莉升級項目庫存業(yè)務解決方案v

1、嘉寶莉 NC 升級項目解決方案文檔更改審閱分發(fā)第 2 頁 共 78 頁日期份數(shù)職務關鍵用戶部門經(jīng)理部門總經(jīng)理日期職位2013-05-02唐劭輝項目經(jīng)理日期作者版本更改2013-04-22許明圓、朱俊華1.0初稿2013-05-02許明圓1.2調整格式2013-05-12許明圓1.5根據(jù)培訓后修訂2013-05-16許明圓、朱俊華2.0根據(jù)方案后修訂2013-05-29許明圓、朱俊華2.1增加自然涂解決方案嘉寶莉 NC 升級項目解決方案目錄文檔21文檔說明61.1和目的61.2階段工作回顧71.3閱讀范圍71.4流程圖說明72庫存管理業(yè)務解決方案92.1概述9需求2.1.19整體應用流程2.1.

2、210與其他模塊接口2.1.310業(yè)務流程2.1.4112.2基本13計量2.2.113倉庫2.2.2142.3系統(tǒng)初始化15完工入庫業(yè)務委托關系2.3.115生產(chǎn)領料委托關系2.3.116庫存管理業(yè)務參數(shù)2.3.216存貨計價方法2.3.318批次號管理2.3.418配置2.3.519流程配置2.3.619審批流2.3.719第 3 頁 共 78 頁嘉寶莉 NC 升級項目解決方案單據(jù)模板配置2.3.819權限2.3.9202.4物料輔助屬性解決方案20業(yè)務場景描述2.4.120適用范圍2.4.220目標2.4.320業(yè)務流程圖2.4.421流程說明2.4.521關鍵需求系統(tǒng)實現(xiàn)2.4.622

3、配置、關鍵預配置參數(shù)2.4.722配套政策與管理制度建立2.4.822關鍵管理報表2.4.9222.5入庫業(yè)務解決方案23原材料采購入庫業(yè)務解決方案2.5.123包裝物、輔料和易耗品采購入庫業(yè)務解決方案272.5.2委外入庫業(yè)務解決方案2.5.329產(chǎn)成品入庫業(yè)務解決方案2.5.432調撥入庫業(yè)務解決方案2.5.534其他入庫解決方案2.5.636銷售退貨入庫解決方案2.5.7392.6出庫業(yè)務解決方案41銷售出庫業(yè)務解決方案2.6.141生產(chǎn)領料業(yè)務解決方案2.6.247委外發(fā)料業(yè)務解決方案2.6.349調撥出庫業(yè)務解決方案2.6.452其他出庫業(yè)務解決方案2.6.552采購退貨業(yè)務解決方案

4、2.6.655消耗品采購退貨業(yè)務解決方案2.6.158第 4 頁 共 78 頁嘉寶莉 NC 升級項目解決方案2.6.2委外退貨業(yè)務解決方案602.7庫存調整業(yè)務解決方案622.7.1轉庫業(yè)務解決方案622.7.1形態(tài)轉化業(yè)務解決方案642.7.2盤點業(yè)務解決方案672.8庫存管理需求實現(xiàn)方案匯總71第 5 頁 共 78 頁嘉寶莉 NC 升級項目解決方案1文檔說明1.1和目的需求分析項目方案系統(tǒng)建設系統(tǒng)測試上線切換持續(xù)支持項目實施計劃 需求分析報告系統(tǒng)解決方案系統(tǒng)配置方案系統(tǒng)測試報告系統(tǒng)上線報告系統(tǒng)驗收報告項目啟動會會議 里程碑確認單里程碑確認單里程碑確認單里程碑確認單里程碑確認單里程碑確認單n

5、本解決方案是方案階段的里程碑成果文檔。項目總共分七個階段，項目組已經(jīng)完成第三階段的工作。n本解決方案是項目組通過前期對嘉寶莉公司的調研，以及調研形成的需求分析報告，進行嘉寶莉公司目標業(yè)務流程設計；同時結合 ERP 系統(tǒng)的管理思想、功能特點，設計本嘉寶莉業(yè)務解決方案，其中描述了嘉寶莉各子公司（注：不含正高，下同）的業(yè)務場景描述、流程圖及說明、系統(tǒng)實現(xiàn)、配置、配套的政策與建議等。n本解決方案是以對嘉寶莉、嘉寶莉、上海嘉寶莉、河北嘉寶莉公司確認的需求分析成果為基礎進行撰寫。為保證報告的統(tǒng)一性，在業(yè)務流程上以公司為標準和代表，其它子公司屬共性的業(yè)務不再作單獨說明；同時為體現(xiàn)報告的完整性，在業(yè)務范圍上包

6、括各子公司的關鍵業(yè)務模式；對于子公司中個性化的業(yè)務和方案，我們也在解決方案中盡可能補充。n在成文過程中，得過了項目組總監(jiān)李曉敏、監(jiān)理龍啟文、經(jīng)理陳澤峰、系統(tǒng)管理員朱俊華等同仁的大力幫助和支持，以及各公司業(yè)務部門關鍵用戶的鼎力配合，在此特別向各位表示感謝！由于方案時間緊迫，差錯和不足之處在所難免，請大家及時補充和糾正。n下一步，項目組與嘉寶莉 NC 升級項目組、嘉寶莉相關部門關鍵需求成員將依據(jù)本解決方案進行嘉寶莉升級項目系統(tǒng)建設與上線工作。第 6 頁 共 78 頁嘉寶莉 NC 升級項目解決方案n本文檔經(jīng)過雙方項目經(jīng)理簽字、加蓋公章后，確認所述內容是真實可靠的；并表示解決方案階段已經(jīng)結束，達到客戶

