大連市金融業(yè)統(tǒng)計(jì)制度

1、大連市金融業(yè)統(tǒng)計(jì)制度（2011年定期報(bào)表）大連市統(tǒng)計(jì)局制定2010年11月一、報(bào)表目錄 74二、報(bào)表表式75三、金融業(yè)統(tǒng)計(jì)說(shuō)明 93四、金融統(tǒng)計(jì)實(shí)施辦法 94一、報(bào)表目錄類 別報(bào)送單位表 號(hào)表 名報(bào)告期報(bào)送時(shí)間頁(yè)碼73銀行機(jī)構(gòu)77人民銀行大連中心支行大統(tǒng)金1號(hào)金融機(jī)構(gòu)（含外資）可比口徑信貸收支表 月報(bào)月后5日前4銀監(jiān)會(huì)大連監(jiān)管局大統(tǒng)金2號(hào)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管指標(biāo)表月報(bào)月后5日前5內(nèi)資銀行及相關(guān)金融業(yè)大統(tǒng)金3號(hào)內(nèi)資銀行業(yè)及相關(guān)金融業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表季報(bào)季后10日前6大統(tǒng)金4號(hào)內(nèi)資銀行業(yè)及相關(guān)金融業(yè)損益表季報(bào)季后10日前7外資銀行及相關(guān)金融業(yè)大統(tǒng)金5號(hào)外資銀行業(yè)及相關(guān)金融業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表季報(bào)季后10日前9大統(tǒng)

2、金6號(hào)外資銀行業(yè)及相關(guān)金融業(yè)損益表季報(bào)季后10日前11保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)人壽、非人壽保險(xiǎn)公司大統(tǒng)金7號(hào)保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況表月報(bào)月后5日前12大統(tǒng)金8號(hào)保險(xiǎn)業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表季報(bào)季后10日前13大統(tǒng)金9號(hào)保險(xiǎn)業(yè)利潤(rùn)表季報(bào)季后10日前14大統(tǒng)金10號(hào)保險(xiǎn)業(yè)業(yè)務(wù)費(fèi)用明細(xì)表季報(bào)季后10日前15證券機(jī)構(gòu)大連商品交易所大統(tǒng)金11號(hào)大商所業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)表月報(bào)月后5日前16證券公司、營(yíng)業(yè)部大統(tǒng)金12號(hào)證券業(yè)業(yè)務(wù)月報(bào)表月報(bào)月后5日前17大統(tǒng)金13號(hào)證券業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表季報(bào)季后10日前18大統(tǒng)金14號(hào)證券業(yè)損益表季報(bào)季后10日前19大統(tǒng)金15號(hào)證券業(yè)業(yè)務(wù)費(fèi)用明細(xì)表季報(bào)季后10日前20其他機(jī)構(gòu)典當(dāng)大統(tǒng)金16號(hào)典當(dāng)業(yè)業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)表月報(bào)月后5日前21二

3、、報(bào)表表式金融機(jī)構(gòu)（含外資）可比口徑信貸收支表表 號(hào)：大統(tǒng)金1號(hào)法人單位名稱：制定機(jī)關(guān)：大連市統(tǒng)計(jì)局法人單位代碼：批準(zhǔn)文號(hào)：遼統(tǒng)制字201026號(hào)201 年有效期至：2012年1月計(jì)量單位：萬(wàn)元（保留整數(shù)）項(xiàng)目名稱行碼本期余額本期比年初增減同期余額同期比年初增減本外幣人民幣本外幣人民幣本外幣人民幣本外幣人民幣甲乙12345678一、各項(xiàng)存款011.企事業(yè)單位存款022.儲(chǔ)蓄存款033.信托存款044.委托存款055.其他存款06二、各項(xiàng)貸款071.短期貸款082.中期貸款093.長(zhǎng)期貸款10三、不良貸款處置額111.剝離處置122.貸款核銷處置133.債轉(zhuǎn)股處置144.其他方式處置15單位負(fù)責(zé)

