湘潭鋼鐵集團(tuán)有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)手冊(cè)

1、湘潭鋼鐵集團(tuán)有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)手冊(cè)湘潭鋼鐵集團(tuán)有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)手冊(cè)總帳部分文檔作者:創(chuàng)建日期:確認(rèn)日期:控制編碼:湘鋼/ORACLE/MANUAL/GL當(dāng)前版本:1.0文件控制更改記錄日期作者版本更改參考審閱姓名職位審閱簽字分發(fā)人員編碼姓名地點(diǎn)和位置1湘鋼2漢普Note: The copy numbers referenced above should be written into the Copy Number space on the cover of each distributed copy. If the document is not controlled, you c

2、an delete this table and the Copy Number label from the cover page.目 錄I文件控制更改記錄I審閱I目 錄II編寫說明1相關(guān)操作鍵說明1職責(zé)菜單2總帳系統(tǒng)基本業(yè)務(wù)流程3總帳憑證處理業(yè)務(wù)錯(cuò)誤！未定義書簽。憑證錄入4憑證修改6憑證引入8定義經(jīng)常性分錄9生成經(jīng)常性分錄11憑證審核錯(cuò)誤！未定義書簽。憑證過賬12憑證打印13會(huì)計(jì)科目15湘鋼會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu)15會(huì)計(jì)科目值維護(hù)15外幣業(yè)務(wù)18定義貨幣類型18定義周期匯率18匯率重估19沖銷重估20匯總模板定義與帳戶查詢21定義匯總模板21更新匯總模板22使用匯總模板進(jìn)行查詢：22總帳標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表24

3、標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表列表24FSG報(bào)表操作26定義行集26定義列集27定義報(bào)表28FSG報(bào)表運(yùn)行29月末結(jié)帳與關(guān)帳30編寫說明本手冊(cè)用于對(duì)湘潭鋼鐵集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱湘鋼）財(cái)務(wù)核算人員及其他需使用本系統(tǒng)的相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。最終用戶培訓(xùn)手冊(cè)將從業(yè)務(wù)類型的角度來描述業(yè)務(wù)的核算實(shí)現(xiàn)方法和操作流程，并對(duì)每一章將按總帳業(yè)務(wù)中涉及的基本操作類型來展開。相關(guān)操作鍵說明本文檔的操作步驟中使用的菜單路徑等按照以下方式標(biāo)識(shí)：N應(yīng)用產(chǎn)品路徑M應(yīng)用產(chǎn)品菜單B命令按鈕R屏幕分區(qū)職責(zé)菜單本章明確在Oracle總帳管理系統(tǒng)中用戶職責(zé)對(duì)應(yīng)的菜單?？値は到y(tǒng)基本業(yè)務(wù)流程本部分用于說明根據(jù)湘鋼的業(yè)務(wù)及Oracle系統(tǒng)的功能，由湘鋼方面提供確

4、定的業(yè)務(wù)流程。憑證錄入操作說明本操作適用于所有在總帳中直接處理日記帳輸入的業(yè)務(wù)。日記帳概念等同于憑證概念。操作路徑日記帳輸入操作過程1. 進(jìn)入日記帳輸入定位至輸入日記帳屏幕，若要使用批組控制，選擇： 新建批 按鈕，新建一日記帳批，否則選擇： 新建日記帳 按鈕，新建一日記帳，進(jìn)入日記帳輸入屏幕。說明：在一批下可以輸入多筆分錄。批組控制有助于查詢?cè)谕慌碌娜舾煞咒?。但即使沒有使用批組控制，系統(tǒng)也會(huì)為單獨(dú)的每一筆日記帳自動(dòng)生成一個(gè)批名。系統(tǒng)過帳時(shí)可根據(jù)批名選擇過帳。建議使用批組控制。2. 輸入以下批組信息:批組：批名稱，按財(cái)務(wù)部統(tǒng)一制定批名命名規(guī)則。周期：輸入批組內(nèi)的日記帳所屬的會(huì)計(jì)期。余額類型：

5、系統(tǒng)設(shè)置為實(shí)際的,實(shí)際是相對(duì)與預(yù)算而言。說明: 批組的摘要,可以缺省?？傤~控制：一批中借方或貸方金額總數(shù)（不輸）狀態(tài)：過帳狀態(tài)設(shè)置為未過帳，資金狀態(tài)取決與是否在系統(tǒng)中啟動(dòng)了預(yù)算，啟用則設(shè)置為必需，審批設(shè)置為必需。創(chuàng)建日期：錄入批組的創(chuàng)建日期。輸完如上內(nèi)容后選擇按鈕：日記帳。3.輸入以下日記帳信息：日記帳：分錄名稱。期間：分錄所在的會(huì)計(jì)期，與批組中的周期一致。類別：可通過值列表選擇記帳憑證的類型，人工日記帳的類別有內(nèi)部銀行憑證、現(xiàn)金憑證、銀行憑證、轉(zhuǎn)帳憑證四種。余額類型：A，表示實(shí)際的。與批組中的余額類型一致。說明：分錄摘要。總額控制: 一張日記帳中包括的分錄總金額(不輸)。有效日期：日記帳的有