7、目標，實施進入下一階段工作。n為項目風險，保證項目，雙方都有義務保證方案的穩(wěn)定性和完整性。如果在系統(tǒng)建設和上線切換階段需要對方案進行調整，雙方應該本著合理適度的原則按照變更流程進行變更。1.2階段工作回顧略1.3閱讀范圍本文檔的傳閱范圍包括：嘉寶莉公司業(yè)務關鍵用戶及管理者、嘉寶莉公司項目組成員、項目組、項目管理辦公室（PMO）。1、嘉寶莉公司業(yè)務關鍵用戶及管理者：主要確認本文檔內容的相對準確及完整，是嘉寶莉 NC 升級系統(tǒng)的最終使用者。2、嘉寶莉公司項目組成員：包括項目總監(jiān)、項目監(jiān)理、項目經(jīng)理與系統(tǒng)管理員，是整個項目需求確立、設計、實施、執(zhí)行與，主要關心本文檔的業(yè)務范圍、需求、需求分析及解決思

8、路。3、項目組：是嘉寶莉 NC 升級項目的實施組織者和進度推動者，也是實際業(yè)務與嘉寶莉 NC 升級系統(tǒng)匹配的實現(xiàn)者。其主要關心的實施范圍、項目的邊界、需求的滿足、管理的要求，以便能夠確實地理解用戶需求。4、項目管理辦公室（PMO）:包括項目總監(jiān)或實施總監(jiān)，PMO 評審專員，PMO 管理專員。負責本項目文檔的質量評審，權責確認，績效評價，從過程管理的角度確保項目質量。1.4 流程圖說明開始準備符：流程的開始，例如：項目啟動結束終結符：流程圖的結束，例如：項目結束系統(tǒng)流程：系統(tǒng)流程的關鍵步驟第 7 頁 共 78 頁嘉寶莉 NC 升級項目解決方案系統(tǒng)表單：系統(tǒng)流程的該步驟所使用的表單系統(tǒng)外流程：系統(tǒng)

9、流程的關鍵步驟系統(tǒng)外表單：系統(tǒng)流程的該步驟所使用的表單判定：流程中的步驟，如：是否進行下一步動態(tài)連接線：流程步驟之間的(根據(jù)業(yè)務的需要可對動態(tài)線進行設置，如虛線、雙線、無端點、箭頭方向或文字敘述)批注：用于流程關鍵步驟的要求與注意；如 KPI：是否在規(guī)定時間內完成涉及到的別的流程：此流程若涉及到了別的流程，則用此功能框涉及的流程第 8 頁 共 78 頁嘉寶莉 NC 升級項目解決方案2 庫存管理業(yè)務解決方案2.1概述庫存管理可處理企業(yè)庫存管理中的出庫管理，入庫管理，在庫管理的業(yè)務。包括：全面的日常出入庫業(yè)務處理、豐富的庫存調整業(yè)務、提供庫備分析與提供準確的庫存信息報表等功能?？蓞f(xié)助企業(yè)實現(xiàn)提高倉

10、庫物流的運行效率，降低企業(yè)存貨成本等管理目標。通過對嘉寶莉的庫存管理需求的分析，結合 NC6 系列，入庫業(yè)務解決方案、出庫業(yè)務解決方案和庫存調整業(yè)務解決方案三大模塊進行展現(xiàn)。經(jīng)過調研，主要需求有：2.1.1需求1、原材料庫存數(shù)據(jù)準確與及時性。此需求由以下幾個業(yè)務模塊共同影響和作用：n庫存盤點的及時性和準確性；n庫存出入庫單據(jù)的業(yè)務規(guī)范性；n原料需要實現(xiàn)批次管理；n原材料需要實現(xiàn)車間倉管理；2、庫存數(shù)據(jù)分析功能。此需求包含以下內容：n安全庫存，低于安全庫存進行；n實現(xiàn)存貨批次庫齡分析；n實現(xiàn)存貨庫存周轉率分析；n動態(tài)庫存管理。以系統(tǒng)角度而言，屬于物料需求計劃的管理范疇，需要在生產(chǎn)計劃管理方案綜合

11、考慮并設計。3、成品倉與自動化系統(tǒng)（條碼）的接口。其接口內容包括：n產(chǎn)成品入庫單的掃描接口；n銷售出庫單的掃描接口；第 9 頁 共 78 頁嘉寶莉 NC 升級項目解決方案2.1.2整體應用流程2.1.3與其他模塊接口第 10 頁 共 78 頁二、庫存13.庫存臺賬12.收發(fā)存匯總表11.出入庫流水賬10.現(xiàn)存量一、日常業(yè)務9.其它出庫8.其它入庫7.存貨轉庫6.庫存盤點5.銷售出庫4.采購入庫應用準備3.流程配置2.基本1.參數(shù)設置嘉寶莉 NC 升級項目解決方案n與采購管理：a)參照采購到貨單生成采購入庫單。n與銷售管理a)參照銷售訂單生成銷售出庫單。n與內部a)參照調撥訂單生成調撥出庫單。n

