QR-237-AP培訓(xùn)文檔模版

1、應(yīng)付帳款管理系統(tǒng) 應(yīng)付業(yè)務(wù)概述 供應(yīng)商的管理 發(fā)票的管理 付款的管理 預(yù)付款的管理 員工費(fèi)用報(bào)銷(xiāo) 創(chuàng)建日記帳分錄Oracle Oracle 應(yīng)付帳款系統(tǒng)主要內(nèi)容應(yīng)付帳款系統(tǒng)主要內(nèi)容財(cái)務(wù)選項(xiàng)財(cái)務(wù)選項(xiàng)應(yīng)付選項(xiàng)應(yīng)付選項(xiàng)供應(yīng)商供應(yīng)商供應(yīng)商地點(diǎn)供應(yīng)商地點(diǎn)發(fā)發(fā) 票票發(fā)票分配行發(fā)票分配行發(fā)票付款計(jì)劃行發(fā)票付款計(jì)劃行主要內(nèi)容：建立新供應(yīng)商查詢(xún)供應(yīng)商合并供應(yīng)商 財(cái)務(wù)選項(xiàng)窗口財(cái)務(wù)選項(xiàng)窗口供應(yīng)商供應(yīng)商-應(yīng)付款應(yīng)付款供應(yīng)商分錄供應(yīng)商分錄 應(yīng)付選項(xiàng)窗口應(yīng)付選項(xiàng)窗口供應(yīng)商區(qū)域供應(yīng)商區(qū)域Oracle 應(yīng)付供應(yīng)商信息應(yīng)付供應(yīng)商信息信息信息 在供應(yīng)商在供應(yīng)商 在供應(yīng)商在供應(yīng)商 類(lèi)型類(lèi)型 處輸入處輸入 地點(diǎn)輸入地點(diǎn)輸入采購(gòu)采購(gòu)

2、Yes Yes應(yīng)收應(yīng)收 Yes No應(yīng)付應(yīng)付 Yes Yes控制控制 Yes Yes 銀行銀行 Yes Yes帳戶(hù)帳戶(hù) No Yes稅稅 Yes Yes分類(lèi)分類(lèi) Yes No通用通用 Yes No預(yù)扣稅預(yù)扣稅 Yes Yes地點(diǎn)地點(diǎn) Yes No 財(cái)務(wù)選項(xiàng)財(cái)務(wù)選項(xiàng)應(yīng)付選項(xiàng)應(yīng)付選項(xiàng)供應(yīng)商供應(yīng)商供應(yīng)商地點(diǎn)供應(yīng)商地點(diǎn)發(fā)發(fā) 票票發(fā)票分配行發(fā)票分配行發(fā)票付款計(jì)劃行發(fā)票付款計(jì)劃行在供應(yīng)商窗口設(shè)置一個(gè)新的供應(yīng)商之前，要先確認(rèn)系統(tǒng)中在供應(yīng)商窗口設(shè)置一個(gè)新的供應(yīng)商之前，要先確認(rèn)系統(tǒng)中沒(méi)有該供應(yīng)商存在沒(méi)有該供應(yīng)商存在.提交以下報(bào)表以確認(rèn)系統(tǒng)中沒(méi)有重復(fù)的供應(yīng)商提交以下報(bào)表以確認(rèn)系統(tǒng)中沒(méi)有重復(fù)的供應(yīng)商: 供應(yīng)商報(bào)表供

3、應(yīng)商報(bào)表 供應(yīng)商審計(jì)報(bào)表供應(yīng)商審計(jì)報(bào)表 定期審核供應(yīng)商定期審核供應(yīng)商,以達(dá)到如下結(jié)果以達(dá)到如下結(jié)果:為了防止生成重復(fù)發(fā)票為了防止生成重復(fù)發(fā)票為了提高系統(tǒng)執(zhí)行速度為了提高系統(tǒng)執(zhí)行速度為了提供準(zhǔn)確的供應(yīng)商報(bào)表為了提供準(zhǔn)確的供應(yīng)商報(bào)表Q合并供應(yīng)商s合并供應(yīng)商時(shí)，發(fā)票和PO同時(shí)被更新。s更新所有發(fā)票或者僅僅是未過(guò)帳發(fā)票。s拷貝舊供應(yīng)商地點(diǎn)給新供應(yīng)商或者閑置舊地點(diǎn)。s系統(tǒng)自動(dòng)提交報(bào)表來(lái)記錄合并信息。合并供應(yīng)商 對(duì)于合并供應(yīng)商記錄對(duì)于合并供應(yīng)商記錄,Oracle應(yīng)付不保留在線(xiàn)的審計(jì)痕跡應(yīng)付不保留在線(xiàn)的審計(jì)痕跡 Oracle應(yīng)付自動(dòng)地打印采購(gòu)訂單頁(yè)眉更新報(bào)表和供應(yīng)商應(yīng)付自動(dòng)地打印采購(gòu)訂單頁(yè)眉更新報(bào)表和供應(yīng)商

