項(xiàng)目成本實(shí)施計(jì)劃書(shū)

1、中邦山海灣項(xiàng)目成本目標(biāo)計(jì)劃編制審核時(shí)間2014 年7月15日.中邦山海灣工程項(xiàng)目部成本計(jì)劃方案一、工程及成本概況1、工程概況中邦山海灣項(xiàng)目工程位于珠海市香洲區(qū)洪灣工業(yè)區(qū)，總建筑面積 237281.66，結(jié)構(gòu)為框剪結(jié)構(gòu)，地下一層，地上最高32 層，建筑高度103.9 米。建設(shè)單位：中邦投資開(kāi)發(fā)（珠海）有限公司設(shè)計(jì)單位：珠海市中京國(guó)際建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司監(jiān)理單位：廣州高新工程顧問(wèn)有限公司本工程開(kāi)工日期為2014 年 7 月 1 日，合同工期為850 天。工程按使用功能分為裙房和主體高層兩大分區(qū)，裙房主要用途為地下部分為車庫(kù)、設(shè)備間，室內(nèi)裝修為精裝修。依據(jù)該項(xiàng)目的建筑規(guī)模， 項(xiàng)目部管理組織機(jī)構(gòu)計(jì)劃

2、以下人員組成：分別設(shè)置項(xiàng)目經(jīng)理 (1 人)、生產(chǎn)經(jīng)理（ 1 人）、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人（ 1 人）、采購(gòu)員、安全生產(chǎn)管理員員、質(zhì)量檢查員、財(cái)務(wù)人員、施工員等。2、成本概況：（1）中標(biāo)合同價(jià)：該項(xiàng)目中標(biāo)合同總價(jià)為 28903.46 萬(wàn)元，與公司簽訂責(zé)任成本為業(yè)主確認(rèn)的結(jié)算造價(jià)基礎(chǔ)上降 20% （含稅），項(xiàng)目計(jì)劃成本降低率為 3.5% 。.二、成本管理機(jī)構(gòu)及責(zé)任1、成立項(xiàng)目成本管理小組：針對(duì)該項(xiàng)目工程特點(diǎn)及成本情況,項(xiàng)目部成立項(xiàng)目成本管理小組：組長(zhǎng):王永貴副組長(zhǎng) : 孟永明組 員: 王思茗 趙鵬 周錦鵬 王景瑞 曹元忠 顧棟華 楊漢星2、成本管理小組責(zé)任：成本管理小組負(fù)責(zé)對(duì)該項(xiàng)目成本進(jìn)行各方面的分析,針

3、對(duì)各項(xiàng)目制定對(duì)策和措施,編制責(zé)任成本降低計(jì)劃，依據(jù)成本降低計(jì)劃制定各管理崗位責(zé)任,對(duì)公司下達(dá)的成本進(jìn)行分解 ,具體落實(shí)到崗位、到人員；編制考核辦法對(duì)各崗位進(jìn)行責(zé)任成本考核 ,制定崗位責(zé)任獎(jiǎng)罰兌現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)；以此編制成本策劃方案,并負(fù)責(zé)各個(gè)方案的實(shí)施 ,確保項(xiàng)目成本管理體系在該項(xiàng)目上的有效運(yùn)行，對(duì)崗位成本進(jìn)行考核，并實(shí)行獎(jiǎng)罰，編制崗位責(zé)任書(shū)并與每個(gè)人進(jìn)行合同簽訂。崗位名稱職務(wù)職能分工項(xiàng)目責(zé)任成本控制第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目崗位項(xiàng)目經(jīng)理（執(zhí)行作業(yè)成本的分解落實(shí)，組織施工過(guò)程中的責(zé)任成本組長(zhǎng)控制、節(jié)點(diǎn)考核和成本分析；組織施工過(guò)程中的變經(jīng)理）更、簽證和索賠工作；組織工程進(jìn)度結(jié)算和竣工結(jié)算；負(fù)責(zé)工程款回收和工