12、與委外管理a)b)c)參照委外訂單生成委托入庫單；備料計劃生成轉庫單；委外核銷生成材料出庫單。n與生產(chǎn)制造a)b)生產(chǎn)完工報告生成產(chǎn)成品入庫單；參照備料計劃生成材料出庫單；n與生產(chǎn)制造a)b)生產(chǎn)完工報告生成產(chǎn)成品入庫單；參照備料計劃生成材料出庫單；n與存貨核算a)b)采購暫估生成存貨采購入庫單；其他出入庫單簽字自動生成存貨其他出庫單n與條碼系統(tǒng)a)b)生產(chǎn)入庫掃描后，NC 系統(tǒng)自動生成產(chǎn)成品入庫單；銷售出庫掃描時 ，條碼系統(tǒng)自動回寫銷售出庫單的實發(fā)數(shù)量和批次號。2.1.4業(yè)務流程第 11 頁 共 78 頁流程編號一級流程流程三級流程流程簡要說明JBL-KC庫存管理JBL-KC-01入庫流程J

13、BL-KC-01-01原材料采購入庫需要質檢的原材料采購入庫的過程嘉寶莉 NC 升級項目解決方案第 12 頁 共 78 頁JBL-KC-01-02包裝物、輔料、五金采購入庫包裝物、輔料、五金等物資采購入庫過程JBL-KC-01-03委外入庫流程委托別的公司進行加工入庫的過程JBL-KC-01-04產(chǎn)成品入庫流程配方、油漆等生產(chǎn)完工入庫過程JBL-KC-01-05調撥入庫流程公司之間的入庫過程JBL-KC-01-06其它入庫流程因特殊需要入庫的過程JBL-KC-01-07銷售退貨流程銷售的退貨過程JBL-KC-02出庫流程JBL-KC-02-01銷售出庫流程銷售出庫的過程JBL-KC-02-02

14、生產(chǎn)領料流程生產(chǎn)過程中發(fā)原料、包裝物等過程JBL-KC-02-03委外發(fā)料流程OEM 廠發(fā)包裝物的過程JBL-KC-02-04調撥出庫流程公司之間的JBL-KC-02-05其他出庫流程因特殊需要做出庫業(yè)務的過程JBL-KC-02-06采購退貨原料質檢不或別的原因的退貨過程JBL-KC-02-07委外退貨流程委外質檢不或別的退貨過程JBL-KC-03其他業(yè)務JBL-KC-03-01轉庫流程實現(xiàn)或材料在不同的倉庫質檢進行轉庫JBL-KC-03-02形態(tài)轉換流程實現(xiàn)不同物質形態(tài)之嘉寶莉 NC 升級項目解決方案2.2基本計量2.2.1n 概述對的計量進行定義。在重量、長度、面積、體積、件數(shù)、時間和其他

15、量綱下，進行各包裝規(guī)格或者核算計量的定義。n管控模式第 13 頁 共 78 頁間的轉換過程，包括換包裝物、換、換規(guī)格等情況JBL-KC-03-03盤點流程月底倉庫進行庫存盤點的過程嘉寶莉 NC 升級項目解決方案n關鍵項目說明n關鍵應用需求無。2.2.2倉庫n應用說明倉庫是在庫存組織范圍內完成倉庫的定義及相關屬性的設置。倉庫按照庫存組織進行設置，即每個倉庫都隸屬于某個庫存組織。n管控模式第 14 頁 共 78 頁序號管控模式方案說明1管理模式/范圍業(yè)務單元各業(yè)務單元根據(jù)實際情況維護的。序號所屬頁簽項目字段方案1基礎信息計量編碼參照ERP系統(tǒng)升級項目分類編碼方案V2.0。2計量名稱參考 V5 系統(tǒng)

16、現(xiàn)有設置。3所屬量綱參考 V5 系統(tǒng)現(xiàn)有設置。4是否基本參考 V5 系統(tǒng)現(xiàn)有設置。5換算系數(shù)參考 V5 系統(tǒng)現(xiàn)有設置。6小數(shù)位數(shù)對應計量數(shù)量的小數(shù)精度。序號管控模式方案說明1管理模式/范圍只有才能統(tǒng)一維護，下級組織不能維護的。2可見性范圍內限的用戶才可查看，通過功能節(jié)點權限實現(xiàn)。3唯一性范圍在內進行唯一性校驗。嘉寶莉 NC 升級項目解決方案n關鍵項目說明n關鍵應用需求無。2.3系統(tǒng)初始化2.3.1完工入庫業(yè)務委托關系n應用說明定義工廠完工的可以入庫到哪個庫存組織。嘉寶莉目前是都是生產(chǎn)，不存在跨組織生產(chǎn)。因此工廠與入庫庫存組織同屬一個公司。第 15 頁 共 78 頁字段名稱方案說明所屬庫存組織倉

