倉(cāng)庫(kù)管理制度與流程圖

1、文件名稱：倉(cāng)庫(kù)作業(yè)管理細(xì)則文件編號(hào)：PM-W002-A版 本 號(hào)：A/0制定部門：PMC生效日期：2012.6.5頁(yè) 數(shù)：13制定/日期審核/日期核準(zhǔn)/日期會(huì)簽/日期：序號(hào)變更號(hào)修 訂 摘 要修訂人修訂日期12修訂內(nèi)容第一章 總則第一條 為保障公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，維護(hù)公司財(cái)物的安全、完整，提高倉(cāng)庫(kù)的管理水平，規(guī)X倉(cāng)庫(kù)相關(guān)管理，減少物料占用資金，提高資金利用率，特制定本辦法。第二條 本辦法規(guī)X倉(cāng)庫(kù)的物料管理，所稱“物料”包括采購(gòu)管理辦法所指原材料及半成品、成品。第三條 倉(cāng)庫(kù)以適質(zhì)、適量、適時(shí)、適地之原則，供應(yīng)所需物資，避免資金呆滯和供貨不足。第二章 職責(zé)與職務(wù)第四條 倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)所保管財(cái)物負(fù)有妥善

2、保管的責(zé)任。對(duì)所保管的財(cái)物如有盜賣、掉換或化公為私等營(yíng)私舞弊者，負(fù)賠償責(zé)任并立即解除職務(wù)。第五條 做好材料價(jià)格的保護(hù)工作。禁止私自將公司的材料底價(jià)和材料供應(yīng)商名稱有意圖地告訴競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或與公司不相關(guān)的人員。第六條 倉(cāng)庫(kù)管理員設(shè)物料保管員、記賬員兩個(gè)職務(wù)。倉(cāng)庫(kù)作業(yè)及數(shù)據(jù)受財(cái)務(wù)部的指導(dǎo)與監(jiān)督。第七條 倉(cāng)庫(kù)管理員的職責(zé)如下：1、準(zhǔn)確地做好物料進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)、收發(fā)、盤存等賬務(wù)工作。2、嚴(yán)格按照進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法的要求做好材料驗(yàn)收工作。3、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)材料的分類擺放和保管工作。4、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)安全防X及倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生工作。5、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)物料收發(fā)、保管、盤點(diǎn)工作,倉(cāng)庫(kù)分原材料倉(cāng)、成品倉(cāng)，要合理利用倉(cāng)庫(kù)空間。 第三章 物

3、料收發(fā)及單據(jù)流轉(zhuǎn)第八條 供應(yīng)商送貨必須按照倉(cāng)管指定的地方整齊地堆放，核實(shí)數(shù)量后開送檢通知單交品質(zhì)部簽字送檢，送檢通知單一式兩聯(lián)，一聯(lián)交如品質(zhì)部門，一聯(lián)存根，不能當(dāng)時(shí)確認(rèn)的，倉(cāng)管應(yīng)在送貨單上簽“數(shù)量已核，品質(zhì)未確認(rèn)。”第九條 當(dāng)品質(zhì)確認(rèn)后，良品放入倉(cāng)庫(kù)，填寫入庫(kù)單，交品質(zhì)部簽字，入庫(kù)單一式三聯(lián)，其中第二聯(lián)紅色聯(lián)每半月整中上交財(cái)務(wù)，第三聯(lián)黃色聯(lián)會(huì)同送貨單一起交采購(gòu)部作為付款憑證。不良品放到不良品區(qū)，等品質(zhì)通知采購(gòu)部門和供應(yīng)商，特采分選或退貨，分選的良品入庫(kù) ，不良品填寫退貨單給供應(yīng)商并要求補(bǔ)貨，并做好卡、賬的的登記工作。第十條 領(lǐng)料由生產(chǎn)領(lǐng)料員按照生產(chǎn)訂單的物料需求表填寫領(lǐng)料單，物料名稱、規(guī)格、數(shù)

