網(wǎng)上費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)平臺(tái)方案

1、網(wǎng)上費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)平臺(tái)方案網(wǎng)上費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)平臺(tái)方案用友軟件股份有限公司用友軟件股份有限公司報(bào)賬平臺(tái)需求分析報(bào)賬平臺(tái)需求分析1. 控制對(duì)象明確：控制控制對(duì)象明確：控制“費(fèi)用費(fèi)用”、控制資金、控制、控制資金、控制“費(fèi)用費(fèi)用”與資金與資金2. 集團(tuán)管控模式：集團(tuán)管控模式，集中報(bào)賬、計(jì)劃報(bào)賬式集團(tuán)管控模式：集團(tuán)管控模式，集中報(bào)賬、計(jì)劃報(bào)賬式3. 預(yù)算控制模式：事前控制、事中控制、事后控制；剛性控制、柔性控制；預(yù)算控制模式：事前控制、事中控制、事后控制；剛性控制、柔性控制；是否累進(jìn)；是否分組；定額控制、定率控制；是否累進(jìn)；是否分組；定額控制、定率控制；4. 支出類(lèi)型與工作流：有哪些支出類(lèi)型，需要?jiǎng)澐侄嗌俜N支出單據(jù)

2、，不同類(lèi)支出類(lèi)型與工作流：有哪些支出類(lèi)型，需要?jiǎng)澐侄嗌俜N支出單據(jù)，不同類(lèi)型支出單內(nèi)容規(guī)范，不同支出單的審批流程，原始憑證與費(fèi)用不一致業(yè)務(wù)型支出單內(nèi)容規(guī)范，不同支出單的審批流程，原始憑證與費(fèi)用不一致業(yè)務(wù)5. 預(yù)借款及備用金：是否有預(yù)借款或備用金，預(yù)借款及備用金管理模式。預(yù)借款及備用金：是否有預(yù)借款或備用金，預(yù)借款及備用金管理模式。6. 網(wǎng)銀接口模式：直接通過(guò)網(wǎng)銀付款，還是報(bào)賬系統(tǒng)生成網(wǎng)銀付款單，再通網(wǎng)銀接口模式：直接通過(guò)網(wǎng)銀付款，還是報(bào)賬系統(tǒng)生成網(wǎng)銀付款單，再通過(guò)銀行網(wǎng)銀系統(tǒng)引入后批量支付。過(guò)銀行網(wǎng)銀系統(tǒng)引入后批量支付。7. 系統(tǒng)集成：需要與哪些業(yè)務(wù)系統(tǒng)對(duì)接，是否需要與系統(tǒng)集成：需要與哪些業(yè)務(wù)系

3、統(tǒng)對(duì)接，是否需要與OA進(jìn)行門(mén)戶(hù)集成進(jìn)行門(mén)戶(hù)集成控制對(duì)象明確控制對(duì)象明確控制控制“費(fèi)用費(fèi)用”、控制資金、控制、控制資金、控制“費(fèi)用費(fèi)用”與資金？與資金？控制對(duì)象明確：不是所有的控制對(duì)象明確：不是所有的“費(fèi)用費(fèi)用”都需要控制，如折舊費(fèi)，再如廣告費(fèi)一次都需要控制，如折舊費(fèi)，再如廣告費(fèi)一次支出，多次攤銷(xiāo)入費(fèi)用，控制費(fèi)用沒(méi)有意義，所謂的費(fèi)用控制是指有資金流支出，多次攤銷(xiāo)入費(fèi)用，控制費(fèi)用沒(méi)有意義，所謂的費(fèi)用控制是指有資金流出的費(fèi)用；出的費(fèi)用；費(fèi)用概念明確：是單純的費(fèi)用概念明確：是單純的“費(fèi)用費(fèi)用”，還是所有的資金流出都要控制，前者經(jīng)常，還是所有的資金流出都要控制，前者經(jīng)常不涉及到往來(lái)（如差旅費(fèi)），后者往往

