XToolsACC功能介紹更新2008129

1、XToolsACC功能介紹更新：2008-1-29目錄XToolsACC功能介紹 11.什么是 XToolsACC 2說明：2誰來用？ 2主要功能模塊22 .進(jìn)入 XToolsACC 2操作2?點擊“進(jìn)入初始化設(shè)置”按鈕 23 .初始化設(shè)置3說明3設(shè)置賬戶、管理權(quán)限和初始值 3?關(guān)于XToolsACC用戶和權(quán)限的說明 3?設(shè)置方法3記賬明細(xì)分類1、2、3的設(shè)置3?關(guān)于記賬明細(xì)的分類的說明3?固定式分類和自添加分類 4固定式分類方式 4?設(shè)置方法4自添加分類方式 4?添加新分類的方法 4?刪除分類的方法5兩種分類方式的排序 5被刪除的分類對老數(shù)據(jù)的影響 64 .記賬6直接記賬6?進(jìn)入記賬菜單6?

2、如下面的3步操作，即可添加一個備選經(jīng)手人 7快速記賬7從CRM中讀取數(shù)據(jù)記賬 7?點擊讀取CRM數(shù)據(jù)85 .看賬9賬本數(shù)據(jù)顯示9?切換賬戶9分期賬目查看10?選擇按月察看10?選擇按周察看 10?選擇按天察看106 .工作臺11說明111 .什么是 XToolsACC說明：XToolsACC又叫電子賬本，英文全稱：XToolsAccounts ,是幫企業(yè)老板管理公司每天收支情況的工具。用四句話概括，XToolsACC就是：記錄每日收入支出，賬戶明細(xì)一清二楚；盈虧情況自動統(tǒng)計，收支 各項圖表分析。誰來用？XToolsACC可以給財務(wù)人員 記賬使用，記錄各個賬戶的每日收支情況；也可以由老板直接記錄

3、。主要功能模塊電子賬本的功能是圍繞賬目來設(shè)計的，包括：記賬、看賬和分析賬三大部分。目前已經(jīng)發(fā)布的測試版 包括：賬戶設(shè)置和權(quán)限，記賬，看賬，分期看賬等功能。2 .進(jìn)入 XToolsACC操作登錄進(jìn)入XToolsCRM后，在頁面頂端，看到“客戶關(guān)系管理 /CRM” “電子賬本/ACC ”的切換標(biāo)簽如 下圖所示：進(jìn)入XToolsACC界面。初次登錄，看到 XToolsACC的說明界面，如下圖: 由于XToolsACC未來會涉及到單獨收取租用費的問題，請認(rèn)真閱讀提示內(nèi)容。點擊“進(jìn)入初始化設(shè)置”按鈕進(jìn)入XToolsACC的初始化設(shè)置界面。3 .初始化設(shè)置說明在使用XToolsACC之前，需設(shè)置：1) 賬

4、戶名稱和管理人員權(quán)限2) 賬目明細(xì)的分類設(shè)置(支持三種不同的分類方法)設(shè)置賬戶、管理權(quán)限和初始值關(guān)于XToolsACC用戶和權(quán)限的說明由Boss用戶設(shè)置賬戶名和管理者。不管用戶在CRM中是什么角色，都可以在ACC中作為某個賬戶的管理者，從事記賬操作。除了有管理權(quán)限的老板用戶之外，其他角色用戶如果沒有財務(wù)賬戶的管理權(quán)限， 則無法進(jìn)入XToolsACC系統(tǒng)。另外，可能不同的賬戶有不同的管理者，他們在進(jìn)入XToolsACC之后，只能看到自己所管理的賬戶，看不到自己沒有權(quán)限的其他賬戶，只有Boss (有管理權(quán)限)可以掌控所有的ACC賬戶。設(shè)置方法點擊系統(tǒng)設(shè)置，看到設(shè)置界面，輸入賬戶名稱和賬戶說明，并設(shè)

5、置管理者，一個賬戶可以有多個管理 者。需注意的是：初始金額在該帳戶開始記賬后，不能再次修改。只有把該賬戶記賬數(shù)據(jù)全部刪除，并從 回收站中徹底刪掉，初始金額才可重新設(shè)置。賬戶名稱艙戶說明初始金額管理權(quán)限用尸銀神工南銀行235109 23越敏張梅李度馬和平吳烹2現(xiàn)金帳公司現(xiàn)金513S.69超敏張彬匚李度馬和平吳天保存即可。設(shè)置后，賬戶管理者可進(jìn)入XToolsACC應(yīng)用界面記賬明細(xì)分類1、2、3的設(shè)置關(guān)于記賬明細(xì)的分類的說明分類是電子賬本中比較重要的參數(shù)。分類決定了將來對賬目的分析，是協(xié)助老板對收支情況細(xì)化到分 類，統(tǒng)籌管理的基本主要依據(jù)。XToolsACC同時收入和支出各三種分類方式，可在分析賬目

