倉庫管理制度63099

1、題 目倉庫管理制度編 號SMP-XJ-03400制 訂制訂日期2010年5月30日審 核審核日期2010年5月30日QA審核審核日期2010年5月30日批 準批準日期2010年6月30日頒發(fā)部門財務(wù)部生效日期2010年6月30日版 本第一版有效期至分發(fā)部門文件修訂歷史記錄版本修改原因提出人生效日期文件發(fā)放記錄部門簽名部門簽名目 的為了規(guī)范企業(yè)原輔料倉庫、半成品及成品倉庫、五金倉庫的庫存管理，明確物品出入手續(xù)、借用手續(xù)及流程，提高公司資金及物品的使用率，保證各種物料供應(yīng)的順暢，以及物品安全，實現(xiàn)現(xiàn)代化倉儲管理，特制定本管理制度。范 圍適用于公司倉管人員對生產(chǎn)原輔料、半成品及成品、零配件、零星物料

2、之倉管作業(yè)，包括倉庫規(guī)劃、物料收發(fā)、退料、廢料處理、庫存盤點等。責 任 本制度由物料部部長負責起草，由主管副總經(jīng)理負責審核，總經(jīng)理負責審批內(nèi) 容1、倉管員職責1.1負責公司所有物品的倉儲管理工作，對物品的出入庫要及時驗收、及時登記，做到賬實相符。倉管員簽字驗收后的物品保管由倉管員負責。1.2根據(jù)生產(chǎn)運營需要，及時向采購員報告物品庫存情況，協(xié)助完成采購計劃。1.3根據(jù)有效審批后的物料領(lǐng)用申請單/調(diào)撥單發(fā)貨，并做好發(fā)貨確認及簽收工作。對于因倉管員失職造成的短缺，須照價賠償。1.4根據(jù)生產(chǎn)、業(yè)務(wù)需要，服從加班安排，確保按時完成任務(wù)。1.5勤查庫存物品，保持庫房干燥，注意防火、防盜、防潮、防霉變、防蟲

3、害、防鼠害。2、人員管制2.1倉庫屬于工廠重要管理地區(qū)，嚴禁閑雜人員進入、閑聊、睡覺。因物料領(lǐng)用須進入倉庫者，須憑物料領(lǐng)用申請表/調(diào)撥單進入，特殊情況需電話請示供銷部主管，并服從倉管人員指揮,倉管人員應(yīng)予以登記、監(jiān)督及指引。2.2進入倉庫的人員嚴禁攜帶易燃、易爆、有毒物品，嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙。2.3倉庫內(nèi)必須保持干凈、整潔，嚴禁亂丟垃圾，隨地吐痰。2.4倉管人員離職或調(diào)動時，須在供銷部主管監(jiān)督下對庫存物料及賬目進行全盤清點交接，確認無誤后方可批準人事變動。3、物料驗收入庫3.1公司所有物料嚴格執(zhí)行“先入庫，后使用”制度。所有購進物品，入庫前須辦理驗收入庫手續(xù):根據(jù)采購訂單核實實物數(shù)量、廠家、規(guī)格

4、及型號。生產(chǎn)相關(guān)物料，須通知質(zhì)管部完成來料的質(zhì)量檢驗，其他物品由倉管員負責質(zhì)量檢驗，必要時，可申請由物料使用部門協(xié)助檢查。根據(jù)實收的數(shù)量驗收入庫，填寫貨位卡、登記表。3.2公司自行生產(chǎn)的成品入庫，須由質(zhì)管部門提供該批次產(chǎn)品合格證，由專人交給倉管人員。3.3物料驗收入庫時，倉管員需與交貨人當面辦理交接手續(xù)，核對數(shù)量、規(guī)格、價格等，倉管人員根據(jù)實際入庫情況編制入庫登記表，雙方確認無誤后于入庫登記表上簽名確認。3.4不合格品，應(yīng)隔離存放，不得投入使用。如因工作馬虎，混入生產(chǎn)使用，由倉管人員負責。3.5驗收過程中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時上報處理，不得隱瞞不報。3.6倉管員根據(jù)入庫登記表于系統(tǒng)中錄入。錄入系統(tǒng)的

5、供應(yīng)商資料、產(chǎn)品信息須與來料訂單或發(fā)票保持一致。3.7因生產(chǎn)運營需要直接投入使用的物料，應(yīng)同時辦理入庫手續(xù)和出庫手續(xù)，以準確反映公司實際的物資量。4、庫存物料的保管4.1物資的倉儲保管，原則上按物料的屬性、特點、用途合理設(shè)置庫位，同一物品體積較大、較重須放在下方。4.2物資堆放的原則：在堆垛合理安全的前提下，根據(jù)貨物的特點，必須做到過目見數(shù)，盤點方便，成行成列。4.3管理采取一賬一卡的方式，所有物料進出庫，倉管人員須及時填寫入庫登記表及領(lǐng)用登記表，每一品類物料，公司均設(shè)置貨位卡，倉管員需如實填寫。4.4料如有遺失、短缺、報廢及損耗的情況，須及時匯報，嚴禁隱瞞。4.5廢棄的物料須定點存放，并及時

