物資管理規(guī)定(定稿)

1、 物資管理規(guī)定 第一章 總 則第一條 目的為加強(qiáng)公司財(cái)產(chǎn)物資的使用管理，節(jié)約經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，規(guī)范辦公用品的采購(gòu)、發(fā)放、保管、報(bào)廢的流程，特制定本規(guī)定。第二條 物資的分類公司的物資包括三大類：固定資產(chǎn)（A類）、耐用品（B類）、低值易耗品（C類）。固定資產(chǎn)（A類） 是指單價(jià)在2000元（含2000元）以上，使用壽命超過(guò)一年的資產(chǎn)。如：房屋、機(jī)動(dòng)車輛、空調(diào)、電腦及網(wǎng)絡(luò)軟硬件、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、會(huì)議音響系統(tǒng)及視頻系統(tǒng)、投影儀、照攝錄像機(jī)、現(xiàn)場(chǎng)儀器、辦公家具設(shè)施設(shè)備等。耐用品(B類) 是指單價(jià)金額在200-2000元之間的辦公耗材、辦公用品及部分價(jià)值雖不到200元，但使用壽命較長(zhǎng)的耐用品。如：優(yōu)盤(pán)、插線板、錄音

2、筆、硒鼓、電腦零配件、計(jì)算機(jī)軟件、計(jì)算器、儀器設(shè)備、移動(dòng)硬盤(pán)等耗材、規(guī)范、圖集資料等。低值易耗品（C類）是指單位價(jià)值低于200元的日常辦公消耗品。如：復(fù)印紙、筆、便簽、筆記本、文件夾、檔案盒等辦公物品。第三條 本規(guī)定適用于公司本部、各部門(mén)以及所管轄各項(xiàng)目部。外地項(xiàng)目部的物資采購(gòu)，經(jīng)相關(guān)部門(mén)同意，部分B類及C類物資可在當(dāng)?shù)夭少?gòu)，但應(yīng)將C類物資使用統(tǒng)計(jì)表（見(jiàn)WZ-B7）交綜合部備案。各類物資管理方式按本規(guī)定。分公司或邊遠(yuǎn)地區(qū)項(xiàng)目部，經(jīng)公司同意，A類物資按本規(guī)定，B類和C類物資可由分公司或項(xiàng)目部自行采購(gòu)。各類物資管理方式參照本規(guī)定。在成都市范圍內(nèi)的項(xiàng)目部，其他項(xiàng)目參照?qǐng)?zhí)行，但應(yīng)將辦公設(shè)備物資統(tǒng)計(jì)表交

3、回相應(yīng)部門(mén)和綜合部備案。第二章 物資采購(gòu)規(guī)定第四條 目的和方式為節(jié)約經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，同時(shí)縮短物資采購(gòu)審批流程，提高工作效率，對(duì)物資采購(gòu)實(shí)行“詢價(jià)比較”和“集中與分散”相結(jié)合的方式。公司物資由綜合部統(tǒng)一采購(gòu)，；專業(yè)性較強(qiáng)的實(shí)物資產(chǎn)如計(jì)算機(jī)和聲像設(shè)備、規(guī)范、圖集由技術(shù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)（針對(duì)項(xiàng)目特殊性不便統(tǒng)一采購(gòu)的辦公用品，可由各項(xiàng)目根據(jù)工作需要按公司規(guī)定的審批流程自行采購(gòu)）。（針對(duì)項(xiàng)目特殊性不便統(tǒng)一采購(gòu)辦公用品，可由各項(xiàng)目根據(jù)工作需要按公司規(guī)定的審批流程自行采購(gòu)）。針對(duì)部門(mén)或項(xiàng)目特殊性不便統(tǒng)一采購(gòu)的B、C類辦公用品，可由各項(xiàng)目根據(jù)工作需要按公司規(guī)定的審批流程自行采購(gòu)。第五條 物資采購(gòu)流程（一）部門(mén)申請(qǐng)公司物資

