三方共管賬戶資金監(jiān)管協(xié)議書(shū)(律師提供)

1、XXX工程共管賬戶資金監(jiān)管協(xié)議甲方：XXX公司乙方：XXX工程公司丙方：XXX銀行為保證“XXX工程以下簡(jiǎn)稱(chēng)“工程的順利實(shí)施,管好用好工程投資資金,保證資金專(zhuān)款專(zhuān)用,同時(shí)為乙方提供便捷有效的銀行業(yè)務(wù),根據(jù)甲方和乙方于年月日簽訂的?協(xié)議?相關(guān)規(guī)定,經(jīng)甲、乙、丙三方協(xié)商,達(dá)成協(xié)議如下：一、資金監(jiān)管的內(nèi)容甲、乙、丙三方一致同意依據(jù)約定對(duì)甲方入股/借給/委托貸款給乙方的萬(wàn)元大寫(xiě)：元整以及乙方自有的萬(wàn)元大寫(xiě)：元整以下簡(jiǎn)稱(chēng)“共管資金進(jìn)行監(jiān)管.且乙方資金應(yīng)先于甲方資金匯入下述共管賬戶.1、乙方在丙方開(kāi)設(shè)資金共管賬戶以下簡(jiǎn)稱(chēng)：共管賬戶.賬戶名稱(chēng)：；賬號(hào)：；開(kāi)戶行：；共管賬戶僅限于共管資金萬(wàn)元的存儲(chǔ)和“XXX工

2、程生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)支出使用,不得用作其他用途.基于本賬戶資金產(chǎn)生的任何收益亦屬于監(jiān)管范圍.甲、乙雙方均在丙方預(yù)留該賬戶的印鑒章并同時(shí)憑甲、乙雙方預(yù)留的印鑒章方可進(jìn)行共管賬戶的資金結(jié)算業(yè)務(wù).2、乙方不得用共管資金為自己債務(wù)或?yàn)樗藗鶆?wù)提供擔(dān)保；共管賬戶不得開(kāi)通內(nèi)方網(wǎng)銀等電子銀行/移動(dòng)銀行業(yè)務(wù).3、共管資金僅限用于工程建設(shè)及運(yùn)營(yíng)有關(guān)的支出：(1);(2);(3);(4);(5);(6);(7);不得用于其他用途.3、甲乙雙方同意對(duì)共管資金萬(wàn)元在建設(shè)期內(nèi)的間隙資金,根據(jù)資金本錢(qián)最小化,資金收益最大化原那么進(jìn)行運(yùn)作,根據(jù)工程建設(shè)進(jìn)度選擇辦理協(xié)定存款業(yè)務(wù),但不得進(jìn)行跨行辦理,不得購(gòu)置理財(cái)產(chǎn)品和風(fēng)險(xiǎn)投資.甲、乙

3、雙方共同實(shí)施對(duì)間隙資金運(yùn)作的監(jiān)管,監(jiān)管的具體方法及程序等同于本協(xié)議書(shū)約定的對(duì)共管資金的監(jiān)管.4、共管資金的運(yùn)作支付程序是:對(duì)于本工程建設(shè),且單月累計(jì)發(fā)生額不超過(guò)萬(wàn)元(含)的支出,由乙方提前一個(gè)月申報(bào)方案(方案一式三份,三方各留存一份),經(jīng)甲方審核同意并報(bào)內(nèi)方留存?zhèn)浒负?可由乙方在當(dāng)月根據(jù)公司內(nèi)部財(cái)務(wù)治理程序向丙方申請(qǐng)支付.對(duì)于備案方案內(nèi)的支出,內(nèi)方可根據(jù)正常程序予以辦理.乙方在當(dāng)月中報(bào)下一個(gè)月單月萬(wàn)元以下(含)支出方案時(shí),需將當(dāng)月支出有效依據(jù)或憑證(包括但不限于：合同、發(fā)票、貨運(yùn)單、設(shè)備/施工照片、驗(yàn)收單據(jù)、銀行匯款單據(jù)等)及丙方打印的監(jiān)管賬戶明細(xì)賬報(bào)送甲方查驗(yàn),假設(shè)檢查發(fā)現(xiàn)監(jiān)管賬戶資金使用違

4、約或乙方未按時(shí)提交相關(guān)查驗(yàn)材料,那么甲方有權(quán)暫停監(jiān)管賬戶支付審核,且由過(guò)錯(cuò)方承當(dāng)相應(yīng)責(zé)任.對(duì)單月累計(jì)發(fā)生額超出萬(wàn)元含或不在月度方案中的支出,每筆每項(xiàng)支出均需經(jīng)過(guò)甲方書(shū)面審核審批通過(guò)前方可支付,監(jiān)管資金的運(yùn)作、支付程序是：乙方按監(jiān)管資金使用要求提前1個(gè)工作日向甲方遞交監(jiān)管資金使用審批表以下稱(chēng)審批表,一式三份,審批完成后,甲、乙、丙三方各執(zhí)一份及相關(guān)附件如合同、發(fā)票、驗(yàn)收單等任何有效支付憑據(jù)；假設(shè)有需補(bǔ)正者,甲方應(yīng)盡快通知乙方補(bǔ)正相關(guān)資料；除需補(bǔ)正資料之外,甲方應(yīng)于接到乙方提供的審批表之日起三個(gè)工作日內(nèi)完成審批,但乙方提供的監(jiān)管資金使用不符合約定使用用途的除外；審批表經(jīng)甲、乙雙方審核人或?qū)徟撕炞?/p>

