鹽城糧油SAP實施項目B03SD藍圖設計

1、鹽城糧油SAP實施項目SD模塊業(yè)務方案藍圖設計SAP項目組2009-11-28修改歷史版本號修改人員修改日期修改內容審批人員審批日期V1.0俞學謙2009-11-24根據調研總結完成方案藍圖V1.0俞學謙2009-11-28根據藍圖確認會議內容進行修改用戶方簽名職責關鍵用戶部門經理用戶方負責人集團確認簽名日期1. 定義公司和工廠62. 定義銷售組織63. 定義分銷渠道64. 定義產品線65. 定義起運點66. 客戶主數據67. 國內/外正常銷售業(yè)務流程77.1 業(yè)務場景77.2 目標/宗旨77.3 流程概述77.4 SAP流程圖87.5 流程描述107.6 系統(tǒng)單據/配套報表107.7 特殊情

2、況說明118. 對方為準業(yè)務流程128.1 業(yè)務場景128.2 目標宗旨128.3 流程概述128.4 SA蹴程圖138.5 流程描述148.6 系統(tǒng)單據/配套報表158.7 特殊情況說明159. 贈品業(yè)務流程169.1 業(yè)務場景169.2 目標/宗旨169.3 流程概述169.4 SAP流程圖169.5 流程描述179.6 系統(tǒng)單據/配套報表179.7 特殊情況說明1810. 退貨業(yè)務流程1910.1 業(yè)務場景1910.2 目標/宗旨1910.3 流程概述1910.4 SAP流程圖2010.5 流程描述2110.6 系統(tǒng)單據/配套報表2210.7 特殊情況說明2211. 換貨業(yè)務流程 231

3、.1 1業(yè)務場景231.2 2目標/宗旨231.3 3流程概述231.4 4SAP流程圖231.5 5流程描述241.6 6系統(tǒng)單據/配套報表251.7 7特殊情況說明2512. 非貿易銷售業(yè)務流程2512.1 業(yè)務場景2512.2 目標/宗旨2512.3 流程概述2512.4 SAP流程圖2612.5 流程描述2812.6 系統(tǒng)單據/配套報表2812.7 特殊情況說明2813. 中轉業(yè)務流程2913.1 業(yè)務場景2913.2 目標/宗旨2913.3 流程概述2913.4 SAP流程圖2913.6 系統(tǒng)單據/配套報表3113.7 特殊情況說明3114. 代加工業(yè)務流程3114.1 業(yè)務場景31

4、14.2 目標/宗旨3214.3 流程概述3214.4 SAP流程圖3214.5 流程描述3314.6 系統(tǒng)單據/配套報表3414.7 特殊情況說明3415. 未定價業(yè)務流程3515.1 業(yè)務場景3515.2 目標/宗旨3515.3 流程概述3515.4 SAP流程圖3515.5 流程描述3715.6 系統(tǒng)單據/配套報表3715.7 特殊情況說明3716. 借貸項業(yè)務流程3716.1 業(yè)務場景3816.2 目標/宗旨3816.3 流程概述3816.4 SAP流程圖3816.5 流程描述3916.6 系統(tǒng)單據/配套報表3916.7 特殊情況說明4017. 寄售業(yè)務流程4017.1 業(yè)務場景401

5、7.2 目標/宗旨4017.3 流程概述4017.4 SAP流程圖4017.5 流程描述4217.6 系統(tǒng)單據/配套報表4317.7 特殊情況說明43業(yè)務方案藍圖設計1 .定義公司和工廠公司代碼：益海（鹽城）子M油工業(yè)有限公司一YC工廠代碼：鹽城糧油工廠一YC012 .定義銷售組織銷售組織銷售組織名稱貨幣YCSO鹽城糧油銷售部門CNY3 .定義分銷渠道分銷渠道名稱01內銷02外銷4 .定義產品線產品線名稱61大米一改裝63雜糧一散裝64散油一棕桐油65散油豆油66散油一菜油67散油-棉油68散油一其它油籽80服務83大米一包裝90其他99粕5 .定義起運點起運點描述YC01鹽城糧油裝運點6 .

6、客戶主數據6.1 定義客戶賬戶組賬戶組名稱8001集團內子公司8002集團內聯(lián)營公司8003集團內關聯(lián)公司8004第F0002送達力6.2客戶新增和擴展流程上線前由實施顧問向用戶收集客戶數據，收集后統(tǒng)一導入系統(tǒng)；上線后若需要新增或擴展客戶，則需要根據固定的模版填寫客戶資料，然后提交給客戶主數據項目組人員，由他們統(tǒng)一創(chuàng)建。將來客戶主數據由集團統(tǒng)一管理，新增及擴展審批流程由KMIS系統(tǒng)實現。6.3客戶維護流程客戶相關資料的更改由用戶根據固定模版填寫資料，再提交給客戶主數據項目組人員，由他們統(tǒng)一修改，工廠只有查看客戶主數據的權限。將來客戶的維護也由KMIS系統(tǒng)實現。7. 國內/外正常銷售業(yè)務流程7.

7、1 業(yè)務場景本藍圖流程適用于本工廠的成品米、雜糧、散油、粕、副產品的正常銷售業(yè)務。相關部門在SAP系統(tǒng)中進行訂單錄入、訂單審核、創(chuàng)建提單、發(fā)貨及開票處理以記錄從客戶下單到結算的整個業(yè)務過程。7.2 目標/宗旨本流程建立的宗旨是對整個銷售業(yè)務流程進行記錄并對流程的關鍵點進行管控，達到崗位分工清晰、及時反映業(yè)務整體執(zhí)行情況和結果。并對業(yè)務訂單的品項、價格、數量、有效期信息進行管控，以及對客戶發(fā)貨環(huán)節(jié)的信貸、庫存進行檢查，最終對工廠銷售業(yè)務情況進行統(tǒng)計匯總。7.3 流程概述1） 創(chuàng)建銷售訂單（貿易內勤）客戶下訂單以傳真的形式給內勤，內勤在系統(tǒng)上創(chuàng)建銷售訂單，控制品項、價格、客戶、合同條款、數量及有效

