水務公司監(jiān)督考察報告

1、水務公司監(jiān)督考察報告集團公司監(jiān)事會：根據(jù)集團公司關于開展年度集中監(jiān)督檢查的通知（渝水投辦131號）文件要求，我司組織相關部門人員對公司年度工作進行了仔細自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：一、執(zhí)行國家政策、法律法規(guī)，重大經(jīng)營決策事項和執(zhí)行情況年，我司根據(jù)公司法、公司章程的有關規(guī)定，嚴格執(zhí)行國家政策、法律法規(guī)，履行生產(chǎn)經(jīng)營管理職責。一是根據(jù)股東會決議，完成公司股權變更。依據(jù)區(qū)政府與集團公司區(qū)城市水資源保障建設與供排水特許經(jīng)營戰(zhàn)略合作協(xié)議，完成了公司股東變更、章程修改、實收資本等工商變更登記，取得公司變更登記后的營業(yè)執(zhí)照，公司企業(yè)類型由變更為法人獨資，成為集團公司全資子公司。二是根據(jù)董事會決議，實施開展了

2、李渡新區(qū)水廠前期工作，工程建設場地地質環(huán)境影響評估報告順當通過市國土局檢查。三是仔細落實經(jīng)理辦公會事項。經(jīng)理辦公會研討觸及的工程前期工作、建設管理、招標投標、施工技術、裝備選購、安全生產(chǎn)、股權變更、組織管理等諸多工作得到較好的貫徹實施。四是建立完善了各項內(nèi)控管理制度，進一步理順了公司法人管理結構，各項工作得到有序開展。二、財務報告的真實性、合法性和年度財務預算執(zhí)行情況年公司財務報告按企業(yè)會計準則處理和編制，嚴格遵循會計的真實性和合法性的原則，不斷完善預算管理，強化財務管理和財務監(jiān)管機制，較好地完成了年度財務預算。（一）營業(yè)收入：年預算7125萬元，實際完成7676萬元，完成年度預算的107%，

3、與上年相比增長25%。1、主營業(yè)務收入：年預算6005萬元，實際完成6222萬元，完成年度預算的104%，與上年相比增長22%。2、其他業(yè)務收入：年預算1120萬元，實際完成1454萬元，完成年度預算的130%，與上年相比增長40%。（二）營業(yè)本錢：年預算4890萬元，實際完成5140萬元，完成年度預算的105%，與上年相比增長20%。1、主營業(yè)務本錢：年預算4680萬元，實際完成5028萬元，完成年度預算的107%，與上年相比增長24%.2、其他業(yè)務本錢：年預算211萬元，實際完成113萬元，完成年度預算的54%，與上年相比削減58%。（三）營業(yè)稅金及附加：年預算98萬元，實際完成167萬元

4、，完成年度預算的170%，與上年相比增長120%。（四）管理費用：年預算XXX0萬元，實際完成1039萬元，完成年度預算的104%，與上年相比削減30%。（五）營業(yè)費用：年預算335萬元，實際完成354萬元，完成年度預算的106%，與上年相比增長110%。（六）財務費用：年預算90萬元，實際完成-15萬元，削減了105萬元，與上年相比削減了50%。（七）營業(yè)利潤：年預算713萬元，實際完成969萬元，完成年度預算的136%，與上年相比增長657%。（八）營業(yè)外收入：年預算1萬元，實際完成390萬元，完成年度預算的389%，與上年相比增長33%。（九）營業(yè)外支出：年預算11萬元，實際完成39萬元

5、，完成年度預算的254%，與上年相比削減43%。（十）利潤總額：年預算704萬元，實際完成1320萬元，完成年度預算的188%，與上年相比增長273%。三、年度目標任務完成情況和國有資產(chǎn)保值增值情況年，我司根據(jù)集團公司下達的年度目標任務，主動強化保障措施，層層分解落實責任，確保了年度各工程標任務的順當完成。年公司凈資產(chǎn)48160萬元，比上年同期41492萬元增加6668萬元，資產(chǎn)保值增值率116%。（一）根本指標完成情況1、工程投資方案完成率。本年度龍?zhí)端こ掏瓿赏顿Y1380萬元，投資方案完成率120%，其中工程投資668萬元、其他費用712萬元。工程除蒿枝壩隧洞因“4.2”事故未完成施工任

6、務外，其他工程施工任務均已全面完成。2、凈資產(chǎn)收益率。全年凈資產(chǎn)收益率2.48%。3、利潤總額。全年完成利潤1320萬元。（二）分類指標完成情況1、營業(yè)收入。全年完成營業(yè)收入7676萬元，其中：供水收入5028萬元，安裝收入2514萬元，其他收入134萬元。2、資產(chǎn)負債率。全年資產(chǎn)負債率20.39%。3、到期債務清償率。公司借款包括龍?zhí)端こ虈议_發(fā)銀行借款及三水廠借款，年已歸還國家開發(fā)銀行硬貸款200萬元、軟貸款500萬元，到期債務清償率XXX%。4、管理費用率。全年共發(fā)生管理費用1039萬元，管理費用率13.54%。管理費用較高的原因：一是累計支付退休人員補貼83萬元；二是由于公司整合重

