ERP系統(tǒng)作業(yè)流程與管理制度匯編

1、word格式整理版ERP系統(tǒng)作業(yè)流程及管理制度erp系統(tǒng)作業(yè)流程及崗位責任管理制度第一章總則第一條為規(guī)范erp系統(tǒng)的管理，特制定本制度。第二條erp系統(tǒng)各崗位人員的職責管理除有公司有特殊規(guī)定外，皆按本制度執(zhí)行。第三條erp系統(tǒng)各崗位的考核將以本制度為依據(jù)，納入公司kpi目標考核體系。第四條erp系統(tǒng)分為系統(tǒng)系統(tǒng)基礎(chǔ)管理、銷售管理、采購管理、倉存管理、車間生產(chǎn)管理、計劃管理、財務管理七大類模塊，每個模塊對應一個部門主管，為該模塊總負責人。根據(jù)系統(tǒng)職能的設(shè)置，對各模塊最終用戶職責進行界定。第五條erp項目實施小組由各模塊部門數(shù)據(jù)輸入及審核人員、主管、erp系統(tǒng)主管及公司領(lǐng)導層組成，對整個erp項目

2、的實施負總責。其中項目領(lǐng)導小組由生產(chǎn)副助理任組長，各部門經(jīng)理組成項目領(lǐng)導小組，對項目的實施負領(lǐng)導責任，通過調(diào)配和協(xié)調(diào)各項資源為系統(tǒng)實施成功提供保障。erp系統(tǒng)主管負責協(xié)調(diào)解決各模塊運作過程中遇到的各種問題，為項目的實施提供技術(shù)支持和保障，提供系統(tǒng)二次開發(fā)；第六條各部門主管是本模塊的部門負責人，負責聯(lián)絡(luò)erp主管解決本模塊最終操作用戶提由的與系統(tǒng)有關(guān)的所有問題。文檔可編輯word格式整理版第七條各部門主管必須結(jié)合本部門情況組織制定由本模塊操作規(guī)范，說明本模塊主要業(yè)務流程、各流程操作步驟、各進程操作方法、以及操作注意事項和常見問題解答，用于各崗位操作手冊和培訓新進員工，并在使用過程中使系統(tǒng)不斷趨向

3、完善。第八條最終用戶在操作過程中如遇到問題應先查詢操作手冊，如不能解決，再聯(lián)系部門主管和erp系統(tǒng)主管解決，解決問題后將新的問題和解決方法加入操作手冊。第九條erp系統(tǒng)是一項管理的系統(tǒng)工程，具有高度上下級的關(guān)聯(lián)性，erp系統(tǒng)各崗位人員都同時是上層數(shù)據(jù)的使用者又是下層數(shù)據(jù)的提供者。對上層數(shù)據(jù)，如發(fā)現(xiàn)錯誤必須向相關(guān)人員報告并暫停與此有關(guān)的工作，并跟蹤問題解決情況，直至數(shù)據(jù)正確；同時做好自己這部分數(shù)據(jù)，為下層操作人員提供服務，解答下層數(shù)據(jù)使用者提由的質(zhì)疑，確保數(shù)據(jù)正確c所有人員如發(fā)現(xiàn)錯誤不能知錯不報、將錯就錯，使錯誤擴散,如發(fā)現(xiàn)自身操作失誤應及時通知受影響部門，并采取相應措施及時糾正；第十條erp系

4、統(tǒng)各崗位人員應保管好自己的權(quán)限，如因帳號和密碼被人盜用造成數(shù)據(jù)錯誤的，所造成的后果由本人承當。第十一條erp系統(tǒng)各崗位人員離開工作崗位時，必須及時退由系統(tǒng)，避免占用系統(tǒng)模塊站點，同時避免賬號被他人文檔可編輯word格式整理版使用。如因此而造成數(shù)據(jù)錯誤，視為其本人失誤，并承當一切后果。第十二條erp系統(tǒng)各級相關(guān)人員，均應嚴格遵守本規(guī)則各項規(guī)定。第二章崗位說明第十三條系統(tǒng)基礎(chǔ)管理模塊（erp實施小組）（一）系統(tǒng)基礎(chǔ)管理模塊一erp實施小組長主要職責：1、負責制定物料編碼規(guī)則、物料數(shù)據(jù)相關(guān)重要屬性的設(shè)置總體方案；2、審核并簽字確認本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括物料編碼文件、物料數(shù)據(jù)文件、

