導稅智能記帳軟件帳務快速上手操作流程

1、導稅智能記帳軟件帳務快速上手操作流程1、 期初設置：這個關系企業(yè)后續(xù)帳務的準確性，請直接聯(lián)系軟件公司實施部門協(xié)同操作。2、 記帳前檢查及設置：1、 導稅智能記帳軟件登錄網(wǎng)址：2、 用本人的手機號登錄，密碼是自己的手機號，登錄后各自進行更改，以后用各自手機號和密碼進行登錄即可3、 將工資表人員整理出來錄入系統(tǒng)【在客戶管理-輸入公司名稱-查找到公司后-進入帳套-薪酬管理-新增人員-錄入即可，以后每月人員工資如沒有變通會自動生成工資和個稅了.這項工作需提前設置好】【社保如果人員購入均一致，可以類似設上。不設也行，每月銀行扣款時修改憑證即可】.4、 基礎設置檢查：進入帳套時-選擇基礎設置模塊-企業(yè)資料

2、-帳套信息-先核對下公司名稱是否與企業(yè)實際名稱完全一致.不一致時需修改成完全一致-下端有稅項信息設置-檢查下企業(yè)的稅項信息是小規(guī)?；蛞话慵{稅人是否一致-做好選擇-增值稅申報周期-一般納稅人選月、小規(guī)模選季-銀行信息設置-如有多個銀行進行添加即可5、 增值稅項的設置：見導稅網(wǎng)的幫助文檔或點擊此處查看.6、 地方教育費減免的設置：進入帳套時-選擇基礎設置模塊-稅項設置-如下圖-打上勾即可了?！驹诘?項設置時將下面的打上勾即可】.7. 增值稅發(fā)票管理：在票據(jù)中心-增值稅發(fā)票管理-右側最下端有一個查看進項發(fā)票-點進去-更多-設置-認證設置-自動設置已認證【如果當月所有發(fā)票都認證了的，點上開啟；如果有一

3、部分認證了，一部分留底不認證的，點上關閉】-點上開啟的，當月所有進項會進入進項稅額科目直接抵扣記帳-點上關閉的-我們需要在掃描上傳后，區(qū)別性的手工點上認證【注：如果以前月份有未認證的，在本月來認證，不需要回到之前的月份來認證，系統(tǒng)會把未認證的發(fā)票自動繼承到下個月-我們點上認證后-系統(tǒng)會自動在當月智能記帳進項稅額】8. 當月有新增固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、長期待攤費用的，在憑證增加時需點擊建立相關卡片。也可以手工新增相關卡片【必須在結帳操作時建立好卡片管理】。操作為：資產(chǎn)-固定資產(chǎn)【或無形資產(chǎn)、長期待攤費用】-新增-按類目一一設置【注：在新增固定資產(chǎn)時，最下面關聯(lián)的累計折舊二級明細科目，因是新增的，需

4、要新增一個二級明細來操作，這兒見備注4新增后再來增加固定資產(chǎn)卡片】.二、票據(jù)整理，將當月票據(jù)發(fā)票整理成如下幾類：1. 現(xiàn)金銷售收入發(fā)票2. 非現(xiàn)金銷售收入發(fā)票【A.含當月銀行收款的，但銀行單據(jù)不要跟發(fā)票放一起喲；B.含當月不收款的，就是應收款的，都夾一起】3. 現(xiàn)金采購原材料進項（工業(yè)）4. 非現(xiàn)金采購原材料進項（工業(yè)）【A.含當月銀行付款采購的，但銀行單據(jù)不要跟進項發(fā)票放一起喲；B.含當月未付款的，就是應付帳款的，都夾一起】5. 現(xiàn)金采購庫存商品6. 非現(xiàn)金采購采購庫存商品【A.含當月銀行付款采購的，但銀行單據(jù)不要跟進項發(fā)票放一起喲；B.含當月未付款的，就是應付帳款的，都夾一起】7. 現(xiàn)金采

5、購周轉材料8. 非現(xiàn)金采購周轉材料【A.含當月銀行付款采購的，但銀行單據(jù)不要跟進項發(fā)票放一起喲；B.含當月未付款的，就是應付帳款的，都夾一起】9. 銀行所有單據(jù)、【按票張的大小相同的放一起，方便掃描】10. 所有費用單據(jù)（含增值稅進項的費用發(fā)票、運費發(fā)票等都算費用發(fā)票）【不需要人工分類、只需按票張的大小相同的放一起，方便掃描】11. 其他自制單據(jù)12. 銀行對帳單三、邊掃描邊記帳流程【請嚴格按如下流程操作】： A.大家不要一古腦將所有票據(jù)都掃描進去了，請按如下步驟進行邊掃描-上傳-票據(jù)中心記完-再掃描反復類似操作即可！ B.在導稅智能做帳掃描工具登錄后、查找到本次要記帳的公司、選擇對帳期【如2

