SAP應付賬款操作手冊-v1.0

1、2010.11i|錄1 .有采購訂單的供應商發(fā)票錄入21.1. 供應商發(fā)票校驗21.2. 供應商發(fā)票顯示71.3. 沖銷發(fā)票校驗91.4. 供應商凍結發(fā)票下達102 .無采購訂單的供應商發(fā)票錄入122.1. 無采購訂單的供應商發(fā)票錄入13戚付賬款操作手冊2.2. 無采購訂單的供應商貸項憑證錄入163 .供應商特別總賬業(yè)務183.1. 供應商特別總賬業(yè)務記賬（以其他應付款為例）183.2. 供應商預付款輸入223.3. 供應商預付款清算233.4. 供應商預付款請求264 .供應商付款304.1. 供應向手工付款304.2. 供應商自動付款424.3. 下載銀行付款文件504.4. 供應商清帳5

2、14.5. 供應商與供應商（客戶）轉賬545 .供應商報表查詢615.1. 供應商余額查詢615.2. 供應商行項目查詢645.3. 以本幣計的供應商余額顯示665.4. 應付賬齡分析表681 .有采購訂單的供應商發(fā)票錄入在系統(tǒng)供應商的發(fā)票錄入有兩種情況：有采購訂單的供應商發(fā)票錄入和無采購訂單的供應商發(fā)票錄入，如果采購業(yè)務在系統(tǒng)有相應的采購訂單記錄，并進行相應的收貨記錄，當供應商開來發(fā)票時，財務對供應商發(fā)票進行入賬，我們把這類業(yè)務叫做有采購訂單的供應商發(fā)票錄入1.1. 供應商發(fā)票校驗SApgW后勤物料管理后勤發(fā)票校驗憑證輸入輸入發(fā)票事務代碼MIRO功能說明對有米購訂單的供應商發(fā)票進行校驗在事務

3、代碼框輸入MIRO,回車進入下界面，輸入紅色標記信息；用1御小;:豆也 時不工；國5f5N事2FF12>45C口 d里鋁盧(74.54 E-dse- Ft出土 日日電” F口日曲n倍必三付早】；陽書2010.11. 23工融丁川地堆嗷4= 1壯口的5工為面導格式9d的口上公的的心心國固茴民幅入播收杓發(fā)票：公司代嗎CN34KHtE期sm捐期S*imlr碼項次輸入字段名稱可輸入容1業(yè)務處理必輸系統(tǒng)默認，如果是紅色發(fā)票的話，注意手工修改為“貸方憑證”。2發(fā)票日期必輸發(fā)票的日期3過賬日期必輸會計憑證過賬的日期4參照必輸具體輸入容沒有規(guī)定，根據(jù)情況填寫即可。5采購訂單必輸輸入要校驗的采購訂單，如果

4、同時校驗多采購訂單，點擊旁邊的勺進行輸入即可?；剀?，系統(tǒng)自動帶出采購訂單的信息和收貨信息，如以下圖所示叵女，箕證:U第/&|M覲卬息馳。制訊由步人柢收的容器：比司代碎CN34M卬Jtw|工利Lfft*單II用|百看II麻通廠11哦IIH岫CT簫”堂蒂十*事刊 增節(jié) 制U 超軍 ,TiS皿百 rn n-r im卻日明arid. 11.22:2(110.11-22古時 穌一十丁4 330. QO(Z豐SEFF1234F6 D的MD寸米百座公可箕門市京iu只點| I卷并軒TN瓦銅S率H4高4：40QD 胃 ilrlR2可牙 O72+-7332501品行忖尸二式汕二二吟案式5案6至唯ESfl二

5、-司 TR2O1DP 1UZZ中工工阿白仃享I縣苴江H工力二4 三 rhvnw F -足飛 ETbwihtj- F |小叩口值7日1 B-ffl. 日母&工由場第格式1宗何早仇+中修討'450C'QT66D _IHi處總項次輸入字段名稱類型輸入容1計算稅額可選如果需要系統(tǒng)計算稅額則需要勾選此選項，如果手工輸入稅額，不勾選此標志。2稅額必輸如果需要系統(tǒng)計算稅額，此數(shù)額，系統(tǒng)會自動顯示計算的金額，如果不需要系統(tǒng)計算稅額，則手工輸入此金額3稅碼必輸如果沒有稅，選擇J0,有稅選擇相應的稅碼即可。4余額系統(tǒng)自動顯示該處的余額=金額-稅額-凈值，如果金額處輸入了價稅合計數(shù)，則此處為