4、人: 統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)人：填表人：聯(lián)系電話：報(bào)送時(shí)間：銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管指標(biāo)表法人單位名稱：表 號(hào)：大統(tǒng)金2號(hào)法人單位代碼：制定機(jī)關(guān)：大連市統(tǒng)計(jì)局201年月批準(zhǔn)文號(hào)：遼統(tǒng)制字201026號(hào)有效期至：2012年1月計(jì)量單位：萬(wàn)元（保留整數(shù)）項(xiàng)目名稱行碼本期絕對(duì)量去年同期絕對(duì)量今年增減量去年增減量比上月比年初比上月比年初甲乙123456一、總資產(chǎn)01二、總負(fù)債02三、不良貸款（五級(jí)分類）03其中：正常類04關(guān)注類05次級(jí)類06可疑類07損失類08四、不良貸款率（五級(jí)分類）09其中：正常類10關(guān)注類11次級(jí)類12可疑類13損失類14五、不良貸款（混合）15六、不良貸款率（混合）16注:1.銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)包括

5、政策性銀行、國(guó)有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、城市信用社、農(nóng)村信用社、郵政儲(chǔ)匯局、外資銀行和非銀行金融機(jī)構(gòu)。本表不含資產(chǎn)管理公司。2.目前農(nóng)信社沒有實(shí)行不良貸款五級(jí)分類，城信社同時(shí)實(shí)行不良貸款五級(jí)分類和“一逾兩呆”分類。不良貸款（混合）口徑：農(nóng)信社、城信社實(shí)行“一逾兩呆”分類，其余機(jī)構(gòu)實(shí)行五級(jí)分類。不良貸款（五級(jí)）口徑：不含農(nóng)信社。單位負(fù)責(zé)人: 統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)人：填表人：聯(lián)系電話：報(bào)送時(shí)間：內(nèi)資銀行業(yè)及相關(guān)金融業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表表號(hào)：大統(tǒng)金3號(hào)制定機(jī)關(guān)：大連市統(tǒng)計(jì)局法人單位名稱：批準(zhǔn)文號(hào)：遼統(tǒng)制字201026號(hào)法人單位代碼：有效期至：2012年1月計(jì)量單位：萬(wàn)元（保留

6、整數(shù)）201年 季度指標(biāo)名稱行碼本外幣合計(jì)指標(biāo)名稱代碼本外幣合計(jì)本期余額同期余額本期余額同期余額甲乙1 2 甲乙1 2 流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)負(fù)債1.現(xiàn)金及銀行存款011.短期存款34 2.存放中央銀行022.活期儲(chǔ)蓄存款35 3.存放同業(yè)033.財(cái)政性存款36 4.存放聯(lián)行款項(xiàng)044.向中央銀行借款37 5.拆放同業(yè)055.同業(yè)存放38 6.短期貸款066.聯(lián)行存放39 7應(yīng)收帳款077.同業(yè)拆入40 其中：應(yīng)收利息088.應(yīng)解匯款及臨時(shí)存款41 8.減：壞帳準(zhǔn)備099.匯出匯款42 9短期投資10 10.委托存款43 10.減：短期投資跌價(jià)準(zhǔn)備11 11.賣出回購(gòu)資產(chǎn)44 11.委托貸款及投資12

7、12.應(yīng)付及預(yù)提帳項(xiàng)45 12.買入返售資產(chǎn)13 13.存放短期保證金46 13.待處理流動(dòng)資產(chǎn)損失14 14.發(fā)行短期債券47 14.其他流動(dòng)資產(chǎn)15 15.其他流動(dòng)負(fù)債48 長(zhǎng)期資產(chǎn)長(zhǎng)期負(fù)債15.中長(zhǎng)期貸款16 16.長(zhǎng)期存款49 16.減：貸款損失準(zhǔn)備17 17.定期儲(chǔ)蓄存款50 17.長(zhǎng)期投資18 18.存放長(zhǎng)期保證金51 18.減：長(zhǎng)期投資減值準(zhǔn)備19 19.發(fā)行長(zhǎng)期債券52 19.固定資產(chǎn)凈值20 20.其他長(zhǎng)期負(fù)債53 固定資產(chǎn)21 所有者權(quán)益減：累計(jì)折舊22 21.實(shí)收資本54 20.固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備23 國(guó)家資本55 21.固定資產(chǎn)清理24 集體資本56 22.在建工程25

