用友T3基本操作手冊(cè)范本

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上用友T3基本操作手冊(cè)一、 建帳 (設(shè)操作員、建立帳套)1、系統(tǒng)管理系統(tǒng)注冊(cè)用戶名選 Admin確定2、權(quán)限操作員增加輸入編號(hào)、姓名增加退出3、建帳帳套建立輸入 帳套號(hào)、啟用期、公司簡(jiǎn)稱下一步公司全稱、簡(jiǎn)稱下一步企業(yè)性質(zhì)、行業(yè)類別設(shè)置工業(yè)商業(yè)、新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則帳套主管選擇下一步、建帳科目編碼設(shè)置（4-2-2-2）下一步小數(shù)位選擇下一步建帳成功-啟用帳套4、權(quán)限權(quán)限選帳套號(hào)選操作員增加選權(quán)限（或直接在“帳套主管”處打勾）確認(rèn)二、系統(tǒng)初始化進(jìn)入總帳，點(diǎn)擊系統(tǒng)初始化。1、會(huì)計(jì)科目設(shè)置a增加科目：會(huì)計(jì)科目增加輸入編碼、中文名稱（如中國(guó)銀行）點(diǎn)增加，確認(rèn)。b設(shè)輔助核算：點(diǎn)擊相關(guān)科目，如

2、1122應(yīng)收賬款，雙擊應(yīng)收賬款，點(diǎn)修改，在輔助核算欄中，點(diǎn)擊“客戶往來” 確認(rèn)，另2202應(yīng)付賬款，點(diǎn)修改，在輔助核算欄中，點(diǎn)擊“供應(yīng)商往來” 確認(rèn)。(可選項(xiàng))c指定科目 ： 系統(tǒng)初始化會(huì)計(jì)科目編輯指定科目現(xiàn)金總帳科目雙擊1001庫(kù)存現(xiàn)金確認(rèn)。銀行總帳科目雙擊1002銀行存款確認(rèn)，現(xiàn)金流量科目雙擊1001、1002、1012確認(rèn)(可選項(xiàng))2、憑證類別記賬憑證或收、付、轉(zhuǎn)憑證3、結(jié)算方式點(diǎn)擊增加保存 (可選項(xiàng))如編碼 1 名稱 支票結(jié)算 如： 101 現(xiàn)金支票 102 轉(zhuǎn)帳支票4、客戶/供應(yīng)商分類點(diǎn)擊增加保存 。 如編碼 01 上海 ，02 浙江或 01 華東 02 華南5、客戶/供應(yīng)商檔案錄入

3、點(diǎn)擊所屬類別點(diǎn)擊增加編號(hào)、全稱、簡(jiǎn)稱保存6、錄入期初余額a若年初啟用，則直接錄入年初余額。b若年中啟用，則需輸入啟用時(shí)的月初數(shù)（期初余額），并輸入年初至啟用期初的累計(jì)發(fā)生額。損益類科目的累計(jì)發(fā)生額也需錄入。c有輔助核算的科目錄入期初數(shù)直接輸入累計(jì)發(fā)生額輸入期初余額時(shí)須雙擊，在彈出的窗口點(diǎn)擊增加輸入客戶、摘要、方向、金額退出，自動(dòng)保存三、填制憑證1、填制憑證點(diǎn)擊填制憑證按鈕在彈出的對(duì)話框中點(diǎn)增加按鈕分別錄入憑證類別、附單據(jù)數(shù)、摘要、憑證科目、金額直至本張憑證錄入完成如果要繼續(xù)增加直接點(diǎn)增加就可以；如果不需要繼續(xù)增加點(diǎn)擊保存后退出即可。注意：損益類科目中收入類科目發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)的只能做在貸方，費(fèi)用類只

4、能做在借方。2、刪除憑證當(dāng)發(fā)現(xiàn)憑證做錯(cuò)時(shí)可以進(jìn)行刪除。刪除前也要取消審核、記賬、和結(jié)賬。具體操作為：1、在填制憑證界面中標(biāo)題欄中“制單”按鈕下拉菜單下的“作廢/恢復(fù)”2、點(diǎn)“制單”下的“整理憑證” 選擇月份確定選擇要?jiǎng)h除的憑證，一般點(diǎn)全選確定是即可。四、審核憑證/取消審核 (此步驟為非必選項(xiàng))（總賬設(shè)置選項(xiàng)憑證控制-未審核憑證允許記賬前框打鉤可取消審核直接記賬；如果憑證需要審核，審核人與制單人不能為同一人）1、換人審核/取消審核文件重新注冊(cè)換用戶名（非制單人）、選日期確定2、點(diǎn)擊審核憑證審核憑證選憑證類別、月份確認(rèn)確定彈出憑證單張審核/單張取消審核則直接點(diǎn)擊審核/取消批量審核/批量取消審核則點(diǎn)

