工程總承包項(xiàng)目費(fèi)用管理規(guī)定

1、管理體系文件 總承包項(xiàng)目費(fèi)用管理規(guī)定現(xiàn)行版本：A控制性質(zhì)：受控受控號(hào)：持有者：總承包項(xiàng)目費(fèi)用管理規(guī)定1 范圍為規(guī)范總承包項(xiàng)目費(fèi)用管理工作，明確項(xiàng)目費(fèi)用管理過程中各項(xiàng)工作內(nèi)容和職責(zé)分工，提高項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益，特制定本規(guī)定。本規(guī)定適用于 總承包項(xiàng)目全過程的費(fèi)用控制。2 職責(zé)2.1 項(xiàng)目控制部2.1.1 編制年度費(fèi)用計(jì)劃；2.1.2 負(fù)責(zé)組織對(duì)施工/服務(wù)和設(shè)備/材料合同分解工作；監(jiān)測(cè)、統(tǒng)計(jì)、分析費(fèi)用計(jì)劃執(zhí)行情況、年度費(fèi)用計(jì)劃編制與執(zhí)行的偏差，提出偏差的預(yù)警和調(diào)整建議；2.1.4 核定施工分包方統(tǒng)計(jì)月報(bào)中費(fèi)用控制數(shù)據(jù)的真實(shí)性及準(zhǔn)確性；審定設(shè)計(jì)更改、工程量簽證、材料價(jià)差、材料代用及各項(xiàng)其他費(fèi)用，確定完成投資

2、費(fèi)用額度；2.1.6 負(fù)責(zé)編制并校核項(xiàng)目月度付款計(jì)劃；2.1.7 審核采購款項(xiàng)支付申請(qǐng)；負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目執(zhí)行預(yù)算；負(fù)責(zé)編制并校核項(xiàng)目預(yù)備費(fèi)使用申請(qǐng)；負(fù)責(zé)編制并校核項(xiàng)目進(jìn)度/費(fèi)用分析報(bào)告；2.1.11負(fù)責(zé)編制并校核項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告；2.1.12 負(fù)責(zé)實(shí)施工程結(jié)算。2.2 項(xiàng)目采購部配合設(shè)備/材料合同分解工作。2.3 項(xiàng)目施工部2.3.1 核定施工分包商統(tǒng)計(jì)月報(bào)中費(fèi)用控制數(shù)據(jù)的真實(shí)性及準(zhǔn)確性；2.3.2 審定設(shè)計(jì)更改、工程量簽證、材料價(jià)差、材料代用量。2.4 項(xiàng)目財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)匯總編制項(xiàng)目年度預(yù)算。2.5 項(xiàng)目經(jīng)理2.5.1 負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目管理費(fèi)預(yù)算；2.5.2 負(fù)責(zé)復(fù)核項(xiàng)目執(zhí)行預(yù)算；2.5.3 負(fù)責(zé)審

3、核項(xiàng)目年度預(yù)算；2.5.4 負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目月度付款計(jì)劃；2.5.5 負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告；2.5.6 負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目預(yù)備費(fèi)使用申請(qǐng)；批準(zhǔn)權(quán)限內(nèi)的申請(qǐng)；2.5.7 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)項(xiàng)目進(jìn)度/費(fèi)用分析報(bào)告；2.5.8 參與評(píng)審合同費(fèi)用變更申請(qǐng)；批準(zhǔn)權(quán)限內(nèi)的變更申請(qǐng)；2.5.9 負(fù)責(zé)組織工程結(jié)算。2.6 工程承包管理部控制室2.6.1 負(fù)責(zé)組織編制項(xiàng)目控制預(yù)算并審核；2.6.2 負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目執(zhí)行預(yù)算；2.6.3 負(fù)責(zé)審核各項(xiàng)目年度預(yù)算,匯總編制工程承包管理部總承包項(xiàng)目年度預(yù)算；2.6.4 負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目月度付款計(jì)劃；2.6.5 負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告；2.6.6 參加工程結(jié)算；2.6.7 備案項(xiàng)目進(jìn)