6、0,只有此處的余額為0,發(fā)票才能過賬?輸入金額，或者將上面余額處的數(shù)字直接拷貝到“金額”處&ftWftuii»ra(yOij.i.即。柵咫j三口兄隔史1站臼勤©國臉更入樓牧的發(fā)篇；公司代碼004。因木|屋加幅*11度11再|臂事疝11Ml"彳助.git.千4桁達工總不Mjtuomjcm翡g11.22F門二孔562010.11.22富票日即工號條玳徹tt日期0計西機雷3舌七將ZQlOUlZ訃04auch-ass-Fctfw修理|'碌邛145000006601|湍技國鏟中5叼"n門而為州產(chǎn)m住低方g肝£!”亡nn4W坦co亨山-rr

7、aiFJ冏警配土吃31口服茸喑志I不咚汀MJ汁:妙處取項次輸入字段名稱類型輸入容1金額必輸價稅合計數(shù)2余額系統(tǒng)自動顯示該處的余額=金額-稅額-凈值，如果金額處輸入了價稅合計數(shù)，則此處為0,只有此處的余額為0,發(fā)票才能過賬寺用款1用I?如以下圖所示，點擊標簽，輸入標記的信息曳二娓通口1kb：口的電）而tgj鶯的電）色*4£q而0GOi口山均由的I國囪信晶懶人樓物加發(fā)票：述同代"NM【顯密gis杷顯密工作君單.用【立已:第ahF|；H*tt；IKK竹系更不林產(chǎn)丹隹目百仃粒0_著型！_君（H桁訐尸行-'"ii-inPi陶|在彳臚*小呼理回尊kEi*U，i辛Ui/

8、即;1注目，4r中工中2«10CO¥1170固Q734-7332S1由F，：,I削i通.口勢EX。父5、甲汨T”甌¥11日互行l(wèi)itl項次輸入字段名稱類型輸入容1基線日期必輸根據(jù)付款條件計算到期付款日的基準日期，不輸入系統(tǒng)默認為當天，可根據(jù)實際情況進行填寫。2付款條件系統(tǒng)自動根據(jù)供應商主數(shù)據(jù)里的付款條件自動顯示系統(tǒng)自動根據(jù)供應商主數(shù)據(jù)里的付款條件自動顯示，也可進行更改。3到期日系統(tǒng)自動計算到期日=基準日期+付款條件里的期限。?點擊模晶模損按鈕，如以下圖所示?點擊過賬按鈕，系統(tǒng)提示以下信息說明發(fā)票已經(jīng)建立，會計憑證已經(jīng)生成1.2. 供應商發(fā)票顯示SApgW后勤物料管

9、理后勤發(fā)票校驗進一步處理顯示發(fā)票憑證事務代碼MIR4功能說明供應商發(fā)票顯示在事務代碼框輸入MIR4,回車，進入以下界面，輸入紅色標記部分回車，或者點擊應顯速取，進入以下界面，可以看到具體的發(fā)票信息叵,圣鳧國口有質迫:，哂回 /且區(qū)帶刖回W riK廣，門,| Ijmo工樣機支件票序 懦中柳F腰案 在注I 陶？:B4 1，由用.2A.1網(wǎng)J .閨丁L 內(nèi)巧工可1H1T屈ibR京山帕哥越引皿33BIdiiain 克mm巾B2 TT棋EKI尸|國 D724 丁33aoifl5 jiaa4*K占擊后維憑證I,可以看到財務會計憑證? 雙擊紅色標記部分，查看憑證信息Tj._jeeidos00(5Lfi顯示步

10、票儕睛510560056020101.3. 沖銷發(fā)票校驗? 點擊系統(tǒng)提示以下信息SApgW后勤物料管理后勤發(fā)票校驗進一步處理取消發(fā)票憑證事務代碼MR8M功能說明直接增加資產(chǎn)的原值，不調整以前的折舊.在事務代碼框輸入事務代碼MR8M回車,進入以下界面用編號51口560口561沖銷憑證：請手工清除FI憑證表示發(fā)票已經(jīng)被沖銷1.4. 供應商凍結發(fā)票下達如果供應商開來的發(fā)票與采購訂單和入庫單不匹配，并且差額太大的話，系統(tǒng)會自動凍結發(fā)票付款，當相應批準人審批通過后，需要對凍結付款的發(fā)票解除凍結，則使用此功能進行操作。使用MIR4查看一凍結的發(fā)票，以發(fā)票5105600562為例段mQ)£電|&#

