D70104-U8V11.0全產(chǎn)品實(shí)施培訓(xùn)-應(yīng)付款管理

1、體驗(yàn)?zāi)愕奈磥?lái)用友8 V11.0新品上市U8V11.0產(chǎn)品培訓(xùn)產(chǎn)品培訓(xùn)應(yīng)付款管理應(yīng)付款管理用友軟件股份有限公司U8實(shí)施客開(kāi)部2012年XX月XX日課程提綱一產(chǎn)品概述1.產(chǎn)品綜述2.術(shù)語(yǔ)說(shuō)明3.應(yīng)用角色4.產(chǎn)品接口二應(yīng)用準(zhǔn)備1.基礎(chǔ)數(shù)據(jù)2.期初數(shù)據(jù)課程提綱三業(yè)務(wù)介紹1.應(yīng)付業(yè)務(wù)管理2.付款申請(qǐng)業(yè)務(wù)3.付款業(yè)務(wù)管理4.票據(jù)管理5.賬期管理6.核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)處理7.生成憑證8.審批流9.數(shù)據(jù)權(quán)限四其他說(shuō)明五上機(jī)練習(xí)課程提綱一產(chǎn)品概述1.產(chǎn)品綜述2.術(shù)語(yǔ)說(shuō)明3.應(yīng)用角色4.產(chǎn)品接口一、產(chǎn)品綜述應(yīng)付款管理系統(tǒng)，主要用于核算和管理供應(yīng)商應(yīng)付賬款。系統(tǒng)記錄采購(gòu)業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)所形成的,對(duì)企業(yè)的往來(lái)賬款。通過(guò)應(yīng)付

2、賬款進(jìn)行綜合管理，及時(shí)、準(zhǔn)確地提供供應(yīng)商的往來(lái)賬款余額資料，提供各種分析報(bào)表，如賬齡分析表、付款分析情況分析等，通過(guò)各種分析報(bào)表，幫助您合理地進(jìn)行資金的調(diào)配，提高資金的利用效率。1.1 產(chǎn)品綜述應(yīng)用框架應(yīng)付 應(yīng)付單錄入 應(yīng)付單審核 對(duì)賬付款 付款申請(qǐng)單錄入 付款單錄入 付款單據(jù)審核 票據(jù)管理核銷/轉(zhuǎn)賬 付款核銷 應(yīng)付沖應(yīng)付 預(yù)付沖應(yīng)付 應(yīng)付沖應(yīng)收 紅票對(duì)沖應(yīng)付款分析 賬齡分析 業(yè)務(wù)總賬 業(yè)務(wù)余額表 業(yè)務(wù)明細(xì)賬 付款預(yù)測(cè)課程提綱一產(chǎn)品概述1.產(chǎn)品綜述2.術(shù)語(yǔ)說(shuō)明3.應(yīng)用角色4.產(chǎn)品接口1.2 術(shù)語(yǔ)說(shuō)明p應(yīng)付賬款：應(yīng)付賬款：是指企業(yè)因購(gòu)買材料、商品和接受勞務(wù)供應(yīng)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)應(yīng)支付的款項(xiàng)。 p預(yù)付賬款

3、：預(yù)付賬款：是指企業(yè)按照購(gòu)貨合同規(guī)定預(yù)付給供應(yīng)單位的款項(xiàng),預(yù)付賬款按實(shí)際付出的金額入帳，如預(yù)付的材料、商品采購(gòu)貨款、必須預(yù)先發(fā)放的在以后收回的農(nóng)副產(chǎn)品預(yù)購(gòu)定金等。p其他應(yīng)付款：其他應(yīng)付款：指企業(yè)除應(yīng)付票據(jù)、應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款等以外的其他各種應(yīng)付、暫付款項(xiàng)。包括各種賠款、罰款；應(yīng)付出租的包裝物租金；各種墊付款項(xiàng)。p應(yīng)付票據(jù)：應(yīng)付票據(jù)：是指企業(yè)在商品購(gòu)銷活動(dòng)和對(duì)工程價(jià)款進(jìn)行結(jié)算因采用商業(yè)匯票結(jié)算方式而發(fā)生的，由出票人出票，委托付款人在指定日期無(wú)條件支付確定的金額給收款人或者票據(jù)的持票人，它包括商業(yè)承兌匯票和銀行承兌匯票。應(yīng)付票據(jù)按是否帶息分為帶息應(yīng)付票據(jù)和不帶息應(yīng)付票據(jù)兩種。 課程提綱一產(chǎn)品概述1

4、.產(chǎn)品綜述2.術(shù)語(yǔ)說(shuō)明3.應(yīng)用角色4.產(chǎn)品接口1.3應(yīng)用角色角色（或崗位）崗位職責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)功能應(yīng)付主管1.按照會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，審核貨幣資金的支付和應(yīng)付賬的核算工作，制定崗位職責(zé)，工作安排等。2.審核應(yīng)付憑證。4審批月度付款計(jì)劃。5.進(jìn)行應(yīng)付賬款賬齡分析和付款預(yù)測(cè)。 6.出具資金相關(guān)報(bào)表。系統(tǒng)選項(xiàng)、初始設(shè)置，制單、報(bào)表查詢等應(yīng)付會(huì)計(jì)1.供應(yīng)商發(fā)票的簽收和審核，審查進(jìn)貨的手續(xù)是否齊全，包括“采購(gòu)申請(qǐng)單”、“收貨報(bào)告”或“人庫(kù)單”、申報(bào)海關(guān)稅、“補(bǔ)充庫(kù)存材料報(bào)告”、付款方式及付款合同或協(xié)議，辦妥有關(guān)手續(xù)后編制會(huì)計(jì)憑證，并制作憑證。2.按照審批的月度付款計(jì)劃進(jìn)行付款。3.與供應(yīng)商往來(lái)對(duì)賬

