物資出入庫(kù)管理制度教學(xué)文稿

1、精品文檔物資出入庫(kù)管理制度1 總則1.1 目的為規(guī)范公司各類物資的出入庫(kù)管理工作，保證各類物資快速、準(zhǔn)確地入庫(kù)、出庫(kù)，同時(shí)確保出入庫(kù)物資質(zhì)量， 特制定物資出入庫(kù)管理制度 （試行）。1.2 適用范圍到達(dá)倉(cāng)庫(kù)經(jīng)確認(rèn)屬本公司采購(gòu)或接管的物資及再入庫(kù)物資，均依照本制度執(zhí)行。本制度規(guī)定了到庫(kù)物資的入庫(kù)驗(yàn)收、入庫(kù)、出庫(kù)作業(yè)流程及作業(yè)內(nèi)容。1.3 定義入庫(kù)驗(yàn)收：是對(duì)即將入庫(kù)的物資進(jìn)行質(zhì)量、數(shù)量、包裝、規(guī)格的查驗(yàn)，是保證入庫(kù)物資合格的重要環(huán)節(jié)之一。緊急放行：指因生產(chǎn)急需來(lái)不及驗(yàn)收就讓來(lái)料入庫(kù)并投入生產(chǎn)的做法。甲類物品：主要指甲類液體即閃點(diǎn) 28的液體、易燃易爆物質(zhì)和強(qiáng)氧化劑。乙類物品：主要指乙類液體即閃點(diǎn) 2

2、8至 60的液體、非甲類易燃易爆物質(zhì)和助燃?xì)怏w。2 相關(guān)部門職責(zé)2.1 物資部2.1.1負(fù)責(zé)組織物資入庫(kù)驗(yàn)收工作。2.1.2負(fù)責(zé)驗(yàn)收所有物資的數(shù)量、重量、規(guī)格，并檢查包裝及外觀情況。2.1.3負(fù)責(zé)辦理驗(yàn)收合格物資的入庫(kù)、出庫(kù)手續(xù)。2.1.4負(fù)責(zé)對(duì)驗(yàn)收不合格的物資進(jìn)行退貨處理。精品文檔精品文檔2.2 技術(shù)安全部負(fù)責(zé)對(duì)計(jì)量器具、 儀器儀表、消防安保用品、 勞動(dòng)保護(hù)用品進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，并填寫質(zhì)量驗(yàn)收記錄。2.3 使用部門負(fù)責(zé)對(duì)管轄范圍內(nèi)的行車專業(yè)設(shè)備、備品備件、工器具、非標(biāo)產(chǎn)品等物資進(jìn)行入庫(kù)質(zhì)量驗(yàn)收，并填寫質(zhì)量驗(yàn)收記錄。設(shè)置專（兼）職材料員，按規(guī)定程序辦理物資領(lǐng)用、退庫(kù)、借用等出入庫(kù)手續(xù)。對(duì)領(lǐng)用的各類

3、物資進(jìn)行管理，建立臺(tái)帳。3 物料入庫(kù)管理流程及內(nèi)容3.1物料到貨后，庫(kù)管工作人員在“物資到貨記錄”上進(jìn)行登記，并簽名確認(rèn)。3.2庫(kù)管員核對(duì)貨物清單、發(fā)票、合同/ 訂單復(fù)印件是否完整。3.3庫(kù)管員向相關(guān)采購(gòu)人員索取采購(gòu)合同/ 訂單（復(fù)印件），通知采購(gòu)人員、相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行到貨驗(yàn)收。3.4驗(yàn)收人員各負(fù)其責(zé)，核對(duì)各項(xiàng)資料憑證，對(duì)物資外包裝、數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行檢查驗(yàn)收，填寫“物資驗(yàn)收單” ，出具驗(yàn)收意見。3.5對(duì)同一合同中分批到貨的， 從初次到貨時(shí)起， 相關(guān)庫(kù)管工作人員應(yīng)留存合同清單，針對(duì)每次到貨逐項(xiàng)勾消，直至合同全部結(jié)束。3.6因工作需要，部分物資可直接安排送至使用現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行入庫(kù)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后憑貨物發(fā)票

4、清單及領(lǐng)料單辦理入庫(kù)手續(xù)。3.7未通過(guò)我方驗(yàn)收的物資，由相關(guān)采購(gòu)人員通知供應(yīng)商作相應(yīng)處理。3.8驗(yàn)收合格的物資， 相關(guān)庫(kù)房要在三個(gè)工作日內(nèi)完成相關(guān)臺(tái)賬或“庫(kù)精品文檔精品文檔存物資標(biāo)識(shí)卡”的建立。3.9根據(jù)一物一碼原則，三個(gè)工作日內(nèi)將各物資放入貨位。3.10將到貨發(fā)票、發(fā)票清單及“物資驗(yàn)收單”交物資管理信息錄入人員，三個(gè)工作日內(nèi)完成錄入，并打印“入庫(kù)單” ，錄入人、經(jīng)辦人、倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人須簽字。3.11上述資料經(jīng)確認(rèn)后， 交統(tǒng)計(jì)分析助理填寫報(bào)銷單，按規(guī)定流程辦理報(bào)銷手續(xù)。4 物資驗(yàn)收內(nèi)容4.1核對(duì)資料憑證：檢查發(fā)票、送貨清單、產(chǎn)品合格證、檢驗(yàn)單、說(shuō)明書是否齊備；再檢查送貨清單上貨物的品名、型號(hào)、廠牌