11、163;)響回，愿.L/觸U&0二eoe飛h內(nèi)電的心&因強B1顯示蒙第詵征51口沁口口56=2口1口:冬齊名晚j：且至I卬三國二口SEEso10忖當之二付貨怦崎開尸行芭甘叮0, 000 |壬幕麥內(nèi)奉神惇現(xiàn)麗LOTr：lfll71中才田口草山47口中H盲b：庠行上戶中國工南俳It京山展史行如上圖所示，紅色標記部分說明此發(fā)票已經(jīng)凍結支付。下面我們來使用MRBR寸凍結的發(fā)票解除凍結SApgW后勤物料管理后勤發(fā)票校驗進一步處理下達凍結發(fā)票事務代碼MRBR功能說明對凍結付款的供應商發(fā)票解除凍結ET枇加E廊式埒到值震蛻底)霜的好西qeqem口苴V.；100國播S5程崛升£司代科“

12、柒進憎國用moil二;1、3*親m陽戶刑 刑 nj 到? 點擊按鈕，進入以下界面|通：由子交引而掾號口手H村云將費匚隴磯存蹤項次輸入字段名稱類型輸入容1公司代碼可選，公司代碼2發(fā)票憑證號可選輸入要下達的凍結發(fā)票憑證號，不輸則會過濾出所有凍結的發(fā)票3供應商可選供應商編碼4過賬日期可選過賬日期5處理必輸勾選“手動付款”6凍結過程必輸勾選“由于變化而凍結”?選中要批準的行項目，如上圖所示紅色標記部分，點擊冷I按鈕?發(fā)票的狀態(tài)改為“已批準”，如上圖所示，點擊口按鈕，系統(tǒng)提示以下信息說明此發(fā)票凍結已經(jīng)解除可以使用MIR4查看發(fā)票的凍結狀態(tài)，如下圖?付款凍結處已經(jīng)由發(fā)票校驗凍結修改為“自有付款”2 .無采

13、購訂單的供應商發(fā)票錄入在系統(tǒng)供應商的發(fā)票錄入有兩種情況：有采購訂單的供應商發(fā)票錄入和無采購訂單的供應商發(fā)票錄入，如果采購業(yè)務在系統(tǒng)沒有有相應的采購記錄，只是相關部門提供供應商發(fā)票，財務根據(jù)供應商發(fā)票進行記賬，我們把此類業(yè)務成為無采購訂單的供應商發(fā)票錄入阿£CHYJi J 1?%有亳日憶口悻日門7S 但也里 3忖就口弱 乳農(nóng).些班船房KF/anrlrr5=二 二二余祖 也W.co«西南1虻洵南白馬群體廣言詢綱廣州市沿江廣路；5弓廣信江唧土皆店中：力口皿廣修19D中國O 025 03294106O蹤制1尸0312314 IHLIUUULyu中田昆生錢行一 L IM酶克行開聿小2

14、.1 無采購訂單的供應商發(fā)票錄入SApgW會計核算財務會計應付賬款憑證輸入發(fā)票事務代碼FB60功能說明無米購訂單的供應商發(fā)票錄入輻叱喘如型轉解附加（期師晝刑期二）_輒3千曲呼$1IQ回回JUS愉A供應商發(fā)票工公司代碼CN5211項k漫有電受為人笈J,貴.苫.口阻吹目一一過7事國C|憑證及巾1卜般怛戲喏售甯度比喝有配砒.'.歸kJS供方將/且 工：jlw 也雪簿"O行峋 1,Ooo.oJji51lEJ<62£借芍/Tir81s借力n,1C項次輸入字段名稱類型輸入容1供應商必輸輸入要記賬的供應商編碼2發(fā)票日期必輸發(fā)票的日期3過賬日期必輸會計憑證要記賬的日期3參照必

15、輸必輸，但沒限制輸入容4金額必輸價稅合計數(shù)（貸方金額）5計算稅額可輸如果需要系統(tǒng)自動計算稅額，可以勾選，否則可以不選。6科目必輸借方的會計科目7稅碼可輸沒有進項稅的話，可以不輸雙擊行項目如下圖抽人快踵而置受:公司代閭CN52G-MCOeBiM3©七口口雨道通的品慚吆編宅司T6號目恬期M士碑夕房詈是項ns陛卓6示srQlmcca立出古三朽HE.皿匚學薩日而計前例jfl事.臂-當；1,OOC,J'Jj蘭萬一,T11WH（設有炫旗1-至4.工注盅ldn=fe-1系統(tǒng)進入下一界面，輸入成本中心（對于成本費用類科目，必需輸入成本中心）返回，點擊畫畫吐系統(tǒng)顯示將要產(chǎn)生的會計憑證憑證Ki&