17、庫所隸屬的庫存組織倉庫編碼XX(庫存組織編碼)-XX（倉庫），具體編碼規(guī)則詳見ERP系統(tǒng)升級項目分類編碼方案V2.0倉庫名稱按生產(chǎn)業(yè)務需求新建委外倉物料需存放在商倉庫進行倉儲管理的倉庫商當“委外倉”為“是”時，商必輸，同一庫存組織下商與委外倉為一一對應關系進行存貨成本計算標識該倉庫物料是否進行存貨成本的計算。庫存管理ERP系統(tǒng)處理簽字、采購模塊暫估或結算時該標志為“否”的倉庫不傳入存貨核算模塊，只進行物料的數(shù)量管理，不做存貨成本計算序號管控模式方案說明2可見性范圍業(yè)務單元各業(yè)務單元內限的用戶才可查看（需作數(shù)據(jù)權限管理）。3唯一性范圍業(yè)務單元在業(yè)務單元內進行唯一性校驗。嘉寶莉 NC 升級項目解決

18、方案n系統(tǒng)配置2.3.1生產(chǎn)領料委托關系n應用說明定義工廠需要的的物料可以委托哪個庫存組織發(fā)料。嘉寶莉目前是都是生產(chǎn)，不存在跨組織領料。因此工廠與發(fā)料庫存組織同屬一個公司。n系統(tǒng)配置2.3.2庫存管理業(yè)務參數(shù)組織參數(shù)：組織參數(shù)：業(yè)務單元參數(shù)：第 16 頁 共 78 頁模塊參數(shù)代碼參數(shù)名稱參數(shù)值取值范圍建議設置模塊參數(shù)代碼參數(shù)名稱參數(shù)值取值范圍建議設置庫存管理IC036庫齡時段：（整數(shù)，逗號）15，30,60,90IC108可預留需求日期之前多少天到貨的供給單據(jù)1-999999997IC120自動揀貨時間區(qū)間起始天數(shù)1-999999997工廠物料采購分類入庫庫存組織嘉寶莉嘉寶莉上海嘉寶莉上海嘉寶

19、莉嘉寶莉嘉寶莉河北嘉寶莉河北嘉寶莉自然涂自然涂鑫圖鑫圖正高正高工廠物料采購分類入庫庫存組織嘉寶莉嘉寶莉上海嘉寶莉上海嘉寶莉嘉寶莉嘉寶莉河北嘉寶莉河北嘉寶莉自然涂自然涂鑫圖鑫圖正高正高嘉寶莉 NC 升級項目解決方案第 17 頁 共 78 頁庫存管理IC014最高庫存的檢查方式提示，不通過提示IC016最低庫存的檢查方式提示，不通過提示IC018安全庫存的檢查方式提示，不通過提示IC022設置庫存展望期最大展望天數(shù)1-36530IC023設置保質期管理中的時點（整個保質期的百分比%）1-100.0050IC026入庫貨位參照的優(yōu)先順序存量貨位，空貨位，上次入庫貨位存量貨位IC040貨位參照是否使用

20、系統(tǒng)缺省參照是/否是IC049存量管理按庫存組織還是按倉庫庫存組織，倉庫庫存組織IC050物料參照過濾按照庫存組織還是倉庫庫存組織，倉庫庫存組織IC061組裝拆卸時修改子件數(shù)量是/否是IC0621條碼輸入整時，是否保存條碼是/否是IC081應用批次規(guī)則選擇采購入庫單 產(chǎn)成品入庫單 委外入庫單調撥入庫單其他入庫單IC082日均出庫歷史天數(shù)7IC090可用量不足檢查查，提示，檢測提示IC100是否轉換為庫存默認是/否是IC104設備類物料是否全程序列號管理是/否否嘉寶莉 NC 升級項目解決方案2.3.3存貨計價方法嘉寶莉的存貨計價為實際價核算，計價方法采用移動平均，根據(jù)業(yè)務需要，可在業(yè)務發(fā)生時和月

21、末進行存貨的出入庫成本核算。2.3.4批次號管理2.3.4.1應用范圍2.3.4.2編碼規(guī)則對原材料進行保質期管理，則需分批次管理，保質期管理商品入庫時，系統(tǒng)可自動產(chǎn)生批次號，減少人工錄入的工作量。批次號規(guī)則：年（2位）月（2位）+日（2位）流水號（3位）第 18 頁 共 78 頁存貨分類入庫類型是否啟用批次號備注1-原材料采購入庫是2-配套否3-化工成品完工入庫委外入庫采購入庫是4-資料否5-半成品完工入庫是8-配方完工入庫是91-費用否92-五金采購入庫是只是同一物料編碼，不同實物的存貨價值差異大于 10 元的五金才啟用批次管理。嘉寶莉 NC 升級項目解決方案2.3.5配置2.3.5.1安

22、全庫存在平臺中配置安全庫存功能，即可實現(xiàn)：若物料在庫存組織中的庫存低于安全庫存時，則 ERP 系統(tǒng)會在觸發(fā)點（如登陸時）提示相關用戶信息。2.3.5.2呆滯料庫存平臺中配置庫齡功能，即可實現(xiàn)：若該物料分類在庫存組織中的庫齡超過設置的閥值時，則 ERP在系統(tǒng)會在觸發(fā)點（如登陸時）提示相關用戶信息。2.3.6流程配置銷售出庫與采購業(yè)務的流程可參照嘉寶莉 ERP 升級項目業(yè)務解決方案-銷售管理與嘉寶莉 ERP 升級項目業(yè)務解決方案-采購管理；庫存調整的流程采用系統(tǒng)內置的配置即可。2.3.7審批流待上線穩(wěn)定后，逐步。2.3.8單據(jù)模板配置單據(jù)模板設置可以為各節(jié)點定義不同的單據(jù)模板，為系統(tǒng)中的各單據(jù)提供