8、期等信息，保存訂單的同時檢查系統(tǒng)發(fā)貨余額，若不足則系統(tǒng)提示而不控制打印及保存。系統(tǒng)自動默認訂單狀態(tài)為未審核狀態(tài)，此時不能做后續(xù)處理（包括開提單、開系統(tǒng)發(fā)票）。若需要簽訂合同，則從系統(tǒng)中打印出合同傳給客戶蓋章。2） 審核銷售訂單（財務）財務根據紙質訂單或系統(tǒng)外已審批的紙質合同檢查系統(tǒng)中訂單的數量、定價等，若沒有問題則把訂單狀態(tài)修改為已審核狀態(tài)，此時可以做后續(xù)處理，但是不能再修改訂單中的任何信息，除非由財務對訂單做反審核動作（把訂單狀態(tài)再修改為未審核）。3） 創(chuàng)建銷售提單（貿易內勤）根據客戶的貨款情況、發(fā)貨排程計劃以及庫存報表等排定發(fā)運計劃（系統(tǒng)外），確定發(fā)貨日期、數量、發(fā)貨地點等信息。儲運安排車

9、輛或船后，實際拉貨時貿易部根據車輛情況創(chuàng)建提單（一車一單，因此可能一張訂單開出多張?zhí)釂蔚那闆r），并打印出提單發(fā)貨（車號在提單打印前填好）。注：（1）客戶信貸額度不足的情況在提單環(huán)節(jié)控制打印提單，不控制保存提單。（2）提單有效期在紙質提單上顯示，需要人為進行檢查控制。4） 系統(tǒng)理貨過賬如果是計件提單，則理貨員檢查提單是否過期（例如：人工檢查1天有效期），若未過期則撿貨，并在紙質提單上填寫實發(fā)數量，在系統(tǒng)中進行理貨，計件提單可過地磅進行復核。若原提單的批次需要拆分，則做批次拆分后進行理貨（PGI）。如果是計重提單，則理貨員檢查提單有效期，裝完貨物后地磅過磅，自動發(fā)貨過賬。異地庫發(fā)貨需要等異地庫庫管

10、反饋實際發(fā)貨量后內勤人員在系統(tǒng)中進行理貨動作（PGI）。注：提單打印后才能在系統(tǒng)中進行理貨過賬PGI動作。5） 創(chuàng)建系統(tǒng)發(fā)票（財務）提單理貨過賬后，財務可根據提單開立系統(tǒng)發(fā)票確認應收。7.4 SAP流程圖7.5 流程描述步驟建議崗位描述時間要求備注1貿易部創(chuàng)建銷售訂單客產下單后2貿易部打印訂單并傳給客戶蓋章確認若客戶需簽訂合同3財務部系統(tǒng)中審核銷售訂單訂單創(chuàng)建后或合同審批后需要審核物料的定價及客戶的信貸4儲運部安排車輛發(fā)運計劃下達后5貿易部創(chuàng)建提單車輛安排好后6貿易部打印提單裝貨前一車一單7倉庫人員根據提單裝貨提貨時8儲運部/品管部汽運則過磅（散裝地磅自動理貨，計件銷售過磅只作為復核）裝貨過磅

11、時計件銷售由倉庫人員在系統(tǒng)中理貨過賬計件產品出庫后9財務部開系統(tǒng)發(fā)票及金稅發(fā)票系統(tǒng)理貨過賬后7.6 系統(tǒng)單據/配套報表1）系統(tǒng)單據：銷售訂單、提單、系統(tǒng)發(fā)票2）配套報表：序號系統(tǒng)T-Code報表名稱1ZSD502訂單報表2ZSD502B訂單報表（不含金額）3ZSD504提單報表（含金額）4ZSD504B提單報表（不含金額）5ZSD503系統(tǒng)發(fā)票報表6MMBE庫存報表7ZSD508庫存概覽報表8ZSD526客戶信貸報表9ZSD525客戶主數據報表10CO09庫存可用性總覽11ZSD521價格報表12ZCTROVD2超期合同報表7.7 特殊情況說明1） 工廠自身的合同編號可在系統(tǒng)訂單中“采購訂單編

12、號”錄入，打印合同可取該信息。2） 發(fā)貨時目前都是一車一單，提單當天有效。訂單上須維護計件或計重銷售，對于計重銷售產品，比如部分散油合同有約定溢短量，若合同中有約定相關的損耗率、損耗承擔方、袋皮重量、交貨容差等信息，在訂單中需要維護相關數據，且只有在貨款足夠的前提下才允許超量交貨；對于計件銷售，比如大米，數量不允許超過提單量。3） 系統(tǒng)訂單有效期默認為1個月，可根據合同實際有效時間進行修改，超期訂單不能開立提單發(fā)貨，需財務反審核訂單后進行延期才可以繼續(xù)發(fā)貨。4） 訂單若有少量未執(zhí)行而視同已執(zhí)行完，可在系統(tǒng)中使用拒絕原因關閉合同（不修改原訂單量），拒絕訂單后需要重新審核。5） 只有大米業(yè)務銷售產

13、品進行可用性檢查，即在開具提單時檢查系統(tǒng)當前庫存是否滿足所開提單量，若庫存不足，不能保存提單（提單可用量=目前系統(tǒng)的庫存-已開提單沒有發(fā)貨的量）。對于粕有由車間生產完直接發(fā)貨的情況，由于沒有啟用可用性檢查，故不存在預入庫的情況，特此說明。對于提單先開，而可用量不足的情況，可修改“交貨日期”為實際需要發(fā)貨的日期，這樣只要物料的可用日期在當前日期加上物料的補貨提前期（物料主數據中）之后，則系統(tǒng)認為其可用量為無限。異地庫發(fā)貨由工廠將提單傳遞給異地庫庫管后再進行發(fā)貨；提單限制打印次數（1次），如果要重新打印，需財務重置審核并填寫重打原因。6） 系統(tǒng)訂單中若設定超量交貨容差，則根據該訂單開立的所有提單量

