用友通財務模塊操作流程(以精算版為實例)

1、用友財務通軟件操作流程第一章總賬系統(tǒng)初始建賬1、增加操作員：開始一程序一用友財務通一系統(tǒng)效勞f系統(tǒng)治理一打開系統(tǒng)治理窗口一系統(tǒng)（S）一注冊一以系統(tǒng)治理員admin注冊-第一次進入密碼為空一確認一權限一操作員（u）一打開操作員治理窗口一增加一錄入操作員編號、姓名、密碼一增加一所有操作員增加完畢一退出操作員增加窗口一閱讀所增的操作員一正確無誤一退出操作員治理窗口二、建帳：帳套A）一成立一進入創(chuàng)建帳套向導一張?zhí)仔畔⒁讳浫胭~套各稱一修改啟用會計期一調整會計期間設置一T一步單位信息一錄入單位芻稱一錄入單位簡稱一T一步核算類型一選擇企業(yè)類型一選擇行業(yè)性質一選擇賬套主管一是不是按行業(yè)性質預置科目T一步基礎信

2、息一存貨是不是分類一客戶是不是分類一供給商是不是分類T有無外幣核算f完成一調整編碼方案一調整數(shù)據(jù)精度T建賬成功3、操作員授權：權限9）一權限0）一打開操作員權限窗口一選擇賬套一選會計年度一選擇操作員一增加一（授權）公用目錄一（授權）總賬一（授權）其他各模塊一確信一其余操作員依照上述操作授權第二章總賬初始操作I、啟動總張：1、二種方式：A、帳套成立完成后直接啟用；B、開始T程序一用友通一系統(tǒng)治理T以帳套主管dem。注冊T帳套一啟用內所購買的和需利用的模塊進行啟用）二、修改操作員密碼：注冊總賬時錄入用戶舊密碼一口更改密碼一確信一錄入新密碼一確認新密碼二、總賬初始化：一、新增會計科目：(1)方式：總

3、賬桌面一會計科目一增力口一錄入科目代碼一錄入科目中文名稱一選擇輔助核算一確信一增加匚會計科目科目編碼r封存文件(E)編輯隹)一查看區(qū))® E I >打印預覽輸出X加J刪除查資產全部科目級長4-2-2級 次科目編碣11001i現(xiàn)引11002銀彳1100S其12100901夕2100902專2100503專210090462100905G210090611101短手2110101I2110102i211010312110110311102短?r-T匯總打印匯總到 r-T外幣核算£而種f一廠數(shù)量核篁計量單位科目中文名就科目英文名藥科目類型賬頁格式助記亞嘴助核算廠部門核算科目

4、性質除額方向)廠個人往來廠客戶往來r供應商往來r項目核算r日記殊銀行賬受控系統(tǒng)確定取消提示：輔助核算項一般只針對未級科目,如果上級科目也想設置精助核篁, 下級科目必須也設輔助核算，客戶往來和供應商往來不能同時設置。工作臺-科目匯忘(2)應注意的問題：A、科目增加由上而下，逐級增加B、科目已經(jīng)利用過，增加下級科目時原科目余額將自動歸籍至新增的下級科目下C、輔助核算應設置在末級科目上二、修改會計科目：(1)方式：選擇需修改科目單擊修改或雙擊該科目一打開修改會計科目窗口一修改激活修改內容一進行修改一確信一返回(2)應注意的問題：A、科目未經(jīng)利歷時期碼和科目名稱勻可改：B、科目一經(jīng)利用代碼不可改、科目

5、名稱可改：3、刪除會計科目:(1)方式：選擇需修改科目單擊刪除(2)應注意的問題：A、科目刪除由下而上逐級刪除B、科目一經(jīng)利用那么不能刪除4、指定科目：會計科目窗口一編輯(E)一指定科目一現(xiàn)金總賬科目一待選科目欄當選1001現(xiàn)金一點擊一送至已選科目欄一銀行存款總賬科目一待選科目欄當選1002銀行存款一點擊>一送至己選科目欄一確信文件(F)編輯(E)耳指定科目打卬預覽輸出增加全部待選科目己選科目級次科目編I1001I1002I1009210090L21009022100903210090421009052100506I11012110101211010221101032110110I110