5、單的核對(duì)。4.每月末編制月度付款計(jì)劃5.付賬過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)，并與相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決。 單據(jù)錄入、單據(jù)處理、核銷轉(zhuǎn)賬，制單等課程提綱一產(chǎn)品概述1.產(chǎn)品綜述2.術(shù)語(yǔ)說(shuō)明3.應(yīng)用角色4.產(chǎn)品接口1.4 產(chǎn)品接口核算模式p 根據(jù)對(duì)供應(yīng)商往來(lái)款項(xiàng)核算和管理的程度不同，提供了應(yīng)付賬款核算模根據(jù)對(duì)供應(yīng)商往來(lái)款項(xiàng)核算和管理的程度不同，提供了應(yīng)付賬款核算模型型“詳細(xì)核算詳細(xì)核算”和和“簡(jiǎn)單核算簡(jiǎn)單核算” 。p詳細(xì)核算詳細(xì)核算 適用于采購(gòu)業(yè)務(wù)以及應(yīng)付款核算業(yè)務(wù)比較復(fù)雜；或者需要追蹤每一筆業(yè)務(wù)的應(yīng)付款、付款等情況；或者需要將應(yīng)付款核算到產(chǎn)品一級(jí)；那么可以選擇這種核算模型。p簡(jiǎn)單核算簡(jiǎn)單核算 適用于采購(gòu)業(yè)務(wù)以及

6、應(yīng)付賬款業(yè)務(wù)比較簡(jiǎn)單，或者現(xiàn)付業(yè)務(wù)很多，則可以選擇此核算模型。1.4 產(chǎn)品接口詳細(xì)核算模式應(yīng)用場(chǎng)景：采購(gòu)業(yè)務(wù)以及應(yīng)付款核算業(yè)務(wù)比較復(fù)雜；需要追蹤每一筆業(yè)務(wù)的應(yīng)付款、付款等情況；需要將應(yīng)付款核算到產(chǎn)品一級(jí)。1.4 產(chǎn)品接口簡(jiǎn)單核算模式應(yīng)用場(chǎng)景：p適用于采購(gòu)業(yè)務(wù)以及應(yīng)付賬款業(yè)務(wù)比較簡(jiǎn)單p現(xiàn)付業(yè)務(wù)多二應(yīng)用準(zhǔn)備1.基礎(chǔ)數(shù)據(jù)2.期初余額課程提綱2.1基礎(chǔ)設(shè)置p初始設(shè)置p 設(shè)置科目：基本科目設(shè)置、控制科目設(shè)置、產(chǎn)品科目設(shè)置、結(jié)算方式科目設(shè)置p 賬期內(nèi)賬齡區(qū)間設(shè)置p 逾期賬齡區(qū)間設(shè)置p 報(bào)警級(jí)別設(shè)置p 單據(jù)類型設(shè)置p 中間幣種設(shè)置p基本檔案： 供應(yīng)商、結(jié)算方式、付款條件、銀行檔案、本單位開(kāi)戶銀行、收付款協(xié)議

7、 2.2選項(xiàng)設(shè)置2.3 期初余額錄入期初手工錄入的單據(jù)：采購(gòu)發(fā)票、應(yīng)付單、收付款單、應(yīng)付票據(jù)三、業(yè)務(wù)介紹1. 應(yīng)付業(yè)務(wù)管理2. 付款申請(qǐng)業(yè)務(wù)3. 付款業(yè)務(wù)管理4. 票據(jù)管理5. 賬期管理6. 核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)處理7. 制單8. 審批流9. 數(shù)據(jù)權(quán)限課程提綱應(yīng)付單據(jù)：應(yīng)付單據(jù)：應(yīng)付單發(fā)票結(jié)算單主要業(yè)務(wù)主要業(yè)務(wù)采購(gòu)結(jié)算進(jìn)口采購(gòu)合同付款結(jié)算銷售費(fèi)用支出委外采購(gòu)工序委外采購(gòu)應(yīng)付賬款手工錄入進(jìn)口業(yè)務(wù)采購(gòu)業(yè)務(wù)合同業(yè)務(wù)發(fā)票應(yīng)付單付款申請(qǐng)審 核 報(bào)表查詢付款單委外業(yè)務(wù)供應(yīng)商發(fā)票對(duì)賬費(fèi)用支出銷售業(yè)務(wù)p應(yīng)付單據(jù)包括：應(yīng)付單和采購(gòu)發(fā)票兩種。p若不與采購(gòu)系統(tǒng)集成，則要錄入采購(gòu)業(yè)務(wù)中的各類發(fā) 票，以及采購(gòu)業(yè)務(wù)之外的應(yīng)付單

8、。3.1應(yīng)付業(yè)務(wù)處理應(yīng)付單據(jù)錄入3.1 應(yīng)付業(yè)務(wù)處理應(yīng)付單據(jù)錄入3.1 應(yīng)付業(yè)務(wù)處理 銷售費(fèi)用支出單錄入3.1 應(yīng)付業(yè)務(wù)處理 銷售費(fèi)用支出單錄入3.1應(yīng)付業(yè)務(wù)處理應(yīng)付單據(jù)審核p應(yīng)付款審核包括采購(gòu)發(fā)票、委外發(fā)票、工序委外發(fā)票、其它應(yīng)付單、合同結(jié)算單、進(jìn)口發(fā)票等；設(shè)置單據(jù)審核日期依據(jù) 為單據(jù)日期時(shí)，需要在該單據(jù)日期所在會(huì)計(jì)月內(nèi)審核該單據(jù)3.1應(yīng)付業(yè)務(wù)處理應(yīng)付單據(jù)審核是指采購(gòu)發(fā)票是否結(jié)算審核后記明細(xì)賬可進(jìn)行單張或多張批量審核三、業(yè)務(wù)介紹1. 應(yīng)付業(yè)務(wù)管理2. 付款申請(qǐng)業(yè)務(wù)3. 付款業(yè)務(wù)管理4. 票據(jù)管理5. 賬期管理6. 制單7. 審批流8. 數(shù)據(jù)權(quán)限課程提綱3.2 付款業(yè)務(wù)付款申請(qǐng)概述業(yè)務(wù)來(lái)源：采

9、購(gòu)訂單、采購(gòu)發(fā)票、委外發(fā)票 進(jìn)口訂單、進(jìn)口發(fā)票委外加工費(fèi)發(fā)票合同、合同結(jié)算單其他應(yīng)付單無(wú)來(lái)源的付款申請(qǐng)。支持同幣種及異幣種的付款申請(qǐng)啟用付款申請(qǐng)，則所有付款必有付款申請(qǐng)僅有進(jìn)行付款申請(qǐng)時(shí)，才可進(jìn)行預(yù)算控制使用付款申請(qǐng)流程后，不支持選擇付款及預(yù)付沖應(yīng)付功能3.2 付款業(yè)務(wù) 付款申請(qǐng)業(yè)務(wù)參數(shù)啟用付款申請(qǐng)單付款申請(qǐng)相關(guān)菜單可見(jiàn)1.付款申請(qǐng)單審核后自動(dòng)生成付款單（根據(jù)結(jié)算方式一對(duì)多生成）2. 支持預(yù)算控制：可以在錄入后保存控制，也可在審批流中進(jìn)行控制3.2 付款業(yè)務(wù) 付款申請(qǐng)權(quán)限設(shè)置3.2 付款業(yè)務(wù)付款申請(qǐng)錄入付款申請(qǐng)是可選流程，啟用付款申請(qǐng)后，付款單和票據(jù)不可直接錄入，必須由付款申請(qǐng)生成。紅字的發(fā)票

