倉儲類公司運營部職責(zé)

1、倉儲公司運營部 一、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)二、工作細則三、工作職責(zé)一、本報告介紹（作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）1、目的1.1、為規(guī)范項目運營管理作業(yè)，順利承接已開發(fā)之項目及保證項目的正常運行；1.2、總結(jié)項目運營經(jīng)驗并傳承，指導(dǎo)后續(xù)項目運營作業(yè)及部門內(nèi)學(xué)習(xí)之范本，作為新近員工培訓(xùn)之教材。2、范圍融資物流中心運營經(jīng)理日常運營、維護項目，部門內(nèi)及新近員工學(xué)習(xí)。3、術(shù)語及定義無4、參考文件4.1、業(yè)務(wù)部管理手冊4.2、項目開發(fā)作業(yè)規(guī)范4.3、員工崗位變動管理規(guī)定4.4、單據(jù)、文件核對、整理管理辦法二、工作細則 1、項目啟動 業(yè)務(wù)經(jīng)理接到銀行（其他管道）信息后即刻通知運營部 運營主管在項目開發(fā)、業(yè)務(wù)經(jīng)理簽署監(jiān)管合同后，即通過郵件發(fā)布

2、項目導(dǎo)入通知書（以下簡稱通知，如附件一）到總經(jīng)辦、風(fēng)險巡查部、監(jiān)控部，網(wǎng)絡(luò)信息部，人力資源部等部門。各部門在接到通知后，即準(zhǔn)備項目啟動的相關(guān)事項： 1、總經(jīng)辦負責(zé)按照項目規(guī)模之所需審核辦公設(shè)備預(yù)算，并購買辦公設(shè)備；運營主管負責(zé)督促此工作的完成。（保險柜等） 2.風(fēng)險巡查部建立客戶巡檢檔案及相關(guān)巡檢重點（流程） 3.監(jiān)控部準(zhǔn)入監(jiān)控設(shè)備，建立客戶檔案 4.網(wǎng)絡(luò)部在接到通知后，按照融資物流中心提供的客戶資料，在核對無誤后，把資料維護到信中系統(tǒng)中;并按照運營主管填寫的系統(tǒng)初始化清單(如附件二)開通相關(guān)企業(yè)電子檔案。 5.業(yè)務(wù)經(jīng)理負責(zé)轉(zhuǎn)交三方協(xié)議及場地租賃協(xié)議，運營部落實。 6、綜合部在接到通知后，保存

3、轉(zhuǎn)過來的監(jiān)管合同和場地租賃協(xié)議；并開具發(fā)票給融資企業(yè)，收取監(jiān)管費用。 7、人力資源部在接到通知后，審核運營部提請的新招募監(jiān)管員人數(shù)，按照實際需求招聘監(jiān)管員，運營部負責(zé)進行新員工入職培訓(xùn)及考核后，人力部辦理相關(guān)入職手續(xù)。 8、業(yè)務(wù)經(jīng)理或運營主管根據(jù)項目的特點，對新入職監(jiān)管員進行專業(yè)性培訓(xùn)，并對監(jiān)管員進行考核，留存培訓(xùn)及考核記錄。 9、在項目啟動前，運營主管負責(zé)把監(jiān)管員證明文件（如附件三）傳真給金融機構(gòu)，并把原件寄送到金融機構(gòu)和融資企業(yè)；同時要得到銀行預(yù)留印鑒傳真件及原件，存檔。 10、運營主管在項目啟動前，按照公司刻章規(guī)定負責(zé)填寫印章刻制申請單，登記臺賬后交總經(jīng)辦刻制，并在項目啟動前一天交與專人