6、效日期，若選擇的是上一會(huì)計(jì)期，則該日期缺省為上一會(huì)計(jì)期的最后一天。來源:系統(tǒng)設(shè)置為手工。折換：輸入幣種及外幣的匯率類型。對(duì)于外幣，需要選擇匯率日期及匯率類型,系統(tǒng)設(shè)置為用戶匯率,需要手工輸入?yún)R率。本位幣可以缺省。行：分錄行的編號(hào)，如 1，2，3等。帳戶：分錄行中的借貸帳戶。借項(xiàng)/貸項(xiàng)：輸入分錄行的借貸方金額。對(duì)于外幣則錄入原幣金額，系統(tǒng)將自動(dòng)根據(jù)匯率值進(jìn)行換算。3.保存日記帳信息日記帳錄入完畢后,可單擊工具欄上“”按鈕，存盤并繼續(xù)錄入下一張憑證。注：按鈕其他明細(xì)、更改幣種、其他活動(dòng)為日記帳修改的選項(xiàng)，在輸入日記帳時(shí)無須選擇。特殊說明根據(jù)湘鋼的整體解決方案，所有涉及應(yīng)收賬款科目的收款業(yè)務(wù)在應(yīng)收系

7、統(tǒng)中進(jìn)行處理，所有涉及應(yīng)付賬款科目的付款業(yè)務(wù)在應(yīng)付系統(tǒng)中進(jìn)行處理。其他所有的憑證均通過總賬系統(tǒng)將錄入，其中包括：其他應(yīng)收涉及的收款、其他應(yīng)付涉及的付款、內(nèi)部往來及一些日常的轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)等。憑證修改操作說明本操作用于在總帳中進(jìn)行日記帳調(diào)整的業(yè)務(wù)。調(diào)整分為以下幾種情況若分錄即未審核也未過帳，可以直接在分錄上修改。若分錄已審核但未過賬，可取消審核狀態(tài)后直接在分錄上修改。若分錄已過帳，則可補(bǔ)記一張憑證或?qū)⒃咒洓_回。日記帳概念等同于憑證概念。操作路徑日記帳輸入操作過程一. 對(duì)未審核且未過帳分錄1. 進(jìn)入日記帳輸入2. 查詢?cè)诓檎胰沼涃~ 屏幕中輸入查詢條件，在 輸入日記賬屏幕中根據(jù)查詢條件選擇要調(diào)整的分錄。

8、3. 修改特殊說明因?yàn)閼{證在保存時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生憑證號(hào)，為保證各單位的憑證號(hào)連續(xù)，盡管在審核前系統(tǒng)允許刪除憑證，但根據(jù)湘鋼的情況規(guī)定，所有憑證一旦輸入并保存，如果有錯(cuò)只能修改不允許刪除。更改摘要、分類及來源：直接在說明上、分類上或來源上修改更改會(huì)計(jì)期：選擇其他活動(dòng)按鈕，選擇更改周期，輸入更改的會(huì)計(jì)期。更改貨幣：選擇更改貨幣，輸入更改的貨幣幣種。4.保存修改完畢后,可單擊工具欄上存盤按鈕，保存修改信息。二. 對(duì)已審核但未過帳分錄進(jìn)入日記帳輸入屏幕查詢出待修改憑證取消審核點(diǎn)擊其他活動(dòng)按鈕，選擇沒有對(duì)批進(jìn)行審批按鈕，以取消本日記賬批的審核狀態(tài)。修改保存三. 對(duì)已過帳分錄1. 進(jìn)入日記帳輸入屏幕2. 查

9、詢?cè)诓檎胰沼涃~屏幕中輸入查詢條件，在E輸入日記賬屏幕中根據(jù)查詢條件選擇要調(diào)整的分錄。3. 取消3.1. 選擇其他明細(xì)3.2. 選擇周期即沖回分錄所在的會(huì)計(jì)期，一般為當(dāng)期3.3. 選擇沖銷方式3.4. 點(diǎn)擊取消日記帳按鈕沖銷憑證4.運(yùn)行系統(tǒng)運(yùn)行一后臺(tái)進(jìn)程，進(jìn)程名為取消日記帳。進(jìn)程運(yùn)行完畢后，系統(tǒng)自動(dòng)生成一沖回分錄。分錄批組名規(guī)則為：沖銷+被取消的日記帳名稱+取消時(shí)間+進(jìn)程號(hào)。同時(shí)原分錄的狀態(tài)變?yōu)橐褯_銷。將該批過帳，則原分錄得以沖回。注：日記帳沖回的方法由日記帳類型中規(guī)定的沖回方法確定。日記帳類型的沖回方法可以選擇，有以下兩種：更改標(biāo)志：沖回的借貸方向不變，借貸金額正負(fù)變號(hào)。轉(zhuǎn)換借貸：沖回的借貸方

