資金委托代理(支付)協(xié)議書(shū)書(shū)

1、委托代理協(xié)議書(shū)委托方（甲方）：攸縣財(cái)政局代理方（乙方）：中國(guó)建設(shè)銀行攸縣支行攸縣財(cái)政局（以下簡(jiǎn)稱甲方）與中國(guó)建設(shè)銀行攸縣支行（以下簡(jiǎn) 稱乙方）本著平等、互利的原則，為確保財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革的順 利進(jìn)行，保證財(cái)政資金的準(zhǔn)確、及時(shí)、安全支付，提高財(cái)政資金的使 用效益，根據(jù)攸縣財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革資金支付管理暫行辦法（以下簡(jiǎn)稱支付辦法）、攸縣國(guó)庫(kù)管理制度改革資金銀行支付清算辦 法（以下簡(jiǎn)稱清算辦法）及其它有關(guān)規(guī)定，就委托代理財(cái)政資金支 付與清算業(yè)務(wù)達(dá)成如下協(xié)議。委托代理業(yè)務(wù)范圍第一條 甲方委托乙方代理財(cái)政資金支付和清算業(yè)務(wù)，包括財(cái)政直 接支付和財(cái)政授權(quán)支付的資金支付和清算。第二條 甲方在乙方開(kāi)設(shè)預(yù)

2、算外資金財(cái)政專戶、往來(lái)資金財(cái)政專戶 和財(cái)政零余額賬戶，為預(yù)算單位開(kāi)設(shè)預(yù)算單位零余額賬戶等財(cái)政 性資金賬戶。第三條 甲方或預(yù)算單位根據(jù)財(cái)政資金支付的需要，向乙方開(kāi)具財(cái) 政直接支付憑證或財(cái)政授權(quán)支付憑證，乙方應(yīng)通過(guò)上述財(cái)政 資金賬戶準(zhǔn)確、及時(shí)、安全、高效地辦理財(cái)政資金的支付和清算， 不得違規(guī)支付和清算資金。第四條乙方完成財(cái)政資金支付和清算后，應(yīng)及時(shí)向甲方和預(yù)算單位反饋財(cái)政資金支付和清算信息、發(fā)送對(duì)賬單和回單等，并提供實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)查詢服務(wù)。第五條委托代理財(cái)政直接支付業(yè)務(wù)乙方代理財(cái)政直接支付業(yè)務(wù)包括工資支出、購(gòu)買支出、上級(jí)對(duì)下級(jí)的轉(zhuǎn)移支出的支付和清算。財(cái)政直接支付的具體事項(xiàng)包括：（一）甲方在乙方開(kāi)設(shè)財(cái)政零

3、余額賬戶。（二）財(cái)政支付執(zhí)行機(jī)構(gòu)開(kāi)具財(cái)政直接支付憑證，以此作為向乙方發(fā)出支付的指令。（3） 乙方收到財(cái)政支付執(zhí)行機(jī)構(gòu)的直接支付指令，核對(duì)直接支付額度并對(duì)憑證要素審核無(wú)誤后，辦理支付手續(xù)。屬于本銀行系統(tǒng)內(nèi)的資金支付，同城轉(zhuǎn)賬實(shí)時(shí)到賬，異地匯劃2 小時(shí)內(nèi)到賬；屬于異地跨行支付的，通過(guò)中國(guó)人民銀行攸縣支行電子聯(lián)行系統(tǒng)在3 個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)支付到收款人賬戶。（4） 屬于預(yù)算內(nèi)轉(zhuǎn)賬支付業(yè)務(wù)的，乙方在營(yíng)業(yè)日冬季時(shí)間14:30（夏季時(shí)間15:00）之前收到的直接支付指令，應(yīng)在當(dāng)日辦理資金的支付； 在冬季時(shí)間14:30（夏季時(shí)間15:00） 之后收到的直接支付指令，不遲于下一個(gè)營(yíng)業(yè)日上午12:00之前辦理完畢。屬于

