河道采砂項(xiàng)目實(shí)施建議書

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上河道采砂項(xiàng)目合資建設(shè)項(xiàng)目建議書合資建設(shè)單位： 市交通投資蕪銅長江高速公路項(xiàng)目開采地點(diǎn)： 市（長江段）編制單位：蕪銅長江高速公路編制時間：二一四年八月專心-專注-專業(yè)目 錄 蕪銅長江高速公路河道采砂項(xiàng)目建議書一、項(xiàng)目基本情況（一）項(xiàng)目建設(shè)背景近年來，由于城市城鎮(zhèn)化推進(jìn)有力，區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢頭強(qiáng)勁，建筑市場對砂石資源的需求巨大，導(dǎo)致砂石材料價值凸顯，非法采砂分子對該水域的砂石資源覬覦已久，非法采砂活動禁而難絕，造成大量寶貴、有限的長江砂石資源被非法分子長期不斷地侵吞，給國家造成很大的經(jīng)濟(jì)損失。因此，對該水域進(jìn)行有規(guī)劃的、合理的、適度的開采，既有利于國家資源價值的開發(fā)，又為區(qū)

2、域經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了必要的基礎(chǔ)材料支撐。調(diào)查表明，近年來省在各級部門的支持下，加大了縱三高速公路、北沿江高速、廬銅鐵路、商合杭鐵路、合安九城際鐵路、引江濟(jì)淮等一大批重點(diǎn)建設(shè)工程，以及城市道路改造、縣鄉(xiāng)道路、鄉(xiāng)村道路、村級道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐；全面推進(jìn)城鎮(zhèn)建設(shè)和各大民生工程等建設(shè)，砂石用量缺口巨大。隨著地區(qū)道路交通及水利工程等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的快速推進(jìn)，周邊地區(qū)砂用量十分巨大，所以市場需求前景廣闊。同時，依靠省投資集團(tuán)控股的投資優(yōu)勢，在廬銅鐵路、商合杭鐵路、合安九城際鐵路等建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)將直接為采購項(xiàng)目的實(shí)施提供有利保障。（二）項(xiàng)目建設(shè)容本次采砂工程的主要任務(wù)是：滿足工程建設(shè)的優(yōu)質(zhì)砂石需求，為合福鐵路

3、長江公鐵大橋公路接線工程提供有力的基礎(chǔ)材料支撐。本次擬采砂的砂源位于長江河段下段，汽車輪渡與火車輪渡之間及其附近水域。根據(jù)市交通投資與長江河道測繪研究院簽訂的可行性論證協(xié)議，委托論證采砂量90萬噸。（三）項(xiàng)目建設(shè)的必要性合福鐵路是我省首條縱貫?zāi)媳钡目焖倏瓦\(yùn)專線，長江公鐵大橋及其公路接線工程是合福鐵路重要配套工程，是貫通合福鐵路的重要節(jié)點(diǎn)性工程，對改善皖江地區(qū)交通運(yùn)輸條件，提升綜合承載能力，促進(jìn)承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移乃至推動全省發(fā)展具有至關(guān)重要的作用。長江砂石由于砂質(zhì)好、砂量充沛、開采方便、運(yùn)輸距離較近等優(yōu)點(diǎn)，是工程建設(shè)砂石材料的首選。開展本次采砂項(xiàng)目，可為提高長江公鐵大橋及其公路接線工程的工程質(zhì)量、加快

4、工程進(jìn)度提供有力的基礎(chǔ)材料保障，對推動合福鐵路這項(xiàng)國家重點(diǎn)工程建設(shè)具有十分積極和重要的意義。（四）項(xiàng)目發(fā)起人介紹蕪銅長江高速公路（以下簡稱“蕪銅公司”）系2012年9月經(jīng)省人民政府文件批示由省政府（出資人代表為省投資集團(tuán)）、市政府（出資人代表為市交通投資公司）、市政府（出資人代表為市交通投資公司）三方共同出資組建的國有合資公司，開創(chuàng)了省高速公路建設(shè)省、市共建、以省為主合作新模式。在省政府有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)親切關(guān)懷和各方股東大力支持下，已經(jīng)于2013年5月16日順利注冊成立，注冊資金19.31億元。省蕪銅長江高速公路于2013年5月正式組建，與合福鐵路長江公鐵大橋接線項(xiàng)目辦為“兩塊牌子，一套人員”方式運(yùn)作

