會(huì)計(jì)電算化 用友T3標(biāo)準(zhǔn)版具體模擬操作步驟

1、用友T3標(biāo)準(zhǔn)版具體模擬操作步驟：一、 初始建帳與系統(tǒng)登陸1、 添加操作員并設(shè)置權(quán)限步驟：a、系統(tǒng)管理系統(tǒng)注冊(cè)用戶名“admin”權(quán)限操作員添加 b、帳套建立帳套名稱單位名稱行業(yè)性質(zhì)（新會(huì)計(jì)制度）全選完成 c、權(quán)限權(quán)限（設(shè)置管理員與會(huì)計(jì)權(quán)限?？梢岳迷黾有薷?、選擇權(quán)限） 2、 啟用帳套步驟：a、系統(tǒng)管理系統(tǒng)注銷“admin” b、系統(tǒng)管理系統(tǒng)注冊(cè)用戶名錄入待啟用帳套管理員的“操作員ID” c、帳套啟用 3、 系統(tǒng)登陸步驟：a、用友通用戶名錄入待啟用帳套管理員的“操作員ID” b、帳套選擇待錄入帳套名稱 c、會(huì)計(jì)年度2005 d、處理日期2005-06-01 二、帳套的期初設(shè)置 1、 基本信息錄入

2、，應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款科目設(shè)置為客戶往來的；應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款科目設(shè)置為供應(yīng)商往來的： 2、 總帳期初錄入：試算并對(duì)賬 3、 固定資產(chǎn)原始卡片建立：與總賬對(duì)賬 4、 購(gòu)銷存和核算模塊的業(yè)務(wù)范圍設(shè)置：針對(duì)公司的具體情況，進(jìn)行不同的設(shè)置： 5、 采購(gòu)模塊供應(yīng)商往來期初錄入：點(diǎn)擊“對(duì)賬”按鈕，與總賬對(duì)賬 6、 銷售模塊客戶往來期初錄入：點(diǎn)擊“對(duì)賬”按鈕，與總賬對(duì)賬 7、 庫存 (核算)期初錄入：點(diǎn)擊“記賬”后，與總賬數(shù)據(jù)人為對(duì)賬三、題目操作流程 1、 利用總帳模塊進(jìn)行操作。步驟：直接錄入憑證。借：現(xiàn)金 貸：銀行存款 2、 利用固定資產(chǎn)模塊進(jìn)行操作。步驟：a、設(shè)置資產(chǎn)類別添加增加固定資產(chǎn)類別打印機(jī)（注意

3、“使用年限”） b、卡片資產(chǎn)增加選擇“打印機(jī)”確定錄入“編號(hào)” “類別編號(hào)” “固定資產(chǎn)名稱” “類別名稱” “部門名稱”“增加方式” “使用狀況” “使用年限” “開始使用日期” “原值”保存 c、處理計(jì)提本月折舊（注意：因?yàn)楫?dāng)月新增的固定資產(chǎn)是不計(jì)提折舊的，所以這里的折舊額僅是原始卡片10000元本期的折舊額） d、預(yù)設(shè)科目，這樣的話，在制單中自動(dòng)帶出科目。 1） 設(shè)置選項(xiàng)與賬務(wù)系統(tǒng)接口，固定資產(chǎn)缺省入賬科目，設(shè)置為1501（固定資產(chǎn)）；累計(jì)折舊缺省入賬科目設(shè)置為1502（累計(jì)折舊） 2） 設(shè)置增減方式制結(jié)購(gòu)入對(duì)應(yīng)入賬科目，設(shè)置為1002（銀行存款） 3） 設(shè)置部門對(duì)應(yīng)折舊科目，選擇某個(gè)部

4、門（如管理部門），對(duì)應(yīng)折舊科目為5502（管理費(fèi)用） e、處理批量制單制單選擇“制單”點(diǎn)擊為“Y” e、制單設(shè)置下檢查“科目名稱”設(shè)置購(gòu)打印機(jī) 借：固定資產(chǎn) 貸：現(xiàn)金（或者銀行存款） 計(jì)提折舊費(fèi) 借：累計(jì)折舊 貸：管理費(fèi)用(錯(cuò)誤) 借：管理費(fèi)用 貸：累計(jì)折舊 f、點(diǎn)擊“制單”選擇憑證類別保存 3、 利用總帳模塊進(jìn)行操作。步驟：直接錄入憑證。借：應(yīng)付工資 貸：現(xiàn)金 4、 利用采購(gòu)和庫存模塊核算進(jìn)行操作。步驟：a、采購(gòu)入庫單增加錄入相關(guān)信息（單價(jià)可以不錄入）保存 admin 發(fā)表于 2009-4-26 21:37b、采購(gòu)發(fā)票增加“專用發(fā)票”錄入相關(guān)信息（利用右鍵選擇并填入對(duì)應(yīng)單價(jià)）保存復(fù)核 c、采

5、購(gòu)發(fā)票增加“運(yùn)費(fèi)發(fā)票”錄入相關(guān)信息（利用右鍵打開“存貨檔案”添加“運(yùn)輸費(fèi)用”。注意“存貨屬性”選擇“勞務(wù)費(fèi)用”）保存復(fù)核 d、采購(gòu)結(jié)算手工結(jié)算過濾結(jié)算匯總表中“入庫”選擇“入庫明細(xì)單”確定 結(jié)算匯總表中“發(fā)票”選擇“全選”確定 e、“選擇費(fèi)用分?jǐn)偡绞健敝械摹鞍磾?shù)量”“分?jǐn)偂薄敖Y(jié)算” f、庫存中采購(gòu)入庫單審核 g、核算模塊核算正常單據(jù)記賬，選擇采購(gòu)入庫單。 H、科目設(shè)置： 1） 核算模塊科目設(shè)置存貨科目設(shè)置，1原材料倉庫 存貨科目為1211（原材料） 2） 核算模塊科目設(shè)置存貨對(duì)方科目設(shè)置，采購(gòu)入庫收發(fā)類別 存貨對(duì)方科目為1201（物資采購(gòu)），暫估科目為1201（物資采購(gòu)） 3） 核算模塊科目設(shè)

6、置供應(yīng)商往來科目設(shè)置，基本科目設(shè)置中（如果對(duì)于設(shè)置的科目有具體的要求，則可以到控制科目設(shè)置或者產(chǎn)品科目設(shè)置中設(shè)置） I、制單： 1） 核算模塊憑證購(gòu)銷單據(jù)制單選擇采購(gòu)入庫單（報(bào)銷記賬）確認(rèn)未生成憑證單據(jù)一覽表中選擇該記錄點(diǎn)擊“確定”自動(dòng)生成憑證 借：原材料 貸：物資采購(gòu) 2） 核算模塊憑證供應(yīng)商往來制單發(fā)票制單確認(rèn)采購(gòu)發(fā)票制單中選擇這兩張發(fā)票后點(diǎn)擊“制單”（這樣生成兩張憑證，也可以點(diǎn)擊合并，這樣生成一張憑證）借：物資采購(gòu) 應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸：應(yīng)付賬款海淀木材城 應(yīng)付賬款長(zhǎng)江運(yùn)輸公司引申：從這個(gè)業(yè)務(wù)可以看出，在軟件中，對(duì)于一個(gè)完整的采購(gòu)業(yè)務(wù)，是要生成兩張憑證的，并且走了“物資采購(gòu)”這個(gè)