5、物料bom文件、單位換算系統(tǒng)文件等；3、負責制定、完善物料數(shù)據(jù)和物料清單數(shù)據(jù)的修改增加操作流程，編寫流程圖，并發(fā)放到部門各崗位執(zhí)行，包括物料編碼的增加處理流程、換算系數(shù)的改變處理流程、新舊材料的更替處理流程、新舊產(chǎn)品bom處理流程等；4、對于物料數(shù)據(jù)表中的物料屬性（自制、外購）、倉庫、財務科目、提前期、生產(chǎn)類型、生產(chǎn)工藝路線、檢驗方案方式等部分以及物料bom表中損耗率、工序?qū)傩圆糠郑撠熉?lián)系或指導最終用戶聯(lián)系各相關(guān)部門提供其相關(guān)數(shù)據(jù)完成設(shè)文檔可編輯word格式整理版置;5、分配、指導、監(jiān)督物料系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理員的工作，檢查物料數(shù)據(jù)和物料清單數(shù)據(jù)的正確性，發(fā)現(xiàn)錯誤及時指導糾正；6、協(xié)助做好kpi考核

6、工作；（二）、系統(tǒng)設(shè)置數(shù)據(jù)一研發(fā)部經(jīng)理1、負責制定或者收集物料編碼、單位換算系統(tǒng)文件、bom層次設(shè)置方案和工藝路線、生產(chǎn)損耗，并提供給系統(tǒng)設(shè)置數(shù)據(jù)管理員執(zhí)行；2、負責在有新產(chǎn)品、新物料或須修改數(shù)據(jù)時，必須在一個工作日內(nèi)收集數(shù)據(jù)并提供給系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理員輸入、修改數(shù)據(jù)；（三）、系統(tǒng)設(shè)置管理-資料組文員主要職責：1、負責依據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員簽發(fā)的物料編碼文件，部門主管簽發(fā)的物料數(shù)據(jù)重要屬性的設(shè)置方案，以及其他用戶確認的物料數(shù)據(jù)文件，輸入、修改系統(tǒng)各項物料數(shù)據(jù)及其屬性，并保證錄入無誤；2、負責依據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員簽發(fā)的單位換算系統(tǒng)文件輸入、修改各項物料不同單位間的換算系數(shù)；3、不能隨意改變各項物料數(shù)據(jù)、物料

7、屬性以及換算系數(shù)；文檔可編輯word格式整理版4、保證數(shù)據(jù)的及時性、準確性，當有新的編碼以及換算系統(tǒng)改變時，及時通知采購部、生產(chǎn)部、銷售部等各相關(guān)部門；5、當收到采購部、生產(chǎn)部、生管部的物料數(shù)據(jù)錯誤置疑通知（郵件、書面）后，應在提由置疑部門要求的時間內(nèi)查清情況，如確有錯誤，應及時糾正，如無誤，應通知各部門，并說明情況；6、負責根據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員簽發(fā)的bom層次設(shè)置方案和工藝路線文件，設(shè)置物料清單，及依據(jù)生產(chǎn)部提供的資料設(shè)置原材料、半成品的物料替代；7、保證物料bom與實際工藝清單的一致性，在收到清單或工藝修改書面通知后，及時修改物料清單并以系統(tǒng)中改變后的物料清單簽字確認后發(fā)放到生產(chǎn)部和倉庫等相

