合并報(bào)表(資產(chǎn)負(fù)債表損益表)模版

1、 資資 產(chǎn)產(chǎn) 負(fù)負(fù) 債債 表表單單位位名名稱稱：項(xiàng) 目行次單位單位單位流動(dòng)資產(chǎn)：1 貨幣資金2 交易性金融資產(chǎn)3 # 短期投資4 應(yīng)收票據(jù)5 應(yīng)收賬款6 預(yù)付賬款7 應(yīng)收股利8 應(yīng)收利息9 其他應(yīng)收款10 存貨11 其中: 原材料12 庫存商品(產(chǎn)成品)13 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)14 其他流動(dòng)資產(chǎn)150.00流流動(dòng)動(dòng)資資產(chǎn)產(chǎn)合合計(jì)計(jì)160 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 0非流動(dòng)資產(chǎn)：170.00 可供出售金融資產(chǎn)180.00 持有至到期投資190.00 # 長(zhǎng)期債權(quán)投資200.00 長(zhǎng)期應(yīng)收款210.00 長(zhǎng)期股權(quán)投資22 # 股權(quán)分置流通權(quán)23 投資性房

2、地產(chǎn)24 固定資產(chǎn)原價(jià)25 減：累計(jì)折舊26 固定資產(chǎn)凈值27 減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備28 固定資產(chǎn)凈額29 在建工程30 減：在建工程減值準(zhǔn)備31 在建工程凈額32 工程物資33 固定資產(chǎn)清理34 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)35 油氣資產(chǎn)36 無形資產(chǎn)37 其中：土地使用權(quán)38 減：累計(jì)攤銷39 無形資產(chǎn)凈值40 減：無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備41 無形資產(chǎn)凈額42 開發(fā)支出43 商譽(yù)44 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用(遞延資產(chǎn))45 遞延所得稅資產(chǎn)46 其他非流動(dòng)資產(chǎn)(其他長(zhǎng)期資產(chǎn))47 其中：特準(zhǔn)儲(chǔ)備物資480.00490.00500.00510.00非非流流動(dòng)動(dòng)資資產(chǎn)產(chǎn)合合計(jì)計(jì)520 0. .0 00 00 0. .0 00

3、 00 0. .0 00 0資資 產(chǎn)產(chǎn) 總總 計(jì)計(jì)530 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 0項(xiàng) 目行次單位單位單位流動(dòng)負(fù)債：54 短期借款55 交易性金融負(fù)債56 # 應(yīng)付權(quán)證57 應(yīng)付票據(jù)58 應(yīng)付賬款59 預(yù)收賬款60 應(yīng)付職工薪酬61 其中：應(yīng)付工資62 應(yīng)付福利費(fèi)63 應(yīng)交稅費(fèi)64 其中：應(yīng)交稅金65 應(yīng)付利息66 應(yīng)付股(應(yīng)付利潤(rùn))67 其他應(yīng)付款68 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債69 其他流動(dòng)負(fù)債700.00流流動(dòng)動(dòng)負(fù)負(fù)債債合合計(jì)計(jì) 710 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 0非流動(dòng)負(fù)債：720.00 長(zhǎng)期借款730.00

4、 應(yīng)付債券740.00 長(zhǎng)期應(yīng)付款75 專項(xiàng)應(yīng)付款76 預(yù)計(jì)負(fù)債77 遞延所得稅負(fù)債780.00 其他非流動(dòng)負(fù)債790.00 其中：特準(zhǔn)儲(chǔ)備資金800.00810.00非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)820.000.000.00負(fù)負(fù) 債債 合合 計(jì)計(jì)830 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 0所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)：840.00 實(shí)收資本(股本)85 國家資本86 集體資本87 法人資本88 其中：國有法人資本89 集體法人資本90 個(gè)人資本91 外商資本92 資本公積93 減：庫存股94 盈余公積95 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備96 # *未確認(rèn)的投資損失(以“-”號(hào)填列)97 未分配利潤(rùn)

5、98 其中：現(xiàn)金股利990.00 *外幣報(bào)表折算差額1000.00歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)1010.000.00 *少數(shù)股東權(quán)益1020.00所所有有者者權(quán)權(quán)益益合合計(jì)計(jì)1030 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 0 # 減：未處理資產(chǎn)損失1040.00所所有有者者權(quán)權(quán)益益合合計(jì)計(jì)( (剔剔除除未未處處理理資資產(chǎn)產(chǎn)損損失失后后的的金金額額) )1050 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 0負(fù)負(fù)債債和和所所有有者者權(quán)權(quán)益益總總計(jì)計(jì)1060 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00.000.000.00