7、中間科目。但在實(shí)際業(yè)務(wù)中，用戶是希望生成一張憑證，不走中間科目，即 借：原材料 應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款（銀行存款） 對(duì)于這樣的需求怎么滿足呢？核算模塊憑證購(gòu)銷單據(jù)制單選擇采購(gòu)入庫單（報(bào)銷記賬），點(diǎn)擊“確定”，這樣在菜單欄后面有一小段文字，表示按照結(jié)算單制單，打上這個(gè)選項(xiàng)后，自動(dòng)生成用戶想要的的憑證樣式，這樣也不需要供應(yīng)商往來制單中的發(fā)票制單了。 b、采購(gòu)發(fā)票增加“專用發(fā)票”錄入相關(guān)信息（利用右鍵選擇并填入對(duì)應(yīng)單價(jià)）保存復(fù)核 c、采購(gòu)發(fā)票增加“運(yùn)費(fèi)發(fā)票”錄入相關(guān)信息（利用右鍵打開“存貨檔案”添加“運(yùn)輸費(fèi)用”。注意“存貨屬性”選擇“勞務(wù)費(fèi)用”）保存復(fù)核 d、采購(gòu)結(jié)算手工結(jié)算過濾結(jié)

8、算匯總表中“入庫”選擇“入庫明細(xì)單”確定 結(jié)算匯總表中“發(fā)票”選擇“全選”確定 e、“選擇費(fèi)用分?jǐn)偡绞健敝械摹鞍磾?shù)量”“分?jǐn)偂薄敖Y(jié)算” f、庫存中采購(gòu)入庫單審核 g、核算模塊核算正常單據(jù)記賬，選擇采購(gòu)入庫單。 H、科目設(shè)置： 1） 核算模塊科目設(shè)置存貨科目設(shè)置，1原材料倉庫 存貨科目為1211（原材料） 2） 核算模塊科目設(shè)置存貨對(duì)方科目設(shè)置，采購(gòu)入庫收發(fā)類別 存貨對(duì)方科目為1201（物資采購(gòu)），暫估科目為1201（物資采購(gòu)） 3） 核算模塊科目設(shè)置供應(yīng)商往來科目設(shè)置，基本科目設(shè)置中（如果對(duì)于設(shè)置的科目有具體的要求，則可以到控制科目設(shè)置或者產(chǎn)品科目設(shè)置中設(shè)置） I、制單： 1） 核算模塊憑證購(gòu)

9、銷單據(jù)制單選擇采購(gòu)入庫單（報(bào)銷記賬）確認(rèn)未生成憑證單據(jù)一覽表中選擇該記錄點(diǎn)擊“確定”自動(dòng)生成憑證 借：原材料 貸：物資采購(gòu) 2） 核算模塊憑證供應(yīng)商往來制單發(fā)票制單確認(rèn)采購(gòu)發(fā)票制單中選擇這兩張發(fā)票后點(diǎn)擊“制單”（這樣生成兩張憑證，也可以點(diǎn)擊合并，這樣生成一張憑證）借：物資采購(gòu) 應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸：應(yīng)付賬款海淀木材城 應(yīng)付賬款長(zhǎng)江運(yùn)輸公司引申：從這個(gè)業(yè)務(wù)可以看出，在軟件中，對(duì)于一個(gè)完整的采購(gòu)業(yè)務(wù)，是要生成兩張憑證的，并且走了“物資采購(gòu)”這個(gè)中間科目。但在實(shí)際業(yè)務(wù)中，用戶是希望生成一張憑證，不走中間科目，即 借：原材料 應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款（銀行存款） 對(duì)于這樣的需求

10、怎么滿足呢？核算模塊憑證購(gòu)銷單據(jù)制單選擇采購(gòu)入庫單（報(bào)銷記賬），點(diǎn)擊“確定”，這樣在菜單欄后面有一小段文字，表示按照結(jié)算單制單，打上這個(gè)選項(xiàng)后，自動(dòng)生成用戶想要的的憑證樣式，這樣也不需要供應(yīng)商往來制單中的發(fā)票制單了。5、 利用采購(gòu)模塊和核算模塊進(jìn)行操作。步驟：a、采購(gòu)訂單增加錄入相關(guān)信息保存審核 b、采購(gòu)入庫單增加“選單”“采購(gòu)訂單”錄入日期“過濾”選擇并確認(rèn)保存復(fù)核（沒有復(fù)核） c、采購(gòu)發(fā)票增加“普通發(fā)票”“選單”“采購(gòu)訂單”錄入日期“過濾”選擇并確認(rèn)（注意發(fā)票號(hào)碼錄入）保存結(jié)算現(xiàn)付（一定還要點(diǎn)一下復(fù)核按鈕）錄入相關(guān)內(nèi)容完成 d、核算模塊核算正常單據(jù)記賬，選擇采購(gòu)入庫單。 e、科目設(shè)置： 1

11、） 核算模塊科目設(shè)置存貨科目設(shè)置，2庫存商品倉庫 存貨科目為1243（庫存商品） 2） 核算模塊科目設(shè)置供應(yīng)商往來科目設(shè)置，結(jié)算方式科目設(shè)置中設(shè)置現(xiàn)金結(jié)算方式科目為1001（現(xiàn)金）（結(jié)算方式基礎(chǔ)設(shè)置收付結(jié)算中設(shè)置的） f、制單： 1）核算模塊憑證購(gòu)銷單據(jù)制單選擇采購(gòu)入庫單（報(bào)銷記賬）確認(rèn)未生成憑證單據(jù)一覽表中選擇該記錄點(diǎn)擊“確定”自動(dòng)生成憑證 借：庫存商品 貸：物資采購(gòu) 3） 核算模塊憑證供應(yīng)商往來制單現(xiàn)結(jié)制單確認(rèn)采購(gòu)發(fā)票制單中選擇這張付款單點(diǎn)擊“制單” 借：物資采購(gòu) 貸：現(xiàn)金 當(dāng)然，也可以按照4題中引申部分的方法，通過那個(gè)選項(xiàng)的的選擇，生成憑證為 借：庫存商品 貸：現(xiàn)金注銷后，選擇“操作日期

12、”為“20050605”，再進(jìn)入系統(tǒng)。 6、 利用采購(gòu)模塊和核算模塊進(jìn)行操作。步驟：a、供應(yīng)商往來付款結(jié)算選擇供應(yīng)商增加錄入相關(guān)信息（金額部分與原發(fā)票金額保持一致）（結(jié)算方式選擇“轉(zhuǎn)賬支票”）保存核銷選擇填寫“本次結(jié)算數(shù)”保存 b、查詢核銷情況 利用供應(yīng)商往來帳表中的表單進(jìn)行查詢 c、采購(gòu)發(fā)票選擇“采購(gòu)運(yùn)費(fèi)發(fā)票”“棄復(fù)”“現(xiàn)付”錄入相關(guān)內(nèi)容“復(fù)核” c、不用修改原來的發(fā)票的付款方式，在供應(yīng)商往來中付款結(jié)算選擇供應(yīng)商增加錄入相關(guān)信息（金額部分與原發(fā)票金額保持一致）（結(jié)算方式選擇“現(xiàn)金結(jié)算”）保存核銷選擇填寫“本次結(jié)算數(shù)”保存 d、和算模塊憑證供應(yīng)商往來制單核銷制單確定，選擇兩條記錄，制單，自動(dòng)生

