在金蝶K3下完成日常業(yè)務(wù)和月末處理的操作流程圖

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上金蝶K3下完成日常業(yè)務(wù)和月末處理的操作流程*總帳系統(tǒng)一、總帳日常處理1、新增憑證操作流程：K3主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總帳系統(tǒng)憑證處理憑證錄入。2、修改、刪除憑證操作流程：K3主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總帳系統(tǒng)憑證處理憑證查詢。3、憑證審核操作流程：K3主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總帳系統(tǒng)憑證處理憑證查詢。注意點(diǎn)：a、審核和制單人不能為同一人；b、審核以后的憑證不能直接修改和刪除；c、原審核人員才可以取消審核（反審核）。4、憑證過(guò)帳操作流程：K3主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總帳系統(tǒng)憑證處理憑證過(guò)帳。注意點(diǎn)：A、過(guò)帳時(shí).憑證不能過(guò)帳的原因：（1）初始化未完成（2）

2、無(wú)過(guò)帳權(quán)限（3）憑證不是當(dāng)期的（4）用戶沖突。B、憑證錯(cuò)誤后的修改方法：a 未審核、未過(guò)帳：直接在查詢中選中錯(cuò)誤憑證修改即可；b 已審核、未過(guò)帳：查詢中取消審核章后即可修改；(反審核)c 已審核、已過(guò)帳：（1）在查詢中沖銷錯(cuò)誤憑證；（2）在查詢中對(duì)錯(cuò)誤憑證先進(jìn)行反過(guò)帳.后反審核.即可修改。5、帳簿的查詢操作流程：K3主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總帳系統(tǒng)帳簿選擇各類帳簿（如：總分類帳）。注意點(diǎn)：（1）帳證一體化：只能查詢.不能直接修改；（2）總帳和明細(xì)帳都可以跨年度和月份進(jìn)行查詢；（3）第一次使用多欄帳要手工設(shè)計(jì)；總賬憑證審核總賬系統(tǒng)在憑證查詢的編輯菜單提供了單張審核和成批審核方式憑證過(guò)賬總賬系

3、統(tǒng)在憑證查詢或憑證過(guò)賬中提供了單張過(guò)賬和成批過(guò)賬方式憑證來(lái)源：1、在總賬系統(tǒng)手工錄入；2、在工資系統(tǒng)生成費(fèi)用分配憑證；3、在固定資產(chǎn)系統(tǒng)生成新增、變動(dòng)、清理、折舊費(fèi)用憑證；4、在應(yīng)收(付)款系統(tǒng)生成往業(yè)賬憑證；5、在存貨核算系統(tǒng)生成存貨收發(fā)憑證賬簿/報(bào)表總賬系統(tǒng)系統(tǒng)提供了近二十種賬簿、報(bào)表期末處理總賬系統(tǒng)進(jìn)行期末調(diào)匯、分配成本費(fèi)用、結(jié)轉(zhuǎn)損益、分配利潤(rùn)等結(jié)賬總賬系統(tǒng)點(diǎn)擊期末結(jié)賬按鈕結(jié)束二、總帳期末處理1、期末調(diào)匯操作流程：K3主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總帳系統(tǒng)結(jié)帳期末調(diào)匯。注意點(diǎn)：所有憑證必須過(guò)帳.只有設(shè)置為參與“期末調(diào)匯”的科目.才能使用該功能。2、自動(dòng)轉(zhuǎn)帳操作流程：K3主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套財(cái)

4、務(wù)會(huì)計(jì)-總帳系統(tǒng)結(jié)帳自動(dòng)轉(zhuǎn)帳3、結(jié)轉(zhuǎn)損益操作流程：K3主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總帳系統(tǒng)結(jié)帳結(jié)轉(zhuǎn)損益；注意點(diǎn)：A、所有憑證必須過(guò)帳；B、系統(tǒng)參數(shù)中本年利潤(rùn)科目要進(jìn)行選擇。4、期末結(jié)帳操作流程：K3主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總帳系統(tǒng)結(jié)帳期末結(jié)帳結(jié)束總賬期末處理操作憑證過(guò)賬總賬系統(tǒng)將所有本月未過(guò)賬的憑證進(jìn)行審核過(guò)賬處理結(jié)轉(zhuǎn)損益總賬系統(tǒng)點(diǎn)擊結(jié)賬的結(jié)轉(zhuǎn)損益，確定生成憑證所需的日期、憑證字、類別后按完成按鈕如果當(dāng)月的存貨、應(yīng)收應(yīng)付、固定資產(chǎn)、工資的憑證已生成，成本分配已處理完畢便可進(jìn)行總賬的期末處理分配利潤(rùn)總賬系統(tǒng)手工生成分配利潤(rùn)的相關(guān)憑證（根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況做）憑證過(guò)賬總賬系統(tǒng)將結(jié)轉(zhuǎn)損益、分配利潤(rùn)生