16、#163;0l«審04型I鞏也置電累加文括劇中GIbTMCQg0曲】盤均40gl后回事工周磕過ibwh。*Ib初屁圄H饅恒畫臣曲|國司因團劇團斷1同I.rm-1汁煽日稅式胃證llEliF室考建專詞.-翥至口I&Z若T度2miL22期阿3JLQ11FFl_-.456CW?點擊國按鈕，系統(tǒng)提示以下信息©梵怔1900000019記帳到公司代嗎CM52中?可以使用以下圖示查看生成的會計憑證|口心電色43 00© 03詡g日n SiUfi普朗!，卷11±W4£tf0LB啤加創(chuàng)Ig匕l(fā)rv>w憶，W，NPW：甘jl型災事立&Chrui

17、3imJmDl|t=1馨*由HlklEl5:侏利自童里|義也口僧巧方C三S偃鼻士LS18»1S僧FtS旖F支匚S俏E曲匚$信獷C也可以使用FB03查看會計憑證2.2 無采購訂單的供應商貸項憑證錄入SApgW會計核算財務會計應付賬款憑證輸入貸項備忘錄事務代碼FB65功能說明無米購訂單的供應商發(fā)票錄入使用事務代碼FB65進入以下界面，輸入紅色標記信息&13（0）題睡L5赳蟬田押心破直由H.SIN：¥椒口布蜘1&JlUJ一工肥我白足口四因面則輸入供成詢貸方品注:公司代碼CN52|舄麗身|電公司H碼由嗅父|閥他加|Qirtl|缶般TK|交當213弋他瘠FE日后 林耳

18、照 .說寺上 匕司U卓飛i3弓 擊和2Q；P. 11,工3<G '/srdai crsdt nr«rr f僧 陰聿 引枕gj£?34 死(51釜推日媒g ctrw計其肉鼾G；Q_L樂砂 1,000,00*00供應商地址汨南EE界三廣衿弓限E司，一州田危匚中隹上鉤號廠倡ID對口百中MM0井田E回口 ma329n05目帽-砒口091231410OHOC19：'F歸民生埃行，W越等支行H -fl J上司吠匚LFJ52ELmimiswrQfiraSaes-iJian骯J匏萬已J交才匕 用貨行”*鏟堀眸FL-fflTfli歸檢哥EF：札PIL5出；二Qj項次輸入

19、字段名稱類型輸入容1交易系統(tǒng)默認注意此處與事務代碼FB60的不同之處2供應商必輸輸入要記賬的供應商編碼3發(fā)票日期必輸發(fā)票的日期4過賬日期必輸會計憑證要記賬的日期5參照必輸必輸，但沒限制輸入容6金額必輸價稅合計數(shù)（借方金額）7計算稅額可輸如果需要系統(tǒng)自動計算稅額，可以勾選，否則可以不選。8科目必輸借方的會計科目9金額必輸貸方金額雙擊行項目，輸入成本中心（對于成本費用類科目，必須輸入成本中心）?返回，點擊牌«?點擊日按鈕，系統(tǒng)提示以下信息爭憑證1加叩口U00口記帳到公司代甌M52中說明會計憑證已經(jīng)生成3 .供應商特別總賬業(yè)務在實際業(yè)務中，與供應商可能發(fā)生多種類型的業(yè)務，但是不同類型的業(yè)務

20、記賬的會計科目不同，有應付賬款、其他應付款、預付賬款、匯票等，在SAP中我們會在供應商主數(shù)據(jù)中維護一個默認的記賬科目（統(tǒng)馭科目），在與供應商發(fā)生業(yè)務交易時，輸入供應商的編碼，系統(tǒng)根據(jù)供應商的編碼自動帶出在供應商主數(shù)據(jù)中維護的默認的記賬科目，但是有時與某供應商發(fā)生的業(yè)務交易并不計入供應商主數(shù)據(jù)中維護的記賬科目，為了通過供應商記賬能夠記入非默認的記賬科目，我們使用特別總賬標志+供應商編碼共同指定要記賬的科目，這就是我們所說的特別總賬業(yè)務。目前在系統(tǒng)設置的特別總賬有特殊總賬標志特殊總賬描述用途V供應商保證金記錄供應商需要支付的押金或保證金X其他應付款-集團記錄關聯(lián)方之間非貿(mào)易往來，如代墊代付等等M預

21、付款，后形資本預付固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)LDownpaymentsinventorygoods對第三方貿(mào)易應付款Q供應商其他應付記錄非關聯(lián)方之間非貿(mào)易往來RDownpaymentsmade記錄第三方的非貿(mào)易應付款、預付給關聯(lián)方的款項、對第二方的非貿(mào)易應付款、對員工的借款。3.1 供應商特別總賬業(yè)務記賬（以其他應付款為例）SAPW會計核算財務會計應付賬款憑證輸入發(fā)票一般事務代碼F-43功能說明特別總賬業(yè)務記賬使用事務代碼F-43,進入以下界面，輸入紅色標記部分項次輸入字段名稱類型輸入容1憑證日期必輸選擇憑證日期2過賬日期必輸選擇過賬日期3憑證類型必輸KR,系統(tǒng)默認4公司代碼必輸輸入公司代碼，如CN5