13、成憑證 借：應(yīng)付賬款 海淀木材城 借：應(yīng)付賬款長(zhǎng)江運(yùn)輸公司 貸：銀行存款 貸：現(xiàn)金生成憑證界面都要點(diǎn)擊“保存”按鈕。 7、利用采購(gòu)模塊和核算模塊進(jìn)行操作。步驟：a、基礎(chǔ)設(shè)置收付結(jié)算付款條件錄入（信用天數(shù)30，優(yōu)惠天數(shù)中錄入10 20 ，優(yōu)惠率中錄入 21。利用回車換行后保存）b、采購(gòu)業(yè)務(wù)范圍設(shè)置應(yīng)付參數(shù)點(diǎn)選“現(xiàn)金折扣是否顯示”確定c、采購(gòu)發(fā)票增加“專用發(fā)票”錄入相關(guān)信息（注意付款條件）保存d、采購(gòu)入庫單增加“選單”“采購(gòu)發(fā)票”錄入日期“過濾”選擇并確認(rèn)修改“數(shù)量”e、采購(gòu)結(jié)算手工結(jié)算過濾結(jié)算匯總表中“入庫”選擇確定結(jié)算匯總表中“發(fā)票”選擇確定f、填寫“非合理損耗”錄入非合理損耗數(shù)量2個(gè)，非合理

14、損耗金額30，非合理損耗類型（在基礎(chǔ)設(shè)置購(gòu)銷存中定義。錄入類型便于核算模塊預(yù)置科目），進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額5.1（2*15*0.17）“結(jié)算”g、采購(gòu)發(fā)票選擇“專用發(fā)票”復(fù)核h、核算模塊核算正常單據(jù)記賬，選擇采購(gòu)入庫單。i、在核算模塊，科目設(shè)置中設(shè)置“非合理損耗科目為191101（待處理財(cái)產(chǎn)損益待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益）j、核算模塊憑證購(gòu)銷單據(jù)制單采購(gòu)入庫單（核銷記賬），確認(rèn)后，一定要把4題中我們提到的那個(gè)選項(xiàng)打上k、注銷選擇“操作日期”“20050615”進(jìn)入系統(tǒng)l、供應(yīng)商往來付款結(jié)算選擇供應(yīng)商增加錄入相關(guān)信息 (金額為351*0.98=343.98)，選擇結(jié)算方式，保存核銷選擇系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算“可享受折

15、扣”為7.02，在“本次折扣”手工錄入7.02，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出“本次結(jié)算數(shù)”保存m、在核算模塊憑證供應(yīng)商往來制單核銷制單確認(rèn)，選擇該記錄，制單引申：由于“財(cái)務(wù)費(fèi)用”科目為非用類科目，其發(fā)生一般都在借方，并且咱們的損益表取數(shù)公式是fs(5503,月,"借",年)取該科目的借方發(fā)生數(shù)，像這樣憑證上的貸方數(shù)7.02，如果按照系統(tǒng)默認(rèn)的報(bào)表公式是去不出來的。解決：在這張憑證保存之前，在財(cái)務(wù)費(fèi)用這條分錄上借方錄入-7.02后，再保存。8、利用采購(gòu)模塊和核算模塊進(jìn)行操作。步驟：a、注銷選擇“操作日期”“20050605”進(jìn)入系統(tǒng)b、采購(gòu)入庫單增加錄入相關(guān)信息保存生成選擇錄入“起始發(fā)票號(hào)

16、”“發(fā)票類型（普通發(fā)票）”“稅率”（廢舊物資稅率10）c、采購(gòu)發(fā)票選擇“采購(gòu)普通發(fā)票”現(xiàn)付復(fù)核結(jié)算d、核算模塊核算正常單據(jù)記賬，選擇采購(gòu)入庫單。E、制單：1）核算模塊憑證購(gòu)銷單據(jù)制單選擇采購(gòu)入庫單（報(bào)銷記賬）確認(rèn)未生成憑證單據(jù)一覽表中選擇該記錄點(diǎn)擊“確定”自動(dòng)生成憑證借：原材料應(yīng)交稅金應(yīng)繳增值稅進(jìn)行稅額貸：物資采購(gòu)1）核算模塊憑證供應(yīng)商往來制單現(xiàn)結(jié)制單確認(rèn)采購(gòu)發(fā)票制單中選擇這張付款單點(diǎn)擊“制單”借：物資采購(gòu)貸：現(xiàn)金當(dāng)然，也可以按照4題中引申部分的方法，通過那個(gè)選項(xiàng)的的選擇，生成憑證為借：原材料應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸：現(xiàn)金說明：出這道題的目的一是說明收購(gòu)廢舊物資可抵扣10%的稅額，二是要說

17、明咱們軟件雖然沒有專門的收購(gòu)廢舊物資的單據(jù)，但可以通過普通發(fā)票，把其發(fā)票的稅率修改為10%來實(shí)現(xiàn)。更主要的目的是希望通過這道題與第4題的對(duì)比，理解采購(gòu)普通發(fā)票和采購(gòu)專用發(fā)票的區(qū)別：區(qū)別：取的發(fā)票：按照稅法規(guī)定，只有取的增值稅專用發(fā)票時(shí)，才能確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額。所以對(duì)于一般納稅人而言，如果取得了一張普通發(fā)票，是不能確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額的，只能全部作為成本。而對(duì)于小規(guī)模納稅人，它本身就沒有確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額之分，所以他取得專用發(fā)票還是普通發(fā)票沒有區(qū)別。在采購(gòu)時(shí)，如果收到的是專用發(fā)票，則單價(jià)（金額）肯定是不含稅的（該不含稅價(jià)為成本），由不含稅價(jià)*稅率計(jì)算出進(jìn)項(xiàng)稅額，成本加上進(jìn)項(xiàng)稅額為應(yīng)付賬款；如果收到普通發(fā)票，由于不確

18、認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額，全部的金額都確認(rèn)為成本，不存在計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額的問題。但對(duì)于運(yùn)費(fèi)發(fā)票、收購(gòu)廢舊物資和農(nóng)產(chǎn)品的發(fā)票的計(jì)算方法稍有不同，是支付的全部金額*稅率確認(rèn)為稅金，剩余的金額確認(rèn)為成本。9、利用采購(gòu)模塊和核算模塊進(jìn)行操作。步驟：a、采購(gòu)入庫單增加“采購(gòu)入庫單（紅字）”錄入相關(guān)信息（數(shù)量為負(fù)）保存生成選擇錄入“起始發(fā)票號(hào)”“發(fā)票類型”“稅率”（專用發(fā)票17）b、采購(gòu)發(fā)票選擇“采購(gòu)專用發(fā)票（紅字）”復(fù)核 c、供應(yīng)商往來紅票對(duì)沖過濾手工錄入“對(duì)沖金額”（金額為正，為紅字發(fā)票的金額）d、采購(gòu)結(jié)算手工結(jié)算過濾結(jié)算匯總表中“入庫”選擇確定結(jié)算匯總表中“發(fā)票”選擇確定e、完成結(jié)算f、核算模塊核算正常單據(jù)記賬，選擇

19、采購(gòu)入庫單。G、購(gòu)銷單據(jù)制單采購(gòu)入庫單（核銷制單），自動(dòng)生成憑證h、供應(yīng)商往來制單中發(fā)票制單，自動(dòng)生成憑證引申：1）紅票對(duì)沖是不用生成憑證的，比如一張藍(lán)字發(fā)票1000元，總賬中記錄貸方1000元，一張紅字發(fā)票-400元，總賬中記錄貸方-400元，總賬系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)算出余額為貸方600元。2）紅票對(duì)沖的作用：如上例，采購(gòu)模塊中兩張發(fā)票，一張是1000元，一張是-400元。我們知道應(yīng)付供應(yīng)商600元，當(dāng)我們填制一張600元的付款單時(shí)，卻不知和哪張發(fā)票核銷。經(jīng)過紅票對(duì)沖后，再點(diǎn)核銷時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)只顯示一賬發(fā)票，并且核銷金額為600元。1）紅票對(duì)沖可以和本供應(yīng)商的任何一賬沒有付款的藍(lán)字發(fā)票對(duì)沖，不一定非的是