7、組、水價調整工作量大，觸及相關部門協(xié)調較多。5、工程投資掌握。公司建立完善了合同管理、計量管理、設計變更等相關制度，嚴格執(zhí)行施工合同管理、計量計價規(guī)定、設計變更報批制度，主動開展龍?zhí)端こ淌┕ず贤瑔蝺r調整工作，嚴格執(zhí)行投標掌握政策及價格確認程序，按時仔細辦理工程結算，嚴格施工合同審批程序，保證了各項掌握在年度方案范圍內(nèi)。6、節(jié)點工期。主動進行龍?zhí)端こ滔蚣覜_倒虹管、石方碑倒虹管、包豆土隧洞和馬頸灣倒虹管、倉灣隧洞、雙桂灣隧洞、均田壩暗渠和青崗林隧洞單位工程及合同完工驗收、工程竣工驗收資料準備，已完成龍?zhí)端こ蹋ㄒ黄冢┧帘３衷O備專項驗收。（三）輔助指標完成情況1、全員業(yè)績考核制度。根據(jù)集

8、團公司相關要求，公司成立了考核工作機構，制定了較為完善全員業(yè)績考核方法，并經(jīng)公司職工代表大會通過實施，全員業(yè)績考核制度已正式建立。2、土地儲藏。根據(jù)集團公司要求，對龍?zhí)端こ檀媪客恋氐拿娣e和用途，特別是渣場、料場和盈余工程用地進行了清理。對龍?zhí)端こ淘邶垬蜴?zhèn)石塔村儲藏的1032.01畝土地有關情況，已向集團公司及區(qū)政府進行了專題匯報。3、工程前期工作。一是三水廠已由區(qū)發(fā)改委批準更名為江南水廠，并轉變廠址于蒿枝壩，工程建設場地地質環(huán)境影響評估報告順當通過市國土局檢查，地質勘察報告通過區(qū)建筑勘察設計質量檢查中心檢查；二是供排水規(guī)劃。由于總規(guī)修編還未定稿，設計單位無法開展工作，擬于總規(guī)修編完成后

9、3個月內(nèi)完成。4、全面預算。公司成立了全面預算工作領導小組（渝涪水司發(fā)7號），由主要領導任組長，分管領導任副組長，并下設辦公室在公司財務處，落實相關人員詳細負責公司財務指標、生產(chǎn)經(jīng)營指標及工程建設指標等預算管理工作，嚴格執(zhí)行預算管理相關制度，確保了預算及方案的精確。5、價風格整工作。已完成水價調整本錢監(jiān)審工作，區(qū)發(fā)改委已出具本錢監(jiān)審告知書，正在著手自來水價格聽證準備。四、集團公司及中介機構審計檢查整改情況（一）關于區(qū)單方面劃走出資和收繳年度利潤共計共計1310.41萬元問題對于整合期間區(qū)劃走年及從前年度利潤634.02萬元和國債轉貸資金676.39萬元的問題，我司已屢次與區(qū)財政局協(xié)調、溝通，均

10、未達成全都看法。年5月集團公司與區(qū)政府整合協(xié)議簽訂后，由于各方面的原因，直到年5月區(qū)關于城區(qū)供水企業(yè)整合重組的通知（涪國資發(fā)86號），水務公司才由區(qū)水利開發(fā)、自來水公司整合重組，在此期間，原自來水公司仍然沿襲從前慣例，根據(jù)區(qū)文件，每年按凈利潤的50%上繳國有資產(chǎn)收益，并按區(qū)財政局要求歸還國債轉貸資金。因此，要求退回該部份款項的難度非常大。（二）關于內(nèi)掌握度建立不完善問題集團公司審計期間，我司正處于整合階段，各項內(nèi)掌握度未完全建立。年，公司已結合實際情況，相繼制定出臺了車輛管理、檔案管理、組織人事、投資擔保、財務管理、生產(chǎn)經(jīng)營、安全生產(chǎn)、工程建設、水庫管理等規(guī)章制度，逐步建立完善了各項內(nèi)掌握度。

11、一是統(tǒng)一了公司財務管理、薪酬管理制度，于年6月對原來兩個單位的5種工資體系進行了統(tǒng)一和標準，并于年7月正式按新工資標準執(zhí)行。二是建立了安裝管理方法，對安裝業(yè)務的承接、實施、收費價格審批及權限以及考核等進行了明細的規(guī)定，并于年8月正式實施。三是制定出臺了物資管理方法、招投標暫行管理方法、合同管理方法、工程工程施工進度方案管理方法、計量測量管理方法、施工質量管理方法，成立了工程工程招投標領導小組、工程工程招投標監(jiān)督領導小組，強化對工程建設的監(jiān)督管理，確保工程質量和安全。（三）關于職工宿舍樓收費未按表計量收費問題對集團公司審計看法提出的職工宿舍樓收費未按表計量收費問題，公司已先后組織營業(yè)處、管網(wǎng)處和下屬枳城水務安裝公司對觸及的316戶職工宿舍進行了現(xiàn)場查勘，施行戶表改造。目前，已經(jīng)完成興華中路職工宿舍15戶、高筍塘職工宿