tco0101動力廠成本模型測試

1、邯鋼信息化改造項目一期工程測試文檔成本管理(Controlling)第 1 頁共 23 頁邯鄲鋼鐵信息化改造項目第 2 頁共 23 頁邯鄲鋼鐵信息化改造項目測試案例編碼TCO0101案例名稱動力廠成本模型對應(yīng)的流程編碼及名稱0603020201成本要素主數(shù)據(jù)維護流程0603020202成本中心主數(shù)據(jù)維護流程0603020204CO訂單和內(nèi)部訂單主數(shù)據(jù)維護流程0603020208非主體廠成本中劃流程0603020210成本中心和內(nèi)部定單費用日常歸集流程0603020211成本中心月結(jié)流程0603020216電氣(汽)內(nèi)部結(jié)算價格制定流程0603020223輔助生產(chǎn)廠、焦化蒸汽成本月結(jié)流程編制人：

2、范義關(guān)鍵用戶：王、張海相、王超峰測試人：王、張海相、王超峰、李淑梅流程主管：高科長測試開始時間：測試結(jié)束時間：測試目的：1、 在 ERP 系統(tǒng)中搭建動力廠未來成本模型；2、 以成本模型為基礎(chǔ)，動力廠 TOBE 流程為主線，在 ERP 系統(tǒng)中實現(xiàn)動力廠未來整個成本核算、成本管理、成本分析的全過程；3、 驗證 TOBE 流程在 ERP 系統(tǒng)中的可操作性4、 比較實施 ERP 系統(tǒng)后動力廠成本與目前系統(tǒng)成本的差異，檢驗測試結(jié)果是否滿足成本管理的目標(biāo)。測試場景：費用用用B 1 、 歸 集 費 用到職能成本中心B 2 、 歸 集 費 用到輔助生產(chǎn)成本中心 B 3 、 歸 集 費 用到直接生產(chǎn)成本中心 C

3、 1 、 歸 集 物 料成本和制造費用 到 動 力 . . .C 2 、 歸 集 物 料成本和制造費用 到 . . .交互分配 領(lǐng)料單 E 1 ： 成 本 中 心月結(jié) C O -訂 單A 、 C O -訂單下達 E 2 ： C O -訂單月末結(jié)算 成本歸集：動力電 C O -訂 單成本歸集：氧氣C O訂 單成本歸集：。 。 D 、日 常入庫 第 3 頁共 23 頁邯鄲鋼鐵信息化改造項目交互分配 直 接 車 間 費輔 助 車 間 費第 4 頁共 23 頁邯鄲鋼鐵信息化改造項目A、 CO-訂單的創(chuàng)建B、 日常費用記賬到在成本中心：職能成本中心、輔助成本中心、生產(chǎn)成本中心C、 將物料成本、動能費直接

4、記入成本中心（集成業(yè)務(wù)）D、 動力根據(jù) CO-訂單入庫（集成業(yè)務(wù)）E、 月末成本中心費用結(jié)轉(zhuǎn)：職能、輔助、生產(chǎn)成本中心CO-訂單成本報表分析測試數(shù)據(jù)：動力廠氧氣生產(chǎn)過程物料收發(fā)領(lǐng)退一覽表物料移動分類物料評估類物料源組物料描述物料直接來源物料計價方法物料數(shù)量確定方計核算說明描述物 料移動 的大類。如：投 入、回收、產(chǎn)出描述物料對應(yīng)的會 計科目：原材料、燃料、輔料、包裝物、半成品、產(chǎn)成品、聯(lián)、副在同一會計科目下對物料的再詳細的分類，如：原材料下可再細分為：鐵礦石、鋼鐵料、合金等物料的中文名稱物料來自 XX 工廠的 YY 倉庫或者 XX 工廠的生產(chǎn)線描述物料的計價策略，如：移動平均價、標(biāo)準(zhǔn)價、內(nèi)部計