4、度/費(fèi)用分析報(bào)告；2.6.8 審核項(xiàng)目預(yù)備費(fèi)使用申請(qǐng)。2.7 工程承包管理部采購室、工程室、開車室、綜合室協(xié)助編制項(xiàng)目控制預(yù)算。2.8 工程承包管理部主任2.8.1 參與評(píng)審項(xiàng)目控制預(yù)算；2.8.2 負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目管理費(fèi)預(yù)算、項(xiàng)目執(zhí)行預(yù)算；2.8.3 負(fù)責(zé)審核各個(gè)項(xiàng)目年度預(yù)算和工程承包管理部總承包項(xiàng)目年度預(yù)算；2.8.4 負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目月度付款計(jì)劃，批準(zhǔn)權(quán)限內(nèi)的月度付款計(jì)劃；2.8.5 備案項(xiàng)目進(jìn)度/費(fèi)用分析報(bào)告；2.8.6 負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告；2.8.7 審核項(xiàng)目預(yù)備費(fèi)使用申請(qǐng)。2.9 主管院領(lǐng)導(dǎo)2.9.1 參與評(píng)審項(xiàng)目控制預(yù)算；2.9.2 主持評(píng)審并批準(zhǔn)項(xiàng)目管理費(fèi)預(yù)算；2.9.3 負(fù)

5、責(zé)批準(zhǔn)權(quán)限內(nèi)的項(xiàng)目預(yù)備費(fèi)使用申請(qǐng)；2.9.4 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)項(xiàng)目執(zhí)行預(yù)算；2.9.5 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)各個(gè)項(xiàng)目年度預(yù)算；2.9.6 負(fù)責(zé)審核工程承包管理部總承包項(xiàng)目年度預(yù)算；2.9.7 負(fù)責(zé)審核、批準(zhǔn)權(quán)限內(nèi)的月度付款計(jì)劃；負(fù)責(zé)批準(zhǔn)各個(gè)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告和工程承包管理部總承包項(xiàng)目總體預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告；負(fù)責(zé)批準(zhǔn)權(quán)限內(nèi)的合同費(fèi)用變更申請(qǐng)。2.10 黨政聯(lián)席會(huì)2.10.1 負(fù)責(zé)評(píng)審項(xiàng)目控制預(yù)算；2.10.2 負(fù)責(zé)評(píng)審權(quán)限內(nèi)的預(yù)備費(fèi)使用申請(qǐng)；2.10.3 負(fù)責(zé)評(píng)審工程承包管理部總承包項(xiàng)目年度預(yù)算；2.10.4 負(fù)責(zé)評(píng)審權(quán)限內(nèi)的付款計(jì)劃；2.10.5 負(fù)責(zé)評(píng)審權(quán)限內(nèi)的合同費(fèi)用變更申請(qǐng)。2.11 院長(zhǎng)2.11.1 負(fù)責(zé)

6、批準(zhǔn)項(xiàng)目控制預(yù)算；2.11.2 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)權(quán)限內(nèi)的預(yù)備費(fèi)使用申請(qǐng)；2.11.3 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)權(quán)限內(nèi)的項(xiàng)目月度付款計(jì)劃。3 管理內(nèi)容和方法3.1一般規(guī)定工程費(fèi)用控制按照靜態(tài)控制、動(dòng)態(tài)管理、費(fèi)用不超目標(biāo)的原則進(jìn)行管理。工程費(fèi)用控制的主要依據(jù)為總承包及分包合同、項(xiàng)目費(fèi)用計(jì)劃、進(jìn)度報(bào)告及工程變更。工程費(fèi)用控制應(yīng)滿足合同的技術(shù)、商務(wù)要求，采用檢查、比較、分析糾正等方法和措施，將費(fèi)用控制在工程費(fèi)用目標(biāo)以內(nèi)。3.2 項(xiàng)目費(fèi)用控制的基準(zhǔn)根據(jù)批準(zhǔn)的控制預(yù)算進(jìn)行編制。3.3 批準(zhǔn)的控制預(yù)算應(yīng)分解到便于控制的深度，例如設(shè)計(jì)分解到專業(yè)人工時(shí)費(fèi)用，采購分解到單臺(tái)設(shè)備和材料種類費(fèi)用，施工分解到工種人工時(shí)費(fèi)用等。3.4 當(dāng)用贏得