14、總和可以在容差范圍內提貨（前提是客戶貨款足夠）。7） 若客戶有固定的多個送貨地址，可作為送達方數據收集并導入系統(tǒng)，創(chuàng)建訂單時選擇對應送貨地址；若客戶提貨前臨時改變送貨地址，可在提單上改變送達方的地址。8） 所有產品在系統(tǒng)中啟用通用批次，計重物品在銷售出庫時地磅自動理貨（一車一單），記件物品需要手工理貨。9） 信貸管理：a） 信貸管理沿用系統(tǒng)標準帳期，從財務開立系統(tǒng)發(fā)票（Billing）開始計算帳期。b） 對于賒銷客戶，根據實際帳期填寫付款條款；對于款到發(fā)貨客戶，付款條款默認為D000立即付款，因此需要財務對款到發(fā)貨客戶進行及時清賬。c） 關聯(lián)客戶為低風險客戶（Y01），超額度或者超帳期都只作提

15、醒，不控制提單打印及系統(tǒng)發(fā)貨。d） 非關聯(lián)客戶為高風險客戶（Y05），超額度訂單環(huán)節(jié)進行提醒、提單環(huán)節(jié)控制不能打印提單；超帳期控制不能打印提單。計重、計件銷售產品在理貨過賬時都需要再次進行信貸檢查。e） 目前工廠沒有使用非現金額度，所有客戶非現金額度（底單和支票）都為0。f） 客戶打款后，貿易部先錄入貨款（AV單），財務部進行審核，并錄入收款確認單（RV單）以確認收款。g） 臨時額度、借用額度兩種情況可通過“臨時放賬”單據實現，可設定截止時間，到期自動取消。h） 貨款含定金部分，定金需要財務轉為貨款才能正常發(fā)貨使用。i） 根據集團將來的信貸審批需求，不同產品線劃分不同的信貸范圍。j） 信貸中可

16、使用VKM特殊釋放提單，釋放后系統(tǒng)將不控制該提單的額度和帳期，故一般只使用于緊急情況。10） 外銷流程與國內正常銷售相同，分銷渠道為02外銷，創(chuàng)建訂單時若稅率為0，則系統(tǒng)作提示信息。11） 粕銷售需要計重。在自提客戶中，不需要扣除帶皮重量。非自提客戶，若需要扣袋皮，合同中會約定每件袋皮重量，在訂單中需要維護扣帶皮的重量，目前袋皮固定為120G。12） 合同價為出廠價與運費之和。有代墊運費的情況，但不占用客戶信貸，目前由財務直接記賬處理。大米的百贈業(yè)務目前都采取折價方式(不直接贈送)。13） 開票前貿易部填寫發(fā)票申請單，財務根據發(fā)票申請單開票。14） 存在異地庫銷售業(yè)務，異地庫反饋出貨數量給工廠

17、內勤。15） 菜油、大豆、小麥銷售目前存在發(fā)貨至關聯(lián)方后，暫不進行銷售結算，參照市場行情一段時間內再結價并簽訂銷售合同。此時，菜油從本廠發(fā)往關聯(lián)方，申請庫位，先移庫再銷售；大豆及小麥采購后先進采購轉銷售庫再進行銷售出庫8. 對方為準業(yè)務流程8.1 業(yè)務場景本流程適用于工廠銷售業(yè)務中與客戶約定以客戶接收數為準，銷售收入需要等到客戶反饋數量后才能實現的業(yè)務。8.2 目標宗旨對方為準銷售流程建立的宗旨是強化流程管理，實際以客戶為準的進行銷售結算。通過本流程可以實現對在途貨物的監(jiān)控與管理，銷售收入與差異庫存的及時入賬及處理。8.3 流程概述8.4 )前半部分與正常銷售流程相同，即創(chuàng)建訂單創(chuàng)建提單打印提

18、單直至倉庫出貨。8.5 )對方為準銷售提單理貨：對方為準銷售提單按照我方實際發(fā)出數字做系統(tǒng)理貨(PGI)，提單在創(chuàng)建時自動打上系統(tǒng)發(fā)票凍結標志(此時不能開立系統(tǒng)發(fā)票)，存貨科目減少，庫存商品-在途科目增加。8.6 )對方為準銷售發(fā)票：待客戶反饋接收數量之后，在提單文本中輸入客戶的客戶反饋數量；去除提單上發(fā)票凍結標志，財務對銷售提單開具系統(tǒng)發(fā)票確認應收，此時庫存商品-在途轉入成本科目，同時確認客戶的應收收入。8.7 )對方為準調整訂單和提單：如果客戶反饋數量小于發(fā)出數量，則參照之前這張系統(tǒng)發(fā)票創(chuàng)建對方為準調整訂單(其本質為退貨訂單），數量是需要沖減的差異數字；然后創(chuàng)建調整提單，數量為調整數量，收

19、貨PG褲差異待處理庫（凍結庫存）。等實際貨物退回后：如果退貨提單收貨量大于實際退回量，則對于實際退回的部分用移動類型325把實際部分從待處理庫移庫至本倉，待質檢完畢后用移動類型343凍結庫存轉為非限制庫存，對于待處理庫余下的部分，由財務進行后續(xù)庫存調整。如果退貨提單收貨量等于實際退回的量，則用移動類型325把待處理庫所有庫存移回本倉，待質檢完畢后用移動類型343將凍結庫存轉為非限制庫存。如果退貨提單收貨數量小于實際收回數量，則財務先在待處理進行庫存增加調整，然后由儲運按照實際退回數量從待處理庫通過移動類型325把這部分庫存從待處理庫移庫至本倉，待質檢完畢后用移動類型343將凍結庫存轉為非限制庫

20、存。8.8 ）對方為準調整發(fā)票：最后對對方為準調整提單開系統(tǒng)發(fā)票，減少應收，產生的會計憑證的分配碼是原銷售提單號，而參考碼是原系統(tǒng)發(fā)票號；這樣財務的清帳可以根據原銷售發(fā)票和退貨的銷售發(fā)票合并處理。如果客戶反饋數量大于發(fā)出數量，則財務在待處理庫調整增加庫存，再走正常銷售流程虛擬銷售給客戶這部分的量。如果客戶反饋數量等于發(fā)出數量，則對方為準提單去掉發(fā)票凍結后，財務根據提單開立系統(tǒng)發(fā)票確認成本和收入，對方為準流程到此結束，不需進行調整。8.9 SAP流程圖SD_SSP_002對對對對對對對對對對對對對對對對對|aT對對對對對對Billing劉劉劉對劉劉劉對對:j-k Migo對對對對對對對對對對對X

