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文檔簡介

1、營業(yè)費用核算系統(tǒng)計財會計部總行營業(yè)費用核算總行綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)一級分行營業(yè)費用核算營業(yè)費用核算固定資產(chǎn)管理二級分行固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)向營業(yè)費用核算及管理系統(tǒng)提供月度，分類別、分部門的折舊數(shù)據(jù)，作為折舊記賬依據(jù)，數(shù)據(jù)接口通過磁盤獲得。營業(yè)費用核算及管理系統(tǒng)日結(jié)后，向綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)傳送相關(guān)的一級、二級以及明細賬數(shù)據(jù)； 目前大多數(shù)分行采用重復記賬方式，僅將相關(guān)科目的總賬， 手工記入綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)。營業(yè)費用核算系統(tǒng)及管理系統(tǒng)，將分解到產(chǎn)品的直接成本、 間接成本和管理費用通過骨干網(wǎng)上傳到一級分行。一級分行將匯總數(shù)據(jù)，及中心城市行的數(shù)據(jù)，通過骨干網(wǎng)上傳總行。存在問題：重復記賬，由于該系統(tǒng)要實現(xiàn)“營業(yè)費用”（包括；業(yè)

2、務(wù)管理費、折舊、福利費等科目）分解到部門、產(chǎn)品（目前約有90 個產(chǎn)品， 10 項管理費用）、個別科目要分解到員工，工作量和數(shù)據(jù)量比較大，管理因素居多， 普遍認為并入綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)的風險較大，因此單獨開發(fā)。目前，尚未解決與綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)接口。營業(yè)費用核算及管理系統(tǒng)項目牽頭部門：計劃財務(wù)部輸入1、財務(wù)人員輸入或調(diào)整部門預算數(shù)據(jù)2、會計人員輸入“業(yè)務(wù)管理費、折舊費、工資、福利費用”賬務(wù)信息，同時記錄部門費用、產(chǎn)品成本、人員成本等信息。3、從固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)中通過磁盤輸入分類折舊的數(shù)據(jù)。4、財會人員輸入或從總賬系統(tǒng)中裝入“費用分攤”的參數(shù)。輸出1、會計報表2、部門預算執(zhí)行情況報表3、產(chǎn)品成本表4、向城市綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)提供標準接口數(shù)據(jù)處理1、控制部門費用支出（對超出預算的加以控制）。2、處理會計核算業(yè)務(wù)流程，憑證、明細賬、總賬。3、報表、單據(jù)打印、查詢。4、生成部

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