，帶來(lái)的現(xiàn)金流出增加，因此現(xiàn)金流凈額大幅下降。2、投資活動(dòng)流出產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~由期初的-3,300萬(wàn)元增長(zhǎng)至-1,120萬(wàn)元，期末較期初增長(zhǎng)了133.94%，其主要原因是由于短期投資、長(zhǎng)期債券投資和長(zhǎng)期股權(quán)投資支付的現(xiàn)金減少。3、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~由期初的3,300萬(wàn)元減少至1,120萬(wàn)元，期末較期初減少了133.94%，其主要原因是由于吸收投資者收到的現(xiàn)金減少。四、征信記錄及金融機(jī)構(gòu)往來(lái)（一）貸款卡查詢情況根據(jù)

22、2016年4月18日貸款卡查詢結(jié)果，企業(yè)無(wú)未結(jié)清信貸業(yè)務(wù)，無(wú)不良負(fù)債信息，無(wú)對(duì)外擔(dān)保；（二）金融機(jī)構(gòu)往來(lái)情況企業(yè)在他行無(wú)授信。（三）資產(chǎn)已抵押、質(zhì)押情況經(jīng)核實(shí)企業(yè)無(wú)資產(chǎn)抵押、質(zhì)押等情況五、其他重要事項(xiàng)經(jīng)我行核實(shí)，融資人不存在其他可能對(duì)持續(xù)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響的因素，無(wú)大額未決訴訟、民間借貸等事項(xiàng)。第三部分 標(biāo)的股票盡職調(diào)查 一、 股票權(quán)屬及合法合規(guī)性經(jīng)過(guò)我行調(diào)查，該股票無(wú)任何出售條件和出售價(jià)格承諾；公司章程中無(wú)任何不得轉(zhuǎn)讓或不得出質(zhì)股權(quán)的相關(guān)規(guī)定。 二、 股票質(zhì)押的合法合規(guī)性據(jù)我分行調(diào)查了解，美利紙業(yè)股份（代碼000815）可以作為股票質(zhì)押式回購(gòu)業(yè)務(wù)的標(biāo)的物。 三、 股票基本情況截至2016年4月

23、21日，標(biāo)的股票基本情況如下所示：（1） 股本結(jié)構(gòu)A股股本695,263,035.00100.00%流通A股316,792,278.0045.56%限售A股378,470,757.0054.44%（2）股權(quán)結(jié)構(gòu)截止至2016年3月31日，公司非公開(kāi)發(fā)行股票前，前十大股東持股情況如下所示：排名股東名稱(chēng)持股數(shù)量(股)占總股本比例(%)股本性質(zhì)1中冶紙業(yè)集團(tuán)有限公司79,131,04824.98A股流通股2中國(guó)新元資產(chǎn)管理公司6,500,0002.05A股流通股3中國(guó)工商銀行股份有限公司-華夏領(lǐng)先股票型證券投資基金4,329,8291.37A股流通股4中國(guó)工商銀行-南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)股票型證券投資基金3,

24、000,0930.95A股流通股5中國(guó)銀行-嘉實(shí)主題精選混合型證券投資基金2,379,9830.75A股流通股6李強(qiáng)2,060,0000.65A股流通股7中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅-個(gè)人分紅-005L-FH002深1,809,9100.57A股流通股8章萍1,536,3180.48A股流通股9金枝1,507,5000.48A股流通股10呂相男1,403,6000.44A股流通股合計(jì)10365828132.72公司已于2016年4月8日非公開(kāi)發(fā)行股票，并向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司提交相關(guān)登記材料。截止至2016年4月8日，根據(jù)上市公司公開(kāi)披露信息，公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：排名股東名稱(chēng)

25、持股數(shù)量(股)占總股本比例(%)股本性質(zhì)1北京興誠(chéng)旺實(shí)業(yè)有限公司145,000,00020.86限售流通A股2中冶紙業(yè)集團(tuán)有限公司79,131,04811.38A股流通股3賽伯樂(lè)投資集團(tuán)有限公司68,093,3859.79限售流通A股4寧波賽特股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)33,073,9304.76限售流通A股5寧波賽客股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)33,073,9304.76限售流通A股6南京創(chuàng)毅投資管理中心(有限合伙)33,073,9304.76限售流通A股7吉林省卓創(chuàng)眾銀股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)33,073,9304.76限售流通A股8北京云諾投資中心(有限合伙)33,073,93