21、力對對X:對對對對對對對對對對 對對對對xe :對對X:對對對對對對PGI(609)罟*j Billing-對對對對對對對對對對對對對對對對對對 對對對對對對對對對對對W對對對對對對對對對對對對對PGR對對 對對對對對對對對對對對對對對對對 對對對對又MIGO對向對對對對對對對對對對對對PGR(Z05)對對對對對對對對對對對寸對對對對對對對對對至PGR對對對對對對對對MXPGR X7對 對對對對對對對對對對對對對對對對對對對對對對對對對對對對對丸丸丸丸對對對對325對對對.PGR對X對對對對對對.對對對對對對對對對對對對對對 對對對MIGO(343) 卜寸對對對對對對對王雷對對對對對對MIGO

22、匚對對對對對8.10 程描述步驟建議崗位描述時間要求備注1儲運部發(fā)出貨物后，系統(tǒng)理貨及時2貿易部維護客戶反饋量、去除發(fā)票凍結3財務部根據工廠發(fā)出數出具系統(tǒng)發(fā)票，確認成本與收入貿易部取消發(fā)票凍結后4貿易部、儲運部當客戶反饋數大于出廠數時，多出的數量做正常銷售需財務先增加庫存數量參照正出銷售流程當客戶反饋數小于出廠數時，參照原系統(tǒng)發(fā)票創(chuàng)建對發(fā)為準調整訂單、提單，儲運負向理貨先將反饋數與出廠數的差異量收貨到待處理庫5財務部創(chuàng)建對發(fā)為準調整發(fā)票并合并出具金稅發(fā)票8.11 統(tǒng)單據/配套報表1）系統(tǒng)單據：對方為準銷售單、對方為準提單、對方為準發(fā)票、對方為準調整單、對方為準調整提單、對方為準調整發(fā)票。2）配

23、套報表:序號系統(tǒng)T-Code報表名稱1ZSD502訂單報表2ZSD502B訂單報表（不含金額）3ZSD504提單報表（含金額）4ZSD504B提單報表（不含金額）5ZSD503系統(tǒng)發(fā)票報表6MMBE庫存報表7ZSD505對方為準發(fā)運報表8ZSD526客戶信貸報表9ZSD525客戶主數據報表10CO09庫存可用性總覽8.12 殊情況說明1）對方為準調整單若是無實物拉回的調整，則先將庫存收貨進銷售待處理庫，若我方承擔這部分損耗，則由財務進行庫存減少調整；若第三方賠償這部分損耗，則走銷售流程相當于將該損耗銷售給第三方。2）我方為準和對方為準的訂單類型會區(qū)分開，只有對方為準的才進庫存商品-在途。3）對

24、方簽收數量大于我方的情況，如果原訂單仍有余量則在原訂單下新建提單，如果原訂單沒有余量，則需要參照原系統(tǒng)發(fā)票創(chuàng)建新訂單，開提單、發(fā)貨、開系統(tǒng)發(fā)票。4）對于粕和散油銷售走對方為準流程（價格能確定），且有跨月多張?zhí)釂蔚那闆r，由財務對于部分提單先開發(fā)票，發(fā)票數量以提單上的數量為準，反饋數量差異調整到最后一單。5）粕的對方為準銷售出庫時地磅自動扣除帶皮重量，對方為準反饋數量亦為扣除帶皮重量。6）例如：實發(fā)100box,客戶確認98box,汽車拉回1box,則創(chuàng)建對方為準調整提單2box,并收貨過賬到待處理庫。待處理庫中1box移回本倉，質檢后轉為非限制庫存。待處理庫中剩下的1box，可能后續(xù)進行調整或虛

25、擬銷售給物流公司。9. 贈品業(yè)務流程9.1 業(yè)務場景本流程適用于正常銷售過程中與銷量相關的贈品活動，如百贈業(yè)務、客戶免費贈品等（財務上進成本的贈品業(yè)務）。9.2 目標/宗旨通過本流程對贈品業(yè)務進行規(guī)范管理、統(tǒng)計。9.3 流程概述1）創(chuàng)建贈品訂單贈品需求經相關領導審批通過后，在系統(tǒng)中創(chuàng)建贈品訂單，訂單中包括品項、數量、有效期、條款、提稅價等信息。2）審核贈品訂單創(chuàng)建好贈品訂單后，財務在系統(tǒng)中對訂單進行審核，審核后才能進行后續(xù)發(fā)貨動作。訂單審核后不能修改任何信息，若需修改必須先反審核才能修改。3）創(chuàng)建贈品提單訂單審核后，根據實際發(fā)貨要求，參考訂單創(chuàng)建提單并打印提單作為發(fā)貨依據。4）理貨過賬提單發(fā)貨

26、后儲運人員根據實發(fā)數量對提單進行理貨。9.4SAP流程圖9.5流程描述步驟建議崗位描述時間要求備注1貿易部創(chuàng)建贈品訂單2財務部贈品訂單審核訂單創(chuàng)建后3貿易部創(chuàng)建贈品提單訂單審核后4儲運部提單發(fā)貨過賬發(fā)貨后9.6 系統(tǒng)單據/配套報表1）系統(tǒng)單據：贈品訂單、贈品提單2）配套報表:序號系統(tǒng)T-Code報表名稱1ZSD502訂單報表2ZSD504提單報表（含金額）3ZSD503系統(tǒng)發(fā)票報表4ZSD510_2贈品提稅報表9.7 特殊情況說明1） 贈品分2種情況，走成本科目的通過SD走贈品流程，走費用科目（如日常領用）的通過MM成本中心發(fā)貨，詳見MM藍圖。2） 對于走SD流程的贈品分為客戶接受發(fā)票中體現贈