4、合并報(bào)表合并報(bào)表 將這些報(bào)表作為審計(jì)線(xiàn)索將這些報(bào)表作為審計(jì)線(xiàn)索 財(cái)務(wù)選項(xiàng)窗口財(cái)務(wù)選項(xiàng)窗口供應(yīng)商供應(yīng)商-應(yīng)付款應(yīng)付款供應(yīng)商分錄供應(yīng)商分錄 應(yīng)付選項(xiàng)窗口應(yīng)付選項(xiàng)窗口供應(yīng)商區(qū)域供應(yīng)商區(qū)域Oracle 應(yīng)付供應(yīng)商報(bào)表應(yīng)付供應(yīng)商報(bào)表報(bào)表名報(bào)表名 說(shuō)說(shuō) 明明 供應(yīng)商報(bào)表供應(yīng)商報(bào)表 查看查看供應(yīng)商、供應(yīng)商地點(diǎn)和供應(yīng)商聯(lián)系信息供應(yīng)商、供應(yīng)商地點(diǎn)和供應(yīng)商聯(lián)系信息 供應(yīng)商審計(jì)報(bào)表供應(yīng)商審計(jì)報(bào)表 可以幫助查看潛在的名稱(chēng)相似的重復(fù)供應(yīng)商可以幫助查看潛在的名稱(chēng)相似的重復(fù)供應(yīng)商新供應(yīng)商新供應(yīng)商/新供應(yīng)商新供應(yīng)商 復(fù)核新供應(yīng)商或新供應(yīng)商地點(diǎn)復(fù)核新供應(yīng)商或新供應(yīng)商地點(diǎn)地點(diǎn)報(bào)表地點(diǎn)報(bào)表供應(yīng)商付款歷史報(bào)表供應(yīng)商付款歷史報(bào)表 查看

5、單個(gè)或一組供應(yīng)商付款歷史查看單個(gè)或一組供應(yīng)商付款歷史，包括無(wú)效，包括無(wú)效 付款付款 供應(yīng)商已付發(fā)票供應(yīng)商已付發(fā)票 查看單個(gè)或一組供應(yīng)商付款歷史，包括折扣查看單個(gè)或一組供應(yīng)商付款歷史，包括折扣歷史報(bào)表歷史報(bào)表 和部分付款和部分付款主要內(nèi)容： 發(fā)票處理流程、概念發(fā)票的輸入發(fā)票和PO匹配應(yīng)用費(fèi)用報(bào)表資產(chǎn)發(fā)票經(jīng)常性發(fā)票其他發(fā)票管理功能發(fā)票會(huì)計(jì)分錄 發(fā)票類(lèi)型 發(fā)票總帳日期 發(fā)票稅金 發(fā)票分布集有關(guān)發(fā)票的幾個(gè)概念類(lèi)型 描 述標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票 是指由于采購(gòu)貨物或接受勞務(wù)從供應(yīng)商處取得的發(fā)票（標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票 既可以和訂單匹 配 ，也可以不匹配）貸項(xiàng)通知單 指對(duì)于已開(kāi)發(fā)票的貨物或勞務(wù)而從供應(yīng)商處取得的紅沖發(fā)票借項(xiàng)通知單 對(duì)于

6、已開(kāi)具的發(fā)票供應(yīng)商未開(kāi)紅沖發(fā)票，而由自已錄入的紅沖發(fā)票費(fèi)用報(bào)表 指對(duì)于雇員發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用的而開(kāi)具的發(fā)票P(pán)O缺省 和采購(gòu)訂單匹配的發(fā)票。（輸入PO號(hào)碼后， Oracle應(yīng)付自動(dòng)地提 供供應(yīng)商信息。預(yù)付 支付給供應(yīng)商或雇員的作為預(yù)付款的一種發(fā)票（視為發(fā)票）快速匹配 和采購(gòu)訂單匹配的發(fā)票。（輸入PO號(hào)碼， Oracle應(yīng)付自動(dòng)地 提供供應(yīng)商信息并且和采購(gòu)定單的每一個(gè)裝運(yùn)行匹配）混合發(fā)票 既可以和采購(gòu)訂單又可以和發(fā)票匹配的發(fā)票（既可以輸入正數(shù)， 也可以輸入負(fù)數(shù)）。應(yīng)付選項(xiàng)應(yīng)付選項(xiàng)(總帳日期總帳日期)發(fā)票發(fā)票發(fā)票日期、發(fā)票日期、 系統(tǒng)日期、系統(tǒng)日期、 或或收到發(fā)票日期收到發(fā)票日期總帳日期總帳日期主要內(nèi)容

