GS5.0財務軟件操作說明(集團)

1、一、職責維護：基礎管理-系統(tǒng)管理-系統(tǒng)管理-職責維護【創(chuàng)建到模板】：將已經(jīng)建好的職責創(chuàng)建成一個模板，方便以后利用模板快速創(chuàng)建職責?！救致氊煛浚菏跈鄭徫籘AB頁中的【全局職責】選中，表示該職責能被分配給所有崗位；如果要局限某幾個單位的崗位分配，可以添加適用的組織范圍?；厩橄Ⅰ湛椃秶?quot;授校崗位職責可應用的期回范圍E全局職責單位名稱單位編號*9)翊關閉J二、崗位維護：基礎管理-系統(tǒng)管理-系統(tǒng)管理-崗位維護【狀態(tài)】：職責當前狀態(tài)，綠色表示當前為可以使用狀態(tài)，紅色表示職責為停用狀態(tài)?！緞?chuàng)建到模板】：將已經(jīng)建好的職責創(chuàng)建成一個模板，方便以后利用模板快速創(chuàng)建職責?！緩哪０鍎?chuàng)建】：從現(xiàn)有的模板里

2、進行快速創(chuàng)建職責的操作?！静樵儭浚涸诳焖俨樵兾谋究蛑休斎肼氊煹木幪柣蛘呙Q，點擊查詢，可模糊查詢符合條件的記錄。授權崗位TAB頁中的【全局職責】選中，表示該職責能被分配給所有崗位；如果要局限某幾個單位的崗位分配,可以添加適用的組織范圍?；拘畔?接極用戶司管理娼聯(lián)范圉司分配職責更困崗位可管理的組織范圉設置日全局耒統(tǒng)崗位汨，R.編號添加（氏刪除電）確定W關團電）三、用戶維護基礎管理-系統(tǒng)管理-系統(tǒng)管理-用戶維護【組織范圍設置】：點擊【選擇】按鈕，系統(tǒng)出現(xiàn)組織選擇界面，選擇用戶所屬的組織即可，組織可以多選?？梢詾橛脩糁付ㄒ粋€默認組織，當用戶分配的崗位中有隸屬于此默認組織時，登錄系統(tǒng)時當前組織為指定

3、的默認組織?！旧矸蒡炞C】【身份驗證策略】：指登錄系統(tǒng)時身份驗證方式。為用戶設置了身份驗證策略以后，登錄時用戶不能選擇其它的登錄方式?，F(xiàn)在系統(tǒng)支持單一身份認證、組合認證、混合認證三種方式。單一身份認證是指傳統(tǒng)的一種身份認證的模式。組合身份認證是指認證兩種認證方式，在登錄時只有同時輸入兩種身份認證信息，同時通過認證才能登錄系統(tǒng)?；旌险J證是指可以選擇多種身份認證方式，登錄時只要通過一種身份認證即可。【認證方式組合】：為選擇的身份認證策略選擇認證方式，系統(tǒng)默認提供三種認證方式，并且支持擴展?！臼跈鄭徫弧俊咎砑印浚狐c擊此按鈕，系統(tǒng)彈出崗位選擇窗口，選擇相應的崗位后實現(xiàn)用戶與崗位的關聯(lián)。如果用戶關聯(lián)了多個

4、崗位，可以指定一個用戶登錄系統(tǒng)時的默認崗位。（注意事項：用戶選擇了組織后，在添加崗位的時候才能調出用戶組織下的崗位，不然只能添加系統(tǒng)崗位。）基礎數(shù)據(jù)基礎數(shù)據(jù)增加流程“也至礎數(shù)加根扣具體情況處打過義）朝位定義通把信用余計R后映射共在接口定義公司部門定義組織一一單位定義【公司性質】：有三種選擇，合并公司、抵消公司、普通公司。若是一個合并公司，則不能進行相應的會計處理，其會計信息由它的下屬公司合并而來；若是一個抵消公司，則用于記錄同屬于一個合并公司的所有公司的內部交易科目的余額，主要是來抵消合并公司的余額表及其它報表。一個抵消公司可以同普通公司一樣進行憑證處理、記賬等，但它主要的數(shù)據(jù)來源是普通公司的