6、017年5月】、先添加存貨包【點輔助核算-點存貨打鉤-點保存即可；如上月已添加、則不需要再添加了】 C.上面第一項中的1-8小項的內(nèi)容，都是要點開存貨包在里面掃描-上傳的；其他類的單據(jù)，則點在空白處掃描-上傳【即不要點開存貨包】 D.掃描工具掃描儀選擇：點右上角操作員姓名處倒三角-掃描設置-選文件較長的那個掃描儀-點確定。 E.掃描工具登錄人或?qū)Ф愔悄軒障到y(tǒng)登錄人最好不要同一個人登錄，同一個人登錄時，另一處會下線。建議配置幾個號專用于掃描。 F.下面是邊掃描邊記帳步驟： 1步：先掃描現(xiàn)金銷售收入發(fā)票：打開導稅掃描工具登錄-選擇對應公司-選擇好帳期-點開存貨包-發(fā)票票面朝下、票頭向掃描儀進紙端

7、口放置在掃描儀上-點票據(jù)掃描【如果票據(jù)比較多的、建議每次放置20張左右分步掃完此分類單據(jù)】-點票據(jù)上傳-將原始票據(jù)按1-2-3.進行編號（用鉛筆寫發(fā)票右上角）【方便以后裝訂時查找原始單據(jù)進行粘貼】-進導稅記帳系統(tǒng)-對應公司-票據(jù)-查看是否全部上傳完畢【會顯示在票據(jù)-存貨-銷售庫存商品類-（需要進行一次操作-移動到票據(jù)-存貨-銷售庫存商品（現(xiàn)金）類（如何移動見見頁尾備注1）】，如完畢了就繼續(xù)操作（注意：先看此次上傳的票據(jù)是否放在存貨，沒有就要移動正確）【票據(jù)收入類如何移動到存貨內(nèi)見頁尾備注1】-先將此批上傳的銷售庫存商品（現(xiàn)金）移動到-采購庫存商品（現(xiàn)金）-再點擊采購庫存商品（現(xiàn)金）上的智能記帳

8、-跳出憑證-點保存-點結帳下的-期末結轉-點生成憑證-點帳簿-點最下面的數(shù)量核算余額表查看見-那些沒有庫存的銷售商品品名會出現(xiàn)負數(shù)(此步還不是正式記帳，主要是幫會計找出哪些最終需要估價入庫的商品。-因不是正式記帳，我們需要反回來-點擊憑證-查憑證-點憑證最上面的小口點上為全選憑證-點右側更多功能下的刪除憑證-將所有剛才操作的憑證全部刪除了-所有票據(jù)又自動反回到票據(jù)中心了-點票據(jù)下的-票據(jù)-存貨-采購庫存商品（現(xiàn)金）-移動到正確的分類下-銷售庫存商品（現(xiàn)金）.-移正確后我們先不要操作此分類了。2步：再回到掃描工具-掃描非現(xiàn)金銷售收入發(fā)票。按第1步的操作-上傳-到記帳系統(tǒng)查看票據(jù)中心-上傳完畢后將

9、【原始票據(jù)接著按1-2-3.后面的進行編號（用鉛筆寫發(fā)票右上角）】-會顯示在票據(jù)-存貨-銷售庫存商品中【同樣如果顯示在收入欄，則按備注1方式移動到銷售庫存商品中來】-將此批上傳的銷售庫存商品移動到-采購庫存商品-再點擊采購庫存商品上的智能記帳-跳出憑證-點保存-點結帳下的-期末結轉-點生成憑證-點帳簿-點最下面的數(shù)量核算余額表查看見-.（同第1步）-再反回來將所有憑證刪除-反回到票據(jù)中心查看-點票據(jù)下的-票據(jù)-存貨-采購庫存商品-移動到正確的分類下-銷售庫存商品.-移正確后我們先不要操作此分類了.-工業(yè)企業(yè)請看第3步.4步。非工業(yè)企業(yè)可以不用，直接跳過- 3步：現(xiàn)金采購原材料進項（工業(yè)）： 再

