NC系統(tǒng)-“銀行開(kāi)戶(hù)”操作手冊(cè)

1、NC系統(tǒng)-“銀行開(kāi)戶(hù)”操作手冊(cè)（V1.0）NCV5.7新增了一些“自動(dòng)”功能，“銀行開(kāi)戶(hù)”就是其中之一，以下從細(xì)述具體操作，在更新版本發(fā)布前以此作為操作標(biāo)準(zhǔn)，請(qǐng)各單位遵照?qǐng)?zhí)行。一、必須理解的關(guān)鍵詞由于多方面原因，我們往往將“工作流”和“審批流”混為“流程”，其實(shí)兩者有著質(zhì)的區(qū)別。1 .工作流，是指具有數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)關(guān)系的不同業(yè)務(wù)節(jié)點(diǎn)或不同單據(jù)之間的流程關(guān)系。比如：報(bào)銷(xiāo)單，會(huì)計(jì)憑證，明細(xì)賬，報(bào)表。2 .審批流，是同一工作、同一單據(jù)經(jīng)過(guò)不同審批節(jié)點(diǎn)，由錄入到確認(rèn)所形成的流程關(guān)系。比如：報(bào)銷(xiāo)單錄入，部門(mén)主官審核，財(cái)務(wù)主管審核，總經(jīng)理審核->（通過(guò)-確認(rèn)）?？梢?jiàn)，工作流是業(yè)務(wù)流程節(jié)點(diǎn)關(guān)系；而審批流只是

2、工作流其中某一個(gè)節(jié)點(diǎn)內(nèi)部的確認(rèn)過(guò)程。二、“銀行開(kāi)戶(hù)”所及的工作流和審批流1 .“銀行開(kāi)戶(hù)”工作流應(yīng)該是：開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)->（生成）集團(tuán)銀行賬戶(hù)基本檔案，（分配）為有關(guān)賬套的管理檔案。其中“開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)”需經(jīng)過(guò)“審批流”來(lái)確認(rèn)申請(qǐng)單，“生成基本檔案”由財(cái)務(wù)系統(tǒng)管理員（一般是審批流最終節(jié)點(diǎn)人員）選擇審批通過(guò)的申請(qǐng)單、點(diǎn)按“生成”菜單功能，即可自動(dòng)按申請(qǐng)單各字段內(nèi)容（視需要，在保存前補(bǔ)充完整其他字段信息）新增為集團(tuán)銀行開(kāi)戶(hù)基本檔案；“分配管理檔案”的操作由系統(tǒng)自動(dòng)隨之完成（無(wú)需手工干預(yù)）。2 .“銀行開(kāi)戶(hù)”審批流（即上述1中“開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)”的審批過(guò)程）應(yīng)該是：銀行開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)單錄入，單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核-集團(tuán)財(cái)務(wù)

3、主管審批-集團(tuán)管理員（修改、核準(zhǔn)）。三、操作以下對(duì)申請(qǐng)錄入要求、審批者職責(zé)、管理員生成操作作具體說(shuō)明。1.各一線(xiàn)用戶(hù)，選點(diǎn)“NC財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-現(xiàn)金管理-銀行賬戶(hù)管理一開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)菜單、【增加】錄入新的銀行賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)，填寫(xiě)銀行賬戶(hù)信息。集宏一分公司本鄢僚春陽(yáng).您好！2011-12-14建我的工作五害尸化"I應(yīng)用集成而看會(huì)計(jì)公告欄優(yōu)先皴狀態(tài)主題稍息中心反】，覆賬卜現(xiàn)金首理_2）初由諛量 口事項(xiàng)審批 2曰常業(yè)咨 J益城處理 票據(jù)管理 ）銀行對(duì)賬I賬褰查詢(xún)通知=2011年度年報(bào)會(huì)議內(nèi)容電法沒(méi)有施入建工財(cái)務(wù)信息化群的同志盡一一f說(shuō)明二關(guān)于做好1 0月份報(bào)表的通知自關(guān)于報(bào)表說(shuō)明，諱注意TN-1日版本