5、內部交易，根據(jù)內部交易產生記賬憑證；若是一個普通公司，則可以進行各種業(yè)務的處理?！就瑫r保存為內部往來單位】：如果選擇此項，則當保存單位信息后，系統(tǒng)同時會自動在往來單位定義功能中增加一個此內部單位的信息?！緝炔客鶃韱挝痪幪枴浚喝绻x擇了前面的同時保存為內部往來單位，則系統(tǒng)會自動生成一個內部往來單位的編號，也可以自行修改成需要的編號。D1云南地曠息臥司（果團1rviHiiK而H獷出公祀（需由）次氏升b朝直院（目開）01010；或兩地T基金司集團）國氐中UrSPit比索】ioioe云冏足田總上用1弟國】地皮丁工由苴限品叫境國干力所口加】U3元面H仁總介司r東國）電比什一即亙牖王潴璃匝丁嚴所01010

6、4H司圮升總£司1圭團J地底球產電百南摸X胞所/產所MU同二融植宅司wee金石廠西省坦分公司匚坦加的暝國畫院存為閃曲好坦單位陪 單鹿嬴 0103近南地質工程欺理總公司所屋叱發(fā)：MMM|下融噌加EW理父圳k律T調h判叩fltt用.也商壁道孤正值莖曉營8獨元位柒制.云直地爐業(yè)耳日期：加口心【調整】：調整單位到某個合并公司下?？梢栽诜菃⒂煤蛦⒂脿顟B(tài)下進行調整。賬簿字義：賬簿定義是在組織定義之后，當組織定義中定義了一個核算單位后，核算單位就形成了一個主賬，賬簿定義就是提供為每個核算單位定義一個或多個副賬的功能。單位定義：建立“地區(qū)”后，已使用的級數(shù)不允許修改，沒有使用的級數(shù)，可以再次修改其長

7、度。如設置了三級地區(qū)，僅僅使用到第二級，那么第三級的長度可以修改。【折算方式】：有直接換算和間接換算兩種選擇。該選項指原幣折算為折算幣時采用乘法還是除法。若選擇直接換算，則折算幣=原幣*匯率；若選擇間接換算，則折算幣=原幣/匯率。賬集是指具有相同核算性質的分類。當一批單位具有相同的會計日歷、本位幣、科目體系時就可以設為同一類賬集。隸屬于同一賬集的單位受賬集參數(shù)控制?！就鶃韱挝环謫挝豢刂啤浚翰煌胀ü镜耐鶃韱挝皇欠穹珠_控制，如果分開控制，每個普通公司都擁有往來單位數(shù)據(jù)；如果不分開控制，則只共用一套往來單位數(shù)據(jù)。分單位控制，則必須引用或分配才能使用；否則可以使用所有單位?！竞怂沩椖渴欠穹謫挝豢刂?/p>

8、】：核算項目如果分開控制，每個普通公司都擁有自己的核算項目；如果不分開控制，則只共用一套核算項目數(shù)據(jù)。若分單位控制，則各個單位只能使用本公司維護的或集團用戶定義的項目；否則所有項目都能使用?！灸甓葐⒂谩浚嚎梢远x本年年度啟用標志，在初始完基礎數(shù)據(jù)后，選擇此選項，才能打開本年的會計期間進行賬務處理或者上年度進行賬務年結?！緝炔拷灰自O置】：可以定義未確認的內部交易是否可以結賬、未確認的內部交易是否可以形成抵消憑證、是否允許金額不相等的交易確認、對符金額按照最大還是最小確認?？傎~產品接口總賬系統(tǒng)屬于財務財務管理系統(tǒng)的一部分，既可獨立運行又可同其他產品協(xié)同運轉、傳遞相關的數(shù)據(jù)和憑證，下圖描述了總賬產品

9、與其他產品的關系，如圖1.3.1:現(xiàn)金就誠圖1普通公司參數(shù):數(shù)據(jù)單元優(yōu)先列示：一般在打開報表時，報表顯示在左邊，數(shù)據(jù)單元顯示在右邊。如果勾選了此參數(shù)，則數(shù)據(jù)單 元顯示在左邊，報表顯示在右邊。報表取數(shù)默認數(shù)據(jù)單元：每個單位可指定本公司的一個默認數(shù)據(jù)單元，主要用于管理駕駛艙中如果沒有定義指標 公式的數(shù)據(jù)單元的話，則默認取該單元數(shù)據(jù)。批量打印調整紙型：如勾選了此參數(shù)，則當前公司在批量打印時，可以更改打印紙型。如果不勾選該參數(shù)，則批 量打印時仍不允許更改打印紙型。數(shù)據(jù)單元幫助顯示單位樹形列表：此參數(shù)是指定數(shù)據(jù)單元的顯示方式，是則按樹形結構顯示，不是則全部列示。例如在定義報表公式時，選擇數(shù)據(jù)單元時彈出的