6、時對不同的方式統(tǒng)計，比如：1) 固定支出、非固定支出；2) 員工工資、銷售費用、房租水電、行政辦公費等；3) 通訊費、交通費、餐飲費等；4） 老客戶收入、新客戶收入、合作伙伴收入這些分類方式?jīng)]有死板的要求，由企業(yè)管理者對收支賬目分析統(tǒng)計的要求而定。注意：這些分類之間沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系，但是在后面要發(fā)布的分析賬功能中會實現(xiàn)組合統(tǒng)計固定式分類和自添加分類每個分類都支持兩種方式：1）固定分類2）自添加分類固定分類的設(shè)置比較簡單，在使用時，只能選擇事前設(shè)置好的分類項目。自添加分類在使用時就可添加新分類，也可在設(shè)置界面添加分類和刪除分類o固定分類容易理解，符合傳統(tǒng)應(yīng)用習(xí)慣；自添加分類使用靈活，需要理解操作過程

7、?？筛鶕?jù)自己的情況選用。固定式分類方式設(shè)置方法設(shè)置：選擇使用固定分類，毫者自添加分類便用固定分委說明：在下面新建印削除分類.分類項目列表每行一個O使用說明:已有科固定支出 非圄定支出固定分類在設(shè)置界面錄入新分類和刪除分類，如下圖:自添加分類方式添加新分類的方法需要注意：自添加分類有兩種方式。1 .直接在列表框內(nèi)添加保存2 .在記賬界面新建記賬明細(xì)時，也可直接新建分類項目 進(jìn)入記賬界面，如下圖：明細(xì)森3表示必填字的令摘要寺日期:五附詼aI經(jīng)手入:匚 M賬P:虞金收入阮）：¥.|分類。新客戶O恚客尸。昧戶問周轉(zhuǎn)分類?：。分銷。廠家遽利。柜臺代銷。網(wǎng)黑。其他分類T新建他中：點越：產(chǎn)品費用支

8、出向¥分類1：。固定支出O非固定支出。麻尸間周轉(zhuǎn)分類？： 6員工工資6獎金 五俁福利3鞘售費用6房租水電6行政辦公; _ - -分類T新建偃中：|通訊費事費差旅費廣青S展位費會設(shè)費g匚俁存且維境錄入 直接在“新建/選中”位置輸入新分類內(nèi)容即可， 保存本條記賬明細(xì)后， 下次會出現(xiàn)在“點選”的后面刪除分類的方法要在設(shè)置界面刪除分類，填寫需要刪除的內(nèi)容，如下圖所示:使用自善加分類已有分類作行一個）;不再使用的分類建行一個）；網(wǎng)銀說明：可預(yù)先設(shè)置分類并可在記賺界面記錄新分類分銷收入 象返利 新客戶收入 柜臺代銷 碌R 新客尸 老落P 賬戶間周轉(zhuǎn)需要刪除已有分類中的“網(wǎng)銀”，則只需要把“網(wǎng)銀”

9、填入右側(cè)需刪除分類中。保存后即可把網(wǎng)銀這 個項目刪除。兩種分類方式的排序固定分類的排序：根據(jù)“分類項目列表”框內(nèi)上下順序排序自添加分類排序的操作：根據(jù)“已有分類”框內(nèi)的上下順序排序被刪除的分類對老數(shù)據(jù)的影響不管是固定分類還是自添加分類，都會遇到刪除分類項目的情況。注意：某分類項目被刪除后，不會影響到已有賬目明細(xì)數(shù)據(jù)的分類內(nèi)容，這一點和數(shù)據(jù)字典不同4.記賬直接記賬進(jìn)入記賬菜單選擇賬戶后，看到記錄明細(xì)賬界面。如下：細(xì)卷（4表示必強字段）2003-02-03度手人;二I匚二H隙尸T妾怪HA 阮）¥勢圣1 .二新至戶 匚）老容尸1. sik尸問周雄分片，。分梢。廠濠通利C柩臺根悟。網(wǎng)銀。苴他

10、白套： 沖-產(chǎn)賊用支出反）F分差1.匚固定支出。韭固定支出。賬F同周轉(zhuǎn)* n n >! n n w u， , ，一 ! v w . P h 一 p ! 分莞2。員工工資。獎金C社保福利。梢菅簧用。房租水電。行政辦公分類3.,貪道-迫用費曲基旅費告要展位到之設(shè)重從世花品填寫摘要、經(jīng)手人、收入或支出、分類內(nèi)容后，點擊保存且繼續(xù)錄入按鈕。即可在下方列表中看到新 內(nèi)容。需要提示您的是：經(jīng)手人字段的錄入首先系統(tǒng)自動調(diào)出在 CRM中設(shè)置的全部用戶，可以選用。也可在前面空格直接寫入新的人名，保存后會在下次應(yīng)用時出現(xiàn)在后面的選項中。經(jīng)手人:收入優(yōu)）:¥分類1： O固定支 分類工新建他中 分類3