7、值原理進(jìn)行費(fèi)用/進(jìn)度綜合控制時(shí)，費(fèi)用控制工程師根據(jù)項(xiàng)目工作分解結(jié)構(gòu)(WBS)，把批準(zhǔn)的控制預(yù)算分解到WBS一級(jí)。再根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃安排，從WBS一級(jí)開始制定執(zhí)行效果測(cè)量基準(zhǔn)曲線BCWS。3.5 實(shí)施變更管理3.5.1 業(yè)主變更。由于業(yè)主原因引起或業(yè)主指令的變更,應(yīng)通過規(guī)定的變更程序。經(jīng)批準(zhǔn)的變更增加的費(fèi)用應(yīng)由業(yè)主承擔(dān)，加入到總承包合同總價(jià)中去。3.5.2 項(xiàng)目變更。由于承包商原因引起的變更，也應(yīng)通過規(guī)定的變更程序。項(xiàng)目變更增加的費(fèi)用應(yīng)由承包商承擔(dān)。3.6 實(shí)際費(fèi)用與費(fèi)用控制基準(zhǔn)的對(duì)比分析3.6.1 逐月從WBS一級(jí)開始，對(duì)實(shí)際費(fèi)用(或人工時(shí))與控制基準(zhǔn)(計(jì)劃值)進(jìn)行對(duì)比，計(jì)算出偏差。3.6.2

8、 對(duì)偏離控制基準(zhǔn)較大的超支現(xiàn)象，費(fèi)用控制工程師應(yīng)會(huì)同設(shè)計(jì)、采購、施工管理人員進(jìn)行原因分析，研究采取糾正措施。3.7 報(bào)告與監(jiān)控費(fèi)用控制工程師每月編制并向項(xiàng)目經(jīng)理提交費(fèi)用控制狀態(tài)報(bào)告。對(duì)開口價(jià)合同,項(xiàng)目費(fèi)用報(bào)告應(yīng)報(bào)業(yè)主審查。對(duì)閉口價(jià)合同，項(xiàng)目費(fèi)用報(bào)告僅報(bào)西南院管理部門。3.8 費(fèi)用控制基準(zhǔn)的調(diào)整3.8.1 項(xiàng)目的范圍和費(fèi)用(業(yè)主變更)發(fā)生變化時(shí)，費(fèi)用控制的基準(zhǔn)應(yīng)作相應(yīng)的調(diào)整，以實(shí)際反映項(xiàng)目費(fèi)用控制的基準(zhǔn)。3.8.2 項(xiàng)目的范圍和費(fèi)用沒有變化，費(fèi)用控制的基準(zhǔn)不能調(diào)整，只能列出偏差，以反映項(xiàng)目費(fèi)用控制的實(shí)際情況。3.9當(dāng)用贏得值原理進(jìn)行費(fèi)用/進(jìn)度綜合控制時(shí)，應(yīng)采用管理軟件進(jìn)行費(fèi)用/進(jìn)度的綜合控制。3.10結(jié)算管理3.10.1 結(jié)算原則：嚴(yán)格執(zhí)行合同、實(shí)事求是，每一合同為一結(jié)算單位；與合同有關(guān)的變更應(yīng)隨合同一并結(jié)算。3.10.2 結(jié)算依據(jù)：在具備工程結(jié)算必備條件后，依據(jù)