5、同意方可提交給丙方要求支付監(jiān)管資金；丙方依據(jù)甲、乙雙方審核審批的審批表,根據(jù)乙方結(jié)算要求履行對(duì)外支付義務(wù).假設(shè)因甲方無(wú)故遲誤審核或撥款時(shí)程,而造成乙方損失者,遲誤者應(yīng)賠償乙方之損失.甲、乙方雙方應(yīng)指定專(zhuān)人進(jìn)行監(jiān)管資金支付的審核、審批,并預(yù)留審批表上簽字人員的簽字樣本給丙方.乙方辦理支付款項(xiàng)時(shí),必須將轉(zhuǎn)賬支票、電匯單等支付憑證加蓋甲方預(yù)留印鑒和經(jīng)甲方審核審批的審批表一并交至丙方,丙方方可辦理監(jiān)管資金支付具體手5、丙方應(yīng)為乙方提供便捷有效的銀行業(yè)務(wù)效勞,并按本協(xié)議書(shū)約定對(duì)共管賬戶中的共管資金的資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督.6、甲、乙、丙三方應(yīng)當(dāng)共同遵守?中華人民共和國(guó)票據(jù)法?、?支付結(jié)算方法?、?人民幣銀

6、行結(jié)算賬戶治理方法?等法律、法規(guī)、規(guī)章7、甲、乙、丙三方一致同意當(dāng)乙方發(fā)生法律規(guī)定的清算時(shí),甲方具有共管資金的優(yōu)先受償權(quán).8、甲、乙、丙三方一致同意當(dāng)乙方發(fā)生任何形式的變更名稱(chēng)、變更實(shí)際控制人、合并、兼并、分立、聯(lián)營(yíng)、合資、合作、托管、被接管、承包經(jīng)營(yíng)、租賃經(jīng)營(yíng)、重組、改制、股份改造、方案上市、股權(quán)變動(dòng)、注冊(cè)資本變動(dòng)等經(jīng)營(yíng)方式或者企業(yè)產(chǎn)權(quán)組織形式的變更等業(yè)務(wù)時(shí)需提前7個(gè)工作日書(shū)面通知甲方和丙方,且本協(xié)議依然對(duì)乙方或乙方權(quán)利繼承企業(yè)具有約束作用.二、甲方的權(quán)責(zé)1、保證共管資金按本協(xié)議要求專(zhuān)款專(zhuān)用,不得挪用、轉(zhuǎn)移,不得通過(guò)權(quán)益轉(zhuǎn)讓、抵押、擔(dān)保承當(dāng)債務(wù)等任何其他方式使用監(jiān)管賬戶的資金.如出現(xiàn)了投資協(xié)

7、議約定的解除或終止合同之任一情形的,本協(xié)議亦同終止,三方應(yīng)辦理銷(xiāo)戶手續(xù).2、甲、乙雙方中任一方有權(quán)不定期審查內(nèi)方對(duì)共管資金使用監(jiān)督情況,如丙方不能履行其責(zé)任,甲乙任一方有權(quán)隨時(shí)終止本協(xié)議并追究丙方因未履行本協(xié)議約定的義務(wù)而應(yīng)承當(dāng)?shù)馁r償責(zé)任.3、在乙、內(nèi)雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),甲方應(yīng)積極協(xié)調(diào)、商決.三、乙方的權(quán)責(zé)1、乙方在丙方開(kāi)設(shè)資金共管專(zhuān)戶,按本協(xié)議規(guī)定的用途及程序使用共管資金；2、保證本工程共管資金按本協(xié)議要求專(zhuān)款專(zhuān)用,不得挪用、轉(zhuǎn)移,不得通過(guò)權(quán)益轉(zhuǎn)讓、抵押、擔(dān)保承當(dāng)債務(wù)等任何其他方式使用共管專(zhuān)戶的資金.四、丙方的權(quán)責(zé)1、指派專(zhuān)人負(fù)責(zé)共管專(zhuān)戶的監(jiān)督治理,明確效勞流程,提升工作效率,杜絕“壓票現(xiàn)象.2

8、、對(duì)違反本協(xié)議書(shū)約定的用款用途或違反本協(xié)議書(shū)約定的用款程序,有義務(wù)拒絕辦理,并及時(shí)報(bào)告甲方.3、賠償因丙方人為因素影響未按本協(xié)議約定支付給甲方所造成的損失,但在因非丙方原因?qū)е聦?zhuān)戶狀態(tài)不正常,如專(zhuān)戶余額缺乏或者被查封、凍結(jié)時(shí)等,造成無(wú)法按時(shí)完成劃款的,丙方不承當(dāng)責(zé)任.4、未經(jīng)甲、乙雙方同意,不得以任何理由動(dòng)用共管專(zhuān)戶中的共管資金.5、保證按本協(xié)議書(shū)約定履行監(jiān)管責(zé)任.未經(jīng)甲方書(shū)面同意導(dǎo)致共管資金被擅自動(dòng)用的,丙方應(yīng)對(duì)被擅自動(dòng)用的資金承當(dāng)無(wú)條件的賠償責(zé)任,但內(nèi)方協(xié)助有關(guān)機(jī)關(guān)扣劃的除外.五、其他1、甲、乙、丙三方都應(yīng)履行保密責(zé)任,不得將其他方的業(yè)務(wù)情況透露給三方以外的其他單位和個(gè)人.2、除有本協(xié)議內(nèi)規(guī)定之提前終止之情事外,本協(xié)議有效期自乙方在丙方開(kāi)立共管賬戶起,至按本協(xié)議約定資金全部支出完畢,并經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商注銷(xiāo)共管賬戶時(shí)止.3、本協(xié)議未盡事宜,由甲方牽頭,三方協(xié)商解決.本協(xié)議書(shū)的訴訟管轄法院為甲方住所地人民法院.4、本協(xié)議自