6、2科目級長4-2G現(xiàn)金總賬科目銀行總賬科目現(xiàn)金流量科目9001112131111110122335601231A1A1A1A1A1A1A1AocCMCMCM投票股利賬應賬補來料物易期收收收收他付收資材裝值短應應應應其預應物原包低款款款收款貼購說明1001現(xiàn)金L只有科目性質(余額方向)為“借方”的科目可祓指定為現(xiàn)金科目或銀行科目。2.被指定為現(xiàn)金/銀行科目的會計科目可以查詢現(xiàn)金日記版銀行日記賬及資金日報.取消五、客戶、供給商分類：方式：基礎設置一往來治理一客戶供給商分類-增加一錄入類別編碼一錄入類別名稱T保留基本信息言機構設置往來單位£存貨財務；收付結算1購銷存：j網(wǎng)上銀行二UU集成設

7、置1單據(jù)設計：1單據(jù)編碼設置：常用摘要自定義項J批量生成助記碼二基礎檔案初始化I加貝)金計科目，憑證;客戶分類客戶檔案>供應商分類>供應商檔案卜地區(qū)分類埴制憑證=0胭皿I92）區(qū)外93）其他預覽輸出增加刪除類別編碼:類別名稱；區(qū)丙一編碼原則；*郴郴基本信息Itttt機構設置>1往耒單位 4c存貨卜w財務收付結算I *u«' /購銷存往:網(wǎng)上銀行UU集成設置vL.單據(jù)設計項單據(jù)編碼設置常用摘要財:自定義項匚件基礎設置總賬往來現(xiàn)金項目工資批量生成助記碼 基礎檔案初始化部門檔案職員檔案工:埴制憑證六、客戶、供給商檔案:方式：基礎設置一往來治理一客戶,供給商檔案一選

8、擇客戶'供給商所在的末級類別一增加f錄入客戶供給商編號一名稱一簡稱一保留7、部門、職員檔案設置方式同上，但錄入職員檔案之前必先增加部門，才能錄入職員檔案;固定P7八、錄入期初余額（1）方式：總賬一設置一錄入期初余額一將金額錄入在末級科目（白色）金額欄中一試算平穩(wěn)總賬往來現(xiàn)金項目工資固定費產采購名il設置”期初余額Is6憑證明細賬極限目我的賬表選項5賬簿查詢總賬套打工具賬簿打印-二輔助查詢8輔助賬簿打印期末卜R期初余額錄入盤I席恩凝嘉|黑|翼）息篋熹Wj科目編碼1科目名稱I方向E嬴肅3年初余額(2)應注意的問題:A.余額應由末級科目錄入，上級科目自動累加金額:B.紅字余額應以負號表示C.

9、輔助核算的科目應雙擊該科目金額欄進入相應的輔助核算余額窗口進行錄入D.余額錄入完畢應點擊試算,達到余額試算平穩(wěn)E.雙擊金額欄可修改錄入的余額九、憑證類別:(1)方式：基礎設置一財務一憑證類別一選擇相應的類別一確信基本信息tK機構設置往來單位會計科目存貨財務會計科目往現(xiàn):收付結算 購銷存 網(wǎng)上銀行 皿集成設置 單據(jù)設計憑證類別項目目錄外幣種類單據(jù)編碼設置TT 常用摘要出:自定義項工：批量生成助記碼基礎檔案初始化固始FTJ -1"埴制憑證(2)應注意的問題：A、假設非記賬憑證那么應設置限制科目B、憑證類別未經(jīng)利用可刪除從頭設置，一經(jīng)利用不可刪除第三章總賬日常操作一、改換操作員：方式：總賬

10、桌面文件一從頭注冊一改換用戶名一錄入密碼一確信二、填制憑證：（1）增加憑證的方式：總賬桌面一填制憑證一增加一選擇憑證類別一修改制單日期一錄入附件數(shù)f錄入或挪用摘要一錄入科目代碼（或參照）一錄入借方金額一回車一錄入科目代碼（或參照）錄入貸方金額（或用“二”號鍵自動平穩(wěn)借貸差額）一增加一重復上述操作：埴制憑證(2)經(jīng)常使用摘要的概念：在摘要欄中單擊參照按鈕一進入經(jīng)常使用摘要窗口一增加一錄入經(jīng)常使用摘要編碼一經(jīng)常使用摘要內容一增加;丈件(E)制單®查看工具都助困)的摘要一選入一將經(jīng)常使用摘要送至摘要欄中：或在摘要欄中直接錄入己概念的經(jīng)常使用摘要編碼回車(4)憑證修改應注意的問題：A、系統(tǒng)自