7、： 設(shè)置系統(tǒng)選項(xiàng) -請(qǐng)求輸入稅名稱(chēng)（YES/NO） -稅收自動(dòng)計(jì)算 （YES/NO）設(shè)置稅名稱(chēng) -稅類(lèi)型 -稅名稱(chēng) -稅率 -稅核算會(huì)計(jì)科目發(fā)票稅金稅收類(lèi)型稅收類(lèi)型 稅稅 名名 稅稅 率率發(fā)票分布集利用發(fā)票分布集可以快速建立發(fā)票分配行。 分布集行 50 012003000 50 031402600 分布集行 0 011003000 0 022002600 0 032004000 發(fā)票分布行 0 011003000 0 012002600 0 022004000 發(fā)票分布行 50 012003000 50 031402600完整分布集架構(gòu)分布集或供應(yīng)商指定分布集給供應(yīng)商發(fā)票1000完整分布集架構(gòu)

8、分布集只有會(huì)計(jì)科目信息，沒(méi)有具體的金額分配比例有會(huì)計(jì)科目信息和具體的金額分配比例發(fā)票批發(fā)票批發(fā)票發(fā)票 (工作臺(tái)工作臺(tái))發(fā)票查詢(xún)發(fā)票查詢(xún)付款批付款批付款付款(工作臺(tái)工作臺(tái)) 付款查詢(xún)付款查詢(xún)付款付款發(fā)票發(fā)票批名批名 : JS03041998 日期日期: 03/04/98控制發(fā)票數(shù)量控制發(fā)票數(shù)量: 20控制發(fā)票總額控制發(fā)票總額l: $2,600.78實(shí)際發(fā)票數(shù)量實(shí)際發(fā)票數(shù)量: 19實(shí)際發(fā)票總額實(shí)際發(fā)票總額l: $2,200.78計(jì)數(shù)差額計(jì)數(shù)差額: 1合計(jì)差額合計(jì)差額 : $ 400.00輸入人輸入人: John SmithEntry Time (elapsed): 15 minutesNotes:

9、 Invoice #300941 for supplier ABC Corporation was a duplicate. 明細(xì)信息明細(xì)信息缺省信息缺省信息 基本信息基本信息供應(yīng)商信息供應(yīng)商信息發(fā)票信息發(fā)票信息付款計(jì)劃行付款計(jì)劃行發(fā)票分配行發(fā)票分配行財(cái)務(wù)選項(xiàng)財(cái)務(wù)選項(xiàng)應(yīng)付選項(xiàng)應(yīng)付選項(xiàng)供應(yīng)商供應(yīng)商供應(yīng)商地點(diǎn)供應(yīng)商地點(diǎn)發(fā)發(fā) 票票發(fā)票分配行發(fā)票分配行發(fā)票付款計(jì)劃行發(fā)票付款計(jì)劃行 類(lèi) 型 描 述 項(xiàng)目記錄向供應(yīng)商購(gòu)物或勞務(wù)收費(fèi)金額 稅記錄購(gòu)買(mǎi)商品或勞務(wù)而產(chǎn)生的稅額 運(yùn)費(fèi) 記錄供應(yīng)商的運(yùn)輸費(fèi)用 雜項(xiàng)費(fèi)用記錄一張發(fā)票的各項(xiàng)雜項(xiàng)費(fèi)用 您可以使用以下幾種方式記錄運(yùn)輸費(fèi)用您可以使用以下幾種方式記錄運(yùn)輸費(fèi)用: 自