11、；新逆選中：怛陵壽東平虹明 洪度海莉北東和天天郴踹敏 杜李李李劉劉馬王昊張超越1 : 選)選 匚 點二只(1-1明細(xì)喉（中表示必埴字段）噬摘要：松濤科苧*、15390收入阮）:分類1:<固定支出C）非固定支出健手人:收入限）:分類1：分類Z分類*C'固定變3杜洪國 季度 李海陵 泰莉小平亭虹明"知苒天夭彬躋瞰，馬市吳張魁割快速記賬菜單條右側(cè)的快速記賬方式：點擊選中不同的賬戶名稱即可。從CRM中讀取數(shù)據(jù)記賬XToolsACC可以從XToolsCRM中讀取四種數(shù)據(jù):1） 銷售費用記錄如下面的3步操作，即可添加一個備選經(jīng)手人2)回款記錄3)4)其中采購單金額廣告費用記錄1)3

12、)4)作為支出，2)作為收入。讀取后，由記賬人員判斷哪些記入電子賬本。點擊讀取CRM數(shù)據(jù)彈出讀取數(shù)據(jù)窗口，并報告讀取內(nèi)容和條目，如下圖:讀取款據(jù)結(jié)果iT1dI.x速入：費用0Microsof t Internet Explorer | X諄取完成：從CHW中誨取新數(shù)若七條.點擊確定后，列表刷新，看到最新讀取的數(shù)據(jù)。如下圖:倬忘訃1蜃J6jfrfl說司:，工夫趕工口口&。-旬王天 E ；'onfroi-3n¥6,»0.DD同就5型*苫鄭皿 貨隹口幽|一衛(wèi)記賬人員判斷哪些數(shù)據(jù)可以直接記入電子賬本，點擊“記賬”按鈕。在彈出窗口中選擇賬戶，點擊“確認(rèn)記入賬戶明細(xì)”，

13、可看到該數(shù)據(jù)的明細(xì)編輯界面，如下圖:詳細(xì)數(shù)據(jù)明細(xì)酷2襲示必埴字葭J照要.回款：（北京雷路）第3期I心日期.2103-01 -301經(jīng)手人王天虹|王天虹S現(xiàn)金帳|11 一-收入阮）一 6500.00支出阮）:¥0.00分類1； o固定支出c非固定支出1.:新新戶收收1分類2：新建艙中；. 點選分類a：新建播中：J點選保存編輯摘要（如果需要），補充分類后保存即可。注意：對于不需要記賬的數(shù)據(jù)，可以點擊后面的“不記賬”按鈕，表明該數(shù)據(jù)已經(jīng)處理。如果需要記賬的數(shù)據(jù)誤操作為不記賬，也不要擔(dān)心，在記賬界面手工記錄一條即可，因為 CRM讀取的數(shù)據(jù)和記賬數(shù)據(jù)并 沒有絕對的關(guān)聯(lián)，只是為了減輕記賬人員的重

14、復(fù)工作而設(shè)計的。5.看賬賬本數(shù)據(jù)顯示點擊菜單中的“看賬”，進(jìn)入賬本型的賬目瀏覽界面，如下圖:立制二日期的S9&史斐3V AJ7k萬一r中fl電-4-T蒂K+無dw的24G24.B 9J'DOt>01-3H百明f八r百研科用抵七口家1%JzU00I'*JgJ14U9z.jJOt-01-31f JF七則谷三公司浪七¥liV2IB5Q*I4>2«k512口 >31新一戶也久標(biāo)簾咕庫*L?1¥Ss00I'1A4*4220»D1-3i悟mW士曠萬作結(jié)注¥6750Qr-47gfi954?20001-311M

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16、虧。注意：在察看分期賬目時，不 提供賬目余額，而是顯示 當(dāng)期盈虧。同用目盡京：FF日MU：卡丁&R二.| tHE間曰；,下凡住1（; ，限君工卡+史.0 下一一音1->MM1年01月邙營后用寄山周au>喟的*國，（u陽第厘-二三如甘- -二三皿五.：日二工0五： -二三國五 二三即1 1 1 1，* Z H 業(yè)如引值非 2Z 觸加 MW由目鼾?。?006-01-C1 - 200001-31選擇按月察看分期賬目顯示：可按月、周我者予上月 下一月1）查看月：2QQ9年0J月點擊月份選擇按周察看查看周第。1周第Q2周一二三四萬二1一二三 點擊第n周選擇按天察看一二三四五六日-可查看天：124567點擊日期6.工作臺說明電子帳本功能的工作臺主要顯示各個賬戶的余額，當(dāng)日情況和本月情況。如下圖：1國比尸余量:今日隹2：i =情況:I錦1W柞行為' vjmonj茁 A ¥現(xiàn)酬r空匕1t L通也蚪元丁 Y 14J5UIW 元TG