公司差旅與業(yè)務招待管理規(guī)定

1、WORD格式公司差旅及業(yè)務招待管理規(guī)定第一章總那么第一條 為加強和標準經營公司差旅費管理， 推進厲行節(jié)約反對浪費，進一步控制和壓縮差旅費用的支出，特制定本規(guī)定。第二條本方法適用于公司各部門及公司員工。第三條 出差是指公司人員因公臨時到常駐地以外地區(qū)履行公務的行為；差旅費系出差所發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通及通訊漫游費。業(yè)務招待是指出差期間因業(yè)務需要， 對與公司業(yè)務有嚴密關聯(lián)的人員或部門給予必要的餐飲、 娛樂或禮品待遇的事務； 業(yè)務招待費系進展業(yè)務招待所發(fā)生的餐飲、娛樂、禮品費用。城市間交通費和住宿費在規(guī)定標準內憑有效票據(jù)報銷 , 伙食補助費和市內交通費實行定額包干； 業(yè)務招

2、待費規(guī)定標準內憑有效票據(jù)報銷，娛樂、禮品費按批準額分次定額包干。第四條 出差必須按規(guī)定報經單位有關領導批準， 從嚴控制出差人數(shù)和天數(shù)；嚴格差旅費預算管理，控制差旅費支出規(guī)模；嚴禁無實質內容、無明確公務目的的差旅活動， 嚴禁以任何出差名義和方式變相旅游。本著態(tài)度熱忱積極，費用從簡，可招待可不招待的一律不招待，可發(fā)生可不發(fā)生的費用一律不發(fā)生及餐飲、 娛樂、禮品不可同時發(fā)生專業(yè)資料整理WORD格式1 /10專業(yè)資料整理WORD格式的原那么，從嚴控制業(yè)務招待的次數(shù)、人員和數(shù)額。每次業(yè)務招待的方式、人員及額度都必須事先由部門負責人向總經理報告， 經總經理初核通過后，報董事長終審同意后，方可按董事長確定的

3、意見實施，否那么，不予認可和報銷。第五條 出差人員必須事先填寫 "出差申請單"，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經部門負責人審核、分管領導及總經理批準前方可借款出差。原那么是差額非足借支，前賬不清結，后賬不借出。業(yè)務招待必須由部門負責人填寫"業(yè)務招待審批單" ，注明招待的時間、地點、原因、對象、人數(shù)、方式、與公司業(yè)務的關聯(lián)、預算費用，報總經理初核通過后，報董事長終審。第六條"出差申請單"、"業(yè)務招待審批單"是費用報銷的必備憑證。出差在外，因特殊情況臨時需要延長出差時間或臨時決定招待的，均必須按相應程序通訊報告得

4、到批準前方可實施， 且在報銷前按相應程序補辦"出差申請單"、"業(yè)務招待審批單"前方可報銷相補貼應費用。否那么，其相應費用不予報銷補貼。第七條 員工出差完畢后應立即返回公司， 并于 3 日內憑相關票據(jù)到財務部辦理費用報銷、差旅補貼等手續(xù)。第二章城市間交通費第八條城市間交通費是指工作人員因公到常駐地以外地區(qū)出差乘坐火車、輪船、飛機等交通工具所發(fā)生的費用。第九條到出差目的地有多種交通工具可選擇時，出差人員在不影響公務、確保平安的前提下，應中選乘經濟便捷的交通工具。專業(yè)資料整理WORD格式2 /10專業(yè)資料整理WORD格式第十條出差人員要按照規(guī)定等級乘坐交通工具

5、，憑據(jù)報銷城市間交通費。未按規(guī)定等級乘坐交通工具的，超出局部費用自理。一出差人員乘坐交通工具的等級見下表：級 別火 車輪 船飛 機其他交通工具含高鐵、動車不含出租車公司領導軟席這里需界二等艙公務艙憑據(jù)報銷軟座、軟臥定對象中層部門硬席普通艙負責人及三等艙憑據(jù)報銷硬座、硬臥經濟艙其余人員二出差人員乘坐飛機、火車軟臥的要從嚴控制，出差路途較遠或出差任務緊急的，經董事長批準方可乘坐飛機或火車軟臥。三乘坐火車，從當日晚 8 時至次日晨 7 時乘車 6 小時以上的，或連續(xù)乘車超過 12 小時的，可按規(guī)定等級購置同席臥鋪票；從當日晚 8 時至次日晨 7 時乘車 6 小時以下的，或連續(xù)乘車未超過 12 小時的