10、及其他應(yīng)付單據(jù)，不支持付款申請(qǐng)的處理；紅藍(lán)混開(kāi)的發(fā)票或其他應(yīng)付單據(jù)，在申請(qǐng)時(shí)，依據(jù)單據(jù)表體明細(xì)進(jìn)行列示紅字記錄，但付款申請(qǐng)時(shí)自動(dòng)進(jìn)行紅字記錄的扣減。 現(xiàn)付不走付款申請(qǐng)流程，已經(jīng)有付款申請(qǐng)的單據(jù)，不允許現(xiàn)付。3.2 付款業(yè)務(wù) 付款申請(qǐng)審核只有審核后的付款申請(qǐng)單才可以進(jìn)行付款及后續(xù)處理。在付款申請(qǐng)單審核可針對(duì)付款審請(qǐng)單進(jìn)行調(diào)整。支持審批流，如果進(jìn)行預(yù)算控制，可設(shè)置在審批的任意級(jí)別進(jìn)行扣減預(yù)算。 3.2 付款業(yè)務(wù) 付款申請(qǐng)審批選擇審批流中某個(gè)級(jí)別扣減預(yù)算3.2 付款業(yè)務(wù) 付款申請(qǐng)預(yù)算控制付款申請(qǐng)單可選擇保存或?qū)徍藭r(shí)控制?，F(xiàn)付不走付款申請(qǐng)流程，預(yù)算控制直接控制到付款單。應(yīng)收沖應(yīng)付（背書沖應(yīng)付)，預(yù)算控

11、制時(shí)，只能進(jìn)行等額轉(zhuǎn)賬。3.2 付款業(yè)務(wù) 付款申請(qǐng)票據(jù)處理應(yīng)收沖應(yīng)付（背書沖應(yīng)付)，預(yù)算控制時(shí)，只能進(jìn)行等額轉(zhuǎn)賬。 3.2 付款申請(qǐng)功能權(quán)限 各業(yè)務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)員申請(qǐng)的付款申請(qǐng)，只能在申請(qǐng)的系統(tǒng)中查詢 如：采購(gòu)業(yè)務(wù)員做的付款申請(qǐng)，在采購(gòu)系統(tǒng)查詢時(shí)，只能看到自己申請(qǐng)的單據(jù)，不能看到外系統(tǒng)申請(qǐng)的單據(jù)應(yīng)用場(chǎng)景 付款申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)查詢從應(yīng)付系統(tǒng)移到公共單據(jù)付款申請(qǐng)單下 各系統(tǒng)在進(jìn)行付款申請(qǐng)查詢時(shí)，按系統(tǒng)控制查看權(quán)限。關(guān)鍵特性3.2 付款申請(qǐng)功能權(quán)限3.2 付款申請(qǐng)功能權(quán)限 3.2 付款申請(qǐng)回沖預(yù)算 啟用付款申請(qǐng)后，已經(jīng)付款后再退款，無(wú)法進(jìn)行預(yù)算回沖應(yīng)用場(chǎng)景 增加參照付款單生成收款單功能。 預(yù)算回沖：收款單保存后

12、，自動(dòng)沖減付款申請(qǐng)的已付款金額，付款申請(qǐng)單進(jìn)行關(guān)閉操作，將未付款金額沖回預(yù)算數(shù) 不支持異幣種退款關(guān)鍵特性3.2 付款申請(qǐng)回沖預(yù)算參照收款單退款參照收款單退款3.2 付款申請(qǐng)回沖預(yù)算3.2 付款業(yè)務(wù) 付款申請(qǐng)預(yù)警設(shè)置3.2 付款業(yè)務(wù) 付款申請(qǐng)報(bào)警查詢根據(jù)提前天數(shù)提示用戶哪些付款申請(qǐng)到了付款時(shí)間可將到期的付款申請(qǐng)直接生成付款單并核銷。 3.2 付款業(yè)務(wù) 付款申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)查詢?nèi)?、業(yè)務(wù)介紹1. 應(yīng)付業(yè)務(wù)管理2. 付款申請(qǐng)業(yè)務(wù)3. 付款業(yè)務(wù)管理4. 票據(jù)管理5. 賬期管理6. 核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)處理7. 生成憑證8. 審批流9. 數(shù)據(jù)權(quán)限課程提綱3.3 付款業(yè)務(wù)p直接付款：付現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)等直接付款：付現(xiàn)

13、金、銀行存款、票據(jù)等p 對(duì)供應(yīng)商應(yīng)付貨款業(yè)務(wù)的付款p 預(yù)付供應(yīng)商款p 出納人員錄入付款p針對(duì)供應(yīng)商的債權(quán)針對(duì)供應(yīng)商的債權(quán)/債務(wù)轉(zhuǎn)移債務(wù)轉(zhuǎn)移p 應(yīng)付沖應(yīng)付p 預(yù)付沖應(yīng)付、應(yīng)付沖應(yīng)付3.3 付款業(yè)務(wù)付款/審核手工錄入自動(dòng)生成銀行付款查詢審核/核銷發(fā)票/應(yīng)付單/付款申請(qǐng)單付款出納付款單生成方式 手工錄入付款申請(qǐng)生成選擇付款生成應(yīng)付匯票生成轉(zhuǎn)賬生成現(xiàn)付生成付匯生成主要業(yè)務(wù) 預(yù)付貨款采購(gòu)訂單付款采購(gòu)發(fā)票付款合同付款質(zhì)保金付款承兌匯票付款付匯分析報(bào)告3.3付款業(yè)務(wù)付款單錄入紅沖供應(yīng)商付款，可錄入紅字付款單（收款單）一張付款單只針對(duì)一個(gè)供應(yīng)商，可以代付。啟用付款申請(qǐng)后， 付款單不能手工錄入。出納人員錄入日記