8、關(guān)部門；8、負責根據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員簽發(fā)的工藝路線流程文件，輸入、更新工作中心、設(shè)備、工藝路線、工序等工藝數(shù)據(jù)；9、新產(chǎn)品的完整父bom和子bom在接到數(shù)據(jù)提供員提供的完整數(shù)據(jù)后，必須在四個小時內(nèi)完成錄入確認工作，并列印受控；k/3工作流程：1-收到系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員提供的各類基礎(chǔ)數(shù)據(jù)一一錄入k/3系統(tǒng)一一本人檢查確認一一反饋給數(shù)據(jù)提供人員審核確文檔可編輯word格式整理版認一一列印受控2、系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供人員必須提供的系統(tǒng)物料內(nèi)容包括物料代碼、物料名稱、詳細的物料規(guī)格、物料屬性、物料所屬倉庫、自制件來源、提前期、物料的生產(chǎn)類型、物料的工藝路線、檢驗方式、檢驗方案等；3、系統(tǒng)提供員提供的物料bom單必須

9、結(jié)構(gòu)完整，最底層子項物料必須為外購件，自制件物料必須有一個或以上bom存在，物料父bom和子bom相嵌套.內(nèi)容包括：版本號、子項物料單位用量、損耗率、物料替代等；4、系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理員對數(shù)據(jù)提供員提供的數(shù)據(jù)有監(jiān)督職能，因系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員的資料不完整提供，要限期在半個工作日內(nèi)更正提供，否則責任自己承擔；系統(tǒng)業(yè)務功能名稱：基礎(chǔ)資料一一物料、計量單位、bom維護、工程變更合作部門：生管計劃部、生產(chǎn)部、物流部、品質(zhì)部、財務部第十四條銷售管理模塊（生產(chǎn)管理部）（一）、銷售管理模塊一生管部主管主要職責：1、負責制定客戶編碼、操作人員的工作分配；2、制定、發(fā)布、完善銷售管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，增加修改流文檔可編輯word格

10、式整理版程、正常銷售處理流程、銷售退貨處理流程、編寫處理流程圖；3、審核并簽字確認本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括客戶編碼、客戶資料、運輸提前期文件等；4、如有特殊情況或訂單變更時，應及時通知銷售訂單處理員；5、指導、監(jiān)督銷售數(shù)據(jù)管理員、銷售訂單處理員的工作，檢查銷售基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的正確性，銷售訂單的正確性；6、跟蹤銷售訂單執(zhí)行情況，如有錯誤及時指導糾正；（二）、銷售數(shù)據(jù)管理員主要職責：1、負責根據(jù)部門主管確認的客戶編碼、客戶資料等基礎(chǔ)資料的輸入、更新；2、根據(jù)銷售管理部門主管審核確認的銷售計劃輸入或修改銷售訂單；3、每日于下班前必須將當天的銷售訂單交財務部，不能因自己的工作延誤影響財務的

11、由貨對帳；4、如發(fā)現(xiàn)物料數(shù)據(jù)、客戶資料不正確或有疑問，應及時通知相關(guān)人員要求在限期內(nèi)處理，如沒有得到解決，應向模塊的部門主管反應并等候相關(guān)指示；5、保證數(shù)據(jù)的及時性、準確性，所有數(shù)據(jù)的更新修改應在接到通知后立即進行，并將修改結(jié)果知會相關(guān)人員，最文檔可編輯word格式整理版多不能延誤超過半日，不能影響下層業(yè)務處理；6、跟蹤訂單執(zhí)行情況，監(jiān)督、催促下游環(huán)節(jié)及時處理訂單，以免延誤，并及時將情況反饋給部主管；k/3工作流程：1-收到部門主管提供的銷售單一一銷售訂單k/3系統(tǒng)錄入一一本人檢查確認一一反饋給部門主管審核確認一一列印交財務一一通知下層用戶；2、審核確認的銷售訂單于不超過下一工作日通知下游物控

12、人員處理；系統(tǒng)業(yè)務功能名稱：基礎(chǔ)資料一一客戶、銷售訂單處理合作部門：工程部、財務部第十五條計劃管理模塊（生產(chǎn)管理部）（一）、計劃數(shù)據(jù)管理員（一一）主要職責：1、負責計劃運算方案、計劃展望期等計劃基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)設(shè)定；2、負責檢查計劃物料bom關(guān)鍵物料清單的完整性、準確性；3、負責依據(jù)部門主管簽發(fā)的月生產(chǎn)計劃、產(chǎn)品生產(chǎn)的優(yōu)先順序、物料庫存情況制定合理的采購申請單，并在當天通知采購部門；4、負責定期運行mrp物料需求運算，可以每兩個工作文檔可編輯word格式整理版日進行一次，計算前應檢查銷售訂單、物料bom是否有遺漏或錯誤的，如發(fā)現(xiàn)問題必須馬上向工程部門、銷售數(shù)據(jù)管理員反映并要求更新，待數(shù)據(jù)正確無誤