4、量 必須填寫清晰、字跡工整，經(jīng)生產(chǎn)領(lǐng)班簽字到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料。第十一條 倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)領(lǐng)料單核實(shí)訂單后依據(jù)領(lǐng)料單上的數(shù)量發(fā)料，并在相應(yīng)的物料卡上填寫發(fā)貨數(shù)量，收回領(lǐng)料單上的倉(cāng)庫(kù)保管聯(lián)，做好相應(yīng)的進(jìn)出臺(tái)賬，做到物、卡、賬相一致。第十二條 倉(cāng)庫(kù)記賬員依據(jù)發(fā)料員的進(jìn)出單據(jù)填寫好日進(jìn)出報(bào)表和庫(kù)存表，每天早上發(fā)給生產(chǎn)部門的PMC專員，PMC專員依據(jù)庫(kù)存表填寫請(qǐng)購(gòu)單的庫(kù)存量和采購(gòu)量，并考慮在生產(chǎn)過(guò)程中的損耗適量備料。第十三條 記賬員每天要根據(jù)庫(kù)存量不定期的抽檢物料的庫(kù)存數(shù)量，如有賬目數(shù)量與實(shí)際不符，立即與保管員核實(shí)并查明原因， 應(yīng)告之上級(jí)主管部門解決。第十四條 記賬員每月月底會(huì)同保管員進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)，并根據(jù)財(cái)務(wù)要求

5、做好月物料進(jìn)出報(bào)表。第十五條 生產(chǎn)部門物料損耗的，需把不良的或報(bào)廢的物料填寫退料單，把相應(yīng)的物料送到品質(zhì)部門確認(rèn)簽字后，送到資材部門簽字。如果退料是因物料本身不良的，退料單經(jīng)生產(chǎn)領(lǐng)班、品檢員、倉(cāng)庫(kù)員簽字后生效，采購(gòu)部接到退料單相關(guān)聯(lián)次后應(yīng)立即通知供應(yīng)商補(bǔ)貨，若物料是生產(chǎn)報(bào)廢的應(yīng)另行填寫領(lǐng)料單而且必須在單上注明“生產(chǎn)報(bào)廢補(bǔ)領(lǐng)料”凡不注明的將提交上級(jí)主管部門處理。若退料的同時(shí)倉(cāng)庫(kù)無(wú)備料 ，生產(chǎn)部門PMC應(yīng)視情況緊急程度迅速通過(guò)采購(gòu)部要求供應(yīng)商補(bǔ)貨或填寫請(qǐng)購(gòu)單請(qǐng)購(gòu)，月底生產(chǎn)部門自行統(tǒng)計(jì)報(bào)廢率并以方式發(fā)送給品質(zhì)部、資材部門、財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部。第十六條 生產(chǎn)部門按訂單生產(chǎn)的成品，填寫成品入庫(kù)單，交品質(zhì)部門

6、簽字和生產(chǎn)的相關(guān)主管經(jīng)理確認(rèn)后，通知成品倉(cāng)管理員，把貨物放到成品庫(kù)指定的位置，要求貨物整齊，物料標(biāo)簽明確，管理員根據(jù)成品入庫(kù)單通知市場(chǎng)部文員，文員速知會(huì)物流專員入庫(kù)情況。第十七條 成品出庫(kù)需由物流專員填寫并經(jīng)總經(jīng)理簽字后的出貨/送貨單，到成品倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取成品，出貨/送貨單須填寫訂單號(hào)和訂單相應(yīng)的內(nèi)容，一聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)，一聯(lián)存根，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)做到賬物相符，月底要求盤存表上交財(cái)務(wù)。第十八條對(duì)于客戶退回的成品，銷售支持部對(duì)退貨的物料進(jìn)行檢查與核實(shí)，并填寫客退品返修記錄表連同評(píng)審報(bào)告交成品倉(cāng)庫(kù)，整齊的堆放在倉(cāng)庫(kù)的退貨區(qū)，并做好倉(cāng)庫(kù)記錄，通知生產(chǎn)部門開具送檢單到品質(zhì)部門檢驗(yàn)，品質(zhì)部將檢驗(yàn)結(jié)果反饋到市場(chǎng)文員后