14、賬形成付款單，可補(bǔ)充修改非關(guān)鍵信息。 3.3 付款單錄入 參照訂單生成收款單，收款單上的合同號(hào)和訂單號(hào)不是一筆業(yè)務(wù)的，造成混亂應(yīng)用場(chǎng)景 優(yōu)選校驗(yàn)規(guī)則 參照來(lái)源單據(jù)自動(dòng)攜帶相關(guān)單據(jù)號(hào) 上游單據(jù)對(duì)應(yīng)的系統(tǒng)未啟用，參照來(lái)源單據(jù)后可以錄入上游單據(jù)號(hào)，保存時(shí)不做校驗(yàn)。關(guān)鍵特性 3.3 付款單錄入 上游單據(jù)對(duì)應(yīng)的系統(tǒng)已啟用，參照來(lái)源單據(jù)需自動(dòng)帶出其上游單據(jù)號(hào)，對(duì)上游單據(jù)號(hào)不可修改編輯；修改或刪除來(lái)源單據(jù)號(hào)需要自動(dòng)更新其上游單據(jù)號(hào)。 上下游單據(jù)依次為： 合同合同執(zhí)行單合同結(jié)算單付款單； 合同訂單入庫(kù)單發(fā)票付款申請(qǐng)付款單關(guān)鍵特性3.3 付款單錄入?yún)⒄蘸贤墒湛顔?，訂單?hào)、發(fā)貨單號(hào)不可編輯3.3 付款單錄入?yún)?/p>

15、照訂單號(hào)生成收款單，自動(dòng)帶出上游合同號(hào)3.3付款業(yè)務(wù)付款申請(qǐng)單付款n付款申請(qǐng)單單張付款3.3付款業(yè)務(wù)付款申請(qǐng)付款應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用場(chǎng)景付款申請(qǐng)?zhí)崆爸Ц?，需要提示用戶是否繼續(xù)操作參照付款申請(qǐng)付款，默認(rèn)查詢一周內(nèi)需要付款的申請(qǐng)未到付款日提前付款，提示用戶關(guān)鍵特性關(guān)鍵特性n付款申請(qǐng)單列表批量付款3.3付款業(yè)務(wù)支票登記總賬選項(xiàng)啟用支票控制3.3付款業(yè)務(wù)支票登記1.結(jié)算方式有票據(jù)管理標(biāo)示2.付款單上有票據(jù)號(hào)3.表頭結(jié)算科目為銀行科目3.3付款業(yè)務(wù)選擇付款可針對(duì)供應(yīng)商合同、項(xiàng)目、訂單、發(fā)貨單等進(jìn)行對(duì)應(yīng)付款選擇付款確定后，自動(dòng)后臺(tái)生成 審核的付款單，并自動(dòng)核銷發(fā)票及應(yīng)付單3.3 付款業(yè)務(wù)付款單生成/審核注意事項(xiàng)：

16、1、啟用付款申請(qǐng)單，付款單需參照付款申請(qǐng)單生成2、支持多次付款，付款金額=申請(qǐng)金額時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)關(guān)閉付款申請(qǐng)3、選擇付款，僅在未啟用付款申請(qǐng)時(shí)可用3.3 付款業(yè)務(wù)結(jié)匯單付匯1、自動(dòng)后臺(tái)生成 審核 付款單2、支持選擇是否自動(dòng)核銷3.3 付款業(yè)務(wù)網(wǎng)上銀行付款應(yīng)付導(dǎo)出給網(wǎng)上銀行應(yīng)付導(dǎo)出給網(wǎng)上銀行的單據(jù)，網(wǎng)上銀行傳的單據(jù)，網(wǎng)上銀行傳輸了確認(rèn)支付標(biāo)記后，輸了確認(rèn)支付標(biāo)記后，應(yīng)付中才允許對(duì)這些應(yīng)付中才允許對(duì)這些單據(jù)進(jìn)行后續(xù)處理單據(jù)進(jìn)行后續(xù)處理（審核、核銷等），（審核、核銷等），3.3 付款業(yè)務(wù)出納付款三、業(yè)務(wù)介紹1. 應(yīng)付業(yè)務(wù)管理2. 付款申請(qǐng)業(yè)務(wù)3. 付款業(yè)務(wù)管理4. 票據(jù)管理5. 賬期管理6. 核銷轉(zhuǎn)賬等

17、業(yè)務(wù)處理7. 生成憑證8. 審批流9. 數(shù)據(jù)權(quán)限課程提綱相對(duì)于應(yīng)付賬款而言，商業(yè)匯票特別是銀行承兌匯票，具有較高的信用，更易及時(shí)收回資金，加強(qiáng)票據(jù)管理的重要性日益顯著。票據(jù)管理實(shí)現(xiàn)從收到票據(jù)、計(jì)息、結(jié)算、轉(zhuǎn)出、鎖定等全方面的功能。3.4票據(jù)管理 功能介紹3.4票據(jù)管理 名詞解釋p銀行承兌匯票：指銀行作為付款人,根據(jù)承兌申請(qǐng)人(出票人)的申請(qǐng),承諾對(duì)有效商業(yè)匯票按約定的日期向收款人或被背書人無(wú)條件支付匯票款的行為。p商業(yè)承兌匯票：出票人簽發(fā)的，委托付款人在指定日期無(wú)條件支付確定的金額給收款人或持票人的票據(jù)，由銀行以外的付款人承兌的即為商業(yè)承兌匯票。在信用等級(jí)和流通性上低于銀行承兌匯票。p結(jié)算：即

18、票據(jù)兌現(xiàn)，從承兌單位或承兌銀行處收取相應(yīng)款項(xiàng)。帶息票據(jù)若尚未計(jì)息，應(yīng)直接結(jié)算界面輸入利息。在進(jìn)行結(jié)算單據(jù)時(shí)所發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用，可以直接在結(jié)算界面輸入，票據(jù)結(jié)算后不能進(jìn)行其他處理p轉(zhuǎn)出：票據(jù)長(zhǎng)期未結(jié)算，重新恢復(fù)為應(yīng)付賬款。票據(jù)轉(zhuǎn)出后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成應(yīng)付單。p計(jì)息：對(duì)于帶息的票據(jù)，應(yīng)于期末（中期期末或年度終了）按票面面值和利率計(jì)提利息，增加應(yīng)付票據(jù)的賬面價(jià)值。 3.4票據(jù)管理流程3.4票據(jù)管理 票據(jù)錄入如果未選擇直接生成付如果未選擇直接生成付款單，需要點(diǎn)擊款單，需要點(diǎn)擊【付款付款】手工形成付款單手工形成付款單3.4票據(jù)管理 票據(jù)計(jì)息票據(jù)分為帶息票據(jù)和不帶息票據(jù)。利息票據(jù)計(jì)息金額*年利率/360*（計(jì)