4、均由各部門(mén)根據(jù)工作需要進(jìn)行申購(gòu)，各部門(mén)應(yīng)本著節(jié)約原則，優(yōu)先統(tǒng)籌使用其它項(xiàng)目結(jié)束剩余的辦公用品。申購(gòu)時(shí)需填寫(xiě)物資采購(gòu)申請(qǐng)表（見(jiàn)WZ-B1），由需求部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批（單價(jià)在1000元或總價(jià)在3000元以上須由總經(jīng)理審批），綜合部統(tǒng)一采購(gòu)。對(duì)因項(xiàng)目特殊性（成都市外）不便統(tǒng)一采購(gòu)的辦公用品，由各采購(gòu)部門(mén)根據(jù)需要填寫(xiě)部門(mén)自購(gòu)物資申請(qǐng)表（見(jiàn)WZ-B2），報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后自行采購(gòu)，并填寫(xiě)采購(gòu)入庫(kù)單交綜合部存檔。（二）接貨驗(yàn)收物資入庫(kù)前須由驗(yàn)收人員對(duì)照采購(gòu)計(jì)劃、送貨清單和實(shí)物進(jìn)行驗(yàn)收；對(duì)于符合要求的，應(yīng)填寫(xiě)物資入庫(kù)單（見(jiàn)WZ-B3），并由驗(yàn)收人員和采購(gòu)人員共同簽字確認(rèn)。對(duì)于不符合要求的，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)

5、辦理調(diào)換或退貨。物資驗(yàn)收入庫(kù)后，采購(gòu)人員須及時(shí)提交采購(gòu)發(fā)票、送貨清單，采購(gòu)人員、驗(yàn)收人員共同簽字確認(rèn)。（三）費(fèi)用支付、結(jié)算物資采購(gòu)人員收到購(gòu)貨發(fā)票并在綜合部辦理好物品登記后，按公司財(cái)務(wù)報(bào)銷規(guī)定進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷、支付或結(jié)算貨款。統(tǒng)一或自購(gòu)物資（A、B類）若未在綜合部完善相關(guān)手續(xù)，財(cái)務(wù)部將不予辦理報(bào)銷手續(xù)。第三章 物資發(fā)放和保管第六條 物資的發(fā)放和保管 A、B類物資的發(fā)放和保管綜合部為資產(chǎn)管理的歸口部門(mén)，指定專人負(fù)責(zé)各類物資的發(fā)放和管理工作，各部門(mén)或項(xiàng)目需要辦公物資需提前2天向綜合部提出并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)領(lǐng)取（原則上定為每周一下午領(lǐng)?。┪镔Y管理人員應(yīng)根據(jù)購(gòu)貨合同或送貨單上載明的貨品種類、規(guī)格、數(shù)量、金額、

6、購(gòu)貨時(shí)間等項(xiàng)目設(shè)置臺(tái)賬。物資管理人員要對(duì)辦公用品進(jìn)行編號(hào)，并在實(shí)物上標(biāo)明。領(lǐng)用人在物資領(lǐng)取登記表（見(jiàn)WZ-B4）上簽字并明確使用責(zé)任人。物資管理人員應(yīng)根據(jù)庫(kù)存量及消耗水平及時(shí)補(bǔ)貨并每月將C類物資使用統(tǒng)計(jì)表（見(jiàn)WZ-B7）上報(bào)綜合部，綜合部每季度對(duì)辦公用品使用情況進(jìn)行檢查。員工離職時(shí)應(yīng)依據(jù)個(gè)人物資領(lǐng)用登記卡（見(jiàn)WZ-B12）上領(lǐng)用內(nèi)容退回（A、B類物品），并應(yīng)填寫(xiě)辦公用品、設(shè)備移交登記表（見(jiàn)WZ-B11）。綜合部為資產(chǎn)管理的歸口部門(mén)，指定專人負(fù)責(zé)A、B類物資的發(fā)放和管理工作。 根據(jù)購(gòu)貨合同或送貨單上載明的貨品種類、規(guī)格、數(shù)量、金額、購(gòu)貨時(shí)間等項(xiàng)目設(shè)置臺(tái)賬。物資管理人員要對(duì)辦公用品進(jìn)行編號(hào)，并在實(shí)

7、物上標(biāo)明。領(lǐng)用人在物資領(lǐng)取登記表（見(jiàn)WZ-B4）上簽字并明確使用責(zé)任人。第七條 C類物資的領(lǐng)用和保管公司綜合部和各部門(mén)應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)C類辦公用品的領(lǐng)用和保管工作。領(lǐng)用時(shí)應(yīng)履行相關(guān)手續(xù)，填寫(xiě)物資領(lǐng)取登記表（見(jiàn)WZ-B4）。辦公用品管理人員應(yīng)根據(jù)庫(kù)存量及消耗水平及時(shí)補(bǔ)貨并每月將C類物資使用統(tǒng)計(jì)表（見(jiàn)WZ-B7）上報(bào)綜合部，綜合部每季度對(duì)辦公用品使用情況進(jìn)行檢查。員工離職時(shí)應(yīng)依據(jù)物資領(lǐng)取登記表個(gè)人物資登記卡上領(lǐng)用內(nèi)容退回（辦公低值易耗品除外），并應(yīng)填寫(xiě)辦公用品、設(shè)備移交登記表（見(jiàn)WZ-B11）。第八七條 A、B類資產(chǎn)保管使用部門(mén)或使用人發(fā)生變化的，應(yīng)及時(shí)辦理移交手續(xù)：A、B類資產(chǎn)發(fā)生在部門(mén)內(nèi)部流動(dòng)的