27、品量與發(fā)票中不體現贈品量兩類；金稅發(fā)票中體現贈品數量的（以下B、D兩類無法開系統(tǒng)發(fā)票）：A.贈送同種物料（和本次正常銷售物料相同）、與正常銷售物料合并提貨的，使用常規(guī)銷售單折價（創(chuàng)建正常銷售訂單，一個正常出貨行項目，數量為銷售量與贈送量之和，價格=總金額/數量），不單獨提贈品稅金，如果后續(xù)有退換貨作為正常銷售退換貨處理；8 .贈送同種物料（和本次正常銷售物料相同）、單獨提貨的，使用贈品訂單（不鼓勵使用），單獨提贈品稅金，如果后續(xù)有退換貨參照贈品訂單創(chuàng)建；C.贈送不同種物料（和本次正常銷售物料不同）、與正常銷售物料合并提貨的，使用常規(guī)銷售單折價（創(chuàng)建正常銷售訂單，兩個正常出貨行項目，一個是銷售物

28、料，一個是贈送物料，贈送物料按照原價銷售，銷售物料的價格通過銷售金額減去贈品的金額后除以銷售數量得到。），不單獨提贈品稅金，如果后續(xù)有退換貨作為正常銷售退換貨處理；D.贈送不同種物料（和本次正常銷售物料不同）、單獨提貨的，使用贈品訂單（不鼓勵使用），單獨提贈品稅金，如果后續(xù)有退換貨參照贈品訂單創(chuàng)建；金稅發(fā)票中不體現贈品數量的：A.贈送同種物料（和本次正常銷售物料相同）、與正常銷售物料合并提貨的，使用在常規(guī)銷售單中增加免費行項目，單獨提贈品稅金，如果后續(xù)有退換貨參照訂單創(chuàng)建；9 .贈送同種物料（和本次正常銷售物料相同）、單獨提貨的，使用贈品訂單，單獨提贈品稅金，如果后續(xù)有退換貨參照訂單創(chuàng)建；C.

29、贈送不同種物料（和本次正常銷售物料不同）、與正常銷售物料合并提貨的，使用在常規(guī)銷售單中增加免費行項目，單獨提贈品稅金，如果后續(xù)有退換貨參照訂單創(chuàng)建；D.贈送不同種物料（和本次正常銷售物料不同）、單獨提貨的，使用贈品訂單，單獨提贈品稅金，如果后續(xù)有退換貨參照訂單創(chuàng)建；是否體現贈品數量物料是否相同提貨方式流程價格是否提稅金退貨流程金稅發(fā)票中體現贈品數量本次正常銷售物料相同合并提貨正常銷售訂單折價不提贈品稅金正常銷售退貨單獨提貨贈品訂單贈品訂單提贈品稅金參照贈品訂單本次正常銷售物料/、同合并提貨正常銷售訂單折價不單獨提贈品稅金正常銷售退貨單獨提貨贈品訂單贈品訂單提贈品稅金參照贈品訂單金稅發(fā)票中不體現

30、贈品數量本次正常銷售物料相同合并提貨正常銷售訂單增加免費行項目提贈品稅金參照贈品訂單單獨提貨贈品訂單贈品訂單提贈品稅金參照贈品訂單和本次正常銷售物料不同合并提貨正常銷售訂單增加免費行項目提贈品稅金參照贈品訂單單獨提貨贈品訂單贈品訂單提贈品稅金參照贈品訂單3）贈品行項目需要提稅的，在贈品行項目中預維護好定價類型“PRZP”作為提稅的價格,創(chuàng)建贈品訂單時自動帶出，銷售贈品提稅報表取該提稅價。4）捆綁銷售（2種物料都進成本的情況）原則上需要新建物料號走正常銷售流程，捆綁集團內產品必須新建料號。10.退貨業(yè)務流程10.1 業(yè)務場景客戶收到產品后發(fā)現有不良品時申請退貨，經我方同意，退回有問題的產品。10

31、.2 目標/宗旨本流程旨在把退貨的各個階段反映到SAP系統(tǒng)中并從系統(tǒng)中出具退貨相關的報表等資料。本流程可以實現以下目標：1）查詢退貨所處的各個階段的情況；2）查詢一段時期發(fā)生的退貨數量及金額；3）提供與退貨相關的其他數據。10.3流程概述1 ）創(chuàng)建退貨訂單客戶申請退貨，相關領導審批通過后，貿易部參照原銷售的系統(tǒng)發(fā)票號創(chuàng)建退貨訂單，（如果對應不到，那么直接創(chuàng)建退貨訂單，價格以雙方協(xié)商價為準（與原銷售單就沒有對應了）修改數量為應退數量，在退貨訂單中選擇退貨原因，由于是參照的，單價從系統(tǒng)發(fā)票中帶過來。2 ）審核退貨訂單財務審核退貨訂單中的數量、定價等后若沒有問題則把狀態(tài)修改為已審核狀態(tài)，此時可以做后

32、續(xù)處理，但是不能再修改SO中的任何信息，除非由財務對退貨訂單做反審核動作（把訂單狀態(tài)再修改為未審核）。3 ）創(chuàng)建退貨提單并收貨入庫貿易部根據退貨訂單創(chuàng)建退貨提單，數量是應退數量；儲運收到實物后更改提單數量為實際收貨數量，并做理貨入到本倉（進凍結庫存），質檢后轉成非限制使用庫存（即“有實際貨物回倉”處理）。如果有應退數量和實退數量不一致的情況，即“無實際貨物回倉”退貨沖減應收的情況，做虛擬退貨提單，收貨到待處理虛擬庫，財務進行后續(xù)庫存減少數量操作或由物流公司賠償。4 ）創(chuàng)建退貨系統(tǒng)發(fā)票財務部根據退貨提單創(chuàng)建退貨系統(tǒng)發(fā)票。若未開金稅發(fā)票，則可以合并正常銷售的系統(tǒng)發(fā)票和退貨的系統(tǒng)發(fā)票開金稅發(fā)票；如果