19、息截止日期-開(kāi)始計(jì)息日期）。3.4票據(jù)管理 票據(jù)結(jié)算票據(jù)到期兌現(xiàn)就進(jìn)行結(jié)算操作。如果應(yīng)付票據(jù)為帶息票據(jù)，可以直接輸入利息。在進(jìn)行結(jié)算單據(jù)時(shí)發(fā)生了相關(guān)費(fèi)用，可以直接輸入費(fèi)用 3.4票據(jù)管理 票據(jù)轉(zhuǎn)出票據(jù)到期無(wú)法結(jié)算，就需要做轉(zhuǎn)出。轉(zhuǎn)出后，系統(tǒng)自動(dòng)生成一張其他應(yīng)付單，該票據(jù)將不能進(jìn)行其他處理 。如果轉(zhuǎn)出金額大于票據(jù)余額，系統(tǒng)自動(dòng)將其差額作為利息 ；反之作為費(fèi)用三、業(yè)務(wù)介紹1. 應(yīng)付業(yè)務(wù)管理2. 付款申請(qǐng)業(yè)務(wù)3. 付款業(yè)務(wù)管理4. 票據(jù)管理5. 賬期管理6. 核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)處理7. 生成憑證8. 審批流9. 數(shù)據(jù)權(quán)限課程提綱3.5 應(yīng)付立賬收付款協(xié)議設(shè)置1、支持設(shè)置多種立賬規(guī)則2、立賬單據(jù)：入庫(kù)單、

20、采購(gòu)發(fā)票、進(jìn)口發(fā)票、合同結(jié)算單等3、立賬日：業(yè)務(wù)日期、月結(jié)、固定立賬日，支持偏移日期4、立賬期：統(tǒng)一固定賬期或依客戶設(shè)置5、到期日：支持自動(dòng)設(shè)置天數(shù)或者設(shè)置為固定天數(shù)注意：所有立賬僅支持應(yīng)付業(yè)務(wù)分析3.5 應(yīng)付立賬供應(yīng)商檔案1、供應(yīng)商檔案上可以直接設(shè)置不同供應(yīng)商不同的收付款協(xié)議和立賬規(guī)則2、按照信用賬期以及立賬單據(jù)進(jìn)行信用期限控制3.5 應(yīng)付立賬立賬設(shè)置3.5 應(yīng)付立賬立賬查詢3.5應(yīng)付立賬立賬日、到期日確定單據(jù)立賬日確定到期日確定無(wú)付款條件，無(wú)收付款協(xié)議立賬日=單據(jù)日期 到期日=單據(jù)日期有付款條件，無(wú)收付款協(xié)議立賬日=單據(jù)日期到期日=單據(jù)日期+付款條件最大信用天數(shù)無(wú)付款條件，有收付款協(xié)議立賬

21、日=收付款協(xié)議設(shè)置日期到期日=立賬日+賬期有付款條件，有收付款協(xié)議立賬日=收付款協(xié)議設(shè)置日期到期日=立賬日+賬期到期日取值規(guī)則：p如果收付款協(xié)議檔案到期日取值設(shè)置為空，則單據(jù)的到期日立賬日偏離天數(shù)賬期；p如果設(shè)置了到期日取值，則單據(jù)的到期日按收付款協(xié)議檔案中的到期日計(jì)算。p最多可以設(shè)置三個(gè)收賬日。 例如：某一張應(yīng)付單,單據(jù)日期是2009-11-10,有立賬依據(jù),收付款協(xié)議設(shè)置如下,則單據(jù)的立賬日是2009-11-20,到期日是2009-12-10（立賬日+賬期20天）,如果收付款協(xié)議中的到期日設(shè)置不為空,固定收賬日為5日,則單據(jù)的到期日是2009-12-05（不考慮偏離天數(shù)）3.5應(yīng)付立賬到期

22、日取值三、業(yè)務(wù)介紹1. 應(yīng)付業(yè)務(wù)管理2. 付款申請(qǐng)業(yè)務(wù)3. 付款業(yè)務(wù)管理4. 票據(jù)管理5. 賬期管理6. 核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)處理7. 生成憑證8. 審批流9. 數(shù)據(jù)權(quán)限課程提綱3.6 核銷核銷方式：即時(shí)核銷、手工核銷、自動(dòng)核銷。關(guān)鍵應(yīng)用付款單可以和藍(lán)字應(yīng)付單、藍(lán)字發(fā)票、收款單核銷；收款單可以和紅字應(yīng)付單、紅字發(fā)票、付款單核銷核銷可以進(jìn)行全額核銷或部分金額核銷收款單的數(shù)額如果部分核銷以前的單據(jù)，則余額部分可以再次核銷支持同幣種核銷、異幣種核銷可以按合同、項(xiàng)目、部門、業(yè)務(wù)員等對(duì)應(yīng)核銷可以審核后自動(dòng)核銷3.6 核銷業(yè)務(wù)3.6 核銷業(yè)務(wù)現(xiàn)金折扣是指供應(yīng)商為了鼓勵(lì)客戶償還貸款而允諾在一定期限內(nèi)給予的規(guī)定的折

23、扣優(yōu)待 3.6 核銷業(yè)務(wù)一現(xiàn)金折扣發(fā)票付款條件為10天內(nèi)付款，給予現(xiàn)金折扣5%p 應(yīng)付沖應(yīng)付應(yīng)付沖應(yīng)付指將一家供應(yīng)商的應(yīng)付款轉(zhuǎn)到另一家供應(yīng)商中。通過(guò)應(yīng)付沖應(yīng)付功能將應(yīng)付賬款在供應(yīng)商之間、部門之間、業(yè)務(wù)員之間進(jìn)行轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出，實(shí)現(xiàn)應(yīng)付業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)付款業(yè)務(wù)在不同供應(yīng)商間或部門間或業(yè)務(wù)員間入錯(cuò)戶或合并戶問(wèn)題。p 預(yù)付沖應(yīng)付預(yù)付沖應(yīng)付用某供應(yīng)商的預(yù)付賬款，沖抵其的應(yīng)付款項(xiàng)。p 應(yīng)付沖應(yīng)收應(yīng)付沖應(yīng)收用某供應(yīng)商的應(yīng)付賬款，沖抵某客戶的應(yīng)收款項(xiàng)。系統(tǒng)通過(guò)應(yīng)付沖應(yīng)收功能將應(yīng)付款業(yè)務(wù)在客戶和供應(yīng)商之間進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，實(shí)現(xiàn)應(yīng)付業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)付債權(quán)與應(yīng)收債務(wù)的沖抵。p 紅票對(duì)沖紅票對(duì)沖用某供應(yīng)商的紅字應(yīng)付、付款單