4、是正fdi關(guān)于抓緊時(shí)間做好2 011年1 0月報(bào)表的通知昌報(bào)表問(wèn)題J關(guān)于報(bào)表的使用說(shuō)明移啟測(cè)試公告欄信息s一 一升L百理 銷(xiāo)戶(hù)申請(qǐng) 銷(xiāo)戶(hù)管理J固定資產(chǎn)待辦事箔優(yōu)先ea|藏單據(jù)類(lèi)型一烏'事項(xiàng)審批單*<麗廳VH1卻如鵬圜開(kāi)尸火H票0一牙*Hirn單用所事學(xué)日桌01f也HE史B我必解尸申調(diào)單.胃低而日由占Jill1-1d-H7JF打胃現(xiàn)中左帆不_q/BMP_除號(hào)FffiiTB迓i艮nH而mg=u.itd百申0年2開(kāi)F幣沖乂民幣BPHB潔町11賬戶(hù)申謫單而尸耳喇單號(hào)日R911-13-14*AA哈積5MsA5ffPl.|拳人曰“2DM-13-14口國(guó)回回回回00、«UBR要求:1

5、）賬號(hào)：按照印鑒卡填全銀行賬號(hào)編碼;2）幣種：通過(guò)參選框參選一種;3）賬戶(hù)名稱(chēng)：如建行+南通分行營(yíng)業(yè)部+賬號(hào)編碼中主要識(shí)別碼4）開(kāi)戶(hù)日期：印鑒卡開(kāi)戶(hù)日期5）銀行類(lèi)別：在預(yù)先設(shè)輅的銀行中參選，如果沒(méi)有，請(qǐng)總部系統(tǒng)管理員增加。出行類(lèi)別明月漸上j欄目下維*行類(lèi)別承明然行美別名新404中國(guó)笄樓爆行505交通幅行06中國(guó)光A爆行7Q7江蘇幄行E0B中情恨行99上海油木食展銀行10ID中民生限行1111脩用社11212招育銀行r1313猾業(yè)銀行11414嚷育銀行IS15市發(fā)展輟行1ISIfi中國(guó)郵改儲(chǔ)蓄銀行11720征勢(shì)公司6）開(kāi)戶(hù)銀行：在預(yù)先設(shè)輅的銀行機(jī)構(gòu)中參選活期定期保證金賬戶(hù)|2-|-3-|V|&#

6、174;B-|_E_iJ組仃4田口01中DD工而銀行：-H Q 02中閏戒業(yè)恨行3 D 03中國(guó)恨日3 04中H建謖恨行二口&口1口口1中國(guó)理設(shè)卜艮衍 T布面通工河勝外拜機(jī)tf1 13 d_401 OOJ中HH要談硼亍工蘇百通圖門(mén)支行4101005中國(guó)殂設(shè)陽(yáng)/江濱南j皿中交行0401 口加中M 設(shè)譚行江鼓如舟前支行若It錦 0401007中HH要戲解廳工蘇同通華腮茹勃那比4I010M 中國(guó)建設(shè)南行江至南避嫉南支行401 00S中E建設(shè)H甘近蘇南詡海海跳沿墓處402001中IS建設(shè)呻亍工叁無(wú)畏版酒支什 m n nm e 曰皿沖上口門(mén)t不hihff brf而+辛審核日期*注意，上述“銀行類(lèi)

7、別”、“開(kāi)戶(hù)銀行”字段參照如果沒(méi)有合適可選,可以摘要欄內(nèi)文字說(shuō)明，以備管理員后續(xù)添加7）賬戶(hù)類(lèi)型：參選，一般為活期儲(chǔ)戶(hù)類(lèi)型8）收付屬性：一般為收支9）賬戶(hù)說(shuō)明，可以用簡(jiǎn)潔的語(yǔ)言說(shuō)明，如 OA申請(qǐng)流程號(hào)碼10）摘要：一般用于填銀行地點(diǎn)、聯(lián)系電話(huà)等。2.要求上述要求完成后即可“保存，單據(jù)即進(jìn)入審批流（可聯(lián)查）收付雇性收支并始所有相部金滿(mǎn)蹤戶(hù)說(shuō)明收入 摘要支出單據(jù)日期財(cái)結(jié)自責(zé)人喻論j 塞泊伊）104101002中國(guó)殂設(shè)希乃江:泰而后沿行=5_11部活期慎行檔宏3.如果單據(jù)填錯(cuò)可以作廢k開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)?jiān)黾訂螕?jù)操作，打下?。凰⑿铝斜盹@示打印瀏覽，J4 .審批：各節(jié)點(diǎn)審批人員可在NC首頁(yè)界面待辦事宜欄看到賬戶(hù)申