7、制定下發(fā)返修生產(chǎn)任務(wù)單。由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)返修入庫(kù)到成品倉(cāng)分開堆放，并做好標(biāo)識(shí)。根據(jù)客戶的要求及時(shí)補(bǔ)數(shù)發(fā)貨，做到以一換一。 第四章 環(huán)境/包裝/搬運(yùn)要求第十九條 環(huán)境要求：1倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)保持通風(fēng)、過(guò)道暢通、防火、防盜、防鼠、照明設(shè)備充足。2地面清潔、貨架排列整齊、貨架及產(chǎn)品不得落有灰塵。3LED燈具應(yīng)在相對(duì)濕度不大于70的庫(kù)房?jī)?nèi)儲(chǔ)存，室內(nèi)無(wú)酸、堿、鹽及腐蝕性、爆炸性氣體和灰塵及雨雪的侵害。4燈珠房溫度要求：常年溫度保持在2026，濕度保持在40%60%以內(nèi)。每天監(jiān)測(cè)并記錄【倉(cāng)庫(kù)溫濕度登記表】。第二十條 包裝要求：1成品包裝要求：材質(zhì)、層數(shù)符合包裝圖紙；包裝不充許有破損，臟污，變形，潮濕；外箱標(biāo)識(shí)清晰，

8、書寫工整。2來(lái)料段包裝外觀無(wú)臟污，無(wú)破損，并符合我司包裝要求；3庫(kù)存物料未XX的包裝良好無(wú)破損，標(biāo)示清晰；零數(shù)包裝良好：廠商批次，品名,規(guī)格型號(hào)，數(shù)量等有明確標(biāo)識(shí)；第二十一條 搬運(yùn)要求：1物料要堆放牢固,防止在升降過(guò)程中摔倒損傷;2物料在搬運(yùn)過(guò)程中，應(yīng)使用油壓車工動(dòng)力叉車。不得有拋摔之情形，以免損傷物料。3超過(guò)1000公斤的物料之升降或搬運(yùn)，應(yīng)用機(jī)動(dòng)叉車，不得使用油壓車或電叉車。4限高：小五金類50cm;大五金類100cm;塑膠類120cm;電子類50cm(電源與電線電纜為150cm);五金原材料120cm;包材紙箱及其它材料200cm;成品類150cm(成品出貨不在此限高X圍內(nèi)).第五章 管

9、理制度第二十二條 做好倉(cāng)庫(kù)的安全防X工作，合理擺放消防器具。倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁吸煙，非倉(cāng)庫(kù)管理人員未經(jīng)許可禁止進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。第二十三條 倉(cāng)庫(kù)管理人員于下班前應(yīng)巡視倉(cāng)庫(kù)電源、門窗是否關(guān)閉，以確保倉(cāng)庫(kù)安全。倉(cāng)庫(kù)一切物資應(yīng)加強(qiáng)安全管理，慎防盜竊。貴重材料應(yīng)嚴(yán)加保管，并予加鎖。第二十四條 本細(xì)則經(jīng)市場(chǎng)部、生產(chǎn)部、PMC部、采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部、品質(zhì)部聯(lián)席會(huì)議后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。第二十五條 本細(xì)則的解釋權(quán)歸公司PMC部。附表一責(zé)任人進(jìn)料流程圖涉及單據(jù)及文件采購(gòu)負(fù)責(zé)人收貨員倉(cāng)管員IQC檢驗(yàn)員倉(cāng)管員IQC檢驗(yàn)員倉(cāng)管員倉(cāng)管員采購(gòu)負(fù)責(zé)人采購(gòu)確認(rèn)送貨單并簽字IQC檢驗(yàn)判定核對(duì)需求點(diǎn)細(xì)數(shù)送品質(zhì)檢驗(yàn) OK 不良特采 OK退貨單來(lái)料分選入