13、后在進行mrp運算；5、計劃有變動時，及時調(diào)整并維護、重運行mrp物料需求計劃，并將調(diào)整結(jié)果向下游用戶作正式的文字通知；6、當收到下游采購部、生產(chǎn)任務管理員反饋的運算單據(jù)錯誤質(zhì)疑通知后，有義務在第一時間積極配合要求部門查清問題，如有誤馬上協(xié)助解決；系統(tǒng)業(yè)務功能名稱：物料需求計劃一一方案設(shè)置、物料需求計戈fjmrp計算、采購管理一一采購申請；合作部門：工程部、物流部、采購部（二）、生產(chǎn)任務管理員；（一一）主要職責：1、根據(jù)計劃數(shù)據(jù)管理員mrp計算生成的生產(chǎn)任務單，負責對任務單調(diào)整及完善，在確定無誤后下達生產(chǎn)任務單；2、當天生成的生產(chǎn)任務單必須當天內(nèi)完成下達，跟蹤生產(chǎn)任務單執(zhí)行情況明細；3、負責下

14、達生產(chǎn)任務單自動生成的生產(chǎn)投料單的維護、審核、列印工作；4、發(fā)現(xiàn)上游mrp生成的生產(chǎn)任務單有錯誤或疑問的，生產(chǎn)任務管理員有義務向其相關(guān)人員提由，并要求在限期內(nèi)配合解決文檔可編輯word格式整理版5、因產(chǎn)品bom錯誤不完整或不存在導致無法生成正確的生產(chǎn)投料單，必須通知工程部門在一個小時內(nèi)立即更新；系統(tǒng)業(yè)務功能名稱：生產(chǎn)任務管理一一生產(chǎn)任務單、生產(chǎn)任務管理一一生產(chǎn)投料單合作部門：工程部、生產(chǎn)管理部k/3工作流程：1、每個工作日檢查上游銷售訂單及對應物料bom是否正確，然后對其作mrp運算一一調(diào)整審核生成的采購申請單系一通知采購部門；2、檢查生成的生產(chǎn)任務單一一調(diào)整并下達生產(chǎn)任務單系一維護審核生產(chǎn)投

15、料單一一列印生產(chǎn)投料單一一通知物流部門備料；第十六條采購管理模塊（采購部）（一）、采購管理模塊-采購部主管主要職責：1、負責制定采購合同、委外加工合同、以及供應商編碼原則；2、審核并簽字確認本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括供應商編碼、供應商資料等；3、負責制定、完善本模塊各項業(yè)務操作流程，包括正常采購、采購退貨，編寫流程圖；文檔可編輯word格式整理版4、提供供應商編碼文件給采購訂單處理員，供應商編碼、稅率等發(fā)生改變時，應及時通知采購訂單處理員。5、分配、指導、監(jiān)督采購訂單處理員的工作，檢查供應商數(shù)據(jù)、采購訂單、委外加工單的正確性，發(fā)現(xiàn)錯誤及時指導糾正；6、追蹤采購訂單執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)

16、問題及時指導糾正；7、協(xié)助做好kpi考核工作。（二）、采購訂單處理員主要職責：1、負責根據(jù)部門主管簽發(fā)的供應商編碼、供應商資料,輸入、更新供應商數(shù)據(jù)；2、對于新增加供應商應根據(jù)編碼原則進行編碼，確保編碼的一致性、統(tǒng)一性；3、負責根據(jù)采購申請確定的采購訂單輸入、修改、列印、以及傳送物流財務部門；4、當日交采購訂單、委外加工單給物流由入庫控制員，不能因自己的延誤影響物流物料的收發(fā)；5、跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，對于不再執(zhí)行的訂單和委外加工單應及時關(guān)閉；6、如發(fā)現(xiàn)上層采購申請單不正確或有疑問，應及時通知生產(chǎn)管理配合解決，如沒有得到解決，應書面向部門主管報告，在有關(guān)錯誤解決后才能進行下一步工作；文檔可編輯