5、，蕪銅公司負(fù)責(zé)參與項(xiàng)目建設(shè)資金的籌集、調(diào)度和管理，參與高速接線項(xiàng)目的可行性研究、投資管理、建設(shè)管理及項(xiàng)目公司的運(yùn)營管理等工作，并對外派到合福鐵路長江公鐵大橋接線項(xiàng)目人員進(jìn)行管理。（五）項(xiàng)目組建方案1、公司性質(zhì)及注冊地。采砂項(xiàng)目擬為股份制有限責(zé)任公司，按參股形式成立股份制有限責(zé)任公司，屬蕪銅長江高速公路二級參股公司，公司注冊地在。2、注冊資本金。10000萬元，由蕪銅長江高速公路以現(xiàn)金方式按股比認(rèn)繳。項(xiàng)目建議書暫按50計(jì)算。股東以其認(rèn)繳的出資額為限對公司承擔(dān)責(zé)任，股東按照各自在資本金中的出資比例分享利潤和分擔(dān)風(fēng)險及虧損。3、法人治理機(jī)構(gòu)。公司應(yīng)設(shè)立董事會。設(shè)立執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理層在的法人治理機(jī)

6、構(gòu)。具體執(zhí)行方案以控股方經(jīng)營計(jì)劃為主。4、業(yè)務(wù)模式及圍。采砂項(xiàng)目公司自主經(jīng)營、獨(dú)立核算。公司作為采砂項(xiàng)目法人，對項(xiàng)目資金籌措、建設(shè)實(shí)施、生產(chǎn)經(jīng)營、債務(wù)償還和資產(chǎn)保值增值全過程負(fù)責(zé)。5、項(xiàng)目投融資計(jì)劃。參股資金主要由蕪銅長江高速公路籌措，具體資金來源以建設(shè)項(xiàng)目節(jié)約資金為主要出口，根據(jù)采砂項(xiàng)目報(bào)批立項(xiàng)情況以及額度決定是否向銀行申請貸款。前期注冊資金均由蕪銅公司從賬面現(xiàn)金中籌措。（六）項(xiàng)目盈利模式/商業(yè)模式項(xiàng)目建設(shè)盈利模式主要以長江砂資源開采為主經(jīng)營，為節(jié)約投資成本、管理成本、營銷成本。采砂項(xiàng)目申請后，由申請公司即控股方公司對外向市場公開拍賣經(jīng)營權(quán)。以拍賣的經(jīng)營權(quán)作為采砂項(xiàng)目的資金來源以及盈利點(diǎn)。采

7、砂經(jīng)營權(quán)是對控股方申請的采砂項(xiàng)目資源按規(guī)劃以及批復(fù)采砂圍進(jìn)行采取、銷售、管理等經(jīng)營。根據(jù)省長江河道工程性采砂的有關(guān)規(guī)定，市交通投資于2013年3月27日填報(bào)了第一次省長江河道工程性采砂項(xiàng)目申請書，經(jīng)市水務(wù)局、省長江河道采砂管理局審查后報(bào)省水利廳審批。市交通投資申請擬開采量100萬噸，擬采砂地點(diǎn)為長江河段汽車輪渡至火車輪渡之間水域，砂石堆放轉(zhuǎn)運(yùn)地點(diǎn)為三山區(qū)、四合山和無為等地的長江灘地。省水行政主管部門對申請書進(jìn)行了審批，并要求業(yè)主單位市交通投資委托具有相應(yīng)資質(zhì)單位進(jìn)行分析論證，涉及采砂經(jīng)營權(quán)許可轉(zhuǎn)讓應(yīng)當(dāng)依法進(jìn)行公開拍賣。二、市場分析（一）產(chǎn)品/服務(wù)介紹1.產(chǎn)品服務(wù)描述合福鐵路長江公鐵大橋公路接線

8、項(xiàng)目的需求,本項(xiàng)目路線全長40.607公里，全線設(shè)橋梁20721.41米/14座、分離立交408米/5座、互通立交5處（含1處預(yù)留互通）、服務(wù)區(qū)1處、管理分中心1處、養(yǎng)護(hù)工區(qū)1處，其中橋梁長度為26.036km（含分離立交及互通主線橋），橋梁占路線比例為61.65%。根據(jù)項(xiàng)目概況測算，項(xiàng)目砂用量分部如下：序號名稱單位數(shù)量臨時 工程路基 工程路面 工程橋梁 涵洞 工程交叉 工程綠化 管線 工程1砂M353130314103840164811032中（粗）砂M32321419507608172693合計(jì)M32321419507374197372目前本項(xiàng)目建設(shè)僅進(jìn)行三分之一，采砂項(xiàng)目的實(shí)施直接為本項(xiàng)

