智能家居科技企業(yè)項(xiàng)目創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(shū)

1、智能家居科技企業(yè)創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(shū)1. 公司簡(jiǎn)介：智能家居是一家籌建中的科技企業(yè)，位于大連市高新技術(shù)產(chǎn) 業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)。它以技術(shù)開(kāi)發(fā)為導(dǎo)向，主要致力于造智能衣柜、智能門窗、 智能廚具等家具自動(dòng)化研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司以國(guó)內(nèi)家具行業(yè)為服 務(wù)市場(chǎng)，充分利用高校研發(fā)力量，推進(jìn)高新技術(shù)成果的產(chǎn)業(yè)化。公司成立初期主要生產(chǎn)電子窗簾，門窗，針對(duì)以傳統(tǒng)家具企業(yè)， 解決過(guò)去同類產(chǎn)品性價(jià)比過(guò)低、 產(chǎn)品功能單一、性能不穩(wěn)定和環(huán)境效 益不佳的問(wèn)題，滿足家居智能化、系列化、專用化和高檔化方向發(fā)展 的需求。公司將以此為基礎(chǔ)，建立一個(gè)包括電子研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的專業(yè) 化公司，未來(lái)發(fā)展將涵蓋家具、停車場(chǎng)、小區(qū)建設(shè)及大型公司智能化 領(lǐng)域。2.

2、 市場(chǎng)描述與分析：家具市場(chǎng)屬于大型個(gè)體市場(chǎng)，購(gòu)買過(guò)程屬于個(gè)體購(gòu)買行為我國(guó)家 具市場(chǎng)廣闊且增長(zhǎng)迅速，但是基于國(guó)情（人口增長(zhǎng)），家具原料很難 以其他國(guó)家以木材為主，而是以國(guó)內(nèi)木材纖維（森林）為主，技術(shù)含 量和產(chǎn)品檔次較低。而用于改善家具質(zhì)量的木材行業(yè)整體起步晚，效 果不顯著，種類較少，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足現(xiàn)有的市場(chǎng)需求和技術(shù)需求。目前我國(guó)家具制造主要集中湖南河南等南方熱帶。 而木材的開(kāi)采對(duì)環(huán)境不友好的破壞且成本居高不下；受環(huán)境影響，家具的變形性不穩(wěn)定、取代度低（取代度高的價(jià)格過(guò)于昂貴）。而智能家具將綜合木 材與鋼材是混合使用，這樣使得其綜合性能優(yōu)于同類產(chǎn)品，經(jīng)濟(jì)效益更明顯，應(yīng)用范圍也更寬，環(huán)保效果更突出。

3、將以此為優(yōu)勢(shì)切入市場(chǎng)。 據(jù)市場(chǎng)調(diào)查統(tǒng)計(jì)，傳統(tǒng)家具木質(zhì)材料的使用率站93.5%以上，而目前市場(chǎng)的廢舊鋼材再造回收率高達(dá) 75.2%以上，而我們智能家具綜合使 用材料，這將是同等性能產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格的 8090%3. 投資與財(cái)務(wù)：智能家居是一家多元化投資主體的有限責(zé)任公司，各股東根據(jù)所持股份對(duì)公司享有相應(yīng)權(quán)利和承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，公司注冊(cè)資本為5000 萬(wàn)元（RMB下同），注冊(cè)地為大連市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)。資金籌集：大連市政府入股2000萬(wàn)元，以技術(shù)入股2000萬(wàn)元; 引入兩家左右風(fēng)險(xiǎn)投資商，擬籌資金3000萬(wàn)元；引入河南省范圍內(nèi) 的兩家大型木材廠與鋼材廠（*廠A,B）作為戰(zhàn)略伙伴，擬籌資金 1500萬(wàn)元。