5、擊工具欄“文件”旁的“審核” 成批審核憑證/成批取消審核五、記賬點(diǎn)擊記賬選擇記賬范圍或全選下一步下一步記賬確定六、自動(dòng)轉(zhuǎn)帳1、匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份、外幣幣種點(diǎn)擊右邊放大鏡輸入?yún)R兌損益入帳科目6603確定全選確定生成一張憑證保存（有外幣業(yè)務(wù)的才需結(jié)轉(zhuǎn)）2、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)點(diǎn)擊右邊放大鏡選擇憑證類別，輸入本年利潤(rùn)科目4103確定選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份全選確定生成一張憑證保存注意：自動(dòng)生成的憑證必須要點(diǎn)擊保存，然后記賬。七、結(jié)賬月末結(jié)賬選擇結(jié)賬月份下一步對(duì)賬下一步下一步結(jié)賬八、UFO報(bào)表1、進(jìn)入U(xiǎn)FO報(bào)表點(diǎn)擊文件打開選擇報(bào)表所在文件夾選擇報(bào)表模板（如資產(chǎn)負(fù)債表）2、左下角“格式”或“數(shù)據(jù)”，在格式狀態(tài)下編輯公

6、式，在數(shù)據(jù)狀態(tài)下錄入數(shù)據(jù)。3、在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，打開報(bào)表模板，在最上一排工具欄上點(diǎn)擊數(shù)據(jù)賬套初始輸入賬套號(hào)、會(huì)計(jì)年度確認(rèn)再點(diǎn)擊數(shù)據(jù)關(guān)鍵字錄入輸入年、月、日確認(rèn)是否重算第頁是注意：a如出現(xiàn)“是否重算全表” 則點(diǎn)“否”b若要追加表頁點(diǎn)擊編輯表頁輸入增加的頁數(shù)確認(rèn)c如果報(bào)表的數(shù)據(jù)不對(duì)，可以在總賬模塊的賬薄菜單下查詢余額及發(fā)生額表進(jìn)行核對(duì)。如果總賬中的數(shù)據(jù)與報(bào)表的數(shù)據(jù)一致，但與實(shí)際數(shù)不對(duì)時(shí)，有可能是憑證錄入有錯(cuò)誤。d報(bào)表應(yīng)該是在所有憑證處理完記賬后制作，通?？梢栽履┙Y(jié)賬后再做。九、備份1、在E盤新建文件夾，如“用友備份”，再建二級(jí)文件夾，如名“”2、進(jìn)入系統(tǒng)管理點(diǎn)擊系統(tǒng)注冊(cè)選用戶名admin確定3、賬套備

7、份選擇賬套確認(rèn)4、選擇備份文件夾E用友備份確認(rèn)十、反記賬、反結(jié)賬1、取消結(jié)帳：總帳月末結(jié)帳在要取消結(jié)帳月份同時(shí)按下三個(gè)鍵ctrl+shift+F6輸入帳套主管口令（登陸用友通密碼）。2、取消記帳 總帳期末對(duì)帳同時(shí)按下兩個(gè)鍵 ctrl+H 出現(xiàn)提示信息“恢復(fù)記帳前狀態(tài)功能已被激活”確定 總賬-憑證恢復(fù)記帳前狀態(tài)選擇恢復(fù)方式（月初）確定輸入口令恢復(fù)記帳完畢。特別關(guān)注：損益類科目中，收入必須做在貸方，成本費(fèi)用必須做在借方，如果費(fèi)用有貸方發(fā)生額就用借方紅字反應(yīng)。常見問答： 1、：我想用現(xiàn)金流量表，現(xiàn)金流的附表中如：固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊等科目，將來怎樣才能在做憑證的時(shí)候選擇？答；初始化時(shí)，在會(huì)計(jì)科目里，固

8、定資產(chǎn)和累計(jì)折舊等科目，選擇核算現(xiàn)金流量科目，這樣才能在您制憑證時(shí)，對(duì)現(xiàn)金流量表附表里的科目及時(shí)選擇處理。2、我怎么用多欄式帳？答：進(jìn)入多欄式明細(xì)帳，點(diǎn)擊增加，選中您要設(shè)的科目，在會(huì) 計(jì)科目里分設(shè)了明細(xì)科目后，選擇自動(dòng)編排，比如：應(yīng)交稅金-增值稅里的進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)、轉(zhuǎn)出未交，管理費(fèi)用里的辦公費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、工資等，這時(shí)就會(huì)自動(dòng)顯示 了，然后確定，再確定。這時(shí)您要注意科目的方向，假使錯(cuò)了，可以修改,多余的可以刪除。3、為什么現(xiàn)金和銀行日記賬引入憑證數(shù)據(jù)引不進(jìn)來？答：這時(shí)您要看看您的電腦袋的系統(tǒng)設(shè)置，打開我的電腦，在控制面板里找區(qū)域設(shè)置，將日期的短日期樣式調(diào)整為YYYY-MM-dd。知識(shí)點(diǎn)匯總：一、總