10、回到掃描工具-掃描現(xiàn)金采購原材料進項.按第1步的操作-上傳-到記帳系統(tǒng)查看票據(jù)中心-上傳完畢后【原始票據(jù)接著進行編號（用鉛筆寫發(fā)票右上角）】-會顯示在票據(jù)-存貨-采購庫存商品或采購原材料中【此處要移動一次，移動到采購原材料（現(xiàn)金）】-移正確后我們先不要操作此分類了. 4步：非現(xiàn)金采購原材料進項（工業(yè)）： 同第3步操作-上傳后【原始票據(jù)接著連續(xù)進行編號（用鉛筆寫發(fā)票右上角）】-會顯示在票據(jù)-存貨-采購庫存商品或采購原材料中【如果顯示在采購庫存商品此處要移動一次，移動到采購原材料】-移正確后我們先不要操作此分類了.5步：建筑行業(yè)及其他有行業(yè)有周轉材料的。請按第3步-4步類似操作.【重點：以上1-5

11、步全部在掃描工具操作在存貨包中，切記切記切記！】.6步：其他單據(jù)按票據(jù)大小相同放一起，20張左右一次分步分步的掃描-繼續(xù)編號-上傳-即所有票據(jù)都上傳完結了。7步：真正的智能記帳步驟開始了：A. 票據(jù)檢查下：先初步查看下票據(jù)中心的分類，有些單據(jù)可能是固定資產(chǎn)的，未放進來，或有的固定資產(chǎn)放在其他費用中了，大家移動下；費用系統(tǒng)一般是現(xiàn)金支付，有些費用有銀行單據(jù)支付的，這兒需要編輯結算方式為往來結算，大家可以點打開此張單據(jù)進行下編輯-結算方式；有些自制票據(jù)或上傳的票據(jù)不清晰顯示在問題票據(jù)或未識別票據(jù)中的，我們要對此張票據(jù)進行編輯，并移動到正確的分類下【票據(jù)編輯見備注2】.B. 存貨方式編輯【即成本結轉

12、方式編輯】【注意：成本結轉方式每月都要檢查編輯一次】：點票據(jù)下的-票據(jù)-存貨-鼠標右鍵-編輯目錄-按商品明細結轉【未設商品明細帳的只能選擇按毛估比例結轉了。定率征收的小規(guī)?？梢杂靡幌拢渌唤ㄗh】-勾選自動生成出入庫單-此處注意-1.如果進銷存對的上的，按實際出入庫+無庫存要操作估價入庫的，不要勾選僅核算入庫單據(jù)。系統(tǒng)自動進行出入庫的成本對應結轉，無庫存的會顯示負數(shù)，會計再手工進行估價入庫后再結轉即可-2.如果進銷存對不上，不是按實際出庫的，會計亂出庫的，即勾選僅核算入庫單據(jù)。系統(tǒng)結帳時不進行成本結轉。需要會計打印帳簿-最下在的數(shù)量核算余額表的庫存商品來人工選擇商品出庫進行人工結轉-金稅三期比

13、較嚴，-建議選1的操作，沒有庫存的估價入庫后續(xù)開入即可。 【注：存貨實際結轉時，可能會因為有些產(chǎn)品的名稱有不同的說法；型號有時簡寫；單位有時候?qū)懗膳_、有時候?qū)懗蓚€；計量單位有時候是噸有時候是公斤需換算等等情況。這樣造成出入庫不能自動結轉時，我們需要對相關產(chǎn)品進行別稱操作，請見頁尾備注3】C. 智能記帳：所有票據(jù)上傳或初步檢查后，點票據(jù)中心右側的智能記帳【也可以一項項點鼠標右鍵點開操作智能記帳】-跳出憑證-保存-如果有問題不能自動生成憑證的會返回到票據(jù)中心-返回來的票據(jù)我們可以編輯后或直接再點智能記帳-跳出憑證-修改憑證為正確的憑證-保存即可。【做完后基本上處理完畢了，大家如果對哪些原始單據(jù)有特

14、別要求的，可以按住鍵盤下CTRL+F鍵查找相關內(nèi)容后查看下并進行修改。進+銷這二方面的發(fā)票不要直接在憑證上修改，建議刪除此憑證后，讓原始票據(jù)返回到票據(jù)中心后，我們編輯正確票據(jù)信息后再智能記帳生成憑證（票據(jù)編輯我們見備注2）】D. 系統(tǒng)對折舊、工資計提、稅金計提.收入、成本、費用等會在進行期末結轉時自動結轉。不需要手工計提，大家在期末結轉時查看下計提的未交增值稅是否正確，如果不正確即要查一查了。E. 發(fā)放上月工資這個如果不是銀行單據(jù)發(fā)放的，我們需要手工現(xiàn)金發(fā)放，在憑證-新增憑證-手工做帳【還有一些沒有掃描需要手工做帳的-或調(diào)帳-或沖估價入庫-或操作估價入庫等等一些手工憑證，都是在證-新增憑證這兒