22、25貨幣/匯率必輸輸入公司貨幣CNY,如果是外幣則輸入外幣代碼和匯率6記賬碼必輸供應商特別總賬借方29,貸方397科目必輸輸入供應商編碼8SGL標志必輸輸入了記賬碼29或者39,特別總賬標志是必輸?shù)?，根?jù)實際情況選擇特別總賬業(yè)務的標志，在此選擇Q回車，進入以下界面，輸入金額憑出國林巨聞轉軟旦_的力叱也當迎研幽幫郵遼拈貼切卓P.國®色匚片亮巧巧必©I國囪10鵬飽入Vendorinvoice：ijlin供應點項目|圜膽gI叫舊耳它解量|物尸更11遇怏崖srKWA'IHM|使國I30Q31I廠仲I+翼惶斷營百瞪2司mt-1752Q0?項次輸入字段名稱類型輸入容1金額必輸輸

23、入供應商發(fā)票金額2稅碼必輸如果沒有稅，輸入J0,有稅，根據(jù)實際情況填寫即可，然后勾選“計算稅額”3記賬碼必輸40代表總賬科目的借方，50代表總賬科目的貸方。在此輸入404科目必輸輸入要記賬的會計科目回車，進入下一界面，輸入金額和成本中心號蠅怔電：卻恥：JVSLlb）拒10工）者黃圖汗2i羅一生9幫助的g日quce匕/瑞益馬總：園田陰吧慵入Vendorinvoke承加免帳科目項M西回用盧爾網(wǎng)口0R*牛麗軍不場丁|10詢4|田陽世月fiJDOOD都考麗快鼻黃公用煙CN52Budw&®OTim跑0£頂口2,惜月才錄，（0JL,|LJ34亡Mf匚Lt3埋航沈本中心.mrw5

24、2喀江甲鐘用元#加就士箴*預產(chǎn)電索*4厘七降1更多意盤11容長注r-ifi?U3帙3|川口|9Mtf!"gm!|Uii司世均項次輸入字段名稱類型輸入容1金額必輸輸入借方金額2成本中心必輸如果選擇的是成本費用類科目，成本中心是必輸?shù)狞c擊園，如以下圖所示，可以預覽憑證匚鄴10囪瑁鼠/刎回此£缸引第吐基莊切書助（安a一$口偏便心均心心1國的嘲單愴入VendorInvoke:顯示啟莫回招顯就鄭11招和憑證11.口曬|超快速甄后就T|U啾碇TEHfl2010.11.233王羋庫咫代司和科ciroz'過戟日耶2010.LE23過幽蜀目11jrfiCIT充百m內(nèi)部刁合葉券應項屬苴

25、EK2010.L1.23爭望ccnciincsHA?)公司法招就1號憑立捋條文本伙伴4標國分讓回而殖FE業(yè)務即口帳戶CTT室鼠稅審0C139Q0000300也T廣出I而會煌盛廣告有限公司1234.0000240J0D610t的郎奇要和快送我1,234.00?點擊保存口按鈕，系統(tǒng)提示以下信息©恁證1TO000022蛆帳到公司代嗎匚N52中3.2 供應商預付款輸入SApgW會計核算財務會計應付賬款預付定金預付定金事務代碼F-48功能說明供應商預付款錄入使用事務代碼F-48,進入以下界面項次輸入字段名稱類型輸入容1憑證日期必輸選擇憑證日期2過賬日期必輸選擇過賬日期3憑證類型必輸KZ,系統(tǒng)默

26、認4公司代碼必輸輸入公司代碼，如CN525參照可輸根據(jù)實際情況輸入即可6科目必輸輸入供應商的編碼7SGL標志必輸特別總賬標志是必輸?shù)?，根?jù)實際情況選擇特別總賬業(yè)務的標志，在此選擇R8科目必輸輸入要記賬的銀行會計科目9金額必輸輸入預付的金額回車，輸入金額,項次輸入字段名稱類型備注1總賬科目系統(tǒng)自動顯示此科目表7K要記賬的預付款的會計科目?點擊保存回按鈕，系統(tǒng)提示以下信息份憑證150000口口無記帳到公司代碼CM52中3.3 供應商預付款清算SApgW會計核算財務會計應付賬款憑證輸入預付定金清算事務代碼F-54功能說明供應商預付款清算使用事務代碼F-54,進入以下界面，輸入紅色標記部分后一蜒蚣第仲