10、動(dòng)創(chuàng)建運(yùn)費(fèi)分配自動(dòng)創(chuàng)建運(yùn)費(fèi)分配 在發(fā)票分配行按比例分配運(yùn)費(fèi)在發(fā)票分配行按比例分配運(yùn)費(fèi) 手工輸入運(yùn)費(fèi)分配行手工輸入運(yùn)費(fèi)分配行 匹配設(shè)置選項(xiàng)匹配設(shè)置選項(xiàng)二維匹配三維匹配四維匹配 發(fā) 票數(shù)量 4價(jià)格 150.00 訂 單數(shù)量 4價(jià)格 150.00二維匹配 訂 單數(shù)量 3價(jià)格 150.00 接 收數(shù)量 3價(jià)格 150.00三維匹配 發(fā) 票數(shù)量 3價(jià)格 150.00 訂 單數(shù)量 2價(jià)格 150.00 接 受數(shù)量 2價(jià)格 150.00四重匹配 發(fā) 票數(shù)量 2價(jià)格 150.00 接 收數(shù)量 2價(jià)格 150.00詳細(xì)內(nèi)容詳細(xì)內(nèi)容頁(yè)眉頁(yè)眉項(xiàng)目行項(xiàng)目行項(xiàng)目行項(xiàng)目行項(xiàng)目行項(xiàng)目行裝運(yùn)行裝運(yùn)行裝運(yùn)行裝運(yùn)行 采購(gòu)信息采購(gòu)

11、信息 供應(yīng)商信息供應(yīng)商信息裝運(yùn)行裝運(yùn)行分配行分配行分配行分配行分配行分配行保存發(fā)票保存發(fā)票選擇匹配選擇匹配輸入供應(yīng)商信息輸入供應(yīng)商信息輸入發(fā)票日期、編號(hào)、和金額輸入發(fā)票日期、編號(hào)、和金額完成完成完成完成完成完成 如果匹配采購(gòu)分配如果匹配采購(gòu)分配, 選擇分配和輸入分配數(shù)量或匹配金額選擇分配和輸入分配數(shù)量或匹配金額輸入發(fā)票數(shù)量和匹配金額輸入發(fā)票數(shù)量和匹配金額輸入附加發(fā)票頭信息輸入附加發(fā)票頭信息 輸入采購(gòu)定單編號(hào)輸入采購(gòu)定單編號(hào)選擇采購(gòu)定單選擇采購(gòu)定單選項(xiàng)選項(xiàng) A 標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票、 費(fèi)用報(bào)表、混合發(fā)票費(fèi)用報(bào)表、混合發(fā)票選項(xiàng)選項(xiàng) B采購(gòu)定單缺省采購(gòu)定單缺省選項(xiàng)選項(xiàng) C快速匹配快速匹配固固定定資資產(chǎn)

12、產(chǎn)發(fā)發(fā)票票處處理理流流程程開(kāi)始輸入固定資產(chǎn)發(fā)票成 批 增 加準(zhǔn)備（添加，拆分調(diào)整，合并清理過(guò)入固定資產(chǎn)固 定 資 產(chǎn) 模 塊資產(chǎn)發(fā)票資產(chǎn)標(biāo)識(shí)發(fā)票批準(zhǔn)、過(guò)帳您可以為可能收不到發(fā)票的定期業(yè)務(wù)費(fèi)用（如租金）您可以為可能收不到發(fā)票的定期業(yè)務(wù)費(fèi)用（如租金）輸入發(fā)票輸入發(fā)票.輸入經(jīng)常性發(fā)票輸入經(jīng)常性發(fā)票: 定義特殊會(huì)計(jì)日歷定義特殊會(huì)計(jì)日歷定義經(jīng)常性發(fā)票模板定義經(jīng)常性發(fā)票模板 生成基于模板的發(fā)票生成基于模板的發(fā)票通過(guò)經(jīng)常性發(fā)票模板，您可以通過(guò)經(jīng)常性發(fā)票模板，您可以: 指定指定經(jīng)常性發(fā)票生成的時(shí)間間隔經(jīng)常性發(fā)票生成的時(shí)間間隔. 創(chuàng)建最多兩個(gè)非標(biāo)準(zhǔn)金額的一次性特殊發(fā)票額創(chuàng)建最多兩個(gè)非標(biāo)準(zhǔn)金額的一次性特殊發(fā)票額,