5、、數(shù)量等是否與采購(gòu)合同貨物清單相符。4.2外觀包裝檢查根據(jù)物資的體積、幾何形狀、自然屬性進(jìn)行外觀包裝檢查。檢查包裝容器上是否貼有物料標(biāo)簽，標(biāo)簽上是否注明物料品名、 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)號(hào)、物料編碼、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)廠家、認(rèn)證標(biāo)志和數(shù)量等內(nèi)容?；瘜W(xué)性質(zhì)相抵觸的物資， 易碎物資與比重大的物資不宜在同一包裝箱內(nèi)包裝。不同類別的物資不能在同一包裝箱內(nèi)。注意包裝標(biāo)志，有毒、爆炸、易碎等物資包裝外部應(yīng)有相應(yīng)的標(biāo)記。甲、乙類物品的包裝容器應(yīng)當(dāng)牢固、密封，發(fā)現(xiàn)破損、殘缺、變形和物品變質(zhì)、分解等情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行安全處理，嚴(yán)防跑、冒、滴、漏。4.3數(shù)量驗(yàn)收精品文檔精品文檔計(jì)重物資的驗(yàn)收。 計(jì)重物資一律按實(shí)重計(jì)算； 金

6、屬材料以常規(guī)換算表計(jì)重交貨的，按常規(guī)換算表計(jì)重驗(yàn)收，并記錄換算依據(jù)、尺寸和件數(shù)。帶包裝計(jì)重物資，有條件時(shí)應(yīng)同時(shí)記錄毛重和凈重，至少應(yīng)記錄毛重。定量包裝計(jì)重物資， 可按一定比例抽查過(guò)秤 （515%）；貴重物資等特殊情況須全部稱量。過(guò)秤驗(yàn)收時(shí)要確實(shí)保證稱量正確，記錄準(zhǔn)確。計(jì)件物資的驗(yàn)收。 小批量的計(jì)件物資應(yīng)全部清點(diǎn)件數(shù)。帶有附件或成套交貨者，須對(duì)照貨物清單逐項(xiàng)清點(diǎn)。小件包裝物資，若包裝完整，對(duì)箱（包）內(nèi)數(shù)量，可實(shí)行抽檢（515%），檢驗(yàn)后，恢復(fù)原包裝。對(duì)于小件的大量散裝物資，若形體規(guī)格相同，可用“檢斤點(diǎn)數(shù)”的方法計(jì)數(shù)。用其他方法計(jì)量的物資驗(yàn)收：如玻璃、木材等，按國(guó)家有關(guān)規(guī)定的計(jì)量方法驗(yàn)收。4.4質(zhì)

7、量驗(yàn)收質(zhì)量驗(yàn)收的一般規(guī)定核對(duì)貨物的品名、型號(hào)、材質(zhì)、規(guī)格尺寸、等級(jí)等是否與送貨清單及合同貨物清單相符。檢查貨物的外觀質(zhì)量， 要求涂層完整、色澤光亮、表面無(wú)損傷；檢查貨物是否貼有商標(biāo)或標(biāo)明生產(chǎn)產(chǎn)地；對(duì)安全性產(chǎn)品需有安全認(rèn)證標(biāo)志；對(duì)合同中注明有樣板的貨物，憑采購(gòu)人員交來(lái)的實(shí)物樣板進(jìn)行驗(yàn)收。檢查設(shè)備是否成套，應(yīng)附帶的零附件是否齊全。一般性地檢查貨物內(nèi)部結(jié)構(gòu)。需要開箱和拆件時(shí)，應(yīng)保證不損壞貨物本體，檢驗(yàn)后恢復(fù)原樣和包裝。精品文檔精品文檔對(duì)具備用工器具驗(yàn)收的貨物應(yīng)按質(zhì)量要求采用工器具進(jìn)行驗(yàn)收。實(shí)行抽檢（ 515%）的物資，當(dāng)發(fā)現(xiàn)有一件為不合格時(shí)即可判定該批物資為不合格；重要物資必須逐件檢驗(yàn)。計(jì)量器具計(jì)量

8、器具類物資的驗(yàn)收， 按照公司計(jì)量器具管理相關(guān)規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收。化學(xué)危險(xiǎn)物品鋼瓶氣體類物資的驗(yàn)收一般檢查鋼瓶上的合格標(biāo)志，有無(wú)安全帽、氣閥處有無(wú)油垢及有機(jī)粉末等；必要時(shí)用橡皮管插在氣閥上，一端插入水盆，或用堿粉泡沫涂在氣閥上視其是否漏氣。油漆類等化學(xué)物資必須有合格證、保質(zhì)期、生產(chǎn)日期及商標(biāo)；對(duì)接近失效期（距離失效期六個(gè)月內(nèi)）或已失效的油漆應(yīng)拒收。油漆類物資驗(yàn)收時(shí)搖晃，聽聲判斷是否有結(jié)塊。5 物料緊急放行控制5.1一般在下述情況下，才允許緊急放行：（1）來(lái)料若不合格，在技術(shù)上可以糾正。（2）來(lái)料若不合格，不會(huì)造成安全問(wèn)題，在經(jīng)濟(jì)上也不會(huì)發(fā)生較大損失。（3）來(lái)料若不合格，不會(huì)影響相關(guān)、連接、相配的零