6、，可按規(guī)定等級購置同席座位票。四乘坐飛機，往返機場的專線客車費用和航空旅客人身意外傷害保險費限每人每次一份 ，憑據(jù)報銷。五公司配備出差交通工具的，不予報銷城市間交通費。第三章住宿費第十一條 住宿費是指工作人員因公出差期間入住賓館 ( 包括飯店、招待所 ) 發(fā)生的房租費用。專業(yè)資料整理WORD格式3 /10專業(yè)資料整理WORD格式第十二條出差人員應當在職務級別對應的住宿費標準限額內，選擇平安、經濟、便捷的賓館住宿。一出差人員住宿標準見下表：省會城市、直城市級 別標準轄市及特區(qū)地市州市縣公司領導 需界定360元300 元260 元普通套間或商務間對象中層干部 需界定300元260 元200 元標準

7、間或單間對象其余人員260 元200 元160 元標準間或單間二公司領導住普通套間，中層及以下人員住單間或標準間。三對因住宿價格季節(jié)性變化明顯的城市、 地域情況或其他特殊情況，在住宿費限額標準內確實無法滿足住宿的， 可在 100 元內上浮，但必須按程序事先報告總經理通過，并經董事長審批同意。四出差地相關單位或人員免費提供住宿的， 不予報銷出差住宿費。第四章伙食補助費第十三條 伙食補助費是指對工作人員在因公出差期間給予的伙食補助費用。第十四條 出差人員的伙食補助費按出差自然 ( 日歷 ) 天數(shù)計算，實行定額包干 , 具體標準為、*、*、*伙食補助費每人每天 100 元 ，省外每人每天 80 元

8、, 省內每人每天 50 元。專業(yè)資料整理WORD格式4 /10專業(yè)資料整理WORD格式出差地相關單位和人員免費提供伙食或在同一出差地連續(xù)出差達十五日以上的，一律按每人每天 50 元予以伙食補助。第五章市內交通及通訊漫游費。第十五條市內交通費是指工作人員因公出差期間發(fā)生的市內交通及通訊漫游費，在包干X圍定額補助。第十六條市內交通費及通訊漫游費按出差自然( 日歷 ) 天數(shù)計算，實行定額包干補助。具體標準為、*、*、*每天80 元 ，省外每人每天50 元 , 省內每人每天 30 元。在同一出差地連續(xù)出差達十五日以上的，一律按每人每天30 元予以市內交通及通訊漫游費補助。第六章業(yè)務招待第十九條業(yè)務招待

9、就餐、娛樂的， 無論招待對象多少， 公司或部門陪同參與人員原那么不能超過3 人；并應按以下分類標準申報預算和審核執(zhí)行業(yè)務招待，憑有效票據(jù)報銷。一業(yè)務招待分三類對象區(qū)別招待。一類招待對象：政府及職能部門重要工作人員、公司重要客戶、董事長、總經理等，與公司業(yè)務及開展有密切聯(lián)系或對公司有重要影響的部門或人員。二類招待對象： 政府及職能部門一般工作人員，公司業(yè)務對口一般客戶，分管副總經理、相關部門經理等，與公司業(yè)務及開展有聯(lián)系或對公司有影響的一般部門或一般人員。三類招待對象： 公司普通客戶， 與公司業(yè)務及開展聯(lián)系不大或對專業(yè)資料整理WORD格式5 /10專業(yè)資料整理WORD格式公司影響不大， 但禮遇后

10、有給公司帶來有益預期的部門或人員，需要給予必要禮遇向招待的。二分類對象招待的方式和標準對象、標準膳食費用酒水費用娛樂及禮品100 元 / 人，但最高50 元/ 人，但最高每桌次不超可并用，但需每次經一類每桌次不超過董事長專批對象及額過 500元1000 元度70 元/ 人，但最高30 元/ 人，但最高每桌次不超不可并用，至多項選擇二類每桌次不超過 700一項，但需每次經董過 300元元事長專批對象及額度50 元/ 人，但最高20 元/ 人，但最高每桌次不超三類每桌次不超過 500不可用過 200元元三對特殊情況，在標準內確實無法滿足業(yè)務招待的，可在500 元額度內上浮，但必須按程序事先報告總經