13、 例如定金或飄例如定金或飄浮式付款，浮式付款， 定義隨著期間按固定百分比增加或減少的經(jīng)常性發(fā)票定義隨著期間按固定百分比增加或減少的經(jīng)常性發(fā)票帳戶(hù)掛起原因帳戶(hù)掛起原因 No資金掛起原因資金掛起原因 Mixed信息不足信息不足 No發(fā)票掛起原因發(fā)票掛起原因 Yes匹配掛起原因匹配掛起原因 Mixed期間掛起原因期間掛起原因 No采購(gòu)請(qǐng)求掛起原因采購(gòu)請(qǐng)求掛起原因 No差異掛起原因差異掛起原因 Mixed 預(yù)先定義預(yù)先定義 用戶(hù)定義用戶(hù)定義手工釋放手工釋放 掛起類(lèi)型掛起類(lèi)型 帳戶(hù)釋放原因帳戶(hù)釋放原因 資金釋放原因資金釋放原因 足夠信息足夠信息 發(fā)票釋放原因發(fā)票釋放原因 匹配釋放原因匹配釋放原因 期間釋

14、放原因期間釋放原因 差異釋放原因差異釋放原因 掛起快速釋放原因掛起快速釋放原因發(fā)票快速釋放原因發(fā)票快速釋放原因 釋放類(lèi)型釋放類(lèi)型 系系 統(tǒng)統(tǒng) 用戶(hù)定義用戶(hù)定義 設(shè)設(shè) 定定 帳戶(hù)掛起原因帳戶(hù)掛起原因 No資金掛起原因資金掛起原因 Mixed信息不足信息不足 No發(fā)票掛起原因發(fā)票掛起原因 Yes匹配掛起原因匹配掛起原因 Mixed期間掛起原因期間掛起原因 No采購(gòu)請(qǐng)求掛起原因采購(gòu)請(qǐng)求掛起原因 No差異掛起原因差異掛起原因 Mixed 系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置用戶(hù)定義用戶(hù)定義 手工釋放手工釋放 掛起類(lèi)型掛起類(lèi)型 借借 方方 資產(chǎn)或費(fèi)用 貸貸 方方 負(fù) 債1，和PO匹配2，使用發(fā)票分布集3，手工輸入1，財(cái)務(wù)級(jí)

15、缺省2，供應(yīng)商級(jí)缺省3，供應(yīng)商地點(diǎn)級(jí)缺省4，發(fā)票級(jí)缺省生成方法生成方法發(fā)票會(huì)計(jì)分錄發(fā)票會(huì)計(jì)分錄利用選擇或缺省值來(lái)自動(dòng)生成發(fā)票會(huì)計(jì)分錄利用選擇或缺省值來(lái)自動(dòng)生成發(fā)票會(huì)計(jì)分錄 主要內(nèi)容主要內(nèi)容 ： 付款概覽付款概覽 手工支付、執(zhí)行付款批手工支付、執(zhí)行付款批 預(yù)付款管理預(yù)付款管理 執(zhí)行停止、無(wú)效付款執(zhí)行停止、無(wú)效付款 設(shè)置現(xiàn)金控制設(shè)置現(xiàn)金控制主要內(nèi)容： 銀行名稱(chēng) 分行名稱(chēng) 銀行帳戶(hù) 會(huì)計(jì)信息 付款單據(jù)支付方式支票Clearing電子資金轉(zhuǎn)帳 電匯手工遠(yuǎn)期付款定 義遠(yuǎn)期付款給供應(yīng)商的付款票據(jù)公司內(nèi)部主體間付款，不用產(chǎn)生付款文檔要求銀行在指定未來(lái)日期付款的支付單據(jù)通過(guò)電子傳遞付款至供應(yīng)商銀行聯(lián)系銀行將資

16、金要求通過(guò)電匯付款至供應(yīng)商銀行供應(yīng)商指定要求銀行在將來(lái)指定未來(lái)日期付款的支付單據(jù)發(fā)票批發(fā)票批發(fā)票發(fā)票 (工作臺(tái)工作臺(tái))發(fā)票查詢(xún)發(fā)票查詢(xún)付款批付款批付款付款(工作臺(tái)工作臺(tái)) 付款查詢(xún)付款查詢(xún)付付 款款發(fā)發(fā) 票票手工付款是在系統(tǒng)外部創(chuàng)建付款，如以下兩種手工付款手工付款是在系統(tǒng)外部創(chuàng)建付款，如以下兩種手工付款方式方式: 支票支票 電匯電匯選擇發(fā)票選擇發(fā)票-(建立付款建立付款)格式化付款格式化付款確定付款確定付款打印支票打印支票 預(yù)付款輸入預(yù)付款輸入 確定預(yù)付款何時(shí)應(yīng)用確定預(yù)付款何時(shí)應(yīng)用 輸入預(yù)付款分配信息輸入預(yù)付款分配信息 審批、支付預(yù)付款審批、支付預(yù)付款 使用發(fā)票去核銷(xiāo)或取消核銷(xiāo)預(yù)付款使用發(fā)票去核