6、項(xiàng) 目行次鴻泰鴻翔本部一一、營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)收收入入1 其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2 其他業(yè)務(wù)收入 3 減：營(yíng)業(yè)成本4 其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5 其他業(yè)務(wù)成本6 營(yíng)業(yè)稅金及附加7 銷售費(fèi)用8 管理費(fèi)用9 其中: 業(yè)務(wù)招待費(fèi)10 研究與開發(fā)費(fèi)11 財(cái)務(wù)費(fèi)用12其中：利息支出13利息收入14匯兌凈損失(匯兌凈收益以“-”號(hào)填列)15 資產(chǎn)減值損失16 其他 17 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào)填列) 18 投資收益(損失以“-”號(hào)填列)19其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益20二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列)21 加：營(yíng)業(yè)外收入22其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得23非貨幣性資產(chǎn)交換利得(非貨幣性交易收益)24政府

7、補(bǔ)助(補(bǔ)貼收入)25債務(wù)重組利得26減：營(yíng)業(yè)外支出27其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失28非貨幣性資產(chǎn)交換損失(非貨幣性交易損失)29債務(wù)重組損失30三、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列)31減：所得稅32加：#* 未確認(rèn)的投資損失33四、凈利潤(rùn)(凈虧損以“號(hào)填列”)34減：* 少數(shù)股東損益35五、歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)36 加：年初未分配利潤(rùn) 37六、可供分配的利潤(rùn)38減：(一) 提取法定盈余公積39(二) 提取職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金40(三) 提取儲(chǔ)備基金41(四) 提取企業(yè)發(fā)展基金42(五) 利潤(rùn)歸還投資43(六) 補(bǔ)充流動(dòng)資本44(七) 單項(xiàng)留用的利潤(rùn)45(八) 其他46七、可供投資者分配的利

8、潤(rùn)47減：(一) 應(yīng)付優(yōu)先股股利48(二) 提取任意盈余公積49(三) 應(yīng)付普通股股利(應(yīng)付股利)50(四) 轉(zhuǎn)做資本(股本)的普通股股利51(五) 其他52八、未分配利潤(rùn)53 其中：應(yīng)由以后年度稅前利潤(rùn)彌補(bǔ)的虧損(以“+”號(hào)填列)54九、每股收益55 基本每股收益56 稀釋每股收益570.000.000.00單位合計(jì)抵消數(shù)合并0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0

9、00.000.000.000.000.000.000.000.000 0. .0 00 00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0

10、00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 資資 產(chǎn)產(chǎn) 負(fù)負(fù) 債債 表表0.000.000.000 0. .0 00 00.000.000.000 0. .0 00 00.000.000.00單位0.00借方合并0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.

11、000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 0. .0 00 00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.

12、000.000 0. .0 00 00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 0. .0 00 00.000.000.000.000.000.000

13、0. .0 00 00.000.000.000 0. .0 00 00.000.000.000.000.000.000.00機(jī)加合計(jì)抵消數(shù)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0

14、00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0

15、00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00序號(hào) 索引號(hào)摘要科科目目名名稱稱二級(jí)明細(xì)借借方方往來抵消其他應(yīng)付款業(yè)務(wù)往來其他應(yīng)收款業(yè)務(wù)往來抵消壞帳年初未分配利潤(rùn) 其他應(yīng)收款往來抵消其他應(yīng)付款業(yè)務(wù)往來其他應(yīng)收款業(yè)務(wù)往來抵消壞帳年初未分配利潤(rùn) 其他應(yīng)收款抵消無形資產(chǎn)資本公積無形資產(chǎn)無形資產(chǎn)年初未分配利潤(rùn) 無形資

