中國建設(shè)銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行報(bào)銷流程(20211110011711)

1、中國建設(shè)銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行報(bào)銷流程為了進(jìn)一步提高工作效率，方便廣闊師生隨時(shí)辦理借款、報(bào)銷業(yè) 務(wù)，加快財(cái)務(wù)報(bào)銷、資金結(jié)算速度，緩解現(xiàn)金緊張的矛盾，計(jì)財(cái)處與 建行協(xié)商，開通了建行網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)。目前，網(wǎng)上銀行適用以下業(yè)務(wù)范圍：1、借差旅費(fèi)、現(xiàn)金報(bào)銷將報(bào)銷款項(xiàng)轉(zhuǎn)入個(gè)人建行卡或存折上2、批量代發(fā)代扣業(yè)務(wù)將按部門集中發(fā)放的補(bǔ)助、津貼、 課酬、臨時(shí)工資等批量轉(zhuǎn)入個(gè)人建行卡或存折上3、網(wǎng)上對外轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)將報(bào)銷款項(xiàng)直接轉(zhuǎn)入對方單位帳戶中4、單位帳戶信息查詢、網(wǎng)上對賬計(jì)財(cái)處結(jié)算中心適用一、但凡個(gè)人報(bào)銷現(xiàn)金或借款，都可以通過提供本人的建行卡卡 號或存折號，由財(cái)務(wù)人員通過建行網(wǎng)上銀行系統(tǒng)將所報(bào)銷或所借款項(xiàng)轉(zhuǎn)入個(gè)人的建行卡

2、或存折上，實(shí)現(xiàn)即時(shí)到賬。同時(shí)建行短信金融 效勞會(huì)提示您帳戶上新增資金金額及帳戶余額。 經(jīng)辦人需要預(yù)留聯(lián)系 ，以便核對信息。具體報(bào)銷流程如下：二、部門集中發(fā)放補(bǔ)助、津貼、課酬、獎(jiǎng)金、臨時(shí)工資等 ，可以由各部門按“建行批量代發(fā)EXCEL表格模板的格式提供發(fā)放人員信息紙質(zhì)及電子表格，計(jì)財(cái)處會(huì)計(jì)審核后，通過網(wǎng)上銀行的批量代發(fā)業(yè)務(wù)，直接將所發(fā)放款項(xiàng)從單位存款帳戶轉(zhuǎn)入個(gè)人的建行卡或存折中，實(shí)現(xiàn)當(dāng)日到賬。同時(shí)建行短信金融效勞會(huì)提示您帳戶上新增資金金額以及帳戶余額。如有不成功的，會(huì)計(jì)將與經(jīng)辦人聯(lián)系需要經(jīng)辦人預(yù)留聯(lián)系 ，核對信息后，再次發(fā)放。具體報(bào)銷流程如下：附件1：銀行批量代發(fā)電子模板必須按要求填報(bào)以下六列內(nèi)

3、容個(gè)人建行卡號存折號姓名實(shí)發(fā)金額元單位賬號開戶銀行用途建行卡號19位數(shù)字張三1234.00迎西支行補(bǔ)助文本格式不能有空格數(shù)值格式、不能有分隔符號文本格式此三列單位信息每次照填紙質(zhì)批量發(fā)放明細(xì)表，作為報(bào)銷憑證，需要完整表達(dá)批量發(fā)放的應(yīng)發(fā)、扣稅和實(shí)發(fā)數(shù)以及負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人簽字等，經(jīng)辦人聯(lián)系 必 須填寫，以便通知發(fā)放未成功人員重新核對信息。紙質(zhì)明細(xì)格式如下:附件2：部門發(fā)放獎(jiǎng)金補(bǔ)助、津貼等明細(xì)表單位：蓋章序號卡號存折號19位姓名實(shí)發(fā)金額稅款應(yīng)發(fā)金額備注合計(jì)單位負(fù)責(zé)人：經(jīng)辦人：聯(lián)系 :三、對公的網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，與原有的同城、異地結(jié)算報(bào)銷流程基本相同，只是不用再開具轉(zhuǎn)賬支票或電匯單， 直接通過網(wǎng)上銀行將所報(bào)銷款項(xiàng)轉(zhuǎn)入對方收款單位帳戶中。如有