10、庫(kù)、記卡、記賬蓬記帳 OK NG不良通知供應(yīng)商補(bǔ)補(bǔ)回單據(jù)收回存檔檔回單據(jù)交采購(gòu)?fù)ㄖ?yīng)商處理完成供應(yīng)商送貨先知匯采購(gòu)負(fù)責(zé)人讓其知悉到料情況。核對(duì)需求數(shù)量，蓋倉(cāng)庫(kù)收貨印章物料需求表送貨單來(lái)料送檢單IQC來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告，貼檢驗(yàn)標(biāo)簽，簽名入庫(kù)單退貨單簽名，記卡附表二責(zé)任人發(fā)料流程圖相關(guān)單據(jù)及注意事項(xiàng)生產(chǎn)物料員倉(cāng)庫(kù)主管倉(cāng)管員倉(cāng)管員倉(cāng)管員領(lǐng)料單核實(shí)領(lǐng)料單按領(lǐng)料單發(fā)貨單據(jù)存檔并做文檔賬目填寫物料卡完成材料出庫(kù)單領(lǐng)料單常規(guī)生產(chǎn)訂單物料領(lǐng)班簽字確認(rèn)即可，涉及到異常領(lǐng)料部分必須有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。核對(duì)單據(jù)的用量與規(guī)格，按一個(gè)訂單完成為期限整理好交于財(cái)務(wù)成本會(huì)計(jì)作核算依據(jù)。按單作業(yè)，出卡，登記實(shí)發(fā)數(shù)量外箱做好標(biāo)志核對(duì)物

11、料和單據(jù)是否一致；在領(lǐng)料單上簽字；交接完成后單據(jù)立即收回倉(cāng)庫(kù)存檔；核對(duì)出庫(kù)數(shù)量等信息無(wú)誤 附表三責(zé)任人成品發(fā)貨流程圖相關(guān)單據(jù)及注意事項(xiàng)市場(chǎng)文員市場(chǎng)文員物流專員物流專員倉(cāng)管物流專員市場(chǎng)部文員填寫成品出庫(kù)單審批/簽字物流專員發(fā)貨/送貨單物流專員提貨出倉(cāng)單據(jù)存檔并做電子文檔、記帳裝車發(fā)貨出貨單與送貨單必須有市場(chǎng)負(fù)責(zé)人審核和總經(jīng)理批準(zhǔn)；市場(chǎng)負(fù)責(zé)人審核和總經(jīng)理批準(zhǔn)成品出庫(kù)單核對(duì)單和實(shí)物是否一致單據(jù)存檔（倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)） 附表四責(zé)任人返修品處理流程圖相關(guān)單據(jù)及注意事項(xiàng)銷售支持部市場(chǎng)部文員倉(cāng)管員品質(zhì)QE生產(chǎn)維修員生產(chǎn)物料員生產(chǎn)測(cè)試員品質(zhì)QA倉(cāng)管員客戶反饋市場(chǎng)返修訂單倉(cāng)庫(kù)接收品質(zhì)分析品質(zhì)復(fù)檢生產(chǎn)維修、統(tǒng)計(jì)維修物料常規(guī)檢測(cè) NG OK NG合格入庫(kù)客退品返修記錄表返修生產(chǎn)任務(wù)單返修跟蹤單生產(chǎn)維修記錄表生產(chǎn)檢測(cè)記錄表生產(chǎn)物料員統(tǒng)計(jì)維修物料，并經(jīng)生產(chǎn)總監(jiān)、領(lǐng)班、資材部審批。出貨檢驗(yàn)報(bào)告返修成品文檔賬目記錄 附表五責(zé)任人物料報(bào)廢處理流程圖相關(guān)單據(jù)及注意事項(xiàng)倉(cāng)庫(kù)賬目員倉(cāng)管主管倉(cāng)管員倉(cāng)管員采購(gòu)負(fù)責(zé)人行政負(fù)責(zé)人倉(cāng)管員倉(cāng)庫(kù)賬目員財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人呆滯物料報(bào)廢申請(qǐng)?zhí)釄?bào)審核、核準(zhǔn)材質(zhì)分類回收廠商報(bào)價(jià)報(bào)廢清單倉(cāng)庫(kù)出賬財(cái)務(wù)入賬報(bào)廢申請(qǐng)必須由：1.倉(cāng)管核實(shí)2.品質(zhì)確認(rèn)3.分管副總核準(zhǔn)報(bào)價(jià)清單，負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。報(bào)廢物料及金額明細(xì)表，須經(jīng)總經(jīng)理審批方可執(zhí)行。收集相關(guān)單據(jù)存檔，并做文檔賬目。按倉(cāng)庫(kù)出賬金額入公司賬目。