5、劃價在非精確計量的情形下，物料消耗、回收、產(chǎn)出數(shù)量的計算公式物料消耗、回收、產(chǎn)出的會計處理分錄投入能源介質(zhì)及動力軟水熱力廠內(nèi)部計劃價有計量借：生產(chǎn)成本成本發(fā)生 半成品消耗貸： 半成品凈化水深井水蒸汽河水動力電第 5 頁共 23 頁邯鄲鋼鐵信息化改造項目產(chǎn)出能源介質(zhì)及動力氧氣空分一、四車間內(nèi)部計劃價有計量，計量數(shù)由三級系統(tǒng)傳遞到 SAP 系統(tǒng)相應(yīng)的訂單借：半成品貸：生產(chǎn)成本成本轉(zhuǎn)出收貨轉(zhuǎn)出回收副及動力液氬空分一、四車間內(nèi)部計劃價以外銷數(shù)作為產(chǎn)出數(shù)借：半成品貸：生產(chǎn)成本成本轉(zhuǎn)出收貨轉(zhuǎn)出液氮以外銷數(shù)作為產(chǎn)出數(shù)氬氣有計量期望的測試結(jié)果：Ø 動力廠 CO訂單可以正確創(chuàng)建及Ø 動力廠各

6、成本中心的日常費用可以正確歸集Ø 動力廠各成本可以正確歸集Ø 動力廠成本中心月務(wù)可以順利處理Ø 動力廠成本月務(wù)可以順利處理Ø 動力廠自動過賬科目設(shè)置準(zhǔn)確第 6 頁共 23 頁邯鄲鋼鐵信息化改造項目測試的主要流程0603020201：成本要素主數(shù)據(jù)維護流程步驟事務(wù)代碼步驟說明測試輸入數(shù)據(jù)期望結(jié)果實際結(jié)果是否通過問題描述1 維護成本要素主數(shù)據(jù)（會計>>成本中心會計>主數(shù)據(jù)>成本要素>單個處理）1.1KA01創(chuàng)建初級成本要素輸入數(shù)據(jù)【初始屏】范圍：HDGT成本要素：5503050000有效起始日：2005-1-1 9999-12-

7、31輸入數(shù)據(jù)【基本屏】名稱：匯兌損益-未清項評估描述：財務(wù)費用-匯兌損益-未清項評估成本要素類型：1正確創(chuàng)建初級成本要素，并對初級成本要素進行正確分類可以創(chuàng)建：先創(chuàng)建損益類會計科目， 再創(chuàng)建對應(yīng)的初級成本要素是1.2KA06創(chuàng)建次級成本要素輸入數(shù)據(jù)【初始屏】成本要素：643099有效起始日：2005-1-1 9999-12-31輸入數(shù)據(jù)【基本屏】名稱：費用要素測試描述：費用要素測試正確創(chuàng)建次級成本要素，并對次級成本要素進行正確分類達到期望結(jié)果是第 7 頁共 23 頁邯鄲鋼鐵信息化改造項目成本要素類型：431.3KA02更改成本要素成本要素：643099更改成本要素相關(guān)信息達到期望結(jié)果是1.4K

8、A03顯示成本要素成本要素：643099顯示成本要素明細達到期望結(jié)果是1.5KA04刪除成本要素成本要素：643099生效日期：2005-1-1 9999-12-31測試運行：是/否刪除未投入使用的成本要素，先測試運行， 無誤后再做正式刪除達到期望結(jié)果是2 維護成本要素組（會計>>成本中心會計>主數(shù)據(jù)>成本要素組）2.1KAH1創(chuàng)建成本要素組成本要素組：HG_AA組描述：邯鋼全部成本要素范圍：5999999999 600000699999創(chuàng)建成本要素組的編碼和描述，并將成本要素和成本要素組建立關(guān)聯(lián)達到期望結(jié)果是2.2KAH2更改成本要素組成本要素組：HG_AA更改或刪除

9、成本要素組及內(nèi)容達到期望結(jié)果是2.3KAH3顯示成本要素組成本要素組：HG_AA顯示成本要素組及內(nèi)容第 8 頁共 23 頁邯鄲鋼鐵信息化改造項目0603020202：成本中心主數(shù)據(jù)維護流程步驟事務(wù)代碼步驟說明測試輸入數(shù)據(jù)期望結(jié)果實際結(jié)果是否通過問題描述1 維護成本中心標(biāo)準(zhǔn)層次（會計>>成本中心會計>主數(shù)據(jù)>標(biāo)準(zhǔn)層次）1.1OKEON更改標(biāo)準(zhǔn)層次范圍：HDGT 選擇根節(jié)點：HDGT點擊：創(chuàng)建>較低級組輸入數(shù)據(jù)組名稱：100052組描述：動力廠成本中心選擇節(jié)點：100052點擊：創(chuàng)建>成本中心輸入數(shù)據(jù)【基本數(shù)據(jù)】編碼：10005200名稱：動力公共成本中心描述:

10、動力廠公共成本中心：高桂英部門：動力公共成本中心類型：P輸入數(shù)據(jù)【組織結(jié)構(gòu)】創(chuàng)建及更改成本中心標(biāo)準(zhǔn)層次結(jié)構(gòu)、分組、維護成本中心主數(shù)據(jù)在維護成本中心標(biāo)準(zhǔn)層次結(jié)構(gòu)時，必須先創(chuàng)建成本中心標(biāo)準(zhǔn)層次結(jié)構(gòu)的根節(jié)點，再依次創(chuàng)建各成本中心分組， 最后逐個創(chuàng)建每個組對應(yīng)的成本中心是第 9 頁共 23 頁邯鄲鋼鐵信息化改造項目公司代碼：1000 業(yè)務(wù)范圍：X1.2OKENN顯示標(biāo)準(zhǔn)層次范圍：HDGT2 維護成本中心主數(shù)據(jù) （會計>>成本中心會計>主數(shù)據(jù)>成本中心>單個處理，可用步驟 1 取代本功能）2.1KS01創(chuàng)建成本中心范圍：HDGT輸入數(shù)據(jù)【初始屏】成本中心：10005201生

11、效日期：2005-1-1 9999-12-31輸入數(shù)據(jù)【基本屏】名稱：動力綜合管理科描述:動力廠綜合管理科：王瑛部門：動力綜合管理成本中心類型：P層次結(jié)構(gòu)：100052 公司代碼：1000 業(yè)務(wù)范圍：X創(chuàng)建成本中心主數(shù)據(jù)，對成本中心進行分類，并建立成本中心和層次結(jié)構(gòu)的對應(yīng)關(guān)系是第 10 頁共 23 頁邯鄲鋼鐵信息化改造項目2.2KS02更改成本中心成本中心：100052012.3KS03顯示成本中心成本中心：100052012.4KS04刪除成本中心成本中心：10005201生效日期：2005-1-1 9999-12-31測試運行：是/否3 維護成本中心組（會計>>成本中心會計&g

12、t;主數(shù)據(jù)>成本中心組，可用步驟 1 取代本功能）2.1KSH1創(chuàng)建成本中心組范圍：HDGT輸入數(shù)據(jù)【初始屏】成本中心組：DLCP 輸入數(shù)據(jù)【結(jié)構(gòu)屏】組描述：動力廠成本中心點擊：成本中心起始值: 10005271截至值：10005284維護成本中心組，并建立成本中心組和成本中心之間的關(guān)系是2.2KSH2更改成本中心組成本中心組：DLCP是第 11 頁共 23 頁邯鄲鋼鐵信息化改造項目2.3KSH3顯示成本中心組成本中心組：DLCP是0603020204：CO訂單和內(nèi)部訂單主數(shù)據(jù)維護流程步驟事務(wù)代碼步驟說明測試輸入數(shù)據(jù)期望結(jié)果實際結(jié)果是否通過問題描述1 維護 CO訂單（會計>>

13、成本>成本對象>按訂單的成本>訂單>成本生產(chǎn)訂單）1.1KKF1創(chuàng)建成本 生產(chǎn) 訂單輸入數(shù)據(jù)【初始屏】訂單類型：C300物料號：250021（氧氣） 工廠：1120（動力廠） 輸入數(shù)據(jù)【主數(shù)據(jù)屏】訂單編碼：DL20060171簡要說明：動力廠氧氣訂單（06 年 1月）業(yè)務(wù)范圍：X功能范圍：1000（生產(chǎn)） 對象種類：生產(chǎn)負責(zé)的成本中心：10005271（氧氣 1）可創(chuàng)建并CO 產(chǎn)品訂單是第 12 頁共 23 頁邯鄲鋼鐵信息化改造項目1.2KKF2更改成本 生產(chǎn) 訂單訂單：DL20060171修改 CO 訂單上的信息，并可以刪除CO 訂單系統(tǒng)并不是真正的刪除 CO 訂單，