4、預(yù)算外和往來(lái)資金轉(zhuǎn)賬支付的，比照預(yù)算內(nèi)資金辦理。（5） 乙方在辦理資金支付的下一個(gè)營(yíng)業(yè)日向財(cái)政支付執(zhí)行機(jī)構(gòu)送交蓋有乙方業(yè)務(wù)章的財(cái)政直接支付憑證回單。（六）乙方根據(jù)支付辦法第五十三條的規(guī)定辦理退票的相關(guān)業(yè)務(wù)。（7） 特別緊急事項(xiàng)支出的支付指令，乙方按照加急業(yè)務(wù)的辦理程序，進(jìn)行實(shí)時(shí)支付。（8） 屬于預(yù)算內(nèi)轉(zhuǎn)賬支付業(yè)務(wù)的，乙方依據(jù)財(cái)政支付執(zhí)行機(jī)構(gòu)開(kāi)具的直接支付指令，將當(dāng)日實(shí)際支付的資金，按預(yù)算單位、預(yù)算支出科目開(kāi)具XX 銀行直接支付申請(qǐng)（預(yù)算內(nèi)）劃款憑證并附申請(qǐng)劃款匯總清單，在營(yíng)業(yè)日冬季時(shí)間15:00（夏季時(shí)間15:30） 之前提交中國(guó)人民銀行攸縣支行國(guó)庫(kù)股與國(guó)庫(kù)單一賬戶進(jìn)行資金清算。屬于預(yù)算外資金

5、和往來(lái)資金轉(zhuǎn)賬支付的，比照預(yù)算內(nèi)資金辦理，與預(yù)算外資金財(cái)政專戶和往來(lái)資金財(cái)政專戶進(jìn)行清算。委托代理財(cái)政授權(quán)支付業(yè)務(wù)第六條乙方代理財(cái)政授權(quán)支付業(yè)務(wù)包括未實(shí)行財(cái)政直接支付的購(gòu)買支出和零星支出以及特別緊急支出的支付和清算。財(cái)政授權(quán)支付的具體事項(xiàng)包括：（一）甲方為預(yù)算單位在乙方開(kāi)設(shè)預(yù)算單位零余額賬戶。（二）甲方在每月第一個(gè)工作日，向乙方提交財(cái)政授權(quán)支付資金額度通知書(shū)，乙方據(jù)以辦理授權(quán)支付和清算業(yè)務(wù)。（三）預(yù)算單位在授權(quán)支付累計(jì)額度內(nèi)，開(kāi)具財(cái)政授權(quán)支付憑證 ，以此作為向乙方發(fā)出支付的指令。（4） 乙方收到預(yù)算單位的授權(quán)支付指令，核對(duì)授權(quán)支付額度并對(duì)憑證要素審核無(wú)誤后，辦理支付手續(xù)。屬于本銀行系統(tǒng)內(nèi)的資金

6、支付，同城轉(zhuǎn)賬實(shí)時(shí)到賬，異地匯劃2 小時(shí)內(nèi)到賬；屬于異地跨行支付的， 通過(guò)中國(guó)人民銀行攸縣支行電子聯(lián)行系統(tǒng)在3 個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)支付到收款人賬戶。（5） 屬于預(yù)算內(nèi)轉(zhuǎn)賬支付業(yè)務(wù)的，乙方在營(yíng)業(yè)日冬季時(shí)間14:30（夏季時(shí)間15:00）之前收到的授權(quán)支付指令，應(yīng)在當(dāng)日辦理資金的支付；在冬季時(shí)間14:30（夏季時(shí)間15:00）后收到的授權(quán)支付指令，不遲于下一個(gè)營(yíng)業(yè)日上午12:00時(shí)之前辦理完畢。屬于預(yù)算外資金和往來(lái)資金支付的，比照預(yù)算內(nèi)資金辦理。（6） 乙方應(yīng)根據(jù)支付辦法第五十六條、第五十七條之規(guī)定，在營(yíng)業(yè)日內(nèi)實(shí)時(shí)辦理現(xiàn)金支付。（7） 乙方在辦理資金支付的下一個(gè)營(yíng)業(yè)日向預(yù)算單位送交蓋有乙方業(yè)務(wù)章的財(cái)政授權(quán)