10、幫助信息顯示方式即由此參數(shù)控制。麗產 I+納分析:叁數(shù)分類報表數(shù)據(jù).單元伏先冽 示：批量打印調整紙 型:是否顯示年指季 揶云南地礦總公司上.r星報表取數(shù)需具數(shù)據(jù)單元：-a數(shù)據(jù)單元幫助顯示單位樹理利是表：p財務分機一 i管理利教艙:系統(tǒng)設置：【財務會計】【總賬】【基礎數(shù)據(jù)】【系統(tǒng)設置】憑證選項輔助技食X 他憑征選項P憑證日期序時“制瓦潁完整B貨幣蜜金赤字萼告pr必須輸入投墾單價廠允許任何人修改不完整憑證匠允許修改憑證編號r錄入輔助信息摘要r制單時科目名稱逆序r割單使用系獲日期允評修改其他人憑證超單/記贓又顯示本人所戢憑證顯示所有憑證底查時允許直看別人能證是否在制單的時候進行交易確X 允詳憑證編號

11、寒蒯單人遞增i、憑證選項進入系統(tǒng)設置功能后，系統(tǒng)默認在憑證選項標簽界面?！緫{證日期序時】：控制同一類憑證是否實行序時編號，即憑證編號較大者的憑證日期必定大于或等于憑證編號較滿足此條件才允許保存。小的日期。選中此選項，系統(tǒng)將檢查當前所做憑證的憑證日期是否大于或等于上一張憑證,不選此選項，則系統(tǒng)對此將不予以檢查和控制。【憑證必須完整】：控制在制單時，是否允許保存不完整憑證。選中此選項，系統(tǒng)將在保存憑證的時候進行憑證內與其輔助金額不符，借貸金額不一致，分則系統(tǒng)對此將不予以檢查，則不完整的憑證也在憑證保存時，系統(tǒng)判斷該類科目的借方余容完整性以及金額一致性的檢查，通過檢查才允許保存，如果總賬金額錄或者輔

12、助分錄的任意信息缺失等，系統(tǒng)將予以提示。不選此選項，可以保存?！矩泿刨Y金赤字警告】：控制科目設置為現(xiàn)金或銀行存款的現(xiàn)金科目，額是否小于貸方金額。選中此選項，若借方余額是否小于貸方金額，則會給出提示。不選此選項，則系統(tǒng)對此將不予以檢查。注意事項對于使用貨幣資金赤字警告這個參數(shù)控制，系統(tǒng)僅在憑證保存時進行提示，如下圖。即使科目發(fā)生赤字，只要在提示窗口上單擊【確定】按鈕，憑證也允許保存。如果想修改憑證，按【取消】按鈕?！緫{證套打】：控制是否用套打紙打印憑證。選中此選項，系統(tǒng)可以在已經(jīng)印刷好的憑證上的指定位置上打印憑證上的各項數(shù)據(jù)。不選此選項，則系統(tǒng)對此將不予以檢查。【必須輸入數(shù)量單價】：控制設為數(shù)量

13、賬科目的憑證是否必須輸入數(shù)量及單價才能保存。選中此選項，設為數(shù)量賬科目的憑證必須輸入數(shù)量及單價才能保存；不選此選項，在憑證輸入時可以不輸入數(shù)量及單價也可以保存?！驹试S任何人修改不完整憑證】：控制修改不完整憑證的用戶限制。選中此選項，則不同的制單人也可以修改不完整憑證，不選此選項，則只有同一個制單人允許修改?！驹试S修改憑證編號】：控制制單時的憑證編號是否允許制單人進行修改。選中此選項，則制單人可以修改憑證編號；不選此選項，則只能默認系統(tǒng)自動形成的編號，不能修改?！句浫胼o助信息摘要】：控制進行輔助核算的科目在錄入輔助信息是否需要錄入摘要。如果科目進行輔助核算，選中此選項，那么在憑證輔助信息輸入時需

14、要錄入用途一欄；不選此選項，則輔助信息中的用途將自動繼承該輔助信息對應其科目所在分錄的摘要信息?！局茊螘r科目名稱逆序】：控制制單時彈出的科目幫助菜單中科目的排列順序。選中此選項，在選擇制單界面選擇科目所彈出的科目幫助信息窗口中，編號小的科目顯示在前面；不選此選項，則編號大的科目顯示在前面?！局茊问褂孟到y(tǒng)日期】：控制制單日期是否默認顯示系統(tǒng)當前日期?？蛻舳擞蚁陆秋@示的日期即系統(tǒng)日期?！驹试S修改其他人憑證】：控制憑證修改人的限制條件。選中此選項，不同的制單人也可以修改其他人做得憑證；不選此選項，則只允許制單人修改其所做的憑證?！局伙@示本人所做憑證】：控制進行查詢時顯示的憑證范圍。選中此選項，在制單