9、目提供砂源可靠的供應(yīng)渠道，且采購資金的回收高效、有保障。2.產(chǎn)品服務(wù)用途隨長江砂資源是不可多得的優(yōu)質(zhì)礦產(chǎn)資源，合理開采長江砂資源能夠疏通航道、提高地區(qū)礦產(chǎn)資源供應(yīng)保障，也是工程建設(shè)不可缺少的主要材料。由于長江砂的品質(zhì)優(yōu)良，一直以來都是國家重點(diǎn)工程建設(shè)采購的重要材料，優(yōu)質(zhì)砂的供應(yīng)是保證工程建設(shè)質(zhì)量的基礎(chǔ)。因此，本項(xiàng)目的主要用途為國家投資的相關(guān)高速、鐵路等大型基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建筑材料。3.產(chǎn)品服務(wù)競爭優(yōu)勢本項(xiàng)目的建成將對、地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、各種工業(yè)、民用設(shè)施建設(shè)奠定物質(zhì)基礎(chǔ)，開采項(xiàng)目相關(guān)單位應(yīng)盡快落實(shí)項(xiàng)目資金，以促使項(xiàng)目早日建成投產(chǎn)見效，同時為合福鐵路長江公鐵大橋接線項(xiàng)目建設(shè)帶來直接利益。（二）行業(yè)分

10、析省優(yōu)質(zhì)砂的采購一直是緊缺材料，省大型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)均通過從進(jìn)口，或通過在河架設(shè)河砂水洗設(shè)備，經(jīng)過二次加工后再供應(yīng)至省大型工程建設(shè)項(xiàng)目。因此，采砂項(xiàng)目建設(shè)將對周邊地區(qū)緊缺的優(yōu)質(zhì)砂供應(yīng)產(chǎn)生積極影響。且對大中型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)對優(yōu)質(zhì)砂供應(yīng)將產(chǎn)生品牌效益，建議利用近幾年周邊大型基礎(chǔ)設(shè)施投資的黃金時間延長開采年限和開采量。（三）目標(biāo)市場與營銷策略省在各級部門的支持下，加大了縱三高速公路、北沿江高速、廬銅鐵路、商合杭鐵路、合安九城際鐵路、引江濟(jì)淮等一大批重點(diǎn)建設(shè)工程，以及城市道路改造、縣鄉(xiāng)道路、鄉(xiāng)村道路、村級道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐；全面推進(jìn)城鎮(zhèn)建設(shè)和各大民生工程等建設(shè)，砂石用量缺口巨大。隨著、地區(qū)道路交通及水

11、利工程等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的快速推進(jìn)，周邊地區(qū)砂用量十分巨大，所以市場需求前景廣闊。同時，依靠省投資集團(tuán)控股的投資優(yōu)勢，在廬銅鐵路、商合杭鐵路、合安九城際鐵路等建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)將直接為采購項(xiàng)目的實(shí)施提供有利保障。采砂項(xiàng)目申請后，由申請公司即控股方公司對外向市場公開拍賣經(jīng)營權(quán)。以拍賣的經(jīng)營權(quán)作為采砂項(xiàng)目的資金來源以及盈利點(diǎn)。三、組織結(jié)構(gòu)域管理團(tuán)隊(duì)具體執(zhí)行方案以控股方經(jīng)營計(jì)劃為主。我方不參與管理團(tuán)隊(duì)組建。四、經(jīng)濟(jì)效益分析（一）未來35年主要效益指標(biāo)預(yù)測采砂項(xiàng)目申請后，由申請公司即控股方公司對外向市場公開拍賣經(jīng)營權(quán)。根據(jù)市交通投資一期采砂項(xiàng)目儲量分析報(bào)告：擬采砂區(qū)可作為建筑砂料的砂層為層中粗砂，層厚1.01

12、.5m，砂層薄，按照擬采砂區(qū)二圍，砂層均厚按1.2m計(jì)，層中粗砂儲量為：長寬厚=2000m250m1.2=60萬m，約合90萬噸。開采量為90萬噸，實(shí)際經(jīng)營權(quán)拍賣為1.1億元。報(bào)批投入成本約為500萬元，實(shí)現(xiàn)利潤率約為95。（二）盈虧平衡點(diǎn)分析序號項(xiàng)目投資回收及收益第1年第2年第3年第4年第5年112000萬 收益值固定成本210000萬38000萬46000萬54000萬62000萬7收益5000萬5500萬6000萬6500萬7000萬經(jīng)分析預(yù)測，注冊資金10000萬元，按50認(rèn)繳注冊資金，每年運(yùn)營成本為500萬元。本項(xiàng)目第二年即可收回全部成本，轉(zhuǎn)為盈利。五、項(xiàng)目風(fēng)險控制（一）市場風(fēng)險控制