17、word格式整理版7、如發(fā)現(xiàn)本層采購訂單、委外加工單有錯誤，馬上更正并以書面通知物流及財務部；k/3工作流程：1-收到簽發(fā)采購申請單一一錄入k/3采購訂單一一審核列印訂單一一傳送物流財務；2、根據(jù)生產(chǎn)管理部mrp生成的委外加工單調(diào)整并下達委外加工單；系統(tǒng)業(yè)務功能名稱：采購管理一一訂單處理、采購管理一一采購申請，委外加工管理合作部門：生產(chǎn)管理部、物流部、財務部第十七條倉庫管理模塊（物流部）（一）、倉存管理模塊一物流部主管主要職責：1、負責制定倉庫編碼、庫存調(diào)整原則、庫存事務處理權(quán)限分配表；2、負責制定、完善倉儲數(shù)據(jù)增加修改流程，由入庫控制流程，庫存事務處理流程，倉庫盤點流程，庫存數(shù)據(jù)分析管理規(guī)則

18、，編寫、發(fā)布、更新流程圖；3、審核并簽字確認本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括倉庫資料、庫存調(diào)整原因、庫存事務處理權(quán)限文件等；4、確保物流暢通，提高庫存效率，降低庫存成本；文檔可編輯word格式整理版5、負責分配、指導、監(jiān)督倉儲數(shù)據(jù)管理員的工作，確保庫存數(shù)據(jù)的準確、確保由入庫控制的及時性和準確性；6、協(xié)助做好kpi考核工作。（二）、倉庫數(shù)據(jù)管理員主要職責：1、根據(jù)部門主管簽發(fā)的倉庫資料文件，輸入、更新系統(tǒng)倉庫基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，當倉庫基礎(chǔ)數(shù)據(jù)發(fā)生改變時，應及時通知各相關(guān)部門；2、在接到采購部門簽字確認后的采購訂單，物流收料、退料通知單和送貨單位送貨單后，當天輸入采購收貨數(shù)量完成（藍字、紅字）外購

19、入庫單及其他入庫單，并確認審核、列印交財務部；3、在接到物流收料通知單和加工單位送貨單后，當日完成委外加工物料入庫，并確認審核、列印交財務部門；4、在接到經(jīng)生產(chǎn)或其他使用部門簽字確認的生產(chǎn)投料單、退料單、物料領(lǐng)用通知后，當日輸入完成（藍字、紅宇）生產(chǎn)發(fā)料單、其他由庫單并審核；5、接到生產(chǎn)管理部門簽發(fā)的發(fā)貨通知單后，一個小時內(nèi)輸入銷售由庫單，并確認審核、打印交財務部門，不能因延誤影響銷售由庫；6、如發(fā)現(xiàn)自身操作失誤應及時通知受影響部門，并采文檔可編輯word格式整理版取相應措施及時糾正;7、所有操作須在接到通知后半日內(nèi)執(zhí)行，不能影響各項由入庫業(yè)務，造成公司經(jīng)濟損失；8、如發(fā)現(xiàn)倉儲基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、物料基

20、礎(chǔ)數(shù)據(jù)、發(fā)貨通知單、采購訂單、生產(chǎn)投料單、生產(chǎn)物料報廢單不正確或有疑問，應及時通知相關(guān)人員，如沒有得到解決，應書面向部門主管反應，不能知錯不報、將錯就錯，進一步造成下層結(jié)果錯誤。9、在接到經(jīng)各有關(guān)部門簽字確認的車間成品入庫單后，作庫存轉(zhuǎn)移，將成品從收貨倉調(diào)入成品庫，樣品散數(shù)調(diào)入樣品庫，操作及時準確；10、以上各項操作要謹慎，否則會影響系統(tǒng)各項庫存的準確性；11、負責每月月初核對實際庫存與系統(tǒng)庫存，發(fā)現(xiàn)錯誤應根據(jù)庫存歷史數(shù)據(jù)管理員提供的上月庫存歷史數(shù)據(jù)和倉管員提供的倉庫進由資料，找由原因記錄備案并報告部門主管；12、照各個物料的盤點周期，倉庫管理員定期對各倉庫進行盤點，倉庫數(shù)據(jù)管理員在遵照系統(tǒng)盤