26、04.76限售流通A股9中國(guó)新元資產(chǎn)管理公司6,500,0000.93A股流通股10中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅-個(gè)人分紅-005L-FH002深5,209,9100.75A股流通股合 計(jì)46930399367.51（3）股票上市場(chǎng)所深圳證券交易所A股上市（4） 股票流通情況目前，中冶美利紙業(yè)股份有限公司可流通股共計(jì)316,792,278股，限售股共計(jì)378,470,757股。 四、 股票所屬上市公司情況公司名稱(chēng)：中冶美利紙業(yè)股份有限公司曾用名：寧夏美利紙業(yè)股份有限公司注冊(cè)資金：695,263,035元所屬行業(yè)：機(jī)制紙及紙板制造業(yè)；互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍：1）造紙行業(yè)：機(jī)械紙、板紙、加工紙

27、等中高檔文化用紙及生活用紙的生產(chǎn)、銷(xiāo)售。經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)生產(chǎn)所需要的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、零配件及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)，但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)和國(guó)家禁止進(jìn)出樓的商業(yè)及技術(shù)除外。2）互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè): 主要從事互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)，專(zhuān)業(yè)為大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)（如奇虎360等）提供數(shù)據(jù)機(jī)房機(jī)柜出租、托管，并同時(shí)提供寬帶接入服務(wù)，具體為投資建設(shè)大型數(shù)據(jù)機(jī)房并購(gòu)置存放服務(wù)器的專(zhuān)業(yè)機(jī)柜及其他設(shè)備后，從事機(jī)柜出租、托管、網(wǎng)絡(luò)接入及柜機(jī)運(yùn)行維護(hù)等業(yè)務(wù)?？毓晒蓶|：北京興誠(chéng)旺實(shí)業(yè)有限公司實(shí)際控制人：中國(guó)誠(chéng)通控股集團(tuán)有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票前，公司與實(shí)際控制人之前的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系方框圖：國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督

28、管理委員會(huì)100%中國(guó)誠(chéng)通控股集團(tuán)有限公司100%中冶紙業(yè)集團(tuán)有限公司27.03%中冶美利紙業(yè)股份有限公司注：截止2015年12月31日，中冶紙業(yè)集團(tuán)有限公司持有公司27.03%的股權(quán)。2016年1月法院將其持有公司的650萬(wàn)股股份進(jìn)行了司法處置。截止公告日，中冶紙業(yè)集團(tuán)有限公司持有公司24.98%的股份。1、控股股東情況公司名稱(chēng)：北京興誠(chéng)旺實(shí)業(yè)有限公司企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司注冊(cè)地：北京市朝陽(yáng)區(qū)曙光西里28號(hào)1幢2118-19法人代表：童來(lái)明注冊(cè)資本：480,000萬(wàn)元成立日期：2013年2月26日 經(jīng)營(yíng)范圍：技術(shù)開(kāi)發(fā)；貨物進(jìn)出口、代理進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口；經(jīng)濟(jì)信息咨詢；項(xiàng)目投資；設(shè)計(jì)、代理、發(fā)

29、布廣告；銷(xiāo)售日用品、電子產(chǎn)品。與發(fā)行人的關(guān)聯(lián)關(guān)系：北京興誠(chéng)旺與美利紙業(yè)的實(shí)際控制人均為中國(guó)誠(chéng)通控股集團(tuán)有限公司。發(fā)行對(duì)象及其關(guān)聯(lián)方與發(fā)行人最近一年的重大交易情況：（1）其重大資產(chǎn)交易: 2014年11月，美利紙業(yè)通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易所公開(kāi)掛牌的方式向北京興誠(chéng)旺轉(zhuǎn)讓了部分在建項(xiàng)目及部分固定資產(chǎn)，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為29,408.38 萬(wàn)元已沖抵向北京興誠(chéng)旺的借款。 （2）美利紙業(yè)向北京興誠(chéng)旺的借款交易:北京興誠(chéng)旺與美利紙業(yè)最近一年的其他重大交易主要為美利紙業(yè)向北京興誠(chéng)旺的借款。2、股權(quán)結(jié)構(gòu)及控制關(guān)系中冶美利紙業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”)上市之初控股股東為寧夏美利紙業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司。2006年1