4、程款項(xiàng)支付的審核。負(fù)責(zé)方案及工期進(jìn)度計(jì)劃的實(shí)施、過(guò)程調(diào)整與優(yōu)生產(chǎn)經(jīng)理副組長(zhǎng)化，承擔(dān)項(xiàng)目經(jīng)理部確定的相關(guān)管理指標(biāo)控制責(zé)任。負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃、專項(xiàng)技術(shù)方案編制及技術(shù)方案的落技術(shù)負(fù)責(zé)人組員實(shí)，協(xié)助經(jīng)理做好項(xiàng)目變更、簽證和索賠工作，承擔(dān)項(xiàng)目部確定的相關(guān)管理指標(biāo)控制責(zé)任。安全部組員協(xié)調(diào)部門(mén)工作；負(fù)責(zé)安全管理、消防管理、文明施工管理、環(huán)境管理。財(cái)務(wù)部組員負(fù)責(zé)項(xiàng)目成本核算，記錄各項(xiàng)消耗支出，完成收支對(duì)比，做好成本分析。承擔(dān)備用金管理責(zé)任，負(fù)責(zé).項(xiàng)目費(fèi)用核銷，承擔(dān)項(xiàng)目間接費(fèi)用控制責(zé)任。編制材料需用量計(jì)劃，控制材料消耗，承擔(dān)項(xiàng)目料具使用和消耗管理崗位成本責(zé)任，按規(guī)定完成料具材料設(shè)備部組員申請(qǐng)、驗(yàn)收、使用退場(chǎng)管理工作

5、，材料設(shè)備管理，材料、設(shè)備內(nèi)業(yè)資料，提供月材料供應(yīng)量，配合組長(zhǎng)及副組長(zhǎng)進(jìn)行材料供應(yīng)商、周轉(zhuǎn)工具供應(yīng)商、租賃機(jī)械供應(yīng)商的考察。參與項(xiàng)目部組建，建立績(jī)效考核制度，對(duì)工期、質(zhì)質(zhì)量部組員量、安全、 CI、文明施工等指標(biāo)實(shí)際完成和控制結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄。3、項(xiàng)目成本管理機(jī)構(gòu)運(yùn)行考核項(xiàng)目成本管理機(jī)構(gòu)運(yùn)行考核包括兩部分 ：一部分為公司組織的成本考核，另一部分是項(xiàng)目部依據(jù)項(xiàng)目成本策劃方案，通過(guò)月成本分析，每月對(duì)管理機(jī)構(gòu)運(yùn)行進(jìn)行內(nèi)部考核，通過(guò)對(duì)內(nèi)外部考核的結(jié)果進(jìn)行總結(jié)分析，已達(dá)到逐漸提高的目的。三、項(xiàng)目責(zé)任成本分析依據(jù)相關(guān)資料對(duì)公司下達(dá)的項(xiàng)目成本進(jìn)行分析：本工程開(kāi)工前成本領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行成本策劃，大家集思廣益、群策

6、群力，成本做到事前預(yù)控，明確生產(chǎn)過(guò)程中各個(gè)職能崗位的成本主要控制的內(nèi)容及控制措施，使每位管理人員都有強(qiáng)烈的成本意識(shí)，施工過(guò)程中做到應(yīng)控制什么怎么控制。項(xiàng)目部每月召開(kāi)一次成本分析會(huì)，展開(kāi)如下策劃：項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)施工條件及工程特點(diǎn)；前期經(jīng)營(yíng)階段的招標(biāo)文件、招標(biāo)文件答疑；前期經(jīng)營(yíng)階段的技術(shù)標(biāo)商務(wù)標(biāo)；投標(biāo)圖紙；施工圖紙；總包合同交底.四、施工方案優(yōu)化1、針對(duì)工程特點(diǎn)及投標(biāo)情況對(duì)響應(yīng)的方案進(jìn)行優(yōu)化 ,以提高經(jīng)濟(jì)效益 ,降低工程成本：項(xiàng)目部項(xiàng)目班子成立后， 針對(duì)本工程中的情況， 為最大限度地控制、 降低工程成本、實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最大化、 保證達(dá)到企業(yè)的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益雙贏的管理目標(biāo)。從工程實(shí)際出發(fā)， 充分利用一切可以

