企業(yè)經營的經營管理報表(一)

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上企業(yè)運營的經營管理報表（一）一、經營信息快報項 目預算累計上年同期累計本年累計較預算完成（%）較上年增長（%）數量金額數量金額數量金額占（%）數量金額數量金額累計一、收入123其他收入4營業(yè)外收入二、成本123其他成本4營業(yè)外支出三、毛利12四、期間費用銷售費用管理費用財務費用五、稅費所得稅費用增值稅營業(yè)稅金及附加其他稅費六、利潤調整七、凈利潤本月一、收入123其他收入4營業(yè)外收入二、成本123其他成本4營業(yè)外支出三、毛利12四、期間費用五、稅費六、利潤調整七、凈利潤 收入、成本和毛利應當一一對應，以計算出各項產品的毛利率。如果能夠計算出各項產品的費用，可獨立設置表格

2、區(qū)分各項目的收入、成本、毛利、費用和凈利潤。二、收入分析2.1總收入分析項 目預算累計上年同期累計本年較預算完成（%）較上年增長（%）數量金額數量金額數量金額占（%）數量金額數量金額累計一、收入123其他收入4營業(yè)外收入本月一、收入123其他收入4營業(yè)外收入 以上收入以利潤中心為模塊，提供各利潤中心的總收入。2.2收入結構分析品牌和品名預算累計上年同期累計本年累計較預算完成（%）較上年增長（%）數量金額數量金額數量金額占（%）數量金額數量金額累計收入合計本月收入合計2.3收入區(qū)域分析區(qū)域預算累計上年同期累計本年累計較預算完成（%）較上年增長（%）數量金額數量金額數量金額占（%）數量金額數量金額

3、累計收入合計本月收入合計2.4其他收支（包括營業(yè)外收支）營業(yè)外收入分析項目預算累計上年同期累計本年累計較預算完成（%）較上年增長（%）數量金額數量金額數量金額占（%）數量金額數量金額累計收入合計本月收入合計營業(yè)外支出分析項目預算累計上年同期累計本年累計較預算完成（%）較上年增長（%）數量金額數量金額數量金額占（%）數量金額數量金額累計支出合計本月支出合計2.5收入人均貢獻分析項 目預算累計上年同期累計本年累計人數數量金額人數數量金額人數數量金額累計直接人員總人數本月直接人員總人數三、成本分析3.1總成本分析表項 目預算累計上年同期累計本年累計較預算增長（%）較上年增長（%）數量金額數量金額數量

4、金額占（%）數量金額數量金額累計一、成本123其他成本4營業(yè)外支出本月一、成本123其他成本4營業(yè)外支出 成本分析由于收入的結構不同，所以很難與預算和上年同期的相關數據進行比較。但通?？梢耘c預算或上年度同期的固定成本、人均薪資以及材料價格進行對比分析。3.2固定成本分析項目數量單位預算/標準(元)上年平均(元)本年累計較預算差異較上年同期差異數量總額平均平均增加總額平均增加總額合計3.3生產薪資分析項目預算人均上年人均本年累計本月累計人均比較分析人數人均總額人數人均總額較預算較上年工人生產管理人員合計3.4材料價格分析項目預算上年同期本年較預算完成（%）較上年增長（%）數量均價數量均價數量均價

5、占（%）數量金額數量金額累計合計本計合計四、毛利分析項目預算上年毛利率本年累計毛利較預算增加總額較上年增加總額金額毛利率金額毛利率合計 在可比的情況下，對比分析毛利率和毛利額才有意義，同時，毛利額能否完成是最主要的，毛利率僅做參考。當然，毛利率如果不可比，毛利這部分可以不作分析。毛利分析的重點是受收入的影響和受成本的影響。五、費用分析5.1總費用分析項目預算上年費用率本年比較影響額金額費用率金額費用率較預算較上年累計管理費用銷售費用財務費用合計本月管理費用銷售費用財務費用合計5.2管理費用分析明細科目預算上年費用率本年共同比影響額占（%）費用率占（%）費用率較預算較上年累計合計其中:本月5.3銷售費用分析明細科目預算上年費用率本年共同比影響額占%費用率占%費用率較預算較上年累計合計其中:本月5.4按級次職位劃分，人均薪資影響額分析職位級次名稱預算人均上年人均本年累計影響額人數人均總額較預算較上年合計六、稅金分析6.1稅金結構表項目本 年 累 計上年稅負預算稅負稅負分析總金額月均稅負較上年%較上年影響額調節(jié)額一、所得稅費用二、