11、動編制的憑證號不可修改B、制單日期不可跨月修改C、其余內容可直接在相應錯誤處修改(5)憑證的增行、刪行：A、利用增行可在當前光標所在分錄前插入一條或多條分錄B、利用刪行可將當前光標所在分錄行刪除文件(F)制單(E)查看(V)工具(I)幫助(H)國19M 1>刪分哧量!輸出 增加保存放棄 查詢余額u插分摘要科目名稱借方金額a現(xiàn)金10D0030123管理費用/電費lOJODJ：!記字制單日期：2008.06.30(6)憑證的作廢、刪除、斷號整理：佳心里則優(yōu)留宣口二則單竺一(乍叟/區(qū)?填制憑證:文件(E)制單(E)查看(V)工具(I)幫助昌打印俗預3保存放棄F6h血余薊增加憑證F5插入憑證己口

12、單日期記作廢/恢復沖銷憑證斗目各楚埋憑讓調用常用憑證F4生成常用憑證123插入分刪除分錄Ctrl十工錄Ctrl+D流量I刪除整理：先將憑證作廢一填制憑證窗口一制單(E)一刪除整理選擇作廢憑證所在的會計期間一進入作廢憑證表一選擇需刪除的憑證一雙擊該憑證的“刪除？”一確信一系統(tǒng)提示“是不是整理憑證斷號？”一依如實際情形決定是不是整理*填制憑證1文件出）制單®|查看®工具幫助昌打印保存F6放棄增加憑證F5插入憑證作廢/恢復沖銷憑證R賬記單日朗：200!件目名稱整理憑證調用常用憑證F4生成常用憑證123插入分錄Ctrl+I刪除分錄Ctrl+D流量r填制憑證文件電）制單®查

13、看工具幫助但）T-4/VJ科目名稱里費用/電憑證設置憑證出爐簽字審核憑證 查詢憑證 打印憑證 科目匯總 記賬常用摘要 常用憑證審核憑證3是否還需整理憑證斷號R基密i否®IIIIIIIIII三、出納簽字：改換操作員為出納員一進入總賬一審核憑證一出納簽字T選擇會計期間一確信f出納憑證列表一確信一簽字或簽字(E)一成批出納簽字(注意取消的利用);i.急藤.汪乘一現(xiàn)至-頂自一工賽一蘸費產一菊填制憑證我的賬表r賬簿查詢賬簿打印卜輔助查詢,輔助賬簿打印期末>四、審核憑證：改換操作員為審核人一進入總賬審核憑證一審核憑證一選擇會計期間一確信一所有憑證列表一確信一審核或審核(E)一成批審核(注意

14、取消和標錯的利用)*五、記賬：方式：改換操作員為記賬人一進入總賬一記賬f選擇記賬范圍或下一步一記賬一賬套啟用月系統(tǒng)將自動試算期初余額是不是平穩(wěn)f假設平穩(wěn)一確信一系統(tǒng)開始記賬記賑記賬/選擇本次地，記賬范圍1記賬報告記賬憑證張數(shù)：92科目編碼科目名稱外幣名稱數(shù)量單位1.1001現(xiàn)金1002銀行存款1131應收賬款1151預付賬款1211原材料121101主要材料121102輔助材料121103外購半成品J打E討貝覽|打印|上一步|下二步胃取消記賬(2)應注意的問題：A、憑證未經(jīng)審核或出納簽字不能記賬B、上月未結帳本月不能記賬C、啟用月的期初余額試算不平穩(wěn)不能記賬六、結賬(1)方式：改換操作員為結賬

15、人一進入總賬一月末處置一月末結賬一選擇結賬月份對賬一系統(tǒng)自動進行賬賬查對一對賬完畢下步查看結賬報告一下一步一系統(tǒng)提示“通過月度工作檢查”一結賬結賬月份是否結球待結賬月份：2008年。6月2008.01I2008.02Y注；200S.03I200S.04I（1）已經(jīng)結賬的月份不能再埴制憑證。2008.05I2008.062008.07（2）還有未記賬憑證的月份不能結賬。200S.08（3）每月對賬正確后才能結球。2003.092008.10U）年底結幅時先進行數(shù)據(jù)備份后再結即。2008.112008.12卞匕步n|取消|提示：對于誤操作造成的結賬，可以在本窗口中選擇要取消結賬的月份后，按Ctrl