30、0月17日，公司控股股東寧夏美利紙業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司更名為中冶美利紙業(yè)集團(tuán)有限公司，2009年8月28日中冶美利紙業(yè)集團(tuán)有限公司更名為中冶紙業(yè)集團(tuán)有限公司。公司A股于1988年6月9日在深圳證券交易所掛牌交易。2014年12月16日，公司原控股股東中冶紙業(yè)集團(tuán)有限公司收到國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于中冶美利紙業(yè)股份有限公司調(diào)整非公開(kāi)發(fā)行股票有關(guān)問(wèn)題的批復(fù)（國(guó)資產(chǎn)權(quán)20141129號(hào)），同意公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案。公司非公開(kāi)發(fā)行以每股1元人民幣的價(jià)格發(fā)行37,846.3035萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為每股5.14元人民幣。募集資金總額194,530萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用17,000,000元，實(shí)際募集資金

31、凈額1,928,300,000元。其中，計(jì)入股本378,463,035元，計(jì)入資本公積1,549,836,965元。賽伯樂(lè)集團(tuán)、卓創(chuàng)眾銀、北京云諾、寧波賽客、寧波賽特、南京創(chuàng)毅以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)120,000萬(wàn)元；北京興誠(chéng)旺以其對(duì)公司的債權(quán)認(rèn)購(gòu)69,390萬(wàn)元，該部分在發(fā)行時(shí)不直接募集現(xiàn)金，以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)5,140萬(wàn)元。2015年7月28日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議，審議通過(guò)關(guān)于調(diào)整公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案決議有效期的議案、關(guān)于變更股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事宜期限的議案、關(guān)于公司與特定對(duì)象簽署附條件生效的<中冶美利紙業(yè)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股份之認(rèn)購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議&g

32、t;的議案等與本次非公開(kāi)發(fā)行相關(guān)的事項(xiàng)。2016年4月8日，公司就本次增發(fā)的378,463,035股股份向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司提交相關(guān)登記材料。經(jīng)確認(rèn)，本次增發(fā)股份將于該批股份上市日的前一交易日日終登記到賬，并正式列入上市公司的股東名冊(cè)。具體發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)情況明確如下：序號(hào)認(rèn)購(gòu)對(duì)象名稱(chēng)認(rèn)購(gòu)股數(shù)（股）認(rèn)購(gòu)金額（人民幣元）1北京興誠(chéng)旺145,000,000745,300,0002賽伯樂(lè)集團(tuán)68,093,385350,000,0003卓創(chuàng)眾銀33,073,930170,000,0004北京云諾33,073,930170,000,0005寧波賽客33,073,930170,000,00

33、06寧波賽特33,073,930170,000,0007南京創(chuàng)毅33,073,930170,000,000合計(jì)378,463,0351,945,300,000(一)本次發(fā)行后前后前十名股東持股情況截至2016年3月31日，非公開(kāi)發(fā)行前公司前十名股東持股情況如下所示：序號(hào)股東名稱(chēng)持股比例（%）持股數(shù)量（股）股本性質(zhì)1中冶紙業(yè)集團(tuán)有限公司24.9879,131,048A股流通股2中國(guó)新元資產(chǎn)管理公司2.056,500,000A股流通股3中國(guó)工商銀行股份有限公司華夏領(lǐng)先股票型證券投資基金1.374,329,829A股流通股4中國(guó)工商銀行南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)股票型證券投資基金0.953,000,093A股流通

34、股5中國(guó)銀行嘉實(shí)主題精選混合型證券投資基金0.752,379,983A股流通股6李強(qiáng)0.652,060,000A股流通股7中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司分紅個(gè)人分紅-005L-FH002深0.571,809,910A股流通股8章萍0.481,536,318A股流通股9金枝0.481,507,500A股流通股10呂相男0.441,403,600A股流通股合計(jì)32.72103,658,281截至2016年4月8日, 新增股份登記到賬后本公司前十大股東及其持股數(shù)量、持股比例(在冊(cè)股東與未到賬股東合并統(tǒng)計(jì))如下:序號(hào)股東名稱(chēng)持股比例（%）持股數(shù)量（股）股本性質(zhì)1北京興誠(chéng)旺實(shí)業(yè)有限公司20.86145,000