17、銷(xiāo)或取消核銷(xiāo)預(yù)付款 應(yīng)用費(fèi)用報(bào)表核銷(xiāo)預(yù)付款應(yīng)用費(fèi)用報(bào)表核銷(xiāo)預(yù)付款 使用預(yù)付款狀態(tài)報(bào)表去檢查未核銷(xiāo)預(yù)付款明細(xì)使用預(yù)付款狀態(tài)報(bào)表去檢查未核銷(xiāo)預(yù)付款明細(xì). 復(fù)核供應(yīng)商的未核銷(xiāo)預(yù)付款以及未付或部分支付發(fā)票復(fù)核供應(yīng)商的未核銷(xiāo)預(yù)付款以及未付或部分支付發(fā)票. 提交該預(yù)付款狀態(tài)報(bào)表僅得到未核銷(xiāo)預(yù)付款列表明細(xì)及余提交該預(yù)付款狀態(tài)報(bào)表僅得到未核銷(xiāo)預(yù)付款列表明細(xì)及余額額 使用供應(yīng)商類(lèi)型、唯一供應(yīng)商、日期范圍去提交該報(bào)表使用供應(yīng)商類(lèi)型、唯一供應(yīng)商、日期范圍去提交該報(bào)表. 輸入一將來(lái)結(jié)算日期輸入一將來(lái)結(jié)算日期. 將預(yù)付款掛起以防止付款將預(yù)付款掛起以防止付款. 將預(yù)付款已計(jì)劃付款掛起將預(yù)付款已計(jì)劃付款掛起. 在發(fā)票工作臺(tái)

18、取消預(yù)付款在發(fā)票工作臺(tái)取消預(yù)付款. 如果預(yù)付款已被支付，則只有當(dāng)取消付款后才能取消預(yù)如果預(yù)付款已被支付，則只有當(dāng)取消付款后才能取消預(yù)付款付款. 除非預(yù)付款從未被核銷(xiāo)，否則對(duì)應(yīng)的付款是不允許被取除非預(yù)付款從未被核銷(xiāo)，否則對(duì)應(yīng)的付款是不允許被取消的消的. 在發(fā)票界面查看預(yù)付款取消信息在發(fā)票界面查看預(yù)付款取消信息.在付款界面停止付款在付款界面停止付款付款文檔被占用付款文檔被占用?付款文檔付款文檔已被記錄？已被記錄？在設(shè)置銀行界面撤消在設(shè)置銀行界面撤消未使用單據(jù)未使用單據(jù)在付款窗口取消付款在付款窗口取消付款 設(shè)置設(shè)置 Oracle 財(cái)務(wù)系統(tǒng)選項(xiàng)付款缺省值財(cái)務(wù)系統(tǒng)選項(xiàng)付款缺省值. 設(shè)置設(shè)置 Oracle

19、 應(yīng)付系統(tǒng)選項(xiàng)付款默認(rèn)值應(yīng)付系統(tǒng)選項(xiàng)付款默認(rèn)值. 設(shè)置設(shè)置 Oracle 應(yīng)付供應(yīng)商缺省值應(yīng)付供應(yīng)商缺省值. 設(shè)置銀行和銀行帳戶(hù)設(shè)置銀行和銀行帳戶(hù). 定義付款組定義付款組. 定義付款期限定義付款期限. 設(shè)置將來(lái)日期付款設(shè)置將來(lái)日期付款. 設(shè)置設(shè)置Oracle 應(yīng)付與應(yīng)付與 Oracle 現(xiàn)金管理集成現(xiàn)金管理集成.利用選擇或缺省值來(lái)自動(dòng)生成付款會(huì)計(jì)分錄 借借 方方 負(fù) 債發(fā)票負(fù)債科目生成方法 貸貸 方方 現(xiàn) 金 獲得折扣系統(tǒng)級(jí)設(shè)定科目銀行會(huì)計(jì)科目生成方法生成方法主要內(nèi)容：主要內(nèi)容： 報(bào)表、報(bào)告集報(bào)表、報(bào)告集 完成完成AP會(huì)計(jì)周期會(huì)計(jì)周期 報(bào)表請(qǐng)求集報(bào)表是特定 Oracle 應(yīng)用產(chǎn)品信息的有組織的文稿. 你可