16、產(chǎn)攤銷抵消權(quán)益實(shí)收資本(股本)資本公積盈余公積未分配利潤(rùn)合并價(jià)差長(zhǎng)期股權(quán)投資少數(shù)股東權(quán)益抵消損益表年初未分配利潤(rùn) 投資收益(損失以“-”號(hào)填列)少數(shù)股東損益未分配利潤(rùn)年初調(diào)整年初未分配利潤(rùn) 少數(shù)股東損益盈余公積年初調(diào)整年初未分配利潤(rùn) 盈余公積應(yīng)付股(應(yīng)付利潤(rùn))應(yīng)收股利年初未分配利潤(rùn) 應(yīng)付普通股股利(應(yīng)付股利)貸貸方方備注審審計(jì)計(jì)調(diào)調(diào)整整數(shù)數(shù)自自動(dòng)動(dòng)匯匯總總期間：資 產(chǎn)調(diào)增調(diào)減合計(jì)調(diào)整數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)：貨幣資金000交易性金融資產(chǎn)000 # 短期投資000應(yīng)收票據(jù)000應(yīng)收賬款000預(yù)付賬款000應(yīng)收股利000應(yīng)收利息000其他應(yīng)收款000存貨000 其中: 原材料000 庫存商品(產(chǎn)成品)000 一

17、年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)000 其他流動(dòng)資產(chǎn)000流流動(dòng)動(dòng)資資產(chǎn)產(chǎn)合合計(jì)計(jì)000非流動(dòng)資產(chǎn)：000 可供出售金融資產(chǎn)000 持有至到期投資000 # 長(zhǎng)期債權(quán)投資000 長(zhǎng)期應(yīng)收款000長(zhǎng)期股權(quán)投資000 # 股權(quán)分置流通權(quán)000 投資性房地產(chǎn)000固定資產(chǎn)原價(jià)000減累計(jì)折舊000 固定資產(chǎn)凈值000減固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備000 固定資產(chǎn)凈額000在建工程000減： 在建工程減值準(zhǔn)備000 在建工程凈額000 工程物資000 固定資產(chǎn)清理000 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)000 油氣資產(chǎn)000無形資產(chǎn)000 其中：土地使用權(quán)000減： 累計(jì)攤銷000 無形資產(chǎn)凈值000減： 無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備000 無形資產(chǎn)凈額

18、000 開發(fā)支出000 商譽(yù)000長(zhǎng)期待攤費(fèi)用(遞延資產(chǎn))000遞延所得稅資產(chǎn)000 其他非流動(dòng)資產(chǎn)(其他長(zhǎng)期資產(chǎn))000 其中：特準(zhǔn)儲(chǔ)備物資000000000000非非流流動(dòng)動(dòng)資資產(chǎn)產(chǎn)合合計(jì)計(jì)000資資 產(chǎn)產(chǎn) 總總 計(jì)計(jì)0000.00負(fù)債和股東權(quán)益調(diào)增調(diào)減合計(jì)調(diào)整數(shù)流動(dòng)負(fù)債：一、短期借款000 交易性金融負(fù)債000 # 應(yīng)付權(quán)證000減應(yīng)付票據(jù)000應(yīng)付賬款000預(yù)收賬款000應(yīng)付職工薪酬000 其中：應(yīng)付工資000 應(yīng)付福利費(fèi)000應(yīng)交稅費(fèi)000 其中：應(yīng)交稅金000應(yīng)付利息000應(yīng)付股(應(yīng)付利潤(rùn))000其他應(yīng)付款000 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債000 其他流動(dòng)負(fù)債000流流動(dòng)動(dòng)負(fù)負(fù)債債合合

19、計(jì)計(jì) 000非流動(dòng)負(fù)債：000長(zhǎng)期借款000應(yīng)付債券000二、長(zhǎng)期應(yīng)付款000加 專項(xiàng)應(yīng)付款000預(yù)計(jì)負(fù)債000 遞延所得稅負(fù)債000 其他非流動(dòng)負(fù)債000 其中：特準(zhǔn)儲(chǔ)備資金000減000非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)000負(fù)負(fù) 債債 合合 計(jì)計(jì)000所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)：000三實(shí)收資本(股本)000減 國家資本000加 集體資本000四、 法人資本000減： 其中：國有法人資本000五 集體法人資本000加 個(gè)人資本000六、 外商資本000減資本公積000 減：庫存股000盈余公積000 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備000 # *未確認(rèn)的投資損失(以“-”號(hào)填列)000未分配利潤(rùn)-0 其中：現(xiàn)金股利000 *外幣報(bào)表折算差額000七歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)-0減少數(shù)股東權(quán)益000所所有有者者權(quán)權(quán)益益合合計(jì)計(jì)-0 # 減：未處理資產(chǎn)損失000所所有有者者權(quán)權(quán)益益合合計(jì)計(jì)( (剔剔除除未未處處理理資資產(chǎn)產(chǎn)損損失失后后的的金金額額) )000負(fù)負(fù)債債和和所所有有者者