35、,000A股限售流通股2中冶紙業(yè)集團(tuán)有限公司11.3879,131,048A股流通股3賽伯樂(lè)投資集團(tuán)有限公司9.7968,093,385A股限售流通股4北京云諾投資中心（有限合伙）4.7633,073,930A股限售流通股5吉林省卓創(chuàng)眾銀股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）4.7633,073,930A股限售流通股6寧波賽特股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）4.7633,073,930A股限售流通股7寧波賽客股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）4.7933,073,930A股限售流通股8南京創(chuàng)毅投資管理中心（有限合伙）4.7633,073,930A股限售流通股9中國(guó)新元資產(chǎn)管理公司0.9306,500,000A

36、股流通股10中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司分紅個(gè)人分紅-005L-FH002深0.7505,209,910A股流通股合計(jì)67.51469,303,993(二)本次發(fā)行對(duì)公司的影響1)對(duì)股東結(jié)構(gòu)的影響類(lèi)別本次發(fā)行前本次發(fā)行后持股總數(shù)（萬(wàn)股）持股比例持股總數(shù)（萬(wàn)股）持股比例有限售條件的流通股0.77220.01%37,847.075754.44%無(wú)限售條件的流通股31,679.227899.99%31,679.227845.56%合計(jì)31,680.0000100.00%69,526.3035100.00%2)對(duì)公司治理的影響 本次非公開(kāi)發(fā)行股票完成后，本公司的股東結(jié)構(gòu)將發(fā)生變化，預(yù)計(jì)增加37,846.3

37、035萬(wàn)股有限售條件流通股。北京興誠(chéng)旺將持有本公司20.86%股權(quán)，中冶紙業(yè)持有本公司11.38%股權(quán)，中國(guó)新元資產(chǎn)管理公司持有本公司0.93%股權(quán)，中國(guó)誠(chéng)通間接持有本公司33.17%股權(quán)，比發(fā)行前提高6.14%。 本次非公開(kāi)發(fā)行股票完成后，公司的實(shí)際控制人仍然為中國(guó)誠(chéng)通。 3）本次發(fā)行后高管人員的變動(dòng)情況 公司與發(fā)行對(duì)象賽伯樂(lè)集團(tuán)簽署的附生效條件的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議中約定，賽伯樂(lè)集團(tuán)有權(quán)向美利紙業(yè)董事會(huì)推薦兩名董事人選。公司若對(duì)高管人員結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，將根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定進(jìn)行。4）對(duì)公司業(yè)務(wù)與業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的影響本次發(fā)行完成后，將對(duì)公司的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生重大影響。非公開(kāi)發(fā)行股票前，公司主要從事中

38、、高檔文化用紙及特種紙的生產(chǎn)與銷(xiāo)售。主要產(chǎn)品為未涂布印刷書(shū)寫(xiě)紙，具體包括膠版紙、彩色膠版紙、雙膠紙、靜電復(fù)印紙、彩色復(fù)印紙、熒光商務(wù)貼等。其中膠版紙、彩色膠版紙主要用于學(xué)生學(xué)習(xí)用的練習(xí)簿、日記本及書(shū)刊等；雙膠紙主要用于彩色畫(huà)報(bào)、封面、圖片、商標(biāo)、插畫(huà)、宣傳畫(huà)等；靜電復(fù)印紙、彩色復(fù)印紙主要用于各類(lèi)資料的復(fù)印、打印和傳真等；熒光商務(wù)貼主要用于商務(wù)貼。本次發(fā)行后，公司將籌集資金主要用于增資云創(chuàng)公司建設(shè)中衛(wèi)云數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目。云創(chuàng)公司主要從事互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)，專(zhuān)業(yè)為大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)（如奇虎360等）提供數(shù)據(jù)機(jī)房機(jī)柜出租、托管，并同時(shí)提供寬帶接入服務(wù)，具體為投資建設(shè)大型數(shù)據(jù)機(jī)房并購(gòu)置存放服務(wù)器的專(zhuān)業(yè)機(jī)柜及其

39、他設(shè)備后，從事機(jī)柜出租、托管、網(wǎng)絡(luò)接入及柜機(jī)運(yùn)行維護(hù)等業(yè)務(wù)。公司將形成雙主業(yè)的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。5）對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響本次發(fā)行完成后，公司凈資產(chǎn)總額將得到增加，資產(chǎn)負(fù)債率將降低，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)將得到優(yōu)化，從而提升公司的資本實(shí)力及償債能力，財(cái)務(wù)狀況將得到改善。6）對(duì)公司盈利能力的影響本次發(fā)行完成后，公司募集資金投資的數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目如能順利達(dá)產(chǎn)并保持較高的出租率，則公司營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)總額將增加，公司盈利能力增強(qiáng)。7）對(duì)公司現(xiàn)金流量的影響本次發(fā)行完成后，在數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目建設(shè)期內(nèi)，隨著項(xiàng)目的投資建設(shè)，公司投資活動(dòng)現(xiàn)金流出將增加，項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流量將增加。8）關(guān)聯(lián)交易和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)變動(dòng)影響本次非公開(kāi)發(fā)行后，