23、模板樣式。在主菜單中單擊【客戶化】-【模板管理】-【模板設置】的子菜單【單據(jù)模板設置工具】。n45 采購入庫單n4C 銷售出庫單n4D 材料出庫單第 19 頁 共 78 頁嘉寶莉 NC 升級項目解決方案n46 產(chǎn)成品入庫單n4A 庫存其他入庫單n4I 庫存其它出庫單注：單據(jù)模版、打印模版、模版、帳表模版的方案以最終用戶測試確認為準。2.3.9權限待后續(xù)完善。2.4物料輔助屬性解決方案2.4.1業(yè)務場景描述目前嘉寶莉的生產(chǎn)模式是訂單式生產(chǎn)，因此 3 類物料的庫存需要根據(jù)客戶進行區(qū)分。2.4.2適用范圍本方案適用于范圍內以下子公司：嘉寶莉、嘉寶莉（含自然涂）、上海嘉寶莉、河北嘉寶莉。適用于以位：倉

24、庫文員、管理員。2.4.3目標需要根據(jù)客戶碼進行物料庫存的區(qū)分。第 20 頁 共 78 頁嘉寶莉 NC 升級項目解決方案2.4.4業(yè)務流程圖物料輔助屬性管理流程編制：IT管理部 更新時間：2013/5/27技術中心管理員文員車間文員倉庫文員倉庫文員物料建檔流程啟用物料輔助屬性生產(chǎn)訂單錄入通用客戶碼銷售訂單生產(chǎn)訂單產(chǎn)成品入庫單調撥出庫單其他入庫單銷售出庫單錄入客戶碼錄入客戶碼物料存量（客戶碼）2.4.5流程說明第 21 頁 共 78 頁序號部門及崗位業(yè)務步驟流程說明相關單據(jù)處理狀態(tài)01技術中心管理員物料建檔根據(jù)申請在物料-中進行建檔，建檔時，所有的 3 類均需要啟用物料的輔助屬性。物料ERP 系

25、統(tǒng)處理銷售出庫流程庫存調整流程生產(chǎn)流程調撥出庫流程根據(jù)訂單客戶錄入客戶碼分配銷售開單業(yè)務備庫存生產(chǎn)嘉寶莉 NC 升級項目解決方案2.4.6關鍵需求系統(tǒng)實現(xiàn)1.ERP 系統(tǒng)提供物料輔助屬性，在出入庫單據(jù)中錄入物料的客戶輔助屬性，最終形成物料的客戶屬性的庫存；備料式生產(chǎn)，需要在客戶中建立一個通用客戶。2.2.4.7配置、關鍵預配置參數(shù)按基礎數(shù)據(jù)方案與系統(tǒng)初始化設置，無特殊需要更改。2.4.8配套政策與管理制度建立無。2.4.9關鍵管理報表無。第 22 頁 共 78 頁02文員銷售開單文員在開銷售訂單時，根據(jù)銷售訂單的客戶，在銷售訂單表體錄入物料對應的客戶碼。銷售訂單ERP 系統(tǒng)處理03車間文員備庫

26、存生產(chǎn)如果是備庫存生產(chǎn)，則車間文員錄入生產(chǎn)訂單時，物料對應的客戶碼選擇通用客戶。生產(chǎn)訂單ERP 系統(tǒng)處理04倉庫文員庫存調整業(yè)務在入庫業(yè)務中，庫存調整的其他入庫單業(yè)務中，倉庫文員需要錄入物料的客戶碼其他入庫單ERP 系統(tǒng)處理05倉庫文員調撥出庫業(yè)務在調撥出庫業(yè)務中，倉庫文員需要錄入物料的客戶碼。調撥出庫單ERP 系統(tǒng)處理嘉寶莉 NC 升級項目解決方案2.5入庫業(yè)務解決方案2.5.1原材料采購入庫業(yè)務解決方案2.5.1.1業(yè)務場景描述供應商送貨后，原料倉驗收數(shù)量，質量部門到貨檢驗，倉庫根據(jù)檢驗結果對進行采購入庫的流程。2.5.1.2適用范圍本方案適用于范圍內以下子公司：嘉寶莉、嘉寶莉（含自然涂）

27、、上海嘉寶莉、河北嘉寶莉，自然涂。適用于以位：收貨員、倉庫文員、質檢員。2.5.1.3目標1.原材料的庫存帳由倉庫手工記。由于原材料的檢驗時間過長，而造成實物已經(jīng)入庫，但是 ERP 系統(tǒng)還未作入庫，因此倉庫做手工帳庫存。2.原材料的庫存。主要是系統(tǒng)做單不及時造成實物庫存與賬面庫存。比如：實物原材料已經(jīng)入庫，但是采購還未下采購訂單或者倉庫還未在系統(tǒng)做入庫。3.原材料需要實現(xiàn)保質期管理。目前原材料到貨后，倉庫 ERP 文員將供應商批次與本公司的原材料批次在存貨的備注行進行錄入，系統(tǒng)統(tǒng)一的批次都是 1，沒有體現(xiàn)每筆采購入庫的數(shù)量、生產(chǎn)日期等信息。4.原材料都以 kg 作為計量進行庫存管理，但是在采購