5、成的憑證審核過(guò)賬核對(duì)賬表總賬系統(tǒng)進(jìn)行賬簿與報(bào)表、匯總表與明細(xì)表、總賬報(bào)表數(shù)據(jù)與其它相關(guān)模塊報(bào)表數(shù)據(jù)的核對(duì)無(wú)誤后，便可進(jìn)行結(jié)賬工作*現(xiàn)金管理系統(tǒng)一、現(xiàn)金管理日常處理1、現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳共有三種方法：（1）復(fù)核記帳（2）從總帳中引入日記帳（3）新增2、庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)（出納實(shí)際庫(kù)存對(duì)帳）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)現(xiàn)金管理-現(xiàn)金-現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)3、現(xiàn)金對(duì)帳（出納與總帳系統(tǒng)對(duì)帳）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)現(xiàn)金管理-現(xiàn)金-現(xiàn)金對(duì)帳4、銀行對(duì)賬單（手工錄入或外部引入）5、銀行存款對(duì)帳（出納與銀行對(duì)帳）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)現(xiàn)金管理-銀行存款-銀行存款對(duì)帳6、余額調(diào)節(jié)表（自動(dòng)生成）登銀行存款日記賬操作結(jié)束登日記賬現(xiàn)金管理系統(tǒng)單擊工具欄上新增按鈕，錄入銀行存款業(yè)務(wù)信

6、息銀行存款現(xiàn)金管理系統(tǒng)點(diǎn)擊銀行存款的銀行存款日記賬圖標(biāo)登現(xiàn)金日記賬操作結(jié)束登日記賬現(xiàn)金管理系統(tǒng)單擊工具欄上新增按鈕，錄入現(xiàn)金業(yè)務(wù)信息現(xiàn)金處理現(xiàn)金管理系統(tǒng)點(diǎn)擊現(xiàn)金處理的現(xiàn)金日記賬圖標(biāo)復(fù)核記賬操作為了減少出納錄入的工作量，系統(tǒng)提供了復(fù)核記賬功能，是指從總賬引入涉及現(xiàn)金、銀行存款科目的憑證記錄作為日記賬數(shù)據(jù)結(jié)束復(fù)核記賬現(xiàn)金管理系統(tǒng)點(diǎn)擊現(xiàn)金處理的復(fù)核記賬圖標(biāo)登日記賬現(xiàn)金管理系統(tǒng)把現(xiàn)金銀行存款的憑證記錄列出來(lái)，按工具欄上登賬圖標(biāo)，系統(tǒng)自動(dòng)登日記賬二、期末處理1、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)現(xiàn)金管理期末處理期末結(jié)帳結(jié)帳與反結(jié)帳系統(tǒng)可以結(jié)轉(zhuǎn)未達(dá)帳2、票據(jù)管理支票管理：購(gòu)入、領(lǐng)用、作廢、報(bào)銷收付票據(jù)：本系統(tǒng)中票據(jù)可進(jìn)行的操作：票

7、據(jù)背書(shū)、票據(jù)核銷、票據(jù)生成憑證票據(jù)具體操作見(jiàn)應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)。*固定資產(chǎn)系統(tǒng)一、固定資產(chǎn)日常處理1、新增財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)-業(yè)務(wù)處理-新增卡片生成憑證：主窗口-業(yè)務(wù)處理-憑證管理（按單和匯總）2、清理（報(bào)廢）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)-業(yè)務(wù)處理-變動(dòng)處理只能對(duì)以前期間的資產(chǎn)進(jìn)行3、變動(dòng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)-業(yè)務(wù)處理-變動(dòng)處理只能對(duì)以前期間的資產(chǎn)進(jìn)行如果是折舊要素變動(dòng).折舊方法要改為動(dòng)態(tài)平均法4、計(jì)提折舊財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)-期末處理-計(jì)提折舊折舊后若發(fā)現(xiàn)折舊金額有誤.可通過(guò)“折舊管理”進(jìn)行修改.并且未過(guò)帳的計(jì)提折舊憑證能夠自動(dòng)修改金額5、自動(dòng)對(duì)帳財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)-期末處理自動(dòng)對(duì)帳自動(dòng)對(duì)帳的科目有：固定資產(chǎn)、累計(jì)折舊

