網(wǎng)上費用報銷平臺方案

1、網(wǎng)上費用報銷平臺方案網(wǎng)上費用報銷平臺方案用友軟件股份有限公司用友軟件股份有限公司報賬平臺需求分析報賬平臺需求分析1. 控制對象明確：控制控制對象明確：控制“費用費用”、控制資金、控制、控制資金、控制“費用費用”與資金與資金2. 集團管控模式：集團管控模式，集中報賬、計劃報賬式集團管控模式：集團管控模式，集中報賬、計劃報賬式3. 預(yù)算控制模式：事前控制、事中控制、事后控制；剛性控制、柔性控制；預(yù)算控制模式：事前控制、事中控制、事后控制；剛性控制、柔性控制；是否累進；是否分組；定額控制、定率控制；是否累進；是否分組；定額控制、定率控制；4. 支出類型與工作流：有哪些支出類型，需要劃分多少種支出單據(jù)

2、，不同類支出類型與工作流：有哪些支出類型，需要劃分多少種支出單據(jù)，不同類型支出單內(nèi)容規(guī)范，不同支出單的審批流程，原始憑證與費用不一致業(yè)務(wù)型支出單內(nèi)容規(guī)范，不同支出單的審批流程，原始憑證與費用不一致業(yè)務(wù)5. 預(yù)借款及備用金：是否有預(yù)借款或備用金，預(yù)借款及備用金管理模式。預(yù)借款及備用金：是否有預(yù)借款或備用金，預(yù)借款及備用金管理模式。6. 網(wǎng)銀接口模式：直接通過網(wǎng)銀付款，還是報賬系統(tǒng)生成網(wǎng)銀付款單，再通網(wǎng)銀接口模式：直接通過網(wǎng)銀付款，還是報賬系統(tǒng)生成網(wǎng)銀付款單，再通過銀行網(wǎng)銀系統(tǒng)引入后批量支付。過銀行網(wǎng)銀系統(tǒng)引入后批量支付。7. 系統(tǒng)集成：需要與哪些業(yè)務(wù)系統(tǒng)對接，是否需要與系統(tǒng)集成：需要與哪些業(yè)務(wù)系

3、統(tǒng)對接，是否需要與OA進行門戶集成進行門戶集成控制對象明確控制對象明確控制控制“費用費用”、控制資金、控制、控制資金、控制“費用費用”與資金？與資金？控制對象明確：不是所有的控制對象明確：不是所有的“費用費用”都需要控制，如折舊費，再如廣告費一次都需要控制，如折舊費，再如廣告費一次支出，多次攤銷入費用，控制費用沒有意義，所謂的費用控制是指有資金流支出，多次攤銷入費用，控制費用沒有意義，所謂的費用控制是指有資金流出的費用；出的費用；費用概念明確：是單純的費用概念明確：是單純的“費用費用”，還是所有的資金流出都要控制，前者經(jīng)常，還是所有的資金流出都要控制，前者經(jīng)常不涉及到往來（如差旅費），后者往往

4、涉及到往來（如貨款），后者的范圍不涉及到往來（如差旅費），后者往往涉及到往來（如貨款），后者的范圍超過前者，如投資付款。超過前者，如投資付款。集團管控模式集團管控模式集中報賬、計劃報賬式？集中報賬、計劃報賬式？集中報賬式：下屬公司到集團財務(wù)中心（可能有多個）統(tǒng)一報賬，現(xiàn)金由財集中報賬式：下屬公司到集團財務(wù)中心（可能有多個）統(tǒng)一報賬，現(xiàn)金由財務(wù)中心支出，集團控制力強，財務(wù)組織整體精簡。務(wù)中心支出，集團控制力強，財務(wù)組織整體精簡。計劃報賬式：下屬公司向集團提出計劃，集團根據(jù)計劃撥款到下屬公司，下計劃報賬式：下屬公司向集團提出計劃，集團根據(jù)計劃撥款到下屬公司，下屬公司按預(yù)算進行報銷，支出現(xiàn)金。工作任

5、務(wù)分散到各公司。屬公司按預(yù)算進行報銷，支出現(xiàn)金。工作任務(wù)分散到各公司。預(yù)算控制模式預(yù)算控制模式事前控制事前控制事中控制事中控制事后控制事后控制剛性控制剛性控制柔性控制柔性控制是否累進是否累進是否分組是否分組費用類型、單據(jù)類型、工作流規(guī)范費用類型、單據(jù)類型、工作流規(guī)范有哪些支出類型？有哪些支出類型？需要劃分多少種單據(jù)？需要劃分多少種單據(jù)？不同類型支出單內(nèi)容規(guī)范？不同類型支出單內(nèi)容規(guī)范？不同單據(jù)的業(yè)務(wù)流程規(guī)范？不同單據(jù)的業(yè)務(wù)流程規(guī)范？支出類型與原始憑證不一致？支出類型與原始憑證不一致？預(yù)借款及備用金管理模式預(yù)借款及備用金管理模式是否有預(yù)借款、備用金管理？是否有預(yù)借款、備用金管理？預(yù)借款：按支出類型