8、，前后使用人應(yīng)及時(shí)辦理資產(chǎn)移交手續(xù)，填寫(xiě)A、B類資產(chǎn)變動(dòng)表（見(jiàn)WZ-B8），并在綜合部備案。A、B類資產(chǎn)發(fā)生在部門(mén)間流動(dòng)的，資產(chǎn)移入或移出部門(mén)應(yīng)提出流動(dòng)申請(qǐng)，填寫(xiě)A、B類資產(chǎn)變動(dòng)表（見(jiàn)WZ-B8），經(jīng)綜合部備案后辦理流動(dòng)手續(xù)，相關(guān)資料由綜合部和財(cái)務(wù)部同步進(jìn)行賬務(wù)處理。第九八條 公司建立個(gè)人物資領(lǐng)用登記卡，登記內(nèi)容為員工領(lǐng)用的A、B類物資，并作為員工檔案統(tǒng)一管理。離職時(shí)比照卡片上登記物品進(jìn)行移交，因員工使用、保管不當(dāng)造成物資遺失或損壞的員工應(yīng)進(jìn)行賠償和承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。公司建立個(gè)人物資領(lǐng)用登記卡，登記內(nèi)容為員工領(lǐng)用的A、B類物資，并作為員工檔案統(tǒng)一管理。離職時(shí)比照卡片上登記物品進(jìn)行移交。第四章 物資

9、的報(bào)廢 第十九條第九條 對(duì)A、B類物資在使用過(guò)程中，因無(wú)法操作或失去使用功能，經(jīng)使用人申請(qǐng)、部門(mén)負(fù)責(zé)人同意后，由綜合部組織專業(yè)維修人員鑒定并經(jīng)總經(jīng)理審批后可申請(qǐng)報(bào)廢。對(duì)決定報(bào)廢的辦公用品，要作好登記，在物資報(bào)廢登記表（見(jiàn)WZ-B9）上寫(xiě)清資產(chǎn)名稱、價(jià)格、數(shù)量及報(bào)廢處理的其他事項(xiàng)。對(duì)被確認(rèn)為公司固定資產(chǎn)的辦公用品，還需履行相應(yīng)的財(cái)務(wù)處理程序。申請(qǐng)物資折舊、報(bào)廢的部門(mén)及個(gè)人應(yīng)填寫(xiě)物資報(bào)廢申請(qǐng)表（見(jiàn)WZ-B10）。 第十一條 第十條 C類物資采用一次攤銷法。第十一條 部分B類物資根據(jù)產(chǎn)品壽命，確定使用壽命，超過(guò)使用壽命的自動(dòng)報(bào)廢（見(jiàn)表WB-13物資使用年限參照表）。申請(qǐng)物資折舊、報(bào)廢的部門(mén)及個(gè)人應(yīng)填

10、寫(xiě)物資報(bào)廢申請(qǐng)表（見(jiàn)WZ-B10）。第五章 物資的清理第十二二條第十一條 每半年綜合部會(huì)同財(cái)務(wù)部對(duì)物資進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)，并分別填寫(xiě)固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)表（A類）（見(jiàn)WZ-B5），實(shí)物資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)表（B類）（見(jiàn)WZ-B6），以保證資產(chǎn)的完整，保值增值。第十三三條第十二條 物資設(shè)備遺失應(yīng)及時(shí)上報(bào)綜合部，明確責(zé)任后及時(shí)處理。第六章 附則第十四四條第十三條 本規(guī)定由綜合部負(fù)責(zé)解釋。 綜合部統(tǒng)一采購(gòu)流程圖 項(xiàng)目、部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字審核批準(zhǔn)部門(mén)申購(gòu)各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、部門(mén)經(jīng)理公司領(lǐng)導(dǎo)各項(xiàng)目、各部門(mén)綜合部采購(gòu)人員技術(shù)部采購(gòu)人員采購(gòu)綜合部指定人員保管（設(shè)置物資統(tǒng)計(jì)表）驗(yàn)收各部門(mén)、各項(xiàng)目登記領(lǐng)用各項(xiàng)目、各部門(mén)、 綜合部、財(cái)務(wù)部報(bào)廢部門(mén)自