4、 11、運營主管在項目開發(fā)經(jīng)理的協(xié)助下，編寫項目監(jiān)管手冊（如附件四）并下發(fā)到運營人員處指導(dǎo)項目的運營。 12、以上所有作業(yè)，都必須在項目導(dǎo)入管理臺賬（如附件五）登記，并注明各項完成時間。 13、運營主管檢查運營人員對監(jiān)管點賬本、單據(jù)、服裝、上墻文件、標(biāo)牌、標(biāo)簽的準(zhǔn)備情況，并督促其按時完成。 14、運營主管在項目啟動前還務(wù)必保證以下文件符合公司要求： 14.1、融資企業(yè)提供的文件融資企業(yè)提供的文件 7.1.14.1.1、加蓋企業(yè)公章的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證和組織機構(gòu)代碼證復(fù)印件，并與場地一起存檔。 7.1.14.1.2、加蓋企業(yè)公章的企業(yè)土地證明，并檢查租賃期限是否大于監(jiān)管期限，是否允許轉(zhuǎn)租等。

5、14.2、銀行提供的文件銀行提供的文件 14.2.1、查詢通知書、質(zhì)物清單、監(jiān)管確認書、價格通知書、最低貨值通知書、解除質(zhì)押通知書此六份文件必須為原件且加蓋銀行公章。 14.3、合同及質(zhì)量證明合同及質(zhì)量證明 14.3.1、監(jiān)管協(xié)議與場租合同是否存檔。 14.3.2、質(zhì)量證明書是否存檔。 15、完成1至14工作后，由業(yè)務(wù)經(jīng)理、項目運營主管及風(fēng)控部門經(jīng)理共同啟動項目，開始正式運營。2、項目啟動后的運營管理 2.1、在每年的年末，運營主管盤點一年項目運營情況，以總結(jié)報告的形式向總經(jīng)理報告。報告包含但不局限于運營規(guī)劃、運營管理、運營執(zhí)行、客戶維護等方面的完成情況及原因分析。 2.2、在每年的年末運營主

6、管參照業(yè)務(wù)經(jīng)理制定的下年度項目開發(fā)計劃及現(xiàn)有項目的運營情況制定下一年運營計劃；并把此計劃按照淡旺季原則及業(yè)務(wù)特點分配到每月，制定每月完成情況。年中時盤點上半年計劃完成情況，對下半年計劃做適當(dāng)調(diào)整；年末在總結(jié)分析計劃完成情況，按照2.1執(zhí)行。 2.3、每月末，運營人員按照年度計劃及本月詳細計劃檢討本月計劃完成情況，并以總結(jié)報告的形式報告部門主管；同時按照年度計劃詳細制定下月工作計劃，一并包含在月末總結(jié)報告中上報部門主管。主管轉(zhuǎn)達總經(jīng)理 2.3.1、監(jiān)管員單據(jù)、文件整理完畢后于每月3日前轉(zhuǎn)送運營人員，運營主管負責(zé)收集、核對及檢查單據(jù)、文件的準(zhǔn)確性和及時性。所提供單據(jù)需符合下列要求： 2.3.1.1

7、、出入庫單據(jù)：要求采用四聯(lián)單據(jù)，每一聯(lián)都要求企業(yè)、監(jiān)管員簽字蓋章。 2.3.1.2、查詢及出質(zhì)通知書：項目啟動后15內(nèi)要求銀行將原件返回我司。 2.3.1.3、質(zhì)物清單、監(jiān)管確認書：運營主管檢查郵寄是否及時，回訪銀行是否收到。 2.3.1.4、解除質(zhì)押通知書：運營主管檢查監(jiān)管員轉(zhuǎn)送原件是否及時，該原件轉(zhuǎn)至本司是否及時。 2.3.1.5、價格通知書、最低價值通知書：調(diào)整價格后要及時將該價格通知書傳真銀行，傳真至監(jiān)管員后，索取原件存檔。 2.3.1.6、供銷合同、發(fā)票、運輸單據(jù)、質(zhì)量證明書：檢查監(jiān)管員對貨權(quán)證明索取是否及時，復(fù)印件留存是否完整，每月郵寄是否準(zhǔn)時，郵寄到達本司后核對存檔。 2.3.1