8、、減值準(zhǔn)備6、卡片打印財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)-業(yè)務(wù)處理-卡片查詢-文件-卡片打印二、期末處理結(jié)帳：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)-期末處理-期末結(jié)帳反結(jié)帳：Shift+期末結(jié)帳固定資產(chǎn)清理操作因固定資產(chǎn)的出售、贈(zèng)送、報(bào)廢等引起固定資產(chǎn)在企業(yè)的減少，可通過(guò)固定資產(chǎn)清理進(jìn)行處理結(jié)束選擇固定資產(chǎn)系統(tǒng)點(diǎn)擊業(yè)務(wù)處理中變動(dòng)處理按鈕，選擇要清理的固定資產(chǎn)，點(diǎn)擊工具欄上的的清理按鈕清理處理固定資產(chǎn)系統(tǒng)在清理界面中選擇變動(dòng)的方式，錄入清理數(shù)量、費(fèi)用、殘值收入、清理日期等信息后按保存按鈕重要提示固定資產(chǎn)系統(tǒng)提示清理前必須生成一條變動(dòng)記錄，按確定后，系統(tǒng)自動(dòng)生成一條變動(dòng)記錄憑證處理固定資產(chǎn)系統(tǒng)單擊憑證管理按鈕，選擇需生成憑證的記錄，在

9、顯示界面單擊單張或匯總生成憑證的按鈕結(jié)束原值與折舊固定資產(chǎn)系統(tǒng)選擇錄入幣別、原幣金額、開(kāi)始使用日期、預(yù)計(jì)凈殘值、折舊方法、預(yù)計(jì)使用期間數(shù)、累計(jì)折舊等信息后保存新增固定資產(chǎn)卡片操作業(yè)務(wù)處理固定資產(chǎn)系統(tǒng)點(diǎn)擊業(yè)務(wù)處理的新增卡片進(jìn)入卡片信息編輯界面基本信息固定資產(chǎn)系統(tǒng)選擇錄入類別、編碼、名稱、數(shù)量、入期日期、用途、使用狀況、變動(dòng)方式等信息部門(mén)及其它固定資產(chǎn)系統(tǒng)選擇錄入固定資產(chǎn)科目、累計(jì)折舊科目、使用部門(mén)、折舊費(fèi)用分配科目憑證管理固定資產(chǎn)系統(tǒng)單擊憑證管理按鈕，選擇需生成憑證的記錄，在顯示界面單擊單張或匯總生成憑證的按鈕*工資系統(tǒng)一、工資日常處理1、工資費(fèi)用分配人力資源工資管理工資業(yè)務(wù)-費(fèi)用分配2、人員變

10、動(dòng)人力資源工資管理人員變動(dòng)人員變動(dòng)處理離職人員可以通過(guò)禁用功能操作如果取消禁用.要到職員管理中操作3、工資報(bào)表人力資源工資管理工資報(bào)表導(dǎo)出格式：txt、dbf、xls、kds 等二、工資期末處理人力資源工資管理工資業(yè)務(wù)-期末結(jié)帳*應(yīng)收款系統(tǒng)一、應(yīng)收款日常處理1、業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收款管理選擇單據(jù)類型選擇業(yè)務(wù)類型注：日常票據(jù)審核后自動(dòng)生成一張“收款單”2、單據(jù)生成憑證（1）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收款管理-憑證處理；（2）單據(jù)保存和審核后直接在單據(jù)的界面上生成憑證；（3）先制作憑證模板.然后在憑證處理中根據(jù)單據(jù)類型生成憑證；必須滿足的條件：?jiǎn)螕?jù)必須審核后才能進(jìn)行生成憑證的操作；若和物流連用,發(fā)票生成憑證則在物流系

