公司出差管理規(guī)定

1、河南谷夫食品股份有限公司出差報銷管理規(guī)定1.目的：為有效控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類業(yè)務(wù)人員的辦事效率，特制定本制度。2.適用范圍公司所有出差之員工。3. 管理職責3.1財務(wù)部負責本制度的制定、修改、完善、解釋與執(zhí)行監(jiān)督3.2財務(wù)部負責出差費用借支、審核與報銷。3.3各級直線領(lǐng)導負責出差審批、費用審核、出差紀律監(jiān)督與考核。3.4人力資源部負責出差登記與考勤、出差行程確認。4.出差種類4.1當日出差：即出差當日能當日往返者；4.2遠途出差：即出差當日不能往返必須在外住宿者。4.3國（境）外出差：赴國（境）公務(wù)出差者（程序、標準另定）。5.出差前手續(xù)的辦理：5.1出差前首先要填寫出差申請單，

2、出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定。5.2出差人憑核準的出差申請單向財務(wù)部暫借相應(yīng)數(shù)額的旅差費，返回后二日內(nèi)填寫出差總結(jié)報告，五日內(nèi)填寫差旅費報銷單,出差總結(jié)報告呈報給部門負責人或直接領(lǐng)導；差旅費報銷單呈報部門負責人、分管副總、財務(wù)部經(jīng)理審核后，報總經(jīng)理批準，批準后在財務(wù)部出納處辦理費用報銷、核銷借款手續(xù)。5.3預支差旅費批準權(quán)限：借款在1000元以下者，由分管副總簽字，借款在1000元由以上者，須由總經(jīng)理簽字，總經(jīng)理不在，可由分管副總代簽。5.4出差人員出差前，必須將審批后的出差申請單交人力資源部備案，在出差途中，確因工作需要，調(diào)整出差地點和時間，應(yīng)事先征得部門經(jīng)理及分管副總同意，

3、并及時報人力資源部備案，否則，新的出差地部分差旅費不予報銷，超出時間按曠工處理。 5.5因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以通訊方式請示并經(jīng)批準，出差后補辦手續(xù)。5.6出差行程確認：出差人出差期間，到達出差地點、轉(zhuǎn)換一處出差地點時，均應(yīng)用當?shù)毓潭娫捪蛩鶎倏记诠芾砣藛T報備行程，接到出差人員行程報備的人員，應(yīng)將出差人員行程報備情況記錄入出差行程確認表6.出差審核權(quán)限6.1當日出差，由部門經(jīng)理批準。6.2長途出差：四日內(nèi)由主管副總批準；四日以上由總經(jīng)理批準。6.3部門經(jīng)理以上人員出差，不論當日出差長途出差，一律由總經(jīng)理批準。7.差旅費報銷標準7.1總原則：對出差人員的住宿費、出差伙食補助

4、費、和市內(nèi)交通費實行“包干使用，節(jié)約歸己，超支不補”。7.2住宿標準（金額單位：元，以下同） 地 區(qū)人 員A類B類C類D類董事長、總經(jīng)理實報實銷副總/總監(jiān)/總助260220180150部門經(jīng)理200180160110一般人員12010080607.3伙食補助標準 地 區(qū)人 員A類B類C類D類董事長、總經(jīng)理實報實銷副總、總監(jiān)、總助50403025部門經(jīng)理40353025一般人員353025207.4交通工具標準 交通工具人 員飛機輪船火車長途汽車董事長、總經(jīng)理經(jīng)濟倉二等倉高鐵/動車/軟臥/硬臥可乘實報副總、總監(jiān)、總助預申請可乘二等倉 動車/硬臥可乘實報部門經(jīng)理-三等倉動車/硬臥/硬座可乘實報一般

5、人員-三等倉硬臥/硬座可乘實報7.5市內(nèi)交通 地 區(qū)人 員A類B類C類D類董事長、總經(jīng)理 實報實銷副總、總監(jiān)、總助申請可乘出租、實報實銷部門經(jīng)理50403020一般人員302520107.6地區(qū)分類標準A類地區(qū)北京、上海、深圳、廣州B類地區(qū)各省省會、天津、重慶、青島、大連、廈門、寧波、珠海、無錫、蘇州C類地區(qū)除A、B類以外的所有地級市D類地區(qū)所有縣級市及以下8.差旅費報銷辦法8.1住宿費報銷辦法8.1.1出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法，按實際住宿的天數(shù)計算報銷。8.1.2出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。8.1.3在交通工具（火車、輪船、汽車）上宿夜的夜晚，不予報銷