28、訂單中，需要體現(xiàn)其他輔（如：25kg/桶）。5. 需實現(xiàn)原材料的安全庫存管理。目前原材料未啟用安全庫存，需系統(tǒng)實現(xiàn)低于安全庫存后嘉寶莉、 自然涂）。6.需要實現(xiàn)原材料的庫齡。3未領用的原材料，給倉庫進行。7.需要實現(xiàn)原材料的庫存周轉率分析。8.目前原材料倉中的品與不品無法區(qū)分。9.需要實現(xiàn)呆滯料的庫存（包括原材料、輔料、調撥成品）。10. 需要實現(xiàn)庫齡的批次分析（包括原材料、輔料、調撥成品）。第 23 頁 共 78 頁嘉寶莉 NC 升級項目解決方案11. 需要規(guī)范采購贈品入庫的業(yè)務。12. 需要規(guī)范油墨車間的采購入庫流程。目前油墨車間的系統(tǒng)原材料采購入庫是由原材料倉的倉管員進行操作。13. 需

29、要在系統(tǒng)設置原材料的最高庫存、最低庫存、安全庫存。目前是手工在系統(tǒng)外設置（自然涂）。14. 原材料采購需要與采購計劃銜接起來，便于計劃跟蹤，希望做到采購申請、采購訂單、采購入庫的信息都能夠在系統(tǒng)查看（自然涂）。2.5.1.4業(yè)務流程圖JBL-IT管理部更新日期：2013-03-15供應商收貨員倉庫文員質檢員開始送貨單驗收單收貨到貨單采購入庫質檢流程采購入庫單結束2.5.1.5流程說明第 24 頁 共 78 頁序號部門及崗位業(yè)務步驟流程說明相關單據(jù)處理狀態(tài)01供應商送貨供應商送貨到公司，拿送貨單去原料倉辦單處交接送貨單系統(tǒng)外處理KC-01-01_原材料采購入庫V1.0編制：嘉寶莉 NC 升級項目

30、解決方案2.5.1.6關鍵需求系統(tǒng)實現(xiàn)1.ERP 系統(tǒng)提供原材料的效期管理功能。原材料啟用批次管理后，同時維護原材料的效期，在采購入庫時，錄入對應的生產(chǎn)時間，系統(tǒng)自動計算失效日期，實現(xiàn)對原材料的效期管理。2.ERP 系統(tǒng)提供安全庫存管理功能。在物料-業(yè)務單元中，維護物料的安全庫存，對低于安全庫存的存貨進行，倉庫與采購在登陸時進行提醒（自然涂），系統(tǒng)設置時，需要評估系統(tǒng)效能問題方能配置。3.ERP 系統(tǒng)提供參數(shù)“是否轉換為庫存默認輔”的功能。在物料計量維護時，將 kg 作為庫存默認，在錄入采購訂單時，可以選擇除 kg 以外的輔，在進行出入庫操作時，系統(tǒng)將采購的輔單位自動轉化為 kg，從而實現(xiàn)原材

31、料按照 kg 為計量進行庫存結存管理。4.ERP 系統(tǒng)提供庫齡分析與功能。根據(jù)不同的庫存組織，設置不同的條件，倉庫在登陸時進行提醒，系統(tǒng)設置時，需要評估系統(tǒng)效能問題方能配置。5.ERP 系統(tǒng)提供庫存周轉率自定義報表的功能。第 25 頁 共 78 頁02原料倉文員開驗收單原料倉文員根據(jù)送貨單開具驗收單，包括名稱、應收數(shù)量等信息驗收單系統(tǒng)外處理03收貨員收貨收貨員根據(jù)驗收單收貨，在驗收單上填寫對應的實收數(shù)量和批次號。驗收單系統(tǒng)外處理04原料倉文員維護到貨單原料倉文員根據(jù)驗收單在系統(tǒng)找到對應的采購訂單，新增到貨單，填上實入數(shù)量并報檢到貨單ERP 系統(tǒng)處理05質檢員檢驗質檢員對進行質檢，質檢后通知原料

32、倉文員，并審核到貨單質檢單ERP 系統(tǒng)處理06原料倉文員入庫原料倉文員根據(jù)批次質檢結果在系統(tǒng)中維護采購入庫單單，錄入供應商批次與公司的原材料批次。采購入庫單ERP 系統(tǒng)處理嘉寶莉 NC 升級項目解決方案6.ERP 系統(tǒng)提供呆滯料的庫存的功能。在庫齡分析中，進行條件設置，系統(tǒng)設置時，需要評估系統(tǒng)效能問題方能配置。7.ERP 系統(tǒng)提供自定義報表實現(xiàn)庫齡批次分析，此需求需要實現(xiàn)原材料批次管理方能實現(xiàn)。8.ERP 系統(tǒng)提供采購贈品的入庫功能。采購訂單上勾選“贈品”，倉庫參照采購訂單入庫即可。9.ERP 系統(tǒng)中在物料-業(yè)務單元的計劃信息中維護最高存貨，最低庫存等信息（自然涂）。10. ERP 系統(tǒng)中，請