4、以上三方共計(jì)實(shí)籌資金 5000萬(wàn)元，技術(shù)入股投資 2000 萬(wàn)元。資金用途：公司股東實(shí)際出資主要用于：生產(chǎn)設(shè)備投資2000萬(wàn) 元，基礎(chǔ)建設(shè)投資1300萬(wàn)元；剩余1700萬(wàn)元用作前期流動(dòng)資金。1、項(xiàng)目背景1. 項(xiàng)目背景：智能家居是建立在傳統(tǒng)家具之上的新一代產(chǎn)品，它拋開(kāi)了傳統(tǒng)家具的一些局限性，具有方便，可靠，實(shí)用，價(jià)格低廉等優(yōu)點(diǎn)，是新一代家具的普及2.項(xiàng)目流程圖:頂口訐促三、產(chǎn)品與服務(wù)1. 產(chǎn)品背景：1.1實(shí)用性智能家居最基本的目標(biāo)是為人們提供一個(gè)舒適、安全、方便和高效的生活環(huán)境。對(duì)智能家居產(chǎn)品來(lái)說(shuō)，最重要的是以實(shí)用為核心，摒 棄掉那些華而不實(shí)，智能充作擺設(shè)的功能，產(chǎn)品以實(shí)用性、易用性和 人性化為

5、主。在設(shè)計(jì)智能家居系統(tǒng)時(shí)，應(yīng)根據(jù)用戶對(duì)智能家居功能的 需求，整合以下最實(shí)用最基本的家居控制功能：包括智能家電控制、 智能燈光控制、電動(dòng)窗簾控制、防盜報(bào)警、門禁對(duì)講、煤氣泄露等， 同時(shí)還可以拓展諸如三表抄送、視頻點(diǎn)播等服務(wù)增值功能。對(duì)很多個(gè) 性化智能家居的控制方式很豐富多樣，比如：本地控制、遙控控制、 集中控制、手機(jī)遠(yuǎn)程控制、感應(yīng)控制、網(wǎng)絡(luò)控制、定時(shí)控制等等，其 本意是讓人們擺脫繁瑣的事 務(wù)，提高效率，如果操作過(guò)程和程序設(shè) 置過(guò)于繁瑣，容易讓用戶產(chǎn)生排斥心理。所以在對(duì)智能家居的設(shè)計(jì)時(shí) 一定要充分考慮到用戶體驗(yàn)，注重操作的便利化和直觀性，最好能采 用圖形圖像化的控制界面，讓操作所見(jiàn)即所得。1.2可

6、靠性整個(gè)建筑的各個(gè)智能化子系統(tǒng)應(yīng)能二十四小時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)，系統(tǒng)的安全性、可靠性和容錯(cuò)能力必須予以高度重視。對(duì)各個(gè)子系統(tǒng)，以電源、 系統(tǒng)備份等方面采取相應(yīng)的容錯(cuò)措施，保證系統(tǒng)正常安全使用、質(zhì)量、 性能良好，具備應(yīng)付各種復(fù)雜環(huán)境變化的能力。1.3方便性布線安裝是否簡(jiǎn)單直接關(guān)系到成本，可擴(kuò)展性，可維護(hù)性的問(wèn)題， 一定要選擇布線簡(jiǎn)單的系統(tǒng)，施工時(shí)可與小區(qū)寬帶一起布線，簡(jiǎn)單、容易；設(shè)備方面容易學(xué)習(xí)掌握、操作和維護(hù)簡(jiǎn)便。系統(tǒng)在工程安裝調(diào) 試中的方便設(shè)計(jì)也非常重要。家庭智能化有一個(gè)顯著的特點(diǎn)，就是安 裝、調(diào)試與維護(hù)的工作量非常大，需要大量的人力物力投入，成為制 約行業(yè)發(fā)展的瓶頸。針對(duì)這個(gè)問(wèn)題，系統(tǒng)在設(shè)計(jì)時(shí)，就應(yīng)考慮