27、目后到國幽坦_1鹿電工期出巡建Q口出臉|LJ.j,JLn囪因事結算俄拽商,定金：拊頭費工廠、口 , Q O 2dL0.7i?S-ja I 互 I 2 2 =門_,果理懷甘亳工好近日明5 U M洋肝肝4工藝化G 貨代r匯0 揖早已於CDOGVIWCSaAM氏W忖蟲叮出G)伙伴血的才旺常不行耳目合次年暗1慳上3和自奴SJ項次輸入字段名稱類型輸入容1憑證日期必輸選擇憑證日期2過賬日期必輸選擇過賬日期3憑證類型必輸KZ,系統(tǒng)默認4公司代碼必輸輸入公司代碼，如CN525貨幣/匯率必輸輸入公司貨幣CNY,如果是外幣則輸入外幣代碼和匯率6參照可輸根據(jù)實際情況輸入即可7科目必輸輸入供應商的編碼?點擊處理預付定

28、金，進入以下界面，輸入要結算的金額產(chǎn)和EDj_喻e)_5*S；：g)_領(皂_環(huán)境時串醫(yī)空積物但GQ93足©七2的密電緒與供應而曲定金選擇帙計定金居與前"騰研他100347 受心 CT.tVji點擊保存口按鈕，顯示以下界面如上圖所示，系統(tǒng)提示“請修正被標記的行項目”，雙擊藍色行項目，輸入紅色標記的文本信息?點擊保存D按鈕，系統(tǒng)提示以下信息的憑證17m口口口。1記帳到公司代眄532中3.4 供應商預付款請求SApgW會計核算財務會計應付賬款憑證輸入預付定金請求事務代碼F-47功能說明供應冏預付款付款申請使用事務代碼F-47,進入以下界面0回車，進入以下界面，輸入申請的金額和到

29、期日融電）郵購留辿）的一統(tǒng)立'劭®&叫。曰CQe占句BBl電的臼同嘮喝會村定金請求：抬頭數(shù)據(jù)小憑怔明J直JEEz期生拉工型|岫|2F記嗎00521過岷E期2010.11.24口過此期間|11貨而任軍加庫江洞當,1熱篁日期林粗1更正松會本31伙洋壯資箱的*1批的稼市己肆住，蛔WS30034?二得另1總計株志項次輸入字段名稱類型輸入容1憑證日期必輸選擇憑證日期2過賬日期必輸選擇過賬日期3憑證類型必輸KA,系統(tǒng)默認4公司代碼必輸輸入公司代碼，如CN525參照可輸自行決定輸入容6憑證抬頭文本可輸可輸入憑證摘要信息7科目必輸輸入供應商的編碼8特別總賬標志必輸輸入“R”?點擊y,

30、預覽產(chǎn)生的憑證（非財務憑證）憑證（口）編輯（且轉到但）附曲G）譴皆（§）系統(tǒng)丫：幫助JiJ&IFqiHie©霸口團此|通的心因囪圖預時定金酒求顯示總覽戲斯坨怔項II型是再貸日廝距期述l>K日明2010,11.242010.11.24憑證類型過帕慰問Ki11公司代碼搪而CN52CHY憑訪號內(nèi)部的會廣年度201u蜀尊日期2010.11.24蠡照>NnY7NnSHAlT公司往不餐狂告憑證拾央文本預付款中諾快住業(yè)勢葩圍憑證貨麗項rr業(yè)務部門帳戶CNY金頷稅前0013即600Q3Q0MTL州市金煌矗廠看有艮公司4,000.30-?點擊保存按鈕，系統(tǒng)提示以下信息的餞

31、證1700000002記帳到公司代碼5152中對于預付款請求，如果手工付款的話，使用事務代碼F-48進行付款，如果采用自動付款的話，使用F110進行付款，下面我們以手工付款F-48為例來進行付款：點擊請求,系統(tǒng)顯示以下界面? 選中要付款的預付款請求，如以下圖所示:?點擊創(chuàng)建預付定金.，系統(tǒng)顯示將要產(chǎn)生的會計憑證?點擊保存按鈕，系統(tǒng)提示以下信息®憑證1500000009記帳到公司代同小152市4.供應商付款供應商付款分兩種方式：手工付款和自動付款，通過美國銀行進行付款的采購自動付款方式，不通過美國銀行對供應商的付款采用手工付款方式4.1 供應商手工付款SApgW會計核算財務會計應付賬款