33、已開金稅發(fā)票，則開紅字金稅發(fā)票或退金稅發(fā)票重開金稅發(fā)票。5 0.4SAP流程圖SD SSP 7退貨業(yè)務客尸貿易部儲運部財務部貨退請申客戶申請退貨工廠或部門經理審批貨物退回摹靠系統(tǒng)發(fā)票創(chuàng)建退貨訂單實物小于提單量判斷實物三 單數量實物大于提單量認確及貨收看改訂單量及提單量實物等于提單量廣 MIGO (343)凍結庫存轉非限制再創(chuàng)建一張退貨提單(無實物部分)PGR (657)收貨到差異處理庫庫存凍結MIGO (343)凍結庫存轉非限制正常銷售發(fā)貨 流程對退貨提單開系統(tǒng)發(fā)票6 0.5流程描述步驟建議崗位描述時間要求備注1貿易部參照正常系統(tǒng)發(fā)票號創(chuàng)建退貨訂單確定退貨后2財務部審核退貨訂單退貨訂單創(chuàng)建后3

34、貿易部創(chuàng)建退貨提單退貨訂單審核后4儲運部確認退貨數量并收貨過賬退回貨物收貨后5財務部開退貨系統(tǒng)發(fā)票退貨提單PGR后7 0.6系統(tǒng)單據/配套報表1）系統(tǒng)單據:退貨訂單、退貨提單、退貨系統(tǒng)發(fā)票2）配套報表:序號系統(tǒng)T-Code報表名稱1ZSD502訂單報表2ZSD504提單報表（含金額）3ZSD504B提單報表（不含金額）4ZSD503系統(tǒng)發(fā)票報表5MMBE庫存報表6ZSD345退貨訂單報表7ZSD525客戶主數據報表8 0.7特殊情況說明1）退貨后不會自動增加訂單的未執(zhí)行量，下次再重新發(fā)給客戶。若需要增加則在原訂單上添加一個新的行項目，新項目使用新的項目類別區(qū)分或新開一個訂單。2）對于退貨后轉賣

35、的則在系統(tǒng)上做退貨收貨到在途庫后再從在途庫轉銷售，實物不出入庫。3）退貨的價格以銷售訂單價格為準4）如果由于質量問題導致扣重結算，若金稅發(fā)票數量為扣重后數量則走虛擬退貨流程；如果是扣款處理則走貸項憑證，創(chuàng)建貸項憑證請求直接調整應收，財務開貸項憑證系統(tǒng)發(fā)票，再和正向發(fā)票合并開金稅發(fā)票。5）退回貨物入庫凍結，不會增加可用庫存，經核實后方可如可用庫存。6）粕和散油發(fā)生過退貨業(yè)務，油退貨后直接進榨油廠或者就地賣給客戶，粕退貨有時候不進工廠，直接就地銷售給其他客戶。7）退貨后沖減貨款，若已經開票，可能退票或者折到下筆發(fā)票中；若未開票，根據退貨后實際結算金額開票。8）退貨如果實際收貨量小于退貨提單量，則修

36、改原提單量為實際收貨量，A:如果與客戶的結算按照原退貨提單量減少應收，則需要另外創(chuàng)建一張無實物的退貨提單并PGR（數量=原退貨提單量一實際退貨收貨量），并對該退貨提單開立系統(tǒng)發(fā)票。后續(xù)若有物流公司賠償，則銷售給物流公司，若無實物部分我方承擔，則財務在待處理庫進行庫存減少。B：如果與客戶的結算按我方實收退貨量減少應收，則修改原提單數量后PGR,開立退貨系統(tǒng)發(fā)票即可。9）退貨入庫先入凍結庫存，質檢以后用移動類型轉為非限制庫存才能正常銷售。10） 退貨批次：a.啟用真實批次的產品，退貨提單上批次為真實批次（包裝無破損可以看到發(fā)出批次）或以原提單號作為批次（包裝上無法看到發(fā)出批次）。無實物部分則退回到

37、差異處理庫，批次按產線劃分，散裝類把原訂單號作為退貨批次（便于整單統(tǒng)計損耗），包裝類把原提單號作為退貨批次（便于跟蹤到車）。b.未啟用真實批次的產品，退貨實物回來部分退回本倉，批次為發(fā)出批次，無實物部分退回差異處理庫，批次按產線劃分，散裝類以原訂單號作為批次（便于整單統(tǒng)計損耗）包裝類以提單號作為批次（便于跟蹤到車）11） 換貨業(yè)務流程11.1 業(yè)務場景銷售業(yè)務發(fā)生后，貨物已出廠，但由于質量、客訴等原因，客戶希望退回貨物，工廠批準接受后安排另一批貨物出庫；工廠和客戶協(xié)商由于貨物的轉移造成的損失，并達成協(xié)議。說明：本流程僅適用于計件銷售流程，對于計重的銷售流程采用退貨再發(fā)貨的流程。11.2 目標/

38、宗旨規(guī)范工廠銷售業(yè)務中各種類型的換貨業(yè)務，協(xié)調工廠部門間的溝通流轉信息；使換貨業(yè)務在SAP系統(tǒng)中得到執(zhí)行和體現。11.3 流程概述1 ）創(chuàng)建、審核換貨入訂單參照原銷售系統(tǒng)發(fā)票號創(chuàng)建換貨入訂單，數量為換貨數量，在換貨入訂單中選擇換貨原因。換貨不涉及金額調整，所以換貨入和出訂單不需要定價。財務在系統(tǒng)中對換入訂單進行審核，此時才能進行后續(xù)的換入提單動作。2 ）創(chuàng)建換入提單、收貨過賬參照換入訂單創(chuàng)建換貨入提單，數量是應換貨數量；當收到實物后更改提單數量為實際收貨數量，并收貨入到本倉（凍結庫存），品管檢驗后轉為非限制庫存（借：產成品-XX；貸：產成品換貨過渡科目）；無實物部分另開一張?zhí)釂问肇浫氲酱幚韼?/p>