20、該退貨業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的采購(gòu)發(fā)票。這里的紅沖更多是金額上的沖銷。10、利用采購(gòu)模塊和核算模塊進(jìn)行操作。步驟：a、供應(yīng)商往來付款結(jié)算選擇供應(yīng)商增加錄入相關(guān)信息（金額部分錄入1000）保存b、方法一：繼續(xù)點(diǎn)擊核銷選擇填寫“本次結(jié)算數(shù)”（金額部分參照票面余額錄入（為期初的1170減去紅票對(duì)沖的315.9，余額為854.1）保存剩余款項(xiàng)自動(dòng)記入“預(yù)付合計(jì)”核算模塊供應(yīng)商往來制單核銷制單方法二：繼續(xù)點(diǎn)擊預(yù)付款項(xiàng)自動(dòng)記入“預(yù)付合計(jì)”核算模塊供應(yīng)商往來制單核銷制單（預(yù)付相當(dāng)于提前核銷） 借：預(yù)付賬款 1000貸：銀行存款 1000供應(yīng)商往來預(yù)付沖應(yīng)付預(yù)付款企業(yè)名稱過濾應(yīng)付款企業(yè)名稱過濾錄入“轉(zhuǎn)帳總金額”（參照應(yīng)付款

21、的余額部分）確認(rèn)核算模塊供應(yīng)商往來制單轉(zhuǎn)賬制單借：應(yīng)付賬款 854.1借：預(yù)付賬款 -854.111、利用庫存模塊進(jìn)行操作。步驟：a、材料出庫單增加錄入相關(guān)信息（數(shù)量、金額部分不作錄入）保存審核b、和算模塊正常單據(jù)記賬。（記賬完后，會(huì)反填材料出庫單上的單價(jià)，這個(gè)單價(jià)是系統(tǒng)根據(jù)倉庫的計(jì)價(jià)方式自動(dòng)計(jì)算的，如果倉庫選擇的是“全月平均法”，則只能經(jīng)過期末處理后，才能計(jì)算出全月的平均單價(jià)，并回寫單據(jù)，才能生成憑證。）c、核算模塊進(jìn)行科目設(shè)置。設(shè)置存貨對(duì)方科目中收發(fā)類別選擇“原料出庫”，對(duì)方科目為410101（生產(chǎn)成本基本生產(chǎn)成本）d、購(gòu)銷單據(jù)制單制中，選擇材料出庫單，生成憑證借：生產(chǎn)成本基本生產(chǎn)成本貸：

22、原材料注銷后，選擇“操作日期”為“20050610”，再進(jìn)入系統(tǒng)。 12、利用庫存模塊進(jìn)行操作。步驟：a、產(chǎn)成品入庫單增加（只錄入數(shù)量）錄入相關(guān)信息保存審核b、核算模塊核算產(chǎn)成品成本分配查詢錄入金額2400元，分配，自動(dòng)回寫產(chǎn)成品入庫單單價(jià)為800元。C、核算模塊正常單據(jù)記賬D、核算模塊進(jìn)行科目設(shè)置。設(shè)置存貨對(duì)方科目中收發(fā)類別選擇“產(chǎn)成品入庫”，對(duì)方科目為410101（生產(chǎn)成本基本生產(chǎn)成本）d、購(gòu)銷單據(jù)制單制中，選擇材料出庫單，生成憑證 借：庫存商品貸：生產(chǎn)成本基本生產(chǎn)成本13、利用銷售模塊進(jìn)行操作。步驟：（兩種方法）a、方法一：1) 客戶往來收款結(jié)算選擇客戶增加錄入“結(jié)算方式”“金額”（金額

23、部分錄入10000）保存核銷選擇填寫“本次結(jié)算數(shù)”（金額部分參照票面余額錄入）保存剩余款項(xiàng)自動(dòng)記入“預(yù)收合計(jì)”2) 核算模塊憑證客戶往來制單中，核銷制單確定 借：銀行存款 10000貸：應(yīng)收賬款 7605預(yù)收賬款 2395方法二：繼續(xù)點(diǎn)擊預(yù)收款項(xiàng)自動(dòng)記入“預(yù)收合計(jì)”核算模塊客戶往來制單核銷制單自動(dòng)生成憑證 借：銀行存款 10000貸：預(yù)收賬款 10000客戶往來預(yù)收沖應(yīng)收預(yù)收款企業(yè)名稱過濾應(yīng)收款企業(yè)名稱過濾錄入“轉(zhuǎn)帳總金額”（參照應(yīng)收款的余額部分）確認(rèn)核算模塊客戶往來制單轉(zhuǎn)賬制單自動(dòng)生成憑證貸：預(yù)收賬款 -7605貸：應(yīng)收賬款 7605b、核算模塊客戶往來制單核銷制單自動(dòng)生成憑證c、核算模塊客

24、戶往來制單應(yīng)收單據(jù)制單自動(dòng)生成憑證14、利用銷售和庫存模塊進(jìn)行操作。步驟：a、基礎(chǔ)設(shè)置收付結(jié)算開戶銀行錄入（利用回車換行后保存）b、基礎(chǔ)設(shè)置購(gòu)銷存費(fèi)用項(xiàng)目錄入（利用回車換行后保存）c、發(fā)貨單增加錄入相關(guān)信息（單價(jià)部分可不作錄入）保存審核d、銷售發(fā)票增加“專用發(fā)票”“選單”“發(fā)貨單”選擇“客戶”“顯示”選擇確認(rèn)錄入相關(guān)信息（不含稅單價(jià)部分錄入1000，有“折率”項(xiàng)的按提供折率錄入。此處客戶信息如必須包含“開戶行”“帳號(hào)”“稅號(hào)”，可利用右鍵在“客戶檔案”中添加）保存復(fù)核e、繼續(xù)點(diǎn)擊代墊增加選擇費(fèi)用項(xiàng)目錄入金額保存審核f、客戶往來預(yù)收沖應(yīng)收預(yù)收款企業(yè)名稱過濾應(yīng)收款企業(yè)名稱過濾錄入“轉(zhuǎn)帳總金額”（參

25、照預(yù)收款的余額部分）確認(rèn)g、庫存其它出庫單新增錄入相關(guān)信息（數(shù)量、金額部分不作錄入）保存審核h、庫存銷售出庫單生成選擇客戶刷新保存審核（該步驟是假定選中的了庫存模塊的業(yè)務(wù)范圍設(shè)置中的庫存模塊生成銷售出庫單，如果在銷售模塊的業(yè)務(wù)范圍設(shè)置中設(shè)置銷售模塊生成銷售出庫單的話，則這一步，到庫存模塊選擇銷售出庫單，末張，直接審核即可）i、核算模塊正常單據(jù)記帳選擇單據(jù)(銷售出庫單和其他出庫單)記帳j、核算模塊客戶往來制單發(fā)票制單自動(dòng)生成憑證 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額k、核算模塊客戶往來制單應(yīng)收單據(jù)制單自動(dòng)生成憑證借：其他應(yīng)收款貸：現(xiàn)金l、購(gòu)銷單據(jù)制單銷售出庫單自動(dòng)生成憑證借：