6、住宿費。8.1.4出差人員住宿費報銷標準原則上按規(guī)定標準執(zhí)行，有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務(wù)情況，在分管領(lǐng)導允許的前提下，可按實報銷。8.1.5住宿費標準一般指每天每間，若為同性多人同時出差，按兩個人一個房間標準報銷，報銷標準按職務(wù)高的住宿標準執(zhí)行；副總以上人員出差，可單獨住宿。8.2伙食補助費報銷辦法8.2.1中午12時前離開本市按全天補助；中午12時后離開本市按半天補助；8.2.2中午12時前抵達本市按半天補助；中午12時后返抵本市按全天補助。8.2.3兩人以上出差人員，在請示主管領(lǐng)導允許后，可按隨行高一級人員標準報銷。8.2.4出差地業(yè)務(wù)單位或活動

7、承辦方提供免費食宿的，或隨同董事長、總經(jīng)理一起出差食宿的，不予報銷伙食補助費。8.2.5外出參加會議，會議費用中包括食宿時，不得另報食住費用，只享受市內(nèi)交通費。8.2.6出差期間確因業(yè)務(wù)需要，需進行業(yè)務(wù)招待的，招待費預估在200元以內(nèi)的事先報部門負責人、分管副總同意；超出200元的須先報總經(jīng)理同意，返回報銷時在餐費發(fā)票后注明并請批準人簽字。未經(jīng)批準擅自決定的餐費由其自負。8.3交通費報銷辦法8.3.1公司派車或提供交通工具的，不予報銷交通費。8.3.2所有出差人員在選擇交通工具上，乘車時間超過四個小時的，為安全期間，應(yīng)首選火車，其次為長途汽車。8.3.3從晚八時至次日晨七時之間或在車上過夜4小

8、時以上或連續(xù)乘車時間超過10小時以上，可購買臥鋪票乘車。符合條件未乘坐臥鋪者，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補助。8.3.4動車的乘坐：部門經(jīng)理以上人員，車程在6小時以上的允許乘坐動車，其他人員如有緊急事務(wù)的，需部門經(jīng)理和總經(jīng)理批準后，方可乘坐動車。使用個人自備車出差，需事先得到總經(jīng)理同意，出差返回后，各級審核人員根據(jù)此次出差路線及與其他出差票據(jù)進行核實后，按實報銷過橋過路費、燃油費，不再另報在途交通費和市內(nèi)交通費。8.3.6不按標準乘坐交通工具者，其超出標準部分由個人支付。8.3.7如因公司業(yè)務(wù)需要或出差地交通實際情況，市內(nèi)交通費使用超標，在持有有效票據(jù)的前提下，出差人員寫出書面情

9、況說明，經(jīng)直接領(lǐng)導審核并報總經(jīng)理同意后，可給予報銷。8.3.8部門經(jīng)理以下人員出差原則上不得乘坐出租車，但下列情況請示主管領(lǐng)導同意后方可報銷。（1）出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的；（2）攜有巨款或重要文件須確保安全的；（3）收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的；（4）陪同重要客人外出的；（5）執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的9.出差及差旅費用報銷違規(guī)違紀處理9.1超出報銷標準申報的，超出部分不予報銷，首次給報銷人（已經(jīng)過初審的包括初審人員）口頭提醒；再有類似情況，給予當事人罰款50元，審核人罰款30元。9.2未按規(guī)定程序辦理出差申請手續(xù)的，全部出差費用不予報銷，對應(yīng)時間記事假，并給予罰款10

10、0元。9.3未在返回公司后5個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)的，有借支費用的公司將在其工資中扣除，所報費用視滯后時間部分扣除：報銷滯后15天以內(nèi)的，扣除所報金額的10%，滯后15天以上30天以內(nèi)的，扣除所報金額的20%，滯后超過30天的，扣除所報金額的40%。9.4出差回來未交出差總結(jié)報告的，全部費用不得報銷，借支費用公司將在工資中扣除，對應(yīng)出差時間記事假。9.5出差人員特別是銷售業(yè)務(wù)人員，出差期間未按本辦法規(guī)定進行行程確認的，未確認區(qū)域內(nèi)的費用不得報銷，并處罰款50元/次，對應(yīng)區(qū)域內(nèi)的時間記事假。9.6報銷所附發(fā)票必須為正規(guī)有效票據(jù)，定額報銷項目可不用附發(fā)票，如伙食補貼等。所謂正規(guī)有效票據(jù)是指加蓋稅務(wù)監(jiān)制章、財政票據(jù)監(jiān)制章的統(tǒng)一車船票、食宿發(fā)票等，且開具時間在有效期內(nèi)。收據(jù)、白條不得作為報銷憑