15、操作】【新增憑證這兒的二級明細科目設置見備注4】。F. 銀行對帳：如果本月有拿到銀行對帳單的【注意：銀行對帳單有的銀行打印的時候，沒有寫明具體單位，開戶銀行及帳號的，需要在上傳前先工整的手工書寫到對帳單的每頁紙的紙頭或紙底上，否則可能會認不到影響對帳】-在票據(jù)中心-銀行對帳-選擇好帳期-銀行名稱-對帳的方式后進行對帳-左右不附的進行檢查或編輯銀行存款余額調(diào)節(jié)表。G. 期末結轉：大家可以多次期末結轉，庫存的數(shù)量核算余額表需要操作一次期末結轉后才能查看正確。多次結轉時會有一個重新計算，會自動將原來結轉的憑證刪除的?！咀⒁猓?.操作期末結轉時，如果哪個內(nèi)容出現(xiàn)紅框，即表示有錯誤；2.如果是存貨勾選了

16、僅核算入庫單據(jù)的，即表示是手工結轉成本的，在期末結轉時，在第一欄的結轉銷存成本不要勾選。表示是人工結轉的了?！縃. 數(shù)量核算余額表查看：期末結轉后，如果我們選擇是系統(tǒng)自動出入庫的，可能里面會有很多沒有庫存的商品出現(xiàn)負數(shù)：1.如果是工業(yè)企業(yè)，我們需要將原材料-領料-結轉生產(chǎn)成本-再生產(chǎn)成庫存商品-再進行期末結轉?！具@步是手工做帳、見導稅網(wǎng)里的幫助文檔：或直接點擊打開：新系統(tǒng)工業(yè)企業(yè)帳務處理中有些還要手工操作的：-導稅智能記帳軟件】2.如果是商貿(mào)企業(yè)，需要將負數(shù)進行估價入庫。再進行操作一次期末結轉。I. 期末結轉。系統(tǒng)會進行一系列如費用控制及納稅調(diào)整、賬齡分析、經(jīng)營數(shù)據(jù)分析、其他異常等檢查。大家操

17、作此步時可以關注下，如果一般性的問題可以不用理，出現(xiàn)能結帳時，點擊結帳后即本月操作完畢了。*備注：1. 票據(jù)間移動操作：當某張發(fā)票在票據(jù)中心分類有誤，我們需要將其移動到正確的位置：操作為-打開本張票據(jù)-點鼠標右鍵-選擇移動到-全部票據(jù)下的-正確的類目即可【批量移動到-操作-點擊第一張發(fā)票-再按住鍵盤上的Shift鍵不放-點擊最后一張發(fā)票后【即為全選了】-再點鼠標右鍵-點移動到-全部票據(jù)下的正確的類目即可】。例：當收入類票據(jù)掃描后如果出現(xiàn)在票據(jù)中心收入欄【因要進行期末自動結轉-需移動到銷售庫存商品里】-點開收入-一級級點到最后-點擊第一張發(fā)票-松開-再按住鍵盤上的Shift鍵不放-點擊最后一張發(fā)

18、票后【即為全選了】-再點鼠標右鍵-點移動到-全部票據(jù)下的存貨-銷售庫存商品或銷售庫存商品（現(xiàn)金）】-【所有的移動操作類似】2. 票據(jù)編輯：問題票據(jù)或未識別的票據(jù)、或票據(jù)要查看是現(xiàn)金結算還是往來結算的需要編輯修改的：我們點擊并右鍵打開此張票據(jù)-點右側上面的編輯-核對上面的內(nèi)容是否與左面票據(jù)上的內(nèi)容一致-（摘要欄123即票面內(nèi)容123欄）（結算方式那可以選擇）-一一進行修改編輯后保存-如是問題票據(jù)或未識別票據(jù)還要一一移動到正確的分類下即可.3. 商品別稱操作：當系統(tǒng)里，出現(xiàn)實際上是同一個商品，以幾種不同的方式出現(xiàn)在庫存中時【有可能是本身商品有幾種說法-有可能型號雙方進行了簡稱-有可能噸與公斤需要換算-等這種情況，而實為同個產(chǎn)品】，我們需要設置別名，代表成同一個商品，讓系統(tǒng)進行出入庫成本結轉時能識別。同一個商品戴著不同面具的出現(xiàn)，我們需要選擇其中一個為主人，主人就是真身，是讓其他跟班商品參照著進行設置，主人這兒是不設置的，如：第1個跟班是在單位上不同，主人是臺，跟班是個，我們在跟班別稱那兒-設置-商品別稱就是主要的商品名稱、規(guī)格、單位、單位轉換四個方面填寫與主人一致的內(nèi)容即可。設