8、法人資本57 23.減:在建工程減值準(zhǔn)備26 個(gè)人資本58 24.待處理固定資產(chǎn)損失27 港澳臺(tái)資本59 無(wú)形遞延及其他資產(chǎn)28 外商資本60 25.無(wú)形遞延及其他資產(chǎn)29 22.資本公積61 26.減:抵債資產(chǎn)減值準(zhǔn)備30 23.公積金62 27.減:無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備31 24.公益金63 28.減:其他資產(chǎn)減值準(zhǔn)備32 25.未分配利潤(rùn)64 其中：本年利潤(rùn)65 26、一般準(zhǔn)備金66 資產(chǎn)總計(jì)33 負(fù)債總計(jì)67 單位負(fù)責(zé)人：統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)人：填表人：聯(lián)系電話： 填報(bào)日期：外資銀行業(yè)及相關(guān)金融業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表表號(hào)：大統(tǒng)金4號(hào)法人單位名稱：制定機(jī)關(guān)：大連市統(tǒng)計(jì)局法人單位代碼：批準(zhǔn)文號(hào)：遼統(tǒng)制字201026

9、號(hào)有效期至：2012年1月計(jì)量單位：萬(wàn)元（保留整數(shù)）201年季度指標(biāo)名稱行碼科目代碼本外幣合計(jì)人民幣本期余額同期余額本期余額同期余額甲乙丙1234一、資產(chǎn)類現(xiàn)金01101貴金屬02125存放中央銀行03102指定生息資產(chǎn)04103存放同業(yè)05104拆放同業(yè)06105借出同業(yè)07126聯(lián)行往來(lái)08106附屬機(jī)構(gòu)往來(lái)09107貼現(xiàn)10108押匯11109普通貸款12110其他授信13111資產(chǎn)減值準(zhǔn)備14112應(yīng)收利息15113其他應(yīng)收帳款16114投資17115遞延資產(chǎn)18117固定資產(chǎn)19118累計(jì)折舊20119法人機(jī)構(gòu)撥付分行營(yíng)運(yùn)資金21123買入返售證券22124其他資產(chǎn)23120資產(chǎn)總額

10、24198二、負(fù)債與所有者權(quán)益類同業(yè)存款25201拆入同業(yè)26202借入同業(yè)27213向中央銀行借款28203聯(lián)行往來(lái)29204附屬機(jī)構(gòu)往來(lái)30205存款31206票據(jù)融資32207賣出回購(gòu)證券33214應(yīng)付利息34208（續(xù)H 634-2表）其他應(yīng)付款35209借入款36210其他負(fù)債37212負(fù)債總額38298實(shí)收資本或營(yíng)運(yùn)資金39301資本類折算差額40307資本公積41304盈余公積42308未分配利潤(rùn)43305重估儲(chǔ)備44309負(fù)債總額與權(quán)益類合計(jì)46398三、表外業(yè)務(wù)類或有資產(chǎn)47798應(yīng)收銀行承兌匯票48701應(yīng)收即期信用證出口款項(xiàng)49702應(yīng)收遠(yuǎn)期信用證出口款項(xiàng)50703應(yīng)收開

11、出即期信用證款項(xiàng)51705應(yīng)收開出遠(yuǎn)期信用證款項(xiàng)52706應(yīng)收各項(xiàng)擔(dān)?？铐?xiàng)53708有追索權(quán)的資產(chǎn)銷售54712買入遠(yuǎn)期資產(chǎn)55713銀行授信承諾56714衍生交易合約（不包括聯(lián)行）57715其他或有項(xiàng)目58716非應(yīng)計(jì)利息（資產(chǎn)方）59717備注項(xiàng)：聯(lián)行往來(lái)（表外）60777或有負(fù)債61899應(yīng)付銀行承兌匯票62801應(yīng)付即期信用證出口款項(xiàng)63802應(yīng)付遠(yuǎn)期信用證出口款項(xiàng)64803應(yīng)付開出即期信用證款項(xiàng)65805應(yīng)付開出遠(yuǎn)期信用證款項(xiàng)66806應(yīng)付各項(xiàng)擔(dān)?？铐?xiàng)67808有追索權(quán)的資產(chǎn)銷售68812賣出遠(yuǎn)期資產(chǎn)69813銀行授信承諾70814衍生交易合約（不包括聯(lián)行）71815其他或有項(xiàng)目72