40、公司第一大股東變更為北京興誠(chéng)旺，但公司實(shí)際控制人仍然為中國(guó)誠(chéng)通，未發(fā)生變化。除此之外，公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)人之間的業(yè)務(wù)關(guān)系、管理關(guān)系均不會(huì)發(fā)生重大變化，亦不會(huì)因本次非公開(kāi)發(fā)行產(chǎn)生新的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和關(guān)聯(lián)交易。9）本次新增股份對(duì)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（基本每股收益和每股凈資產(chǎn)）的影響本次發(fā)行新增378,463,035股，發(fā)行前后公司基本每股收益和每股凈資產(chǎn)如下表所示（發(fā)行后數(shù)據(jù)為模擬測(cè)算數(shù)據(jù)）：類(lèi)別本次發(fā)行前本次發(fā)行后2015年度2014年度2013年度2015年度2014年度2013年度基本每股收益（元/股）0.47-2.05-0.750.21-0.93-0.34每股凈資產(chǎn)（元/股）0.11-0.531.1

41、42.822.533.41注：（1）發(fā)行后基本每股收益按照2013年度、2014年度和2015度歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行完成后公司總股本數(shù)（695,263,035.00股）計(jì)算； （2）發(fā)行后每股凈資產(chǎn)以2013年12月31日、2014年12月31日和2015年12月31日歸屬于上市公司所有者權(quán)益加上本次募集資金凈額除以本次發(fā)行完成后公司總股本數(shù)（695,263,035股）計(jì)算。3、主營(yíng)業(yè)務(wù)情況非公開(kāi)發(fā)行股票前，公司主要從事中、高檔文化用紙及特種紙的生產(chǎn)與銷(xiāo)售。主要產(chǎn)品為未涂布印刷書(shū)寫(xiě)紙，具體包括膠版紙、彩色膠版紙、雙膠紙、靜電復(fù)印紙、彩色復(fù)印紙、熒光商務(wù)貼等。其中膠版紙、彩色膠版

42、紙主要用于學(xué)生學(xué)習(xí)用的練習(xí)簿、日記本及書(shū)刊等；雙膠紙主要用于彩色畫(huà)報(bào)、封面、圖片、商標(biāo)、插畫(huà)、宣傳畫(huà)等；靜電復(fù)印紙、彩色復(fù)印紙主要用于各類(lèi)資料的復(fù)印、打印和傳真等；熒光商務(wù)貼主要用于商務(wù)貼。本次發(fā)行后，公司將籌集資金主要用于增資云創(chuàng)公司建設(shè)中衛(wèi)云數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目。云創(chuàng)公司主要從事互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)，專(zhuān)業(yè)為大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)（如奇虎360等）提供數(shù)據(jù)機(jī)房機(jī)柜出租、托管，并同時(shí)提供寬帶接入服務(wù)，具體為投資建設(shè)大型數(shù)據(jù)機(jī)房并購(gòu)置存放服務(wù)器的專(zhuān)業(yè)機(jī)柜及其他設(shè)備后，從事機(jī)柜出租、托管、網(wǎng)絡(luò)接入及柜機(jī)運(yùn)行維護(hù)等業(yè)務(wù)。公司將形成雙主業(yè)的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。公司財(cái)務(wù)情況公司合并報(bào)表范圍： 子公司名稱(chēng)主要經(jīng)營(yíng)地注冊(cè)地業(yè)務(wù)性質(zhì)持股