24、據(jù)與其藍(lán)字應(yīng)付、付款進(jìn)行沖抵，便于以后的賬齡分析統(tǒng)計(jì)。3.6 轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)外部并賬3.6 轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)內(nèi)部并賬3.6應(yīng)收沖應(yīng)收預(yù)付沖應(yīng)付3.6 轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)3.6 轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)應(yīng)付沖應(yīng)收3.6 異幣種轉(zhuǎn)賬異幣種轉(zhuǎn)賬要求 應(yīng)(預(yù))付轉(zhuǎn)賬金額=應(yīng)(預(yù))收轉(zhuǎn)賬金額，如果不等，其差異應(yīng)在中間幣種設(shè)置的允差范圍內(nèi)，否則不能沖銷。 基本概念基本概念當(dāng)應(yīng)付單和付款單的幣種不一致的時(shí)，需要進(jìn)行異幣種核銷操作。對(duì)于由匯率不同而產(chǎn)生的金額差作為匯兌損益處理匯兌損益計(jì)算依據(jù)匯兌損益計(jì)算依據(jù)p按幣種計(jì)算按幣種計(jì)算，是只考慮單據(jù)上的幣種信息，而不考慮其他數(shù)據(jù)而進(jìn)行計(jì)算的p按科目計(jì)算按科目計(jì)算，是只考慮您單據(jù)上選擇的科目所屬的外幣，而不

25、論您單據(jù)上是何幣種。3.6 匯兌損益匯兌損益計(jì)算查詢：按幣種： 按幣種+方向進(jìn)行匯總匯兌損益記錄。即根據(jù)不同的幣種、不同的方向的單據(jù)數(shù)據(jù)分別進(jìn)行累加、顯示不同的記錄按科目： 根據(jù)當(dāng)前列表中顯示的所有有選擇標(biāo)志的單據(jù)記錄，根據(jù)科目+方向進(jìn)行匯總匯兌損益記錄。即根據(jù)不同的科目、不同的方向的單據(jù)數(shù)據(jù)分別進(jìn)行累加、顯示不同的記錄按單據(jù)： 根據(jù)當(dāng)前列表中顯示的所有有選擇標(biāo)志單據(jù)記錄，按單據(jù)+幣種+方向進(jìn)行匯總匯兌損益記錄。即根據(jù)不同的幣種、不同的方向的單據(jù)數(shù)據(jù)分別進(jìn)行累加、顯示不同的記錄按供應(yīng)商： 根據(jù)當(dāng)前列表中顯示的所有有選擇標(biāo)志的單據(jù)記錄，根據(jù)供應(yīng)商+幣種+方向進(jìn)行匯總匯兌損益記錄。即根據(jù)不同的供應(yīng)

26、商、不同的幣種、不同的方向的單據(jù)數(shù)據(jù)分別進(jìn)行累加、顯示不同的記錄。3.6 匯兌損益3.6匯兌損益-系統(tǒng)選項(xiàng)外幣結(jié)清：即僅當(dāng)某種外幣余額結(jié)清時(shí)才計(jì)算匯兌損益，在計(jì)算匯兌損益時(shí)，界面中僅顯示外幣余額為0且本幣余額不為0的外幣單據(jù)。月末處理：即每個(gè)月末計(jì)算匯兌損益，在計(jì)算匯兌損益時(shí)，界面中顯示所有外幣余額不為0或者本幣余額不為0 的外幣單據(jù)。月末處理月末處理3.6匯兌損益外幣結(jié)清外幣結(jié)清3.6匯兌損益3.6匯兌損益3.6匯兌損益p核銷界面中的收款單和應(yīng)收單本次結(jié)算（中間幣種）金額按匯率表中外幣對(duì)應(yīng)中間幣種計(jì)算。p異幣種核銷本次結(jié)算（中間幣種）金額一般情況下都會(huì)不一致，需要錄入允許的誤差后進(jìn)行核銷處理

27、，形成匯兌收益或損失。3.6匯兌損益3.6匯兌損益50*8.5244=426.22進(jìn)行異幣種核銷后，單據(jù)原幣金額已經(jīng)為0，但是仍有本幣余額，需要進(jìn)行匯兌損益處理，計(jì)算匯兌收益或損失，才可將本幣余額完全沖完。3.6匯兌損益3.6匯兌損益三、業(yè)務(wù)介紹1. 應(yīng)付業(yè)務(wù)管理2. 付款申請(qǐng)業(yè)務(wù)3. 付款業(yè)務(wù)管理4. 票據(jù)管理5. 賬期管理6. 核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)處理7. 生成憑證8. 審批流9. 數(shù)據(jù)權(quán)限課程提綱3.7 選項(xiàng) 明細(xì)到供應(yīng)商：將一個(gè)供應(yīng)商的多筆業(yè)務(wù)合并生成一張憑證時(shí)，如果核算這多筆業(yè)務(wù)的控制科目相同，系統(tǒng)將自動(dòng)將其合并成一條分錄。明細(xì)到單據(jù)：將一個(gè)供應(yīng)商的多筆業(yè)務(wù)合并生成一張憑證時(shí)，系統(tǒng)會(huì)將每一

28、筆業(yè)務(wù)形成一條分錄。匯總方式：將多個(gè)供應(yīng)商的多筆業(yè)務(wù)合并生成一張憑證時(shí)，如果核算這多筆業(yè)務(wù)的非控制科目相同、且其所帶輔助核算項(xiàng)目也相同，則系統(tǒng)將自動(dòng)將其合并成一條分錄。p受控科目明細(xì)到供應(yīng)商p受控科目明細(xì)到供應(yīng)商同一供應(yīng)商控制科目一樣，科目合并了p受控科目明細(xì)到單據(jù)p受控科目明細(xì)到單據(jù)明細(xì)到單據(jù)，不論供應(yīng)商是否相同，科目是否相同，按單據(jù)生成分錄p非受控科目匯總方式憑證合并規(guī)則：憑證合并規(guī)則：1.1.票據(jù)號(hào)相同，科目合并票據(jù)號(hào)相同，科目合并2.2.收付款單制單表體科目不收付款單制單表體科目不合并合并。p非受控科目匯總方式多個(gè)供應(yīng)商的多筆業(yè)務(wù)合并生成一張憑證時(shí)，如果核算這多筆業(yè)務(wù)的非控制科目相同，