7、利用的手段和措施， 從施工現(xiàn)場(chǎng)的總體布置、材料供應(yīng)、設(shè)計(jì)變更和簽證、二次報(bào)價(jià)等各方面認(rèn)真測(cè)算，在公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和幫助下，重點(diǎn)做好以下工作：1、根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況合理布置塔吊，施工現(xiàn)場(chǎng)布置2、根據(jù)工程情況合理組織流水施工縮短工期，降低大型機(jī)械、周轉(zhuǎn)工具使用費(fèi)，裙房外墻擬采用大模板，增加模板周轉(zhuǎn)次數(shù)。3、嚴(yán)格材料采購(gòu)、進(jìn)出場(chǎng)及使用（建立進(jìn)出場(chǎng)登記表），嚴(yán)格控制材料使用（限額領(lǐng)料），杜絕不必要損耗。4、對(duì)項(xiàng)目人員進(jìn)行討論交底，了解合同內(nèi)容尋找合同漏洞，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)積極進(jìn)行變更索賠工作。5、根據(jù)市場(chǎng)實(shí)際情況搜集整理資料，針對(duì)材料漲價(jià)給工程造成的損失積極向業(yè)主提出補(bǔ)償要求。6、加強(qiáng)項(xiàng)目辦公用品的管理工作，

8、降低辦公費(fèi)用。7、加強(qiáng)生活及施工區(qū)現(xiàn)場(chǎng)水電管理降低水電使用費(fèi)。2、工期進(jìn)度計(jì)劃：編制該項(xiàng)目總體進(jìn)度計(jì)劃 ,依據(jù)總進(jìn)度計(jì)劃、月進(jìn)度計(jì)劃、周進(jìn)度計(jì)劃及工程分部計(jì)劃 ,通過(guò)認(rèn)真落實(shí)、嚴(yán)格控制月、周及節(jié)點(diǎn)計(jì)劃 ,來(lái)實(shí)現(xiàn)總進(jìn)度計(jì)劃 ,各節(jié)點(diǎn)計(jì)劃如下：樁基工程開(kāi)工日期： 2014 年 7 月 1 日基礎(chǔ)工程開(kāi)工日期： 2014 年 8 月 1 日主體結(jié)構(gòu)封頂日期： 2015 年 10 月 8 日3、安全、文明施工、質(zhì)量策劃：根據(jù)總包合同及內(nèi)部承包責(zé)任書(shū)的要求, 現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)設(shè)施、安全及文.明施工進(jìn)行認(rèn)真布置， 嚴(yán)格按照南通四建集團(tuán)有限公司建筑施工現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化管理圖冊(cè)、公司管理手冊(cè)進(jìn)行統(tǒng)一布置，同時(shí)根據(jù)該項(xiàng)目的建

9、筑場(chǎng)地、環(huán)境及工程特點(diǎn)，對(duì)項(xiàng)目工程進(jìn)行要求等。安全施工措施費(fèi)用計(jì)劃表序號(hào)項(xiàng)目名稱數(shù)量單位費(fèi)用（元）責(zé)任人備注1安全帽1160頂348002安全帶432條648003密目網(wǎng)10000張2000004安全網(wǎng)5000張1000005臨時(shí)防護(hù)攔6700006專用配電箱80個(gè)1700007滅火器650只520008防塵口罩2000個(gè)160009鎧裝電纜17000010安全文明施工45500011安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)20000012安全教育培訓(xùn)180000合計(jì)2312600元4、應(yīng)急費(fèi)用 ：項(xiàng)目總預(yù)算的10% ，即為 2800000 元。五、管理人員崗位成本降低職責(zé)1、項(xiàng)目經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理成本降低職責(zé)（1）領(lǐng)導(dǎo)組織編

10、制項(xiàng)目成本策劃和成本實(shí)施計(jì)劃，并予以審查認(rèn)可后上.報(bào)公司成本管理小組審批。 在施工過(guò)程中分段組織實(shí)施， 控制成本消耗， 每月二十四日前組織召開(kāi)上月的成本分析會(huì)議， 檢查執(zhí)行情況， 并對(duì)今后的成本管理工作提出布置與要求。（ 2）組織項(xiàng)目部管理人員認(rèn)真學(xué)習(xí)，領(lǐng)會(huì)合同文件的內(nèi)在涵義，增強(qiáng)對(duì)合同管理的責(zé)任心。全面履行公司與業(yè)主及項(xiàng)目與公司簽訂合同中的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)。承擔(dān)項(xiàng)目成本管理第一責(zé)任， 對(duì)項(xiàng)目各項(xiàng)成本耗費(fèi)進(jìn)行批準(zhǔn)或?qū)徍恕＃?3）組織和領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)管理人員，參與公司標(biāo)價(jià)分離工作，正確地進(jìn)行成本管理，分析成本管理資料，及時(shí)進(jìn)行階段和崗位成本考核。2、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人成本降低職責(zé)（ 1）優(yōu)化施工組織設(shè)計(jì)，