7、安裝與 維護(hù)的方便性，比如系統(tǒng)可以通過(guò) In ternet遠(yuǎn)程調(diào)試與維護(hù)。通過(guò) 網(wǎng)絡(luò)，不僅使住戶能夠?qū)崿F(xiàn)家庭智能化系統(tǒng)的控制功能，還允許工程人員 在遠(yuǎn)程檢查系統(tǒng)的工作狀況，對(duì)系統(tǒng)出現(xiàn)的故障進(jìn)行診斷。這 樣，系統(tǒng)設(shè)置與版本更新可以在異地進(jìn)行， 從而大大方便了系統(tǒng)的應(yīng) 用與維護(hù)，提高了響應(yīng)速度，降低了維護(hù)成本2. 產(chǎn)品描述：無(wú)線充電設(shè)備：遠(yuǎn)距離充電，不使用傳統(tǒng)的電線，實(shí)用原距離大功率wifi系統(tǒng)提供移動(dòng)電子設(shè)備充電電子窗簾：采用智能系統(tǒng)局部例如手機(jī)，平板電腦等智能門窗：采用智能系統(tǒng)局部例如手機(jī)，平板電腦等智能燈光：采用智能系統(tǒng)局部WIFI等無(wú)線連接進(jìn)行終端控制，WIFI等無(wú)線連接進(jìn)行終端控制，WI

8、FI等無(wú)線連接進(jìn)行終端控制，例如手機(jī)，平板電腦等控制 類型人工手動(dòng)控制智能手機(jī)終端控制方便性好非常好好耐久度5-20 年>25年受歡 度大眾認(rèn)可，具有創(chuàng)意新型智能，時(shí)代創(chuàng)新價(jià)格正常較高3.產(chǎn)品未來(lái)發(fā)展與規(guī)劃:（:>我們企業(yè)廠宏觀環(huán)境分析：P政治E經(jīng)濟(jì)S社會(huì)T技術(shù)業(yè)綜合分析：、威脅 threats機(jī)會(huì) opportunity劣勢(shì) weakness企業(yè)優(yōu)勢(shì)（strength）廠競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析：ri潛在進(jìn)入者的威脅2買方討價(jià)還價(jià)能力3供方討價(jià)還價(jià)代替品威脅、1.可代替性2.多實(shí)用性丿需求兩：、1.市場(chǎng)需求2.未來(lái)的需求趨勢(shì)L丿我們綜合上述的多種可能進(jìn)行了分時(shí)與調(diào)查,隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的突飛猛進(jìn)，

9、政治的穩(wěn)定，中國(guó)必將逐步進(jìn)入發(fā)達(dá)科技大國(guó)，市場(chǎng)的潛在威脅相對(duì)較少2008年2011年國(guó)家西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略政策的實(shí)施，必將牽動(dòng)該地區(qū)經(jīng)濟(jì)的起飛和發(fā)展。西部地區(qū)每年購(gòu)置或置換住房面積約為4000萬(wàn)平方米左右，以入住面積每千米消費(fèi)200400元家具計(jì) 算，僅此項(xiàng)就有7585億元的消費(fèi)潛力，如果再加上西部經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā) 帶來(lái)現(xiàn)代化寫字樓、賓館和酒店等的涌現(xiàn)，西部家具市場(chǎng)將無(wú)可限量，并將會(huì)使國(guó)內(nèi)家具企業(yè)開(kāi)拓更大的發(fā)展空間，獲得更多的發(fā)展機(jī)遇。四、市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)與分析1. 目標(biāo)市場(chǎng)：我們將為以下特征用戶提供服務(wù)：星級(jí)酒店及賓館企業(yè)級(jí)單位辦公裝修個(gè)人家庭裝修2. 市場(chǎng)環(huán)境分析:近年來(lái)中國(guó)的傳統(tǒng)家居產(chǎn)量及消費(fèi)量情況單位:

10、年分 項(xiàng)目2007 年2008 年2009 年2010 年2011 年2012 年 2007-2012 年平均增長(zhǎng)率（）產(chǎn)量（萬(wàn)件）506.3765.257234.258830.1210033.821911.2823.8.消費(fèi)量（億元）9.4221.63.34.0682.18210.987696.898.77中國(guó)人均（件）3527.8282933377.79世界人均（件）50.452.853.851.85457.51.5無(wú)線充 電終端企業(yè)，家庭，辦公室，酒店，公 共場(chǎng)所等2000-5000 元智能 燈光企業(yè)，家庭，辦公室，酒店，公 共場(chǎng)所等>=50 元智能 門窗企業(yè)，家庭，辦公室，酒店，

11、公 共場(chǎng)所等>=1000電子 窗簾企業(yè)，家庭，辦公室，酒店，公 共場(chǎng)所等>=100五、市場(chǎng)營(yíng)銷1. 產(chǎn)品定價(jià)策略方法：我們根據(jù)產(chǎn)品的成本與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)行分析， 得到一個(gè)精準(zhǔn)的 數(shù)據(jù)后在與傳統(tǒng)的產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)行比較了解主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的定價(jià)情況、預(yù)期反應(yīng)和預(yù)計(jì)市場(chǎng)需求。在品牌建設(shè)初期將實(shí)行跟隨定價(jià)方法， 在性價(jià)比例上占據(jù)優(yōu)勢(shì)；進(jìn)入 成熟期后將采用領(lǐng)導(dǎo)定價(jià)法，提高產(chǎn)品附加價(jià)值，使用戶獲得更大的 顧客讓渡價(jià)值。綜合以上因素，我們的產(chǎn)品初步的定價(jià)在50-10000左右，根據(jù)市場(chǎng)因素略加調(diào)整。2. 戰(zhàn)略合作伙伴 在公司前期籌資中所引入的戰(zhàn)略伙伴將主要定位于一到兩家目 標(biāo)市場(chǎng)客戶，我們將在資金、研發(fā)、銷

12、售通路上成為穩(wěn)定的同盟。 在市場(chǎng)開(kāi)發(fā)過(guò)程中，長(zhǎng)期的供銷關(guān)系、技術(shù)和服務(wù)的緊密結(jié)合形 成的某些大客戶也將成為我們的戰(zhàn)略伙伴。3. 銷售渠道與方式分析現(xiàn)在市場(chǎng)常見(jiàn)的銷售方式有 傳統(tǒng)銷售，代理銷售，廣告宣傳，人員推銷，產(chǎn)品直銷等傳統(tǒng)銷售：主要與市場(chǎng)合作，大型商城合作，自主經(jīng)營(yíng)等。代理銷售：代理銷售，直接的理解就是凡是不是自產(chǎn)自銷的，銷售 轉(zhuǎn)交他方完成的都可以稱做代理銷售，凡是銷售的產(chǎn)品不是自己生產(chǎn) 的就叫做代理銷售，對(duì)于這個(gè)概念我們可涵蓋生活中很多環(huán)節(jié)，比如經(jīng)銷商，代理商，專賣店，商場(chǎng)，產(chǎn)品在工廠里屬于產(chǎn)品但不屬于商 品，只有進(jìn)入流通環(huán)節(jié)才叫商品廣告宣傳：在大眾媒體和專業(yè)媒體上發(fā)布制作精良的企業(yè)形象

13、廣告，廣告力求信息傳達(dá)準(zhǔn)確到位，同時(shí)配以文字報(bào)道則會(huì)取得更為良 好的效果。宣傳公司理念 “ Your health ，our success ”“您的幸福健康，是我們的希望”人員推銷：產(chǎn)品銷售以一支既懂專業(yè)技術(shù)又懂營(yíng)銷技巧的高素質(zhì)推 銷隊(duì)伍。銷售隊(duì)伍人員應(yīng)經(jīng)常與造紙企業(yè)進(jìn)行交流，與其建立良好的合作關(guān)系，了解用戶對(duì)公司及產(chǎn)品的要求，促進(jìn)產(chǎn)品的完善。產(chǎn)品直銷：直銷在目前中國(guó)市場(chǎng)可謂常見(jiàn)，有廣告直銷，電視直銷， 網(wǎng)上直銷，多種多樣，但是真正能做到直銷產(chǎn)品的公司少數(shù)，直銷的 涵蓋范圍非常廣，不僅包含人員推銷，代理銷售等，而且非常方便， 經(jīng)濟(jì)，未來(lái)的銷售方式很可能的更多的傾向代理直銷，我公司在成熟期后將