12、816非應(yīng)計(jì)利息（負(fù)債方）73817備注項(xiàng)：聯(lián)行往來(lái)（表外）74877單位負(fù)責(zé)人：統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)人：填表人：聯(lián)系電話： 填報(bào)日期：內(nèi)資銀行業(yè)及相關(guān)金融業(yè)損益表表     號(hào)：大統(tǒng)金5號(hào)法人單位名稱：制定機(jī)關(guān)：大連市統(tǒng)計(jì)局法人單位代碼：批準(zhǔn)文號(hào)：遼統(tǒng)制字201026號(hào)有效期至：2012年1月計(jì)量單位：萬(wàn)元（保留整數(shù)）201年季度指標(biāo)名稱行碼本期累計(jì)同期累計(jì)甲乙12 一、營(yíng)業(yè)收入01   利息收入02           金融企業(yè)往來(lái)收入（含系統(tǒng)

13、內(nèi)往來(lái)）03           手續(xù)費(fèi)收入04證券銷售差價(jià)收入05證券發(fā)行差價(jià)收入06租賃收益07匯兌收益08其他營(yíng)業(yè)收入09 二、營(yíng)業(yè)支出10利息支出11金融企業(yè)往來(lái)支出（含系統(tǒng)內(nèi)往來(lái)）12手續(xù)費(fèi)支出13營(yíng)業(yè)費(fèi)用14職工工資15獎(jiǎng)金16勞動(dòng)及待業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)17勞動(dòng)保護(hù)18職工福利費(fèi)19職工教育經(jīng)費(fèi)20工會(huì)經(jīng)費(fèi)21下崗保障基金22住房公積金23臨時(shí)工工資24住房補(bǔ)貼25 外事費(fèi)26電子運(yùn)轉(zhuǎn)及科研費(fèi)27安全防范費(fèi)28會(huì)計(jì)出納費(fèi)29印刷及用品費(fèi)30（續(xù)H635-1表）車船燃料費(fèi)31取暖降溫費(fèi)

14、32水電費(fèi)33鈔幣運(yùn)送費(fèi)34郵電費(fèi)35差旅費(fèi)36綠化費(fèi)37會(huì)議費(fèi)38宣傳費(fèi)39公雜費(fèi)40低值易耗品購(gòu)置41修理費(fèi)42租賃費(fèi)43資產(chǎn)攤銷費(fèi)44稅金45咨詢費(fèi)46固定資產(chǎn)占用費(fèi)47固定資產(chǎn)折舊48業(yè)務(wù)招待費(fèi)49業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)50總行管理費(fèi)51其他營(yíng)業(yè)費(fèi)用52匯兌損失53當(dāng)年提取準(zhǔn)備金54其他營(yíng)業(yè)支出55 三、投資收益56 四、營(yíng)業(yè)稅金及附加57營(yíng)業(yè)稅58城市維護(hù)建設(shè)稅59 教育附加費(fèi)60其他61 五、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)62營(yíng)業(yè)外收入63營(yíng)業(yè)外支出64 六、本年度純益（純損“-”）65附：代理發(fā)行國(guó)債66單位負(fù)責(zé)人：統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)人：填表人：聯(lián)系電話： 填報(bào)日期：外資銀行業(yè)及相關(guān)