11、理通過，并經董事長審批同意。第六章報銷管理第二十條 出差人員應當嚴格按規(guī)定開支差旅費， 費用由所在部門承擔，不得向其他部門轉嫁。未按規(guī)定開支差旅費的，超支局部由個人自理。第二十一條 工作人員出差完畢后應當及時辦理報銷手續(xù)。 差旅費報銷時應當提供出差審批單、機票、車票、住宿費發(fā)票等憑證，且應與出差地點、時間、出差事項等相吻合。借出預支的差旅費長期不報賬報銷的，視為侵占或挪用公款，依法依規(guī)追究責任，直至解除合同。專業(yè)資料整理WORD格式6 /10專業(yè)資料整理WORD格式第二十二條 工作人員出差不含公休假、探親期間因病住院，住院期間在 30 日內的，享受出差伙食補助費， 不享有其他出差補貼。住院期間

12、超過 30 日的，不再享受任何出差補貼。第七章監(jiān)視問責第二十三條 財務部門應當加強公司差旅費管理， 對差旅費報銷進展審核把關，確保票據(jù)來源合法，內容真實完整、合規(guī)。對未經批準擅自出差、不按規(guī)定開支和超標準開支的不予報銷。第二十四條 財務部門對公司差旅費管理和使用情況進展監(jiān)視檢查。主要內容包括：( 一) 公司差旅費審批制度是否健全， 出差活動是否按規(guī)定履行審批手續(xù)；( 二) 差旅費開支X圍和標準是否符合規(guī)定；( 三) 差旅費報銷是否符合規(guī)定。第二十五條出差人員不得向接待單位提出正常公務活動以外的要求，不得在出差期間承受違反規(guī)定用公款支付的宴請、 游覽和非工作需要的參觀， 不得承受禮品、 禮金和土

13、特產品等違反公司廉潔規(guī)定及廉潔承諾。第二十六條違反本方法規(guī)定， 有以下行為之一的， 依法依規(guī)追究相關人員的責任：( 一) 未經出差審批的或出差審批控制不嚴的；( 二) 虛報冒領差旅費的；專業(yè)資料整理WORD格式7 /10專業(yè)資料整理WORD格式( 三) 擅自擴大差旅費開支X圍和提高開支標準的；( 四) 不按規(guī)定報銷差旅費的。第二十七條有前款所列行為之一的， 由財務部會同有關部門責令改正，違規(guī)資金應予追回，并視情況予以通報。對直接責任人和相關負責人視情節(jié)輕重給予嚴厲處分， 直至解除合同，違反法律法規(guī)的，移送司法機關處理。第八章附那么第二十八條 工作人員外出參加會議、 培訓，舉辦單位統(tǒng)一安排食宿的

14、，會議、 培訓期間的住宿費、伙食補助費和市內交通費等相應費用不按出差予以補助；不統(tǒng)一安排食宿的會議、培訓，其住宿費、伙食補助費和市內交通費按出差標準予以報銷。第二十九條 工作人員經批準回家探親、 奔喪的，按公司規(guī)定及相關法律法規(guī)規(guī)定執(zhí)行，不按出差對待。第三十條本規(guī)定自下發(fā)之日起施行。第三十一條本規(guī)定由公司辦公室及財務部負責解釋。附件： * 公司出差申請單xxxxxx 公司業(yè)務招待審批單xxxxxxx 公司出差申請單專業(yè)資料整理WORD格式8 /10專業(yè)資料整理WORD格式部門：填表日期：年月日申請人職位隨同人員職位出差事由出差地點交通工具出差時間自年月日起至年月日止共日方案返回時間最終返回時間申請借支金額大寫：￥：差旅費部門負責人審財務部按或辦核意見公室審核意見簽名簽名月日年月日總經理經理董事長審核意見審批意見簽名簽名年月日年月日填表說明：此表用于對外地出差事項的申報，由本人填寫，經各級