26、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：庫存商品m、核算模塊客戶往來制單轉(zhuǎn)帳制單自動(dòng)生成憑證 貸：預(yù)收賬款 -2395貸：應(yīng)收賬款 2395n、購(gòu)銷單據(jù)制單其它出庫單自動(dòng)生成憑證 借：營(yíng)業(yè)費(fèi)用貸：庫存商品引申：這是銷售業(yè)務(wù)的一般流程，但實(shí)際業(yè)務(wù)過程中業(yè)務(wù)是多種多樣的。比如有些企業(yè)，本月只有發(fā)貨，但并沒有開發(fā)票，沒有開發(fā)票的話，就不能確認(rèn)銷售收入，根據(jù)“收入與費(fèi)用配比原則”，本期的銷售成本也不能確認(rèn)，但銷售發(fā)貨單審核后，就會(huì)生成銷售出庫單。對(duì)于這樣的問題，、如何處理呢？一是單據(jù)正常單據(jù)記賬的時(shí)候，把“包含未開發(fā)票的銷售出庫單”這個(gè)選項(xiàng)取消，這樣的話，沒開發(fā)票，其出庫單也不會(huì)記賬，當(dāng)然也不會(huì)產(chǎn)生憑證。二是在核算模塊業(yè)務(wù)范

27、圍設(shè)置中，銷售成本核算方式選擇“銷售發(fā)票”，這樣的話，銷售發(fā)票友兩個(gè)功能，一是正常的發(fā)票，在客戶往來制單中確認(rèn)應(yīng)收賬款和銷售收入，另外，該校收發(fā)票還擔(dān)當(dāng)銷售出庫單的功能，在正常單據(jù)記賬中，顯示的是銷售發(fā)票，按照銷售發(fā)票上的數(shù)量和倉庫計(jì)價(jià)方式確定出庫成本，在購(gòu)銷單據(jù)制單中，選擇的也是銷售發(fā)票。 15、利用銷售模塊進(jìn)行操作。步驟：a、發(fā)貨單增加錄入相關(guān)信息（單價(jià)部分可不作錄入）保存審核b、銷售發(fā)票增加“專用發(fā)票”“選單”“發(fā)貨單”選擇“客戶”“顯示”選擇確認(rèn)錄入相關(guān)信息（報(bào)價(jià)部分錄入500，“折率”項(xiàng)錄入90。此處客戶信息如必須包含“開戶行”“帳號(hào)”“稅號(hào)”，可利用右鍵在“客戶檔案”中添加）保存復(fù)

28、核c、繼續(xù)點(diǎn)擊待墊（支出也可以）增加選擇費(fèi)用項(xiàng)目錄入金額（300）保存審核d、繼續(xù)點(diǎn)擊支出增加選擇費(fèi)用項(xiàng)目錄入金額（200）保存e、庫存銷售出庫單生成選擇客戶刷新保存審核f、正常單據(jù)記賬g、核算模塊客戶往來制單發(fā)票制單自動(dòng)生成憑證f、購(gòu)銷單據(jù)制單銷售出庫單自動(dòng)生成憑證h、核算模塊客戶往來制單應(yīng)收單據(jù)制單自動(dòng)生成憑證，對(duì)應(yīng)的是代墊業(yè)務(wù)。I、對(duì)于支出單，一定是到總賬中填制憑證。借：營(yíng)業(yè)費(fèi)用貸：現(xiàn)金注銷后，選擇“操作日期”為“20050630”，再進(jìn)入系統(tǒng)。16、用采購(gòu)和庫存、核算模塊進(jìn)行操作。步驟：a、采購(gòu)中采購(gòu)入庫單增加錄入相關(guān)信息保存b、庫存中采購(gòu)入庫單選擇審核c、核算中核算暫估入庫成本錄入選

29、擇相關(guān)信息（“倉庫”和“包括已有暫估金額的單據(jù)”必須選擇）確定錄入“單價(jià)”（120）保存d、核算正常單據(jù)記帳選擇相關(guān)信息（“倉庫”和“單據(jù)類型”必須選擇）確定選擇相關(guān)單據(jù)（2005630的采購(gòu)入庫單）記帳e、購(gòu)銷單據(jù)制單采購(gòu)入庫單（暫估計(jì)賬），制單借：原材料 720 貸：物資采購(gòu)720核算模塊一旦結(jié)賬后（即進(jìn)入7月份），因?yàn)槲覀冊(cè)诤怂隳K的業(yè)務(wù)范圍設(shè)置，暫估方式選擇的是月初回沖，在核算模塊的賬表中，查詢明細(xì)賬7.1就會(huì)產(chǎn)生一條紅字記錄。F、對(duì)于該紅字記錄，要在購(gòu)銷單據(jù)制單中，選擇紅字回沖單制單。生成憑證。 借：原材料 -720貸：物資采購(gòu) -720引申：1、7月份發(fā)票來的時(shí)候如何處理生成發(fā)票復(fù)

30、核結(jié)算核算中暫估入庫成本處理，選擇暫估按鈕（相當(dāng)于記賬），這時(shí)再像4題的制單（購(gòu)銷單據(jù)制單中選擇采購(gòu)入庫單（藍(lán)字報(bào)銷）來生成憑證。2、涉及到的問題從上面的記錄看，就該存貨而言，7.1號(hào)時(shí)核算模塊的明細(xì)賬，或者匯總數(shù)的余額為0，但庫存模塊的匯總數(shù)是6噸，這樣的話，會(huì)暫時(shí)出現(xiàn)核算模塊和庫存模塊的相關(guān)賬表對(duì)不上。從核算模塊的收發(fā)存匯總表來看，會(huì)有很多紅字記錄，有些用戶就不明白怎么回事。只要上個(gè)月的采購(gòu)入庫單沒有對(duì)應(yīng)的采購(gòu)發(fā)票與之結(jié)算，并且選擇的是月初回沖，則這樣的問題就是必會(huì)出現(xiàn)的。要解決這樣的問題，在核算模塊的業(yè)務(wù)范圍設(shè)置中德暫估方式選擇“單到回沖”，這樣的話，下個(gè)月1號(hào)不會(huì)產(chǎn)生紅沖記錄。什么時(shí)候

31、采購(gòu)發(fā)票到，經(jīng)過暫估成本處理后，在明細(xì)賬中產(chǎn)生兩條記錄，一紅一藍(lán)。以下業(yè)務(wù)仍是在2005.06月操作17、利用庫存模塊進(jìn)行操作。步驟：a、庫存其它業(yè)務(wù)盤點(diǎn)單增加選擇相關(guān)信息（指定“盤點(diǎn)倉庫”“出庫類別”）錄入“盤點(diǎn)數(shù)量”（12）保存審核（自動(dòng)生成“其它出庫單”，如發(fā)現(xiàn)出錯(cuò)可直接對(duì)盤點(diǎn)單取消審核點(diǎn)擊“刪除”）b、庫存其它出庫單選擇審核c、核算正常單據(jù)記帳選擇相關(guān)信息確定選擇相關(guān)單據(jù)（2005630的采購(gòu)入庫單）記帳d、核算購(gòu)銷單據(jù)制單其它出庫單自動(dòng)生成憑證 借：營(yíng)業(yè)外支出 40 貸：庫存商品40 18、用工資模塊進(jìn)行操作。步驟：a、工資建立工資套參數(shù)設(shè)置（“類別”“幣別”）扣稅設(shè)置（“是否扣稅”