8、.7、上述單據(jù)檢查合格后存檔，填寫單據(jù)及文件核對、整理管理臺賬。各運營主管負責(zé)將每月監(jiān)管點回寄單據(jù)進行統(tǒng)一存檔，存檔要求單單一致、單證相符，并按監(jiān)管點按月份進行存檔，按銀行進行整理存放。 2.3.2、就各地區(qū)監(jiān)管點日常運營情況對銀行進行回訪，每月一次；對企業(yè)回訪，每兩月一次，并填寫客戶回訪記錄臺賬（如附件五）。2.4、日常運營管理工作 2.4.1、監(jiān)管員考勤：每工作日8：30-17：30各運營人員以抽查方式檢查監(jiān)管員在崗情況，每日抽查監(jiān)管員在崗情況記錄于監(jiān)管員考勤表（參考監(jiān)控部）。以便了解監(jiān)管點情況，發(fā)現(xiàn)問題，隨時解決；并在每月30日前匯總當(dāng)月監(jiān)管員考勤情況，報人力資源部在本月工資中兌現(xiàn)。抽查

9、期間監(jiān)管員出現(xiàn)脫崗現(xiàn)象，由運營主管當(dāng)周下發(fā)通報予以處罰。（考勤需風(fēng)控監(jiān)控部合作） 2.4.2、日報表檢查：每日上午，運營主管負責(zé)查看檢查監(jiān)管點的庫存日報，并與系統(tǒng)數(shù)據(jù)核對。檢查核定庫存監(jiān)管項目是否低于警戒庫存，如低于警戒庫存，立即查明原因并督促對接運營人員加強對監(jiān)管點的監(jiān)督。 2.4.3、報表提報：按要求定時向銀行提報日報表、周報表（如需要）、月報表（如需要）。 2.4.5、抽查出入庫單據(jù)：要求監(jiān)管員將上日出入庫單據(jù)傳真至本司，運營主管檢查核對單據(jù)記錄的準(zhǔn)確性和及時性，包括填寫是否規(guī)范、簽字蓋章是否清晰完整等，如有錯誤立即糾正。每日抽查不得少于N個監(jiān)管點，每個監(jiān)管點不能少于2單。 2.4.6、

10、質(zhì)物權(quán)屬證明：要求監(jiān)管員將上日入庫質(zhì)物權(quán)屬證明傳真至本司，運營主管檢查貨權(quán)證明是否正確有效，復(fù)印留存是否及時，如有錯誤立即糾正。 2.4.7、通知通報傳達：檢查運營人員及監(jiān)管員對于來自客戶的各類通知，總部下發(fā)的通知、通報等的傳達情況?？偛肯掳l(fā)的通知、通報等運營人員務(wù)必當(dāng)天傳達至監(jiān)管員，如有違反總部統(tǒng)一下發(fā)處罰通報。 2.4.8、突發(fā)事件的跟蹤處理：如遇突發(fā)事件，運營主管負責(zé)跟蹤處理并上報部門總經(jīng)理處理的進度，直至事件處理完畢。周工作管理 監(jiān)管員每周五向運營主管報送監(jiān)管工作周報（如附件七），運營主管檢查周報的準(zhǔn)確性和及時性，審核后每周二下班前向銀行提報上一周周報表3、項目啟動后的日常操作 3.、企業(yè)出庫時，在低于銀行核定最低價值（或數(shù)量）的情況下，運營主管在收到銀行發(fā)來的提貨通知書（如附件八），審核無誤后，傳真至監(jiān)管員；監(jiān)管員在收到后，填制出庫單，才可與企業(yè)共同在出庫單上簽字蓋章確認后各自留存。 4、日常工作配合 運營主管日常工作與業(yè)務(wù)經(jīng)理及巡檢主管有交叉，需要與相關(guān)同事共同合作完成日常工作。三、運營主管工作職責(zé) 運營主管工作職責(zé)概述 監(jiān)控監(jiān)管庫的日常運作情況； 監(jiān)控監(jiān)管庫系統(tǒng)操作的及時性、準(zhǔn)確性； 解決