13、在200km半徑圍，具有優(yōu)質(zhì)砂供應(yīng)的有：徑縣章渡砂、淠河砂、明光女山湖砂、池州秋浦河、砂萬石砂等。在周邊的以上砂場均以開采優(yōu)質(zhì)的河砂和湖砂為主。且多數(shù)采砂點(diǎn)為私營，采砂成本較低，對市場采購優(yōu)質(zhì)砂價格產(chǎn)生沖擊。（二）技術(shù)風(fēng)險控制公開拍賣經(jīng)營權(quán)此風(fēng)險可以回避。（三）政策風(fēng)險控制未來投資收益的不確定性，在投資中可能會遭受收益損失甚至本金損失的風(fēng)險。為獲得不確定的預(yù)期效益，是一種。同時在本項(xiàng)目的開發(fā)報(bào)批過程中，主要是對自然資源的開采，能否持續(xù)獲得資源開采權(quán)直接關(guān)系到合資項(xiàng)目運(yùn)行的長效機(jī)制，對儲量跟蹤獲批是項(xiàng)目運(yùn)行后管理或風(fēng)險的主要來源。（四）管理風(fēng)險控制合福鐵路長江公鐵大橋公路接線項(xiàng)目建設(shè)期，蕪銅公司

14、資金來源主要為股到位資本金以及銀行貸款，進(jìn)入運(yùn)營期將依靠高速公路路產(chǎn)的運(yùn)營收入。對合資建設(shè)采砂項(xiàng)目的資金主要由蕪銅公司從銀行貸款籌措或利用建設(shè)貸款資金結(jié)余進(jìn)行投資，相關(guān)資金的使用需經(jīng)董事會研究。（五）其他風(fēng)險控制項(xiàng)目審批過程是采砂項(xiàng)目的風(fēng)險所在，審批過程中需要集團(tuán)或相關(guān)地市政府的有利支持，確保審批過程能夠高效、快速的辦理。六、投資方式、投后管理及退出方案（一）投資方式參股擬建項(xiàng)目。蕪銅公司作為股東以其認(rèn)繳的出資額為限對公司承擔(dān)責(zé)任，股東按照各自在資本金中的出資比例分享利潤和分擔(dān)風(fēng)險及虧損。（二）投后管理投資后項(xiàng)目管理方由控股方組建，蕪銅公司作為參股方不增加管理人員和產(chǎn)生管理費(fèi)用。合資參股建設(shè)采

15、取一項(xiàng)目一審批制度，審批過程參股方配合進(jìn)行。七、投資收益及投資風(fēng)險分析（一）投資收益根據(jù)采砂項(xiàng)目股份公司啟動預(yù)計(jì)未來2年凈利潤總額達(dá)到10000萬元，年平均投資回報(bào)率60%。根據(jù)采砂公司未來預(yù)期初步測算；第一階段，為投入注冊資金第一年即2015年年度凈利潤2500萬元，年投資回報(bào)率55%；第二階段，為正常運(yùn)營第二年即2016年年度凈利潤5000萬元，年投資回報(bào)率達(dá)到65%以上。（二）投資風(fēng)險1、良好的基礎(chǔ)蕪銅長江高速公路系2012年9月經(jīng)省人民政府文件批示由省政府（出資人代表為省投資集團(tuán)）、市政府（出資人代表為市交通投資公司）、市政府（出資人代表為市交通投資公司）三方共同出資組建的國有合資公司，開創(chuàng)了省高速公路建設(shè)省、市共建、以省為主合作新模式。公司于2013年5月16日順利注冊成立。因此市交通投資公司既是蕪銅公司的參股公司也是本項(xiàng)目的合資公司。2、較大的經(jīng)濟(jì)互補(bǔ)性市交通投資公司長期從事市圍的交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，在地方性融資方面有豐富的經(jīng)驗(yàn)，且交通基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)的資金體量大，現(xiàn)金流數(shù)據(jù)體現(xiàn)公司作為投資方的能力。蕪銅公司作為省投資集團(tuán)的控股子公司，在省市政策爭取方面有較強(qiáng)的競爭力。同時，省投資集團(tuán)長期在工業(yè)、置業(yè)、鐵路、金融方