10、向改變。在設(shè)置日記帳分類中可進(jìn)行以上選擇。憑證引入本部分用于介紹在總帳系統(tǒng)中，如何從其他系統(tǒng)的接口表中引入憑證。操作說明上游模塊在向總帳過帳后，當(dāng)期業(yè)務(wù)產(chǎn)生的會(huì)計(jì)信息全部過到與總帳的接口表中，總帳通過該操作從接口表中抓取會(huì)計(jì)信息。應(yīng)收款、應(yīng)付款、采購(gòu)模塊在向總帳過帳時(shí)既可將會(huì)計(jì)信息提交到接口表，也可直接提交到總帳，在會(huì)計(jì)信息直接提交到總帳的情況下，無須對(duì)之進(jìn)行引入；庫(kù)存模塊必須在總帳進(jìn)行引入。本操作適用于上游模塊僅將會(huì)計(jì)信息提交到接口表的情況。附：此章操作不屬于一般GL業(yè)務(wù)人員操作范圍。操作路徑操作過程進(jìn)入日記帳/引入/運(yùn)行進(jìn)入導(dǎo)入日記帳窗口2、選擇引入內(nèi)容來源：選擇分錄來源的模塊：如應(yīng)收款、

11、應(yīng)付款、采購(gòu)、庫(kù)存等。組標(biāo)識(shí)：選擇引入的標(biāo)識(shí)號(hào)。應(yīng)收款、采購(gòu)模塊在向總帳每過一次帳，會(huì)產(chǎn)生一個(gè)標(biāo)識(shí)號(hào)，總帳可以根據(jù)標(biāo)識(shí)號(hào)引入。其他模塊向過帳沒有標(biāo)識(shí)號(hào)時(shí)，可以根據(jù)日期范圍來引入。3、選擇引入選項(xiàng)創(chuàng)建匯總?cè)沼泿ぃ哼x擇該項(xiàng)，日記帳引入后，相同科目的余額會(huì)累計(jì)，沒有明細(xì)。日期范圍：輸入需引入會(huì)計(jì)信息的起始和終止的總帳日期?？値⒏鶕?jù)該總帳日期范圍來引入數(shù)據(jù)。導(dǎo)入說明彈性域：決定上游模塊的其他有關(guān)信息是否需要引入。4、引入選擇引入按鈕，引入日記賬。選擇該按鈕后，系統(tǒng)將產(chǎn)生一后臺(tái)進(jìn)程，進(jìn)程完畢后，分錄在總帳中自動(dòng)生成。各模塊在總帳中的分錄都帶有具有一定特征的批名，并且一批下的每一筆分錄均來自于某一特定的

12、業(yè)務(wù)，分錄名和批名有一定規(guī)則。以下是舉例：總帳的上游模塊批名特征批組下的常見分錄名應(yīng)付應(yīng)付款過帳時(shí)自定義批名+“應(yīng)付款”+ 過帳進(jìn)程號(hào) + 其他信息采購(gòu)發(fā)票 + 幣種付款 + 幣種應(yīng)收“AR”+組標(biāo)識(shí)號(hào) + “應(yīng)收款管理系統(tǒng)” + 過帳進(jìn)程號(hào) +其他信息銷售發(fā)票 + 幣種商業(yè)收據(jù) + 幣種貸項(xiàng)通知單 + 幣種借項(xiàng)通知單 + 幣種雜項(xiàng)收款 + 幣種調(diào)整+ 幣種采購(gòu)組織代碼+ 采購(gòu) +過帳進(jìn)程號(hào)接收 + 幣種庫(kù)存組標(biāo)識(shí)號(hào)+組織名+ 庫(kù)存 +其他信息MTL + 幣種WIP + 幣種定義經(jīng)常性分錄本部分用于介紹如何在總帳中定義經(jīng)常性分錄的公式。操作說明該操作主要適用于定期發(fā)生的一些重復(fù)性分錄的處理，如

13、費(fèi)用的預(yù)提、待攤，稅金的計(jì)提等分錄的定義與生成等。總帳的解決方案是定義重復(fù)性分錄公式，在定義之后，定期運(yùn)行這些公式即可得到所要分錄，避免了重復(fù)性的的手工錄入工作?？値つ芴峁┤N類型的重復(fù)性分錄：框架分錄：僅有分錄的借貸方科目，金額需要手工補(bǔ)充。標(biāo)準(zhǔn)分錄：有借貸方及金額，但借貸方金額是固定數(shù)。公式分錄：有借貸方及金額，借貸方金額是變量。其值根據(jù)變量的值來定。經(jīng)常性分錄是手工對(duì)分錄的每一行都指定一公式，一個(gè)公式只能得到一個(gè)分錄行金額。典型的業(yè)務(wù)根據(jù)收入計(jì)提稅金等?？捎糜谏伤械闹貜?fù)性分錄。操作路徑日記帳/定義/經(jīng)常性操作過程進(jìn)入日記帳/定義/經(jīng)常性2、創(chuàng)建經(jīng)常性日記賬分錄批：批組名將作為生成的重