32、憑證輸入付款事務代碼F-53功能說明供應商手工付款使用事務代碼F-53進入以下界面，輸入紅色標記的信息項次輸入字段名稱類型輸入容1憑證日期必輸選擇憑證日期2過賬日期必輸選擇過賬日期3憑證類型必輸KZ,系統(tǒng)默認4公司代碼必輸輸入公司代碼，如CN525經(jīng)臼必輸具體輸入容沒有規(guī)定，根據(jù)實際情況輸入即可。6科目必輸輸入要記賬的銀行會計科目7金額必輸輸入要付款的金額8科目必輸輸入要付款的供應商編碼9科目類型系統(tǒng)默認K表示供應商的科目類型，也就是上面的科目處輸入的必須是供應商編碼，系統(tǒng)才認為是正確的。10特別總賬標志可輸如果要付款的是特別總賬業(yè)務，可以在此輸入特別總賬標志11標準未清項目可選選擇此選項，表

33、不要付款的行項目不是特別總賬業(yè)務。?點擊|處理耒溶項，進入以下界面憑H©瑞鞋也轉到修：設置回環(huán)度包)M裝電1軍4;H)&£4回有甘匐黨鉆的心氈A0I©S忖歆記悵處理未落項一njruji PntI/12£用荃斤|3用3尺潮起加|B職知危吧劃? 點擊,如以下圖所示八口司口前儂名聲磁，布受信聘時知，上海ytrPR為馬生證胃胃胃胃證H朋記MMT總費|部務忙抵臺就川吉*inHIM&1DC0CCL13RH201U.09.093a1,111.SD-O.LH51DODD0020RE2010,10a223143-11,115,0D-OBTO51DODC00

34、26RF201DrJO.253146->05,1Q-2,005.10-siODODOOSO麻2010110.215"2,200.00-0.00市I*口列M蹴圖示行項目全為灰色，表示這些行項目未被選中，如果想選中所有行項目，則點擊上圖紅色標記部分，然后點擊至項目L如下圖，所有行項目全部顯示為藍色，表示行項目全被選中假設只付憑證5100000013這一筆，則雙擊其他的行項目使其變灰，如以下圖所示紅色標記的行項目變成灰色，表示不進行支付如以下圖所示如上圖所示，輸入的金額不等于已經(jīng)分配的金額，此時我們需要在支付金額處輸入支付的金額1001,如以下圖所示，此時輸入的金額等于已經(jīng)分配的金額

35、?如上圖所示“未分配的”處的金額為0,表示憑證的借貸方金額相同，點擊保存按鈕，系統(tǒng)提示以下信息。/isocooaoo7記帳啦百代嗎c陋兄點擊菜單一憑證一顯示，如下圖,乜11口£2更K方IJ1tni.ru 一算庠啕H0包枝皆入艮sir面rinwiupC2w4eMxim¥«iria時學仁皿,鼻二加|用1|_吟!同川匚日然C41ECM-Ewi查看生成的會計憑證以上介紹的是手工付款中的部分支付的支付方式，此支付方式的特點是原未清項不變，并產(chǎn)生一新的支付金額的未清項。我們可以使用FBL1N查看供應商行項目，原憑證號5100000013仍然是未清項，新產(chǎn)生一筆憑證號為1500

36、000007的未清項。丐舜財士的安省啊I踐.定耳鼻匿叼其&,J色口N3B電弓心動0E供應擰曲目品水*口丹3Z1:；叵號I隹守與口電工無瓦"il士卿代詞EK£«CfFN(!«?v域幣>分£Eg，見比日前S事巾上切MTIIZ-J1Q.13£1,CD1.WHT口g-5g如此MLO,30.25露加氏10-rn?CHF州,i2TLLHMCiCi前H1Q.】氏25部1注山工92.W5.102,2Da.®-Hl7CN?IFRif*0Ji,E1IT*鞘目利海1苞30&,51-EfF面介紹剩余付款的方式，以供>使用

37、F-53,進入以下界面，應商300290為例輸入紅色標記信息項次輸入字段名稱類型輸入容1憑證日期必輸選擇憑證日期2過賬日期必輸選擇過賬日期3憑證類型必輸KZ,系統(tǒng)默認4公司代碼必輸輸入公司代碼，如CN525科目必輸輸入要記賬的銀行會計科目6金額必輸輸入要付款的金額7科目必輸輸入要付款的供應商編碼8科目類型系統(tǒng)默認K表示供應商的科目類型，也就是上面的科目處輸入的必須是供應商編碼，系統(tǒng)才認為是正確的。?點擊處理耒造項，進入以下界面.,剌余項目,z_,?點擊，雙擊行項目，如下圖在剩余行項目處輸入應付款與已付款的差額=2005.1-1500=505.1,或者直接雙擊剩余行項目處，讓系統(tǒng)自動計算。點擊保