4、涉及到往來(lái)（如貨款），后者的范圍不涉及到往來(lái)（如差旅費(fèi)），后者往往涉及到往來(lái)（如貨款），后者的范圍超過(guò)前者，如投資付款。超過(guò)前者，如投資付款。集團(tuán)管控模式集團(tuán)管控模式集中報(bào)賬、計(jì)劃報(bào)賬式？集中報(bào)賬、計(jì)劃報(bào)賬式？集中報(bào)賬式：下屬公司到集團(tuán)財(cái)務(wù)中心（可能有多個(gè)）統(tǒng)一報(bào)賬，現(xiàn)金由財(cái)集中報(bào)賬式：下屬公司到集團(tuán)財(cái)務(wù)中心（可能有多個(gè)）統(tǒng)一報(bào)賬，現(xiàn)金由財(cái)務(wù)中心支出，集團(tuán)控制力強(qiáng)，財(cái)務(wù)組織整體精簡(jiǎn)。務(wù)中心支出，集團(tuán)控制力強(qiáng)，財(cái)務(wù)組織整體精簡(jiǎn)。計(jì)劃報(bào)賬式：下屬公司向集團(tuán)提出計(jì)劃，集團(tuán)根據(jù)計(jì)劃撥款到下屬公司，下計(jì)劃報(bào)賬式：下屬公司向集團(tuán)提出計(jì)劃，集團(tuán)根據(jù)計(jì)劃撥款到下屬公司，下屬公司按預(yù)算進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)，支出現(xiàn)金。工作任

5、務(wù)分散到各公司。屬公司按預(yù)算進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)，支出現(xiàn)金。工作任務(wù)分散到各公司。預(yù)算控制模式預(yù)算控制模式事前控制事前控制事中控制事中控制事后控制事后控制剛性控制剛性控制柔性控制柔性控制是否累進(jìn)是否累進(jìn)是否分組是否分組費(fèi)用類(lèi)型、單據(jù)類(lèi)型、工作流規(guī)范費(fèi)用類(lèi)型、單據(jù)類(lèi)型、工作流規(guī)范有哪些支出類(lèi)型？有哪些支出類(lèi)型？需要?jiǎng)澐侄嗌俜N單據(jù)？需要?jiǎng)澐侄嗌俜N單據(jù)？不同類(lèi)型支出單內(nèi)容規(guī)范？不同類(lèi)型支出單內(nèi)容規(guī)范？不同單據(jù)的業(yè)務(wù)流程規(guī)范？不同單據(jù)的業(yè)務(wù)流程規(guī)范？支出類(lèi)型與原始憑證不一致？支出類(lèi)型與原始憑證不一致？預(yù)借款及備用金管理模式預(yù)借款及備用金管理模式是否有預(yù)借款、備用金管理？是否有預(yù)借款、備用金管理？預(yù)借款：按支出類(lèi)型

6、分別申請(qǐng)，發(fā)生時(shí)即受預(yù)算控制，報(bào)銷(xiāo)時(shí)抵沖預(yù)借預(yù)借款：按支出類(lèi)型分別申請(qǐng)，發(fā)生時(shí)即受預(yù)算控制，報(bào)銷(xiāo)時(shí)抵沖預(yù)借款，多退少補(bǔ)。款，多退少補(bǔ)。備用金：日常從備用金支出備用金：日常從備用金支出,報(bào)銷(xiāo)不抵沖備用金，報(bào)銷(xiāo)款補(bǔ)充備用金。報(bào)銷(xiāo)不抵沖備用金，報(bào)銷(xiāo)款補(bǔ)充備用金。網(wǎng)銀應(yīng)用模式網(wǎng)銀應(yīng)用模式銀企互聯(lián)：直接通過(guò)銀企互聯(lián)系統(tǒng)網(wǎng)上付款，需要建設(shè)銀企互聯(lián)：直接通過(guò)銀企互聯(lián)系統(tǒng)網(wǎng)上付款，需要建設(shè)CA等安全認(rèn)證體系等安全認(rèn)證體系落地文件：報(bào)賬系統(tǒng)生成網(wǎng)銀付款單落地文件，資金人員在銀行網(wǎng)銀系統(tǒng)導(dǎo)落地文件：報(bào)賬系統(tǒng)生成網(wǎng)銀付款單落地文件，資金人員在銀行網(wǎng)銀系統(tǒng)導(dǎo)入落地文件，確認(rèn)后付款，安全由銀行網(wǎng)銀系統(tǒng)保證。入落地文件，