21、點作業(yè)流程盤點前審核所有倉存單據(jù)備份帳存數(shù)據(jù)，列印盤點表交倉管員物料點；系統(tǒng)業(yè)務功能名稱：倉存管理一一入庫、由庫、調(diào)撥、盤點文檔可編輯word格式整理版合作部門：生產(chǎn)部、采購部、生產(chǎn)管理部、財務部第十八條車間管理模塊（生產(chǎn)部）（一）、生產(chǎn)管理模塊一生產(chǎn)部經(jīng)理主要職責：1、審核并簽字確認本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的資源清單、生產(chǎn)工序、工作中心，工藝流程文件等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；2、負責制定、完善基礎(chǔ)數(shù)據(jù)增加修改處理流程、工序計劃流程，編寫、發(fā)布、更新流程圖；3、傳送經(jīng)計劃管理員確認的生產(chǎn)任務單至生產(chǎn)工序派工單，并跟蹤派工計劃執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)錯誤及時與計劃部溝通，共同解決指導糾正；4、確認和傳送半成品、成品的

22、生產(chǎn)任務至工序匯報單,并跟蹤執(zhí)行情況；5、分配、指導、監(jiān)督、生產(chǎn)流程控制員的工作及工作結(jié)果，包括生產(chǎn)訂單、原材料領(lǐng)用、成品入庫的正確性和及時性；6、協(xié)助做好kpi考核工作。（二）、生產(chǎn)流程控制員主要職責：1、負責根據(jù)生產(chǎn)管理部門簽發(fā)的生產(chǎn)任務單進行工序排程；2、根據(jù)成品入庫交接單輸入產(chǎn)品入庫數(shù)量，報告完成文檔可編輯word格式整理版生產(chǎn)任務單，完成系統(tǒng)產(chǎn)品入庫；3、在生產(chǎn)任務單報告完成后，反沖原材料；4、以上操作應及時進行、準確，不能因自身的延誤影響產(chǎn)品庫存、產(chǎn)品入庫和銷售發(fā)貨；5、定時對比車間實際庫存與系統(tǒng)庫存，發(fā)現(xiàn)錯誤及時報告部門主管，必要時申請庫存事務盤點處理；6、在執(zhí)行過程中如發(fā)現(xiàn)物料

23、清單、物料編碼、倉庫、庫存等有問題時應及時上報部門主管，或及時通知相關(guān)部門,如發(fā)現(xiàn)沒有得到及時解決應上報項目組采取措施；7、每天及時校對材料領(lǐng)用數(shù)量、成品入庫數(shù)量、工序派工單執(zhí)行進度情況，如發(fā)現(xiàn)錯誤應及時找由原因記錄備案,并及時糾正。（三）、車間數(shù)據(jù)管理員主要職責：1、負責根據(jù)生產(chǎn)任務單輸入、更新工序計劃單，并正派或倒排計劃單后審核確認；2、根據(jù)排產(chǎn)的計劃單錄入工序派工單，審核下發(fā)工序派工給相關(guān)工作中心；3、在派工序計劃執(zhí)行完畢后提供工序匯報給生產(chǎn)流程控制員，根據(jù)實際使用情況，完成物料退庫；文檔可編輯word格式整理版4、如發(fā)現(xiàn)物料基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、倉儲基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不正確或有疑問，應及時通知相關(guān)人員，如沒