14、復(fù)性分錄批組名的一部分。上次執(zhí)行：標(biāo)明該批組執(zhí)行的最后一個(gè)會(huì)計(jì)期和日期，是不可輸入的。自動(dòng)復(fù)制:若需用其他批組的經(jīng)常性分錄公式，則選擇該批組名，將該批下的公式拷貝至當(dāng)前批。日記帳分錄名稱: 輸入日記賬分錄名稱，該名稱將作為所生成日記賬名的一部分。在一批組下可以定義若干日記帳分錄。日記帳分錄分類：輸入日記賬分錄類別：內(nèi)銀、現(xiàn)金、銀行、轉(zhuǎn)帳，分類將作為重復(fù)性分錄的類別。有效日期：定義公式的有效日期范圍。3、定義日記賬分錄行欄目：進(jìn)入公式編輯屏幕。每一欄代表一個(gè)分錄行。賬戶：輸入欄目所在的行數(shù)及該行使用的賬戶。輸入該分錄行的計(jì)算公式（或計(jì)算步驟）：公式可以是常數(shù)，也可以是帶變量的公式。變量為某帳戶某

15、期間的余額或本期發(fā)生凈值，公式將決定該分錄行是如何計(jì)算其金額的。如要定義框架分錄，則只須輸入該行的帳戶既可，無須公式。輸入計(jì)算公式：A * B，則應(yīng)輸入如下幾項(xiàng)：步驟運(yùn)算符金額帳戶1輸入A2*B 定義自動(dòng)抵消行的帳戶：當(dāng)定義的分錄借貸不平時(shí)，將差額記入自動(dòng)抵消行帳戶，該行不需要輸入公式，行號(hào)必須為9999。4、存盤按保存按鈕存盤。實(shí)例定義每月按其他業(yè)務(wù)收入余額的5%計(jì)提營(yíng)業(yè)稅，做憑證如下：借：管理費(fèi)用 稅金 貸：應(yīng)交稅金 應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅定義方法1、定義第1行在 Line行中輸入 “1”，在賬戶中輸入借方科目 “管理費(fèi)用 稅金”。2、在公式中輸入管理費(fèi)用生成金額的方法。步驟運(yùn)算符金額帳戶余額類型金額

16、類型1輸入10.0.510301.0.0.0.0實(shí)際期初至今2+10.0.510302.0.0.0.0實(shí)際期初至今3+10.0.510303.0.0.0.0實(shí)際期初至今4+10.0.510304.0.0.0.0實(shí)際期初至今5+10.0.510305.0.0.0.0實(shí)際期初至今6*.05定義第2行為抵銷行在行中輸入 “9999”，在賬戶中輸入貸方科目 “應(yīng)交稅金應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅”。生成經(jīng)常性分錄本部分用于介紹如何在總帳中通過定義的公式生成一些常用的日記帳操作路徑日記帳/生成/經(jīng)常性操作過程進(jìn)入日記帳/生成/經(jīng)常性2、選擇要運(yùn)行的會(huì)計(jì)期。會(huì)計(jì)期決定了系統(tǒng)生成的分錄所在的會(huì)計(jì)期。3、選擇要運(yùn)行的重復(fù)公式。

17、4、選擇生成按鈕，系統(tǒng)將產(chǎn)生一后臺(tái)進(jìn)程，自動(dòng)生成經(jīng)常性分錄。特殊說明經(jīng)常性分錄一般應(yīng)在月末過帳后或相關(guān)科目的余額已確定后提交運(yùn)行。憑證過賬本部分用于介紹如何對(duì)憑證進(jìn)行過賬。操作說明月末結(jié)帳時(shí)應(yīng)確保當(dāng)期發(fā)生的所有業(yè)務(wù)已正確，并將日記帳全部過賬。日記賬過帳后才影響本期的發(fā)生額及余額。日記賬可在月末一次性過賬，也可在每天審核后進(jìn)行過賬?？赏ㄟ^兩種方式將日記賬過賬：根據(jù)選定日記賬批過賬。批量選擇過賬。操作路徑日記帳/輸入操作過程根據(jù)選定日記賬批過賬1. 進(jìn)入日記帳/輸入2. 查找并選定待過賬日記賬批。3. 選擇其他活動(dòng)按鈕，進(jìn)入其他活動(dòng)屏幕。4. 選擇過賬按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)提交一后臺(tái)過賬進(jìn)程，進(jìn)程運(yùn)行完畢