7、支付憑證回單。（八）乙方根據(jù)支付辦法第六十二條的規(guī)定辦理退票的相關(guān)業(yè)務(wù)。（九） 特別緊急事項(xiàng)支出的支付指令，乙方按照加急業(yè)務(wù)的辦理程序，進(jìn)行實(shí)時(shí)支付。（十） 屬于預(yù)算內(nèi)資金支付的，乙方依據(jù)預(yù)算單位開(kāi)具的授權(quán)支付指令，將當(dāng)日實(shí)際支付的資金，按預(yù)算單位、預(yù)算科目開(kāi)具XX銀行授權(quán)支付申請(qǐng)（預(yù)算內(nèi)）劃款憑證并附申請(qǐng)劃款匯總清單，在營(yíng)業(yè)日冬季時(shí)間15:00（夏季時(shí)間15:30） 之前提交中國(guó)人民銀行攸縣支行國(guó)庫(kù)股與國(guó)庫(kù)單一賬戶進(jìn)行資金清算。屬于預(yù)算外資金和往來(lái)資金支付的，比照預(yù)算內(nèi)資金辦理，與預(yù)算外資金財(cái)政專戶和往來(lái)資金財(cái)政專戶進(jìn)行清算。（十一） 乙方在辦理資金支付和清算后的次日上午，向甲方報(bào)送預(yù)算內(nèi)資

8、金財(cái)政授權(quán)支出日?qǐng)?bào)表、 預(yù)算外資金財(cái)政授權(quán)支出日?qǐng)?bào)表和授權(quán)支付申請(qǐng)財(cái)政資金劃款匯總清單。信息反饋、賬務(wù)核對(duì)與查詢業(yè)務(wù)第七條乙方按甲方要求提供信息反饋、賬務(wù)核對(duì)與查詢業(yè)務(wù)。（1） 乙方按日向甲方反饋財(cái)政資金支付和清算信息。每辦理完一筆支付后，必須在財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付系統(tǒng)（以下簡(jiǎn)稱支付系統(tǒng)）中作出已支付標(biāo)志。并按照本協(xié)議第五條第五款、第六條第七款和第十一款的要求向財(cái)政支付執(zhí)行機(jī)構(gòu)和預(yù)算單位反饋相關(guān)支付和清算信息。（2） 乙方在每月終了后3 個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)，向財(cái)政支付執(zhí)行機(jī)構(gòu)提供財(cái)政零余額賬戶的銀行對(duì)賬單和財(cái)政授權(quán)支付支出月報(bào)表，并對(duì)帳；向預(yù)算單位提供預(yù)算單位零余額賬戶的銀行對(duì)帳單，并對(duì)帳。（3） 乙方應(yīng)

9、根據(jù)甲方和預(yù)算單位的需求，提供財(cái)政資金實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)與信息查詢系統(tǒng)，供甲方和預(yù)算單位查詢歷史或?qū)崟r(shí)余額、資金流向等明細(xì)情況。雙方的責(zé)任和義務(wù)第八條甲方的職責(zé)和義務(wù)。（1） 及時(shí)通知乙方辦理財(cái)政零余額賬戶、預(yù)算單位零余額賬戶的開(kāi)立、變更和撤銷。（2） 保證在中國(guó)人民銀行攸縣支行的國(guó)庫(kù)單一賬戶和財(cái)政專戶中儲(chǔ)備足夠的資金，使乙方能夠?qū)|付資金得到及時(shí)清算。（三）有權(quán)對(duì)乙方的代理支付和清算業(yè)務(wù)進(jìn)行檢查、指導(dǎo)，并對(duì)存在的問(wèn)題提出改進(jìn)意見(jiàn)。（四）妥善保管乙方提供的支付、清算憑證及相關(guān)附件。第九條乙方的職責(zé)和義務(wù)。（一）根據(jù)甲方通知，及時(shí)辦理財(cái)政零余額賬戶、預(yù)算單位零余額賬戶、特設(shè)專戶等財(cái)政資金賬戶的開(kāi)立