14、 只是在該訂單上做了刪除標(biāo)志，可撤銷刪除是1.3KKF3顯示成本 生產(chǎn) 訂單訂單：DL20060171是0603020208：非主體廠成本中劃流程步驟事務(wù)代碼步驟說明測試輸入數(shù)據(jù)期望結(jié)果實際結(jié)果是否通過問題描述1 解除成本中心鎖定（會計>>成本中心會計>環(huán)境>期間鎖定>更改）1.1OKP1解除動力廠成本中心鎖定成本范圍：HDGT 會計年度：2005期間：8能夠分版本正確錄入各期間、各成本中心各項制造費用的計劃2 錄入成本中劃（會計>>成本中心會計>計劃>成本和作業(yè)輸入>更改）第 13 頁共 23 頁邯鄲鋼鐵信息化改造項目2.1KP06

15、動力廠 1 版本的成本中 劃錄入版本:1 期間:1-12會計年度:2005成本中心:10005200-10005270成本要素:5501000000-5501999999能夠分版本正確錄入各期間、各成本中心各項制造費用的計劃3成本中劃（會計>>成本中心會計>信息系統(tǒng)>成本中心會計報表>計劃/實際比較>成本中心實際/計劃/差異）3.1S_ALR_87013611檢查成本中劃錄入結(jié)果成本范圍:HDGT 會計年度:2005會計期間:1-12 計劃版式本:1成本中心:10005200-10005270成本要素:5501000000-5501999999能夠 各版本、

16、各期間、各成本中心各項制造費用的計劃4成本中劃（會計>>成本中心會計>計劃>計劃編制幫助>>計劃到計劃）4.1KP97將 1 版本的成本中心計劃 成 0 版本的基礎(chǔ)成本中心:10005200-10005270模板(計劃)版本:1 模板(計劃)期間:8模板(計劃)會計年度:2005 目標(biāo)(計劃)版本:0目標(biāo)(計劃)期間:8目標(biāo)(計劃)會計年度:2005能將一個參考版本的成本中 劃正確復(fù)制到目標(biāo)版本第 14 頁共 23 頁邯鄲鋼鐵信息化改造項目5 更改 0 版本成本中劃（會計>>成本中心會計>計劃>成本和作業(yè)輸入>更改）5.1KP0

17、6更改動力廠 0 版本的成本中心計劃版本:0 期間:8會計年度:2005成本中心:10005200-10005270成本要素:5501000000-5501999999能夠?qū)σ粋€已存在的成本中 劃進行更改6更改后的 0 版本成本中劃（會計>>成本中心會計>信息系統(tǒng)>成本中心會計報表>計劃/實際比較>成本中心實際/計劃/差異）6.1S_ALR_87013611檢查成本中劃錄入結(jié)果成本范圍:HDGT 會計年度:2005會計期間:8 計劃版式本:0成本中心:10005200-10005270成本要素:5501000000-5501999999能夠 各版本、各期間、

18、各成本中心各項制造費用的計劃7 執(zhí)行成本中心鎖定（會計>>成本中心會計>環(huán)境>期間鎖定>更改）1.1OKP1執(zhí)行動力廠成本中心鎖定成本范圍：HDGT 會計年度：2005期間：8能夠分版本正確錄入各期間、各成本中心各項制造費用的計劃第 15 頁共 23 頁邯鄲鋼鐵信息化改造項目0603020210：成本中心和內(nèi)部定單費用日常歸集流程步驟事務(wù)代碼步驟說明測試輸入數(shù)據(jù)期望結(jié)果實際結(jié)果是否通過問題描述1、錄入成本中心實際費用（會計>財務(wù)會計>總分類賬>過賬>一般過賬）1.1F-02錄入動力廠各成本中心非集成實際費用憑證日期：20050831 憑證類

19、型：SA公司代碼：1000 分錄：參考附件正確生成總賬憑證350000192、錄入成本中心實際費用（后勤>物料管理>庫存管理>貨物移動>發(fā)貨）21MB1A向動力廠成本中心發(fā)料憑證日期：20050831 移動類型：201工廠：1120庫存地點：1000成本中心：每類成本中心多測幾個物料號：數(shù)量：正確生成與后勤集成的總賬憑證第 16 頁共 23 頁邯鄲鋼鐵信息化改造項目3成本中心實際發(fā)生數(shù)（會計>>成本中心會計>信息系統(tǒng)>成本中心會計報表>計劃/實際比較>成本中心實際/計劃/差異）3.1S_ALR_87013611檢查成本中心實際發(fā)生數(shù)成