18、后，系統(tǒng)自動(dòng)更改s批狀態(tài)和其他明細(xì)中的日記賬過賬狀態(tài)域?yàn)檫^帳的，完成對(duì)當(dāng)前所選擇日記賬批的過賬。批量選擇過賬進(jìn)入 日記賬/過賬輸入待過帳日記帳分錄的選擇標(biāo)準(zhǔn)，如周期、批組等，選擇查尋按鈕，進(jìn)入日記賬過賬屏幕，顯示所有符合條件的日記賬。3.選中所有待過帳分錄批組左邊的小方框。4.選擇過帳按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)提交一后臺(tái)過賬進(jìn)程，進(jìn)程運(yùn)行完畢后，系統(tǒng)自動(dòng)更改所選日記賬的批狀態(tài)和其他明細(xì)中的日記賬過賬狀態(tài)域?yàn)檫^帳的，完成對(duì)當(dāng)前所選擇日記賬批的過賬。特殊說明對(duì)于不滿足過帳條件的日記帳，系統(tǒng)會(huì)以灰色標(biāo)識(shí)，并顯示不能過帳的原因，不能過賬原因主要有以下幾種：控制總額和實(shí)際總額不一致過帳期間是未打開的會(huì)計(jì)期間分錄借貸

19、不平衡手工填寫的憑證未審核對(duì)于這部分不能過帳的日記帳，應(yīng)查明原因，修改相應(yīng)錯(cuò)誤后才能過賬。憑證打印本部分用于介紹如何對(duì)打印憑證。操作路徑Report/Request/Standard報(bào)表/請(qǐng)求/標(biāo)準(zhǔn)操作過程1. 進(jìn)入Report/Request/Standard 報(bào)表/請(qǐng)求/標(biāo)準(zhǔn)2. 選擇 Single Request 單個(gè)請(qǐng)求選項(xiàng)，提交一個(gè)請(qǐng)求.在Submit Request 提交請(qǐng)求窗口選擇請(qǐng)求 “GL Journl Voucher”。在Parameter 參數(shù)窗口輸入憑證號(hào)。選擇Submit Request提交請(qǐng)求按鈕請(qǐng)求運(yùn)行結(jié)束后，查看并打印請(qǐng)求6><#00aa00'

20、;>View Output輸出結(jié)果。會(huì)計(jì)科目本部分用于介紹湘鋼的會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu)及其值的維護(hù)方法。湘鋼會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu)Oracle系統(tǒng)中會(huì)計(jì)科目是以分段式的形式來實(shí)現(xiàn)的，即將會(huì)計(jì)科目分為許多段，每段用于反應(yīng)不同的核算分類。湘鋼目前采用的科目結(jié)構(gòu)共有七個(gè)段，其具體內(nèi)容如下：湘鋼的科目結(jié)構(gòu)公司段成本中心段科目段明細(xì)科目段項(xiàng)目段參考段277684公司段長(zhǎng)2位，用于表示湘鋼管轄的所有公司。成本中心段長(zhǎng)5位，用于確定湘鋼的成本中心。科目段長(zhǎng)7位，表示湘鋼的科目,根據(jù)財(cái)政部新企業(yè)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行設(shè)置。明細(xì)科目段長(zhǎng)6位，表示湘鋼的科目，根據(jù)會(huì)計(jì)核算要求設(shè)立。項(xiàng)目段長(zhǎng)8位，表示湘鋼的科目，根據(jù)會(huì)計(jì)核算要求設(shè)立

21、參考段長(zhǎng)4位。參考字段，目前用以表示施工單位。會(huì)計(jì)科目值維護(hù)操作說明適用于會(huì)計(jì)彈性域各段值的增加、修改、失效和停用等操作。為體現(xiàn)總帳對(duì)其他模塊核算上的管理，會(huì)計(jì)彈性域段值的維護(hù)工作，例如增加一會(huì)計(jì)科目，修改一部門段值等工作，由總帳科的信息維護(hù)崗位來完成。其他模塊對(duì)會(huì)計(jì)彈性域段值的修改要求應(yīng)經(jīng)由總帳人員審核，最終由總帳人員在系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)。附：本章操作不屬于GL一般操作人員的操作范圍。操作路徑 設(shè)置/財(cái)務(wù)/彈性域/鍵/值操作過程打開值菜單，進(jìn)入查找值集屏幕。查找值集：選擇值集選項(xiàng)。名稱：選擇需輸入值的值集名稱。 根據(jù)湘鋼的科目結(jié)構(gòu)，將來需對(duì)公司段、成本中心段、科目段、明細(xì)科目段、項(xiàng)目段及參考段值進(jìn)行