15、金融業(yè)損益表表號(hào)：大統(tǒng)金6號(hào)法人單位名稱：制定機(jī)關(guān)：大連市統(tǒng)計(jì)局法人單位代碼：批準(zhǔn)文號(hào)：遼統(tǒng)制字201026號(hào)有效期至：2012年1月計(jì)量單位：萬(wàn)元（保留整數(shù)）201年 季度指標(biāo)名稱行碼科目代碼本外幣合計(jì)本期累計(jì)同期累計(jì)甲乙丙12一、營(yíng)業(yè)收入1利息收入2401手續(xù)費(fèi)及傭金收入3403匯兌收益4409證券買賣收益5410股權(quán)投資收益6411衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入7419其他營(yíng)業(yè)收入8404二、營(yíng)業(yè)外收入9405三、營(yíng)業(yè)支出10利息支出11402管理費(fèi)與業(yè)務(wù)費(fèi)支出12406其中：工薪獎(jiǎng)金支出1340601福利保險(xiǎn)支出1440602管轄行費(fèi)支出1540603房租水電支出1640604電訊電腦支出17406

16、05差旅費(fèi)支出1840606招待費(fèi)支出1940607書報(bào)文具費(fèi)支出2040608會(huì)計(jì)師費(fèi)支出2140609營(yíng)業(yè)稅及附加2240610人員培訓(xùn)費(fèi)支出2340611手續(xù)費(fèi)支出2440612其他管理費(fèi)與業(yè)務(wù)費(fèi)支出2540690稅金（房產(chǎn)稅、印花稅等）26會(huì)議費(fèi)支出27（本年）折舊28407資產(chǎn)減值準(zhǔn)備支出29408匯兌損失30417證券買賣損失31418其他營(yíng)業(yè)支出32413四、營(yíng)業(yè)外支出33414五、稅前（營(yíng)業(yè)）利潤(rùn)34416六、所得稅35415七、本年度純益（純損“-”）36306單位負(fù)責(zé)人：統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)人：填表人：聯(lián)系電話： 填報(bào)日期：保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況表法人單位名稱：表號(hào)：大統(tǒng)金7號(hào)法人單位代碼：制

17、定機(jī)關(guān)：大連市統(tǒng)計(jì)局批準(zhǔn)文號(hào)：遼統(tǒng)制字201026號(hào)有效期至：2012年1月計(jì)量單位：萬(wàn)元（保留整數(shù)）201年月項(xiàng)目行碼本期累計(jì)同期累計(jì)甲乙12一、保費(fèi)收入011、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)02企財(cái)險(xiǎn)03家財(cái)險(xiǎn)04機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)05 船舶保險(xiǎn)06貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)07農(nóng)業(yè)險(xiǎn)08 2、人身險(xiǎn)09壽險(xiǎn)10意外傷害險(xiǎn)11健康保險(xiǎn)12二、賠款及給付支出131、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)14企財(cái)險(xiǎn)15家財(cái)險(xiǎn)16機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)17 船舶保險(xiǎn)18貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)19農(nóng)業(yè)險(xiǎn)20 2、人身險(xiǎn)賠款支出21 3、人身險(xiǎn)給付支出22其中:滿期給付支出23三、機(jī)構(gòu)情況（含中介）本期個(gè)數(shù)同期個(gè)數(shù)保險(xiǎn)公司、分公司24 #外資公司數(shù)25保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)26保險(xiǎn)營(yíng)銷代理人人數(shù)27保險(xiǎn)

18、營(yíng)銷代理人傭金28單位負(fù)責(zé)人：統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)人：填表人： 聯(lián)系電話： 填表日期：注：24、25、26項(xiàng)保險(xiǎn)公司及中介公司如是填1，不是填0。保險(xiǎn)業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表表號(hào)：大統(tǒng)金8號(hào)法人單位名稱：制定機(jī)關(guān)：大連市統(tǒng)計(jì)局法人單位代碼：批準(zhǔn)文號(hào)：遼統(tǒng)制字201026號(hào)有效期至：2012年1月計(jì)量單位：千元（保留整數(shù)）201年季度項(xiàng)目行碼本期期末數(shù)同期期末數(shù)甲乙12一、資產(chǎn)總計(jì)01 1、流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)02現(xiàn)金03銀行存款04拆出資金05其他流動(dòng)資產(chǎn)06 2、長(zhǎng)期投資合計(jì)07 3、固定資產(chǎn)合計(jì)08固定資產(chǎn)原值09減：累計(jì)折舊10固定資產(chǎn)凈值11在建工程12其他項(xiàng)13 4、無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì)14二、負(fù)債總計(jì)15 1、