20、本范圍:HDGT 會計年度:2005會計期間:8 計劃版式本:0成本中心:10005200-10005299成本要素:-5501999999能夠 各期間、各成本中心各項制造費用的實際發(fā)生數(shù)0603020211：成本中心月結(jié)流程步驟事務(wù)代碼步驟說明測試輸入數(shù)據(jù)期望結(jié)果實際結(jié)果是否通過問題描述1 錄入成本中心的統(tǒng)計關(guān)鍵指標(biāo)（會計>>成本中心會計>實際記賬>統(tǒng)計指標(biāo)>輸入）第 17 頁共 23 頁邯鄲鋼鐵信息化改造項目1.1KB31N錄入 成本中心的統(tǒng)計關(guān)鍵指標(biāo)參照附件（包括交互分配）2 執(zhí)行成本中心的分配（會計>>成本中心會計>期末結(jié)賬>單能&

21、gt;分配>分配）2.1KSV5執(zhí)行工廠管理、輔助生產(chǎn)、直接生產(chǎn)成本中心向產(chǎn)品成本中心的分配期間：8年度：2005 循環(huán)：HAJDL3成本中心制造費用余額（會計>>成本中心會計>信息系統(tǒng)>成本中心會計報表>計劃/實際比較>成本中心實際/計劃/差異）3.1S_ALR_8701361 1檢查成本中心實際發(fā)生數(shù)成本范圍:HDGT 會計年度:2005會計期間:8 計劃版式本:0成本中心:10005200-10005270成本要素:5501000000-5501999999能夠 各期間、各成本中心實際制造費用的余額4 調(diào)整并執(zhí)行交互分配的比例（會計>>

22、;成本中心會計>期末結(jié)賬>單能>分配>分配）第 18 頁共 23 頁邯鄲鋼鐵信息化改造項目2.1KSV5調(diào)整 方成本中心提 品的比例循環(huán)：HAJJH 參考附件2.1KSV5執(zhí)行動力廠成本中心的交互分配期間：8年度：2005 循環(huán)：HAJJH5 錄入上月實際作業(yè)價格（會計>>成本中心會計>實際記賬>實際價格>輸入）5.1KBK6在 成本中心中錄入 7 月實際作業(yè)價格期間 8 月會計年度：2005成本中心：10005271-10005284作業(yè)類型：HG81-HG836 按照上月實際成本預(yù)提成本至 CO訂單（會計>>成本中心會計&g

23、t;實際記賬>作業(yè)分配>輸入）6.1KB21N按照 7 月實際成本預(yù)提成本至CO 訂單屏幕變式：成本中心/訂單/編號輸入類型：輸入項方成本中心：10005271-10005284接收者訂單：作業(yè)類型（SATYTYP）：HG81-HG83總計數(shù)量：參考附件第 19 頁共 23 頁邯鄲鋼鐵信息化改造項目7 執(zhí)行成本中心的分割（會計>>成本中心會計>期末結(jié)賬>單能>分割）7.1KSS2執(zhí)行 成本中心的分割期間：8年度：2005成本中心組：HGCPSC8 執(zhí)行成本中心的實際作業(yè)單價計算（會計>>成本中心會計>期末結(jié)賬>單能>價格計

24、算）8.1KSII執(zhí)行 成本中心的實際作業(yè)單價計算期間：8年度：2005成本中心組：HGCPSC0603020216：電氣(汽)內(nèi)部結(jié)算價格制定流程步驟事務(wù)代碼步驟說明測試輸入數(shù)據(jù)期望結(jié)果實際結(jié)果是否通過問題描述1 錄入輔助廠標(biāo)準(zhǔn)成本（后勤>物料管理>物料主>物料>更改>立即）第 20 頁共 23 頁邯鄲鋼鐵信息化改造項目1.1MM02錄入輔助廠標(biāo)準(zhǔn)成本參考附件:0603020223：輔助生產(chǎn)廠、焦化蒸汽成本月結(jié)流程步驟事務(wù)代碼步驟說明測試輸入數(shù)據(jù)期望結(jié)果實際結(jié)果是否通過問題描述1 執(zhí)行 CO訂單的收貨（后勤>物料管理>庫存管理>貨物移動>收貨>對于訂單）第 21 頁共 23 頁邯鄲鋼鐵信息化改造項目1.1MB31執(zhí)行 CO 產(chǎn)品訂單的 收貨移