14、會(huì)制定一個(gè)完整的直銷制度，沖進(jìn)未來(lái)的市場(chǎng)。4. 技術(shù)與售后服務(wù)：建立信息交流反饋渠道，做好產(chǎn)品的質(zhì)量、服務(wù)的反饋信息處理，根 據(jù)客戶需要不斷改進(jìn)產(chǎn)品；設(shè)立面對(duì)全國(guó)范圍的免費(fèi)服務(wù)熱線電話（800電話）與顧客搞好關(guān)系，固定長(zhǎng)期業(yè)務(wù)關(guān)系；最大程度滿足客 戶需要；適時(shí)舉辦信息交流活動(dòng)，搭建溝通橋梁。六、生產(chǎn)與管理1.公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司2.部門職責(zé)：公司初期擬采取 直線制的組織形式，如圖所示: 公司組織結(jié)構(gòu)圖董事會(huì)：公司的股東代表組成，屬于決策層，負(fù)責(zé)制定公司的總 體發(fā)展戰(zhàn)略，決定總經(jīng)理的人選?？偨?jīng)理：負(fù)責(zé)公司各方面的經(jīng)營(yíng)管理，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，決定副總 經(jīng)理和部門經(jīng)理的人選，制定和監(jiān)督企業(yè)戰(zhàn)略實(shí)施。營(yíng)

15、銷部：負(fù)責(zé)公司總體的營(yíng)銷活動(dòng)，決定公司的營(yíng)銷策略和措施， 并對(duì)營(yíng)銷工作進(jìn)行評(píng)估和監(jiān)控，包括市場(chǎng)分析、廣告、公共關(guān)系、銷 售、客戶服務(wù)等。技術(shù)部：負(fù)責(zé)技術(shù)研發(fā)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的研究與開(kāi)發(fā)工作，拓展產(chǎn)品 線的廣度和深度。處理與產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)問(wèn)題，并負(fù)責(zé)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的具 體管理，財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)資金的籌集、使用和分配，如財(cái)務(wù)計(jì)劃和分析、投 資決策、資本結(jié)構(gòu)的確定，股利分配等等；負(fù)責(zé)日常會(huì)計(jì)工作與稅收 管理。3. 人力資源與管理：目標(biāo)：建立合法規(guī)范、健康發(fā)展、持續(xù)激勵(lì)、開(kāi)放創(chuàng)新的人力 資源管理制度。途徑： 建立競(jìng)相吸引人才、激勵(lì)人才、鼓勵(lì)成才的軟環(huán)境； 實(shí)施以人為本，以業(yè)績(jī)?yōu)閷?dǎo)向，以崗位為基礎(chǔ)的管理模式； 把人力資

16、源戰(zhàn)略管理提升到企業(yè)生存的地位上來(lái)，鼓勵(lì)全員參與。具體實(shí)施戰(zhàn)略：以企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展為前提，根據(jù)企業(yè)生命周期理論，將在不同 階段實(shí)行有差異的人力資源戰(zhàn)略：創(chuàng)業(yè)期這一時(shí)期人力資源戰(zhàn)略的核心是：充分發(fā)揮管理團(tuán)隊(duì)的人格魅力、創(chuàng)造力和影響力，注意利用“外腦”，向外界學(xué)習(xí)； 在工作中挖掘各門類人才，為以后企業(yè)向規(guī)范化、制度化方向發(fā)展打 下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)；促進(jìn)人才組織化，幫助員工設(shè)計(jì)自己的職業(yè)生涯。成長(zhǎng)期這一時(shí)期人力資源戰(zhàn)略的核心是完善組織結(jié)構(gòu)， 加強(qiáng)組織建設(shè)和人才培養(yǎng)，大量吸納高級(jí)人才，鼓勵(lì)員工的自我超越； 企業(yè)與員工建立共同愿景，加速企業(yè)員工與企業(yè)文化的融合。成熟期 這一時(shí)期的人力資源戰(zhàn)略核心是激勵(lì)組織的靈