19、流動(dòng)負(fù)債合計(jì)16應(yīng)付手續(xù)費(fèi)17應(yīng)付傭金18應(yīng)付工資19應(yīng)付福利費(fèi)20應(yīng)交稅金21其他項(xiàng)22 2、長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)23三、所有者權(quán)益總計(jì)24實(shí)收資本25上級(jí)撥入資金26未分配利潤(rùn)27單位負(fù)責(zé)人：統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)人：填表人：聯(lián)系電話：填表日期：主要行審核關(guān)系：01=15+24、01=2+7+8+14、02=03+04+05+06、11=9-10、8=11+12+13、15=16+23、 16=sum(17:22)保險(xiǎn)業(yè)利潤(rùn)表表號(hào)：大統(tǒng)金9號(hào)法人單位名稱：制定機(jī)關(guān)：大連市統(tǒng)計(jì)局法人單位代碼：批準(zhǔn)文號(hào)：遼統(tǒng)制字201026號(hào)有效期至：2012年1月計(jì)量單位：千元（保留整數(shù)）201年 季度項(xiàng)目行碼本期累計(jì) 同期累計(jì)

20、 甲乙12一、業(yè)務(wù)收入01 1.保費(fèi)收入02 2.分保費(fèi)收入03 3.其他業(yè)務(wù)收入04二、業(yè)務(wù)支出05 1.賠款及給付支出06 2.營(yíng)業(yè)稅金及附加07 3.營(yíng)業(yè)費(fèi)用084.其他支出09三、準(zhǔn)備金提轉(zhuǎn)差10四、承保利潤(rùn)11加：投資收益12其他收入13減：其他支出14五、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)15加：營(yíng)業(yè)外收入16減：營(yíng)業(yè)外支出17六、利潤(rùn)總額18減：所得稅19七、凈利潤(rùn)20主要行審核關(guān)系：01=02+03+04、05=06+07+08+09、11=01+05-10、15=11+12+13-14、18=15+16-17、20=18-19單位負(fù)責(zé)人：統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)人：填表人：聯(lián)系電話：填表日期：保險(xiǎn)業(yè)業(yè)務(wù)費(fèi)用明細(xì)表表號(hào)

21、：大統(tǒng)金10號(hào)法人單位名稱：制定機(jī)關(guān)：大連市統(tǒng)計(jì)局法人單位代碼：批準(zhǔn)文號(hào)：遼統(tǒng)制字201026號(hào)有效期至：2012年1月計(jì)量單位：千元（保留整數(shù)）201 年 季度項(xiàng)目行碼本期累計(jì) 同期累計(jì) 甲乙12一、手續(xù)費(fèi)支出01二、傭金支出02三、營(yíng)業(yè)費(fèi)用03 (一)業(yè)務(wù)管理費(fèi)041.差旅費(fèi)052.會(huì)議費(fèi)063.水電費(fèi)074.住房公積金085.社會(huì)統(tǒng)籌保險(xiǎn)費(fèi)096.工會(huì)經(jīng)費(fèi)10 7.職工工資118.職工教育費(fèi)129職工福利費(fèi)1310.勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)1411.勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)1512.待業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)1613.車船使用費(fèi)1714.取暖降溫費(fèi)1815.稅金1916.其他20 (二)固定資產(chǎn)折舊費(fèi)21 (三)提存壞帳準(zhǔn)備金22

22、 (四)提存投資風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金23 (五)提存貸款呆帳準(zhǔn)備金24 (六)宣傳費(fèi)25 (七)防預(yù)費(fèi)26 (八)招待費(fèi)27四、費(fèi)用合計(jì)28單位負(fù)責(zé)人：統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)人：填表人：聯(lián)系電話：填表日期：主要行審核關(guān)系：03=04+21+22+23+24+25+26+27、04=sum(05:20)、28=01+02+03、大商所業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)表法人單位名稱：表 號(hào)：大統(tǒng)金11號(hào)法人單位代碼：制定機(jī)關(guān)：大連市統(tǒng)計(jì)局批準(zhǔn)文號(hào)：遼統(tǒng)制字201026號(hào)有效期至：2012年1月201年 月項(xiàng)目計(jì)量單位行碼本期累計(jì) 同期累計(jì) 甲乙丙121、期貨交易情況期貨成交量萬(wàn)手01期貨成交額萬(wàn)元02占全國(guó)市場(chǎng)份額%032、財(cái)務(wù)情況營(yíng)業(yè)收入合計(jì)