9、部件質(zhì)量。5.2 當(dāng)來(lái)料到達(dá)后， 根據(jù)情況需要緊急放行的物料， 由責(zé)任人（一般為采購(gòu)人員或生產(chǎn)車間材料員） 填寫“物料緊急放行申請(qǐng)表” ，報(bào)本部門領(lǐng)導(dǎo)及公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意。5.3對(duì)緊急放行的來(lái)料要做出可追溯性標(biāo)識(shí)，同時(shí)做好“緊急放行來(lái)料識(shí)別記錄”，記錄中應(yīng)詳細(xì)記載緊急放行來(lái)料的規(guī)格、數(shù)量、時(shí)間、地點(diǎn)、標(biāo)識(shí)方法和供應(yīng)商的名稱等。 識(shí)別記錄一式兩份，庫(kù)管員及使用部門各存一份。精品文檔精品文檔5.4在緊急放行的同時(shí)， 應(yīng)留取規(guī)定數(shù)量的樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，且檢驗(yàn)報(bào)告必須盡快完成。5.5若緊急放行的來(lái)料經(jīng)檢驗(yàn)不合格， 要立即根據(jù)可追溯性標(biāo)識(shí)， 及時(shí)、快速地將不合格品追回。5.6緊急放行所使用的全部質(zhì)量記錄，

10、應(yīng)按規(guī)定認(rèn)真填寫， 在保存期內(nèi)不得丟失和擅自銷毀。6 物資領(lǐng)用出庫(kù)管理 6.1 物資發(fā)放原則未經(jīng)檢驗(yàn)合格的物資不得發(fā)放。已到有效期的物資不得發(fā)放。物資發(fā)放按“先進(jìn)先出”的原則進(jìn)行。上批退料先發(fā)。接近有效期限的物料先發(fā)放。領(lǐng)料手續(xù)不全的物料不得發(fā)放。生產(chǎn)性物資必須依據(jù)檢修計(jì)劃、 臨修的實(shí)際需要及消耗定額按實(shí)領(lǐng)用，不得多領(lǐng)。對(duì)可維修的備品備件，實(shí)行收舊領(lǐng)新制度。6.26.3物資領(lǐng)用出庫(kù)流程由各部門（車間）材料員填寫“物資領(lǐng)用審批表”（按實(shí)際作業(yè)需要申領(lǐng)），經(jīng)車間和部門領(lǐng)導(dǎo)審批、物資部核實(shí)后，車間材料員到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料。庫(kù)管員依照實(shí)物先進(jìn)先出的原則進(jìn)行揀貨、配貨。精品文檔精品文檔制單員打印領(lǐng)料單，發(fā)料人、

11、領(lǐng)料人進(jìn)行復(fù)核并簽字確認(rèn)。發(fā)料完畢，庫(kù)管員在相關(guān)記錄上核消扣減。庫(kù)管員填寫“物資出庫(kù)記錄” ，領(lǐng)料人簽字確認(rèn)、領(lǐng)料出庫(kù)。6.4 緊急需求的物資領(lǐng)用出庫(kù)流程屬搶險(xiǎn)應(yīng)急所需的物資，經(jīng)各車間主任及以上領(lǐng)導(dǎo)和物資部部長(zhǎng)口頭同意后即可出庫(kù)；搶險(xiǎn)結(jié)束后相關(guān)車間材料員應(yīng)立即按6.2 條款規(guī)定補(bǔ)辦領(lǐng)用手續(xù)。6.5 借用物資出庫(kù)物資借用應(yīng)嚴(yán)格控制，原則上不允許其他部門向物資部庫(kù)房借用物資。車間確需臨時(shí)借用物資，由車間材料員填寫“物資借用審批表”，經(jīng)車間主任和物資部部長(zhǎng)簽批后方可出庫(kù)。借用物資總價(jià)高于伍仟元或借用物資庫(kù)存量已達(dá)到安全報(bào)警庫(kù)存量的物資必須由公司分管物資部的領(lǐng)導(dǎo)審批。庫(kù)管員見經(jīng)審批后的借用審批表發(fā)貨。各車間歸還時(shí)應(yīng)進(jìn)行入庫(kù)驗(yàn)收，歸還后核銷借用單。借用物資轉(zhuǎn)為正常使用時(shí)，按6.2 條款規(guī)定補(bǔ)辦領(lǐng)用出庫(kù)手續(xù)。精品文檔精品文檔6.6 報(bào)廢物資出庫(kù)：在辦理有關(guān)報(bào)廢物資手續(xù)后即可出