6、提出處理意見。5、庫存物料的出庫5.1員必須嚴格按照“推陳儲新，先進先出，以舊換新，節(jié)約用料”的原則發(fā)放物資。5.2所有一次性使用的物料領(lǐng)用均需由申領(lǐng)人填寫物料領(lǐng)用申請表，申請表中須寫明物料名稱、規(guī)格、型號、大小、數(shù)量及用途，并由申請人及部門主管簽字，總經(jīng)理審批。倉管員憑有效審批的申請表發(fā)放物品。5.3工具、勞保用品類等物品須以舊換新，否則不予發(fā)放。5.4倉庫管理效率，降低工作量，辦公用具、衛(wèi)生用具等非急需用品，統(tǒng)一于每月15日、30日以部門為單位提交申請。5.5公司銷售的產(chǎn)品，倉管人員須根據(jù)有效的商品調(diào)撥單，核查產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量及批號發(fā)貨，并于倉庫聯(lián)上簽名蓋章，留底且作為編制系統(tǒng)出庫單的

7、依據(jù)。5.6與領(lǐng)料人需當面做好交接工作，物料領(lǐng)用登記表的簽名須使用全名，并工整填寫。5.7當完成交接工作后，須于系統(tǒng)中完成出庫單操作。5.8工具類用品的借用，借用人無需填寫物料領(lǐng)用申請單，倉管員只需要在物料領(lǐng)用登記表上登記，并于備注欄中注明“須歸還”字樣，雙方確認無誤后簽名。倉管員需定期（2天一次）跟進借用物品的歸還狀況，及時追索，并于登記表上“備注”一欄注明歸還日期。5.9應(yīng)嚴格按照以上程序發(fā)貨，并對各項物料的購進、領(lǐng)用做出及時準確的記錄，做到賬（登記表）、物（實物）、卡（貨位卡）三項相符。5.10出庫憑證由倉管員負責妥善保管，以備核查。憑證須保持平整、干凈，嚴禁亂折、亂涂、亂放。6、物料的

8、退庫6.相關(guān)原料、輔料、半成品、成品的退庫，倉管員須憑總經(jīng)理簽批的退料單辦理。6.1需退庫的原料、輔料、半成品、成品須予以標識，隔離存放，通知質(zhì)管部人員確認質(zhì)量狀態(tài)，并體現(xiàn)于退料單上。6.2對于質(zhì)管人員確認合格的退庫物料，于下一次領(lǐng)用時，倉管員需通知領(lǐng)用部門，優(yōu)先安排使用。6.3對于不合格的退庫物料，需隔離存放，并加以標識，嚴禁混入生產(chǎn)或銷售。6.4倉管員需于每月盤點報告中詳細注明已退庫物料的相關(guān)信息。包括物料名稱、退庫時間、批次、規(guī)格、數(shù)量、合格與否、處理狀態(tài)及處理意見等。7、庫存物料的盤點7.1為保證倉庫存貨的準確性和及時性，倉庫統(tǒng)一在每月最后一天進行盤點結(jié)算。7.2倉管員進行月底盤點時，

9、須完成以下工作：月盤點依據(jù)截止至當月最后一天的登記賬冊。實地清點實物，核對賬冊。完成月存貨盤點表及盤點報告。7.3倉管人員完成月盤后，須于次月5日前將整理好的登記賬冊、月存貨盤點表、盤點報告及收發(fā)貨憑證交供銷部、財務(wù)部及總經(jīng)理。7.4公司于每年12月組織一次年終盤點，由供銷部及財務(wù)部派專人現(xiàn)場監(jiān)督審查。8、物品報廢8.1物品報廢原因：變質(zhì)的（生銹、霉變、蟲啃、鼠咬等）；超過使用壽命；已不再使用的；在承擔運輸中損壞的；因無法維修或無維修價值的；生產(chǎn)過程中損壞的；生產(chǎn)在途時，顧客取消合同；因技術(shù)更改升級而造成報廢的；已購買，但開發(fā)、銷售、生產(chǎn)更改滯后，經(jīng)協(xié)調(diào)無法退回的；合同發(fā)貨后，因系統(tǒng)無法升級而

10、退回的；已購物品，在生產(chǎn)發(fā)現(xiàn)為不良，經(jīng)采購人員與供應(yīng)商協(xié)調(diào)不可退換；借用/試用后，經(jīng)質(zhì)量部判定為無法于修品；因計劃失誤導致采購引起的。8.2物品報廢流程：倉庫人員統(tǒng)計庫存所需報廢的物品，由相關(guān)責任部門出具報廢申請單，由質(zhì)量部和相關(guān)部門出具檢測結(jié)果、財務(wù)部出具報廢物品的價值、相關(guān)責任部門和人事行政保衛(wèi)部核準后，呈報總經(jīng)理，再根據(jù)總經(jīng)理的審批結(jié)果予以報廢。相關(guān)責任部門人員憑審批后的報廢申請單和物料申領(lǐng)單到倉庫輸報廢手續(xù)。8.3物品報廢注意事項：所有已辦理報廢手續(xù)的物品歸倉庫保管；所報廢物品如仍有部件可用，由設(shè)備工程部負責拆出，在檢測質(zhì)量后入庫，報廢品辦理退倉手續(xù)。所報廢物品由物料部統(tǒng)一處理，如能回收利用的報廢品在處理后，將款項交財務(wù)部入賬。9、賬務(wù)管理9.1所有入庫、出庫均應(yīng)按照單據(jù)所規(guī)定的內(nèi)容，詳細填寫，不得涂改，成品發(fā)貨必須附有發(fā)貨單，否則倉庫人員可經(jīng)拒絕入賬及發(fā)貨。9.2物品入庫和退倉，該單據(jù)必須經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格，相關(guān)領(lǐng)導簽字確認后方可入賬。9.3庫存賬必須與單據(jù)一致，每月底自查，發(fā)現(xiàn)操作錯誤及