11、編制切實(shí)可行、節(jié)約為先的施工方案；編制詳細(xì)的周轉(zhuǎn)工具使用數(shù)量和進(jìn)出場(chǎng)時(shí)間，大型機(jī)械使用數(shù)量、型號(hào)和使用時(shí)間，臨時(shí)設(shè)施的投入情況， 組織項(xiàng)目相關(guān)人員計(jì)算出相關(guān)費(fèi)用報(bào)公司工程管理部及合約部審批。（ 2）承擔(dān)施工組織設(shè)計(jì)、 施工方案以及技術(shù)工藝對(duì)降低項(xiàng)目成本的責(zé)任。（ 3）參與項(xiàng)目責(zé)任成本實(shí)施計(jì)劃的編制。3、材料采購(gòu)員成本降低職責(zé)（ 1）負(fù)責(zé)項(xiàng)目材料總需求量和控制消耗，并依據(jù)項(xiàng)目工程進(jìn)度計(jì)劃和公司成本考核所要求的階段， 編制工程節(jié)點(diǎn)的材料成本實(shí)施計(jì)劃。 每項(xiàng)材料成本計(jì)劃均應(yīng)在計(jì)劃提出當(dāng)日送到項(xiàng)目總工及項(xiàng)目合約經(jīng)理審核， 項(xiàng)目經(jīng)理審批方可實(shí)施（ 2）負(fù)責(zé)材料、周轉(zhuǎn)料具的租賃采購(gòu)以及發(fā)放后的管理工作，同

12、時(shí)做好現(xiàn)場(chǎng)廢舊材料的收集和整理工作。（ 3）準(zhǔn)確分清材料和工具消耗對(duì)象。 承擔(dān)對(duì)材料質(zhì)量、 供應(yīng)和數(shù)量驗(yàn)收、發(fā)出及周轉(zhuǎn)料具進(jìn)退場(chǎng)等工作的責(zé)任。（ 4）按期編制相關(guān)材料報(bào)表，核算當(dāng)期材料、料具。（ 5）適時(shí)組織機(jī)械設(shè)備的進(jìn)場(chǎng)、使用和退場(chǎng)工作，做好機(jī)械設(shè)備使用登記工作。（ 6）按期進(jìn)行機(jī)械費(fèi)用預(yù)估的資料編制。.4、項(xiàng)目財(cái)務(wù)員成本降低職責(zé)（ 1）按期登記成本臺(tái)帳相關(guān)資料，提供成本分析數(shù)據(jù)和成本核算，及時(shí)報(bào)送相關(guān)成本核算資料。（ 2）正確歸集各項(xiàng)成本耗費(fèi)，審核各項(xiàng)成本開(kāi)支，提出成本管理的分析意見(jiàn)。（ 3）對(duì)項(xiàng)目通過(guò)采購(gòu)和企業(yè)內(nèi)部調(diào)劑而管理的辦公設(shè)備、器材的申請(qǐng)、購(gòu)買(mǎi)、登記和收繳工作。5、項(xiàng)目質(zhì)量檢查員成本降低職責(zé)(1）受公司質(zhì)檢科委托負(fù)責(zé)項(xiàng)目的質(zhì)量監(jiān)督、檢查工作。(2）制定相應(yīng)的監(jiān)督檢查措施，并報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理部備案。(3）嚴(yán)格執(zhí)行公司、局及有關(guān)部門(mén)質(zhì)量管理的要求，嚴(yán)格按照IS9001 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行、環(huán)境管理體系、安全健康管理體系。(4）執(zhí)行國(guó)家強(qiáng)制性規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及地方建設(shè)質(zhì)量主管部門(mén)的規(guī)定，確保工程質(zhì)量。(5）正確行使公司賦予的質(zhì)量監(jiān)督、檢查權(quán)力及相應(yīng)的獎(jiǎng)罰權(quán)力，不徇私情，不講面子。六、工程成本總結(jié)