9、賬部分1、總賬日常業(yè)務(wù)流程：填制憑證出納簽字總賬憑證審核總賬憑證記賬總賬期間損益結(jié)轉(zhuǎn)總賬憑證記賬（對(duì)于期間損益結(jié)轉(zhuǎn)的憑證）對(duì)賬2、總賬憑證審核切換操作員總賬憑證審核憑證確定確定審核（菜單下有“成批審核”）3、總賬憑證記賬總賬憑證記賬全選下一步記賬（彈出期初余額表）確認(rèn)記賬4、總賬其間損益結(jié)轉(zhuǎn)總賬期末轉(zhuǎn)賬定義期間損益本年利潤(rùn)科目（3131）確定總賬期末轉(zhuǎn)賬生成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)全選確定生成憑證保存5、反記賬：總賬期末對(duì)賬在本界面Ctrl+H，激活按鈕總賬憑證（恢復(fù)記賬憑證）6、總賬期末對(duì)賬是否對(duì)賬（雙擊左鍵“Y”）對(duì)賬（“對(duì)賬日期”“對(duì)賬結(jié)果”），有助于數(shù)據(jù)的檢查7、結(jié)賬 （反總賬結(jié)賬在本界面“Ctr

10、l+Shift+F6”）總賬期末結(jié)賬下一步（開始結(jié)賬）對(duì)賬（開始對(duì)賬）下一步（月度工作報(bào)表）下一步（完成結(jié)賬）結(jié)賬二、結(jié)賬順序采購(gòu)結(jié)賬銷售結(jié)賬庫(kù)存結(jié)賬核算結(jié)賬工資結(jié)賬固定資產(chǎn)結(jié)賬總賬結(jié)賬1、相關(guān)模塊進(jìn)行月末結(jié)賬注意點(diǎn)：(1)采購(gòu)結(jié)賬直接點(diǎn)擊月末結(jié)賬，貨到票未到的采購(gòu)入庫(kù)單進(jìn)行估價(jià)，單價(jià)的錄入(2)銷售結(jié)賬直接點(diǎn)擊月末結(jié)賬，是否還有未處理的發(fā)貨單(3)庫(kù)存結(jié)賬直接點(diǎn)擊月末結(jié)賬，查看一下相關(guān)的單據(jù)，是否還有沒有單價(jià)的單子，未審核的單子，結(jié)賬后，不能再處理。(4)核算結(jié)賬先進(jìn)行月末處理然后進(jìn)行月末結(jié)賬，月末處理，需要相在單據(jù)記賬后，方可進(jìn)行。(5)工資結(jié)賬直接點(diǎn)擊月末處理(6)固定資產(chǎn)進(jìn)行處理前，要

11、計(jì)提折舊，與總賬對(duì)賬，是否相一致2、反處理的流程（假定現(xiàn)在總賬系統(tǒng)已經(jīng)結(jié)賬了）（一）業(yè)務(wù)通：核算模塊取消月末結(jié)轉(zhuǎn)：總賬取消結(jié)賬下個(gè)月取消核算模塊的上個(gè)月結(jié)賬。核算模塊取消月末處理：取消核算月末結(jié)賬當(dāng)月取消當(dāng)月的期末處理。采購(gòu)、銷售、庫(kù)存取消結(jié)賬：核算模塊取消月末處理到對(duì)應(yīng)模塊取消取消核算模塊單據(jù)記賬：核算模塊取消月末處理總賬模塊取消憑證記賬，憑證審核核算模塊刪除憑證取消單據(jù)記賬。采購(gòu)、銷售、庫(kù)存修改單據(jù)：取消核算模塊單據(jù)記賬庫(kù)存模塊取消單據(jù)審核對(duì)應(yīng)模塊修改單據(jù)。（二）、工資取消工資模塊月末處理：總賬取消結(jié)賬下個(gè)月取消工資模塊的上個(gè)月結(jié)賬。（三）固定資產(chǎn)取消固定資產(chǎn)模塊月末處理：總賬取消結(jié)賬當(dāng)月取消固定字資產(chǎn)模塊的上個(gè)月結(jié)賬。業(yè)務(wù)模塊的取消沒有快捷鍵，在什么