32、）扣零設(shè)置（“扣零”）人員編碼（“編碼長(zhǎng)度”5“啟用日期”）完成b、設(shè)置工資項(xiàng)目設(shè)置工資項(xiàng)目設(shè)置增加參照選擇相關(guān)項(xiàng)目（“基本工資”等）填寫信息（“字段類型”等）公式設(shè)置對(duì)項(xiàng)目選擇計(jì)算公式c、工資人員檔案增加錄入相關(guān)信息d、業(yè)務(wù)處理扣繳個(gè)人所得稅稅率表基數(shù)（改至符合范圍）e、業(yè)務(wù)處理工資變動(dòng)頁編輯錄入相關(guān)信息重新計(jì)算匯總f、業(yè)務(wù)處理工資分?jǐn)偣べY分?jǐn)傇O(shè)置增加錄入類型名稱（計(jì)提工資）選擇部門設(shè)置“會(huì)計(jì)科目” （借：管理費(fèi)用 2000生產(chǎn)成本_基本生產(chǎn)成本核算 1000 貸：應(yīng)付工資 3000）g、業(yè)務(wù)處理工資分?jǐn)傔x擇相關(guān)信息（選擇“費(fèi)用類型”“核算部門”，“分配方式”為“個(gè)人”）確定制單選擇“憑證類

33、型”保存19、用總帳模塊進(jìn)行操作。步驟：直接錄入憑證（借：其他應(yīng)收款貸：現(xiàn)金）注意：“制單日期”與操作系統(tǒng)日期相一致錄入金額前會(huì)彈出“輔助項(xiàng)”必須錄入相關(guān)信息如果確定需要調(diào)用“其他應(yīng)收款”，必須在對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目其他應(yīng)收款設(shè)置為個(gè)人輔助核算20、總賬中錄入憑證借：營(yíng)業(yè)外支出 35.1貸：貸處理資產(chǎn)損益待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益 35.11， 通過Admin新增操作員“李軍”，增加“填制記賬憑證”權(quán)限 步驟:“單擊這里進(jìn)入實(shí)物題”操作員換成Admin點(diǎn)確定系統(tǒng)管理新增操作員姓名輸入李軍單擊確定更換操作員確定單擊系統(tǒng)管理選擇“財(cái)務(wù)分工”打開左邊財(cái)務(wù)選中李軍打開右邊日常賬務(wù)選中填制記賬憑證保存退出2，增加一個(gè)

34、會(huì)計(jì)科目，科目編碼為“100210”，科目名稱為“工行文三支行”，需記銀行日記賬，無輔助核算類型，無外幣，無數(shù)量單位 操作步驟：基本設(shè)置會(huì)計(jì)科目設(shè)置雙擊“資產(chǎn)類”雙擊“銀行存款”點(diǎn)“編輯”“添加下級(jí)”右框中輸入“10”粘貼會(huì)計(jì)科目名稱選“銀行日記賬”確定退出。3， 新增一個(gè)一級(jí)部門，部門編碼為“96”，部門名稱為“硬件服務(wù)部”操作步驟：基本設(shè)置輔助核算設(shè)置部門核算設(shè)置打開編輯點(diǎn)增加同級(jí)編碼右邊輸入96粘貼部門名稱確定退出。4,新增憑證常用摘要，內(nèi)容為“報(bào)銷差旅費(fèi)”，助記碼為“CLF”，會(huì)計(jì)科目為“管理費(fèi)用/差旅費(fèi)” 步驟：基本設(shè)置其他設(shè)置常用摘要設(shè)置單擊增加內(nèi)容復(fù)制（報(bào)銷差旅費(fèi)）粘貼一下助記碼

35、復(fù)制（CLF）粘貼一下會(huì)計(jì)科目單擊右側(cè)選擇“損益類管理費(fèi)用差旅費(fèi)”確定退出5,按下列要求修改期初余額：110101股票 增加656000元；100202建行寶石支行 減少656000元。并進(jìn)行試算平衡，確定期初余額錄入完成。步驟：基本設(shè)置期初余額錄入操作恢復(fù)期初余額錄入股票年初余額直接粘貼656000建行寶石支行年初余額1046474按回車鍵單擊修改金額處粘貼390474刷新驗(yàn)證操作確定期初余額錄入完成退出6、孫翔報(bào)銷招待北京客人各項(xiàng)費(fèi)用1,450元，填制記賬憑證一張，憑證錄入時(shí)間 2002年05月12日。借：管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 1450貸：現(xiàn)金 1450 步驟：“日常賬務(wù)”填制記賬憑證點(diǎn)憑

36、證選新增修改憑證日期為題目中要求的日期摘要處粘貼“孫翔報(bào)銷招待北京客人各項(xiàng)費(fèi)用”會(huì)計(jì)科目處點(diǎn)三角號(hào)選擇雙擊“損益類”雙擊“管理費(fèi)用”雙擊“業(yè)務(wù)招待費(fèi)”點(diǎn)“個(gè)人往來”點(diǎn)省略號(hào)雙擊孫翔確定回到憑證，粘貼借方“1450”按回車鍵進(jìn)入下一行雙擊會(huì)計(jì)科目點(diǎn)資產(chǎn)類雙擊現(xiàn)金”出現(xiàn)一個(gè)對(duì)話框，點(diǎn)取消。貸方粘貼或輸入1450回車保存退出7、收到科技報(bào)社服務(wù)費(fèi)用2,450元，填制記賬憑證一張，憑證錄入時(shí)間 2002年05月12日。借：現(xiàn)金 2450貸：其他業(yè)務(wù)收入-服務(wù)費(fèi)收入 2450 步驟：“日常賬務(wù)”填制記賬憑證點(diǎn)憑證選新增修改憑證日期為題目中要求的日期摘要處粘貼“收到科技報(bào)社服務(wù)費(fèi)用”會(huì)計(jì)科目處點(diǎn)三角號(hào)選擇

37、雙擊“資產(chǎn)類”雙擊“現(xiàn)金”出現(xiàn)對(duì)話框點(diǎn)取消確定回到憑證，粘貼借方“2450” 雙擊“損益類”雙擊“管理費(fèi)用”確定回到憑證，粘貼借方“2450”_回車保存退出8、請(qǐng)審核你自己填制的所有憑證，并進(jìn)行2002年05月份的記賬操作步驟：系統(tǒng)管理更換操作員在操作員口令處輸入數(shù)字“3”點(diǎn)確定日常賬務(wù)點(diǎn)憑證審核點(diǎn)編輯找出你做的憑證，點(diǎn)編輯點(diǎn)審核點(diǎn)確定_系統(tǒng)管理更換操作員日常賬務(wù)憑證審核選5月份單擊記賬退出。9、查詢“會(huì)計(jì)科目余額表“： 會(huì)計(jì)科目“1002銀行存款”2002年1月的借方發(fā)生額為_元操作步驟：賬簿查詢會(huì)計(jì)科目余額表點(diǎn)查詢?cè)路?002年1月-2002年1月會(huì)計(jì)科目選“銀行存款”點(diǎn)查詢點(diǎn)確定選答案1

38、0、在工資項(xiàng)目設(shè)置中，新增一個(gè)工資項(xiàng)目，名稱為“住房補(bǔ)貼”，小數(shù)位數(shù)“2”位操作步驟：點(diǎn)“單擊這里進(jìn)入實(shí)務(wù)題”進(jìn)入工資管理系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置工資項(xiàng)目設(shè)置點(diǎn)“增加”在名稱中粘貼“住房補(bǔ)貼看一下小數(shù)位，點(diǎn)確定11、工資項(xiàng)目設(shè)置中，設(shè)置工資項(xiàng)目“其他補(bǔ)貼”為條件公式。名稱“旅游費(fèi)”，默認(rèn)值“300”條件項(xiàng)目： 內(nèi)容 金額 人員類型=正式員工； 800操作步驟：基礎(chǔ)設(shè)置工資項(xiàng)目設(shè)置公式設(shè)置左側(cè)工資項(xiàng)目下選其他補(bǔ)貼右側(cè)項(xiàng)目工資處選其他補(bǔ)貼條件公式定義輸入或粘貼條件定義名稱“旅游費(fèi)”默認(rèn)金額500選中人員類型點(diǎn)增加在內(nèi)容里選正式員工（一定是選）在金額里輸入800點(diǎn)保存退出點(diǎn)確定12、修改大客戶部員工“祁建民”的