24、有得到解決，應書面向項目組反應，不能知錯不報、將錯就錯，進一步造成下層結(jié)果錯誤；5、定期提供派工執(zhí)行進度表、工序匯報明細表、工序在制品統(tǒng)計表、月工序執(zhí)行統(tǒng)計表給生產(chǎn)部門主管，便于生產(chǎn)主管控制整個生產(chǎn)進度；6、所有操作要及時、準確，不能影響原料庫存、原材料領(lǐng)用、生產(chǎn)活動。系統(tǒng)業(yè)務功能名稱：車間管理、生產(chǎn)任務管理、倉庫管理合作部門：生產(chǎn)技術(shù)部、物流部、生產(chǎn)管理部第十九條財務管理模塊（財務部）（一）、總賬管理員一財務部主管主要職責：1、負責總賬模塊的科目維護更新，分帳設(shè)置管理；2、檢查每日事務處理，并將集成事務處理過帳到財務模塊核對科目總賬；3、結(jié)算會計期間，打印資產(chǎn)負債表、損益表等財務報表；4、指

25、導其他崗位的日常操作，檢查錯誤日志，和it部相關(guān)人員解決問題；文檔可編輯word格式整理版5、提由財務管理報表規(guī)劃；6、針對實施過程中由現(xiàn)的問題，結(jié)合k/3的特點，提由合適的財務解決方案，并能促進該方案的順利執(zhí)行；7、就生產(chǎn)、采購、銷售過程中的問題提由意見，與相關(guān)部門保持有效溝通以達到解決問題的目的；8、維護更新部門操作手冊。（三）、成本控制員主要職責：1、制定公司成本核算管理制度；2、維護成本核算要素，如系統(tǒng)價格，生產(chǎn)成本，費用歸集方案；3、及時過帳生產(chǎn)事務處理并檢查集成結(jié)果；4、及時就生產(chǎn)結(jié)果中由現(xiàn)的異常情況提由意見并跟進解決過程；5、指導公司報廢物料過程及在系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)歸集。（四）、應付

26、賬款管理員主要職責：1、負責審核采購訂單的價格，并維護系統(tǒng)物料采購單價；2、及時跟進采購員和收貨部門處理已收貨的記錄；3、每月至少一次檢查系統(tǒng)中收貨金額是否已被正確過文檔可編輯word帳至財務事務處理；4、月結(jié)時跟進采購員和收貨部門由具已處理的收貨單、未處理但已收貨的收貨單報告；5、及時檢查收貨記錄處理后數(shù)據(jù)集成的正確性，及時錄入已處理的收貨記錄對應的進項稅暫估；6、檢查對各供應商應付賬余額，確保能反映真實的往來。（五）、應收賬款管理員主要職責：1、負責審核結(jié)算單的單價、扣點、金額等，發(fā)現(xiàn)錯誤及時通知銷售訂單處理員，并指導糾正；2、及時打印銷售發(fā)票，間隔期不超過1天；3、及時處理已交貨的銷售訂

27、單；4、過賬集成銷售數(shù)據(jù)至財務子系統(tǒng)；5、及時處理應收賬款：根據(jù)客戶匯款，輸入客戶回款,并及時分配回款至各銷售發(fā)票，不能因自己的延誤造成銷售訂單被凍結(jié)；發(fā)票管理，銷售更正處理，保證客戶余額的準確性；6、每日對帳并存檔，發(fā)現(xiàn)問題及時解決、糾正；7、如發(fā)現(xiàn)財務基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不正確或有疑問，應及時通知財務數(shù)據(jù)管理員，如沒有得到解決，應書面向項目組反應，不能知錯不報、將錯就錯，進一步造成下層結(jié)果錯誤。文檔可編輯word格式整理版系統(tǒng)業(yè)務功能：總帳、報表、應收款管理、應付款管理、固定資產(chǎn)管理合作部門：生產(chǎn)管理部、采購部、物流部、生產(chǎn)部第二十條系統(tǒng)管理（一）、erp工程師主要職責：1、負責系統(tǒng)權(quán)限分配；2、負責系統(tǒng)日常管理、維護和備份（見k/3日常維護操作手冊、計算機系統(tǒng)維護及備份操作手冊）；3、負責解答其它用戶按程序提交的技術(shù)性問題；4、協(xié)助其它部門主管制定各種方案、制度；5、負責協(xié)調(diào)公司內(nèi)部資源，控制項目進度，配合各部門主管推進系統(tǒng)實施；6、根據(jù)管理需要