15、界面中只能查詢當前制單人所做的憑證，而不能顯示其他人所做的憑證?！撅@示所有憑證】：控制進行查詢時是否顯示的憑證范圍。選中此選項，在制單界面中可以查詢到全部憑證?！韭?lián)查時允許查看別人憑證】：控制進行聯(lián)查憑證時是否可以查詢到別人所做憑證。選中此選項，在進行賬表穿透聯(lián)查憑證時，可以顯示全部憑證；不選此選項，則只能查詢到當前制單人所做的憑證。【是否在制單的時候進行交易確認】：若使用內部交易管理，控制制單時進行內部交易確認。選中此選項，可以在制單界面直接進行內部交易信息確認；不選此選項，只能在交易確認窗口進行內部交易確認，制單界面的交易確認按鈕將不起作用。【允許憑證編號按制單人遞增】：控制憑證編號是否需

16、要按制單人分段增加。選中此選項，憑證編號可以分段遞增，即允許制單人甲所做的憑證編號是00001、00002、，制單人乙所做的憑證編號是00100、00101、00102、，制單人丙所做的憑證編號是00200、00201、00202、；不選此選項，則所有制單人的憑證都將按照00001、00002、00003編號注意事項允許的前提為允許修改憑證編號?！局茊伪４鏁r只提示一次金額】：控制多條分錄金額不正確的憑證在保存時系統(tǒng)給出的提示信息的條數(shù)。選中此選項，如果有兩條或多條分錄金額不正確時，系統(tǒng)在進行憑證保存時只進行一次提示；不選此選項，則會給出多條提示信息?！灸J制單人】：若使用內部交易管理要求自動生

17、成抵消憑證或次交易方憑證，指定該憑證的制單人。注意事項在自動生成抵消憑證或次交易方憑證時，此項信息必須錄入，否則將無法生成憑證。【默認審核人】：若使用內部交易管理要求生成的抵消憑證或次交易方憑證自動審核，指定該憑證的審核人。注意事項在對生成的抵消憑證要求自動審核時，此項信息必須錄入,否則將無法對生成的抵消憑證進行自動審核?！灸J記賬人】：若使用內部交易管理要求生成的抵消憑證或次交易方憑證自動記賬，指定該憑證的記賬人注意事項在對生成的抵消憑證要求自動記賬時，此項信息必須錄入,否則將無法對生成的抵消憑證進行自動記賬。【默認憑證類型】：若使用內部交易管理要求自動生成對方憑證，指定該憑證的憑證類型。注

18、意事項在自動生成抵消憑證或次交易方憑證時，此項信息必須錄入，否則將無法生成憑證?！灸J消息接收人】：若使用內部交易管理設置通過消息發(fā)送交易信息確認等信息，指定該交易的消息接收人。注意事項在使用消息功能確認內部交易時，此項信息必須錄入，否則將無法發(fā)送消息。2.輔助核算憑證選js11:眄媽皂j其他斟單中柱耒單位快速查找方式捋嶇3別全部顯示"臨時選揖【制單中往來單位快速查找方式】：設置在制單時查找往來單位的過濾方式。3.其他"="=ja-llllmi1!>"'!11IWW”>iTiUEa.H串憑證選項輔助核算i其他財務主管:財務主笞分部連接符:r是否只顯示本單位科目萋數(shù) 本位而r引入忖檢查編號引入歷史r引入時檢查內留引入歷史注；在編號整理或修改時憑怔內嗎是不會奏的，所以如果都是G5的話，建議用內嗎【財務主管】：設置顯示在憑證中的各普通公司財務主管的姓名?！痉旨夁B接符】：設置顯示在憑證中的各級次科目、輔助核算等信息之間的連接符號?！臼欠裰伙@示本單位科目參數(shù)】：控制普通公司在單位科目定義處是否只顯示本單位的科目?！緮?shù)量精度】：設置核算數(shù)量時結果保留幾位小數(shù)?！締蝺r精度】：設置賬務處理時單價保留幾位小數(shù)?！驹试S誤差】：設置賬務處理中允許計算誤差的精度?！疽霑r檢查編號引入歷