22、維護(hù)，以上幾段所應(yīng)選用的值集名稱如下：XGCOM表示公司段XGDEP表示成本中心段XGACC表示科目段XGSUBA表示明細(xì)科目段XGPRO表示項(xiàng)目段XGREF表示參考段中施工單位名稱：如輸入XG_Acc科目段的值時(shí)，在此輸入將輸入的科目段名稱。選擇Find 查找按鈕，進(jìn)入段值屏幕。若是增加一段值，則在屏幕相應(yīng)位置輸入如下信息：值：表示段值編碼。說明：表示段值描述。啟用：表示該段值是否有效，打勾代表有效。父：確定是否為匯總值，若為匯總值，則可輸入累計(jì)組名及級(jí)別層次（也可以不輸）。段限定詞：該段值的屬性，包括以下幾項(xiàng)：允許預(yù)算：該段值是否允許預(yù)算（對(duì)于父值不允許預(yù)算）允許過帳：該段值是否允許過帳（

23、對(duì)于父值不允許過帳）賬戶類型：包括：資產(chǎn)、負(fù)債、所有權(quán)/股東權(quán)益收入或費(fèi)用?？颇康念愋蛯⒅苯佑绊懙较到y(tǒng)的年底結(jié)帳。對(duì)于收入、費(fèi)用類科目，打開新年度會(huì)計(jì)周期時(shí)，余額會(huì)被結(jié)轉(zhuǎn)。所以凡年底不結(jié)轉(zhuǎn)的科目，其類型都不能設(shè)為收入或費(fèi)用類型。注：若輸入的是父值，則還需指明該父值的范圍，即該父值是由哪些子值組成。選擇定義子值范圍按鈕進(jìn)行定義。子值范圍定義完畢后存盤，系統(tǒng)提交一后臺(tái)進(jìn)程，進(jìn)程完成后，父值生效。若是修改一段值，則在進(jìn)入會(huì)計(jì)彈性域段值屏幕后，查詢出要修改的段值予以修改，完畢后存盤。修改有如下幾類：修改段值描述修改使用期限選擇失效Enable（失效后，該段值在值列表中看不到，也不能使用）修改父值的范圍

24、注：段值不能刪除；段值編碼不能修改。外幣業(yè)務(wù)本部分用于介紹如何定義外幣、如何啟用與維護(hù)匯率，如何在月末做匯率重估。定義貨幣類型操作路徑設(shè)置/貨幣/定義操作過程進(jìn)入設(shè)置/貨幣/定義查詢出要啟用的幣種選擇允許復(fù)選框存盤。定義周期匯率操作路徑設(shè)置/貨幣/匯率/每日操作過程進(jìn)入設(shè)置/貨幣/匯率/每日輸入每日各幣種對(duì)本位幣的公司匯率值，存盤。匯率值輸入后還可修改，要修改匯率值需先查詢出要修改哪一天的匯率，再修改存盤。如采用月匯率，可以一次定義多天（如一月）的匯率值。匯率重估操作路徑貨幣/重估操作過程進(jìn)入 貨幣/重估輸入如下信息：周期：重估價(jià)帳戶哪一會(huì)計(jì)期的余額未實(shí)現(xiàn)損益帳戶：匯率差異部分將計(jì)入的帳戶。貨

25、幣選項(xiàng)：如對(duì)某一貨幣進(jìn)行重估價(jià)，選擇單一貨幣；如對(duì)所有貨幣進(jìn)行重估價(jià)，選擇所有貨幣。幣種、匯率：需重估價(jià)的貨幣種類及匯率重估價(jià)范圍：對(duì)哪些帳戶進(jìn)行重估價(jià)，一般主要是現(xiàn)金類及債權(quán)債務(wù)類帳戶。3、選擇重估價(jià)按鈕，系統(tǒng)提交一后臺(tái)進(jìn)程。運(yùn)行完畢后，系統(tǒng)產(chǎn)生一重估價(jià)分錄。4、將重估價(jià)分錄過帳。則各重估價(jià)帳戶的外幣余額與對(duì)應(yīng)本位幣余額的換算比率為重估價(jià)的匯率。沖銷重估操作路徑 日記帳/生成/沖銷操作過程進(jìn)入 日記帳/生成/沖銷選出需沖銷的日記帳，點(diǎn)擊沖銷按鈕，系統(tǒng)將提交一個(gè)后臺(tái)進(jìn)程，待進(jìn)程結(jié)束后，自動(dòng)生成一沖銷憑證，沖銷所選日記帳。將生成的沖銷憑證過帳。匯總模板定義與帳戶查詢本部分用于介紹如何如何定義模板

26、并方便的用于各種帳戶的查詢定義匯總模板操作說明總帳提供功能強(qiáng)大的查詢功能，可以利用會(huì)計(jì)彈性域各段值的各級(jí)匯總值與明細(xì)值的靈活組合來定義出各種用于查詢的匯總模板。例如要查詢各部門的所有費(fèi)用，可以如此定義模板：公司段：明細(xì)值；責(zé)任中心段：明細(xì)值（或匯總值）；其他段：所有明細(xì)值的匯總值。匯總模板的定義和使用要求事先定義好各段值的累計(jì)組及各級(jí)匯總值，即各級(jí)父項(xiàng)（組）。本章操作不屬于總帳一般操作人員的操作范圍。操作路徑設(shè)置/帳戶/匯總操作過程進(jìn)入定義匯總模板屏幕。輸入?yún)R總模板信息名稱：輸入?yún)R總模板的名稱模板：輸入?yún)R總模板各段值的取值要求：D、T或其他已定義的累計(jì)組 D：代表取明細(xì)值 T：代表所有明細(xì)值的