17、活 性，具體措施是建立“學(xué)習(xí)型組織”、提供企業(yè)發(fā)展遠(yuǎn)景規(guī)劃、建立 人力資源儲(chǔ)備庫(kù)，采取比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手更為優(yōu)秀的人才壟斷戰(zhàn)略； 在崗位 設(shè)計(jì)和激勵(lì)手段多樣化上有所創(chuàng)新。七、公司戰(zhàn)略1. 公司目標(biāo)：我們的目標(biāo)就是開(kāi)創(chuàng)中國(guó)智能家具市場(chǎng)， 在3-5年內(nèi)全面面向中 國(guó)各大地區(qū)市場(chǎng)，覆蓋范圍包括，家庭，商務(wù)辦公室，企業(yè)，商務(wù)酒 店等。2. 發(fā)展戰(zhàn)略：初期（1 3年）主要產(chǎn)品是小型智能電燈，無(wú)線充電終端等，市場(chǎng)策略為代替?zhèn)鹘y(tǒng)的一部分家用，辦公電燈，建立自己的品牌，積累無(wú)形資產(chǎn)；收回 初期投資，準(zhǔn)備擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，開(kāi)始準(zhǔn)備研制開(kāi)發(fā)衍生產(chǎn)品。我們以單一產(chǎn)品（智能電燈）為例進(jìn)行簡(jiǎn)單戰(zhàn)略規(guī)劃，詳細(xì)計(jì)劃請(qǐng) 參照財(cái)務(wù)報(bào)表。第

18、1、2年：產(chǎn)品導(dǎo)入市場(chǎng)，提高產(chǎn)品知曉度，樹(shù)立品牌形象；逐步建立健全的銷售網(wǎng)絡(luò)；打開(kāi)并初步占領(lǐng)智能電燈，無(wú)線充電終端等家具市場(chǎng)；理想計(jì)劃累計(jì)產(chǎn)量約達(dá)到20萬(wàn)盞，銷售收入約1600萬(wàn)元，利 潤(rùn)約400萬(wàn)元；市場(chǎng)占有率為3%- 5%第三年：提升品牌形象，增加無(wú)形資產(chǎn)；增加設(shè)備，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模；理想年產(chǎn)量達(dá)到300萬(wàn)盞，銷售額約達(dá)到2.4億元，利潤(rùn)約達(dá)到6000萬(wàn)；市場(chǎng)占有率提升到13%r右；利用現(xiàn)有的銷售網(wǎng)絡(luò)，開(kāi)拓整個(gè)智能家具市場(chǎng)；產(chǎn)品基本成熟，重點(diǎn)挖掘產(chǎn)品新性能，開(kāi)發(fā)衍生產(chǎn)品，拓展市 場(chǎng)。中期（46年）進(jìn)一步完善和健全銷售網(wǎng)絡(luò);重點(diǎn)研制相關(guān)產(chǎn)品，進(jìn)一步拓展產(chǎn)品線，實(shí)行多元化經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略;市場(chǎng)占有率達(dá)到1