11、統(tǒng)中進(jìn)行(存貨核算系統(tǒng))；日常處理業(yè)務(wù)中的應(yīng)收票據(jù)生成憑證是到憑證處理的收款單類型中做。3、核銷（1）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收款管理-結(jié)算-核銷管理；（2）收款單保存和審核以后在單據(jù)中直接核銷；收款單如果是通過(guò)關(guān)聯(lián)發(fā)票的方式錄入的.核銷方式應(yīng)選擇“應(yīng)收單號(hào)”核銷方式：三種：金額、存貨數(shù)量、應(yīng)收單號(hào)核銷類型：4種4、壞帳處理（1）壞帳準(zhǔn)備（計(jì)提壞帳）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收款管理壞賬處理注：壞帳準(zhǔn)備中的應(yīng)收款余額從總帳中取的數(shù)據(jù).所以在做壞帳準(zhǔn)備之前要把總帳系統(tǒng)中所有應(yīng)收帳款的憑證過(guò)帳（2）壞帳損失（3）壞帳收回注：以上業(yè)務(wù)憑證均為“機(jī)制憑證”在業(yè)務(wù)中自動(dòng)生成即可5、帳表財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收款管理賬表/分析分析表有6種：賬齡分

12、析、周轉(zhuǎn)分析、欠款分析、回款分析、壞賬分析、收款預(yù)測(cè)6、期末處理財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收款管理-期末處理結(jié)賬/反結(jié)賬注：結(jié)帳前進(jìn)銷存所有發(fā)票必須傳遞完。 在“工具”下拉菜單中點(diǎn)擊“期末處理”（或按F3鍵）選擇“結(jié)賬”。期末處理應(yīng)收款管理系統(tǒng)結(jié)賬工作結(jié)束結(jié)轉(zhuǎn)到下一會(huì)計(jì)期間有效票據(jù)開(kāi)具票據(jù)錄入應(yīng)收款管理系統(tǒng) 根據(jù)不同的有效收款證明票據(jù)的類型錄入以下單據(jù)之一“銷售發(fā)票、其它應(yīng)收單、應(yīng)收票據(jù)-”形成應(yīng)收款票據(jù)錄入應(yīng)收款管理系統(tǒng) 根據(jù)客戶提供的有效付款證明錄入“收款單”確認(rèn)客戶款項(xiàng)已收到。核銷管理結(jié)算 以上單據(jù)錄入后進(jìn)行款項(xiàng)的對(duì)應(yīng)核對(duì)關(guān)系的有效確認(rèn)，即進(jìn)行核銷工作，系統(tǒng)提供“到款結(jié)算、預(yù)收沖預(yù)付、應(yīng)收沖預(yù)付、應(yīng)收款

13、轉(zhuǎn)銷”核銷類型。生成憑證業(yè)務(wù) 在月底可以統(tǒng)一把本月的單據(jù)按照指定的要求，按單、匯總生成憑證傳遞到總賬系統(tǒng)為會(huì)計(jì)人員提供數(shù)據(jù)。 月末統(tǒng)計(jì)報(bào)表察看“應(yīng)收款匯總、明細(xì)表，賬齡分析” 等報(bào)表與總賬進(jìn)行核對(duì)，無(wú)誤后點(diǎn)擊“工具期末處理”結(jié)賬。期末結(jié)賬處理操作工具菜單存貨核算系統(tǒng)點(diǎn)擊期末處理按鈕工具菜單應(yīng)收(付)款系統(tǒng)點(diǎn)擊期末處理按鈕確定各模塊的本月工作已處理完畢后，便可進(jìn)行結(jié)賬處理，在此操作前請(qǐng)先備份期末處理固定資產(chǎn)系統(tǒng)點(diǎn)擊期末結(jié)賬按鈕期末處理現(xiàn)金管理系統(tǒng)點(diǎn)擊 期末扎賬按鈕結(jié)賬總賬系統(tǒng)點(diǎn)擊期末結(jié)賬按鈕結(jié)束*系統(tǒng)期末結(jié)賬處理歡迎您的光臨，Word文檔下載后可修改編輯.雙擊可刪除頁(yè)眉頁(yè)腳.謝謝！希望您提出您寶貴的意見(jiàn)，你的意見(jiàn)是我進(jìn)步的動(dòng)力