27、匯總值。說明：輸入對(duì)此模板的說明信息。最早期間：輸入您要求總帳管理系統(tǒng)維護(hù)匯總帳戶余額的最早期間?？値す芾硐到y(tǒng)將維護(hù)此會(huì)計(jì)期和隨后期間的匯總帳戶余額。存盤后系統(tǒng)提交一后臺(tái)進(jìn)程，進(jìn)程完畢后，可以使用該模板來進(jìn)行查詢。更新匯總模板在總帳管理系統(tǒng)中，當(dāng)更改組織結(jié)構(gòu)時(shí)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)更新匯總帳戶。例如，在將新的子段值添加至正在匯總帳戶中使用的父段值時(shí)，不必更改任何匯總模板，新的子值會(huì)自動(dòng)匯總至現(xiàn)有匯總帳戶。 但在更改匯總模板中使用的累計(jì)組目錄時(shí)，必須更新匯總帳戶模板以反映組織的更改使用匯總模板進(jìn)行查詢：操作路徑 查詢/帳戶操作過程進(jìn)入帳戶查詢屏幕。輸入查詢條件輸入行集名稱、描述選擇定義行按鈕，進(jìn)入行集定義描

28、述會(huì)計(jì)周期：需查詢帳戶起止會(huì)計(jì)期貨幣：查詢一種貨幣還是多種貨幣貨幣類型：選擇“已輸入的”或“已轉(zhuǎn)換的”?！耙演斎氲摹敝篙斎霑r(shí)的原幣金額，“已轉(zhuǎn)換的”指將原幣換算成本位幣的金額。主要余額類型下選擇：實(shí)際金額匯總模板：輸入?yún)R總模板類型（可選項(xiàng)）帳戶：根據(jù)模板要求輸入各段值。模板中要求為T的段，帳戶下限輸入“0 ”,上限輸入“Z” ；模板中要求為“D”的段輸入帳戶的起止范圍。選擇顯示余額按鈕，PTD 期間至今：本期累計(jì)凈發(fā)生PTD Converted 期間至今兌換的：將期間至今外幣金額折算成本位幣的金額YTD 年度至今：帳戶余額YTD Converted 年度至今轉(zhuǎn)換的：帳戶外幣余額折算為本位幣的金

29、額。選擇顯示日記帳明細(xì)按鈕，可以根據(jù)每一明細(xì)帳戶的余額查詢到當(dāng)期該明細(xì)帳戶的所有發(fā)生明細(xì)，即各筆日記帳分錄。選擇追溯按鈕。若日記帳分錄是來自上游模塊，則可以一直查到產(chǎn)生該筆分錄的上游模塊(應(yīng)收款、應(yīng)付款等模塊)的業(yè)務(wù)活動(dòng)信息?？値?biāo)準(zhǔn)報(bào)表本部分用于介紹在總帳中經(jīng)常要用到的一些標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表操作說明除了能自定義的報(bào)表外，總帳模塊提供了各類標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表。這些報(bào)表可用于多種目的，如查詢、審核、對(duì)帳、存檔等。操作路徑報(bào)表/申請(qǐng)/標(biāo)準(zhǔn)操作過程進(jìn)入提交報(bào)表屏幕。通過值列表選擇報(bào)表名稱設(shè)置參數(shù)提交查看與打印：對(duì)于提交完成的報(bào)表，可以在屏幕查詢，也可以轉(zhuǎn)出為文本（TXT）文件和Excel標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表列表報(bào)表名稱報(bào)表內(nèi)容簡(jiǎn)要

30、描述報(bào)表用途科目表-段值列表會(huì)計(jì)彈性域中段值的列表，如會(huì)計(jì)科目列表，責(zé)任中心列表。審核、存檔、備查日記帳-外幣（132或180字符）外幣憑證，可根據(jù)日期和批名來提交。審核、存檔日記帳-普通（132或180字符）本位幣憑證，可根據(jù)日期和批名來提交。審核、存檔日記帳-文檔編號(hào)（132或180字符）總帳管理系統(tǒng)會(huì)按單據(jù)編號(hào)以升序順序打印日記帳。對(duì)于每個(gè)日記帳，報(bào)表會(huì)打印創(chuàng)建日期、批名、日記帳名稱、類別、過帳狀態(tài)、過帳日期、幣種以及日記帳金額。報(bào)表還將指出不具有相關(guān)日記帳的單據(jù)編號(hào)。審核、存檔試算表-外幣明細(xì)?查看某一段一定區(qū)間段值所有組合的明細(xì)帳戶外幣余額，并根據(jù)該段段值列表。當(dāng)選擇公司段時(shí)，得到的