39、（凍結庫存）。無實物換回的差異數量最后以庫存的形式存在差異，根據實際情況在系統(tǒng)上處理這部分差異，包括a.盤盈虧，b.賣給物流公司。3 ）創(chuàng)建并審核換貨出訂單參照換貨入訂單號創(chuàng)建換貨出訂單，數量和換貨入訂單一致；財務在系統(tǒng)中審核換貨出訂單，此時才可進行換出提單操作。4 ）創(chuàng)建換貨出提單并發(fā)貨過賬參照換貨出訂單創(chuàng)建換貨出提單，正常發(fā)貨過賬，產生會計憑證（借：產成品換貨過渡科目；貸：產成品-XX）。換出的時候按照實際出貨的庫位和批次填寫。5 ）換貨不需出具系統(tǒng)發(fā)票，因只涉及貨物的換入換出，不涉及應收。6 ）對于先換出再換入的情況，需先創(chuàng)建換貨入訂單，參照換入訂單創(chuàng)建換出訂單、提單，處理換貨出相關業(yè)務

40、，再創(chuàng)建換貨入提單處理換貨入相關業(yè)務。7 1.4SAP流程圖SD SSP 8換貨業(yè)務客戶貿易部儲運部品管部財務部貨換請申創(chuàng)建換人訂單單入貨換貨物拉回創(chuàng)建換人提單參照換入訂單號認確及貨收> 人品控檢驗出貨換/L系統(tǒng)理貨11.5流程描述步驟建議崗位描述時間要求備注1貿易部創(chuàng)建換貨入訂單客戶申請換貨得到批準參照原銷售發(fā)票2財務部審核換入訂單3貿易部創(chuàng)建換人提單參照換入訂單4儲運部收貨過賬收到換入貨物5貿易部創(chuàng)建換出訂單參照換貨入訂單，數量一致，向財務確認成本中心6貿易部創(chuàng)建換貨出提單參照換貨入訂單7儲運部發(fā)貨過賬換貨流程結束11.6系統(tǒng)單據/配套報表1）系統(tǒng)單據：換貨入訂單、換入提單、換貨出訂

41、單、換出提單。2）配套報表:序號系統(tǒng)T-Code報表名稱1ZSD502訂單報表2ZSD504提單報表（含金額）3ZSD504B提單報表（不含金額）4ZSD503系統(tǒng)發(fā)票報表5MMBE庫存報表6ZSD506換貨報表11.7特殊情況說明1）要求換入換出的金額必須相等（同物料同價格）；系統(tǒng)上一定要保證換入等于換出，保證換貨過渡科目清零。如果由于換入換出不等需要調整應收，沖銷換貨，走退貨再銷售流程。2）有條件換貨：按相同的數量進行換貨流程，把我方應承擔的損失費用體現到下次給客戶的銷售單價中。如客戶預計無下次銷售或超出計入價格總額，可創(chuàng)建借貸項憑證調整。3）散裝物料銷售不走換貨流程，走退貨再銷售流程。1

42、2.非貿易銷售業(yè)務流程12.1 業(yè)務場景非貿易銷售流程適用于廢編織袋，煤渣等非貿易產品的銷售。12.2 目標/宗旨本流程對流程的關鍵點進行管控，及時反映業(yè)務整體執(zhí)行情況和結果，并對客戶發(fā)貨環(huán)節(jié)的信貸進行檢查，最終對工廠銷售業(yè)務情況進行統(tǒng)計匯總。12.3 流程概述1）創(chuàng)建非貿易銷售訂單各部門提出廢舊品申請并經系統(tǒng)外的審批通過后，內勤在系統(tǒng)上創(chuàng)建銷售訂單，錄入價格、條款及目標數量等。保存訂單后系統(tǒng)自動默認訂單狀態(tài)為未審核狀態(tài)，此時不能做后續(xù)處理（包括開提單、開系統(tǒng)發(fā)票）。2）財務審核訂單創(chuàng)建銷售訂單后，財務對銷售訂單進行審核，審核訂單后才能進行后續(xù)提單、系統(tǒng)發(fā)票操作。3）創(chuàng)建并打印提單財務審核訂單

43、后，可根據訂單創(chuàng)建提單并打印提單作為裝貨依據。4）根據實際出庫數量進行理貨此過程會再次檢查是計重提單，則倉庫人員檢查有效期；裝完貨物后地磅過磅時自動理貨，否超額。5）創(chuàng)建系統(tǒng)發(fā)票提單理貨后，財務部可根據該提單出具系統(tǒng)發(fā)票確認應收。12.4 SAP流程圖SD_SSP_013非貿易銷售業(yè)務12.5 流程描述步驟建議崗位描述時間要求備注1貿易部創(chuàng)建非貿易銷售訂單注意區(qū)分和標準銷售的訂單回2財務部審核非貿易銷售訂單3貿易部創(chuàng)建非貿易銷售提單銷售訂單審核后檢查信貸4貿易部打印提單5地磅提單發(fā)貨過賬6財務部開系統(tǒng)發(fā)票12.6 系統(tǒng)單據/配套報表1）系統(tǒng)單據非貿易銷售訂單、非貿易銷售提單、系統(tǒng)發(fā)票2）配套報

44、表序號系統(tǒng)T-Code報表名稱1ZSD502訂單報表2ZSD502B訂單報表（不含金額）3ZSD504提單報表（含金額）4ZSD504B提單報表（不含金額）5ZSD503系統(tǒng)發(fā)票報表6MMBE庫存報表7ZSD508庫存概覽報表8ZSD526客戶信貸報表9ZSD525客戶主數據報表10CO09庫存可用性總覽12.7 特殊情況說明1）目前銷售的廢舊品包括：廢編織袋，廢鐵，煤渣沒有進行庫存管理。2）非貿易現款客戶，在開立提單發(fā)貨前貿易部先根據預付款錄入AV單，財務部進行審核后才能開立并打印提單發(fā)貨。3）廢舊品由于沒有庫存管理，上線后走非貿易銷售流程。13. 中轉業(yè)務流程13.1 業(yè)務場景在日常業(yè)務中

