粵電力財務(wù)報表(2006).docx

1、資產(chǎn)負債表資產(chǎn)合并數(shù)母公司流動資產(chǎn)：貨幣資金短期投資應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收股利應(yīng)收利息應(yīng)收賬款其他應(yīng)收款預(yù)付賬款存貨待攤費用一年內(nèi)到期的長期債 權(quán)投資其他流動資產(chǎn)流動資產(chǎn)合計長期投資：長期股權(quán)投資長期債權(quán)投資長期投資合計固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)原價減：累計折舊固定資產(chǎn)凈值減：固定資產(chǎn)減值 準備固定資產(chǎn)凈額工程物資在建工程固定資產(chǎn)清理固定資產(chǎn)合計無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：無形資產(chǎn)長期待攤費用其他長期資產(chǎn)無形及其他資產(chǎn)合計資產(chǎn)總計編制單位：廣東電力發(fā)展股份單位：人民幣元負債和股東權(quán)益合并數(shù)母公司流動負債：短期借款應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款預(yù)收賬款應(yīng)付工資應(yīng)付福利費應(yīng)付股利應(yīng)交稅金其他應(yīng)交款其他應(yīng)付款預(yù)提費用預(yù)計負債一年內(nèi)到期的長

2、期負債其他流動負債流動負債合計2,373,160,0長期負債：長期借款應(yīng)付債券長期應(yīng)付款專項應(yīng)付款其他長期負債長期負債合計負債合計2,373,160,0少數(shù)股東權(quán)益股東權(quán)益：股本資本公積盈余公積未分配利潤股東權(quán)益合計負債和股東權(quán)益總計編制單位：廣東電力發(fā)展股份單位：元項目合并數(shù)母公司2006 年 1-12 月2005 年 1-12 月2006 年 1-12 月2005 年 1-12 月一、主營業(yè)務(wù)收入減：主營業(yè)務(wù)成本主營業(yè)務(wù)稅金及附加二、主營業(yè)務(wù)利潤力n：其他業(yè)務(wù)利潤減：營業(yè)費用管理費用財務(wù)費用三、營業(yè)利潤加:投資收益(8,973,997.51)(14.982,278.59)營業(yè)外收入減：營業(yè)

3、外支出四、利潤總額減：所得稅減：少數(shù)股東損益五、凈利潤現(xiàn)金流量表項目2006年度合并母公司一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金收到的稅費返還收取的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項稅費支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(43.008.219.97)二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資所收到的現(xiàn)金取得投資收益所收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他 長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn) 和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金投資所支付

4、的現(xiàn)金支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(3,434,048,439.64)(536,206,985.02)三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資所收到的現(xiàn)金借款所收到的現(xiàn)金收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計歸還債務(wù)所支付的現(xiàn)金分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額四、匯率變動對現(xiàn)金的影響(470,100.15)五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額編制單位：廣東電力發(fā)展股份單位：人民幣元補充資料1.將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量：合并母公司凈利潤虧損以號填列）加：少數(shù)股東損益虧損以號填列）計提的資

5、產(chǎn)減值準備(78,307.75)固定資產(chǎn)折舊無形資產(chǎn)攤銷待攤費用減少減：增加）預(yù)提費用增加減：減少）處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失減：收益）固定資產(chǎn)報廢損失財務(wù)費用投資損失（減：收益）(442,844,089.17)存貨的減少減：增加）經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少減：增加）(445,731,227.48)(744.492,077.18)經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加減：減少）其他經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(43,008,219.97)2.不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動：己貼現(xiàn)應(yīng)收票據(jù)到期少數(shù)股東債務(wù)轉(zhuǎn)為資本3.現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加情況：現(xiàn)金的期末余額減：現(xiàn)金的期初余額現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額200

6、6年末公司對外投資情況1、長期股權(quán)投資母公司）項目2006年末長期股票投資對子公司投資對聯(lián)營企業(yè)投資其他股權(quán)投資長期股權(quán)投資差額2、長期股權(quán)投資合并）項目2006年末長期股票投資對聯(lián)營企業(yè)投資其他股權(quán)投資長期股權(quán)投資差額（1）長期股票投資詳細情況被投資單位股票類別 股票數(shù)量 投資金額 占被投資單位的比例深圳能源投資股份公司法人股 7,466,522 14,077,661.920.62%上述股票投資按本年末上市流通股的市價計算其市價總額約為人民幣62,196,元。該股份上市流通日期為2007年4月26日。2）對子公司投資詳細情況子公司名稱注冊地2006年末價值公司持有比例湛江電力湛江市2,909

7、,167,159.1776%粵嘉電力梅州市832,247,306.7158%粵江發(fā)電韶關(guān)市580,881,146.6565%茂名瑞能茂名市127,341,994.9351%茂名臻能茂名市129,450,000.0052.84%靖海發(fā)電揭陽市790,500,000.0051%油頁巖茂名市66,100,000.0073.44%湛江風(fēng)能湛江山112,210,000.0070%合計(3)對聯(lián)營企業(yè)投資詳細情況被投資企業(yè)名稱2006年末賬面價值公司持有比例廣東粵電控股西部投資公司70,509,599.5226%廣東惠州天然氣發(fā)電公司311,630,870.2232%深圳廣前電力公司386,715,926

8、.8340%廣東紅海灣發(fā)電公司387,437,500.0025%廣東粵電石碑山風(fēng)能開發(fā)公司70,561,326,3630%湛江中粵能源公司390,00(),()()(),()()39%臨滄云投粵電水電開發(fā)公司25,121,466.1449%廣東粵電航運公司72,738,399.9430%威信云投粵電扎西能源公司40,000,000.0040%陽山江坑水電站5,809,043.8225%陽山中心坑電力公司6,762,954.9140%華能汕頭風(fēng)力發(fā)電公司5,411,250.0025%山西粵電能源公司80,056,646.7640%廣東粵電財務(wù)公司73,219,900.4825%合計(4)其他股權(quán)

9、投資被投資企業(yè)名稱被投資企業(yè)名稱初始投資額公司持有比例茂名潔能水煤漿3,600,000深圳創(chuàng)新投資52,500,000陽光財產(chǎn)保險股份 206,000,000茂名潔能水煤漿3,600,000深圳創(chuàng)新投資52,500,000陽光財產(chǎn)保險股份 206,000,00019%3.13%18.18%茂名電力供水茂名電力供水3,903,707.1515%合計(5)長期股權(quán)投資差額被投資單位形成原因攤銷期限年初數(shù)本期攤銷年末數(shù)粵江發(fā)電溢價購買股權(quán)10年32,753,519.807,278,560.0425,474,959.76湛江電力溢價購買股權(quán)10年33,306,599.865,551,099.92粵嘉電力溢價購買股權(quán)8年611,115.32101,852.52廣前電力溢價購買股權(quán)10年粵電財務(wù)溢價購買股10年合計69,436,834.98 13,277,212.48合計3、長期債權(quán)投資（全部為委托貸款）期末余額到期口受托人借款人中國電力財務(wù)公司陽山中心坑電力公司2,580,747.06建行廣州電力