33、購單可以參照采購計劃生成（自然涂）。2.5.1.7配置、關鍵預配置參數(shù)按基礎數(shù)據(jù)方案與系統(tǒng)初始化設置，無特殊需要更改。2.5.1.8配套政策與管理制度建議1.規(guī)范存貨質檢的流程。采購到貨后，對待檢或者在檢的存貨進行分區(qū)管理，該部分的存貨不納入庫存，通過系統(tǒng)的到貨未入庫數(shù)量體現(xiàn)。2.規(guī)范采購流程的操作。規(guī)定采購員向供應商下達計劃以后，必須要在系統(tǒng)錄入采購訂單；實際采購到貨后，由倉庫 ERP 文員在系統(tǒng)參照采購訂單做采購到貨單，然后報檢；檢驗完成后，倉庫 ERP 文員必須及時在系統(tǒng)做入庫操作。保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的及時性，從而確保賬面庫存的準確。3.有效期管理的前提需要啟用原材料的批次管理。同時強烈建議原

34、料倉與車間倉啟用條碼掃描功能，否則批次管理在的可行性不大。4.建立原材料的安全庫存機制。常用的原材料，結合歷史用量，減少缺貨情況。5.原料倉啟用不品倉管理。在系統(tǒng)中建立不品倉，在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)或者盤點中發(fā)現(xiàn)不的，通過轉庫，將原材料的不品轉移到不品倉。6.明確呆滯料的定義。耗用量極少，而庫存周轉率極低的物料（比如：3，6 月份未有出庫等）的存貨定義呆滯料。7.規(guī)范各倉庫文員的職責。油墨車間的采購入庫業(yè)務由油墨車間倉管員自行管理。第 26 頁 共 78 頁嘉寶莉 NC 升級項目解決方案2.5.1.9關鍵管理報表2.5.2包裝物、輔料和易耗品采購入庫業(yè)務解決方案2.5.2.1業(yè)務場景描述對只進行外觀

35、現(xiàn)場檢驗的包裝物、輔料、易耗品的入庫業(yè)務。供應商送貨后，倉庫 ERP 文員開具驗收單，質檢對質量進行抽檢，倉庫根據(jù)質量檢測結果進行入庫處理。2.5.2.2適用范圍本方案適用于范圍內以下子公司：嘉寶莉、嘉寶莉（含自然涂）、上海嘉寶莉、河北嘉寶莉和自然涂。適用于以位：包裝倉文員、輔料倉文員、資料倉文員、質檢員、包裝倉倉管員、輔料倉倉管員、資料倉倉管員。2.5.2.3目標1.規(guī)范資料采購入庫的流程。資料的采購入庫由原料倉收貨員接收，再交由資料倉入庫。2.規(guī)范資料采購的流程。目前由于采購部未及時錄入采購訂單，造成資料出庫時，倉庫先做其他入庫單，后續(xù)補錄采購入庫單后，再刪除其他入庫單。3.需要對五金的庫

36、存成本進行精細管理。目前五金的未在系統(tǒng)中建立規(guī)格，同一個存貨編碼，其對應的成本不一致。4.OEM 倉包裝物的入倉不及時，有時候甚至會出現(xiàn)跨月之后再入系統(tǒng)。主要是供應商傳回的收貨單延時。第 27 頁 共 78 頁報表編號報表名稱報表內容實現(xiàn)方式KC071庫存周轉率分析表提供表樣自定義報表KC072庫存呆滯料分析表提供表樣自定義報表KC073庫齡批次分析表提供表樣自定義報表嘉寶莉 NC 升級項目解決方案2.5.2.4業(yè)務流程圖JBL-KC-01-02_包裝物、輔料、易耗品采購入庫編制：IT管理部更新時間：2013-03-15供應商倉庫文員質檢員倉管員開始送貨單驗收單現(xiàn)場抽檢實收數(shù)量采購入庫單結束2

37、.5.2.5流程說明第 28 頁 共 78 頁序號崗位業(yè)務步驟流程說明輸出單據(jù)處理狀態(tài)01供應商送貨供應商送貨到公司，拿送貨單去原料倉辦單處交接。送貨單系統(tǒng)外處理02倉庫文員開驗收單原料倉文員根據(jù)送貨單開具驗收單，包括名稱、應收數(shù)量等信息。驗收單系統(tǒng)外處理03質檢員檢驗質檢員在現(xiàn)場對 進行質檢， 質檢不 的 不做接收。只有包裝物做質檢，五金、資料等不做質檢。質檢單系統(tǒng)外處理04收貨員收貨收貨員根據(jù)驗收單收貨，在驗收單上填寫對應的實收數(shù)量， 對應質檢不 的 不 到實收數(shù)量，直接退回供應商。驗收單系統(tǒng)外處理嘉寶莉 NC 升級項目解決方案2.5.2.6關鍵需求系統(tǒng)實現(xiàn)ERP 系統(tǒng)提供批次核算的功能。

38、在物料-業(yè)務單元中，對同一物料，不同實物的價值差異超過 10 塊錢的五金物料啟用批次管理，同時進行批次核算。在五金采購入庫時，倉管員根據(jù)供應商送貨的存貨名稱，作為批次號錄入。2.5.2.7配置、關鍵預配置參數(shù)按基礎數(shù)據(jù)方案與系統(tǒng)初始化進行配置，無特殊需要更改。2.5.2.8配套政策與管理制度建議1. 規(guī)范各倉庫的職權。資料倉的采購入庫，由資料倉的負責到貨驗收，以及入庫操作。2. 規(guī)范采購業(yè)務的操作規(guī)范。采購員向供應商下單后，就需在 NC 系統(tǒng)錄入采購訂單，并審核。到貨后，倉庫根據(jù)實際的入庫數(shù)量，在系統(tǒng)做入庫操作。保證庫存的及時性。2.5.2.9關鍵管理報表無。2.5.3委外入庫業(yè)務解決方案2.