8、請(qǐng)，雙擊即可彈出單據(jù)界面<wttTffy裳甲心sMre®口MW4TflwTjflal現(xiàn)itaA31asm|«a|知：ima|*aa«!丁底蛻HE汴JLJULS1K.Mil-W-E6777IfefcUlHE事0g生用入知5日中-!lJ*圍訐本為苒看1IS4C;：B!hllk，MKSPS111120WX32Mii-11-MW.3B19!u潦聽(tīng)T事印后等J&交«tfl-JfcAJB»iSPS1111300031ffll-11-n隔15：叫U日石商評(píng)方博支得，jftHlVJUlMF=EP311111EJ0021*rs123735V目如！評(píng)

9、/買(mǎi)冷貨需r溺Hllit事KSPG111119KI2D買(mǎi)mMl1-11-1923:33：U玄甫府事逐修*拂空騫.遛知kpILM%白哨11V19度H8務(wù)事，2fln-n-i9zm宣3；尸牝kdfeHF申M好曠;（B力單完"=?劉311H1州市推通過(guò)t&OJW11-11-1T1*3?”（J屈用*成tJ步尸申，單工程M遇±|單JEC篦311111Ji：（J01-h擅遇過(guò)M11-11-1712:2702X購(gòu)算各W!日尸中師口了胤簟1曰i3*12231111TDEO1區(qū)守量M1111-17132317.tSiSS隹通1）于單據(jù)頂行菜單“審批操作-審核”，進(jìn)行審批;<?J

10、fres單蔣博修-市批疑性押行二fi.'&新"中H*中低|i：l：bi+ij)1除戶(hù)申詢(xún)單芟市虺度12O2132D2IM2211www稈戶(hù)愛(ài)司集困一嶺司聿說(shuō)單驀斷事金司某團(tuán)f噬司本型是否巳通倩戶(hù)單熨目22031111170001文前國(guó)產(chǎn)申謫_單JB挖選題認(rèn)味另1202D202tJD2211蜂尸名旅12O2t2D2l»2211aiAMli開(kāi)戶(hù)日期2Dnm闡行類(lèi)劇中國(guó)工商慨行開(kāi)尸限行工行城武之行收付昆世叱由定金顏詠尸說(shuō)明1202D2Q200221i妁空明薪胡jJ'I-i-i/景鼠人集團(tuán)樂(lè)裝者蔻曷錄人日期|：1|-1-'-市轅人集團(tuán)察皖甘翎員瑜認(rèn)人

11、學(xué)團(tuán)軍塊者理費(fèi)認(rèn)日期2H11-11-172）批準(zhǔn)意見(jiàn)；“批準(zhǔn)”表示單據(jù)審批通過(guò)；“不批準(zhǔn)”表示單據(jù)返回到上一審批人（一般不用）“駁回制單人”表示單據(jù)直接返回到制單人，制單人需要根據(jù)駁回提示修改單據(jù)3）審批通過(guò)（或不通過(guò)）后會(huì)，系統(tǒng)自動(dòng)傳遞一條審批通過(guò)的消息至開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)人（Net頁(yè)待處理欄）。5 .生成銀行賬戶(hù)基本檔案：由指定管理員將審批通過(guò)的銀行賬戶(hù)直接生成銀行賬戶(hù)基本檔案（系統(tǒng)同時(shí)分配給申請(qǐng)單里的“開(kāi)戶(hù)公司”字段所指賬套），之后申請(qǐng)單位就可使用該賬戶(hù)了。*特別需要強(qiáng)調(diào)的是，這里生成的銀行基本（及管理）檔案是無(wú)法刪除和修改的（賬號(hào)變更除外）。所以提請(qǐng)申請(qǐng)人、生成操作用戶(hù)必須絕對(duì)認(rèn)真、細(xì)致、負(fù)責(zé)。