23、萬(wàn)元04營(yíng)業(yè)稅金合計(jì)萬(wàn)元05凈利潤(rùn)合計(jì)萬(wàn)元06單位負(fù)責(zé)人：統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)人： 填表人：聯(lián)系電話：填報(bào)日期：證券業(yè)業(yè)務(wù)月報(bào)表法人單位名稱：表 號(hào)：大統(tǒng)金12號(hào)法人單位代碼：制定機(jī)關(guān)：大連市統(tǒng)計(jì)局批準(zhǔn)文號(hào)：遼統(tǒng)制字201026號(hào)有效期至：2012年1月 201 年 月項(xiàng) 目計(jì)量單位行碼本期累計(jì)同期累計(jì)甲乙丙12一、證券交易額合計(jì)萬(wàn)元01 股  票 （AB股、權(quán)證及三板）萬(wàn)元02   基  金（全部）萬(wàn)元03   債 券（國(guó)債、企債）萬(wàn)元04 其中：國(guó)債萬(wàn)元05 其  他 （回購(gòu)及其它經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)）萬(wàn)元06二、

24、客戶資產(chǎn)合計(jì)萬(wàn)元07 1、按性質(zhì)分 客戶交易結(jié)算資金萬(wàn)元08 托管股份總市值（全部）萬(wàn)元09 2、按主體分 機(jī)構(gòu)客戶 萬(wàn)元10 個(gè)人客戶萬(wàn)元11三、期末從業(yè)人員數(shù)人12四、資金帳戶數(shù)戶13主要行審核關(guān)系：01=02+03+04+06、07=08+09=10+11單位負(fù)責(zé)人： 統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)人： 填表人： 聯(lián) 系電 話： 填 表日 期：證券業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表表 號(hào)：大統(tǒng)金13 號(hào)法人單位名稱：制定機(jī)關(guān)：大連市統(tǒng)計(jì)局法人單位代碼：批準(zhǔn)文號(hào)：遼統(tǒng)制字201026號(hào)有效期至：2012年1月計(jì)量單位：萬(wàn) 元（保留整數(shù)）201年 季度項(xiàng) 目行碼本期累計(jì)同期累計(jì)甲乙12流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)01 現(xiàn)金02 銀行存款03 其中：自

25、有資金存款04 交易保證金05 清算備付金06 其他流動(dòng)資產(chǎn)07長(zhǎng)期投資合計(jì)（凈額）08固定資產(chǎn)合計(jì)09 固定資產(chǎn)原價(jià)10 減：累計(jì)折舊11 固定資產(chǎn)凈值12 在建工程13無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì)14遞延稅款借項(xiàng)15資產(chǎn)總計(jì)16流動(dòng)負(fù)債合計(jì)17 應(yīng)付工資18 應(yīng)付福利費(fèi)19 應(yīng)付利潤(rùn)20 應(yīng)交稅金及附加21 其他流動(dòng)負(fù)債22長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)23遞延稅款貸項(xiàng)24所有者權(quán)益合計(jì)25負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)26主要行審核關(guān)系：16=26、16=01+08+09+14+15、26=17+23+24+25、01=sum(02:07)、17=sum(18:22)單位負(fù)責(zé)人： 統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)人： 填表人： 聯(lián) 系電 話：