11、行采購(gòu)物資流程圖需求計(jì)劃部門(mén)負(fù)責(zé)人初核審核批準(zhǔn)采購(gòu)驗(yàn)收保管（物資統(tǒng)計(jì)表交相應(yīng)部門(mén)及綜合部備案）登記領(lǐng)用報(bào)廢各項(xiàng)目、部門(mén)需求項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、部門(mén)經(jīng)理公司領(lǐng)導(dǎo)各項(xiàng)目、部門(mén)采購(gòu)人員各項(xiàng)目、部門(mén)采購(gòu)人員各項(xiàng)目、部門(mén)各項(xiàng)目、部門(mén)、綜合部 物資管理篇表格說(shuō)明及填寫(xiě)要求1、辦公設(shè)備物資統(tǒng)計(jì)表，A類、B類、C類物資分別填寫(xiě)。A類物資是指固定資產(chǎn)（A類） 是指單價(jià)在2000元（含2000元）以上，使用壽命超過(guò)一年的資產(chǎn)。如：房屋、機(jī)動(dòng)車輛、空調(diào)、電腦及網(wǎng)絡(luò)軟硬件、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、會(huì)議音響系統(tǒng)及視頻系統(tǒng)、投影儀、照攝錄像機(jī)、現(xiàn)場(chǎng)儀器、辦公家具設(shè)施設(shè)備等，申購(gòu)時(shí)需總經(jīng)理簽字。B類是指單價(jià)金額在200-2000元之間的辦

12、公耗材、辦公用品。如：部分價(jià)值不到200元，但使用壽命超過(guò)較久的耐用品，如：優(yōu)盤(pán)、插線板、錄音筆、硒鼓、電腦零配件、計(jì)算機(jī)軟件、計(jì)算器、儀器設(shè)備、移動(dòng)硬盤(pán)等耗材、規(guī)范、圖集資料等，申購(gòu)時(shí)需主管副總簽字。C類是指單位價(jià)值低于200元的日常辦公消耗品。如：復(fù)印紙、筆、便簽、筆記本、文件檔案盒等辦公用品。2、需由綜合部統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)的物資，由各需求項(xiàng)目填寫(xiě)物資采購(gòu)申請(qǐng)表后上報(bào)分公司，由分公司報(bào)綜合部統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)；需自購(gòu)或駐外地購(gòu)買(mǎi)物資時(shí)仍需填寫(xiě)部門(mén)自購(gòu)物資申請(qǐng)表，并報(bào)綜合部備案。3、固定資產(chǎn)報(bào)廢需填寫(xiě)物資報(bào)廢申請(qǐng)表，由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可并填寫(xiě)物資報(bào)費(fèi)登記表后方可報(bào)廢。4、各項(xiàng)目的A、B類資產(chǎn)如有發(fā)生變動(dòng)，需填寫(xiě)

13、A、B類資產(chǎn)變動(dòng)表，資產(chǎn)轉(zhuǎn)出的項(xiàng)目應(yīng)在當(dāng)月的統(tǒng)計(jì)表中將該資產(chǎn)減出，轉(zhuǎn)入資產(chǎn)的則增加。WZ-B1物資采購(gòu)申請(qǐng)表申請(qǐng)部門(mén)（或項(xiàng)目）：監(jiān)理本部 日期： 2009.10.14物資名稱數(shù)量單位型號(hào)估價(jià) 最新建筑工程抗震加固技術(shù)規(guī)范1套1698路由器1個(gè)80鼠標(biāo)1個(gè)20申請(qǐng)用途及要求申請(qǐng)用途及要求項(xiàng)目使用 經(jīng)辦人簽字：申購(gòu)（部門(mén)項(xiàng)目）負(fù)責(zé)人意見(jiàn)部門(mén)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)分管副總意見(jiàn)分管副總意見(jiàn)總經(jīng)理審批簽字：簽字：簽字：簽字： 簽字：四川西南工程項(xiàng)目管理咨詢有限責(zé)任公司W(wǎng)Z-B2部門(mén)自購(gòu)物資申請(qǐng)表申請(qǐng)部門(mén)（或項(xiàng)目）： 日期： 物資名稱數(shù)量單位型號(hào)估價(jià) 申請(qǐng)用途及要求 經(jīng)辦人簽字：申購(gòu)（項(xiàng)目）負(fù)責(zé)人意見(jiàn)申購(gòu)部門(mén)（項(xiàng)目）