39、基本工資為“2000”元操作步驟：日常業(yè)務(wù)工資錄入姓名處輸入或粘貼“祁建民”確定獎(jiǎng)金處直接修改為2000回車退出13、新增一個(gè)一級(jí)固定資產(chǎn)分類，類別名稱為“辦公用品及設(shè)備”，折舊方法“平均年限法”，折舊屬性“正常計(jì)提”，卡片樣式“通用卡片樣式”，使用年限“10”操作步驟：點(diǎn)“單擊這里進(jìn)入實(shí)務(wù)”進(jìn)入固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)設(shè)置固定資產(chǎn)分類表點(diǎn)編輯新增同級(jí)類別名稱后輸入或粘貼“辦公用品及設(shè)備”使用年限10折舊屬性后選正常計(jì)提折舊方法后選“平均年限法”卡片式樣后選“通用卡片樣式”保存退出。14、在“交通工具”新增固定資產(chǎn)，名稱為“雪鐵龍轎車”、“投資者投入”、“總經(jīng)理室”，啟用日期“2002-4-8”、年限

40、“10”年、“在用”，折舊方法“工作量法”，工作總量“300000”，工作計(jì)量單位“公里”，原值“2600”元，折舊科目“管理費(fèi)用-折舊費(fèi)”操作步驟：卡片固定資產(chǎn)增加選交通工具確認(rèn)在固定資產(chǎn)卡片里填相關(guān)內(nèi)容：固定資產(chǎn)名稱輸入或粘貼“雪鐵龍轎車”部門選總經(jīng)理室，確認(rèn)增加方式選投資者投入，確定使用狀況選在用，確定使用年限“10”折舊方法選工作量法工作總量粘貼“300000”工作量單位粘貼“公里原值2600折舊科目選損益類管理費(fèi)用折舊費(fèi)確定。15、新增一張固定資產(chǎn)使用年限調(diào)整變動(dòng)單，卡片編號(hào)“000017”，卡片名稱為“聯(lián)想計(jì)算機(jī)”，變動(dòng)后使用年限“6”年，變動(dòng)原因“功能落后”操作步驟：卡片卡片變動(dòng)

41、工作總量調(diào)整卡片編號(hào)處選“000017 ”點(diǎn)其他位置，會(huì)自動(dòng)出現(xiàn)一些題目相關(guān)內(nèi)容修改變動(dòng)后使用年限為6，變動(dòng)原因處粘貼功能落后確定。每題做完之后都要打勾。第八題做完后做第九題時(shí)要更換操作員。天頓10年第2套題庫1、給操作員“童會(huì)計(jì)”增加“填制記賬憑證”權(quán)限步驟:“單擊這里進(jìn)入實(shí)物題”確定單擊系統(tǒng)管理選擇“財(cái)務(wù)分工”打開左邊財(cái)務(wù)選中童會(huì)計(jì)打開右邊日常賬務(wù)選中填制記賬憑證保存退出2、增加一個(gè)會(huì)計(jì)科目，科目編碼為“100208”，科目名稱為“工行西湖支行”，需記銀行日記賬，無輔助核算類型，無外幣，無數(shù)量單位 步驟：基本設(shè)置會(huì)計(jì)科目設(shè)置打開資產(chǎn)類選擇銀行存款增加下級(jí)會(huì)計(jì)科目編碼右側(cè)輸入10會(huì)計(jì)科目名稱

42、復(fù)制（工行西湖支行）一下粘貼過來選中銀行日記賬確定退出3，增加一個(gè)商務(wù)部的員工“胡建平”步驟：基本設(shè)置輔助核算設(shè)置個(gè)人核算設(shè)置找商務(wù)部并選中點(diǎn)編輯點(diǎn)新增在人員姓名處輸入或粘貼“胡建平”確定退出。4、新增憑證常用摘要，內(nèi)容為“收軟件銷售款”，助記碼為“RJK”，會(huì)計(jì)科目為“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/業(yè)務(wù)收入” 步驟：基本設(shè)置其他設(shè)置常用摘要設(shè)置單擊增加內(nèi)容復(fù)制（收軟件銷售款）粘貼一下助記碼復(fù)制（RJK）粘貼一下會(huì)計(jì)科目單擊右側(cè)選擇“損益類主營(yíng)業(yè)務(wù)收入業(yè)務(wù)收入”確定退出5、按下列要求修改期初余額：1122應(yīng)收利息 增加1000元；2101短期借款 增加1000元。并進(jìn)行試算平衡，確定期初余額錄入完成。步驟：基

43、本設(shè)置期初余額錄入操作恢復(fù)期初余額錄入應(yīng)收利息年初余額直接粘貼1000短期借款年初余額直接粘貼1000刷新驗(yàn)證操作確定期初余額錄入完成退出6、孫翔報(bào)銷招待北京客人各項(xiàng)費(fèi)用1,450元，填制記賬憑證一張，憑證錄入時(shí)間 2002年05月12日。借：管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 1450貸：現(xiàn)金 1450 步驟：“日常賬務(wù)”填制記賬憑證點(diǎn)憑證選新增修改憑證日期為題目中要求的日期摘要處粘貼“孫翔報(bào)銷招待北京客人各項(xiàng)費(fèi)用”會(huì)計(jì)科目處點(diǎn)三角號(hào)選擇雙擊“損益類”雙擊“管理費(fèi)用”雙擊“業(yè)務(wù)招待費(fèi)”點(diǎn)“個(gè)人往來”點(diǎn)省略號(hào)雙擊孫翔確定回到憑證，粘貼借方“1450”按回車鍵進(jìn)入下一行雙擊會(huì)計(jì)科目點(diǎn)資產(chǎn)類雙擊現(xiàn)金”出現(xiàn)一個(gè)對(duì)

44、話框，點(diǎn)取消。貸方粘貼或輸入1450回車保存退出7、用于設(shè)備維修，購(gòu)買軸承等各種配件共4,300元，填制記賬憑證一張，憑證錄入時(shí)間 2002年05月12日。借：管理費(fèi)用-大修理 4300貸：銀行存款-建行寶石支行 4300步驟：“日常賬務(wù)”填制記賬憑證點(diǎn)憑證選新增修改憑證日期為題目中要求的日期摘要處粘貼“購(gòu)買軸承等各種配件”會(huì)計(jì)科目處點(diǎn)三角號(hào)選擇雙擊“損益類”雙擊“管理費(fèi)用”確定回到憑證，粘貼借方“4300”按回車鍵進(jìn)入下一行雙擊會(huì)計(jì)科目點(diǎn)資產(chǎn)類雙擊“銀行存款-建行寶石支行”出現(xiàn)一個(gè)對(duì)話框，點(diǎn)取消。貸方粘貼或輸入4300回車保存退出8、請(qǐng)審核你自己填制的所有憑證，并進(jìn)行2002年05月份的記賬