31、是若干公司的所有明細(xì)帳戶外幣余額，即明細(xì)帳戶組合余額匯總表。試算平衡試算表-外幣總結(jié)查看某一段一定區(qū)間段值所有的會(huì)計(jì)科目段的外幣余額，并根據(jù)該段段值列表。當(dāng)選擇公司段時(shí)，得到的是若干公司的會(huì)計(jì)科目段的外幣余額。試算平衡試算表-總結(jié)同上，但得到的是本位幣的余額。試算平衡帳戶分析（132或180字符）某一區(qū)間段的明細(xì)帳戶的期間發(fā)生明細(xì)（本位幣）。審核、備查帳戶分析外幣（132或180字符）某一區(qū)間段的明細(xì)帳戶的期間發(fā)生明細(xì)（外幣）。審核、備查總分類帳-外幣某一區(qū)間段的各明細(xì)帳戶的期初余額、期間發(fā)生明細(xì)（外幣）及期末余額。審核、備查總分類帳（132或180字符）某一區(qū)間段的各明細(xì)帳戶的期初余額、期間

32、發(fā)生明細(xì)（本位幣）及期末余額。審核、備查以上提供的是一些系統(tǒng)自動(dòng)生成的主要標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表，以下再對(duì)常用報(bào)表作具體的介紹：總分類帳報(bào)表總帳報(bào)表有助于追溯各項(xiàng)交易的原始來源。這些報(bào)表列出帳戶期初、期末余額以及影響各帳戶余額的分錄行。此報(bào)表為各分錄行提供有關(guān)來源、類別和日期的詳細(xì)信息。帳戶分析報(bào)表這些報(bào)表列出一個(gè)會(huì)計(jì)靈活字段范圍內(nèi)的累積余額以及影響此范圍的所有分錄。各分錄行都提供有關(guān)來源、批號(hào)和描述的詳細(xì)信息。試算平衡表使用試算平衡表詳細(xì)審閱帳戶余額。日記帳報(bào)表這些報(bào)表打印出分錄批，并概括各分錄行的分錄小計(jì)、描述和參考信息。FSG報(bào)表操作本部分用于介紹如何通過報(bào)表系統(tǒng)定義并生成資產(chǎn)負(fù)債表、損益表及其他各管

33、理報(bào)表。FSG報(bào)表定義過程如下：定義行集定義列集定義報(bào)表定義行集操作說明行集是一報(bào)表行的要素集合，包括行描述、行格式及該行金額的公式等。操作路徑報(bào)表/定義/行集操作過程報(bào)表/定義/行集輸入行集名稱、描述選擇定義行按鈕，進(jìn)入行集定義描述欄目號(hào)：報(bào)表將根據(jù)欄目號(hào)的大小來決定每行的顯示順序，行號(hào)小的在報(bào)表的前面顯示。為考慮以后報(bào)表的維護(hù)，如在相鄰兩行之間可能加一行等，建議相鄰行的欄目號(hào)之間留有空號(hào)。如以10、20、30、40等方式編號(hào)。行項(xiàng)目：該描述將作為行的名稱顯示在報(bào)表上。格式選項(xiàng)：指定每行的格式選項(xiàng)。包括： 縮進(jìn)字符數(shù)、跳過的行數(shù)、下劃線樣式、是否分頁等。選擇帳戶分配按鈕指定該行通過帳戶來取數(shù)

34、金額的方式。顯示：所定義賬戶值的顯示類型。E：表示顯示所有組合的明細(xì)段值；T：表示僅顯示匯總值；B：表示既顯示明細(xì)段值，又顯示匯總值。活動(dòng)：定義帳戶取值類型。借項(xiàng)：表示是取指定范圍賬戶的借方數(shù)；貸項(xiàng)：表示是取指定范圍賬戶的貸方數(shù)；凈：表示是取指定范圍賬戶的凈值即余額。例：如該行為損益表上的管理費(fèi)用，則公式應(yīng)為：會(huì)計(jì)科目為管理費(fèi)用，其他段為匯總值T；活動(dòng)類型為凈值；若想顯示出所有責(zé)任中心的管理費(fèi)用，則在定義顯示類型時(shí)選擇責(zé)任中心的顯示類型為E，其他為T。選擇計(jì)算按鈕，定義該行與其他行的計(jì)算關(guān)系。定義好所有行后, 存盤退出。定義列集操作說明列集是一報(bào)表列的要素集合，包括列描述、列格式及列金額的公式等。操作路徑 報(bào)表/定義/列集操作過程進(jìn)入 報(bào)表/定義/列集輸入列集名稱、描述、替換段