43、比例（%）取得方式直接間接寧夏美利紙業(yè)板紙有限公司中衛(wèi)市中衛(wèi)市制造業(yè)100.00同一控制下企業(yè)合并深圳市美利紙業(yè)有限公司深圳市深圳市商品流通100.00同一控制下企業(yè)合并寧夏興中礦業(yè)有限公司中衛(wèi)市中衛(wèi)市煤炭采選100.00同一控制下企業(yè)合并公司合并2014年、2015年及2016年第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表如下所示： 單位：萬(wàn)元年份2016年第一季度20152014年份2016年第一季度20152014流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)負(fù)債貨幣資金1,427.741,276.372,134.90短期借款0.000.000.00短期投資-應(yīng)付票據(jù)1,650.00550.000.00應(yīng)收票據(jù)70.3289.971,348.37應(yīng)

44、付賬款16,167.0116,106.4816,165.00應(yīng)收股利0.000.000.00預(yù)收款項(xiàng)429.91292.99583.54應(yīng)收利息0.000.000.00應(yīng)付職工薪酬3,192.053,053.333,603.90應(yīng)收賬款6,352.625,341.249,999.22應(yīng)付福利費(fèi)-預(yù)付款項(xiàng)1,094.931,519.401,972.43應(yīng)付股利0.000.000.00其他應(yīng)收款530.08177.6256.19應(yīng)交稅費(fèi)5,913.375,958.966,409.85存貨58,948.2758,663.0356,463.49應(yīng)付利息0.000.000.00待攤費(fèi)用0.000.000

45、.00其他應(yīng)付款76,273.3774,674.3271,480.72其他流動(dòng)資產(chǎn)44.5844.5887.43一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債3,200.003,200.003,951.73流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)68,468.5467,112.2072,062.04預(yù)提費(fèi)用0.000.000.00長(zhǎng)期股權(quán)投資0.000.000.00其他流動(dòng)負(fù)債48.5748.5748.57固定資產(chǎn)52,012.0653,138.5256,380.30流動(dòng)負(fù)債合計(jì)106,874.29103,884.65102,243.30在建工程155.10155.101,392.78長(zhǎng)期借款13,200.0014,000.0017,200.0

46、0工程物資0.000.000.00應(yīng)付債券0.000.000.00無(wú)形資產(chǎn)0.000.000.00長(zhǎng)期應(yīng)付款0.000.000.00開(kāi)發(fā)支出0.000.000.00非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)32,523.3633,323.3665,264.27商譽(yù)0.000.000.00負(fù)債合計(jì)139,397.64137,208.01167,507.57長(zhǎng)期待攤費(fèi)用18,898.5619,238.3619,435.70股本31,680.0031,680.0031,680.00遞延所得稅資產(chǎn)0.000.000.00資本公積41,105.9041,105.9035,512.90非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)72,115.7373,581.9

47、878,530.78盈余公積6,903.046,903.046,903.04資產(chǎn)總計(jì)140,584.27140,694.18150,592.81未分配利潤(rùn)-78,502.32-76,202.77-91,010.70主營(yíng)業(yè)務(wù)收入11,300.1355,671.1462,201.34主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10,604.9452,651.2964,054.02資產(chǎn)負(fù)債率99.16%97.52%111.23%投資凈收益0.000.00187.00流動(dòng)比0.640.650.70營(yíng)業(yè)利潤(rùn)-2,316.87-13,173.17-40,061.80速動(dòng)比0.090.080.15利潤(rùn)總額-2,299.5414,808.0

48、5-64,908.04毛利率6.15%5.42%-2.98%凈利潤(rùn)-2,299.5414,807.93-64,909.73銷(xiāo)售利潤(rùn)率-20.35%26.60%-104.35%大額明細(xì)如下：1、貨幣資金明細(xì)如下：項(xiàng)目期末余額期初余額庫(kù)存現(xiàn)金400.0045,440.48銀行存款10,563,250.3321,303,528.35其他貨幣資金2,200,000.00合計(jì)12,763,650.3321,348,968.832、應(yīng)收票據(jù)的分類(lèi)種類(lèi)期末余額年初余額銀行承兌匯票899,701.3513,483,738.54合計(jì)899,701.3513,483,738.543、在建工程情況項(xiàng)目期末余額期初余額賬面余額減值準(zhǔn)備賬面價(jià)值賬面余額減值準(zhǔn)備賬面價(jià)值4*75T/H 循環(huán)硫化床鍋爐白泥/石膏法煙氣脫硫治理項(xiàng)目12,376,813.7912,376,813.796.8 萬(wàn)噸麥草深度脫木素蒸煮及清潔漂白節(jié)能減排項(xiàng)目1,551,022.901,551,022.901,551,022.901,551,022.90合計(jì)1,551,022.90