7、確認(rèn)后付款，安全由銀行網(wǎng)銀系統(tǒng)保證。系統(tǒng)集成系統(tǒng)集成預(yù)算管理：預(yù)算執(zhí)行控制預(yù)算管理：預(yù)算執(zhí)行控制應(yīng)付管理：款付出后與應(yīng)付款核銷(xiāo)應(yīng)付管理：款付出后與應(yīng)付款核銷(xiāo)財(cái)務(wù)系統(tǒng)：憑證生成到總賬財(cái)務(wù)系統(tǒng)：憑證生成到總賬資金系統(tǒng)：生成委托付款單資金系統(tǒng)：生成委托付款單OA系統(tǒng)：門(mén)戶(hù)集成、消息集成系統(tǒng)：門(mén)戶(hù)集成、消息集成銀行對(duì)賬：銀行對(duì)賬銀行對(duì)賬：銀行對(duì)賬其他：推送報(bào)銷(xiāo)單其他：推送報(bào)銷(xiāo)單系統(tǒng)應(yīng)用部署模式系統(tǒng)應(yīng)用部署模式應(yīng)用價(jià)值基礎(chǔ)數(shù)據(jù)統(tǒng)一與管理規(guī)范統(tǒng)一信息實(shí)時(shí)獲取便于分析決策方便內(nèi)部業(yè)務(wù)審計(jì)管理模式的快速?gòu)?fù)制企業(yè)間業(yè)務(wù)高效協(xié)同便于多系統(tǒng)集成與接口開(kāi)發(fā)系統(tǒng)維護(hù)管理成本低塑造集團(tuán)多組織機(jī)構(gòu)塑造集團(tuán)多組織機(jī)構(gòu)最低層數(shù)

8、據(jù)直接采集最低層數(shù)據(jù)直接采集整體應(yīng)用架構(gòu)整體應(yīng)用架構(gòu)預(yù)算、收支、財(cái)務(wù)集成應(yīng)用模型預(yù)算、收支、財(cái)務(wù)集成應(yīng)用模型收支項(xiàng)收支項(xiàng)目目1、費(fèi)用歸口口徑，預(yù)算指標(biāo)、費(fèi)用歸口口徑，預(yù)算指標(biāo)2、預(yù)算控制可按控制、預(yù)算控制可按控制3、可作為會(huì)計(jì)核算判斷依據(jù)、可作為會(huì)計(jì)核算判斷依據(jù)業(yè)務(wù)類(lèi)型單據(jù)模板業(yè)務(wù)類(lèi)型單據(jù)模板同一業(yè)務(wù)按人員配置界面同一業(yè)務(wù)按人員配置界面預(yù)算事前控制預(yù)算事前控制_事前申請(qǐng)事前申請(qǐng)收支屬性歸口管理收支屬性歸口管理預(yù)算控制模式預(yù)算控制模式預(yù)算事中控制預(yù)警預(yù)算事中控制預(yù)警預(yù)算事后控制預(yù)算事后控制實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)協(xié)同審批實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)協(xié)同審批審批流平臺(tái)審批流平臺(tái)審批流平臺(tái)審批流平臺(tái) 過(guò)程（過(guò)程（Process） 活動(dòng)（活動(dòng)（Activity） 轉(zhuǎn)移（轉(zhuǎn)移（Transition） 參與者參與者Participant） 分支（分支（Split） 匯總匯總(Join） 搶占和會(huì)簽搶占和會(huì)簽 可指派可指派 流程限定流程限定工作流平臺(tái)審批流工作流平臺(tái)審批流支持跨公司業(yè)務(wù)的集團(tuán)審批流支持跨公司業(yè)務(wù)的集團(tuán)審批流審批流與郵件的整合應(yīng)用審批流與郵件的整合應(yīng)用基于郵件的審批流管理基于郵件的審批流管理審批流聯(lián)查審批流聯(lián)查審批流管理審批流管理審批處理審批處理審批聯(lián)查業(yè)務(wù)情況審批聯(lián)查業(yè)務(wù)情況簽字確認(rèn)簽字確認(rèn)個(gè)人報(bào)銷(xiāo)個(gè)人報(bào)銷(xiāo)”合并支付合并支付網(wǎng)上付款