14、意 見(jiàn)申購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字：簽字：簽字：注：此表適用于價(jià)位低、具特殊性不便統(tǒng)一采購(gòu)或駐外工地的物資申購(gòu)。四川西南工程項(xiàng)目管理咨詢有限責(zé)任公司W(wǎng)Z-B3物資入庫(kù)單供貨單位接收部門(mén)（項(xiàng)目）到貨日期名稱規(guī)格數(shù)量進(jìn)貨單價(jià)總金額驗(yàn)收人員、采購(gòu)人員簽字填表日期:四川西南工程項(xiàng)目管理咨詢有限責(zé)任公司W(wǎng)Z-B4物資領(lǐng)取登記表部門(mén)（或項(xiàng)目）： 日 期品名及規(guī)格領(lǐng)取數(shù)量領(lǐng)用人簽字使用責(zé)任人備 注四川西南工程項(xiàng)目管理咨詢有限責(zé)任公司W(wǎng)Z-B5固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)表（A類）部門(mén)（項(xiàng)目）名稱： 資產(chǎn)編號(hào)資產(chǎn)名稱品牌規(guī)格價(jià)格購(gòu)入日期使用部門(mén)使用人位置盤(pán)點(diǎn)日期使用人簽字備注盤(pán)點(diǎn)人： 部門(mén)負(fù)責(zé)人：監(jiān)盤(pán)人（資產(chǎn)）： 監(jiān)盤(pán)人（

15、財(cái)務(wù)）：年 月 日四川西南工程項(xiàng)目管理咨詢有限責(zé)任公司W(wǎng)Z-B6實(shí)物資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)表（B類）部門(mén)（項(xiàng)目）名稱： 資產(chǎn)編號(hào)資產(chǎn)名稱品牌規(guī)格價(jià)格購(gòu)入日期使用部門(mén)使用人位置盤(pán)點(diǎn)日期使用人簽字備注盤(pán)點(diǎn)人： 部門(mén)負(fù)責(zé)人：監(jiān)盤(pán)人（資產(chǎn)）： 監(jiān)盤(pán)人（財(cái)務(wù)）：年 月 日四川西南工程項(xiàng)目管理咨詢有限責(zé)任公司W(wǎng)Z-B7 C類物資使用統(tǒng)計(jì)表部門(mén)（項(xiàng)目）： 填表日期：序號(hào)品名規(guī)格上月庫(kù)存本月購(gòu)進(jìn)數(shù)量發(fā)放本月庫(kù)存數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額填表人：四川西南工程項(xiàng)目管理咨詢有限責(zé)任公司W(wǎng)Z-B8A、B類資產(chǎn)變動(dòng)表時(shí)間： 年 月 日資產(chǎn)名稱：型號(hào)：原值：使用年限：年轉(zhuǎn)移原因：以下由轉(zhuǎn)出部門(mén)（項(xiàng)目）填寫(xiě)以下由轉(zhuǎn)入部門(mén)（項(xiàng)目）填

16、寫(xiě)轉(zhuǎn)出部門(mén)（項(xiàng)目）：轉(zhuǎn)入部門(mén)（項(xiàng)目）：用途：用途：管理人：管理人：資產(chǎn)編號(hào)：資產(chǎn)編號(hào)：存放地點(diǎn)：存放地點(diǎn)：部門(mén)經(jīng)理意見(jiàn)部門(mén)經(jīng)理意見(jiàn)財(cái)務(wù)部門(mén)意見(jiàn)：原保管人簽名：接收人簽名：四川西南工程項(xiàng)目管理咨詢有限責(zé)任公司W(wǎng)Z-B9物資報(bào)廢登記表部門(mén)（或項(xiàng)目）： 填表日期：資產(chǎn)名稱品牌型號(hào)數(shù)量購(gòu)入單價(jià)總金額使用部門(mén)報(bào)廢殘值購(gòu)置日期報(bào)廢日期備注填表人： 四川西南工程項(xiàng)目管理咨詢有限責(zé)任公司W(wǎng)Z-B10物資報(bào)廢申請(qǐng)表時(shí)間： 年 月 日申請(qǐng)人：申請(qǐng)部門(mén)：申請(qǐng)報(bào)廢的物資資產(chǎn)名稱：型號(hào)：資產(chǎn)編號(hào)：使用年限：年原用途：原值：原管理人：存放地點(diǎn)：申請(qǐng)報(bào)廢理由：審批、處理意見(jiàn)部門(mén)經(jīng)理意見(jiàn)：電腦類物資其他類物資技術(shù)部意見(jiàn)：綜合部意見(jiàn)：財(cái)務(wù)部經(jīng)理意見(jiàn)（請(qǐng)?zhí)峁┫嚓P(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)）：總經(jīng)理意見(jiàn)：處理結(jié)果：四川西南工程項(xiàng)目管理咨詢有限責(zé)任公司W(wǎng)Z-B11辦公用品、設(shè)備移交登記表部門(mén)（項(xiàng)目）名稱：序號(hào)物品