45、，客戶把貨物儲存在我方倉庫，過一段時間后再把貨物拉走，此過程中我方為客戶提供倉庫儲存貨物，最終向客戶收取相應的服務費用。13.2 目標/宗旨中轉業(yè)務本質是為客戶提供服務而非銷售產品，且中轉貨物的所有權非我方，本流程根據中轉服務的實質在中轉訂單上建立兩類物料：通過服務物料確認服務費和應收，可以根據實際情況靈活結算，而物流物料只作為庫存移動的物料，以特殊庫存形式存儲在我方，不產生存貨價值和增加我方非限制使用庫存。13.3 流程概述1） 創(chuàng)建中轉訂單先做中轉訂單。訂單中有兩類物料，一類是服務物料，確定服務費和應收，另一類是用于物流移動的物料，只有庫存移動。結算量根據合同（系統(tǒng)中以中轉訂單形式存在，物

46、料描述來源和使用方法均同普通訂單）以商檢數量或地磅量為準。在訂單文本中輸入入庫物料信息（自物料主數據帶入字段名，具體字段信息手工添加，即入庫單的物料描述為手工輸入文本），以便打印入庫單。2） 審核中轉訂單財務審核中轉訂單，若沒有問題則把訂單狀態(tài)修改為已審核狀態(tài)，此時可以做后續(xù)處理，但是不能再修改訂單中的任何信息，除非由財務對訂單做反審核動作（把訂單狀態(tài)再修改為未審核）。3） 收貨501E將中轉物料直接收入訂單的特殊庫存。此時不會產生財務憑證，因為E類的特殊庫存不產生存貨價值。MMBE庫存總覽報表）中不會加入到總的非限制使用庫存中，而是以訂單的特殊庫存體現在報表上。收貨后直接按照合同約定中轉損耗

47、率502E扣減損耗，并在自有庫存處進行一筆對應的盤盈操作。4） 創(chuàng)建中轉提單并發(fā)貨過賬參照中轉訂單開中轉提單，一個提單中存在兩類項目（實際發(fā)運物料與服務物料，互相不影響）。中轉出貨時若散裝物料則過磅時自動理貨，包裝物料則由倉庫人員理貨。5） 創(chuàng)建中轉系統(tǒng)發(fā)票中轉提單發(fā)貨后，服務物料的理貨量帶入系統(tǒng)發(fā)票作為結算量，系統(tǒng)發(fā)票產生財務憑證，確定中轉服務費的收入。6） 可以用借貸項憑證調整中轉收入。13.4 SAP流程圖SSP_SD_004 對 對對對2財務部審核訂單對對對對對對對對對對對對對對對對對對對對對對對對對對對對對對對：寸對對對對對對骨板寸對對對對對對對對對對對對對對對對對對對對對對對對對對

48、對對對對對對對對對對對對對對對對對對對對對對對對對對對對對對對對對對對對對對對對丁-«對對對對對對對對對對對對對對對對對對對對PGI13.5流程描述步驟建議崗位描述1貿易部創(chuàng)建中轉訂單時間要求備注2種物料：服務物料和物流物料3儲運部501E收貨到中轉訂單貨物到達我方時4財務部根據合同損耗率調整庫存數量貨物到達我方后5貿易部創(chuàng)建中轉提單中轉貨物出庫前6儲運部提單發(fā)貨過賬貨物離開本廠時7財務部開系統(tǒng)發(fā)票只對服務物料開票13.6系統(tǒng)單據/配套報表1）系統(tǒng)單據：中轉訂單、中轉提單、中轉系統(tǒng)發(fā)票2）配套報表:序號系統(tǒng)T-Code報表名稱1ZSD502訂單報表2ZSD504提單報表（含金額）3Z

49、SD504B提單報表（不含金額）4ZSD503系統(tǒng)發(fā)票報表5MMBE庫存報表6ZSD529中轉代加工報表13.7特殊情況說明1）有時候沒有倉儲協(xié)議，貨物在我方庫存地點一段時間以后，在沒有向客戶收取服務費情況下，直接采購為我方庫存，服務費在采購費用中扣除。方案：先做中轉訂單，貨物收在中轉訂單上，等確認采購量后先502E沖銷相同數量的中轉收貨，做采購訂單收貨。相當于是先做中轉業(yè)務，然后沖銷中轉，走了采購流程。2）不能使用移動類型進行E類庫存與非E類庫存的互轉。3）中轉油當自有油：先用Z29E（E庫存移出）將油從TK101號罐的訂單油減少。建立虛擬采購訂單，并做收貨，入庫到TK101。油用于正常生產

50、或銷售。當有正常油采購回來或生產出來后，入庫到TK101。沖銷虛擬采購訂單的收貨。用Z30E（E庫存移入），將TK101號灌的訂單油增多。（以TK101為示例庫位。）4）自有油被用作中轉油用：開虛擬寄售訂單、提單后將TK101的自有油發(fā)掉。用Z30E（E庫存移入），將TK101號灌的訂單油增多。油用于代加工生產或中轉銷售。當有中轉油進來時，用501E入庫至UTK101。用Z29E（E庫存移出）將油從TK101號灌的訂單油減少。沖銷虛擬寄售訂單和提單的發(fā)貨，將自有油調回來。（以TK101為示例庫位。）5）服務物料5.01021中轉服務（銷售）。14.代加工業(yè)務流程14.1 業(yè)務場景我方與客戶簽訂

51、代加工服務協(xié)議，客戶把原材料運到我方，我方生產部門對該原材料進行加工，加工成成品后再發(fā)給客戶，此過程我方向客戶收取代加工服務費用。14.2 目標/宗旨代加工業(yè)務實際上是為客戶提供原材料加工服務，而不是銷售成品，此過程中的原料和成品貨權都非我方，本流程通過在代加工訂單上的服務物料確認代加工費用，而實際物料只作為庫存移動的物料，在我方并不產生存貨價值，這一流程更切合實際地反映代加工業(yè)務的本質。14.3 流程概述1）創(chuàng)建代加工訂單先做代加工訂單。訂單中有兩類物料，一類是服務物料，確定代加工費和應收，另一類是用于物流移動的物料（成品物料），只有庫存移動。結算量根據合同（系統(tǒng)中以代加工訂單形式存在，物料描述來源和