26、填 表日 期：證券業(yè)損益表法人單位名稱：表 號(hào)：大統(tǒng)金14號(hào)法人單位代碼：制定機(jī)關(guān)：大連市統(tǒng)計(jì)局批準(zhǔn)文號(hào)：遼統(tǒng)制字201026號(hào)有效期至：2012年1月計(jì)量單位：萬(wàn) 元（保留整數(shù)）201年 季度項(xiàng)目行碼本期累計(jì)同期累計(jì)甲乙12 一、營(yíng)業(yè)收入01 手續(xù)費(fèi)收入02 金融機(jī)構(gòu)往來(lái)收入03 利息收入04 其他業(yè)務(wù)收入05二、營(yíng)業(yè)支出06 營(yíng)業(yè)費(fèi)用07 營(yíng)業(yè)稅金及附加08利息支出09 其他業(yè)務(wù)支出10三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)11 加：投資收益(虧損以“”號(hào)填列)12 營(yíng)業(yè)外收入13 減：營(yíng)業(yè)外支出14四、利潤(rùn)總額(虧損以“”號(hào)填列)15 減：資產(chǎn)減值準(zhǔn)備16 減：所得稅17五、凈利潤(rùn)(虧損以“”號(hào)填列)18六、可供

27、分配的利潤(rùn)19七、可供投資者分配的利潤(rùn)20八、未分配利潤(rùn)21主要行審核關(guān)系：01=02+03+04+05、12=01-07、16=12+13+14-15、19=16-17-18單位負(fù)責(zé)人： 統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)人： 填表人： 聯(lián) 系電 話： 填 表日 期：證券業(yè)費(fèi)用明細(xì)表法人單位名稱：表 號(hào)：大統(tǒng)金15號(hào)法人單位代碼：制定機(jī)關(guān)：大連市統(tǒng)計(jì)局批準(zhǔn)文號(hào)：遼統(tǒng)制字201026號(hào)有效期至：2012年1月計(jì)量單位：萬(wàn) 元（保留整數(shù)）201年 季度項(xiàng)目行碼本期累計(jì)同期累計(jì)甲乙12營(yíng)業(yè)費(fèi)用01 廣告費(fèi)02 其他營(yíng)業(yè)費(fèi)03管理費(fèi)用 04稅金05會(huì)議費(fèi)06 差旅費(fèi)07 工會(huì)經(jīng)費(fèi)08 勞動(dòng)、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)09 住房公積金和住房補(bǔ)

28、貼10 辦公費(fèi)11 水電費(fèi)12 職工教育經(jīng)費(fèi)13 折舊費(fèi)14 物業(yè)管理費(fèi)15 其他管理費(fèi)16交通費(fèi)17 車船燃料費(fèi)18工資19 福利費(fèi)20主要行審核關(guān)系：01=02+03、04=sum(05：16)單位負(fù)責(zé)人： 統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)人： 填表人： 聯(lián)系電話： 填 表日 期：典當(dāng)業(yè)業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)表表號(hào)：大統(tǒng)金16號(hào)法人單位名稱：制定機(jī)關(guān)：大連市統(tǒng)計(jì)局法人單位代碼：批準(zhǔn)文號(hào)：遼統(tǒng)制字201026號(hào)有效期至：2012年1月201年 月指標(biāo)計(jì)量單位行碼本期累計(jì)同期累計(jì)甲乙丙12一、典當(dāng)筆數(shù)筆01 1.新當(dāng)筆02 2.續(xù)當(dāng)筆03二、典當(dāng)金額元041.房地產(chǎn)類元05 2.機(jī)動(dòng)車類元06 3.生產(chǎn)資料類元07 4.生活資料類元08 5.金銀珠寶類元09 6.藝術(shù)品類元10 7.其它類元11三、收入合計(jì)元121、絕當(dāng)物品銷售收入元13 2、利息收入元14 3、服務(wù)費(fèi)收入元15 4、其他收入元16四、資產(chǎn)負(fù)債與損益資產(chǎn)總額元17負(fù)債總額元18 上繳稅金元19稅后凈利潤(rùn)元20 應(yīng)付工資元21 應(yīng)付福利費(fèi)元22五、其他本期數(shù)同期數(shù)典當(dāng)業(yè)機(jī)構(gòu)數(shù)家23期末從業(yè)人員人24行審核關(guān)系：01=02+03、04=sum（05：11）、12=sum(