38、存目按鈕，系統(tǒng)提示以下信息ffiiZFESH2010.11+23啷中耳EZ力司式柘CF52|過林目明20-10.11.23.CHAMTT式幣C»¥用汗端號向部時創(chuàng)+年度2010點苴B靜2011,11.23弟圖.GLinJYlHJldHAW4Cl狂安文皿?培工抬頭工也看作北舞范引J_|FE1E蘇部門帳戶E金第稅前00150Qg270m3B銀行存款SI,5QQ.00-p卑36gQO3g2匐上西直賓”浦格廳十俄公司乳Z1.止|00325njciaooc一上御直其視也料拽有限公司一.口值ioDZ,Q05h10C2.100.00*3?雙擊藍色標記行項目，輸入文本信息?點擊保存口按鈕，

39、系統(tǒng)提示以下信息，憑證1500000008記帳到公司代碼CN52中剩余支付的特點是結清原來的未清項，產(chǎn)生一筆差額的未清項，使用FBL1N查看行項目，如以下圖，原來的未清項5100000028已經(jīng)結清，產(chǎn)生一筆新的憑證1500000008金額為505.1的未清項。4通用里«s（l轉到理匚機空j_訃唧膽仔詈也躺適？坳的111.0a%,©?？诿擖h昭©心的田囪&i圖供聞商行陰日精示M*卜|岡囹0圓，堂缸因斗昌網(wǎng)畫鹿用駕飛國目口談與忘300290必句代曲OJ5Z名商上海立真板迪科聯(lián)有限公司博節(jié)二海1建證緇號憑證類型憑證日期5?D本市朝本而利憑證文本口也ISOIXWM

40、運心2010.11.23505-10-中yR?5tof*ft刊5uji-CKT目415O0ii(j0£l&SlCOfOCOS"u蛇2010,11.232A1M0.552,箕W2.MEL10-CKT然?ISdOOObOOE1lSLi6i：iO&i5Ci£1IMOOOOODt15O0C00C0T150(X10000351。典如山5WOC00jl51CWiM01F51.QMQOO2Z510Wl0002351OOC000452010.10.222010-10.223010.10.22201DuIL.212010.10,ai20LQ-10.21-010,10

41、.31Z010,Id252010.10.27aoio.10.212,ftOO.iXi-2,000.004000.00-llt355.3090.00105,30-2.34(X00-234iX001,i?(x(x)-9MMKTK號二XTFTCT¥CTTOYcn2MOOOOC10C2000000006MQOMQgQG2O00ft00C0620000006EWjQOQOOQE200000(X)06.2OT000QCQ62CMlO-jOi>ODe2M000MD6*口DuOOmXK科目30020505L10-Off4.2供應商自動付款系統(tǒng)自動篩選到期的應付賬款、預付款請求，給出付款建議，業(yè)

42、務人員根據(jù)付款建議進行自動付款，如果對于給出的付款建議不進行付款可以手工進行凍結支付。SAP菜單會計核算財務會計應付賬款定期付款付款事務代碼F110功能說明供應商自動付款（對供應商的應付款項進行自動付款）使用事務代碼F110進入以下界面，輸入紅色標記信息項次輸入字段名稱類型輸入容1運行日期必輸選擇運行的日期2標識必輸自動付款業(yè)務的標識碼，自定義輸入即可點擊進入以下界面輸入紅色標記信息項次輸入字段名稱類型輸入容1過賬日期必輸自動付款記賬憑證的運行日期2截止憑證輸入日期必輸系統(tǒng)按照此日期篩選憑證3公司代碼必輸輸入要付款的公司代碼4付款方式必輸輸入T5下一記賬日期必輸系統(tǒng)按照此日期篩選到期的未清行項

43、目6供應商必輸選擇要進行付款的供應商編碼附加日志?選擇,勾選紅色標記信息?點擊保存按鈕，系統(tǒng)提示以下信息。已經(jīng)保存在皿11.24LSIT1上運行的明細點擊進入以下界面?點擊茗建議,系統(tǒng)進入以下界面盧付款運行弓罩冬）轉到&L環(huán)境系一（工）幫助（地|q二Q百I©苗口圍配1豹的后點底囪窗國自動時教業(yè)務”生Slx惠|哲忖由t|序建以|郎娃琰|£?建垠伊仃日期侏識2010.11.21LS.TT1攝自曲耀軸j日恚打斕出二搠s介參數(shù)己喻人收犍雙已經(jīng)建立?點擊夕建諛進入以下界面西建諛史）編輯里_轉圜®_設置根型L系洗絲耨助些、Tq圓的gei國為配乃口匚£j二©©匾收忖建議叵融品旌腹回車，進入以下界面坦貽一到/蕓HtSlHi京笠口工玷lh頓&£|。回I口偏唱：口小幻I國同I的Q?如下圖紅色標記部分為付款建議，如果想要凍結某筆付款，可以雙擊行項目，進行修改，