19、7%- 20%居于主導(dǎo)地位；鞏固、擴(kuò)展智能家居市場(chǎng)。長(zhǎng)期（5-10年）利用公司智能技術(shù)研制方面的優(yōu)勢(shì)，開(kāi)發(fā)研制智能家居相關(guān)產(chǎn)品, 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品多元化，拓展市場(chǎng)空間，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，成為科技、工業(yè) 和化工領(lǐng)域的領(lǐng)先者。公司將以高科技參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，適時(shí)進(jìn)入相應(yīng)的國(guó)際市場(chǎng)產(chǎn)品延伸見(jiàn)圖：智能門窗智能洗衣機(jī)智能電飯鍋3.企業(yè)與文化:本公司致力于建設(shè)優(yōu)秀的學(xué)習(xí)型組織，我們崇尚合作與競(jìng)爭(zhēng)的平 衡，崇尚務(wù)實(shí)與創(chuàng)新的完美結(jié)合，崇尚通過(guò)團(tuán)隊(duì)的協(xié)作實(shí)現(xiàn)自我的超 越，最終實(shí)現(xiàn)員工、投資者、用戶和社會(huì)的最大滿意。同時(shí)，我們堅(jiān)信：一個(gè)綠色科技的未來(lái)對(duì)于自己、家人乃至社會(huì) 的全面發(fā)展都是極其重要的。節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境、有益于消

20、費(fèi)者和 公眾身心健康的理念融入企業(yè)產(chǎn)品、 研發(fā)和營(yíng)銷活動(dòng)的方方面面。企 業(yè)與自然、社會(huì)的和諧統(tǒng)一，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。在本公司 中，綠色科技就是一種文化。八、財(cái)務(wù)分析1.財(cái)務(wù)報(bào)表分析：假設(shè)公司設(shè)在交通設(shè)施完善、投資環(huán)境很好的大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)，被有關(guān)部門認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)，即從公司贏利年度開(kāi)始計(jì)算，第一、二年所得稅，自第三年起所得稅率為15%智能臺(tái)燈:年份項(xiàng)目第一年第二年第三年第四年第五年銷售量（件）7000810001500000274000027800000單價(jià)（元）8080808080銷售額（萬(wàn)元）566481200021920222400智能充電終端:年份 項(xiàng)目 '、

21、第一年第二年第三年第四年第五年銷售量（件）150050001500065000125000單價(jià)（元）25002500250025002500銷售額（萬(wàn)元）375125037501625031250智能門窗:年份項(xiàng)目第一年第二年第三年第四年第五年銷售量（扇）23006000190007540098000單價(jià)（元）12001200120012001200銷售額（萬(wàn)元）2767202280904811760電子窗簾:-、年份項(xiàng)目第一年第二年第三年第四年第五年銷售量（件）28004000170005560095000單價(jià)（元）100100100100100銷售額（萬(wàn)元）2840170556950銷售收

22、入預(yù)測(cè)表（12個(gè)月）訕zb 肖 /肖士-匕匕厶冃，燈 智臺(tái)OO336576611O28322888888888888633722智能 充電 終端41012330460990052O5020052O502005200523352678075550157.20匕匕38382634691950800200200200200200223252532電子 窗簾664623206940260000000000006 £497.623.26.9402能衣 智洗機(jī)1234299132701290808008O88008827.888.1502 g19931銷售損益表:金額 月份項(xiàng)目1-03-45-6

23、7-89-1011-12合計(jì)銷售含流轉(zhuǎn)稅銷售收入（萬(wàn)元）512.46914.341319.9829.981186.4998.95761.98流轉(zhuǎn)稅（增值稅等）（萬(wàn) 元）66.6118.86171.58107.897154.232129.857749.026銷售凈收入（萬(wàn)元）445.86795.481148.32722.0831032.168869.0435012.954成業(yè)主工資（元）90009000900090009000900054000員工工資（元）25002500250025002500250015000租金（萬(wàn)元）66666636營(yíng)銷費(fèi)用（元）50000500005000050000

24、5000050000300000公用事業(yè)費(fèi)（元）1000100010001000100010006000維修費(fèi)（元）1000100010001000100010006000折舊費(fèi)（元）2802802802802802801680貸款利息本保險(xiǎn)費(fèi)（元）166166166166166166996登記注冊(cè)費(fèi)（元）50原材料/萬(wàn)元（芯片）120120120120120120720（木材）202020202020120（工具）10101010101060（液晶屏幕）505050505050300（.）（.）總成本212.39212.39212.39212.39212.39212.391274.34利潤(rùn)2