16、+Shift+F6,即可取消核對如08年06月賬簿Y /對總賬與明細賬Y受對總賬與部門賬Y亥對總賬與客戶往來賺Y友對忘賬與供應商往來賬Y爰對總賬與個人往未敗Y/對總賬與項目賬提示：對于誤操作造成的潔賬，可以在本窗口中選擇要取消結賬的月份后，按Ctrl + Shift + F6,即可取消結賬。開蛤結蟀限核對賬簿月度工作報告完成結賬跖碰微誤I應注意的問題：A、已結賬月份不能再填制憑證B、還有未記賬憑證那么不能結賬七、科目匯總：總賬桌面一憑證(v)f科目匯總f選擇需匯總憑證的會計期間f調整科目匯總級次一按憑證號匯總或按制單日期匯總一匯總已記賬或未記賬或全數(shù)憑證一匯總慳置總賬往來現(xiàn)金項目工資固定資產采

17、購制設置憑證我的賬表賬簿查詢賬簿打卬>輔助查詢輔助賬簿打印期末填制憑證出納簽字審核憑證查詢憑證打印憑證科目匯忌恢復記賬前狀態(tài)常用摘要常用便證正八、取消結賬：月末處置一月末結賬一選擇最后結賬月份fCtrl+Shift+F6f錄入賬套主管密碼一確信一取消淵設置往來現(xiàn)金1項目工資固定費產卜科目憑證類別36005.系統(tǒng)憑證,我的賬表賬簿查詢,賬簿打印輔助查詢,輔助賬簿打印期末艮行轉賬定義卜轉賬生成臺理L開始結賬核對賬溥頭月度工作報告完成結賬月份是否結賬2008.01r2008.022008.03r2008.05t-2Q08.06J2008.072008.082008.092008.102008.

18、112008.122008.01月份是否結賬2008.0172008.02T2008.03Y_J2Q0&7&t4個2008.05-£008062008.072008.082008.092008.102008.112008.12九、恢復記賬前的狀態(tài)：總賬桌面一期末(D)一對賬打開對賬窗口一(：31+11-系統(tǒng)提示“恢復記賬前狀態(tài)被激活”一確定退出對賬窗口一總賬桌面一憑證(v)f恢復記賬前狀態(tài)一恢復最近一次記賬前狀態(tài)或恢復某月初記賬前狀態(tài)一確信一錄入賬套主管密碼一確信:對賬選擇選擇核對內容B總賬與明細詠P息賬與部門賬廠總賬與個人往來殊V總賬與項目賬是否結賬月份對賬日期對賬

19、結果7總賬與客戶往來廠總賬與供應商往.un¥¥gC|Q&iO2OO&7TY2005.12十、查詢賬簿：一、查詢總賬：總賬桌面一賬簿一總賬查詢一選擇科目一調整會計期間f（注意是不是包括未記賬憑證）確信（查詢總賬時可實現(xiàn)總賬一明細賬f憑證的聯(lián)查互訪）二、查詢余額表（資金平穩(wěn)表）：總賬桌面一賬簿f余額表查詢f選擇科目一調整會計期間一調整科目級次f（注意是不是包括未記賬憑證的利用）一確信3、查詢明細賬：總賬桌面一賬簿一明細賬查詢一選擇科目一調整會計期間（注意是不是包括未記賬憑證的利用）一確信4、查詢多欄賬：總賬桌面一賬簿一多欄賬查詢一增加選擇需設多欄賬的科目一自動編制確信一選擇該多欄賬一查詢或雙擊該多欄賬一調整會計期間一確信五、查詢現(xiàn)金、銀行日記賬：開始一程序一用友財務通一財務系統(tǒng)一現(xiàn)金治理一選擇賬套一修改操作日期一選擇操作員一錄入操作員密碼一日記賬一現(xiàn)金或銀行日記賬一選擇月份一（注意口包括未記賬憑證的利用）一確信'六、查詢往來賬：開始一程序一用友財務通一財務系統(tǒng)一應收應付一選擇賬套一修改操作日期一選擇操作員一錄入操作