39、5.3.1業(yè)務場景描述委托供應商生產(chǎn)產(chǎn)成品，生產(chǎn)完工以后，送貨到公司，成品倉文員根據(jù)送貨，在系統(tǒng)錄入委托加工入庫單的業(yè)務。第 29 頁 共 78 頁05倉庫文員采購入庫單倉庫文員根據(jù)驗收單中的實收數(shù)量，做采購入庫單。采購入庫單ERP 系統(tǒng)處理嘉寶莉 NC 升級項目解決方案2.5.3.2適用范圍本方案適用于范圍內以下子公司：嘉寶莉、嘉寶莉（含自然涂）、上海嘉寶莉、河北嘉寶莉和自然涂。適用于以位：成品倉文員、品管部質檢員。2.5.3.3目標1. 優(yōu)化出入庫流水賬的報表。出入庫流水賬需實現(xiàn)同時多種入庫類型(采購入庫與委外入庫)。2. 委外直運的業(yè)務處理流程。2.5.3.4業(yè)務流程圖JBL-IT管理部

40、更新時間：2013-03-15供應商倉庫文員質檢開始送貨單確認送貨數(shù)量委托入庫單結束2.5.3.5流程說明第 30 頁 共 78 頁序號崗位業(yè)務步驟流程說明輸出單據(jù)處理狀態(tài)采購入庫質檢KC-01-03_委外入庫流程編制：嘉寶莉 NC 升級項目解決方案2.5.3.6關鍵需求系統(tǒng)實現(xiàn)1. ERP 系統(tǒng)提供出入庫流水賬時，多選出入庫類型的功能。單據(jù)類型選擇采購入庫和委托入庫單即可。2. 在 ERP 系統(tǒng)中將銷售業(yè)務與委外業(yè)務通過補貨功能實現(xiàn)。首先做銷售訂單，再通過補貨功能，參照銷售訂單生成委外訂單，委外入庫后，再進行訂單的出庫處理，實現(xiàn)銷售業(yè)務與委外業(yè)務的銜接。如果客戶接收的數(shù)量小于委外入庫的數(shù)量，

41、則銷售出庫數(shù)量按照客戶接收的數(shù)量為準，將差異的數(shù)量通過委外退貨的流程，退還給委外供應商。2.5.3.7配置、關鍵預配置參數(shù)按基礎數(shù)據(jù)方案與系統(tǒng)初始化進行配置，無特殊需要更改。2.5.3.8配套政策與管理制度建議無。第 31 頁 共 78 頁01供應商送貨供應商送貨到公司，拿送貨單去成品倉辦單處交接送貨單系統(tǒng)外處理02成品倉ERP 文員收貨成品倉文員根據(jù)送貨單進行收貨，并填寫實收數(shù)量送貨單系統(tǒng)外處理03質檢員質檢質檢員對進行質檢，質檢后通知成品倉進行入庫質檢單系統(tǒng)外處理04成品倉ERP 文員委外入庫成品倉文員根據(jù)送貨單在系統(tǒng)中做委外入庫單，填上批次。委托入庫單ERP 系統(tǒng)處理嘉寶莉 NC 升級項

42、目解決方案2.5.3.9關鍵管理報表2.5.4產(chǎn)成品入庫業(yè)務解決方案2.5.4.1業(yè)務場景描述車間生產(chǎn)完工后，叉車司機將完工從車間轉移到成品倉，成品倉文員根據(jù)完工報告在系統(tǒng)生成產(chǎn)成品入庫單的業(yè)務。2.5.4.2適用范圍本方案適用于范圍內以下子公司：嘉寶莉、嘉寶莉（含自然涂）、上海嘉寶莉、河北嘉寶莉和自然涂。適用于以位：車間文員、成品倉文員。2.5.4.3目標1、實現(xiàn)與條碼系統(tǒng)的對接，根據(jù)掃描結果，系統(tǒng)自動生成完工報告和產(chǎn)成品入庫單。2、成品倉的需要實現(xiàn)庫齡分析，庫存等，參照原材料的管理模式，對輔料和調撥進行安全庫存，庫齡分析。第 32 頁 共 78 頁報表編號報表名稱報表內容實現(xiàn)方式KC075出入庫流水賬系統(tǒng)報表-出入庫流水賬系統(tǒng)報表嘉寶莉 NC 升級項目解決方案2.5.4.4業(yè)務流程圖JBL-KC-01-04_產(chǎn)成品入庫流程V1.0編制：IT管理部更新時間：2013-03-15車間文員叉車司機成品倉文員開始完工報告產(chǎn)成品入庫結束2.5