25、33.4604583.08935.92509.68819.768626.64343708.551稅 費(fèi)企業(yè)所得稅（萬(wàn)元）58.366145.77233.98127.42204.942156.66927.138個(gè)人所得稅（萬(wàn)元）其他凈收入（稅后）175.0944437.31901.94382.26614.826469.9832806.319現(xiàn)金流量表（第一年季報(bào)）注：該表按照全部員工（假定）預(yù)算支出單位：萬(wàn)元項(xiàng)目一季度二季度三季度四季度合計(jì)一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金969.631117.121074.941092.654254.34現(xiàn)金流入小計(jì)0.000.00102

26、0.00613.751633.00購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金15.6846.0084.4095.84241.92經(jīng)營(yíng)租賃所支付的現(xiàn)金5.005.005.005.0020.00支付給職工的現(xiàn)金24.0024.0024.0024.0096.00支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金129.75171.60201.80225.41728.56現(xiàn)金流岀小計(jì)174.43246.60315.20350.251086.48經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-174.43-246.6026.05263.50-131.48二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：購(gòu)建固定資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金602.000.000.000.00602.00投資活

27、動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-602.000.000.000.00-602.00三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：分配股利所支付的現(xiàn)金0.000.000.000.000.00償付利息所支付的現(xiàn)金0.000.000.0017.5517.55現(xiàn)金流岀小計(jì)0.000.000.00317.55317.55籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~1100.000.000.00-317.55782.454.銷售預(yù)算:銷售量預(yù)計(jì)銷售量與銷售額銷售額.銷售量 銷售額九、金融及風(fēng)險(xiǎn)1. 股票規(guī)模：公司注冊(cè)資本5000萬(wàn)。股本結(jié)構(gòu)和規(guī)模如下:、股本來(lái)源 股本規(guī)模 、風(fēng)險(xiǎn)投資大連市政府設(shè)備入股技術(shù)入股資金入股金額2916 萬(wàn)1250 萬(wàn)416

28、萬(wàn)416萬(wàn)比 例58.33%25.00%8.33%8.33%股本結(jié)構(gòu)中，大連市政府技術(shù)及資金入股占總股本的33.33%,風(fēng)險(xiǎn)投資方面，我們打算引入25家風(fēng)險(xiǎn)投資共同入股，以利于籌資，化解風(fēng)險(xiǎn)，并為以后可能的上市做準(zhǔn)備股本結(jié)構(gòu)與規(guī)模大連市政府風(fēng)險(xiǎn)按資設(shè)備入股2. 現(xiàn)金流及資金的運(yùn)作:公司初期需要外借資金300萬(wàn)（金融機(jī)構(gòu)一年期借款，利率5.85%），用作流動(dòng)資金，同時(shí)考慮到合理的負(fù)債比例，公司的資產(chǎn)負(fù) 債比為1： 5。資金主要用于購(gòu)建生產(chǎn)性固定資產(chǎn)（3205萬(wàn)），以及生產(chǎn)中所需的直接原材料、直接人工、制造費(fèi)用及其它各類期間費(fèi)用等（1795萬(wàn)）。 （注：第三年追加固定資產(chǎn)投資 70萬(wàn)用于購(gòu)買編織機(jī)等設(shè)備）3. 投資可行性分析投資回收期：通過(guò)凈現(xiàn)金流量、折現(xiàn)率、投資額等數(shù)據(jù)用插值法 計(jì)算，投資回收期為二年零一個(gè)月，投資方案可行?；厥掌诙塾?jì)凈現(xiàn)值出現(xiàn)正值年數(shù)-1+（未收回現(xiàn)金/當(dāng)年現(xiàn)值）投