29、輔助項(xiàng)也相同，則合并 支持按照多個(gè)維度設(shè)置科目，比如對(duì)方科目設(shè)置時(shí)，可按供應(yīng)商+采購(gòu)類型，或者供應(yīng)商+存貨分類進(jìn)行設(shè)置科目應(yīng)用場(chǎng)景 多維度科目設(shè)置只針對(duì)控制科目和對(duì)方科目設(shè)置 可以同時(shí)設(shè)置多個(gè)維度，分別為：采購(gòu)類型編碼及名稱、供應(yīng)商分類編碼及名稱、供應(yīng)商編碼及名稱、存貨分類編碼及名稱、地區(qū)編碼及名稱、存貨編碼及名稱關(guān)鍵特性 默認(rèn)優(yōu)先規(guī)則為：存貨、存貨分類、供應(yīng)商、供應(yīng)商分類、采購(gòu)類型、地區(qū)。 選取時(shí)先按系統(tǒng)默認(rèn)的優(yōu)先規(guī)則，再按按最明細(xì)的規(guī)則進(jìn)行選取，最終確定優(yōu)先級(jí)。 如按存貨設(shè)置科目比按存貨分類+供應(yīng)商優(yōu)先；而按存貨+供應(yīng)商+采購(gòu)類型比按存貨優(yōu)先。關(guān)鍵特性以應(yīng)付對(duì)方科目為例可以同時(shí)設(shè)置多個(gè)維度

30、，分別為：存貨、存貨分類、供應(yīng)商、供應(yīng)商分類、采購(gòu)類型、地區(qū)。按存貨+客戶選取的科目 按客戶+銷售類型選取科目 科目設(shè)置為自定義項(xiàng)輔助核算時(shí)，生成憑時(shí)只能自動(dòng)代入單據(jù)表頭的自定義項(xiàng)，如果需要代入表體的自定義項(xiàng)，需要客戶自己設(shè)置和表頭自定義項(xiàng)的關(guān)系后才可使用，不夠易用應(yīng)用場(chǎng)景關(guān)鍵特性科目取值規(guī)則如果該科目設(shè)置為自定義項(xiàng)輔助核算，未進(jìn)行科目自定義項(xiàng)對(duì)照關(guān)系的設(shè)置，則生成憑證時(shí)，將按目前系統(tǒng)規(guī)則，取單據(jù)表頭對(duì)應(yīng)的自定義項(xiàng)，生成憑證時(shí)自動(dòng)傳到科目的自定義項(xiàng)中。當(dāng)設(shè)置對(duì)照關(guān)系時(shí)，則按設(shè)置的對(duì)照關(guān)系，取對(duì)應(yīng)單據(jù)表體的自定義項(xiàng)，生成憑證時(shí)自動(dòng)傳到科目的自定義項(xiàng)中。 單據(jù)設(shè)置了科目自定義項(xiàng)對(duì)照表：關(guān)鍵特性單據(jù)

31、類型單據(jù)類型表頭科目表頭科目表體科目表體科目應(yīng)收單（應(yīng)付單） 取表頭自定義項(xiàng)取表體自定義項(xiàng)收款單（付款單） 取表頭自定義項(xiàng)取表體自定義項(xiàng)單據(jù)類型單據(jù)類型借方科目借方科目貸方科目貸方科目發(fā)票（合同結(jié)算單等）取表體自定義項(xiàng)取表體自定義項(xiàng)3.7 選項(xiàng)p方向相反的分錄是否合并 選擇合并：則在制單時(shí)若遇到滿足合并分錄的要求，且分錄的情況如上所描述的，則系統(tǒng)自動(dòng)將這些分錄合并成一條，根據(jù)在那邊顯示為正數(shù)的原則來(lái)顯示當(dāng)前合并后分錄的顯示方向。p核銷是否生成憑證 選擇是，則需要判斷核銷雙方的單據(jù)其當(dāng)時(shí)的入賬科目是否相同，不相同時(shí)，需要生成一張調(diào)整憑證。p 預(yù)收沖應(yīng)收是否生成憑證 選擇需要：則對(duì)于預(yù)收沖應(yīng)收業(yè)務(wù)

32、，當(dāng)預(yù)收、應(yīng)收科目不相同時(shí)，需要生成一張轉(zhuǎn)帳憑證。 p紅票對(duì)沖是否生成憑證 若您在系統(tǒng)選項(xiàng)中選擇“紅票對(duì)沖需要生成憑證”，則對(duì)于紅票對(duì)沖處理，當(dāng)對(duì)沖單據(jù)所對(duì)應(yīng)的受控科目不相同時(shí)，需要生成一 張轉(zhuǎn)賬憑證。3.7 選項(xiàng)p 方向相反的分錄是否合并 選擇合并：則在制單時(shí)若遇到滿足合并分錄的要求，則系統(tǒng)自動(dòng)將這些分錄合并成一條，根據(jù)在那邊顯示為正數(shù)的原則來(lái)顯示當(dāng)前合并后分錄的顯示方向。p 核銷是否生成憑證 選擇是，則需要判斷核銷雙方的單據(jù)其當(dāng)時(shí)的入賬科目是否相同，不相同時(shí)，需要生成一張調(diào)整憑證。p 預(yù)付沖應(yīng)付是否生成憑證選擇需要：則對(duì)于預(yù)付沖應(yīng)付業(yè)務(wù)，當(dāng)預(yù)付、應(yīng)付科目不相同時(shí)，需要生成一張轉(zhuǎn)帳憑證。 p