10、、變更和撤銷事宜，并將賬戶名稱、 賬號(hào)、 開(kāi)戶銀行等詳細(xì)情況以書(shū)面形式及時(shí)通知甲方和預(yù)算單位。 不得違反規(guī)定從預(yù)算單位零余額賬戶向預(yù)算單位的其他賬戶劃撥資金，包括新舊賬戶之間的相互轉(zhuǎn)款和向預(yù)算單位下級(jí)賬戶轉(zhuǎn)款（經(jīng)縣財(cái)政批準(zhǔn)的除外）等。（二）嚴(yán)格按照甲方的直接支付指令或預(yù)算單位的授權(quán)支付指令，準(zhǔn)確、及時(shí)、安全、高效地辦理財(cái)政資金支付業(yè)務(wù)。（3） 按甲方需求開(kāi)發(fā)代理財(cái)政業(yè)務(wù)的信息管理系統(tǒng)并與甲方聯(lián)網(wǎng)， 向甲方提供資金支付實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)和信息查詢系統(tǒng)，及時(shí)向甲方和預(yù)算單位定期報(bào)告財(cái)政資金的支付和相關(guān)銀行賬戶的支出情況并對(duì)帳，。（四）接受甲方的檢查指導(dǎo)，配備代理業(yè)務(wù)需要的設(shè)備、設(shè)施，確定專門機(jī)構(gòu)、專

11、職人員負(fù)責(zé)辦理代理支付和清算業(yè)務(wù)，加強(qiáng)內(nèi)控管理、規(guī)范操作，不斷提高代理業(yè)務(wù)水平。（五） 妥善保管甲方及預(yù)算單位提供的各種支付、清算憑證及其附件，并對(duì)財(cái)政資金支付的所有信息負(fù)有保密義務(wù)。違約責(zé)任第十條根據(jù)雙方違約責(zé)任的性質(zhì)，按照相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行處理。（1） 因甲方過(guò)失給乙方造成損失的，由甲方承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 甲方和預(yù)算單位的工作人員如違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定，由有關(guān)機(jī)構(gòu)依法進(jìn)行處理。（2） 因乙方占用財(cái)政資金，或因乙方責(zé)任錯(cuò)劃、誤劃財(cái)政資金，或違反本協(xié)議辦理資金支付，或者違反本協(xié)議第九條第一款向其它賬戶劃轉(zhuǎn)資金，或者違反支付辦法和清算辦法規(guī)定，給甲方造成損失的，根據(jù) 金融違法行為處罰辦法（ 1999

12、 年國(guó)務(wù)院令260 號(hào)）和中國(guó)人民銀行的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。情節(jié)嚴(yán)重的，由甲方取消其代理資格。 乙方工作人員如違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定，由有關(guān)機(jī)構(gòu)依法進(jìn)行處理。（三）因乙方責(zé)任，未能按本協(xié)議第五條、第六條規(guī)定及時(shí)辦理業(yè)務(wù)，造成支付、清算、信息反饋延誤和影響預(yù)算單位及時(shí)用款的，按人民銀行有關(guān)規(guī)定對(duì)延壓時(shí)間和金額的行為給予相應(yīng)處罰，并在年終手續(xù)費(fèi)結(jié)算時(shí)予以扣除。情節(jié)嚴(yán)重的，由甲方取消其代理資格。（四） 因不可抗拒原因致使乙方不能履行協(xié)議的，根據(jù)不可抗拒原因的影響，部分或者全部免除責(zé)任，但法律另有規(guī)定的除外。因乙方延遲履行代理協(xié)議中的相關(guān)責(zé)任之后，發(fā)生不可抗拒原因的，不能免除責(zé)任。（五）本協(xié)議所稱不可抗拒原因是指戰(zhàn)爭(zhēng)、自然災(zāi)害、不可預(yù)見(jiàn)等不可避免和不能克服的客觀情況。協(xié)議生效第十一條本協(xié)議自雙方法定代表人或法定代表人授權(quán)的代表人簽字并加蓋公章之日起生效。協(xié)議變更和終止第十二條本協(xié)議根據(jù)乙方代理業(yè)務(wù)的進(jìn)展情況和雙方協(xié)商來(lái)確定協(xié)議的變更和終止。（一）本協(xié)議有效期自2008 年 10 月 1 日至2009 年 12 月 31 日止，有效期內(nèi)任何一方不得擅自變更和終止。（二）本協(xié)議履行期間，如遇與協(xié)議生效后頒布的有關(guān)政策、法律、規(guī)定不符的，甲乙雙方需協(xié)商一致并達(dá)成書(shū)面協(xié)議后，方可變更或終止；未達(dá)成書(shū)面協(xié)議前，本協(xié)議依然有效。（3） 本協(xié)議終止后，甲乙雙方應(yīng)對(duì)委托代理期間發(fā)生的應(yīng)盡未盡委托