45、操作步驟：系統(tǒng)管理更換操作員在操作員口令處輸入數(shù)字“3”點(diǎn)確定日常賬務(wù)點(diǎn)憑證審核點(diǎn)編輯找出你做的憑證，點(diǎn)編輯點(diǎn)審核點(diǎn)確定系統(tǒng)管理更換操作員日常賬務(wù)憑證審核選5月份單擊記賬退出。9、查詢“會(huì)計(jì)科目余額表“： 會(huì)計(jì)科目“1001現(xiàn)金”2002年2月的借方發(fā)生額為_元操作步驟：賬簿查詢會(huì)計(jì)科目余額表點(diǎn)查詢?cè)路?002年2月-2002年2月會(huì)計(jì)科目選“現(xiàn)金”點(diǎn)查詢點(diǎn)確定選答案10、在工資項(xiàng)目設(shè)置中，新增一個(gè)工資項(xiàng)目，名稱為“崗位工資”，小數(shù)位數(shù)“2”位，設(shè)置工資公式為“基本工資*0.1”操作步驟：點(diǎn)“單擊這里進(jìn)入實(shí)務(wù)題”進(jìn)入工資管理系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置工資項(xiàng)目設(shè)置點(diǎn)“增加”在名稱中粘貼“考核獎(jiǎng)看一下小數(shù)位，點(diǎn)

46、公式設(shè)置左邊選崗位工資右邊選基本工資-然后輸入*0.1點(diǎn)工資項(xiàng)目下的確定點(diǎn)確定11、工資項(xiàng)目設(shè)置中，設(shè)置工資項(xiàng)目“其他補(bǔ)貼”為條件公式。名稱為“汽車補(bǔ)貼”，默認(rèn)值“0”條件項(xiàng)目：內(nèi)容 金額 職務(wù)=總經(jīng)理； 800 職務(wù)=副總經(jīng)理； 500操作步驟：基礎(chǔ)設(shè)置工資項(xiàng)目設(shè)置公式設(shè)置左側(cè)工資項(xiàng)目下選其他補(bǔ)貼右側(cè)項(xiàng)目工資處選其他補(bǔ)貼條件公式定義輸入或粘貼條件定義名稱“汽車補(bǔ)貼”默認(rèn)金額0選中職務(wù)點(diǎn)增加在內(nèi)容里選總經(jīng)理（一定是選）在金額里輸入800確定再點(diǎn)增加選“副總經(jīng)理”在金額里輸入500點(diǎn)保存退出點(diǎn)確定12、修改辦公室員工“俞艷艷”的獎(jiǎng)金為“1000”元操作步驟：日常業(yè)務(wù)工資錄入姓名處輸入或粘貼“俞艷

47、艷”確定獎(jiǎng)金處直接修改為1000回車退出13、新增一個(gè)一級(jí)固定資產(chǎn)分類，類別名稱為“通訊設(shè)備”，折舊方法“平均年限法”，折舊屬性“正常計(jì)提”，卡片樣式“通用卡片樣式”，使用年限“5”操作步驟：點(diǎn)“單擊這里進(jìn)入實(shí)務(wù)”進(jìn)入固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)設(shè)置固定資產(chǎn)分類表點(diǎn)編輯新增同級(jí)類別名稱后輸入或粘貼“通訊設(shè)備”使用年限5折舊屬性后選正常計(jì)提折舊方法后選“平均年限法”卡片式樣后選“通用卡片樣式”保存退出。14、在“電子設(shè)備及其它”類別下新增一個(gè)固定資產(chǎn)，名稱為“電話機(jī)”，增加方式“直接購(gòu)入”，部門“軟件開發(fā)部”，啟用日期“2002-04-10”，使用年限“5”年，使用狀態(tài)“在用”，折舊方法“平均年限法”，原值

48、“600”元，折舊科目“管理費(fèi)用-折舊費(fèi)”操作步驟：卡片固定資產(chǎn)增加選電子設(shè)備及其它確認(rèn)在固定資產(chǎn)卡片里填相關(guān)內(nèi)容：固定資產(chǎn)名稱輸入或粘貼“電話機(jī)”部門選軟件開發(fā)部，確認(rèn)增加方式選直接購(gòu)入，確定使用狀況選在用，確定使用年限“5”折舊方法選平均年限法原值600折舊科目選損益類管理費(fèi)用折舊費(fèi)確定。15、新增一張固定資產(chǎn)使用年限調(diào)整變動(dòng)單，卡片編號(hào)“000008”，卡片名稱為“筆記本電腦”，變動(dòng)后使用年限“6”年，變動(dòng)原因“功能落后”操作步驟：卡片卡片變動(dòng)工作總量調(diào)整卡片編號(hào)處選“000008 ”點(diǎn)其他位置，會(huì)自動(dòng)出現(xiàn)一些題目相關(guān)內(nèi)容修改變動(dòng)后使用年限為6，變動(dòng)原因處粘貼功能落后確定。每題做完之后都

49、要打勾。第八題做完后做第九題時(shí)要更換操作員。附：新題型一套1 通過Admin新增操作員“李慧”，增加“記賬憑證審核”權(quán)限 操作步驟：系統(tǒng)管理-更換操作員-在操作員口令處輸入 “Admin”-點(diǎn)確定-操作員管理-新增操作員-粘貼“李慧”-確定-退出，-更換操作員（換成自己的準(zhǔn)考證號(hào)）-點(diǎn)確定-系統(tǒng)管理-財(cái)務(wù)分工-雙擊“財(cái)務(wù)”-點(diǎn)“李慧”-日常賬務(wù)-選中記賬憑證審核-保存-確定-退出。（做完題目一定要打勾）2 增加一個(gè)會(huì)計(jì)科目，科目編碼為“100210”，科目名稱為“農(nóng)行城西支行”，需記銀行日記賬，無輔助核算類型，無外幣，無數(shù)量單位 操作步驟：基本設(shè)置-會(huì)計(jì)科目設(shè)置-雙擊“資產(chǎn)類”-雙擊“銀行存款

50、”-點(diǎn)“編輯”-“添加下級(jí)”-右框中輸入“10”-粘貼會(huì)計(jì)科目名稱“農(nóng)行城西支行”-選“銀行日記賬”-確定-退出。3 新增加一個(gè)項(xiàng)目：“一號(hào)科研樓工程”，項(xiàng)目編碼為“996”，助記碼為“KYL”操作步驟：基本設(shè)置-輔助核算設(shè)置-項(xiàng)目核算設(shè)置-打開編輯-點(diǎn)增加同級(jí)-編碼右邊輸入996-粘貼“一號(hào)科研樓工程”-粘貼助記碼為“KYL”-確定-退出。（注意一下08年、09年的同類型題目，單位往來等的添加方法與此一致）4 按下列要求修改期初余額：110101股票增加656000元；100202建行寶石支行減少656000元。并進(jìn)行試算平衡，確定期初余額錄入完成。操作步驟：基本設(shè)置-期初余額錄入-點(diǎn)操作恢復(fù)期初余額錄入-查找-在查找框中輸入要查找的代碼-在股票的年初余額中輸入656000-在建行寶石支行的年初余額中敲回車-點(diǎn)修改-用1046474減去656000得出390474-點(diǎn)確定-點(diǎn)上面的期初余額-點(diǎn)修改-點(diǎn)確定-點(diǎn)操作試算平衡-點(diǎn)確定-確定期初余額錄入完成（這個(gè)十分重要）-退出。（做這題建議打開execl，把原如數(shù)據(jù)記在excel里，如果做錯(cuò)了還有挽回的余地，如果修改錯(cuò)誤的數(shù)字，把原先的數(shù)字改為0就可以修改了。）5 收到廈門迎風(fēng)公司不能履行合同的賠款2,400元，填制記賬憑證一張，憑證錄入時(shí)間 2002年05月12日借：銀行存款-