33、 紅票對(duì)沖是否生成憑證 若您在系統(tǒng)選項(xiàng)中選擇“紅票對(duì)沖需要生成憑證”，則對(duì)于紅票對(duì)沖處理，當(dāng)對(duì)沖單據(jù)所對(duì)應(yīng)的受控科目不相同時(shí)，需要生成一 張轉(zhuǎn)賬憑證。3.7 選項(xiàng) p月末結(jié)賬前是否全部生成憑證 選擇了月末結(jié)賬前需要將全部的單據(jù)和處理生成憑證，則在進(jìn)行月末結(jié)賬時(shí)，將檢查截止到結(jié)賬月是否有未制單的單據(jù)和業(yè)務(wù)處理。若有，系統(tǒng)將提示不能進(jìn)行本次月結(jié)處理，但可以詳細(xì)查看這些記錄；若沒(méi)有，才可以繼續(xù)進(jìn)行本次月結(jié)處理。p憑證是否可編輯如果選擇可以編輯，則生成的憑證總賬未做處理前，可以修改：科目、金額、輔助項(xiàng)（項(xiàng)目、部門）、日期等。p單據(jù)審核后是否立即制單 選擇為是，表示所有單據(jù)或業(yè)務(wù)處理后需要提示是否立即生

34、成憑證。3.7單據(jù)生成憑證單據(jù)生成憑證規(guī)則會(huì)計(jì)分錄采購(gòu)發(fā)票 1. 根據(jù)控制科目設(shè)置取【控制科目】中對(duì)應(yīng)的科目。2.然后根據(jù)采購(gòu)科目設(shè)置取【對(duì)方科目設(shè)置】中對(duì)應(yīng)的科目。3.如果前2個(gè)都沒(méi)有設(shè)置，則取【基本科目】中設(shè)置的應(yīng)付科目和采購(gòu)科目，4.如果前3個(gè)都沒(méi)有，則手工輸入。借：材料采購(gòu) 稅金 貸：應(yīng)付賬款應(yīng)付單1.貸方取應(yīng)付單表頭科目，借方取應(yīng)付單表體科目 2.若應(yīng)付單上沒(méi)有科目，則需要手工輸入。3.受控科目取法同采購(gòu)發(fā)票制單。 借：對(duì)應(yīng)科目 貸：應(yīng)付科目合同結(jié)算單借方科目取合同支付科目，貸方科目取應(yīng)付系統(tǒng)的控制科目 ，合同支付科目設(shè)置時(shí)只能選擇應(yīng)收系統(tǒng)的非受控科目，而且必須是末級(jí)、本位幣科目，如

35、分包款科目 借：合同支付科目 貸：應(yīng)付賬款單據(jù)生成憑證規(guī)則會(huì)計(jì)分錄進(jìn)口發(fā)票進(jìn)口發(fā)票制單時(shí)，應(yīng)付賬款科目的取數(shù)規(guī)則與原來(lái)采購(gòu)發(fā)票的受控科目一致。應(yīng)付系統(tǒng)的貸方科目是否有稅金科目依據(jù)進(jìn)口發(fā)票上是否有稅金決定，有稅金的情況下，與采購(gòu)發(fā)票制單取科目的規(guī)則保持一致。 借： 進(jìn)口商品采購(gòu)科目（采購(gòu)科目） 貸 ： 應(yīng)付賬款收付款單應(yīng)付系統(tǒng)中的收付款單生成憑證，結(jié)算單表體款項(xiàng)類型為應(yīng)付款，則借方科目為應(yīng)付科目；款項(xiàng)類型為預(yù)付款，則借方科目為預(yù)付科目；款項(xiàng)類型為其他費(fèi)用，則借方科目為費(fèi)用科目；貸方科目為結(jié)算科目，取表頭金額。借：應(yīng)付科目 款項(xiàng)類型=應(yīng)付款 預(yù)付科目款項(xiàng)類型=預(yù)付款 費(fèi)用科目 款項(xiàng)類型=其他費(fèi)用

36、貸：結(jié)算科目 表頭金額3.7 生成憑證業(yè)務(wù)處理生成憑證規(guī)則會(huì)計(jì)分錄核銷 1.核銷生成憑證受系統(tǒng)初始選項(xiàng)的控制，若選項(xiàng)中選擇核銷不生成憑證，則即使入賬科目不一致也不生成憑證。2.當(dāng)核銷雙方的入賬科目不相同的情況下才需要進(jìn)行核銷制單。 票據(jù)處理 1.各票據(jù)處理，分別取基本科目中對(duì)應(yīng)的科目，如票據(jù)科目、票據(jù)利息科目、票據(jù)費(fèi)用科目。2.如果沒(méi)有設(shè)置，則需手工錄入?yún)R兌損益匯兌損益科目取【基本科目】設(shè)置中的匯兌損益科目現(xiàn)結(jié)借方取【對(duì)方科目設(shè)置】中對(duì)應(yīng)的采購(gòu)科目和應(yīng)交增值稅科目。貸方取【結(jié)算科目】設(shè)置中的結(jié)算方式對(duì)應(yīng)的科目。 完全現(xiàn)結(jié)借：材料采購(gòu) 稅金科目 貸：結(jié)算科目部分現(xiàn)結(jié)借：材料采購(gòu) 稅金科目 貸：結(jié)

37、算科目 應(yīng)付賬款3.7 生成憑證業(yè)務(wù)處理會(huì)計(jì)分錄應(yīng)付沖應(yīng)付 借：應(yīng)付賬款 A轉(zhuǎn)入戶 貸：應(yīng)付賬款 B轉(zhuǎn)出戶 預(yù)付沖應(yīng)付 借：預(yù)付賬款 貸：應(yīng)付賬款紅票制單（同方向一正一負(fù)） 應(yīng)付沖應(yīng)收 借：應(yīng)付賬款 預(yù)付賬款 貸：應(yīng)收賬款或者借：應(yīng)付賬款 貸：應(yīng)收賬款 預(yù)收賬款3.7查詢憑證1.總賬未處理的憑證可以刪除，刪除后總賬打作廢標(biāo)志；2.總賬未處理的憑證可以修改，僅限摘要，項(xiàng)目等非關(guān)鍵信息的修改3.跨月的憑證提供紅字沖銷功能，沖銷后可以在應(yīng)付對(duì)該單據(jù)重新生成憑證。三、業(yè)務(wù)介紹1. 應(yīng)付業(yè)務(wù)管理2. 付款申請(qǐng)業(yè)務(wù)3. 付款業(yè)務(wù)管理4. 票據(jù)管理5. 賬期管理6. 核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)處理7. 生成憑證8. 審批流9. 數(shù)據(jù)權(quán)限課程提綱應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)支持工作流單據(jù)：p應(yīng)收付款單p應(yīng)付付