12、門(mén)開(kāi)尸白If扃幽作劇fe#隼，收：1第-打卬Pffi-土戚18fc戶(hù)申謫單K4：HK12022002211WW開(kāi)戶(hù)公司鼻EE一句上詞本冊(cè)事酎所司mm*黃同才卻匚墨舌已感*尸，謂啕立開(kāi)尸單IB號(hào)JMJ1111170OD1見(jiàn)富史33師尸1謂MKS黨號(hào)12Q和?owranilwkew麻尸石都1加TDWm口口”11訊好奸尸日匐|2D11-11-17K行完制。四工百展行開(kāi)尸1IR療工行Hffl殖行酎潸耳財(cái)收為餐座政變恪定在IS餐聲氏明1ZOZO2Q20D2Z11aKBn2011-11-173RAAftABH2011-1MT麗人制HKfW整R6：日HI期11巾17黨認(rèn)人JBffiS.HKHJHirkSM?

13、0H-H-176.聯(lián)查基本檔案。單加日期2011-11 -17<UA 鼻團(tuán)厚舞甘理昂枇丸4 1ECM短誓皆局WkQffl 加11小，1,2011-11-17可推A 313:短雷皆艮甲疆日;ffl 2D11-11-17阜16*作-,魏行'病陋打印1»4府.1味戶(hù)甲虛甲基毒蹙案曼7f1駐120202020022Mwww開(kāi)戶(hù)住司提團(tuán)一分會(huì)司茶S1除所*%司費(fèi)團(tuán)一分同在韻n*否己癖概戶(hù)中iW密軒戶(hù)單雷號(hào)了如羽11117口口口1立需的躲尸小卜W*斌廊號(hào)12D2D2Q300231I1幣和人是珀*尸不許12O2D2D2002211mw開(kāi)尸日期3姬中電Efawetr開(kāi)尸即工t卻更仃fU

14、FiRElau女舊及勝楨女冷宦金相質(zhì)戶(hù)設(shè)明1ldZDZD2DD2211，;rn由 £ 舟 臣 £ £ 雨口口定支項(xiàng), ta區(qū)磯仲JJ萼市I信總J不值!！:存"”嗎目”J菇值總 n麗昊病一等恨O皿方式口附R吊息砒吸吃o收付it曲區(qū) .垠告.口O Hi熱叵國(guó)設(shè)立ft U«£岫再修曷1 一 *粕亶用餐圖島'財(cái)品位門(mén)=* _-. H毛賽的工作二客戶(hù)航MT餐號(hào)ItPMU餐戶(hù)書(shū)笄對(duì)現(xiàn)NLBL 帶P惘行”行苑制開(kāi)P公司用勝郭P關(guān)總協(xié)定隹職1英口白口二口如1 2 32QED2D2HI 2 聚H勺肚看行舟苴幫罰網(wǎng)業(yè)塾行裳閔一仔去司兒民市送知27

15、1M0104000. 7169Q1040Q0.中國(guó)威業(yè)仃 事團(tuán)=分超司. ABH!Ml2M 030104021. T1G3Q104021.或業(yè)lR行順行中國(guó)津山港行奧團(tuán)一玨物司- Afirfi虺卻A7166010000 7166010000 字由R行詆Bi競(jìng)行中國(guó)ffiJrM 襄田一沙公司 Aftrfi鵬X11 ” g我” g . H ri nth 1 刖. j qiH行年曬中B工商梅行有團(tuán)一總安面.兒艮所|知a11113234130 11119214130 TflW 行鬲店宜行中 m隨行 笄田一好去司 AKrtiiHot8121019201. 89321015201.江到H打湎西劃五豆 盯a

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