6、分別申請，發(fā)生時即受預(yù)算控制，報銷時抵沖預(yù)借預(yù)借款：按支出類型分別申請，發(fā)生時即受預(yù)算控制，報銷時抵沖預(yù)借款，多退少補?？?，多退少補。備用金：日常從備用金支出備用金：日常從備用金支出,報銷不抵沖備用金，報銷款補充備用金。報銷不抵沖備用金，報銷款補充備用金。網(wǎng)銀應(yīng)用模式網(wǎng)銀應(yīng)用模式銀企互聯(lián)：直接通過銀企互聯(lián)系統(tǒng)網(wǎng)上付款，需要建設(shè)銀企互聯(lián)：直接通過銀企互聯(lián)系統(tǒng)網(wǎng)上付款，需要建設(shè)CA等安全認證體系等安全認證體系落地文件：報賬系統(tǒng)生成網(wǎng)銀付款單落地文件，資金人員在銀行網(wǎng)銀系統(tǒng)導(dǎo)落地文件：報賬系統(tǒng)生成網(wǎng)銀付款單落地文件，資金人員在銀行網(wǎng)銀系統(tǒng)導(dǎo)入落地文件，確認后付款，安全由銀行網(wǎng)銀系統(tǒng)保證。入落地文件，

7、確認后付款，安全由銀行網(wǎng)銀系統(tǒng)保證。系統(tǒng)集成系統(tǒng)集成預(yù)算管理：預(yù)算執(zhí)行控制預(yù)算管理：預(yù)算執(zhí)行控制應(yīng)付管理：款付出后與應(yīng)付款核銷應(yīng)付管理：款付出后與應(yīng)付款核銷財務(wù)系統(tǒng)：憑證生成到總賬財務(wù)系統(tǒng)：憑證生成到總賬資金系統(tǒng)：生成委托付款單資金系統(tǒng)：生成委托付款單OA系統(tǒng)：門戶集成、消息集成系統(tǒng)：門戶集成、消息集成銀行對賬：銀行對賬銀行對賬：銀行對賬其他：推送報銷單其他：推送報銷單系統(tǒng)應(yīng)用部署模式系統(tǒng)應(yīng)用部署模式應(yīng)用價值基礎(chǔ)數(shù)據(jù)統(tǒng)一與管理規(guī)范統(tǒng)一信息實時獲取便于分析決策方便內(nèi)部業(yè)務(wù)審計管理模式的快速復(fù)制企業(yè)間業(yè)務(wù)高效協(xié)同便于多系統(tǒng)集成與接口開發(fā)系統(tǒng)維護管理成本低塑造集團多組織機構(gòu)塑造集團多組織機構(gòu)最低層數(shù)

8、據(jù)直接采集最低層數(shù)據(jù)直接采集整體應(yīng)用架構(gòu)整體應(yīng)用架構(gòu)預(yù)算、收支、財務(wù)集成應(yīng)用模型預(yù)算、收支、財務(wù)集成應(yīng)用模型收支項收支項目目1、費用歸口口徑，預(yù)算指標、費用歸口口徑，預(yù)算指標2、預(yù)算控制可按控制、預(yù)算控制可按控制3、可作為會計核算判斷依據(jù)、可作為會計核算判斷依據(jù)業(yè)務(wù)類型單據(jù)模板業(yè)務(wù)類型單據(jù)模板同一業(yè)務(wù)按人員配置界面同一業(yè)務(wù)按人員配置界面預(yù)算事前控制預(yù)算事前控制_事前申請事前申請收支屬性歸口管理收支屬性歸口管理預(yù)算控制模式預(yù)算控制模式預(yù)算事中控制預(yù)警預(yù)算事中控制預(yù)警預(yù)算事后控制預(yù)算事后控制實現(xiàn)業(yè)務(wù)協(xié)同審批實現(xiàn)業(yè)務(wù)協(xié)同審批審批流平臺審批流平臺審批流平臺審批流平臺 過程（過程（Process） 活動（活動（Activity） 轉(zhuǎn)移（轉(zhuǎn)移（Transition） 參與者參與者Participant） 分支（分支（Split） 匯總匯總(Join） 搶占和會簽搶占和會簽 可指派可指派 流程限定流程限定工作流平臺審批流工作流平臺審批流支持跨公司業(yè)務(wù)的集團審批流支持跨公司業(yè)務(wù)的集團審批流審批流與郵件的整合應(yīng)用審批流與郵件的整合應(yīng)用基于郵件的審批流管理基于郵件的審批流管理審批流聯(lián)查審批流聯(lián)查審批流管理審批流管理審批處理審批處理審批聯(lián)查業(yè)務(wù)情況審批聯(lián)查業(yè)務(wù)情況簽字確認簽字確認個人報銷個人報銷”合并支付合并支付網(wǎng)上付款